[中报]隆基股份：2012年半年度报告摘要(修订版)
西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王咏梅 独立董事 出差 黄克孟 邵东亚 董事 出差 刘学文 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 隆基股份 股票代码 601012 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张以涛 李容 联系地址 西安市长安区航天中路 388号 西安市长安区航天中路 388号 电话 029-81566863 029-81566863 传真 029-81566685 029-81566685 电子信箱 longi-board@longi-silicon.com longi-board@longi-silicon.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 4,947,034,608.36 3,170,437,933.72 56.04 所有者权益（或股东权益） 2,967,639,434.32 1,468,464,926.75 102.09 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 5.51 6.55 -15.88 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 第 1 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 增减(%) 营业利润 14,060,449.86 257,409,586.81 -94.54 利润总额 34,135,686.10 263,075,265.36 -87.02 归属于上市公司股东的净 利润 30,946,502.57 224,130,457.01 -86.19 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 13,855,582.58 219,196,504.26 -93.68 基本每股收益(元) 0.07 0.56 -87.50 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.03 0.54 -94.44 稀释每股收益(元) 0.07 0.56 -87.50 加权平均净资产收益率 (%) 1.38 17.33减少 15.95个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -39,315,456.56 35,599,266.22 -210.44 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.08 0.09 -188.89 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 21,729.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 18,486,648.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,566,858.94 所得税影响额 -2,976,994.98 少数股东权益影响额（税后） -7,321.27 合计 17,090,919.99 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,446户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 李春安 境内自然 人 18.04 97,166,520 97,166,520 李振国 境内自然 人 17.60 94,771,512 94,771,512 邵东亚 境内自然 人 6.98 37,593,396 37,593,396质押 20,340,000 李喜燕 境内自然 人 6.60 35,558,532 35,558,532 第 2 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 上海复星化工医药 创业投资有限公司 境内非国 有法人 4.01 21,600,000 21,600,000 胡旭苍 境内自然 人 3.81 20,524,320 20,524,320 无锡尚德太阳能电 力有限公司 境内非国 有法人 3.33 17,928,000 17,928,000 张珍霞 境内自然 人 2.28 12,251,916 12,251,916 五都投资有限公司 境内非国 有法人 2.26 12,162,564 12,162,564 胡中祥 境内自然 人 2.07 11,132,856 11,132,856质押 5,040,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 中国建设银行股份有限公司华 商动态阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金 2,123,708人民币普通股 2,123,708 中国民生银行股份有限公司华 商领先企业混合型证券投资 基金 1,799,937人民币普通股 1,799,937 中国工商银行股份有限公司金 鹰主题优势股票型证券投资 基金 599,988人民币普通股 599,988 丁文宾 591,476人民币普通股 591,476 时尚宇 540,000人民币普通股 540,000 秦川 279,043人民币普通股 279,043 国都证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户 277,200人民币普通股 277,200 王明 239,441人民币普通股 239,441 马汉文 232,560人民币普通股 232,560 邢本涛 216,000人民币普通股 216,000 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 变动原因 李春安 董事 53,981,400 43,185,120 97,166,520 资本公积金转增 股本 李振国 董事长 52,650,840 42,120,672 94,771,512 资本公积金转增 股本 邵东亚 董事 20,885,220 16,708,176 37,593,396 资本公积金转增 股本 胡中祥 董事 6,184,920 4,947,936 11,132,856 资本公积金转增 股本 第 3 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 钟宝申 董事兼总 经理 2,555,660 2,044,528 4,600,188 资本公积金转增 股本 刘学文 董事兼财 务总监 150,000 120,000 270,000 资本公积金转增 股本 杨雪君 监事会主 席 670,460 536,368 1,206,828 资本公积金转增 股本 戴苏 监事 20,000 16,000 36,000 资本公积金转增 股本 黄立新 副总经理 150,000 120,000 270,000 资本公积金转增 股本 张以涛 董事会秘 书 150,000 120,000 270,000 资本公积金转增 股本 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比 上年同期增减 （%） 分行业 新能源行 业 798,432,829.56 659,307,672.70 17.42 -19.78 4.16 减少 18.98个 百分点 分产品 硅料 8,445,676.23 9,484,344.20 -12.30 -17.29 13.09 减少 30.17个 百分点 硅棒 27,886,547.67 25,779,305.34 7.56 -38.50 -4.69 减少 32.79个 百分点 硅片 715,653,432.00 586,395,528.44 18.06 16.09 40.20 减少 14.09个 百分点 受托加工 28,007,796.22 23,529,613.42 15.99 -90.45 -85.37 减少 29.18个 百分点 聚乙二醇 8,456,784.64 4,869,570.54 42.42 30.77 52.78 减少 8.3个百 分点 碳化硅粉 5,522,423.91 7,221,351.57 -30.76 -76.02 -52.50 减少 64.73个 百分点 其他 4,460,168.89 2,027,959.19 54.53 851.99 2,957.93 减少 31.31个 百分点 合 计 798,432,829.56 659,307,672.70 17.42 -19.78 4.16 减少 18.98个 百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西安地区 729,699,096.09 -22.27 宁夏地区 19,714,111.61 -65.17 无锡地区 334,566.35 100.00 香港地区 48,685,055.51 100.00 合 计 798,432,829.56 -19.78 第 4 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 差异额 差异率 销售收入 798,432,829.56 995,319,903.80 -196,887,074.24 -19.78% 销售成本 659,307,672.70 632,985,262.81 26,322,409.89 4.16% 毛利额 139,125,156.86 362,334,640.99 -223,209,484.13 -61.60% 毛利率 17.42% 36.40% -18.98% 销售收入将上年同期减少了19.78%，主要是单位售价大幅下降。单位成本下降幅度远低于单位售价下 降幅度，导致毛利大幅下降。 主要产品单晶硅片销售的毛利率比上年同期减少 14.09个百分点，单晶硅棒销售的毛利率比上年同期 减少 32.79个百分点，受托加工业务的毛利率比上年同期减少 29.18个百分点。各项销售业务的毛利 率比上年同期均有不同程度的降低，导致综合毛利率较上年同期下降了 18.98个百分点。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 利润表主要 项目 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 营业收入 798,432,829.56 995,319,903.80 -196,887,074.24 -19.78% 营业成本 659,307,672.70 632,985,262.81 26,322,409.89 4.16% 销售费用 11,928,918.36 7,377,018.13 4,551,900.23 61.70% 管理费用 60,129,968.02 43,610,001.59 16,519,966.43 37.88% 财务费用 48,065,514.85 16,074,846.89 31,990,667.96 199.01% 资产减值损失 7,987,227.64 43,660,798.20 -35,673,570.56 -81.71% 营业外收入 20,315,940.79 5,899,911.86 14,416,028.93 244.34% 销售收入减少、销售毛利降低、期间费用增加，导致本期利润总额比上年同期减少 22,893.96万元， 降幅为87.02%。 （1）销售收入下降的主要是因为销售量上涨，但单价大幅下滑造成销售总额比上年同期有所下降。 （2）单位成本下降幅度远低于单位售价下降幅度，导致毛利大幅下降。 （3）期间费用增长速度高于收入增长速度，主要是贷款利息、贴现等财务费用增幅较大。2012年1-6 月三项费用合计占当期销售收入的15.05%，较上年同期增加8.32%。费用较上年同期增加79.26%，主 要是财务费用增幅较大，因本期银行借款增加，贷款利息比上年同期增加 1948万元。票据贴息增加 451万。子公司无锡隆基于 2011年 8月正式投产，融资租赁费用较上年同期增加 1243万。管理费用 较上年同期增加37.88%，主要原因是工资较上年同期增加 678万元，政府税金、固定资产和技术开发 费较上年同期分别增加 183万元、329万元和 662万元。 （4）资产减值损失比上年同期减少了81.71%，其主要原因是：上年同期硅片产品价格大幅下降，因 大额计提存货跌价准备所致。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 151,310.50 本报告期已使用募集资金 总额 39,618.59 已累计使用募集资金总额 39,618.59 承诺项目 是否变更 项目 拟投入金额 实际投入金 额 是否符合计 划进度 预计收益 产生收益情 况 第 5 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 500MW单晶硅 棒项目 是 77,605.00 4,954.09不适用 500MW单晶硅 片项目 是 39,041.00 0不适用 合计 / 116,646.00 4,954.09 / / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具 体项目） 不适用 不适用 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 不适用 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户中 5.6.2 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 116,646 变更后的 项目 对应的原承 诺项目 变更项目拟投 入金额 实际投入 金额 是否符合 计划进度 变更项目 的预计收 益 产生收益情况 500MW单晶 硅棒项目 年产 500MW 单晶硅棒/ 片建设项目 77,605.00 4,954.09是 500MW单晶 硅片项目 年产 500MW 单晶硅棒/ 片建设项目 39,041.00 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 √适用 □不适用 业绩预告情况 □亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏 业绩预告的说明 因 2012年三季度光伏市场继续低迷，光伏产品国际贸易争端加 剧，致使产品价格处于低位，短期大幅回升的可能性较小。 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 第 6 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 26,326.00 报告期末对子公司担保余额合计 35,426.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 35,426.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.83 6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 预付账款： 大连连城数控机器 股份有限公司 111,344.00 422,280.00 其他应收款： 沈阳隆基电磁科技 股份有限公司 -780,000.00 0.00 应付账款： 宁夏隆基宁光仪表 有限公司 871,730.00 871,730.00 宁夏晶隆石英有限 公司 19,005,781.34 36,229,081.34 大连连城数控机器 股份有限公司 607,189.14 699,493.41 应付票据： 宁夏晶隆石英有限 公司（应付票据） 4,000,000.00 4,000,000.00 其他应付款： 宁夏隆基宁光仪表 有限公司 267,079.50 267,079.50 大连连城数控机器 股份有限公司 -776,000.00 9,901,000.00 沈阳连城精密机器 有限公司 749,200.00 749,200.00 沈阳隆基电磁科技 股份有限公司 -193,570.00 0.00 合计 -668,656.00 422,280.00 24,531,409.98 52,717,584.25 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 7 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计□审计 7.2 财务报表 编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司 合并资产负债表 2012年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,592,559,018.93 185,758,351.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 167,155,128.49 334,512,586.38 应收账款 七、3 347,124,253.46 187,338,996.52 预付款项 七、5 47,256,230.47 61,133,869.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、4 60,775,425.61 70,660,533.28 买入返售金融资产 存货 七、6 694,387,694.32 413,644,479.94 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,909,257,751.28 1,253,048,817.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 第 8 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 111,790,777.06 31,803,723.27 投资性房地产 固定资产 七、8 1,586,873,966.99 1,566,396,892.13 在建工程 七、9 185,631,587.10 171,660,692.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、10 130,464,967.24 134,237,008.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、1 1 23,015,558.69 13,290,799.01 其他非流动资产 非流动资产合计 2,037,776,857.08 1,917,389,116.13 资产总计 4,947,034,608.36 3,170,437,933.72 流动负债： 短期借款 七、13 761,265,693.28 316,193,596.30 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、14 148,303,119.95 141,429,207.30 应付账款 七、15 346,234,508.98 241,894,440.22 预收款项 七、1 6 43,211,401.91 94,123,029.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、1 7 30,042,866.84 27,029,524.29 应交税费 七、1 8 -219,138,497.77 -190,123,847.01 应付利息 七、19 3,317,327.91 3,030,246.90 应付股利 其他应付款 七、20 189,444,288.61 212,316,783.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 七、21 109,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 第 9 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 流动负债合计 1,411,680,709.71 1,045,892,981.44 非流动负债： 长期借款 七、2 2 82,000,000.00 138,000,000.00 应付债券 七、2 3 48,618,239.06 48,112,735.70 长期应付款 七、24 393,322,431.34 426,953,630.06 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七、2 5 16,167,734.04 16,850,000.00 非流动负债合计 540,108,404.44 629,916,365.76 负债合计 1,951,789,114.15 1,675,809,347.20 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 七、26 538,524,000.00 224,180,000.00 资本公积 七、27 1,459,515,745.33 260,754,740.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 七、2 8 20,429,899.72 20,429,899.72 一般风险准备 未分配利润 七、29 949,169,789.27 963,100,286.70 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,967,639,434.32 1,468,464,926.75 少数股东权益 27,606,059.89 26,163,659.77 所有者权益合计 2,995,245,494.21 1,494,628,586.52 负债和所有者权益 总计 4,947,034,608.36 3,170,437,933.72 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:西安隆基硅材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 413,381,864.91 167,277,140.43 交易性金融资产 应收票据 164,884,198.49 328,366,002.48 应收账款 十三、1 334,303,697.41 174,546,677.87 预付款项 78,938,328.22 54,144,131.86 应收利息 应收股利 其他应收款 十三、2 31,441,589.22 39,548,261.40 第 10 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 存货 576,639,821.52 252,366,768.34 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,599,589,499.77 1,016,248,982.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 1,591,162,181.96 449,262,181.96 投资性房地产 固定资产 396,210,484.05 408,016,082.80 在建工程 7,253,109.95 8,666,201.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,827,859.13 22,864,738.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,166,717.49 2,639,178.92 其他非流动资产 非流动资产合计 2,020,620,352.58 891,448,384.31 资产总计 3,620,209,852.35 1,907,697,366.69 流动负债： 短期借款 298,016,693.28 266,193,596.30 交易性金融负债 应付票据 280,977,735.50 177,480,619.30 应付账款 437,715,431.03 422,578,487.21 预收款项 356,710,067.24 185,753,857.91 应付职工薪酬 10,556,626.26 9,077,213.45 应交税费 -165,221,293.40 -129,787,135.98 应付利息 1,903,352.80 1,097,357.64 应付股利 其他应付款 40,577,221.62 95,286,514.75 一年内到期的非流动 负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,361,235,834.33 1,127,680,510.58 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 第 11 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 应付债券 48,618,239.06 48,112,735.70 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,618,239.06 98,112,735.70 负债合计 1,409,854,073.39 1,225,793,246.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 538,524,000.00 224,180,000.00 资本公积 1,458,476,802.23 259,715,797.23 减：库存股 专项储备 盈余公积 20,429,899.72 20,429,899.72 一般风险准备 未分配利润 192,925,077.01 177,578,423.46 所有者权益（或股东权益） 合计 2,210,355,778.96 681,904,120.41 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,620,209,852.35 1,907,697,366.69 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文 合并利润表 2012年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 798,432,829.56 995,319,903.80 其中：营业收入 七、30 798,432,829.56 995,319,903.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 788,476,233.49 746,735,524.84 其中：营业成本 七、30 659,307,672.70 632,985,262.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、31 1,056,931.92 3,027,597.22 销售费用 七、3 2 11,928,918.36 7,377,018.13 第 12 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 管理费用 七、3 3 60,129,968.02 43,610,001.59 财务费用 七、3 4 48,065,514.85 16,074,846.89 资产减值损失 七、35 7,987,227.64 43,660,798.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 七、36 4,103,853.79 8,825,207.85 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 4,103,853.79 8,825,207.85 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 14,060,449.86 257,409,586.81 加：营业外收入 七、3 7 20,315,940.79 5,899,911.86 减：营业外支出 七、38 240,704.55 234,233.31 其中：非流动资产处置损失 160,269.52 187,749.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 七、3 8 34,135,686.10 263,075,265.36 减：所得税费用 七、39 1,746,783.41 37,115,249.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,388,902.69 225,960,015.85 归属于母公司所有者的净利润 30,946,502.57 224,130,457.01 少数股东损益 1,442,400.12 1,829,558.84 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、40 0.07 0.56（二）稀释每股收益 七、40 0.07 0.56 七、其他综合收益 3,700,000.0 八、综合收益总额 七、41 32,388,902.69 229,660,015.85 归属于母公司所有者的综合收益 总额 30,946,502.57 227,830,457.01 归属于少数股东的综合收益总额 1,442,400.12 1,829,558.84 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文 母公司利润表 2012年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 十三、4 761,563,226.69 1,326,748,434.20 减：营业成本 十三、4 635,673,648.69 1,217,495,937.01 营业税金及附加 销售费用 9,885,054.55 5,523,538.15 管理费用 28,797,338.80 21,944,009.19 财务费用 13,372,646.86 6,177,747.43 资产减值损失 11,775,962.92 38,322,472.32 加：公允价值变动收益（损失以 第 13 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 62,058,574.87 37,284,730.10 加：营业外收入 8,954,454.56 1,460,094.47 减：营业外支出 109,573.09 162,225.87 其中：非流动资产处置损失 107,502.29 160,502.13 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 70,903,456.34 38,582,598.70 减：所得税费用 10,679,802.79 5,609,309.75 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,223,653.55 32,973,288.95 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 3,700,000.00 七、综合收益总额 60,223,653.55 36,673,288.95 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文会计机构负责人：刘学文 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 600,464,701.75 909,129,963.60 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 第 14 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 23,873,877.25 10,167,155.80 收到其他与经营活动 有关的现金 七、4 2 32,758,509.56 18,287,182.06 经营活动现金流入 小计 657,097,088.56 937,584,301.46 购买商品、接受劳务 支付的现金 514,545,495.45 684,387,951.05 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 122,208,903.74 93,077,879.98 支付的各项税费 28,954,938.48 98,630,954.43 支付其他与经营活动 有关的现金 七、4 2 30,703,207.45 25,888,249.78 经营活动现金流出 小计 696,412,545.12 901,985,035.24 经营活动产生的 现金流量净额 -39,315,456.56 35,599,266.22 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 57,580.00 18,142.92 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 七、4 2 13,868,860.00 2,560,000.00 投资活动现金流入 小计 13,926,440.00 2,578,142.92 第 15 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 66,544,730.09 313,980,617.89 投资支付的现金 75,883,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 七、42 1,300,000.00 3,158,428.30 投资活动现金流出 小计 143,727,930.09 317,139,046.19 投资活动产生的 现金流量净额 -129,801,490.09 -314,560,903.27 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 1,523,600,000.00 200,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 200,000.00 取得借款收到的现金 563,498,597.27 203,714,574.03 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 七、42 0.00 184,900,000.00 筹资活动现金流入 小计 2,087,098,597.27 388,814,574.03 偿还债务支付的现金 395,389,746.72 99,080,166.51 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 70,187,793.71 14,968,567.05 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 七、4 2 47,437,475.84 47,087,537.82 筹资活动现金流出 小计 513,015,016.27 161,136,271.38 筹资活动产生的 现金流量净额 1,574,083,581.00 227,678,302.65 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 1,834,032.76 -1,293,292.98 五、现金及现金等价物净 增加额 1,406,800,667.11 -52,576,627.38 加：期初现金及现金 等价物余额 185,758,351.82 585,632,563.14 六、期末现金及现金等价 物余额 1,592,559,018.93 533,055,935.76 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文 第 16 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 793,320,184.23 927,838,934.56 收到的税费返还 23,794,090.69 10,167,155.80 收到其他与经营活动 有关的现金 32,347,462.15 149,203,205.96 经营活动现金流入 小计 849,461,737.07 1,087,209,296.32 购买商品、接受劳务 支付的现金 639,659,856.07 936,007,479.92 支付给职工以及为职 工支付的现金 41,219,247.68 41,232,804.81 支付的各项税费 7,313,599.68 27,390,914.80 支付其他与经营活动 有关的现金 68,015,687.10 13,412,731.12 经营活动现金流出 小计 756,208,390.53 1,018,043,930.65 经营活动产生的 现金流量净额 93,253,346.54 69,165,365.67 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 50,000.00 68,664.78 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 50,000.00 68,664.78 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 8,434,672.62 95,094,824.15 投资支付的现金 1,141,900,000.00 44,000,000.00 第 17 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 631,221.09 27,655,194.43 投资活动现金流出 小计 1,150,965,893.71 166,750,018.58 投资活动产生的 现金流量净额 -1,150,915,893.71 -166,681,353.80 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 1,523,600,000.00 取得借款收到的现金 66,003,453.32 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 102,500,000.00 筹资活动现金流入 小计 1,589,603,453.32 202,500,000.00 偿还债务支付的现金 228,389,746.72 50,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 53,336,957.22 5,377,275.81 支付其他与筹资活动 有关的现金 5,889,024.00 筹资活动现金流出 小计 287,615,727.94 55,377,275.81 筹资活动产生的 现金流量净额 1,301,987,725.38 147,122,724.19 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 1,779,546.27 -1,293,280.02 五、现金及现金等价物净 增加额 246,104,724.48 48,313,456.04 加：期初现金及现金 等价物余额 167,277,140.43 421,306,130.21 六、期末现金及现金等价 物余额 413,381,864.91 469,619,586.25 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文 第 18 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2012年 1—6月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计 备 一、上年年末 余额 224,180,000.00 260,754,740.33 20,429,899.72 963,100,286.70 26,163,659.77 1,494,628,586.52 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 224,180,000.00 260,754,740.33 20,429,899.72 963,100,286.70 26,163,659.77 1,494,628,586.52 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 314,344,000.00 1,198,761,005.00 -13,930,497.43 1,442,400.12 1,500,616,907.69 填列） （一）净利润 30,946,502.57 1,442,400.12 32,388,902.69 （二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 30,946,502.57 1,442,400.12 32,388,902.69 第 19 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 （三）所有者 投入和减少 资本 75,000,000.00 1,438,105,005.00 1,513,105,005.00 1．所有者投 入资本 75,000,000.00 1,438,105,005.00 1,513,105,005.00 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -44,877,000.00 -44,877,000 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -44,877,000.00 -44,877,000 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 239,344,000.00 -239,344,000.001．资本公积 转增资本（或 股本） 239,344,000.00 -239,344,000.002．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 第 20 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 余额 538,524,000.00 1,459,515,745.33 20,429,899.72 949,169,789.27 27,606,059.89 2,995,245,494.21 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上年年末余 额 224,180,000.00 257,054,740.33 19,087,493.02 680,332,391.61 23,276,637.36 1,203,931,262.32 加： 会计政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 额 224,180,000.00 257,054,740.33 19,087,493.02 680,332,391.61 23,276,637.36 1,203,931,262.32 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 3,700,000.00 3,297,328.89 220,833,128.12 1,829,558.84 229,660,015.85（一）净利润 224,130,457.01 1,829,558.84 225,960,015.85 （二）其他综合 收益 3,700,000.00 3,700,000.00 上述（一）和（二） 3,700,000.00 224,130,457.01 1,829,558.84 229,660,015.85 第 21 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 3,297,328.89 -3,297,328.891．提取盈余公积 3,297,328.89 -3,297,328.892．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 224,180,000.00 260,754,740.33 22,384,821.91 901,165,519.73 25,106,196.20 1,433,591,278.17 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文 第 22 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2012年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 224,180,000.00 259,715,797.23 20,429,899.72 177,578,423.46 681,904,120.41 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 224,180,000.00 259,715,797.23 20,429,899.72 177,578,423.46 681,904,120.41 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填 列） 314,344,000.00 1,198,761,005.00 15,346,653.55 1,528,451,658.55（一）净利润 60,223,653.55 60,223,653.55（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 60,223,653.55 60,223,653.55 （三）所有者投入和减少资本 75,000,000.00 1,438,105,005.00 1,513,105,005.00 1．所有者投入资本 75,000,000.00 1,438,105,005.00 1,513,105,005.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -44,877,000.00 -44,877,000.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -44,877,000.00 -44,877,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 239,344,000.00 -239,344,000.001．资本公积转增资本（或股本） 239,344,000.00 -239,344,000.00 第 23 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 538,524,000.00 1,458,476,802.23 20,429,899.72 192,925,077.01 2,210,355,778.96 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 224,180,000.00 256,015,797.23 19,087,493.02 165,496,763.14 664,780,053.39 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 224,180,000.00 256,015,797.23 19,087,493.02 165,496,763.14 664,780,053.39 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,700,000.00 3,297,328.89 29,675,960.06 36,673,288.95 （一）净利润 32,973,288.95 32,973,288.95（二）其他综合收益 3,700,000.00 3,700,000.00 上述（一）和（二）小计 3,700,000.00 32,973,288.95 36,673,288.95 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,297,328.89 -3,297,328.89 第 24 页 共 25 页 西安隆基硅材料股份有限公司 2012年半年度报告摘要 1．提取盈余公积 3,297,328.89 -3,297,328.892.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 224,180,000.00 259,715,797.23 22,384,821.91 195,172,723.20 701,453,342.34 法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：刘学文 会计机构负责人：刘学文 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 第 25 页 共 25 页 中财网
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