[中报]广州控股：2012年半年度报告
广州发展实业控股集团股份有限公司 600098 2012年半年度报告 2012年8月30日 目 录 一、重要提示 ..................................................... 1 二、公司基本情况 ................................................. 1 三、股本变动及股东情况 ........................................... 3 四、董事、监事和高级管理人员情况 ................................. 4 五、董事会报告 ................................................... 5 六、重要事项 .................................................... 11 七、财务会计报告 ................................................ 18 八、备查文件目录 ................................................ 18 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨丹地 董事长 伍竹林 吴 旭 董事 陈 辉 白 勇 董事 陈 辉 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 杨丹地董事长 主管会计工作负责人姓名 吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余颖财务总监 公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计 机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 广州发展实业控股集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广州控股 公司的法定英文名称 Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 GDIH 公司法定代表人 杨丹地 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雪球 马洪伟、姜云 联系地址 广州市天河区临江大道3号32楼 广州市天河区临江大道3号32楼 电话 020-37850128 020-37850968、37850978 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 600098@gdih.cn 600098@gdih.cn （三）基本情况简介 注册地址 广州市天河区临江大道3号28-30楼 注册地址的邮政编码 510623 办公地址 广州市天河区临江大道3号28-30楼 办公地址的邮政编码 510623 公司国际互联网网址 http://www.gdih.cn 电子信箱 600098@gdih.cn （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资者关系部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州控股 600098 （六）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 30,372,892,938.53 26,726,129,123.86 13.64 归属于上市公司股东权益 12,367,092,649.39 11,964,695,299.50 3.36 归属于上市公司股东的每股净 资产 4.510 5.096 -11.50 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（％） 营业利润 707,758,678.85 538,822,209.87 31.35 利润总额 729,976,157.04 646,509,935.83 12.91 归属于上市公司股东的净利润 438,974,011.81 358,996,475.61 22.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 429,351,544.94 334,782,719.35 28.25 基本每股收益(元) 0.1870 0.1529 22.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.1829 0.1426 28.25 稀释每股收益(元) 0.1870 0.1529 22.28 加权平均净资产收益率(%) 3.6112 2.7256 上升0.89个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,147,259,953.53 902,397,244.73 27.13 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.4184 0.3843 8.86 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 非流动资产处置损益 4,787,166.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 217,436.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,932,268.20 所得税影响额 -7,788,087.55 少数股东权益影响额（税后） -9,526,316.90 合 计 9,622,466.87 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 65,982户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 广州发展集团有限公司 国有股东 68.220 1,404,806,071 0 0 无 中国长江电力股份有限公司 国有股东 11.189 230,398,284 0 0 无 中国农业银行－富国天瑞强势 地区精选混合型开放式证券投 资基金 其他 0.738 35,670,171 6,893,367 0 无 中国银行股份有限公司－易方 达中小盘股票型证券投资基金 其他 0.616 12,000,000 -4,502,421 0 无 中国工商银行－博时精选股票 证券投资基金 其他 0.476 6,999,890 新进 0 无 齐鲁证券有限公司 其他 0.439 6,599,126 新进 0 无 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 其他 0.244 5,350,307 新进 0 无 中国平安人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 其他 0.243 4,834,146 新进 0 无 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－ FH002沪 其他 0.243 4,728,844 -3,178,991 0 无 中国银行－易方达积极成长证 券投资基金 其他 0.238 4,700,000 -1,225,929 0 无 上述股东关联关系或一致行动关系的说 明 在公司前10名股东中，易方达中小盘股票型证券投资基金、 易方达积极成长证券投资基金、同属于易方达基金管理有限 公司的基金。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关 联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 注：公司所有股份均为无限售条件股份。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司2011年年度股东大会选举杨丹地先生、伍竹林先生、陈辉先生、吴旭先生、 白勇先生、刘富才先生、刘少波先生、石本仁先生、徐润萍女士为公司第六届董事会董事， 其中刘富才先生、刘少波先生、石本仁先生、徐润萍女士为独立董事。第六届董事会董事 任期自2012年7月9日起至2015年7月8日。公司原独立董事刘锦湘先生、陈琦伟先生 因工作原因，自2012年7月9日起不再担任公司独立董事。 2、公司2011年年度股东大会选举李双印先生、曾燕萍女士为公司第六届监事会股东 代表监事。2012年5月14日，公司召开职工代表大会，选举胡江波先生为公司第六届监 事会职工代表监事。第六届监事会监事任期自2012年7月9日起至2015年7月8日。 3、公司第六届董事会第一次会议审议通过决议，选举杨丹地先生为第六届董事会董事 长，伍竹林先生为第六届董事会副董事长。 4、公司第六届监事会第一次会议审议通过决议，选举李双印先生为公司第六届监事会 主席。 5、公司第六届董事会第三次会议审议通过决议，聘任吴旭先生为行政总裁、冯凯芸女 士为行政副总裁、王铁军先生为行政副总裁、张雪球先生为行政副总裁兼董事会秘书，任 期至2015年7月8日止。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年外部经济环境发生重大变化，中国经济进入结构调整和转型升级，总需求放缓。 在遭遇经济增长放缓、能源需求下滑等严峻挑战的情况下，公司稳步实施“十二五”发展 规划，加快经济发展方式转变，调整优化产业结构，有序开展生产经营工作，大力推进项 目建设，切实加强基础管理。上半年公司完成公司发展史上具有里程碑意义的整体上市， 全面充实和完善了以电力、煤炭和燃气为核心的综合能源产业体系，形成统一的运作管理 平台，为公司新一轮创业和发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 719,431.61万元，营业利润70,775.87万元，归属于上市公司股东的净利润43,897.40万 元，基本每股收益0.1870元，比上年同期增长22.28%，增长的主要原因是报告期恒益电 力公司投产，管道天然气售气量增长，以及电价调升等。 保持电力业务生产经营平稳，全力推进一批新电源项目的建设和筹划。2012年上半年， 国内电力消费总体保持一定增速，但增速逐步放缓，广东省社会用电量增速也大幅下降。 面对严峻的电力供需形势和广州市南部电网改造的影响，公司属下发电企业积极克服困难， 加强设备基础管理，强化安全生产。报告期内，广州珠江电力有限公司、广州东方电力有 限公司（以上两公司分别简称“珠电公司”、“东电公司”，统称“珠江电厂”）完成发 电量37.01亿千瓦时、上网电量34.76亿千瓦时，分别比上年同期下降2.14%、2.43%。广 州珠江天然气发电有限公司（简称“天然气发电公司”）克服出线受限、气量低点等不利 影响，完成第六合同年气量计划，完成发电量9.86亿千瓦时、上网电量9.58亿千瓦时， 分别比上年同期下降8.67%、8.9%。佛山恒益发电有限公司（简称“恒益发电公司”）两 台机组二季度全面投入运行，上半年完成发电量27.17亿千瓦时，上网电量25.66亿千瓦 时。深圳市广深沙角B电力有限公司（简称“沙角B公司”）完成发电量19.50亿千瓦时、 上网电量17.66亿千瓦时，分别比上年同期增长8.26%、7.27%。贵州粤黔电力有限责任公 司完成发电量68.63亿千瓦时、上网电量64.48亿千瓦时，分别比上年同期增长1.26%、 0.72%。广东红海湾发电有限公司（简称“红海湾发电公司”）四台机组全部投产，完成发 电量70.69亿千瓦时、上网电量66.63亿千瓦时。 广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程（简称“中电荔新项 目”）中的#1机组于2012年8月11日顺利通过168小时满负荷试运行。都匀电厂项目建 设进展顺利，计划年内实现机组双投。珠江电厂1×100万千瓦“上大压小”超超临界燃煤 机组项目（简称“百万机组项目”）支持性批文已全部取得，节能评估报告、项目核准申 请已上报国家发改委，目前正在协调能评及核准审批。同时公司在广东东西两翼积极布局 新的大型燃煤发电基地。 全力筹划以天然气为燃料的清洁发电项目。在珠江三角州地区筹划一批大型燃气发电 项目，公司正在申报珠江LNG发电二期项目前期工作，同时积极开发新的大型燃气发电项 目。为适应大型城市新能源供应模式的变革，公司全面布局广州地区分布式能源站项目， 正在推进广州发展西村2×18万千瓦等级天然气—蒸汽联合循环冷热电三联供能源项目 (简称“西村能源站项目”)的核准工作，积极推进从化鳌头等一批分布式能源站项目的前 期开发。 燃料业务平稳增长，一批重要的燃料基础设施项目开工建设。在上半年煤炭市场景气 快速下降、航运市场持续低迷等经营环境下，公司及时调整经营策略，深挖内部潜力，实 现燃料业务稳步增长。广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）通过加强市场预 测分析，充分把握阶段性市场行情，上半年销售市场煤333.31万吨，同比增长13.17%， 市场占有率达到20.56 %，市场竞争中继续扩大了领先优势。广州发展航运有限公司（简 称“发展航运公司”）和广州中远发展航运有限公司（简称“中发航运公司）报告期累计 完成货运量313.63万吨，同比增加1.79%。广州发展碧辟油品有限公司（简称“发展碧辟 公司”）在市场竞争加剧的经营环境下，采取积极措施加大市场开拓力度，充分发挥甲醇 集散地的优势，上半年完成仓储租赁量150.91万立方米，同比增长12.27%，完成船加油 1.58万吨。广州港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”）上半年完成吞吐量 94.7万吨，同比增长1.94%。 公司与大同煤矿集团有限责任公司合资的新东周窑煤矿项目针对首采面煤层薄、地质 条件复杂、资源赋存条件差等不利局面，全力推进接替工作面的掘进工作。珠江电厂7万 吨煤码头扩建工程项目已获得国家发改委核准，各项开工准备工作有序推进，珠电煤场环 保技改项目的各项开工准备工作也在同步推进。珠海高栏港投资大型干散货码头项目已成 立项目公司，前期各项报批工作全面展开。发展碧辟公司油库二期项目工程形象进度累计 完成69.12%。山西大同甲醇项目所有土建工程已基本完成，累计完成工程投资24.17亿元。 燃气业务规模迅速壮大，用户结构持续优化。广州燃气集团有限公司（简称“燃气集 团”）注入公司后，公司燃气业务资产和经营规模迅速壮大。上半年燃气集团销售管道天 然气35,718万立方米，同比增长29.9%，其中工业用户完成售气量4,544万立方米，同比 增长85.4%，商业用户完成售气量7,002万立方米，同比增长15.43%。燃气集团在保持销 售规模快速增长同时，积极拓展价格传导能力较强的工商业用户，优化用户结构，工商业 用户用气量占销售量比例从去年同期的30.98%增长到今年的32.33%，同时上半年新增非居 民户签约气量20.37万立方米/日，为今后销售规模的增长和用户结构进一步优化奠定基 础。 燃气集团继续完善高中压管网建设和布局，上半年完成高中压管网建设78.1公里。进 一步整合广州市管道天然气市场，推进增城和花都管道天然气供应商的并购重组工作，推 进中新知识城城市燃气的规划与建设，拓展供气范围。公司积极参与天然气上游资源的开 发，公司参股的珠海LNG接收站项目工程接收站、储罐等主体工程建设全面展开，累计完 成总进度的56%。 积极开发新能源业务。惠东风电项目已取得广东省发改委核准批文，正抓紧推进征地、 勘察设计招标、设备和技术调研等各项开工准备工作。公司还积极参与广东地区海上风电 的投资建设，与三峡集团签订战略合作协议，共同推进惠州西冲30万千瓦海上风电项目前 期工作；与南方电网等公司共同投资珠海桂山海上风电示范项目，目前项目已取得国家发 改委路条，项目公司已组建成立。 成功实现整体上市。上半年，公司非公开发行A股股票及收购控股股东经营性资产工 作圆满完成，实现了发展集团主营业务的整体上市。公司于2012年6月27日完成非公开 发行资金募集工作，募集股数6.83亿股，募集资金43.85亿元，其中发展集团以所持燃气 集团100%股权（评估值18.54亿元）参与认购，并募集现金25.31亿元。此外公司自筹现 金23.23亿元收购发展集团电力和相关经营性资产。通过整体上市，全面壮大了上市公司 实力，形成了电力、煤炭、城市燃气三大核心业务；减少了上市公司与控股股东的关联交 易，建立一体化的经营运作体制，健全规范的法人治理结构，提高了上市公司质量。同时 公司首次成功申报公司债券47亿元，首期发行23.5亿元，将进一步降低公司财务费用、 优化公司债务结构。通过成功实现整体上市和发行公司债，公司资本实力雄厚，资产负债 结构合理，为公司持续发展打下坚实基础。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业 利润 率(%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 电力业务 3,171,518,674.99 2,635,734,930.14 16.24 7.95 5.61 增加1.75个 百分点 燃料业务 2,798,435,792.87 2,667,043,032.20 4.44 4.77 6.83 减少1.96个 百分点 燃气业务 1,122,036,441.14 739,353,084.29 33.34 -4.70 -21.77 增加14.34个 百分点 其他业务 40,821,543.14 8,165,857.86 62.44 62.47 15.95 增加8.26个 百分点 分产品 电力 3,144,816,654.12 2,633,304,508.84 15.62 9.23 6.75 增加1.87个 百分点 加气混凝土 26,702,020.87 2,430,421.30 89.27 -54.67 -91.63 增加38.60个 百分点 煤炭 2,691,728,418.21 2,581,553,640.74 3.90 4.77 6.65 减少1.83个 百分点 油品 106,707,374.66 85,489,391.46 18.16 4.84 12.75 减少5.37个 百分点 管道燃气 1,122,036,441.14 739,353,084.29 33.34 -4.70 -21.77 增加14.34个 百分点 房产租赁 40,821,543.14 8,165,857.86 62.44 62.47 15.95 增加8.26个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务费的关联交易总 金额为42,366.06万元。 分析说明： ① 公司电力业务营业收入、营业成本同比增长，主要原因是电价调升、售电量增加。 ② 公司燃料业务营业收入、营业成本同比增长，主要原因是市场煤销量增加。 ③ 公司燃气业务营业收入、营业成本同比下降，主要原因是剥离液化石油气业务后 引起的销售收入、成本下降，剔除这部分影响，管道天然气销售收入同比增长。 ④ 公司其他业务营业收入、营业成本同比增长，主要原因是租金收入及维护成本增加。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 广东地区 7,132,812,452.14 4.72 3、参股公司经营情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公司 的投资收益 净利润的比 重(%) 广东红海湾发 电有限公司 主要负责经营管理汕 尾发电厂项目 259,274,733.91 64,818,683.48 11.19 公司持有深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%股权，沙角B公司主要负责经营管理 沙角B电厂，拥有两台35万千瓦日本进口发电机组。报告期公司按权益法反映的沙角B 公司投资收益为5,482,076.51元。 公司持有广东红海湾发电有限公司25％股权，红海湾发电公司主要负责经营管理汕尾 发电厂项目，拥有两台60万千瓦发电机组及两台66万千瓦发电机组。报告期公司从红海 湾发电公司获得的投资收益为64,818,683.48元。 公司持有广东粤电控股西部投资有限公司（简称“西部投资公司”）30%股权，西部 投资公司持有贵州粤黔电力有限公司55%股权，贵州粤黔电力有限公司负责经营管理贵州 盘南电厂项目。报告期公司从西部投资公司获得投资收益10,596,850.44元。 公司持有广州恒运企业集团股份有限公司（简称“穗恒运”）18.35%股权，穗恒运主 要从事生产、销售电力及热力及国家政策允许的其他投资业务。报告期公司从穗恒运获得 投资收益28,445,703.00元。 公司持有广东大鹏液化天然气有限公司（简称“广东大鹏公司”）6%股权，该公司主 要从事购买、运输、进口、储存液化天然气（LNG）及液化天然气再气化，向珠江三角洲地 区及港澳地区输送、销售天然气；建设经营LNG接收站和输气管线以及其他附加扩建设施 等业务。报告期公司按成本法取得的广东大鹏公司分红为61,700,007.81元。 4、公司在经营中出现的问题与困难 2012年下半年，国际整体经济下行，我国经济增长放缓、能源需求下滑局面仍将持续， 公司电力业务发电量仍将面临较大增长压力，煤炭业务将面对煤炭价格大幅下降、煤炭和 航运市场不景气等严峻的经营环境，节能减排及产业升级也对公司提出了更高要求。 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]589 号文核准，非公开发行人民币普通股683,021,806股，发行价格为6.42元/股。其中，部 分股份向控股股东广州发展集团有限公司发行，收购其持有的广州燃气集团有限公司100% 股权（作价185,423.77万元）。本次发行的募集资金总额为4,384,999,998.70元，其中 募集现金总额为2,530,762,298.70元；扣除全部发行费用50,378,302.18元后，募集资金 净额为人民币4,334,621,696.52元，其中募集现金净额为人民币2,480,383,996.52元， 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012] 第410281号《验资报告》。 公司已在中信银行股份有限公司广州花城支行开设募集资金专项账户，账号为 7445210182600004879，截至2012年6月30日，专户余额为人民币2,480,383,996.52元。 募集资金将用于广东珠海LNG项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市 天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、 补充流动资金。 2、非募集资金项目情况 （1）公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项 目总投资55.74亿元，公司持有50％股权。自2009年6月开工以来，各项建设工作进展 顺利，1#机组、2#机组分别于2011年6月27日、10月7日顺利通过168小时满负荷试运 行。截止报告期末，公司投入资本金83,048.79万元，项目累计完成投资458,915.19万元。 （2）公司投资建设的贵州都匀“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总 投资47.3亿元，公司持有30％股权。项目正按计划开展建设。截止报告期末，公司投入 资本金11,100万元，项目累计完成投资301,143万元。 （3）公司投资建设的年产煤炭1,000万吨的新东周窑煤矿项目总投资48.32亿元，公 司最终持有19.5%股权。上半年工程进尺2,939米，累计进尺22,908米。截止报告期末， 公司投入资本金50,737万元，项目累计完成投资256,612万元。 （4）公司投资建设的首期年产60万吨的山西大同甲醇项目总投资35.57亿元，公司 持有30%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金20,700万 元，项目累计完成投资24.17亿元。 （5）公司投资建设的年供LNG约350万吨的珠海LNG接收站项目总投资 80.37亿元， 公司持有25%股权，项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金 11,539.10万元，项目累计完成投资169,959万元。 （6）公司投资建设库容31.15万立方米的南沙油库二期项目，项目总投资约44,745 万元，公司最终持有60%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，项目累计 完成投资20,766万元。 （7）公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成 立了珠海港达海港务有限公司，广州发展煤炭投资有限公司持有20%股权。公司首期投入 注册资金400万元。 （8）公司第五届董事会第四十次会议通过决议，同意公司投资建设“珠江电厂煤码头 扩建工程项目”，项目总投资48,346万元。项目于2011年11月获得国家发改委核准，目 前进行开工前期准备工作。 （9）公司第五届董事会第四十三次会议通过决议，同意公司投资建设广控惠东东山海 黄埠风电场项目，项目工程动态总投资48,353万元，已取得广东省发改委核准批文，目前 进行开工前期准备工作。 （10）公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司属下全资子公司广州发 展资产管理有限公司，将注册资本金由27,000万元增加至147,000万元。 （11）公司投资建设2×330MW热电联产中电荔新项目，项目总投资约30.20亿元，公 司最终持有50%股权，#1机组于2012年8月11日顺利通过168小时满负荷试运行。截止 报告期末，项目累计完成投资25.1亿元。 （12）公司投资建设2×180MW等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项 目，项目总投资约14.7亿元，公司持有100%股权。目前正开展项目前期工作。 (四)公司财务状况、经营成果分析 1、主要财务指标简要分析 单位:元 币种:人民币 项 目 2012年6月30日 年初数 增减比率 （%） 货币资金 6,416,020,086.54 3,283,935,934.86 95.38 预付账款 321,919,145.46 215,057,950.17 49.69 应收股利 36,411,601.13 0.00 - 其他应收款 78,389,320.50 56,956,651.40 37.63 应交税费 54,464,275.99 4,373,603.87 1145.30 其他应付款 694,424,220.01 221,247,014.25 213.87 应付债券 2,350,000,000.00 0.00 - 项 目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减比率 （%） 营业税金及附加 45,478,302.32 34,552,436.59 31.62 财务费用 252,264,876.95 126,055,786.17 100.12 投资收益 184,641,987.48 133,212,635.77 38.61 营业外收入 28,108,767.65 124,904,999.95 -77.50 营业外支出 5,891,289.46 17,217,273.99 -65.78 营业利润 707,758,678.85 538,822,209.87 31.35 其他综合收益 1,302,318.89 -15,217,284.86 - 收到的税费返还 3,180,351.88 51,713,808.46 -93.85% 收到的其他与经营活动有关的现金 100,483,998.61 194,160,634.92 -48.25% 支付的其他与经营活动有关的现金 167,185,973.28 313,931,568.00 -46.74% 收回投资所收到的现金 183,217,225.66 580,291,667.00 -68.43% 取得投资收益所收到的现金 103,925,527.64 195,843,636.32 -46.93% 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 30,920.00 812,140,378.17 -100.00% 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 11,933,080.66 -100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 397,511,990.45 1,390,251,986.20 -71.41% 投资所支付的现金 2,159,471,600.00 1,177,370,000.00 83.41% 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 431,237,664.20 -100.00% 支付的其他与投资活动有关的现金 7,630,225.29 298,769,413.39 -97.45% 吸收投资所收到的现金 2,482,102,298.70 521,500,000.00 375.95% 取得借款收到的现金 5,148,548,453.70 3,384,345,000.00 52.13% 偿还债务支付的现金 2,736,088,535.68 1,871,711,780.56 46.18% 分析说明： （1）货币资金较年初增长的主要原因是公司在报告期内非公开发行股票、发行公司 债致货币资金增加； （2）预付账款较年初增长的主要原因是燃料公司预付煤款增加； （3）应收股利较年初增长的主要原因是未收到参股公司股利； （4）其他应收款较年初增长的主要原因是应收咨询服务费增加； （5）应交税费较年初增长的主要原因是固定资产增值税进项抵扣额减少； （6）其他应付款较年初增长的主要原因是应付关联公司股权尾款； （7）应付债券较年初增长的主要原因是报告期内公司发行2012年（第一期）公司债； （8）营业税金及附加较上年同期增长的主要原因是自2011年7月开始征缴价格调节 基金； （9）财务费用较上年同期增长的主要原因是恒益发电公司上年同期利息支出资本化； （10）投资收益较上年同期增长的主要原因是参股公司净利润增加； （11）营业外收入较上年同期减少的主要原因是报告期增值税退税减少； （12）营业外支出较上年同期减少的主要原因是报告期处置固定资产损失减少； （13）营业利润较上年同期增加的主要原因是营业毛利及投资收益增加 （14）其他综合收益较上年同期增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值上升； （15）收到的税费返还较上年同期减少的主要原因是大鹏天然气退税已到期，报告期 无该项退税； （16）收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金比上年 同期减少的主要原因是上年同期公司资产剥离； （17）收回投资所收到的现金较上年同期减少的主要原因是去年同期持有至到期投资 到期收回； （18）取得投资收益所收到的现金较上年同期减少的主要原因是参股公司分红下降； （19）处置固定资产、无形资产和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年 同期减少的主要原因是去年同期公司资产处置； （20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少的主要 原因是公司控股公司恒益电厂去年同期为建设期，固定资产采购额较大； （21）投资所支付的现金较上年同期增长的主要原因是整体上市购入发展集团持有的 电力集团、新城公司及南沙投管； （22）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少的主要原因是公司 子公司燃气集团去年同期剥离资产； （23）支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少的主要原因是去年同期主要 为公司处置子公司减少的现金； （24）吸收投资所收到的现金较上年同期减少的主要原因是报告期非公开发行募集资 金； （25）取得借款所收到的现金较上年同期增长的主要原因是报告期发行公司债23.5 亿元； （26）偿还债务支付的现金较上年同期增长的主要原因是公司报告期还款增加。 2、经营计划情况 主要指标 2012年度预算数 （亿元） 2012年上半年实际完成情况 金额（亿元） 占年度预算比率（%） 营业收入 137 71.94 52.51 成本费用 129 66.72 51.72 备注:经2011年年度股东大会审议通过的年度营业收入和成本费用的预算数未含整体上市新增的燃 气集团、电力集团、发展新城、南沙投管公司。 报告期内，面对复杂的国际和国内经济形势，在遭遇经济增长放缓、能源需求下滑等 严峻挑战的情况下，公司平稳有序的开展生产经营工作，大力推进资产结构调整，切实加 强基础管理。面对不利局面，公司主要经营指标仍实现平稳增长。下半年，公司将积极应 对外部环境变化和挑战，抓住有利条件，争取实现发电、燃料、管道天然气销售的平稳增 长，采取有效措施有效控制经营风险，加强用户开发和管理，加强新投产项目管理，切实 加强基础管理，为公司整体上市后的新一轮创业发展奠定坚实基础。 (五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司于2012年8月14日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《广州发展实业控股集 团股份有限公司利润分配管理制度》及《广州发展实业控股集团股份有限公司股东回报规 划（2012年-2014年）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，根据公司实际情况，不断优化治理结构， 提高规范运作水平。根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通 知》（上市部函[2011]031号）的相关要求，公司作为广东证监局辖区内的试点单位，按照 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，做好公司及重要子公司 财务报告内部控制的建设、自我表现评价和审计工作。根据广东证监局《关于做好辖区主 板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监[2012]27号）的要求，公司按时报送《广 州发展实业控股集团股份有限公司2011年内部控制规范实施工作报告》。为进一步规范和 加强公司投资者关系管理工作，提高公司治理水平和透明度，加强投资者权益保护，根据 广东证监局《关于集中开展投资者保护宣传活动的通知》（[2012]13号）要求，完成《广 州发展实业控股集团股份有限公司开展投资者保护宣传活动方案》，把投资者保护及相关 宣传工作作为公司一项长期工作内容。 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监 [2012]91号）的要求，为进一步规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的现金分 红机制，保护中小投资者合法权益，公司第六届董事会第三次会议审议通过《广州发展实 业控股集团股份有限公司利润分配管理制度》和《广州发展实业控股集团股份有限公司股 东回报规划（2012年-2014年）》，并修订了公司《章程》。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司于2012年5月18日召开2011年年度股东大会，审议通过2011年度利润分配方 案：按2011年末股本2,059,200,000股为基数，每10股派1元现金红利（含税），共派 送现金红利205,920,000.00元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转2012年 度。董事会根据股东大会授权，于2012年5月19日刊登2011年度利润分配方案实施公告， 并于2012年5月23日实施利润分配方案。 (三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 单位：元 币种：人民币 序 号 证券 代码 简称 期末持有数量 （股） 初始 投资金额 期末 账面值 期初 账面值 报告期损 益（元） 1 601998 中信银行 26,974,607.00 145,350,559.76 107,898,428.00 108,977,412.28 0 2 期末持有的其他证券投 资（份额） 68,857,122.00 106,120,908.94 59,233,481.91 56,571,555.65 0 说明：①期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。 ②中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 最初投资金额 占该公司 股权比例 （％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份 来源 000539 粤电力 A 879,243,499.80 3.64 936,667,553.04 10,629,697.39 92,330.01 长期股权 投资 二级市 场购买 (六)资产交易事项 1、收购资产情况 2012年4月28日中国证监会核准公司非公开发行方式股票方案，公司于2012年6月 27日完成资金募集工作，募集股数6.83亿股，募集资金43.85亿元，其中，发展集团以 所持燃气集团100%股权（评估值18.54亿元）参与认购。此外公司自筹现金23.23亿元收 购发展集团持有的广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发 展新城投资有限公司100%股权，包括中电荔新2×30万千瓦热电联产项目（在建）、穗恒 运18.35%股份、西村分布式能源站项目（筹建）和南沙产业园服务中心、发展中心等主业 和相关资产注入公司。2012年6月13日，燃气集团100%股权的工商变更登记等相关手续 已办理完毕，正式过户至公司名下。广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理 有限公司、广州发展新城投资有限公司100%股权的工商变更登记等相关手续也已办理完 毕，正式过户至公司名下。详见公司分别于2012年6月15日和2012年6月27日在指定 媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票购买资产过户 进展的公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司关于购买控股股东资产过户进展的 公告》。 2、出售资产情况 本报告期公司无重大出售资产情况。 (七)重大关联交易 公司重大关联交易事项均按市场原则确定交易价格，详见会计报表附注之“六、关联 方及关联交易”。 (八)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 本报告期公司无托管事项。 （2）承包情况 本报告期公司无承包事项。 （3）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期 （协议签署日） 担保 金额 担保 类型 担保期限 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 390,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 390,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 (1)根据第四届董事会第五十次会议决议，公司为发展航运公司在中国长江航运集团对 外经济技术合作总公司、中国长江航运集团青山船厂订造两艘5.7万载重吨散货船向中信 银行广州分行申请项目贷款提供最高额度为5亿元人民币的连带保证责任。详见公司于 2009年3月20日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司为属下广州发 展航运有限公司提供担保的公告》。 2010年12月8日，中海发展股份有限公司向公司出具信用反担保函，由其向公司提 供最高额人民币2.5亿元信用反担保，承担反担保的保证责任，以履行收购发展航运公司 50%股权的股东责任。 发展航运公司已完成船舶抵押登记手续，公司为其项目贷款提供的《最高额保证合同》 于2012年4月12日自动解除，连带保证责任相应解除。 (2) 根据第五届董事会第二十二次会议决议，公司属下全资子公司广州发展天然气投 资公司按30%股权比例为同煤广发化学工业有限公司履行人民币3亿元债务向晋商银行太 原并州支行提供连带责任保证，已签订《保证合同》。项目贷款合同期限为十年，保证期 间为项目贷款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。详见公司于2010年12月30日在 指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司属下广州发展天然气投资有限公司 为同煤广发化学工业有限公司提供担保的公告》。 (3)根据第五届董事会第三十六次会议决议，公司为属下全资子公司广州原实投资管理 有限公司向中国银行广州珠江支行申请21,000万元人民币借款提供担保，保证期间自保证 合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。详见公司于2011年10月21日在 指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司为属下全资子公司广州原实投资管 理有限公司提供担保的公告》。 (4)根据公司第五届董事会第三十九次会议决议，公司属下全资子公司广州发展天然气 投资有限公司与大同煤矿集团有限责任公司（简称“大同煤矿公司”）合资的同煤广发化 学工业有限公司，以融资租赁方式为甲醇项目筹资3亿元，期限5年。其股东大同煤矿公 司为上述人民币3亿元融资项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证，并签订保证合 同，保证期间自保证合同生效之日起至融资租赁合同项下最后一期债务履行期限届满之日 后的两个日历年。广州发展天然气投资有限公司向大同煤矿公司出具反担保函，按30%股 权比例承担连带保证责任的信用反担保，担保期限与保证合同的保证期限一致。详见公司 于2011年12月17日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司为属下广州 发展天然气投资有限公司为同煤广发化学工业有限公司提供反担保的公告》。 (5)根据公司第四届董事会第五十六次会议决议，按照《上海期货交易所指定交割油库 协议书》之规定，公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司按60%股比继续为公司 控股子公司发展碧辟公司参与上海期货交易所燃料油期货储存交割等业务，承担连带担保 责任。上述担保于2011年6月30日到期后，自动延期两年。 (6)根据公司第五届董事会第四十五次会议决议，公司属下全资子公司广州发展油品投 资有限公司就发展碧辟公司申请成为郑州商品交易所甲醇期货指定交割仓库提供担保事 项，对发展碧辟公司按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存 交割等业务所应承担的一切责任，广州发展油品投资有限公司将承担与投资股比对应的比 例，即60%额度内的连带担保责任。该担保期限自《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》 签订之日起始至《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。 (7)报告期内，公司未发生其他对外担保事项，未发生为控股股东及其子（控股）公司 等其他关联方提供担保的事项。 3、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 为提高自有资金使用效率，公司属下子公司广州发展资产管理有限公司购买兴业银行 企业结构化融资2011年第11期-华电能源应收账款支持人民币理财计划10,000万元人民 币，兴业银行股份有限公司哈尔滨分行为上述产品提供承诺函。上述人民币理财计划已于 2012年2月全额收回本息。 为提高资金使用效率，降低财务费用，公司属下子公司广州发展资产管理有限公司于 2012年6月购买“粤财信托·财富4号单一资金信托”180,000,000.00元人民币，此信托 计划由兴业银行广州分行提供承诺函，期限一年半。 （2）委托贷款情况 为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，公司通过中国银行广州珠江支 行向东电公司提供委托贷款人民币20,000万元，期限5年。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九)承诺事项履行情况 1、发展集团于2011年10月20日通过二级市场增持公司股份，并计划其后12个月内， 从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数2%的公司股份。发展集团承诺， 在增持计划实施期间不减持其持有的本公司的股份。截止2012年6月28日，发展集团累 计增持22,283,597股，占公司总股本的1.08%，累计增持后，发展集团持有公司股份 1,402,923,371股，占公司总股本的68.13%。详见公司于2011年10月21日发布的《广州 发展实业控股集团股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份的的公告》及2012年6 月29日发布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的的 公告》。 2、发展集团拟以其拥有的广州燃气集团有限公司（简称“燃气集团”）100%股权认购 公司2011年度非公开发行的部分A股股票。另外，发展集团将其所拥有的广州电力企业集 团有限公司100%股权、广州发展新城投资有限公司100%股权、广州发展南沙投资管理有限 公司100%股权转让予公司，公司以现金方式支付对价。上述交易完成后，发展集团已将主 要的电力及燃气业务注入公司，有效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司业务发展， 进一步避免发展集团剩余资产与广州控股的潜在同业竞争，发展集团就避免与公司同业竞 争有关事项作出承诺。详见公司于2012年2月9日发布的《关于广州发展集团有限公司避 免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》。 3、发展集团拟以燃气集团100%股权认购公司2011年度非公开发行的部分A股股票。 就燃气集团部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证的有关问题，发展集团特 做出相关承诺。详见公司于2012年3月16日发布的《关于广州发展集团有限公司关于广 州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办证有关问题承诺 函的公告》。 (十)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，因公司原聘任立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所 （特殊普通合伙），且立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度的审计机构，对公司2011年 年度财务报告进行审计。详见公司于指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公 司2012年第一次临时股东大会决议公告》。 (十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其他重大事项的说明 1、为满足公司综合能源业务发展需要，优化负债结构，降低财务费用，2011年4月 12日，公司在全国银行间债券市场公开发行2011年第一期短期融资券人民币15亿元，期 限为366天，每张面值100元，发行利率4.68%。公司已于2012年4月13日完成2011年 第一期短期融资券到期兑付。详见公司2012年4月17日在指定媒体公布的《广州发展实 业控股集团股份有限公司2011年第一期短期融资券完成兑付公告》。 2012年3月14日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年第一期短期融资券人 民币15亿元，期限为365天，每张面值100元，发行利率4.77%。详见公司于2012年3 月22日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于发行2012年度第一 期短期融资券的公告》。 2、2012年3月28日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司2011 年非公开发行A股股票申请获得通过，并于2012年5月7日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]589号）。本次非公开发行股票的发行数量为683,021,806股，募集资金已于2012 年6月27划至公司募集资金专项存储账户，新增股份于2012年7月2日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，相关资产已完成过户手续。详见公司 于2012年3月29日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开 发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，2012年5月8日公 布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监 督管理委员会核准的公告》，2012年6月15日公布的《广州发展实业控股集团股份有限 公司关于非公开发行A股股票购买资产过户进展的公告》，2012年6月27日公布的《广 州发展实业控股集团股份有限公司关于购买控股股东资产过户进展的公告》及2012年7 月4日公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动 公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议 的公告》。 公司于2012年8月10日召开第六届第二次会议，审议通过公司以非公开发行募集资 金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金及广州燃气集团有限公司以非公开发行部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项。详见公司于2012年8月11日在指定媒体公布的《广 州发展实业控股集团股份有限公司关于以非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集 资金投资项目之自筹资金的公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司关于全资子公 司广州燃气集团有限公司以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》。 3、公司于2011年12月20日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过公司发行公 司债券相关事项。详见公司于2011年12月21日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集 团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议暨关于召开公司2012年度第一次临时股 东大会的董事会公告》， 公司于2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过公司发行公司债 券相关事项。详见公司于2012年1月6日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份 有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》。 公司于2012年6月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展实业控股集 团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]753号），2012年公司债券 （第一期）发行总额为人民币23.5亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为4.74%， 相关发行工作已于2012年6月27日结束。公司2012年公司债券（第一期）于2012 年7 月 24 日起在上证所挂牌交易。详见公司在指定媒体公布的2012年4月27日《广州发展实业 控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通 过的公告》，2012年6月8日《广州发展实业控股集团股份有限公司关于获得中国证券监 督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》，2012年6月20日《广州发展实业控 股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）行公司债发行公告》，2012年6 月25日《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，2012年6月28日《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行 结果公告》及2012年7月23日《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第 一期）上市公告》。 公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽公司所知，亦没有迹象表明公司未 来按期偿付存在风险。 4、2012年7月，公司接广东省物价局《关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱 销电价的批复》（粤价[2012]159号），从2011年12月1日起，珠电公司、东电公司、 广州恒运热电(D)厂有限责任公司、广州恒运热电(C)厂有限责任公司6号机组和7号机组 的上网电价在原基础上增加0.8分/千瓦时(含税)的脱硝电价。详见公司于2012年7月21 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于公司属下电厂上网电价调 升的公告》。 5、公司属下全资子公司广州电力企业集团有限公司投资建设的广州新塘漂染工业环境 保护综合治理“上大压小”热电联产工程（简称“中电荔新项目”）中的#1机组于2012 年8月11日16时48分顺利通过168小时满负荷试运行，标志着中电荔新项目#1机组正 式进入商业运行阶段。详见公司于2012年8月15日在指定媒体公布的“广州发展实业控 股集团股份有限公司关于中电荔新项目#1机组顺利通过168小时试运行公告”。 (十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年1月6日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司关 于分红情况的说明 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年1月12日 www.sse.com.cn 关于广州发展集团有限公司避免与广州 发展实业控股集团股份有限公司同业竞 争有关事项的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年2月9日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司 2011年生产经营数据公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年2月21日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司关 于广州发展集团有限公司关于广州燃气 集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土 地出让金及土地使用权证办证有关问题 承诺函的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年3月16日 www.sse.com.cn 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于非公开发行A股股票申请获得中国证 券监督管理委员会核准的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年5月9日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年5月19日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司 2011年度利润分配实施公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年5月19日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司关 于获得中国证券监督管理委员会核准公 开发行公司债券批复的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月8日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司关 于非公开发行A股股票购买资产过户进 展的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月15日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司属 下广州发展油品投资有限公司为控股子 公司广州发展碧辟油品有限公司提供担 保的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月16日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司公 开发行2012年公司债券（第一期）行公 司债发行公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月20日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司关 于向全资子公司广州发展资产管理有限 公司增资的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月22日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公 告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月25日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司关 于购买控股股东资产过户进展的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月27日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年公司债券（第一期）发行结果公 告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年6月28日 www.sse.com.cn 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《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年8月15日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司关 于中电荔新项目#1机组顺利通过168小 时试运行公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年8月15日 www.sse.com.cn 广州发展实业控股集团股份有限公司澄 清公告 《中国证券报》、《上海 证券报》及《证券时报》 2012年8月15日 www.sse.com.cn 七、财务会计报告 （一）财务报表见附录1 （二）财务报表附注见附录2 八、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 董事长： 杨丹地 广州发展实业控股集团股份有限公司 2011年8月30日 附录1:财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,416,020,086.54 3,283,935,934.86 交易性金融资产 应收票据 127,267,478.02 132,983,931.48 应收账款 1,114,191,242.52 1,043,303,035.16 预付款项 321,919,145.46 215,057,950.17 应收利息 36,166.66 3,253,173.56 应收股利 36,411,601.13 其他应收款 78,389,320.50 56,956,651.40 存 货 845,107,988.95 725,266,840.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,914,499.60 流动资产合计 8,939,343,029.78 5,466,672,016.76 非流动资产: 可供出售金融资产 167,131,909.91 165,548,967.93 持有至到期投资 180,000,000.00 181,000,000.00 委托贷款 长期应收款 长期股权投资 6,058,113,443.96 5,884,179,967.97 投资性房地产 514,504,881.73 488,271,250.59 固定资产 11,157,506,454.01 11,535,547,374.01 在建工程 2,812,302,626.97 2,443,584,748.66 工程物资 43,227,669.08 49,485,928.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 348,357,067.70 329,920,128.96 开发支出 商 誉 5,017,064.63 5,017,064.63 长期待摊费用 17,085,369.51 18,943,052.31 递延所得税资产 80,050,180.26 107,705,383.00 其他非流动资产 50,253,240.99 50,253,240.99 非流动资产合计 21,433,549,908.75 21,259,457,107.09 资产总计 30,372,892,938.53 26,726,129,123.85 流动负债： 短期借款 2,737,369,144.60 2,726,915,873.77 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,693,358,894.42 1,338,779,849.64 预收款项 182,243,536.68 167,278,474.37 应付职工薪酬 72,955,969.15 104,210,406.36 应交税费 54,464,275.99 4,373,603.87 应付利息 51,348,812.88 68,789,044.50 应付股利 136,563,035.35 119,023,227.95 其他应付款 694,424,220.01 221,247,014.25 一年内到期的非流动负债 537,774,300.00 539,935,490.00 其他流动负债 流动负债合计 6,160,502,189.08 5,290,552,984.71 非流动负债： 长期借款 6,481,242,810.62 6,425,564,933.00 应付债券 2,350,000,000.00 （未完）  |