[中报]金晶科技：2012年半年度报告
山东金晶科技股份有限公司 600586 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 9 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 14 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 90 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 王刚 主管会计工作负责人姓名 曹廷发 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 栾尚运 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金晶科技 公司的法定英文名称 Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.，Ltd 公司法定代表人 王刚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 电话 0533—3586666 0533—3586666 传真 0533—3585586 0533—3585586 电子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn (三) 基本情况简介 注册地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 注册地址的邮政编码 255086 办公地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 办公地址的邮政编码 255086 公司国际互联网网址 www.cnggg.cn 电子信箱 jjkj600586@cnggg.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金晶科技 600586 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 8,462,489,248.61 8,208,536,735.42 3.09 所有者权益（或股东权益） 4,303,478,927.68 4,426,295,647.88 -2.77 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.02 3.11 -2.89 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -199,198,947.30 171,463,402.28 -216.18 利润总额 -115,687,082.43 172,930,822.89 -166.90 归属于上市公司股东的净 利润 -122,816,720.20 136,229,527.58 -190.15 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -184,065,608.00 136,056,314.78 -235.29 基本每股收益(元) -0.09 0.10 -190.00 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.13 0.10 -230.00 稀释每股收益(元) -0.09 0.10 -190.00 加权平均净资产收益率 (%) -2.85 3.85 减少6.70个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 148,859,915.54 172,938,577.09 -13.92 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.10 0.12 -16.67 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 80,844,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 588,281.54 所得税影响额 -385.97 少数股东权益影响额（税后） -20,183,007.77 合计 61,248,887.80 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 698,138,000 49.07 -242,540,000 -242,540,000 455,598,000 32.02 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 698,138,000 49.07 -242,540,000 -242,540,000 455,598,000 32.02 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条件 流通股份 724,569,400 50.93 242,540,000 242,540,000 967,109,400 67.98 1、人民币普通 股 724,569,400 50.93 242,540,000 242,540,000 967,109,400 67.98 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,422,707,400 100 0 0 1,422,707,400 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 116,451户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 增减 山东金晶节能玻璃有限公司 境内非 国有法 人 32.17 457,635,278 455,598,000 质 押 456,500,000 华宝信托有限责任公司 未知 3.74 53,261,540 0 无 中新融创资本管理有限公司 未知 3.09 44,000,000 0 质押 44,000,000 中国银河金融控股有限责任公 司 未知 1.79 25,475,107 0 无 浙江天银投资有限公司 未知 1.79 25,400,000 0 无 航天科工财务有限责任公司 未知 1.77 25,200,000 0 无 中国人民人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 未知 1.41 20,000,000 0 无 中国人民财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品－ 008C－CT001沪 未知 1.41 20,000,000 0 无 中国银行－工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金 未知 1.13 16,112,871 0 无 中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－团险分红 未知 1.06 15,106,366 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 华宝信托有限责任公司 53,261,540 人民币普通股 中新融创资本管理有限公司 44,000,000 人民币普通股 中国银河金融控股有限责任公司 25,475,107 人民币普通股 浙江天银投资有限公司 25,400,000 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 25,200,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 20,000,000 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－008C－CT001沪 20,000,000 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 资基金 16,112,871 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 险分红 15,106,366 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 10,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东未知其有关联关系。 山东金晶节能玻璃有限公司为公司控股股东，与本表格中其余股东不存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 1 山东金晶节能玻璃有 限公司 455,598,000 2012年1月10日 71,135,370 2013年1月10日 71,135,370 2014年1月10日 313,327,260 出售价格不低于9.97 元/股 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司2011年度股东大会选举王刚、曹廷发、孙茗、邓伟、张明、朱永强、王兵舰、梁俊、 赵文波为公司第五届董事会董事，选举王化忠、翟木贵为公司第五届监事会监事，公司2012 年第一次职工代表大会选举宋成俊、李海杰、姚明舒为第五届监事会中由职工代表出任的监 事。公司五届一次董事会选举王刚为公司董事长，聘任曹廷发为公司总经理，聘任董保森为 公司董事会秘书，聘任葛风忠、谷社华、蔡耀祺、乔英珠为公司副总经理，聘任栾尚运为公 司财务总监，聘任李宗业为公司总工程师。 五、 董事会报告 2012年上半年，玻璃行业无论价格、销售量都出现了下滑，使得新点火生产线数量下降， 停窑数量上升，玻璃行业实际产能自2011年9月以来持续下降，直至今年6月底，全国停窑生 产线比例接近30%。公司另一主导产品——纯碱，其所处行业作为玻璃、氧化铝等行业的上 游，出现了短期内市场供过于求、激烈竞争的经营格局，呈现了与玻璃行业类似的市场环境。 从短期来看公司所处行业还将继续承压，行业经营处于低谷期，复苏前景仍需观察。但 是基于以下因素，从中长期来看仍将稳定增长： 1、“十二五”期间，城镇化率仍将继续提高，住房需求仍将增长，另外保障房建设将继 续促进玻璃消费。 2、汽车市场继续增长。汽车玻璃约占整体市场的15%左右，长期来看，中国人均汽车 保有量仍有较大增长潜力，将会刺激对玻璃的需求。 3、 根据《平板玻璃工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间玻璃工业将坚持总量控制， 继续严格控制平板玻璃产能盲目扩张，把调整玻璃工业结构放在更加突出位置，加快推进联 合重组，调整产品结构，淘汰落后产能，提高生产集中度。2012年4月26日，国家工信部下 达19个工业行业2012年淘汰落后产能目标任务，其中平板玻璃4700万重量箱。如果能得到强 力执行，则行业景气度回升的概率进一步加大。 4、未来产能投放减速，供需关系将会得到较好改善。 2012年上半年公司实现营业收入1,420,823,614.25元，实现净利润-122,884,498.13元，就 具体产品而言： 1）优质浮法玻璃：我公司优质浮法产品主要以汽车玻璃、电子玻璃、家电工业品玻璃 以及高档装饰装修产品订单生产为主，适应市场高端需求，产品品质在行业中属领先地位。 但受经济大环境影响，汽车行业、家电行业市场增速出现下滑，对玻璃的需求随之减少，导 致优质浮法玻璃销量、单价较上年同期下滑。 2）超白玻璃：超白玻璃一直以来是我公司打造品牌的主力产品，自2005年产品上市以 来，逐渐得到市场的认可，并且树立了品牌的优势地位。上半年销售超白玻璃171万重量箱， 同比增长19%。 3）颜色玻璃：由于普通浮法玻璃市场竞争持续加剧，销售价格大幅下滑，在一定时间 段内，各类颜色玻璃市场价格好于普通白玻，因此，部分企业转产颜色玻璃，以期寻求规避 亏损的途径。颜色玻璃市场需求有限，主流色系产品主要用于制镜、家具、卫浴等行业，市 场景气度与房地产市场息息相关，上半年相对表现低迷。因此，颜色玻璃市场由于产能的增 长，其价格尤其是茶、灰、绿主流色系产品的价格造成极大影响。 4）玻璃深加工制品：受欧债危机影响，全球经济发展速度放缓，客户对深加工玻璃需 求下滑，特别是太阳能光伏市场，产能过剩，市场跌入低点；太阳能光热市场则相对稳定， 热水器玻璃订单持续，对减反射，弥射等高端产品需求增加。 5）纯碱产品：由于玻璃行业停窑数量增加、氧化铝行业产能压缩，纯碱行业在今年上 半年面临较大困境，海天公司积极通过优化生产、加强设备管理、提高自动控制水平、技改 技措、控制机物料消耗等措施降低成本，最大限度的减少不利因素对公司造成的冲击。 2012年上半年生产经营过程遇到的困难以及解决方案。 2012年上半年销售方面主要面临市场需求低迷、客户信心不足、市场竞争加剧、库存 居高不下等方面的困难。 由于房地产业的持续调控，导致对玻璃的需求量大幅缩减；同时由于前期玻璃行业新上 产能较多，供需矛盾的加剧，导致上半年整个行业的经营状况及价格水平处于近几年来的底 部区域，企业经营压力大。 对此主要采取以下措施： 1、积极调整产品结构，增加差异化产品产销量，提高产品盈利能力。 2、开拓市场新渠道，保持市场份额稳定。 3、加快新产品研发进度，增强市场竞争力。 4、积极协调区域内同业企业，加强价格联动，共同维护市场稳定。 对下半年生产经营的展望：下半年是传统意义上玻璃销售的旺季，无论是房地产行业的 赶工期、还是汽车家电等行业的消费习惯，此类需求带动的消费大都集中在三、四季度，公 司预计市场需求略有增加，价格会有上涨空间。 同时也应该注意下半年可能面临的风险： 1、高库存：下半年市场需求会有所增加，预计市场会维持在“去库存”阶段，企业将继 续面临高库存的风险。 届时公司将优化库存产品种类，保持合理库存结构，借助市场契机快速出货以缓解压力。 2、低售价：由于国家房地产调控，市场需求不会大幅增加，产品涨价缺乏市场基础， 阶段性、局域性的价格上涨难以持续，在“去库存”的过程中，必将会对价格上涨产生抑制。 3、产能过剩得不到根本转变。目前国内具备点火条件的新建生产线10余条，大都在等 待市场回暖伺机点火，市场需求一旦启动，产能将会进一步增加，新增产能的释放将再次对 弱势回升的价格产生影响。 (一) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 玻璃行业 904,375,343.31 877,380,293.90 2.98 -6.54 9.74 减少14.39个 百分点 化工行业 476,839,480.46 482,325,660.06 -1.15 -27.19 -2.09 减少25.93个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国外 1,145,683,716.66 -18.31 国内 235,531,107.11 7.01 (二) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 非公开 发行 154,367.98 27,644.02 99,811.83 54,556.15 募集资金专户 存储 合计 / 154,367.98 27,644.02 99,811.83 54,556.15 / 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项 是否变 募集资金 募集资 是否符 项目进 预计收 产生收 是否符 未达到 变更原 目名称 更项目 拟投入金 额 金实际 投入金 额 合计划 进度 度 益 益情况 合预计 收益 计划进 度和收 益说明 因及募 集资金 变更程 序说明 太阳能 电池基 板项目 及 Low-E 镀膜玻 璃项目 否 154,367.98 99,811.83 是 64.66% 合计 / 154,367.98 99,811.83 / / / / / / 注：项目投产后，预计年均销售收入约为12.85亿元，年均利润总额约为4.71亿元 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 制碱余热综合利用工程 16,700.00 53.47% 在建 滕州金晶冷修 10,700.00 82.3% 在建 吸热玻璃新燃烧技术项目 3,660 58.20% 在建 减反射生产线 1,200.00 98.00% 在建 合计 32,260 / / (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、根据公司章程规定，公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定 性； （二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方 式分配股利，可以进行中期现金分红，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围； （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定， 由公司股东大会审议决定； （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用 于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 2、经大信会计师事务有限公司审计，母公司2011年度实现税后利润92,057,722.52 元, 按 10%的比例计提法定盈余公积金9,205,772.25元，加年初未分配利润575,702,689.40 元，截 至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为658,554,639.67 元。按照如下方案实施利润分 配和资本公积金转增股本预案：以2011年12月31日，公司总股本1422707400股为基数， 每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发35,567,685.00 元。该方案已于2012年7 月19日实施完毕。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会上市公司治理准则以及公司章程等有 关法律法规的要求，继续规范公司运作，健全并不断完善法人治理结构，提高信息披露质量。 2012年3月30日，公司四届二十四次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司内部 控制规范实施工作方案》，聘请了中介机构对公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关 人员进行了内控相关知识及操作培训，以推进公司内控体系建设。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经大信会计师事务有限公司审计，母公司2011年度实现税后利润92,057,722.52 元, 按10% 的比例计提法定盈余公积金9,205,772.25元，加年初未分配利润575,702,689.40 元，截至本 报告期末，本公司可供股东分配的利润为658,554,639.67 元。按照如下方案实施利润分配和 资本公积金转增股本预案：以2011年12月31日，公司总股本1422707400股为基数，每 10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发35,567,685.00 元。该方案已于2012年7月 19日实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 滕州市 农村信 用合作 联社 30,000,000 30,000,000 6.1 32,100,000.0 3,210,000.00 0 长期股权 投资 购买 山东滕 州建信 村镇银 行有限 责任公 司 6,000,000.00 6,000,000.00 6 6,000,000.00 0 0 长期股权 投资 购买 合计 36,000,000 36,000,000 / 38,100,000 3,210,000.00 0 / / (六) 资产交易事项 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收 购资 产 购买 日 资产收购价 格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 关联关 系 贡献的 净利润 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并） 原则） 利润总 额的比 例(%) 自然 人刘 永 锋、 刘立 顺 临沂 亚虹 经贸 有限 公司 100% 股权 2012 年3 月 29 日 28,058,746.27 —— —— 否 评估价 格 是 是 —— 无 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 廊坊 金彪 玻璃 有限 公司 参股 子公 司 购买 商品 购买 纯碱 市场 价 11,748,379.20 1.75 合计 / / 11,748,379.20 1.75 / / / 2、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中材金晶玻 纤有限公司 联营公司 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提 0 供资金的余额（元） (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 225,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 575,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 575,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 本报告 期取得 的进展 与股改 相关的 承诺 股份限售 山东金 晶节能 玻璃有 限公司 二级市 场减持 价格不 低于 9.97元/ 股 否 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 无此情形。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 山东金晶科技股份 有限公司2011年度 非公开发行A股上 市流通公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年3月9 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司四届二十 四次董事会决议公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年3月31 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司收购股权 涉及矿业权的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年4月7 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司关于全资 子公司收到财政补 贴款的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年4月11 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 中国证券报、上海证券 2012年4月27 www.sse.com.cn 有限公司四届二十 五次董事会决议公 告暨召开2011年度 股东大会的通知 报、证券时报 日 山东金晶科技股份 有限公司四届十二 次监事会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年4月27 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司对外担保 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年4月27 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司关于变更 股权分置改革保荐 代表人的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年5月5 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司关于选举 职工代表监事的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年5月18 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司2011年度 股东大会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年5月22 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司五届一次 董事会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年5月22 日 www.sse.com.cn 山东金晶科技股份 有限公司五届一次 监事会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2012年5月22 日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） 财务报表 合并资产负债表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,578,216,149.98 1,671,011,940.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 163,716,613.84 214,387,302.32 应收账款 186,787,327.76 144,091,489.47 预付款项 501,362,283.06 442,295,669.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,080,779.30 50,803,010.16 买入返售金融资产 存货 805,798,584.48 703,511,806.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,297,961,738.42 3,226,101,218.53 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 313,358,590.91 329,178,403.75 投资性房地产 固定资产 3,566,407,250.96 3,738,149,198.48 在建工程 844,332,911.11 532,724,102.64 工程物资 1,524,223.64 234,888.22 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 310,423,111.93 249,616,235.11 开发支出 商誉 31,272,366.48 31,272,366.48 长期待摊费用 递延所得税资产 3,156,107.54 7,207,374.59 其他非流动资产 94,052,947.62 94,052,947.62 非流动资产合计 5,164,527,510.19 4,982,435,516.89 资产总计 8,462,489,248.61 8,208,536,735.42 流动负债： 短期借款 1,087,680,000.00 744,680,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 347,492,048.79 117,842,510.00 应付账款 785,334,723.85 678,581,813.04 预收款项 78,309,158.39 106,093,729.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,154,220.21 5,278,078.82 应交税费 -45,309,087.23 37,702,814.15 应付利息 26,108,577.16 22,600,547.95 应付股利 其他应付款 107,321,396.12 87,529,074.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 349,025,000.00 507,975,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,749,116,037.29 2,308,283,568.06 非流动负债： 长期借款 511,000,000.00 569,650,000.00 应付债券 795,049,023.06 793,458,950.10 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,412,586.55 10,960,617.42 其他非流动负债 14,987,500.00 15,375,000.00 非流动负债合计 1,331,449,109.61 1,389,444,567.52 负债合计 4,080,565,146.90 3,697,728,135.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,422,707,400.00 1,422,707,400.00 资本公积 1,873,561,886.50 1,873,561,886.50 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,103,318.41 108,103,318.41 一般风险准备 未分配利润 899,106,322.77 1,021,923,042.97 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,303,478,927.68 4,426,295,647.88 少数股东权益 78,445,174.03 84,512,951.96 所有者权益合计 4,381,924,101.71 4,510,808,599.84 负债和所有者权益总计 8,462,489,248.61 8,208,536,735.42 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 母公司资产负债表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2012年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 596,785,228.15 513,604,145.48 交易性金融资产 应收票据 128,237,247.55 83,291,688.51 应收账款 47,200,787.93 41,538,700.21 预付款项 76,310,254.15 133,496,103.12 应收利息 应收股利 196,000,000.00 142,000,000.00 其他应收款 511,307,342.60 535,783,550.09 存货 260,084,301.07 239,927,221.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,815,925,161.45 1,689,641,408.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,336,401,103.51 3,324,162,170.08 投资性房地产 固定资产 1,197,679,531.82 1,258,578,495.77 在建工程 46,043,742.45 19,766,719.30 工程物资 1,207,622.70 21,089.57 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 112,877,634.98 83,817,197.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,906,604.56 5,055,137.10 其他非流动资产 64,892,152.30 64,892,152.30 非流动资产合计 4,764,008,392.32 4,756,292,961.53 资产总计 6,579,933,553.77 6,445,934,370.50 流动负债： 短期借款 814,680,000.00 626,680,000.00 交易性金融负债 应付票据 140,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 202,976,432.15 159,716,669.48 预收款项 36,954,482.33 39,138,575.22 应付职工薪酬 7,367,671.62 3,874,903.67 应交税费 -6,057,747.05 -11,173,733.90 应付利息 26,108,577.16 22,600,547.95 应付股利 其他应付款 61,063,707.87 67,372,241.19 一年内到期的非流动负债 233,250,000.00 407,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,516,343,124.08 1,345,409,203.61 非流动负债： 长期借款 246,000,000.00 229,650,000.00 应付债券 795,049,023.06 793,458,950.10 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,041,049,023.06 1,023,108,950.10 负债合计 2,557,392,147.14 2,368,518,153.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,422,707,400.00 1,422,707,400.00 资本公积 1,888,050,858.71 1,888,050,858.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,103,318.41 108,103,318.41 一般风险准备 未分配利润 603,679,829.51 658,554,639.67 所有者权益（或股东权益）合计 4,022,541,406.63 4,077,416,216.79 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 6,579,933,553.77 6,445,934,370.50 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 合并利润表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,420,823,614.25 1,650,921,100.70 其中：营业收入 1,420,823,614.25 1,650,921,100.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,608,873,757.31 1,494,251,643.17 其中：营业成本 1,390,877,780.79 1,308,335,170.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,477,758.15 9,629,744.00 销售费用 41,932,182.32 47,217,484.71 管理费用 76,549,629.23 52,108,159.01 财务费用 90,195,689.89 75,897,310.46 资产减值损失 2,840,716.93 1,063,774.06 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -11,148,804.24 14,793,944.75 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -14,358,804.24 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -199,198,947.30 171,463,402.28 加：营业外收入 83,537,485.11 1,968,844.83 减：营业外支出 25,620.24 501,424.22 其中：非流动资产处置损失 12,059.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -115,687,082.43 172,930,822.89 减：所得税费用 7,197,415.70 37,859,061.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -122,884,498.13 135,071,761.73 归属于母公司所有者的净利润 -122,816,720.20 136,229,527.58 少数股东损益 -67,777.93 -1,157,765.85 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.09 0.10 （二）稀释每股收益 -0.09 0.10 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -122,884,498.13 135,071,761.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 -122,816,720.20 136,229,527.58 归属于少数股东的综合收益总额 -67,777.93 -1,157,765.85 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 母公司利润表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 551,586,172.40 682,306,481.57 减：营业成本 528,120,587.51 552,155,420.78 营业税金及附加 2,323,328.55 3,490,952.67 销售费用 23,260,592.81 27,630,771.34 管理费用 27,320,083.31 26,869,907.00 （未完）  |