[中报]青松建化：2012年半年度报告摘要(修订版)
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报 告全文。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司半年度财务报告未经审计。 1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1基本情况简介 股票简称青松建化 股票代码 600425 股票上市交易所上海证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名尹华军熊学华 联系地址新疆阿克苏市林园新疆阿克苏市林园 电话 0997－2811282 0997－2813793 传真 0997－281675 0997－2811675 电子信箱 yhj0186@163.com xxh723@163.com 第 1 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 2.2主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47 55.22 所有者权益（或股东权益） 5,586,135,808.68 2,692,077,401.60 107.50 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 8.102 3.904 107.53 报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 111,827,002.79 191,499,314.97 -41.60 利润总额 122,993,402.23 226,997,022.13 -45.82 归属于上市公司股东的净利润 96,164,141.47 190,183,828.40 -49.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 98,914,230.56 188,198,819.13 -47.44 基本每股收益(元) 0.201 0.397 -49.37 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) 0.207 0.393 -47.33 稀释每股收益(元) 0.201 0.397 -49.37 加权平均净资产收益率(%) 3.51 7.87减少 4.36个百分点 经营活动产生的现金流量净额 25,466,833.11 446,768,612.70 -94.30 每股经营活动产生的现金流量净 额（元） 0.037 0.648 -94.30 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -5,011.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,315,367.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,691,547.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,301.15 所得税影响额 -524,498.51 少数股东权益影响额（税后） -30,700.15 合计 -2,750,089.09 第 2 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §3 股本变动及股东情况 3.1股份变动情况表 √适用□不适用 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 210,700,000 210,700,000 210,700,000 30.56 1、国家持股 2、国有法人持股 133,800,000 133,800,000 133,800,000 19.41 3、其他内资持股 76,900,000 76,900,000 76,900,000 11.15 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 478,695,043 100 478,695,043 69.44 1、人民币普通股 478,695,043 100 478,695,043 69.44 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 478,695,043 100 210,700,000 210,700,000 689,395,043 100 3.2股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 53,580户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%)持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或 冻结的 股份数 量 阿拉尔统众国有资产经 营有限责任公司 国有法人 29.11 200,683,823 0 0 无 安徽海螺水泥股份有 限公司 国有法 人 15.64 107,800,000 107,800,000 107,800,000无 第 3 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 中新建招商股权投资 有限公司 境内非国 有法人 5.35 36,900,000 36,900,000 36,900,000 无 芜湖海螺水泥有限公 司 境内非国 有法人 4.35 30,000,000 30,000,000 30,000,000 无 新疆阿拉尔水利水电 工程总公司 国有法人 3.06 21,081,526 20,000,000 20,000,000 无 长城证券有限责任公 司 境内非国 有法人 1.45 10,000,000 10,000,000 10,000,000 无 新疆生产建设兵团投 资有限责任公司 国有法人 1.34 9,210,064 6,640,064 6,000,000无 光大证券股份有限公 司 境内非国 有法人 1.14 7,828,022 -2,140,000 0 无 中国工商银行－广发 大盘成长混合型证券 投资基金 其他 1.02 6,999,812 1,499,812 0 无 全国社保基金六零三组 合 其他 0.68 4,699,914 4,699,914 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 200,683,823人民币普通股 光大证券股份有限公司 7,828,022人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型 证券投资基金 6,999,812人民币普通股 全国社保基金六零三组合 4,699,914人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红个 人分红－005L－FH002沪 3,514,602人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,210,064人民币普通股 山西证券股份有限公司 3,200,000人民币普通股 中国建设银行－融通领先成长股票型 证券投资基金 3,036,502人民币普通股 全国社保基金一一八组合 2,500,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－银保分红 2,407,222人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任 公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》第九条规定的一致行动人安徽海螺水泥股份有限 公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招 商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任 公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东 之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。 阿拉尔统众国有资产经营有限公司责任公司与其他 持有无限售条件股份的股东不存在关联关系，未知其他 持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系。 第 4 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 3.3控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告 5.1主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或分 产品 营业收入营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 分行业 工 业 914,984,202.13 670,227,175.20 26.75 2.39 11.08 减少 5.73 个百分点 分产品 水 泥 797,435,672.86 571,474,141.82 28.34 3.81 13.02 减少 5.84 个百分点 水泥制品 88,675,629.26 74,850,649.01 15.59 38.09 61.21 减少 12.11 个百分点 化 工 23,735,113.37 19,774,779.22 16.69 -52.58 -46.08 减少 10.04 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 237.36万元。 5.2主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 新疆 914,984,202.13 2.39 5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 5 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 5.6募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用 单位:万元币种 :人民币 募集资金总额 346,558.70 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 67,642.99 承诺项目 是否变 更项目 拟投入 金额 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 预计 收益 产生收益 情况 克州青松水泥有限责任公司年产 260万吨熟料新型干法水泥（配套 纯低温余热发电）改扩建项目 否 95,415.00 0是 库车青松水泥有限责任公司年产 300万吨新型干法水泥改扩建（配 套纯低温余热发电）项目 否 48,484.62 0是 新疆青松建材有限责任公司 2× 7500t/d熟料新型干法水泥生产线 项目（协同处理 2×300t/d生活垃圾 及配套纯低温余热发电） 否 202,095.27 0是 合计 / 345,994.89 0 / / 尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户中 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7非募集资金项目情况 单位:元币种 :人民币 项目名称项目金额项目进度 阿拉尔青松化工有限责任公司30万吨/年烧碱及配套项目 526,262,122.30 完工试生产 五家渠 100万 t/a水泥粉磨站项目 142,528,201.08 建设中 乌苏日产 3000吨熟料新型干法水泥生产线技改 11,550,691.75完工 阿克苏日产 3000吨熟料新型干法水泥生产线技改 11,606,400.58完工 和田日产 2000吨熟料新型干法水泥生产线技改 19,397,071.11建设中 新疆青松维纶化工项目 1,867,141.14建设中 阿拉尔三五九化工项目 52,951,376.94完工试生产 阿拉尔三五九建材项目 26,775,011.57建设中 合计 792,938,016.47 / 第 6 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 5.8董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □适用√不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1收购资产 √适用□不适用 单位:万元币种 :人民币 交易对方或最终控制方被收购资产购买日 收购 价格 是否为关联交 易（如是，说明 定价原则） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司 阿拉尔青松化工 有限责任公司 22.5%的股权 2012年 3月 9日 3,375 是，依据报表审 计机构出具的 审计报告确定 收购价格 是是 新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司 阿拉尔三五九化 工有限公司 100%的股权 2012年 5月 29日 7,116.46 是，依据资产 评估机构出具 的评估报告确 定收购价格 是是 6.2出售资产 □适用√不适用 6.3担保事项 √适用□不适用 单位:万元币种 :人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 80,000 报告期末对子公司担保余额合计 134,370 第 7 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 134,370 担保总额占公司净资产的比例(%) 22.80 6.4关联债权债务往来 □适用√不适用 6.5重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 §7 财务会计报告 7.1审计意见 财务报告√未经审计 □审计 第 8 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 7.2财务报表 合并资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,204,614,077.83 352,120,000.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 144,932,319.93 86,930,088.00 应收账款 305,254,099.78 111,367,552.46 预付款项 393,692,635.85 401,709,146.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5,600,000.00 其他应收款 43,380,288.07 19,057,137.63 买入返售金融资产 存货 803,037,741.37 586,093,432.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 -5,912.24 流动资产合计 4,894,905,250.59 1,562,877,357.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 332,915,652.85 306,823,061.73 投资性房地产 固定资产 2,624,883,892.93 2,746,076,976.25 在建工程 1,613,101,216.18 1,348,181,008.23 工程物资 55,276,895.00 127,027,381.19 固定资产清理 396,726.30 生产性生物资产 油气资产 无形资产 164,089,819.25 148,288,168.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,561.60 递延所得税资产 3,135,161.13 2,287,652.61 其他非流动资产 366,258.72 586,014.00 非流动资产合计 4,794,165,622.36 4,679,275,824.58 资产总计 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47 第 9 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 流动负债： 短期借款 938,500,000.00 550,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,980,000.00 应付账款 404,150,126.18 742,430,715.05 预收款项 130,578,699.30 94,725,339.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,303,898.40 22,728,284.47 应交税费 -75,795,360.66 -112,105,764.02 应付利息 应付股利 其他应付款 191,136,804.95 242,343,896.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 320,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,775,854,168.17 1,860,122,471.31 非流动负债： 长期借款 1,962,500,000.00 1,225,850,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 250,000.00 预计负债 递延所得税负债 297,747.22 297,747.22 其他非流动负债 57,669,864.44 60,985,231.58 非流动负债合计 2,020,717,611.66 1,287,382,978.80 负债合计 3,796,571,779.83 3,147,505,450.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 689,395,043.00 478,695,043.00 资本公积 3,889,069,204.27 1,381,776,729.51 减：库存股 专项储备 15,797,831.85 13,896,041.00 盈余公积 91,610,904.70 91,610,904.70 一般风险准备 未分配利润 900,262,824.86 804,098,683.39 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,586,135,808.68 2,770,077,401.60 少数股东权益 306,363,284.44 324,570,330.76 所有者权益合计 5,892,499,093.12 3,094,647,732.36 负债和所有者权益总计 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 10 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,986,405,263.19 99,351,683.23 交易性金融资产 应收票据 4,700,000.00 应收账款 83,474,963.09 44,444,264.05 预付款项 63,949,141.08 78,981,087.79 应收利息 应收股利 5,600,000.00 其他应收款 244,837,081.57 286,287,473.73 存货 210,829,320.17 140,835,217.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,594,195,769.10 655,499,726.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,611,492,613.85 2,306,485,422.73 投资性房地产 固定资产 750,887,190.13 788,713,144.61 在建工程 86,432,281.45 41,579,413.36 工程物资 71,991.52 78,311.52 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,949,357.27 14,480,408.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,561.60 递延所得税资产 3,486,672.16 3,526,808.30 其他非流动资产 非流动资产合计 3,466,320,106.38 3,154,869,071.11 资产总计 7,060,515,875.48 3,810,368,797.24 第 11 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 流动负债： 短期借款 616,000,000.00 290,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 153,064,738.32 129,647,052.90 预收款项 30,593,190.48 18,154,597.55 应付职工薪酬 10,465,071.44 17,879,186.61 应交税费 4,650,950.87 -3,018,240.48 应付利息 应付股利 其他应付款 478,738,627.88 418,715,713.80 一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,398,512,578.99 1,111,378,310.38 非流动负债： 长期借款 566,800,000.00 545,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 250,000.00 预计负债 递延所得税负债 297,747.22 297,747.22 其他非流动负债 4,350,214.46 4,588,782.92 非流动负债合计 571,697,961.68 550,536,530.14 负债合计 1,970,210,540.67 1,661,914,840.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 689,395,043.00 478,695,043.00 资本公积 3,874,762,025.62 1,296,304,950.86 减：库存股 专项储备 7,173,276.58 6,455,691.66 盈余公积 91,610,904.70 91,610,904.70 一般风险准备 未分配利润 427,364,084.91 275,387,366.50 所有者权益（或股东权益）合计 5,090,305,334.81 2,148,453,956.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,060,515,875.48 3,810,368,797.24 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 12 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并利润表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 967,922,891.12 915,184,452.08 其中：营业收入 967,922,891.12 915,184,452.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 867,386,224.17 731,334,616.53 其中：营业成本 712,814,595.10 619,441,025.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,615,890.76 5,930,500.32 销售费用 19,233,987.26 18,076,915.92 管理费用 74,208,563.89 54,202,829.35 财务费用 42,496,600.47 28,561,047.26 资产减值损失 14,016,586.69 5,122,298.02 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 11,290,335.84 7,649,479.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,827,002.79 191,499,314.97 加：营业外收入 12,564,667.02 37,046,021.71 减：营业外支出 1,398,267.58 1,548,314.55 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,993,402.23 226,997,022.13 减：所得税费用 19,789,107.08 29,409,781.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,204,295.15 197,587,240.38 归属于母公司所有者的净利润 96,164,141.47 190,183,828.40 少数股东损益 7,040,153.68 7,403,411.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.201 0.397（二）稀释每股收益 0.201 0.397 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 13 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 254,219,211.42 319,642,065.99 减：营业成本 184,354,895.01 209,531,487.10 营业税金及附加 1,573,513.51 3,010,000.21 销售费用 7,890,067.79 7,788,414.11 管理费用 21,232,768.69 23,380,783.20 财务费用 23,250,834.54 18,465,047.50 资产减值损失 -267,574.28 -3,560,894.53 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 138,012,891.12 112,233,103.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,197,597.28 173,260,331.83 加：营业外收入 1,227,831.95 13,289,269.98 减：营业外支出 936,574.68 477,788.03 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,488,854.55 186,071,813.78 减：所得税费用 2,512,136.14 7,574,118.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,976,718.41 178,497,695.44 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.317 0.373（二）稀释每股收益 0.317 0.373 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 14 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并现金流量表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 941,412,933.01 1,248,946,975.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,661,269.88 25,313,084.08 收到其他与经营活动有关的现金 23,358,240.27 60,208,097.59 经营活动现金流入小计 970,432,443.16 1,334,468,157.07 购买商品、接受劳务支付的现金 687,947,557.18 595,917,382.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 155,591,265.87 121,346,690.68 支付的各项税费 55,896,387.67 63,979,678.79 支付其他与经营活动有关的现金 45,530,399.33 106,455,792.57 经营活动现金流出小计 944,965,610.05 887,699,544.37 经营活动产生的现金流量净额 25,466,833.11 446,768,612.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 10,240,316.19 第 15 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,200,000.00 投资活动现金流入小计 28,440,316.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 867,475,592.20 1,028,794,867.97 投资支付的现金 14,582,500.00 45,736,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 882,058,092.20 1,074,531,367.97 投资活动产生的现金流量净额 -882,058,092.20 -1,046,091,051.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,812,312,353.30 71,006,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,679,000,000.00 773,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 29,013,771.00 筹资活动现金流入小计 4,491,312,353.30 873,220,271.00 偿还债务支付的现金 718,850,000.00 239,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,221,738.13 154,267,994.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,718,004.00 支付其他与筹资活动有关的现金 7,155,278.54 筹资活动现金流出小计 782,227,016.67 393,767,994.92 筹资活动产生的现金流量净额 3,709,085,336.63 479,452,276.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,852,494,077.54 -119,870,163.00 加：期初现金及现金等价物余额 352,120,000.29 813,388,281.45 六、期末现金及现金等价物余额 3,204,614,077.83 693,518,118.45 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 16 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司现金流量表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 266,144,371.25 349,305,678.85 收到的税费返还 238,568.46 11,397,952.89 收到其他与经营活动有关的现金 46,920,628.09 189,015,157.38 经营活动现金流入小计 313,303,567.80 549,718,789.12 购买商品、接受劳务支付的现金 141,443,439.83 160,455,251.36 支付给职工以及为职工支付的现金 62,762,183.55 55,925,514.45 支付的各项税费 13,765,524.17 27,312,668.48 支付其他与经营活动有关的现金 22,967,456.59 106,703,309.53 经营活动现金流出小计 240,938,604.14 350,396,743.82 经营活动产生的现金流量净额 72,364,963.66 199,322,045.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 126,502,800.00 104,116,841.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 655,319.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 327,912,525.27 208,013,198.65 投资活动现金流入小计 454,415,325.27 312,785,359.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,426,915.42 83,859,613.13 投资支付的现金 293,497,100.00 668,294,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 263,329,752.86 80,000,000.00 投资活动现金流出小计 605,253,768.28 832,153,713.13 投资活动产生的现金流量净额 -150,838,443.01 -519,368,353.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,796,312,353.30 取得借款收到的现金 646,000,000.00 350,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,442,312,353.30 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 433,600,000.00 137,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,030,015.45 130,096,697.90 支付其他与筹资活动有关的现金 7,155,278.54 筹资活动现金流出小计 476,785,293.99 267,096,697.90 筹资活动产生的现金流量净额 2,965,527,059.31 82,903,302.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,887,053,579.96 -237,143,006.03 加：期初现金及现金等价物余额 99,351,683.23 596,835,909.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,986,405,263.19 359,692,903.38 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 17 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 478,695,043.00 1,381,776,729.51 13,896,041.00 91,610,904.70 804,098,683.39 324,570,330.76 3,094,647,732.36 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 478,695,043.00 1,381,776,729.51 13,896,041.00 91,610,904.70 804,098,683.39 324,570,330.76 3,094,647,732.36 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 210,700,000.00 2,507,292,474.76 1,901,790.85 96,164,141.47 -18,207,046.32 2,797,851,360.76（一）净利润 96,164,141.47 7,040,153.68 103,204,295.15（二）其他综合收益 6,835,400.00 6,835,400.00 上述（一）和（二）小计 6,835,400.00 96,164,141.47 7,040,153.68 110,039,695.15（三）所有者投入和减少资本 210,700,000.00 2,500,457,074.76 -17,750,000.00 2,693,407,074.76 1．所有者投入资本 210,700,000.00 2,500,457,074.76 -17,750,000.00 2,693,407,074.76 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -7,497,200.00 -7,497,200.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,497,200.00 -7,497,200.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1,901,790.85 1,901,790.85 1．本期提取 2,011,781.03 2,011,781.03 2．本期使用 109,990.18 109,990.18 （七）其他 四、本期期末余额 689,395,043.00 3,889,069,204.27 15,797,831.85 91,610,904.70 900,262,824.86 306,363,284.44 5,892,499,093.12 第 18 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 368,891,250.00 734,965,407.77 7,671,998.98 43,392,593.21 349,774,165.29 100,543,929.55 1,605,239,344.80 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 368,891,250.00 734,965,407.77 7,671,998.98 43,392,593.21 349,774,165.29 100,543,929.55 1,605,239,344.80 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,426,463.04 49,321,079.34 24,722,620.10 75,470,162.48 （一）净利润 123,099,329.34 4,889,640.10 127,988,969.44（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 123,099,329.34 4,889,640.10 127,988,969.44（三）所有者投入和减少资本 26,500,000.00 26,500,000.00 1．所有者投入资本 26,500,000.00 26,500,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -73,778,250.00 -6,667,020.00 -80,445,270.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -73,778,250.00 -6,667,020.00 -80,445,270.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1,426,463.04 1,426,463.04 1．本期提取 1,497,265.44 1,497,265.44 2．本期使用 70,802.40 70,802.40 （七）其他 四、本期期末余额 368,891,250.00 734,965,407.77 9,098,462.02 43,392,593.21 399,095,244.63 125,266,549.65 1,680,709,507.28 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 19 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 6,455,691.66 91,610,904.70 275,387,366.50 2,148,453,956.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 6,455,691.66 91,610,904.70 275,387,366.50 2,148,453,956.72 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 210,700,000.00 2,578,457,074.76 717,584.92 151,976,718.41 2,941,851,378.09（一）净利润 151,976,718.41 151,976,718.41（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 151,976,718.41 151,976,718.41（三）所有者投入和减少资本 210,700,000.00 2,578,457,074.76 2,789,157,074.76 1．所有者投入资本 210,700,000.00 2,578,457,074.76 2,789,157,074.76 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 717,584.92 717,584.92 1．本期提取 827,575.10 827,575.10 2．本期使用 109,990.18 109,990.18 （七）其他 四、本期期末余额 689,395,043.00 3,874,762,025.62 7,173,276.58 91,610,904.70 427,364,084.91 5,090,305,334.81 第 20 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 4,898,542.15 65,202,167.75 229,186,751.16 2,074,287,454.92 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 4,898,542.15 65,202,167.75 229,186,751.16 2,074,287,454.92 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 616,194.79 -12,980,321.76 -12,364,126.97（一）净利润 178,497,695.44 178,497,695.44（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 178,497,695.44 178,497,695.44（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -191,478,017.20 -191,478,017.20 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -191,478,017.20 -191,478,017.20 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 616,194.79 616,194.79 1．本期提取 696,951.84 696,951.84 2．本期使用 80,757.05 80,757.05 （七）其他 四、本期期末余额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 5,514,736.94 65,202,167.75 216,206,429.40 2,061,923,327.95 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 第 21 页 共 22 页 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4本报告期无前期会计差错更正。 7.5企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明 1、与上年相比本年新增合并单位 4家，原因为： 本年新增合并单位投资比例(%) 备 注 乌恰县青松矿业有限责任公司 100.00本年新设 新疆青松维纶化工有限责任公司 60.00收购股权 阿拉尔三五九化工有限公司 100.00收购股权 阿克苏三五九建材有限公司 100.00收购股权 2、与上年相比本年无减少合并单位。 7.5.2 本期发生的同一控制下企业合并 单位:万元币种 :人民币 被合并方 属于同一控制 下企业合并的 判断依据 同一控制的实际 控制人 合并本期期 初至合并日 的收入 合并本期至 合并日的净 利润 合并本期至合并 日的经营活动现 金流 阿拉尔三五九化 工有限公司 同一控制人 阿拉尔统众国有 资产经营有限责 任公司 0 -608.27 0 阿克苏三五九建 材有限公司 同一控制人 阿拉尔统众国有 资产经营有限责 任公司 3.53 -126.54 -45.13 7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并 单位:元币种 :人民币 被合并方商誉金额商誉计算方法 新疆青松维纶化工有限责任公司 0 董事长：甘军 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年 8月 14日 第 22 页 共 22 页 中财网
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