[中报]桐昆股份：2012年半年度报告摘要(修订版)
桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 桐昆股份 股票代码 601233 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 宋海荣 联系地址 浙江省桐乡市经济开发区光明路 199号浙江省桐乡市经济开发区光明路 199号 电话 0573-88187878 0573-88182269 传真 0573-88187838 0573-88187776 电子信箱 zj@zjtkjt.com freedomshr@126.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 11,305,055,165.54 10,852,226,910.60 4.17 所有者权益（或股东权益） 6,586,834,743.90 6,508,650,440.41 1.20 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 6.8357 6.75 1.27 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 第1 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 营业利润 129,073,507.21 690,430,877.95 -81.31 利润总额 126,896,971.72 707,295,001.48 -82.06 归属于上市公司股东的净 利润 75,491,348.37 495,961,511.07 -84.78 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 69,444,619.57 489,116,778.97 -85.8 基本每股收益(元) 0.08 1.30 -93.85 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.07 1.28 -94.53 稀释每股收益(元) 0.08 1.30 -93.85 加权平均净资产收益率 (%) 1.15 14.53减少 13.38个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 126,239,960.36 819,775,551.78 -84.60 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.131 1.70 -92.30 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 395,870.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 1,491,611.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 2,409,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,156,719.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,993,409.46 所得税影响额 161,544.55 少数股东权益影响额（税后） 424,692.01 合计 6,046,728.80 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 723,600,000 75.09 -202,162,430 -202,162,430 521,437,570 54.11 第2 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 640,000,000 66.42 -202,162,430 -202,162,430 437,837,570 45.44 其中： 境 内非国有 法人持股 538,347,440 55.87 -175,862,430 -175,862,430 362,485,010 37.62 境 内自然人 持股 101,652,560 10.55 -26,300,000 -26,300,000 75,352,560 7.82４、外资 持股 83,600,000 8.67 83,600,000 8.67 其中： 境 外法人持 股 83,600,000 8.67 83,600,000 8.67 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 240,000,000 24.91 202,162,430 202,162,430 442,162,430 45.891、人民币 普通股 240,000,000 24.91 202,162,430 202,162,430 442,162,430 45.892、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 963,600,000 100 963,600,000 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 49,460户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 浙江桐昆控股集团 有限公司 境内非国有 法人 362,485,010 362,485,010 无 MS FIBER HOLDING LIMITED 境外法人 83,600,000 83,600,000 无 陈士良 境内自然人 75,352,560 75,352,560 无 嘉兴盛隆投资股份境内非国有 58,620,810无 第3 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 有限公司 法人 嘉兴元畅投资股份 有限公司 境内非国有 法人 58,620,810无 嘉兴益星投资股份 有限公司 境内非国有 法人 58,620,810无 马斌斌 境内自然人 8,000,000质押 8,000,000 周建英 境内自然人 6,900,000未知 汪旻 境内自然人 2,277,000未知 中国银行－嘉实沪 深 300指数证券投 资基金 境内非国有 法人 1,525,370未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 嘉兴盛隆投资股份有限公司 58,620,810人民币普通股 58,620,810 嘉兴益星投资股份有限公司 58,620,810人民币普通股 58,620,810 嘉兴元畅投资股份有限公司 58,620,810人民币普通股 58,620,810 马斌斌 8,000,000人民币普通股 8,000,000 周建英 6,900,000人民币普通股 6,900,000 汪旻 2,277,000人民币普通股 2,277,000 中国银行－嘉实沪深 300指数 证券投资基金 1,525,370人民币普通股 1,525,370 申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 1,502,104人民币普通股 1,502,104 中国工商银行股份有限公司华 泰柏瑞沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金 1,399,348人民币普通股 1,399,348 卿海峰 1,200,000人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元 畅投资股份有限公司之间存在关联关系，存在一致行动的可能。其 余股东之间未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 第4 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 分行业 化纤 8,965,326,938.10 8,547,221,691.82 4.66 -7.02 -2.19 减少 4.71个 百分点 分产品 涤纶预 取向丝 4,615,371,013.19 4,405,317,834.41 4.55 -11.07 -6.72 减少 4.45个 百分点 涤纶加 弹丝 1,650,251,534.46 1,589,995,356.13 3.65 -18.91 -10.58 减少 8.98个 百分点 涤纶牵 伸丝 2,211,663,885.89 2,098,539,107.00 5.11 14.81 16.75 减少 1.58个 百分点 复合丝 266,661,451.01 251,288,448.56 5.76 -0.65 6.01 减少 5.91个 百分点 平牵丝 114,773,747.58 109,535,326.78 4.56 -30.10 -25.58 减少 5.80个 百分点 切片 374,435.92 347,788.92 7.12 -97.88 -98.00 增加 5.28个 百分点 其他 106,230,870.05 92,197,830.01 13.21 161.94 139.40 增加 8.17个 百分点 合计 8,965,326,938.10 8,547,221,691.82 4.66 -7.02 -2.19 减少 4.71个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 317,935.15 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 8,289,415,972.16 -10.59 外销 675,910,965.94 81.92 合计 8,965,326,938.10 -7.02 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本期产品产量与上年同期相比增长13.68%，但产品售价与上年同期相比下降幅度大于原料采购成本下 降幅度，且劳动用工等制造成本也相应增长，造成主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生较大 幅度下降。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 第5 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 本期产品产量与上年同期相比增长13.68%，但产品售价与上年同期相比下降幅度大于原料采购成本下 降幅度，且劳动用工等制造成本也相应增长，造成公司主要产品涤纶长丝的毛利率与上年相比发生较 大幅度下降，利润总额相比去年下降幅度巨大。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目 是否变 更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 计划进度 预计收益 产生收 益情况 嘉兴石化年 产80万吨 PTA 工程 否 3,039,290,000 3,062,988,400是 预计项目建成 达产后，可年新 增销售收入 480000万元（不 含税），年新增 净利润 48449万 元。 0 未达到计划进度和预计收益的说明（分具 体项目） 因该项目尚在建设期，故未产生收益 尚未使用的募集资金用途及去向 存于嘉兴石化有限公司募集资金账户中 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 27万吨差别化纤维 项目 1,498,000,000 70% 0 长兴恒腾公司年产 40万 吨差别化纤维项目 1,710,000,000 50% 0 股份公司年产 27万吨差别化纤维项目自 2011年6月开始启动，现正在进行聚合设备安装，共计配置 14条熔体直纺长丝生产线，其中聚合部分计划将于 2012年9月份开车试生产。长兴恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目，自 2011年9月开始启动，现正在进行聚合部分设备的安装，共配置 18条熔体 直纺长丝生产线。其中聚合部分计划在 2012年年底之前开始试生产。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 √适用 □不适用 考虑到今年下半年化纤行业的深度调整仍将持续，行业的复苏尚存在较大的变 数，为了调动各方的积极性，同时也考虑到年终的结算需要，对公司 2012年 4 月 30日召开的 2011年年度股东大会审议通过的《关于公司 2011年度财务决算 调整经营计划内 容 报告及 2012年度财务预算报告》议案中，相关 2012年度财务预算报告涉及的年 度经营计划进行调整，以更适应下半年化纤行情的变化。具体调整方案如下： 一、营业收入：原计划 2307000万元，现调整为 2100000万元，调整幅度为-8.97%； 二、成本费用：原计划 2142847万元，现调整为 2045351万元，调整幅度为-4.55%； 三、利润总额：原计划 164504万元，现调整为 55000万元，调整幅度为-66.57%。 第6 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,393,722,208.35 报告期末对子公司担保余额合计 1,434,914,162.47 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,434,914,162.47 担保总额占公司净资产的比例(%) 21.78 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计□审计 7.2 财务报表 第7 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并资产负债表 2012年 6月30日 编制单位:桐昆集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,201,862,127.01 1,840,161,007.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 901,200.00 应收票据 692,959,397.25 1,532,174,363.95 应收账款 150,625,024.77 96,035,106.05 预付款项 1,051,947,335.06 809,210,118.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 53,236,203.22 51,713,424.71 买入返售金融资产 存货 1,897,309,118.28 1,067,291,314.09 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 5,048,840,405.59 5,396,585,334.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,806,349,212.38 2,896,479,059.22 在建工程 3,189,219,096.76 2,314,576,383.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 256,182,578.97 239,598,978.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,463,871.84 4,987,154.62 其他非流动资产 非流动资产合计 6,256,214,759.95 5,455,641,575.67 资产总计 11,305,055,165.54 10,852,226,910.60 流动负债： 短期借款 2,456,324,452.86 1,899,016,120.51 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 第8 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 拆入资金 交易性金融负债 6,106,784.33 应付票据 283,000,000.00 230,000,000.00 应付账款 1,742,445,764.34 1,522,578,801.70 预收款项 170,942,556.16 78,722,110.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,474,034.38 15,862,366.55 应交税费 -484,679,317.63 6,647,380.79 应付利息 6,559,739.99 8,647,898.53 应付股利 其他应付款 45,420,029.05 44,487,809.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 42,693,075.00 85,062,150.00 其他流动负债 流动负债合计 4,278,180,334.15 3,897,131,422.31 非流动负债： 长期借款 95,812,250.00 65,752,250.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,527,333.33 12,285,833.33 非流动负债合计 107,339,583.33 78,038,083.33 负债合计 4,385,519,917.48 3,975,169,505.64 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 963,600,000.00 963,600,000.00 资本公积 2,796,951,566.99 2,794,277,622.85 减：库存股 专项储备 盈余公积 202,499,118.59 202,499,118.59 一般风险准备 未分配利润 2,624,415,568.42 2,548,924,220.05 外币报表折算差额 -631,510.10 -650,521.08 归属于母公司所有者 权益合计 6,586,834,743.90 6,508,650,440.41 少数股东权益 332,700,504.16 368,406,964.55 所有者权益合计 6,919,535,248.06 6,877,057,404.96 负债和所有者权益 总计 11,305,055,165.54 10,852,226,910.60 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹 第9 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:桐昆集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 896,579,489.13 957,762,010.52 交易性金融资产 901,200.00 应收票据 328,721,281.98 424,427,963.34 应收账款 37,326,648.74 41,297,242.66 预付款项 295,602,525.59 353,661,120.17 应收利息 应收股利 其他应收款 418,084,236.40 82,741,543.02 存货 312,423,184.48 279,098,013.12 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,289,638,566.32 2,138,987,892.83 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,620,564,507.84 4,077,103,703.16 投资性房地产 固定资产 1,106,204,189.58 1,082,529,447.52 在建工程 197,062,705.65 74,754,621.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 62,280,909.08 56,225,170.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,271,799.40 2,271,799.40 其他非流动资产 非流动资产合计 5,988,384,111.55 5,292,884,742.63 资产总计 8,278,022,677.87 7,431,872,635.46 流动负债： 第10 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 短期借款 1,040,000,000.00 675,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 78,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 228,236,805.93 199,856,532.30 预收款项 49,696,886.86 25,378,711.59 应付职工薪酬 1,889,872.66 2,039,245.66 应交税费 -23,394,398.14 -19,494,349.36 应付利息 2,085,533.87 2,085,533.87 应付股利 其他应付款 2,094,240,458.99 1,753,078,754.07 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 3,470,755,160.17 2,697,944,428.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,912,000.00 6,912,000.00 非流动负债合计 6,912,000.00 6,912,000.00 负债合计 3,477,667,160.17 2,704,856,428.13 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 963,600,000.00 963,600,000.00 资本公积 2,766,567,219.48 2,766,567,219.48 减：库存股 专项储备 盈余公积 202,499,118.59 202,499,118.59 一般风险准备 未分配利润 867,689,179.63 794,349,869.26 所有者权益（或股东权益） 合计 4,800,355,517.70 4,727,016,207.33 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 8,278,022,677.87 7,431,872,635.46 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹 第11 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并利润表 2012年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 9,105,615,136.44 9,783,774,264.78 其中：营业收入 9,105,615,136.44 9,783,774,264.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,984,698,348.76 9,086,659,346.83 其中：营业成本 8,690,218,830.89 8,877,370,570.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,276,341.76 20,768,533.02 销售费用 26,378,935.47 19,623,729.59 管理费用 189,915,528.34 176,005,056.52 财务费用 71,751,397.17 -6,944,831.67 资产减值损失 2,157,315.13 -163,710.72 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 6,066,784.33 -4,287,250.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,089,935.20 -2,396,790.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 129,073,507.21 690,430,877.95 加：营业外收入 9,604,727.55 30,657,826.72 减：营业外支出 11,781,263.04 13,793,703.19 其中：非流动资产处置损失 10,682.63 72,866.75 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 126,896,971.72 707,295,001.48 减：所得税费用 38,244,195.48 157,714,070.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,652,776.24 549,580,930.62 归属于母公司所有者的净利润 75,491,348.37 495,961,511.07 少数股东损益 13,161,427.87 53,619,419.55 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 1.30（二）稀释每股收益 0.08 1.30 七、其他综合收益 19,010.98 -150,442.72 八、综合收益总额 88,671,787.22 549,430,487.90 归属于母公司所有者的综合收益 总额 75,510,359.35 495,811,068.35 归属于少数股东的综合收益总额 13,161,427.87 53,619,419.55 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹 第12 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司利润表 2012年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 3,457,433,453.96 3,308,864,767.47 减：营业成本 3,332,563,409.06 3,091,957,344.30 营业税金及附加 645.31 销售费用 10,073,870.34 5,299,165.27 管理费用 79,780,583.92 51,971,154.94 财务费用 17,402,300.38 -5,442,462.94 资产减值损失 1,204,905.65 478,540.02 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -40,000.00 -4,287,250.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 63,109,935.20 406,260,169.82 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 79,477,674.50 566,573,945.70 加：营业外收入 2,086,145.61 17,895,100.09 减：营业外支出 3,703,104.40 3,865,668.29 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 77,860,715.71 580,603,377.50 减：所得税费用 4,521,405.34 25,401,630.39 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,339,310.37 555,201,747.11 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 73,339,310.37 555,201,747.11 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹会计机构负责人：屈玲妹 第13 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 44,680,630.36 21,925,032.19 收到其他与经营活动 有关的现金 43,735,528.09 172,370,264.02 经营活动现金流入 小计 11,492,625,098.88 11,254,849,796.56 购买商品、接受劳务 支付的现金 10,659,850,057.80 9,677,788,526.49 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 289,632,840.66 245,782,719.09 支付的各项税费 298,865,416.05 341,202,250.51 支付其他与经营活动 有关的现金 118,036,824.01 170,300,748.69 经营活动现金流出 小计 11,366,385,138.52 10,435,074,244.78 经营活动产生的 现金流量净额 126,239,960.36 819,775,551.78 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 20,049,935.20 20,379,156.00 第14 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,601,492.24 880,961.11 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 900,000.00 投资活动现金流入 小计 21,651,427.44 22,160,117.11 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 1,209,810,931.39 1,025,149,798.04 投资支付的现金 18,901,200.00 10,534,700.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 11,040,000.00 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 1,239,752,131.39 1,035,684,498.04 投资活动产生的 现金流量净额 -1,218,100,703.95 -1,013,524,380.93 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 3,131,384,200.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,672,114,091.09 2,100,409,902.06 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 3,672,114,091.09 5,231,794,102.06 偿还债务支付的现金 3,127,114,833.74 2,926,220,956.32 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 87,696,405.66 35,085,875.42 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 5,335,200.83 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 3,214,811,239.40 2,961,306,831.74 筹资活动产生的 现金流量净额 457,302,851.69 2,270,487,270.32 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 19,010.98 -150,442.72 五、现金及现金等价物净 增加额 -634,538,880.92 2,076,587,998.45 加：期初现金及现金 等价物余额 1,829,301,007.93 660,246,895.04 六、期末现金及现金等价 物余额 1,194,762,127.01 2,736,834,893.49 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹 第15 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 4,048,425,136.94 3,695,946,660.30 收到的税费返还 37,624,174.00 9,475,773.98 收到其他与经营活动 有关的现金 8,546,939,801.81 9,667,340,377.20 经营活动现金流入 小计 12,632,989,112.75 13,372,762,811.48 购买商品、接受劳务 支付的现金 3,773,802,481.36 3,615,310,903.18 支付给职工以及为职 工支付的现金 113,102,327.26 81,014,481.75 支付的各项税费 17,761,394.23 24,295,820.94 支付其他与经营活动 有关的现金 8,490,183,821.58 9,052,571,935.76 经营活动现金流出 小计 12,394,850,024.43 12,773,193,141.63 经营活动产生的 现金流量净额 238,139,088.32 599,569,669.85 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 20,049,935.20 20,379,156.00 取得投资收益收到的 现金 61,020,000.00 408,656,959.82 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 392,784.37 538,544.54 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 81,462,719.57 429,574,660.36 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 159,326,331.44 369,549,931.38 第16 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 的现金 投资支付的现金 18,901,200.00 10,534,700.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 543,460,804.68 1,900,000,000.00 支付其他与投资活动 有关的现金 0.00 投资活动现金流出 小计 721,688,336.12 2,280,084,631.38 投资活动产生的 现金流量净额 -640,225,616.55 -1,850,509,971.02 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 3,131,384,200.00 取得借款收到的现金 1,210,000,000.00 465,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 1,210,000,000.00 3,596,384,200.00 偿还债务支付的现金 845,000,000.00 945,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 24,095,993.16 10,380,506.25 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 869,095,993.16 955,380,506.25 筹资活动产生的 现金流量净额 340,904,006.84 2,641,003,693.75 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 -61,182,521.39 1,390,063,392.58 加：期初现金及现金 等价物余额 950,662,010.52 515,173,007.01 六、期末现金及现金等价 物余额 889,479,489.13 1,905,236,399.59 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹 第17 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2012年 1—6月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 备 一、上年年末 余额 963,600,000.00 2,794,277,622.85 202,499,118.59 2,548,924,220.05 -650,521.08 368,406,964.55 6,877,057,404.96 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 963,600,000.00 2,794,277,622.85 202,499,118.59 2,548,924,220.05 -650,521.08 368,406,964.55 6,877,057,404.96 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 2,673,944.14 75,491,348.37 19,010.98 -35,706,460.39 42,477,843.10 填列） （一）净利润 75,491,348.37 13,161,427.87 88,652,776.24 （二）其他综 合收益 19,010.98 19,010.98 上述（一）和 （二）小计 75,491,348.37 19,010.98 13,161,427.87 88,671,787.22（三）所有者 投入和减少-4,900,000.00 -4,900,000.00 资本 1．所有者投 第18 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 -4,900,000.00 -4,900,000.003．其他 （四）利润分 配 -20,980,000.00 -20,980,000.00 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -20,980,000.00 -20,980,000.00 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 2,673,944.14 -22,987,888.26 -20,313,944.12 四、本期期末 余额 963,600,000.00 2,796,951,566.99 202,499,118.59 2,624,415,568.42 -631,510.10 332,700,504.16 6,919,535,248.06 第19 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上年年末余 额 361,800,000.00 264,693,422.85 126,830,559.88 1,889,792,788.13 -330,181.34 254,461,800.52 2,897,248,390.04 加： 会计政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 额 361,800,000.00 264,693,422.85 126,830,559.88 1,889,792,788.13 -330,181.34 254,461,800.52 2,897,248,390.04 三、本期增减变 动金额（减少以120,000,000.00 3,011,384,200.00 495,961,511.07 -150,442.72 47,534,218.72 3,674,729,487.07“－”号填列） （一）净利润 495,961,511.07 53,619,419.55 549,580,930.62 （二）其他综合 收益 -150,442.72 -150,442.72 上述（一）和（二） 小计 495,961,511.07 -150,442.72 53,619,419.55 549,430,487.90（三）所有者投 入和减少资本 120,000,000.00 3,011,384,200.00 3,131,384,200.00 第20 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 1．所有者投入资 本 120,000,000.00 3,011,384,200.00 3,131,384,200.002．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -6,085,200.83 -6,085,200.83 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -6,085,200.83 -6,085,200.834．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 481,800,000.00 3,276,077,622.85 126,830,559.88 2,385,754,299.20 -480,624.06 301,996,019.24 6,571,977,877.11 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹 第21 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 余额 963,600,000.00 2,766,567,219.48 202,499,118.59 794,349,869.26 4,727,016,207.33 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 963,600,000.00 2,766,567,219.48 202,499,118.59 794,349,869.26 4,727,016,207.33 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 73,339,310.37 73,339,310.37 填列） （一）净利润 73,339,310.37 73,339,310.37（二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 73,339,310.37 73,339,310.37（三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 余额 963,600,000.00 2,766,567,219.48 202,499,118.59 867,689,179.63 4,800,355,517.70 法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹 第22 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 余额 361,800,000.00 236,983,019.48 126,830,559.88 498,772,840.90 1,224,386,420.26 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 余额 361,800,000.00 236,983,019.48 126,830,559.88 498,772,840.90 1,224,386,420.26 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 120,000,000.00 3,011,384,200.00 555,201,747.11 3,686,585,947.11 填列） （一）净利润 555,201,747.11 555,201,747.11（二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 555,201,747.11 555,201,747.11（三）所有者 投入和减少120,000,000.00 3,011,384,200.00 3,131,384,200.00 资本 1．所有者投 入资本 120,000,000.00 3,011,384,200.00 3,131,384,200.002．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末 余额 481,800,000.00 3,248,367,219.48 126,830,559.88 1,053,974,588.01 4,910,972,367.37 第23 页 共 24 页 桐昆集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司于 2012年 5月 15日成立,其中:公司出资88.45%,公司全资子 公司恒隆国际出资11.55%,纳入合并范围；桐昆纱线工业贸易有限公司于2012年5月29日成立,其中: 公司出资92%,(土耳其)东昇纺织工业有限公司出资8%，纳入合并范围。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 单位:元 币种:人民币 名称 期末净资产 本期净利润 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有 限公司 509,600,737.2 桐昆纱线贸易工业有限公司 22,137,150 7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 控股子公司恒隆国际、土耳其纱线公司期末对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的 即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月期初和期末的平均汇率折算。 第24 页 共 24 页 中财网
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