[中报]青松建化：2012年半年度报告(修订版)
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2012年半年度报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 目录 一、重要提示 ................................................................................................................................2 二、公司基本情况 .........................................................................................................................2 三、股本变动及股东情况 .............................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况 .........................................................................................7 五、董事会报告 .............................................................................................................................7 六、重要事项...............................................................................................................................10 七、财务会计报告 .......................................................................................................................16 八、备查文件目录 .....................................................................................................................102 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名甘军 主管会计工作负责人姓名周斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名吴陇青 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写青松建化 公司的法定英文名称 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP) CO.LTD 公司法定代表人甘军 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名尹华军熊学华 联系地址新疆阿克苏市林园新疆阿克苏市林园 电话 0997－2811282 0997－2813793 传真 0997－281675 0997－2811675 电子信箱 yhj0186@163.com xxh723@163.com 2 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址新疆阿克苏市林园 注册地址的邮政编码 843005 办公地址新疆阿克苏市林园 办公地址的邮政编码 843005 公司国际互联网网址 www.xjqscc.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所青松建化 600425 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47 55.22 所有者权益（或股东权益） 5,586,135,808.68 2,692,077,401.60 107.50 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 8.102 3.904 107.53 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 111,827,002.79 191,499,314.97 -41.60 利润总额 122,993,402.23 226,997,022.13 -45.82 归属于上市公司股东的净利润 96,164,141.47 190,183,828.40 -49.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 98,914,230.56 188,198,819.13 -47.44 基本每股收益(元) 0.201 0.397 -49.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.207 0.393 -47.33 稀释每股收益(元) 0.201 0.397 -49.37 加权平均净资产收益率(%) 3.51 7.87减少 4.36个百分点 经营活动产生的现金流量净额 25,466,833.10 446,768,612.70 -94.30 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.037 0.648 -94.30 3 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -5,011.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 3,315,367.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 -5,691,547.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,301.15 所得税影响额 -524,498.51 少数股东权益影响额（税后） -30,700.15 合计 -2,750,089.09 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 210,700,000 210,700,000 210,700,000 30.56 1、国家持股 2、国有法人持股 133,800,000 133,800,000 133,800,000 19.41 3、其他内资持股 76,900,000 76,900,000 76,900,000 11.15 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 478,695,043 100 478,695,043 69.44 1、人民币普通股 478,695,043 100 478,695,043 69.44 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 478,695,043 100 210,700,000 210,700,000 689,395,043 100 4 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 股份变动的批准情况 2011年 12月 28日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次发行申 请获得通过。2012年 1月 29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建 材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝ 2012﹞124号），核准公 司非公开发行不超过 26,200万股新股。 2012年 6月 14日，公司实际非公开发行 A股 210,700,000股。 股份变动的过户情况 截至 2012年 6月 14日止，本次非公开发行股票全部完成。 2012年 6月 19日，公司在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份 限售手续。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 53,580户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%)持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或 冻结的 股份数 量 阿拉尔统众国有资产经 营有限责任公司 国有法 人 29.11 200,683,823 0 0 无 安徽海螺水泥股份有限 公司 国有法 人 15.64 107,800,000 107,800,000 107,800,000无 中新建招商股权投资有 限公司 境内非 国有法 人 5.35 36,900,000 36,900,000 36,900,000 无 芜湖海螺水泥有限公司 境内非 国有法 人 4.35 30,000,000 30,000,000 30,000,000 无 新疆阿拉尔水利水电工 程总公司 国有法 人 3.06 21,081,526 20,000,000 20,000,000 无 长城证券有限责任公司 境内非 国有法 人 1.45 10,000,000 10,000,000 10,000,000 无 新疆生产建设兵团投资 有限责任公司 国有法 人 1.34 9,210,064 6,640,064 6,000,000无 5 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 光大证券股份有限公司 境内非 国有法 人 1.14 7,828,022 -2,140,000 0 无 中国工商银行－广发大 盘成长混合型证券投资 基金 其他 1.02 6,999,812 1,499,812 0 无 全国社保基金六零三组 合 其他 0.68 4,699,914 4,699,914 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公 司 200,683,823人民币普通股 光大证券股份有限公司 7,828,022人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型 证券投资基金 6,999,812人民币普通股 全国社保基金六零三组合 4,699,914人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红个 人分红－005L－FH002沪 3,514,602人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,210,064人民币普通股 山西证券股份有限公司 3,200,000人民币普通股 中国建设银行－融通领先成长股票型 证券投资基金 3,036,502人民币普通股 全国社保基金一一八组合 2,500,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－银保分红 2,407,222人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 阿拉尔统众国有资产经营有限公司责任公司与其他持有 无限售条件股份的股东不存在关联关系，未知其他持有无 限售条件股份的股东之间是否存在关联关系。 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定 的一致行动人安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招 商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限 售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》第九条规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 6 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 1 安徽海螺水泥股份有限公司 107,800,000 2013年 6月 19日 107,800,000 2 中新建招商股权投资有限公司 36,900,000 2013年 6月 19日 36,900,000 3 芜湖海螺水泥有限公司 30,000,000 2013年 6月 19日 30,000,000 4 新疆阿拉尔水利水电工程总公 司 20,000,000 2013年 6月 19日 20,000,000 5 长城证券有限责任公司 10,000,000 2013年 6月 19日 10,000,000 6 新疆生产建设兵团投资有限责 任公司 6,000,000 2013年 6月 19日 6,000,000 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司经营范围 公司所属行业为水泥制造业，公司经营范围：水泥、磷肥、硫酸的生产经营；汽车运输； 汽车维修（仅限所属分支机构经营）；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；硫酸钾、复合 肥、电池酸、重晶石粉、盐酸制造销售；预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰 粉、石料、建筑涂料制造销售；水泥熟料的生产、销售；润滑油、汽车零配件销售、洗车服 务；钢材、化工产品、建材材料、五金、交电、机电设备和日用百货购销；铸造件、通用零 部件、机械设备安装；电力的生产经营（含工业纯低温余热发电）；场地租赁；自营各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 2、报告期内公司经营情况 （1）年初以来，新疆水泥市场新建生产线产能逐步释放，水泥价格较上年有所下降， 水泥生产成本较上年同期有所增长。本报告期，公司营业总收入 96,792.29万元，较上年同 期增长 5.76％；实现利润总额 12,299.34万元，较上年同期减少 45.82％；实现净利润 9,616.41 7 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 万元，较上年同期减少 49.44％。 （2）报告期内，公司适时适度调整销售策略，应收账款较年初有大幅度的增长，比年 初增长 19388.65万元。 （3）库车青松水泥有限责任公司年产 300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目和克州 青松水泥有限责任公司年产 260万吨水泥熟料改扩建项目建设有序推进。库车青松水泥有限 责任公司年产 300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目已经于 2012年 6月投入生产，克州 青松水泥有限责任公司年产 260万吨水泥熟料改扩建项目也将于 2012年 8月完工。新疆青 松建材有限责任公司 2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d生活垃 圾及配套纯低温余热发电）项目稳步推进。 3、下半年的工作重点 （1）强化生产运营调控，执行设备制度，找准能效差距，稳定提高系统运转效率。 （2）扎实工作，落实责任，稳步推进月生产计划 （3）厉行节约，节本降耗，强化节能降耗目标责任的落实，控制和降低资源消耗； （4）强化安全责任制和安技措施的落实，加强对员工的安全技能培训。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或 分产品 营业收入营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成 本比上 年同期 增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 工业 914,984,202.13 670,227,175.20 26.75 2.39 11.08 减少 5.73个百 分点 分产品 水 泥 797,435,672.86 571,474,141.82 28.34 3.81 13.02 减少 5.84个百 分点 水泥制品 88,675,629.26 74,850,649.01 15.59 38.09 61.21 减少 12.11个 百分点 化 工 23,735,113.37 19,774,779.22 16.69 -52.58 -46.08 减少 10.04个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 237.36万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减(%) 新疆 914,984,202.13 2.39 8 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 3、公司在经营中出现的问题与困难 （1）新疆水泥市场竞争加剧，给公司的生产经营带来一定困难。 （2）公司新投产生产线的达产工作有待于加强。 （3）节能减排措施有待进一步强化落实。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集年份募集方式 募集资金总 额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 配股 67,642.99 295.64 67,642.99 0 2012 非公开发行 278,915.71 0 0 278,915.71存放于募集资 金专户中 合计 / 346,558.70 67,642.99 278,915.71 / 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进度 克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余 热发电）改扩建项目 否 95,415.00 0是建设中 库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温 余热发电）项目 否 48,484.62 0是完工投产 新疆青松建材有限责任公司 2 × 7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目 （协同处理 2×300t/d生活垃圾及配套 纯低温余热发电） 否 202,095.27 0是建设中 合计 / 345,994.89 0 / / 3、非募集资金项目情况 单位:元币种 :人民币 9 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 项目名称项目金额项目进度 阿拉尔青松化工有限责任公司 30万吨/年烧 碱及配套项目 526,262,122.30完工试生产 五家渠 100万 t/a水泥粉磨站项目 142,528,201.08建设中 乌苏日产 3000吨熟料新型干法水泥生产线 技改 11,550,691.75完工 阿克苏日产 3000吨熟料新型干法水泥生产 线技改 11,606,400.58完工 和田日产 2000吨熟料新型干法水泥生产线 技改 19,397,071.11建设中 新疆青松维纶化工项目 1,867,141.14建设中 阿拉尔三五九化工项目 52,951,376.94完工试生产 阿拉尔三五九建材项目 26,775,011.57建设中 合计 792,938,016.47 / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司的现金分红政策是：公司应采取积极、稳妥的利润分配政策，并保持连续性和稳定 性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司 2011年度不进行利润分配，采取中期分配的方式回报股东。 报告期内，公司严格执行公司章程的规定和股东大会决议，相关的决策程序和机制完 备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司内部控 制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。 1、股东大会 公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大 会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。 2、董事会 公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董 事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有 3名独立董事，报告期内，独立董事 认真履行职责，就公司对外担保、聘任公司高管等有关问题及时发表独立意见。 3、监事会 公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监 事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会 10 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。 4、对外担保情况 公司严格按照中国证券监督管理委员会员会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2005]120号《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》及公司章程的规定，在报告期内，公司没有为控股股东及其控制的企业、 公司持股 50%以下的关联方和任何非法人单位和个人提供担保的情况。同时，公司不断完 善对外担保事项的决策程序，保障公司规范运作。 5、占用资金情况 在报告期内，公司不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 6、制度建设情况 报告期内，严格按照 2008年 4月 26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《独 立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，公司各位独立董事和审计委员会的 委员充分参与并监督了 2011年年度报告的审计过程，在与会计师事务所的预先沟通到初稿 的交换意见等环节上，充分发挥了独立董事和审核委员会的作用。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2011年度未进行利润分配，采取中期分配的方式回报股东。 公司第四届董事会于 2012年 8月 14日召开第二十二次会议，审议通过了《 2012年中 期利润分配预案》，分配预案如下：以 2012年 6月 30日总股本 689,395,043股为基数，向全 体股东每 10股派送现金红利 3.50元（含税），共计分配利润 241,288,265.05元，剩余 186,075,819.86元结转下一报告期。本报告期不进行资本公积转增股本。 (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 以 2012年 6月 30日总股本 689,395,043股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 3.50元（含税），共计分配利润 241,288,265.05元，剩余 186,075,819.86元结转下一报告期。 本报告期不进行资本公积转增股本。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (七) 资产交易事项 11 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 1、收购资产情况 单位:万元币种 :人民币 交易对方或 最终控制方 被收购资产购买日 资产收 购价格 是否为 关联交 易 资产收购定 价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 关联关 系 新疆塔里木 农业综合开 发股份有限 公司 阿拉尔青松 化工有限责 任公司 22.5% 的股权 2012年 3 月 9日 3,375是 依据报表审 计机构出具 的审计报告 确定收购价 格 是是 母公司 的控股 子公司 新疆塔里木 农业综合开 发股份有限 公司 阿拉尔三五 九化工有限 公司 100%的 股权 2012年 5 月 29日 7,116.46是 依据资产评 估机构出具 的评估报告 确定收购价 格 是是 母公司 的控股 子公司 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种 :人民币 关联交易方关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 新疆生产建设兵团农 一师电力公司 母公司的全 资子公司 购买商品电力 市场公允 价 21,301,861.26 41.96 新疆塔里木建筑安装 工程（集团）有限责 任公司 母公司的控 股子公司 销售商品水泥 市场公允 价 2,085,090.00 0.26 新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品化工产品 市场公允 价 126,000.00 0.53 新疆塔里木河种业股 份有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品化工产品 市场公允 价 162,480.00 0.68 2、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元币种 :人民币 关联方关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 转让资 产的账 面价值 转让资产 的评估价 值 转让价格 新疆塔里木 农业综合开 发股份有限 公司 母公司的控 股子公司 收购股权 阿拉尔青松化 工有限责任公 司 22.5%的股 权 依据报表审 计机构出具 的审计报告 确定收购价 格 3,375 3,375 3,375 12 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 新疆塔里木 农业综合开 发股份有限 公司 母公司的控 股子公司 收购股权 阿拉尔三五九 化工有限公司 100%的股权 依据资产评 估机构出具 的评估报告 确定收购价 格 7,800 7,116.46 7,116.46 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元币种 :人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 80,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 134,370 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 134,370 担保总额占公司净资产的比例(%) 22.80 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 13 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 (十) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 关于分红情况的说明 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 1月 5日 www.sse.com.cn 2011年年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 1月 13日 www.sse.com.cn 关于非公开发行股票 申请获得中国证监会 核准的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 2月 2日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十六 次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 关于募集资金存放与 实际使用情况的专项 报告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 关于 2012年度日常关 联交易的预计公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 关于为新疆青建进出 口贸易有限公司提供 担保的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 关于收购阿拉尔青松 化工有限责任公司股 权的关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 第四届监事会第四次 会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 14 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 关于召开 2011年度股 东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 2011年年度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 10日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十七 次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 3月 31日 www.sse.com.cn 2011年年度股东大会 决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 4月 6日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十八 次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 4月 27日 www.sse.com.cn 2012年第一季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 4月 27日 www.sse.com.cn 关于为新疆青松建材 有限责任公司提供担 保的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 4月 27日 www.sse.com.cn 关于举行集体投资者 接待日活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 5月 17日 www.sse.com.cn 第四届董事会第十九 次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 5月 29日 www.sse.com.cn 关于收购阿拉尔三五 九化工有限公司股权 的关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 5月 29日 www.sse.com.cn 关于控股子公司为公 司贷款提供担保的公 告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 5月 29日 www.sse.com.cn 关于为阿克苏青松商 品混凝土有限责任公 司提供担保的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 5月 29日 www.sse.com.cn 关于与海螺水泥签订 合作框架协议的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 6月 1日 www.sse.com.cn 非公开发行股票发行 结果暨股份变动公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2012年 6月 20日 www.sse.com.cn 青松建化简式权益变 动报告书（海螺水泥） 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2012年 6月 22日 www.sse.com.cn 青松建化简式权益变 动报告书（兵团投资） 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2012年 6月 26日 www.sse.com.cn 第四届董事会第二十 次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 6月 27日 www.sse.com.cn 关于签订募集资金专 户存储三方监管协议 的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 6月 27日 www.sse.com.cn 第四届监事会第五次 会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 6月 27日 www.sse.com.cn 关于召开 2012年第一 次临时股东大会的通 知 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2012年 6月 27日 www.sse.com.cn 15 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,204,614,077.83 352,120,000.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 144,932,319.93 86,930,088.00 应收账款 305,254,099.78 111,367,552.46 预付款项 393,692,635.85 401,709,146.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5,600,000.00 其他应收款 43,380,288.07 19,057,137.63 买入返售金融资产 存货 803,037,741.37 586,093,432.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 -5,912.24 流动资产合计 4,894,905,250.59 1,562,877,357.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 332,915,652.85 306,823,061.73 投资性房地产 固定资产 2,624,883,892.93 2,746,076,976.25 在建工程 1,613,101,216.18 1,348,181,008.23 工程物资 55,276,895.00 127,027,381.19 固定资产清理 396,726.30 生产性生物资产 油气资产 无形资产 164,089,819.25 148,288,168.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,561.60 递延所得税资产 3,135,161.13 2,287,652.61 其他非流动资产 366,258.72 586,014.00 非流动资产合计 4,794,165,622.36 4,679,275,824.58 资产总计 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47 16 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 流动负债： 短期借款 938,500,000.00 550,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,980,000.00 应付账款 404,150,126.18 742,430,715.05 预收款项 130,578,699.30 94,725,339.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,303,898.40 22,728,284.47 应交税费 -75,795,360.66 -112,105,764.02 应付利息 应付股利 其他应付款 191,136,804.95 242,343,896.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 320,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,775,854,168.17 1,860,122,471.31 非流动负债： 长期借款 1,962,500,000.00 1,225,850,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 250,000.00 预计负债 递延所得税负债 297,747.22 297,747.22 其他非流动负债 57,669,864.44 60,985,231.58 非流动负债合计 2,020,717,611.66 1,287,382,978.80 负债合计 3,796,571,779.83 3,147,505,450.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 689,395,043.00 478,695,043.00 资本公积 3,889,069,204.27 1,381,776,729.51 减：库存股 专项储备 15,797,831.85 13,896,041.00 盈余公积 91,610,904.70 91,610,904.70 一般风险准备 未分配利润 900,262,824.86 804,098,683.39 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,586,135,808.68 2,770,077,401.60 少数股东权益 306,363,284.44 324,570,330.76 所有者权益合计 5,892,499,093.12 3,094,647,732.36 负债和所有者权益总计 9,689,070,872.95 6,242,153,182.47 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 17 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 母公司资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,986,405,263.19 99,351,683.23 交易性金融资产 应收票据 4,700,000.00 应收账款 83,474,963.09 44,444,264.05 预付款项 63,949,141.08 78,981,087.79 应收利息 应收股利 5,600,000.00 其他应收款 244,837,081.57 286,287,473.73 存货 210,829,320.17 140,835,217.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,594,195,769.10 655,499,726.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,611,492,613.85 2,306,485,422.73 投资性房地产 固定资产 750,887,190.13 788,713,144.61 在建工程 86,432,281.45 41,579,413.36 工程物资 71,991.52 78,311.52 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,949,357.27 14,480,408.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,561.60 递延所得税资产 3,486,672.16 3,526,808.30 其他非流动资产 非流动资产合计 3,466,320,106.38 3,154,869,071.11 资产总计 7,060,515,875.48 3,810,368,797.24 18 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 流动负债： 短期借款 616,000,000.00 290,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 153,064,738.32 129,647,052.90 预收款项 30,593,190.48 18,154,597.55 应付职工薪酬 10,465,071.44 17,879,186.61 应交税费 4,650,950.87 -3,018,240.48 应付利息 应付股利 其他应付款 478,738,627.88 418,715,713.80 一年内到期的非流动负债 105,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,398,512,578.99 1,111,378,310.38 非流动负债： 长期借款 566,800,000.00 545,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 250,000.00 预计负债 递延所得税负债 297,747.22 297,747.22 其他非流动负债 4,350,214.46 4,588,782.92 非流动负债合计 571,697,961.68 550,536,530.14 负债合计 1,970,210,540.67 1,661,914,840.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 689,395,043.00 478,695,043.00 资本公积 3,874,762,025.62 1,296,304,950.86 减：库存股 专项储备 7,173,276.58 6,455,691.66 盈余公积 91,610,904.70 91,610,904.70 一般风险准备 未分配利润 427,364,084.91 275,387,366.50 所有者权益（或股东权益）合计 5,090,305,334.81 2,148,453,956.72 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 7,060,515,875.48 3,810,368,797.24 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 19 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 合并利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 967,922,891.12 915,184,452.08 其中：营业收入 967,922,891.12 915,184,452.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 867,386,224.17 731,334,616.53 其中：营业成本 712,814,595.10 619,441,025.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,615,890.76 5,930,500.32 销售费用 19,233,987.26 18,076,915.92 管理费用 74,208,563.89 54,202,829.35 财务费用 42,496,600.47 28,561,047.26 资产减值损失 14,016,586.69 5,122,298.02 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 11,290,335.84 7,649,479.42 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,827,002.79 191,499,314.97 加：营业外收入 12,564,667.02 37,046,021.71 减：营业外支出 1,398,267.58 1,548,314.55 其中：非流动资产处置损失 40,257.54 47,826.77 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,993,402.23 226,997,022.13 减：所得税费用 19,789,107.08 29,409,781.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,204,295.15 197,587,240.38 归属于母公司所有者的净利润 96,164,141.47 190,183,828.40 少数股东损益 7,040,153.68 7,403,411.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.201 0.397（二）稀释每股收益 0.201 0.397 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 20 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 母公司利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 254,219,211.42 319,642,065.99 减：营业成本 184,354,895.01 209,531,487.10 营业税金及附加 1,573,513.51 3,010,000.21 销售费用 7,890,067.79 7,788,414.11 管理费用 21,232,768.69 23,380,783.20 财务费用 23,250,834.54 18,465,047.50 资产减值损失 -267,574.28 -3,560,894.53 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 138,012,891.12 112,233,103.43 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,197,597.28 173,260,331.83 加：营业外收入 1,227,831.95 13,289,269.98 减：营业外支出 936,574.68 477,788.03 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,488,854.55 186,071,813.78 减：所得税费用 2,512,136.14 7,574,118.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,976,718.41 178,497,695.44 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.317 0.373（二）稀释每股收益 0.317 0.373 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 21 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 合并现金流量表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 941,412,933.01 1,248,946,975.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,661,269.88 25,313,084.08 收到其他与经营活动有关的现金 23,358,240.27 60,208,097.59 经营活动现金流入小计 970,432,443.16 1,334,468,157.07 购买商品、接受劳务支付的现金 687,947,557.18 595,917,382.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 155,591,265.87 121,346,690.68 支付的各项税费 55,896,387.67 63,979,678.79 支付其他与经营活动有关的现金 45,530,399.33 106,455,792.57 经营活动现金流出小计 944,965,610.05 887,699,544.37 经营活动产生的现金流量净额 25,466,833.11 446,768,612.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 10,240,316.19 22 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,200,000.00 投资活动现金流入小计 28,440,316.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 867,475,592.20 1,028,794,867.97 投资支付的现金 14,582,500.00 45,736,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 882,058,092.20 1,074,531,367.97 投资活动产生的现金流量净额 -882,058,092.20 -1,046,091,051.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,812,312,353.30 71,006,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,679,000,000.00 773,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 29,013,771.00 筹资活动现金流入小计 4,491,312,353.30 873,220,271.00 偿还债务支付的现金 718,850,000.00 239,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,221,738.13 154,267,994.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 6,718,004.00 支付其他与筹资活动有关的现金 7,155,278.54 筹资活动现金流出小计 782,227,016.67 393,767,994.92 筹资活动产生的现金流量净额 3,709,085,336.63 479,452,276.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,852,494,077.54 -119,870,163.00 加：期初现金及现金等价物余额 352,120,000.29 813,388,281.45 六、期末现金及现金等价物余额 3,204,614,077.83 693,518,118.45 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 23 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 母公司现金流量表 2012年 1—6月单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 266,144,371.25 349,305,678.85 收到的税费返还 238,568.46 11,397,952.89 收到其他与经营活动有关的现金 46,920,628.09 189,015,157.38 经营活动现金流入小计 313,303,567.80 549,718,789.12 购买商品、接受劳务支付的现金 141,443,439.83 160,455,251.36 支付给职工以及为职工支付的现金 62,762,183.55 55,925,514.45 支付的各项税费 13,765,524.17 27,312,668.48 支付其他与经营活动有关的现金 22,967,456.59 106,703,309.53 经营活动现金流出小计 240,938,604.14 350,396,743.82 经营活动产生的现金流量净额 72,364,963.66 199,322,045.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 126,502,800.00 104,116,841.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 655,319.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 327,912,525.27 208,013,198.65 投资活动现金流入小计 454,415,325.27 312,785,359.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 48,426,915.42 83,859,613.13 投资支付的现金 293,497,100.00 668,294,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 263,329,752.86 80,000,000.00 投资活动现金流出小计 605,253,768.28 832,153,713.13 投资活动产生的现金流量净额 -150,838,443.01 -519,368,353.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,796,312,353.30 取得借款收到的现金 646,000,000.00 350,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,442,312,353.30 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 433,600,000.00 137,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,030,015.45 130,096,697.90 支付其他与筹资活动有关的现金 7,155,278.54 筹资活动现金流出小计 476,785,293.99 267,096,697.90 筹资活动产生的现金流量净额 2,965,527,059.31 82,903,302.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,887,053,579.96 -237,143,006.03 加：期初现金及现金等价物余额 99,351,683.23 596,835,909.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,986,405,263.19 359,692,903.38 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 24 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报 告 合并所有者权益变动 表 2012 年 1—6月单位:元币 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余 额 478,695,043.00 1,381,776,729.51 13,896,041.00 91,610,904.70 804,098,683.39 324,570,330.76 3,094,647,732.36 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 478,695,043.00 1,381,776,729.51 13,896,041.00 91,610,904.70 804,098,683.39 324,570,330.76 3,094,647,732.36 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 ） 210,700,000.00 2,507,292,474.76 1,901,790.85 96,164,141.47 -18,207,046.32 2,797,851,360.76（一）净利润 96,164,141.47 7,040,153.68 103,204,295.15（二）其他综合收 益 6,835,400.00 6,835,400.00 上述（一）和（二）小 计 6,835,400.00 96,164,141.47 7,040,153.68 110,039,695.15（三）所有者投入和减少资 本 210,700,000.00 2,500,457,074.76 -17,750,000.00 2,693,407,074.76 1．所有者投入资 本 210,700,000.00 2,500,457,074.76 -17,750,000.00 2,693,407,074.76 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -7,497,200.00 -7,497,200.00 1．提取盈余公 积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,497,200.00 -7,497,200.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1,901,790.85 1,901,790.85 1．本期提 取 2,011,781.03 2,011,781.03 2．本期使 用 109,990.18 109,990.18 （七）其他 四、本期期末余 额 689,395,043.00 3,889,069,204.27 15,797,831.85 91,610,904.70 900,262,824.86 306,363,284.44 5,892,499,093.12 25 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报 告 单位:元币 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余 额 368,891,250.00 734,965,407.77 7,671,998.98 43,392,593.21 349,774,165.29 100,543,929.55 1,605,239,344.80 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 368,891,250.00 734,965,407.77 7,671,998.98 43,392,593.21 349,774,165.29 100,543,929.55 1,605,239,344.80 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 ） 1,426,463.04 49,321,079.34 24,722,620.10 75,470,162.48 （一）净利润 123,099,329.34 4,889,640.10 127,988,969.44（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 123,099,329.34 4,889,640.10 127,988,969.44（三）所有者投入和减少资本 26,500,000.00 26,500,000.00 1．所有者投入资本 26,500,000.00 26,500,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -73,778,250.00 -6,667,020.00 -80,445,270.00 1．提取盈余公 积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分配 -73,778,250.00 -6,667,020.00 -80,445,270.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1,426,463.04 1,426,463.04 1．本期提 取 1,497,265.44 1,497,265.44 2．本期使 用 70,802.40 70,802.40 （七）其他 四、本期期末余 额 368,891,250.00 734,965,407.77 9,098,462.02 43,392,593.21 399,095,244.63 125,266,549.65 1,680,709,507.28 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 26 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报 告 母公司所有者权益变动 表 2012 年 1—6月单位:元币 :人民币 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余 额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 6,455,691.66 91,610,904.70 275,387,366.50 2,148,453,956.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 6,455,691.66 91,610,904.70 275,387,366.50 2,148,453,956.72 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 ） 210,700,000.00 2,578,457,074.76 717,584.92 151,976,718.41 2,941,851,378.09（一）净利 润 151,976,718.41 151,976,718.41（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 151,976,718.41 151,976,718.41（三）所有者投入和减少资 本 210,700,000.00 2,578,457,074.76 2,789,157,074.76 1．所有者投入资 本 210,700,000.00 2,578,457,074.76 2,789,157,074.76 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余公 积 2.提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 717,584.92 717,584.92 1．本期提 取 827,575.10 827,575.10 2．本期使 用 109,990.18 109,990.18 （七）其他 四、本期期末余 额 689,395,043.00 3,874,762,025.62 7,173,276.58 91,610,904.70 427,364,084.91 5,090,305,334.81 27 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报 告 单位:元币 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余 额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 4,898,542.15 65,202,167.75 229,186,751.16 2,074,287,454.92 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 4,898,542.15 65,202,167.75 229,186,751.16 2,074,287,454.92 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列 ） 616,194.79 -12,980,321.76 -12,364,126.97（一）净利 润 178,497,695.44 178,497,695.44（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 178,497,695.44 178,497,695.44（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分 配 -191,478,017.20 -191,478,017.20 1．提取盈余公 积 2.提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分 配 -191,478,017.20 -191,478,017.20 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 616,194.79 616,194.79 1．本期提 取 696,951.84 696,951.84 2．本期使 用 80,757.05 80,757.05 （七）其他 四、本期期末余 额 478,695,043.00 1,296,304,950.86 5,514,736.94 65,202,167.75 216,206,429.40 2,061,923,327.95 法定代表人：甘军主管会计工作负责人：周斌会计机构负责人：吴陇青 28 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 (二)财务报表附注 一、公司基本情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2000年 9月 22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函 [2000]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股 份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公 司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和 自然人刘功大共同发起设立。本公司的母公司为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，本 公司的实际控制人为新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会。公司的企业法人营 业执照注册号：650000040000193。2003年 7月 24日在上海证券交易所上市。所属行业为水 泥制造业。 2005年 12月 26日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过， 公司流通股东每持有 10股流通股获得 3.5股的股份，共计支付 21,000,000股。2005年 12月 30日公告了《股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有 10股获得股票为 3.5股。股 权登记日为 2006年 1月 5日，股票复牌日为 2006年 1月 9日。2006年 1月 9日，公司股票 复牌，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相 应变化，其中：有限售条件股份为 103,927,500股，占股份总数的 56.20%，无限售条件股份为 81,000,000股，占股份总数的 43.80%。 根据公司 2007年 6月 1日召开的 2007年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督 管理委员会证监发行字 [2007]363号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（ A股） 61,000,000股。变更后的注册资本为人民币 245,927,500.00元。 根据公司 2008年 5月 19日召开的 2007年度股东大会决议，以 2007年末公司总股本 245,927,500股为基数，每 10股以资本公积转增 5股，共计 122,963,750股，并于 2008年度实 施。变更后，注册资本为人民币 368,891,250.00元。 2008年 6月，经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会许可， 阿拉尔塔河投资有限责任公司通过行政无偿划转方式收购新疆阿克苏青松建材化工总厂持有 的本公司已发行股份。阿拉尔塔河投资有限责任公司后更名为阿拉尔统众国有资产经营有限 责任公司，其投资方为新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会。 根据本公司 2009年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许 可[2010]1085号)，本公司 2010年度向社会公众股股东以每 10股配 3股的比例配售 109,803,793 股普通股。配股后，本公司注册资本增至人民币 478,695,043.00元。 根据本公司 2011年第一次、第三次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会 核准（以证监许可[2012] 124号）《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》，本公司非公开发行不超过 262,000,000股新股，本公司实际非公开发行 210,700,000股，非公开发行股票后，本公司注册资本增至人民币 689,395,043.00元。 29 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 截至 2012年 6月 30日止，本公司累计发行股本总数 689,395,043股，公司注册资本为 689,395,043.00元，经营范围为：水泥、磷肥、硫酸的生产经营；汽车运输；汽车维修（仅限 所属分支机构经营）；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；硫酸钾、复合肥、电池酸、重 晶石粉、盐酸制造销售；预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑 涂料制造销售；水泥熟料的生产、销售；润滑油、汽车零配件销售、洗车服务；钢材、化工 产品、建材材料、五金、交电、机电设备和日用百货购销；铸造件、通用零部件、机械设备 安装；电力的生产经营（含工业纯低温余热发电）；场地租赁；自营各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品为水泥建材、化工产品。 公司注册地及总部办公地均位于新疆阿克苏林园。 二、主要会计政策、会计估计和前期差错 (一) 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年 2月 15日 颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则” )、以及中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》 (2010 年修订)的披露规定编制财务报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财 务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 自公历 1月 1日至 12月 31日止为一个会计年度。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合 并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整， 在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的 差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计 费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收 30 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 入不足冲减的，冲减留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。 公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及 或有负债的公允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后， 计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认 的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按 公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量； 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本 公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债， 其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税 资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日 的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的， 确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益； 除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费 用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性 证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (六) 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司 的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买 日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公 司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产 负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利 润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司 31 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数； 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期 期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视 同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初 数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并 时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或 其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失 控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按 原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时 转为当期投资收益。 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的 可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投 资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将 同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风 险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处 理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇 率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 2、外币财务报表的折算 32 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年半年度报告 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目 除“未分配利润 ”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债 表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币 财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的 比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 (九) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为（未完）  |