[中报]营口港：2012年半年度报告
营口港务股份有限公司 600317 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 5 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 7 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 15 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 91 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 李松 董事 因届法定退休年龄，辞去公司董事的职务。 苗则忠 董事 因届法定退休年龄，辞去公司董事的职务。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 高宝玉 主管会计工作负责人姓名 张振宇 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋辉 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 营口港务股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 营口港 公司的法定英文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YKPLC 公司法定代表人 高宝玉 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1 号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1 号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-6268506 电子信箱 zzx@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 注册地址的邮政编码 115007 办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 办公地址的邮政编码 115007 公司国际互联网网址 http://www.ykplc.com 电子信箱 ykplc@ykport.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.see.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 营口港 600317 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 11,316,872,930.29 11,332,442,770.40 -0.14 所有者权益（或股东权益） 4,537,703,620.60 4,447,141,358.88 2.04 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 4.1344 4.0518 2.04 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 214,154,972.78 193,359,871.24 10.75 利润总额 214,224,055.64 193,452,986.92 10.74 归属于上市公司股东的净利润 145,440,843.02 132,287,800.78 9.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 145,389,030.88 132,247,964.02 9.94 基本每股收益(元) 0.13 0.12 8.33 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.13 0.12 8.33 稀释每股收益(元) 0.13 0.12 8.33 加权平均净资产收益率(%) 3.2178 3.6968 减少0.479个百分点 经营活动产生的现金流量净额 369,553,776.94 213,562,483.58 73.04 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.3367 0.1946 73.03 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 69,082.86 所得税影响额 -17,270.72 合计 51,812.14 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 99,375户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 营口港务集 团有限公司 国有法人 59.65 654,702,804 无 华泰证券股 份有限公司 融券专用证 券账户 未知 0.29 3,218,844 无 田栋 未知 0.26 2,800,000 无 长城证券有 限责任公司 融券专用证 券账户 未知 0.16 1,730,021 无 郭思佳 未知 0.13 1,383,957 无 营口鑫达投 资有限公司 未知 0.12 1,330,900 无 周利方 未知 0.10 1,100,000 无 梁树潮 未知 0.10 1,048,455 无 郭希元 未知 0.09 1,013,800 无 杨丹 未知 0.09 956,800 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 营口港务集团有限公司 654,702,804 人民币普通股 华泰证券股份有限公司融券专 用证券账户 3,218,844 人民币普通股 田栋 2,800,000 人民币普通股 长城证券有限责任公司融券专 用证券账户 1,730,021 人民币普通股 郭思佳 1,383,957 人民币普通股 营口鑫达投资有限公司 1,330,900 人民币普通股 周利方 1,100,000 人民币普通股 梁树潮 1,048,455 人民币普通股 郭希元 1,013,800 人民币普通股 杨丹 956,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前10名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关 系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不 存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是 否存在关联关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司结合港口间竞争形势以及当前整体经济环境，积极采取措施，进一步加 强货源组织,不断创新揽货思路，开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，加强安全 管理，不断提高生产效率和服务水平；公司重视企业文化建设，实施诚信服务，培育员工共 同的核心价值观；公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，发展态势良好。报告 期内，公司共完成货物吞吐量9,893.27万吨，同比增长11.4%。其中散杂货吞吐量为5,747.12 万吨，集装箱吞吐量为197.97万TEU。从货类来看，煤炭、粮食、集装箱等货类吞吐量较 去年同期均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。报告期内，公司实现营业收入154，030.44万元，同比增长12.19%，其中主营业务收入144,785.82万元，同比增长10.98%，主 营业务收入占公司收入总额的比例为94.00%，主营业务非常突出；实现营业利润21,415.50 万元，同比增长10.75%。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的 区位优势。公司能够为客户提供优质、全面的服务。随着《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济 区》两大国家战略相关政策的进一步的落实，营口港吞吐量在今后相当长的时期内将持续发 展，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 港口费 1,447,858,163.01 956,377,481.97 33.95 10.98 14.18 增加2.73个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额717.97万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 辽宁 1,447,858,163.01 10.98 本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。 本公司的主营业务收入全部为港口费业务收入，无其他业务分类。 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 1、 应收票据较年初减少73.46%，主要系本报告期内承兑汇票到期及支付往来款所致； 2、 应收账款较年初增加142.64%，主要系本报告期内尚未收到的装卸费增加所致； 3、 其他应收账款较年初增加32.30%，主要系本报告期内尚未核销的备用金增加所致； 4、 存货较年初减少64.35%，主要系本报告期内销售在产品所致； 5、 应付职工薪酬较年初增加100.20%，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致； 6、 应付利息较年初减少51.10%，主要系本报告期内支付企业债利息所致； 7、 一年内到期的非流动负债较年初减少41.43%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致； 8、 资产减值损失较上年同期增加104.25%，主要系本报告期内尚未收款的装卸费增加，计提的坏账准备 金额相应增加所致； 9、 投资收益较上年同期减少47.85%，主要系本报告期内合营单位利润减少所致； 10、 营业外支出较上年同期增加117.89%，主要系本报告期内处置固定资产损失减少所致； 11、 投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要系本报告期内无对外投资所致； 12、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少85.57%，主要系本报告期内购 买固定资产减少所致。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 2010 公司债 120,000 120,000 120,000 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本报告期） 本报告期实际数 主营收入 1,555,950,000.00 1,447,858,163.01 利润总额 195,300,000.00 214,224,055.64 净利润 126,350,000.00 163,284,541.47 2、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 1,555,950,000.00 1,447,858,163.01 成本及费用 1,101,950,000.00 956,377,481.97 （五） 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 为进一步提高对股东的合理投资回报，公司第四届董事会第十次会议及2011年度股东 大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案>》, 对公司利润分配的政策进行了修订完善（详 见公司分别于2012年1月20日、2月27日发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》的相关公告）。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司 已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制 度。 报告期内公司修改了《公司章程》。 报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专 门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公 司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作， 确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。 公司将一如既往地严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的 要求规范运作，增强企业竞争力，促进企业持续健康发展。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，公司以总股1,097,571,626 股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配红利54,878,581.30 元（含税）。 本次利润分配方案的股权登记日为2012年4月18日，除息日为2012年4月 19日，现金股利于2012年4月24日实施发放完毕。上述利润分配实施公告已于2012年4 月13日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定 价原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 营口港 务集团 有限公 司 母公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 141,682.91 1.94 支票 盘锦港 有限公 司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 36,878.63 0.51 支票 营口港 船舶燃 料供应 有限责 任公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 2,332.95 0.03 支票 营口港 船货代 理有限 责任公 司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 8,407.42 0.12 支票 营口港 工程监 理咨询 有限公 司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 5,673.02 0.08 支票 营口港 务集团 母公司 的控股 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 27,611.02 0.38 支票 建筑安 装工程 有限公 司 子公司 营口辽 滨港务 有限责 任公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 2,386.91 0.03 支票 营口新 港集铁 物流有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 11,899.76 0.16 支票 营口中 理外轮 理货有 限责任 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 10,475.41 0.14 支票 营口港 房地产 开发有 限责任 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳保、印 刷费 市场价格 4,581.45 0.06 支票 营口港 务集团 有限公 司 母公司 提供劳 务 倒运、加 工、物业 等 市场价格 109,408,194.98 75.43 支票 华能营 口港务 有限责 任公司 其他 提供劳 务 倒运、加 工、物业 等 市场价格 22,453,419.07 15.48 支票 盘锦港 有限公 司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 倒运、加 工等 市场价格 1,199,958.99 0.83 支票 营口港 保税货 物储运 公司 母公司 的全资 子公司 提供劳 务 倒运、物 业等 市场价格 13,344.77 0.01 支票 营口港 房地产 开发有 限责任 公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 维修 市场价格 645,582.20 0.45 支票 营口港 船舶燃 母公司 的控股 提供劳 务 倒运、物 业等 市场价格 80,458.78 0.06 支票 料供应 有限责 任公司 子公司 营口港 船货代 理有限 责任公 司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 倒运、物 业等 市场价格 2,590,782.30 1.79 支票 营口港 蓬船务 工程有 限公司 其他 提供劳 务 物业等 市场价格 16,057.50 0.01 支票 营口港 务集团 建筑安 装工程 有限公 司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 加工、物 业等 市场价格 111,914.85 0.08 支票 营口汇 丰物流 有限公 司 其他 提供劳 务 倒运等 市场价格 10,020.32 0.01 支票 营口集 装箱码 头有限 公司 合营公 司 提供劳 务 加工、物 业等 市场价格 7,121,351.61 4.91 支票 营口万 瀛物流 有限公 司 其他 提供劳 务 倒运等 市场价格 574,136.79 0.40 支票 营口新 港集铁 物流有 限公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 倒运、物 业等 市场价格 8,493,422.30 5.86 支票 营口中 理外轮 理货有 限责任 公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 物业等 市场价格 371,074.75 0.26 支票 中储粮 营口储 运有限 责任公 司 合营公 司 提供劳 务 物业等 市场价格 58,366.41 0.04 支票 营口港 务集团 有限公 司 母公司 接受劳 务 过磅、破 冰等 市场价格 29,057,878.17 13.59 支票 中储粮 营口储 运有限 责任公 司 合营公 司 接受劳 务 倒运 市场价格 4,891,649.82 2.29 支票 营口新 港集铁 物流有 限公司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 倒运 市场价格 504,328.35 0.24 支票 营口港 保税货 物储运 公司 母公司 的全资 子公司 接受劳 务 倒运 市场价格 54,394.81 0.03 支票 营口港 船货代 理有限 责任公 司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 倒运 市场价格 4,169,772.92 1.95 支票 华能营 口港务 有限责 任公司 其他 接受劳 务 倒运等 市场价格 1,139,620.58 0.53 支票 营口中 理外轮 理货有 限责任 公司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 理货 市场价格 305,680.32 100.00 支票 营口港 一疏浚 工程有 限公司 其他 接受劳 务 疏浚 市场价格 14,968,328.00 7.00 支票 营口港 船舶燃 料供应 有限责 任公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 燃料 市场价格 80,103,228.91 100.00 支票 营口港 务集团 有限公 司 母公司 水电汽 等其他 公用事 业费用 水电费 市场价格 48,996,204.50 100.00 支票 (购买) 合计 / 337,591,101.48 / 本公司与港务集团之间的关联交易主要包括供水、供电、供暖、通讯、港口倒运、机械 维修、燃料供应等经常发生的交易及航道码头疏浚、航道破冰、提供其它劳务等偶然发生的 交易。由于本公司是由原营口港务局部分改制设立的，公司对该等辅助性服务具有一定程度 的依赖性，而该等服务又是公司生产经营所必须的，在可预见的将来，该等关联交易仍会持 续发生。公司通过与集团公司签订《关联交易定价协议》及补充协议，规范了该等关联交易 行为，确保交易价格的公平和公允性，使得该等关联交易遵循了市场价的原则。 上述关联交易不影响公司的独立性。 本公司的汽车运输分公司、实业发展分公司、固定机械分公司为港务集团提供汽车倒运、 材料采购、机械维修、机械租赁等业务。同时公司从港务集团的控股子公司营口港船舶燃料 供应有限责任公司购买燃料油。上述关联交易的价格遵循公司与集团公司签署的《<关联交 易定价协议>补充协议（四）》。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 承租 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联 关系 营口 港务 股份 有限 公司 营口 集装 箱码 头有 限公 司 51#、 52#专 用集 装箱 泊位 及附 属建 筑物、 设备、 设施 56,804.08 2004 年4 月1 日 2024 年4 月1 日 3,434.74 市场 价格 净利润 的 21.04% 是 合营 公司 营口 港务 股份 有限 营口 港务 集团 有限 机械 设备 578.33 2012 年1 月1 日 2012 年12 月31 日 75.00 市场 价格 净利润 的 0.46% 是 母公 司 公司 公司 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 （1）报告期内，公司与中国农业银行营口经济技术开发区支行签订了总金额为2.5亿元的 借款合同； （2）报告期内，公司与交通银行股份有限公司营口分行签订了总金额为2亿元的借款合同； （3）报告期内，公司与中国工商银行股份有限公司营口分行签订了总金额为2亿元的借款 合同； （4）报告期内，公司与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行签订了总金额为2.3 亿元的借款合同 上述情况详见2012年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站相关公告。 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 本报告期取得的进展 与重大资产重组相 关的承诺 资产注入 或整合 营口港务集 团有限公司 54＃—56＃泊位及 相关资产，待其手续 完备后再置入股份 公司，以有效避免同 业竞争 公司目前正在实施的向营口港 务集团有限公司发行股份购买 的资产中包含了54＃—56＃泊 位及相关资产，此事项已于 2012年8月2日，获得中国证 监会核准文件。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 2012年1月16日，公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产获得中国证监会上 市公司并购重组审核委员会有条件通过。具体情况详见2012年1月17日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。 2012年8月2日，公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产获得中国证监会核 准文件。具体情况详见2012年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站相关公告。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 停牌公告 《中国证券报》D014 版、《上海证券报》B36 版、《证券时报》D4版 2012年1月12 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 复牌公告 《中国证券报》C014 版、《上海证券报》D14、 D15版、《证券时报》 D25、D26版 2012年1月18 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 第四届董事会第十 次会议、第四届监 事会第九次会议、 2011年度报告、营 口港关联交易公告 《中国证券报》C014 版、《上海证券报》D14、 D15版、《证券时报》 D25、D26版 2012年1月20 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 公司债券付息公告 《中国证券报》D016 版、《上海证券报》B38 版、《证券时报》D17版 2012年2月24 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 2011年度股东大会 决议公告 《中国证券报》B012 版、《上海证券报》B32 版、《证券时报》D13版 2012年2月25 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 2011年度利润分配 公告 《中国证券报》D014 版、《上海证券报》B3 版、《证券时报》D16版 2012年4月13 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 调整非公开发行股 票发行价格和发行 数量的公告 《中国证券报》C015 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》A12版 2012年4月27 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 贷款公告 《中国证券报》D012 版、《上海证券报》B12 版、《证券时报》D15版 2012年6月6 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 公司债券跟踪信用 评级结果的公告 《中国证券报》D016 版、《上海证券报》B34 版、《证券时报》D8版 2012年6月30 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 关于重大资产重组 事宜获中国证监会 核准公告 《中国证券报》C015 版、《上海证券报》B11 版、《证券时报》C16版 2012年8月3 日 网址为http://www.sse.com.cn，在 “上市公司资料检索”中输入 “600317”可查询 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:营口港务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 266,948,552.07 287,636,349.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 70,016,290.42 263,810,190.70 应收账款 761,909,215.20 314,013,601.35 预付款项 45,612,835.61 35,583,281.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,011,474.23 12,101,959.21 买入返售金融资产 存货 80,114,982.03 224,708,245.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 4,016,170.08 流动资产合计 1,240,613,349.56 1,141,869,797.54 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 486,137,156.55 475,755,516.19 投资性房地产 固定资产 7,407,119,241.76 7,587,063,452.59 在建工程 1,119,338,258.79 1,048,208,008.81 工程物资 6,000,028.90 5,147,862.93 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 794,033,259.69 804,706,291.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,180,183.31 24,052,509.36 递延所得税资产 240,451,451.73 245,639,331.96 其他非流动资产 非流动资产合计 10,076,259,580.73 10,190,572,972.86 资产总计 11,316,872,930.29 11,332,442,770.40 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 247,523,046.66 250,864,291.72 预收款项 99,002,336.50 79,063,937.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,694,431.76 846,367.18 应交税费 206,194,911.55 255,770,514.59 应付利息 33,743,636.17 69,007,161.98 应付股利 22,827,993.31 其他应付款 109,179,912.02 38,761,802.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 948,300,000.00 1,576,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,868,466,267.97 2,270,614,074.94 非流动负债： 长期借款 2,943,000,000.00 2,642,000,000.00 应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,143,000,000.00 3,842,000,000.00 负债合计 6,011,466,267.97 6,112,614,074.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 1,097,571,626.00 资本公积 2,353,712,262.16 2,353,712,262.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 248,108,098.89 248,108,098.89 一般风险准备 未分配利润 838,311,633.55 747,749,371.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,537,703,620.60 4,447,141,358.88 少数股东权益 767,703,041.72 772,687,336.58 所有者权益合计 5,305,406,662.32 5,219,828,695.46 负债和所有者权益 总计 11,316,872,930.29 11,332,442,770.40 法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:营口港务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 88,408,838.16 129,369,122.65 交易性金融资产 应收票据 23,020,932.70 170,916,683.50 应收账款 395,639,317.80 157,075,416.88 预付款项 44,292,681.42 35,543,281.17 应收利息 应收股利 其他应收款 14,562,847.45 4,530,370.31 存货 60,097,999.46 202,169,312.48 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 3,449,301.43 流动资产合计 626,022,616.99 703,053,488.42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,926,199,196.22 5,915,817,555.86 投资性房地产 固定资产 3,024,330,680.07 3,083,313,602.20 在建工程 1,115,283,780.79 1,038,827,306.77 工程物资 6,000,028.90 5,147,862.93 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 427,414,031.08 433,467,040.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 203,022.35 203,022.35 其他非流动资产 非流动资产合计 10,499,430,739.41 10,476,776,390.89 资产总计 11,125,453,356.40 11,179,829,879.31 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 235,281,406.02 239,587,918.82 预收款项 79,874,762.38 65,112,924.16 应付职工薪酬 1,519,467.86 846,367.18 应交税费 195,891,832.82 228,895,218.93 应付利息 33,743,636.17 69,007,161.98 应付股利 其他应付款 208,107,099.35 225,287,015.54 一年内到期的非流动 负债 948,300,000.00 1,576,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,902,718,204.60 2,405,036,606.61 非流动负债： 长期借款 2,943,000,000.00 2,642,000,000.00 应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,143,000,000.00 3,842,000,000.00 负债合计 6,045,718,204.60 6,247,036,606.61 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 1,097,571,626.00 资本公积 2,353,712,262.16 2,353,712,262.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 248,108,098.89 248,108,098.89 一般风险准备 未分配利润 1,380,343,164.75 1,233,401,285.65 所有者权益（或股东权益） 合计 5,079,735,151.80 4,932,793,272.70 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 11,125,453,356.40 11,179,829,879.31 法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,540,304,394.35 1,372,962,129.90 其中：营业收入 1,540,304,394.35 1,372,962,129.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,336,531,061.93 1,199,508,491.11 其中：营业成本 1,033,180,720.72 899,076,713.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 50,877,730.03 45,187,263.86 销售费用 管理费用 98,822,065.87 104,527,775.02 财务费用 151,923,983.56 149,871,432.95 资产减值损失 1,726,561.75 845,305.30 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 10,381,640.36 19,906,232.45 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 10,381,640.36 19,906,232.45 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,154,972.78 193,359,871.24 加：营业外收入 84,082.86 100,000.00 减：营业外支出 15,000.00 6,884.32 其中：非流动资产处置损失 15,000.00 6,884.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 214,224,055.64 193,452,986.92 减：所得税费用 50,939,514.17 43,009,335.88 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,284,541.47 150,443,651.04 归属于母公司所有者的净利润 145,440,843.02 132,287,800.78 少数股东损益 17,843,698.45 18,155,850.26 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.12 （二）稀释每股收益 0.13 0.12 七、其他综合收益 八、综合收益总额 163,284,541.47 150,443,651.04 归属于母公司所有者的综合收益 总额 145,440,843.02 132,287,800.78 归属于少数股东的综合收益总额 17,843,698.45 18,155,850.26 法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,011,882,007.59 935,093,969.65 减：营业成本 723,934,345.44 689,537,774.91 营业税金及附加 31,760,122.48 29,870,995.50 销售费用 管理费用 70,604,561.04 78,014,299.10 财务费用 152,322,922.09 146,517,543.50 资产减值损失 1,222,004.01 -97,826.99 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （未完）  |