[中报]佛塑科技：2012年半年度报告摘要
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012-042 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 佛塑科技 A股代码 000973 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何水秀 陆励 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 电话 （0757）83988189 （0757）83988189 传真 （0757）83988186 （0757）83988186 电子信箱 dmb@fspg.com.cn dmb@fspg.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 4,618,351,666.44 5,132,959,539.81 -10.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,822,319,692.55 1,827,641,276.87 -0.29% 股本（股） 918,832,297.00 612,554,865.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.98 2.98 -33.53% 资产负债率（%） 55.97% 60.09% 减少4.12个百分点 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入（元） 1,871,014,116.54 1,907,138,283.98 -1.89% 营业利润（元） 26,430,296.83 165,031,469.08 -83.98% 利润总额（元） 30,507,616.11 173,977,141.69 -82.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,027,841.63 117,690,778.92 -82.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 16,553,046.71 108,737,237.29 -84.78% 基本每股收益（元/股） 0.0218 0.1281 -82.98% 稀释每股收益（元/股） 0.0218 0.1281 -82.98% 加权平均净资产收益率（%） 1.09% 8.54% 减少7.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 0.90% 7.89% 减少6.99个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 199,148,428.86 -196,060,092.45 201.58% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 -0.32 167.72% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） （1）报告期内，公司实施了每10股派发0.3元现金（含税）、转增5股的2011 年度权益分派方案，总股本由年初的 612,554,865股增加至918,832,297股。 （2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订） 的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本918,832,297股来计算每股收益与稀释每股收益。 （3）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额” 的股本数使用对应的报告期期末 公司实际股本数。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 1,267,160.29 主要是本期处置位于佛山市禅城区快 子路49号、51号和53号的三宗房产 增加收益。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,247,919.02 其中：广东省战略性新兴产业发展专项 资金732555.22元，国家高新技术研究 发展计划[863计划]专项经费459000 元，南宁经济技术开发区突出贡献奖 300000元，电动汽车锂离子电池隔膜 研究及产业化专项资金150000元，双 向拉伸聚乳酸（BOPLA）薄膜2011年 科技发展专项资金150000元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 0.00 - 非货币性资产交换损益 0.00 - 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 0.00 - 债务重组损益 0.00 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 0.00 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 0.00 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 - 对外委托贷款取得的损益 0.00 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 0.00 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 0.00 - 受托经营取得的托管费收入 0.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 562,239.97 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 - 少数股东权益影响额 -400,913.80 - 所得税影响额 -201,610.56 - 合计 3,474,794.92 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 97,635,001 15.94% 48,817,500 48,817,500 146,452,501 15.94% 1、国家持股 2、国有法人持股 97,553,608 15.93% 48,776,804 48,776,804 146,330,412 15.93% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 81,393 0.01% 40,696 40,696 122,089 0.01% 二、无限售条件股份 514,919,864 84.06% 257,459,932 257,459,932 772,379,796 84.06% 1、人民币普通股 514,919,864 84.06% 257,459,932 257,459,932 772,379,796 84.06% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 612,554,865.00 100% 306,277,432 306,277,432 918,832,297.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 104,188 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东省广新控股集团有限公司 国有法人 21.48% 197,349,628 146,330,412 - 0 佛山富硕宏信投资有限公司 境内非国有法人 6.43% 59,120,850 0 - 0 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.15% 10,564,682 0 - 0 华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1.14% 10,474,682 0 - 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－ 个险分红 其他 0.83% 7,604,250 0 - 0 华夏经典配置混合型证券投资基金 其他 0.54% 4,963,504 0 - 0 张新明 境内自然人 0.42% 3,904,578 0 - 0 广发证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.28% 2,594,800 0 - 0 南方中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.23% 2,150,415 0 - 0 华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 0.22% 2,011,215 0 - 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 佛山富硕宏信投资有限公司 59,120,850 A股 59,120,850 广东省广新控股集团有限公司 51,019,216 A股 51,019,216 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 10,564,682 A股 10,564,682 华夏平稳增长混合型证券投资基金 10,474,682 A股 10,474,682 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 7,604,250 A股 7,604,250 华夏经典配置混合型证券投资基金 4,963,504 A股 4,963,504 张新明 3,904,578 A股 3,904,578 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,594,800 A股 2,594,800 南方中证500指数证券投资基金(LOF) 2,150,415 A股 2,150,415 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2,011,215 A股 2,011,215 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、 第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间 均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他 流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 黄平 董事长（离任） 0 0 0 0 0 0 无 李曼莉 董事长 12,687 6,344 0 19,031 14,273 0 公司2012年6月8 日实施资本公积金 转增股本预案 黄丙娣 副董事长、总裁 0 0 0 0 0 0 无 陈胜光 董事 0 0 0 0 0 0 无 吴跃明 董事 52,094 26,047 0 78,141 58,605 0 公司2012年6月8 日实施资本公积金 转增股本预案 宋同辙 董事 0 0 0 0 0 0 无 谢军 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 徐勇 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 朱义坤 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 周志辉 监事会主席 0 0 0 0 0 0 无 邹斌 监事 0 0 0 0 0 0 无 戴锋 监事 0 0 0 0 0 0 无 李永鸿 监事 0 0 0 0 0 0 无 关小文 监事 0 0 0 0 0 0 无 周旭 财务总监 0 0 0 0 0 0 无 罗汉均 副总裁 23,119 11,559 0 34,678 26,008 0 公司2012年6月8 日实施资本公积金 转增股本预案 刘亚军 副总裁 20,625 10,312 0 30,937 23,203 0 公司2012年6月8 日实施资本公积金 转增股本预案 王磊 副总裁 0 0 0 0 0 0 无 何水秀 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 渗析材料行业 100,554,132.16 86,616,348.47 13.86% -45.74% -16.76% 减少29.99个百分点 电工材料行业 107,658,643.73 76,842,075.76 28.62% -6.89% -4.24% 减少1.98个百分点 光学材料行业 82,434,714.01 60,103,870.24 27.09% -12.48% 5.28% 减少12.3个百分点 阻隔材料行业 767,116,503.69 694,273,520.77 9.5% -5.46% -3.42% 减少1.91个百分点 其他 493,381,483.36 489,822,666.83 0.72% -22.7% -21.05% 减少2.07个百分点 合计 1,551,145,476.95 1,407,658,482.07 9.25% -15.92% -10.95% 减少5.07个百分点 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 渗析材料 100,554,132.16 86,616,348.47 13.86% -45.74% -16.76% 减少29.99个百分点 电工材料 107,658,643.73 76,842,075.76 28.62% -6.89% -4.24% 减少1.98个百分点 光学材料 82,434,714.01 60,103,870.24 27.09% -12.48% 5.28% 减少12.3个百分点 阻隔材料 767,116,503.69 694,273,520.77 9.5% -5.46% -3.42% 减少1.91个百分点 PET切片材料 426,387,927.62 428,565,898.34 -0.51% -25.63% -22.98% 减少3.45个百分点 PVC压延材料 66,993,555.74 61,256,768.49 8.56% 3.11% -4.31% 增加7.09个百分点 合计 1,551,145,476.95 1,407,658,482.07 9.25% -15.92% -10.95% 减少5.07个百分点 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 渗析材料毛利率比上年同期下降29.99个百分点，主要是由于生产渗析材料类产品的子公司佛山市金辉高科光电材料有 限公司本期不纳入合并范围；光学材料毛利率比上年同期下降12.30个百分点，主要是由于偏光膜产品销售收入减少，盈利 空间下降所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华南地区 762,156,969.81 -21.54% 华东地区 340,747,968.94 -4.61% 华中地区 24,769,783.63 -17.61% 西南地区 64,431,541.51 -30.5% 华北地区 21,147,446.58 -30.65% 东北地区 10,271,585.76 -72.97% 西北地区 26,558,922.97 20.7% 其 他 301,061,257.75 -0.63% 合 计 1,551,145,476.95 -15.92% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2011年上半年度延续2010年的发展态势盈利形势良好， 2012年上半年受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因 素影响，国内外市场需求持续下降，公司部分产品销售价格大幅下滑，而原材料价格下降的幅度远远低于产品销售价格下降 幅度，期间人工成本、电费、燃料等各项成本不断上升，盈利空间大幅收窄。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） - - - - - - - - - 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 成都东盛包装材料 有限公司 2011年09 月02日 3,000 2011年10月12 日 225 保证 2011.10.12-2013.10.12 否 否 成都东盛包装材料 有限公司 2010年10 月29日 1,000 2010年10月29 日 0 保证 2010.10.29- 2013.10.29 否 否 成都东盛包装材料 有限公司 2012年04 月23日 3,500 2012年05月09 日 1,750 保证 2012.05.09- 2013.05.08 否 否 佛山纬达光电材料 有限公司 2011年09 月02日 2,595.63 2011年09月05 日 328.37 保证 2011.09.05-2014.09.05 否 否 佛山纬达光电材料 有限公司 2010年07 月03日 633.08 2010年09月09 日 0 保证 2010.09.09- 2013.08.22 否 否 佛山纬业塑胶制品 有限公司 2011年10 月27日 2,400 2011年12月09 日 350.53 保证 2011.12.09-2012.10.12 否 否 佛山纬业塑胶制品 有限公司 2012年06 月15日 2,000 2012年06月18 日 949.16 保证 2012.06.18- 2013.05.15 否 否 佛山市三水顺通聚 酯切片有限公司 2011年02 月10日 10,000 2011年02月09 日 360.28 保证 2011.02.09-2014.02.09 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 19,268.97 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25,128.71 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,963.34 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 5,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 19,268.97 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 25,128.71 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 3,963.34 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 2.17% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、房地产项目开发事项 （1）全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区轻工三路9号、11号卓景项目 截至2012年6月30日，卓景项目可预售房屋建筑面积共计44489.55平方米，已预售房屋建筑面积20395平方米。根据房地 产销售收入确认原则，满足房屋竣工并验收合格等条件后才能确认收入，请投资者注意投资风险。 （2）全资子公司佛山市合盈置业有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区汾江北路82号合盈项目 合盈项目共分两期开发建设。其中一期为纯住宅，二期为大型商业及公寓。目前，项目一期处于开工筹备阶段。 2、提前终止经营和清算子公司佛山冠达复合材料有限公司 2009年8月13日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材 料有限公司的议案》，具体情况请查阅2009年8月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份 有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。该事项已于2009年10月15日获得佛山市禅城区对外经济贸易合作局佛禅 城外经贸[2009]120号文的批准。目前，佛山冠达复合材料有限公司处于清算阶段。 3、子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司清算事项 公司于2011年11月向佛山市中级人民法院申请对佛山嘉丽植绒制品有限公司（以下简称“嘉丽公司”）进行清算，经法院 裁定受理申请并指定某清算服务有限公司为管理人，嘉丽公司已进入破产清算程序。2012年5月，法院裁定嘉丽公司破产。 本公司对其不再拥有控制权，自2011年11月30日起不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围。公司对于嘉丽公司 的长期股权投资已于2008年度计提全额减值准备。 4、衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的 LLDPE、PVC、PTA品种，为公司生产所需相应原材料进行套期保值， 公司已建立了《期货交易管理制度》，并严格执行，防范持仓风险 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的设定 公允价值采用期货市场的公开报价计量，经回顾性评价，套期保值全部 高度有效。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 项意见 公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易 建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅 限于企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原 材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防 范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参 与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。 报告期末衍生品投资的持仓情况 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况 期末合约金额占公司报告 期末净资产比例（%） 聚乙烯(LLDPE) 100,403,895.00 82,726,860.00 -1,668,250.00 4.54 精对苯二甲酸(PTA) 38,101,722.50 43,295,548.00 -3,080,240.00 2.38 聚氯乙烯(PVC) - 49,142,019.00 -2,391,775.00 2.70 合计 138,505,617.50 175,164,427.00 -7,140,265.00 9.61 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 8、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 第一大股东广东省广新 控股集团有限公司 1．保持佛塑股份现有主营 业务稳定，并推动佛塑股 份业务发展；2．保持佛塑 股份注册地和纳税地不 变；3．保持佛塑股份员工 的基本稳定；4．三年内不 向任何第三方以任何形式 直接或间接转移本次受让 的佛塑股份股份；5．承接 佛山市塑料工贸集团公司 对佛塑股份承担的相关义 务和责任。 履行中 9、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 10、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -6,972,780.00 -2,560,250.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -42,150.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 -6,972,780.00 -2,518,100.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 -6,972,780.00 -2,518,100.00 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月28日 公司总部会议室 实地调研 机构 广州证券、赢隆投资 公司经营状况、控股子公 司纬达光电、参股公司金 辉高科、杜邦鸿基公司的 产品业务情况 2012年04月12日 公司总部会议室 实地调研 机构 银华基金、华创证券、 广东弘集投资、广东鼎 力投资、上海新泉投资、 华宝投资、工银瑞信、 生命保险资产管理、淡 水泉投资管理 公司经营状况、控股子公 司纬达光电、参股公司金 辉高科、杜邦鸿基公司的 产品业务情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 305,080,622.61 447,277,755.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 37,599,657.00 应收票据 113,041,437.09 151,242,627.23 应收账款 275,485,275.55 227,905,802.24 预付款项 68,877,552.51 72,231,502.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 9,870,465.57 14,440,961.54 其他应收款 48,410,970.65 140,492,366.89 买入返售金融资产 存货 1,222,772,031.29 1,463,568,537.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,110,255.00 13,904,983.50 流动资产合计 2,050,648,610.27 2,568,664,194.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 1,032,883,652.55 1,001,739,001.01 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 1,254,881,260.51 1,285,940,629.27 在建工程 106,940,800.11 99,823,604.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 168,161,636.76 171,280,128.94 开发支出 商誉 3,133,729.88 3,133,729.88 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 1,701,976.36 2,378,251.77 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 2,567,703,056.17 2,564,295,345.46 资产总计 4,618,351,666.44 5,132,959,539.81 流动负债： 短期借款 1,467,906,336.78 1,814,195,135.23 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 85,063,846.91 144,800,612.37 应付账款 158,686,743.26 316,855,435.92 预收款项 164,507,502.33 86,620,237.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,163,051.59 52,041,714.87 应交税费 -6,141,890.10 -37,671,422.29 应付利息 3,795,514.26 20,080,290.63 应付股利 11,515,662.55 11,691.05 其他应付款 192,185,397.42 209,569,289.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,187,682,165.00 2,706,502,984.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 360,000,000.00 360,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 37,090,758.78 18,100,000.00 非流动负债合计 397,090,758.78 378,100,000.00 负债合计 2,584,772,923.78 3,084,602,984.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 918,832,297.00 612,554,865.00 资本公积 307,286,239.84 620,536,451.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 159,362,625.68 159,362,625.68 一般风险准备 未分配利润 436,838,530.03 435,187,334.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,822,319,692.55 1,827,641,276.87 少数股东权益 211,259,050.11 220,715,278.23 所有者权益（或股东权益）合计 2,033,578,742.66 2,048,356,555.10 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,618,351,666.44 5,132,959,539.81 公司负责人：李曼莉 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：梁智健 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 194,993,567.93 261,530,097.15 交易性金融资产 0.00 33,000,000.00 应收票据 97,635,014.87 118,853,909.00 应收账款 208,359,392.48 195,230,436.79 预付款项 50,646,545.13 45,502,228.29 应收利息 0.00 0.00 应收股利 19,276,169.56 27,987,938.37 其他应收款 342,395,608.56 543,618,665.65 存货 305,174,622.74 471,891,961.27 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 3,256,655.00 11,693,983.50 流动资产合计 1,221,737,576.27 1,709,309,220.02 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 1,643,754,139.30 1,609,369,133.86 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 734,792,355.28 751,961,674.76 在建工程 91,635,304.48 79,720,520.80 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 154,293,655.50 157,333,837.74 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 5,647.28 51,771.44 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 2,624,481,101.84 2,598,436,938.60 资产总计 3,846,218,678.11 4,307,746,158.62 流动负债： 短期借款 1,396,547,631.96 1,648,169,422.34 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 124,063,846.91 112,182,111.56 应付账款 63,196,130.59 164,241,702.98 预收款项 33,038,168.90 53,049,985.62 应付职工薪酬 3,363,065.93 40,948,149.31 应交税费 5,143,829.35 -19,285,094.72 应付利息 3,763,743.43 19,944,717.30 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 110,090,274.03 230,344,315.67 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,839,206,691.10 2,349,595,310.06 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 360,000,000.00 360,000,000.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 27,323,314.00 7,600,000.00 非流动负债合计 387,323,314.00 367,600,000.00 负债合计 2,226,530,005.10 2,717,195,310.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 918,832,297.00 612,554,865.00 资本公积 306,740,335.63 617,821,617.63 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 159,362,625.68 159,362,625.68 未分配利润 234,753,414.70 200,811,740.25 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,619,688,673.01 1,590,550,848.56 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,846,218,678.11 4,307,746,158.62 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,871,014,116.54 1,907,138,283.98 其中：营业收入 1,871,014,116.54 1,907,138,283.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,875,728,471.25 1,820,657,175.13 其中：营业成本 1,683,507,287.87 1,621,132,073.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,867,941.30 3,493,404.54 销售费用 39,052,547.58 33,374,732.67 管理费用 95,287,807.18 100,128,030.35 财务费用 56,281,545.76 58,321,197.61 资产减值损失 -5,268,658.44 4,207,736.18 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填（未完）  |