[三季报]南天信息：2012年第三季度报告全文
云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 1 云南南天电子信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷坚、主管会计工作负责人张锦鸿及会计机构负责人唐绯声明：保证季度报告中财务报告 的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 2,261,536,897.19 2,186,656,141.44 3.42% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,285,813,816.83 1,297,554,707.25 -0.9% 股本（股） 231,606,046.00 210,550,951.00 10% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 5.55 6.16 -9.9% 2012 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 354,527,194.78 -45.26% 1,080,228,797.21 -41.18% 归属于上市公司股东的净利 润（元） -3,753,177.59 -141.04% 419,433.75 -98.7% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- -374,520,206.20 - 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -- -- -1.62 - 基本每股收益（元/股） -0.0162 -137.33% 0.0018 -98.83% 稀释每股收益（元/股） -0.0162 -137.5% 0.0018 -98.82% 加权平均净资产收益率（%） -0.29% -1.03% 0.03% -2.61% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.34% -0.53% -0.77% -2.36% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 额（元） 说明 非流动资产处置损益 -125,640.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,160,373.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 382.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,484.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 10,344,599.88 -- （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 27,955 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 种类 数量 南天电子信息产业集团公司 65,638,720 人民币普通股 65,638,720 云南省工业投资控股集团有限 责任公司 16,500,000 人民币普通股 16,500,000 中国平安人寿保险股份有限公 司－自有资金 4,835,730 人民币普通股 4,835,730 胡义参 1,811,385 人民币普通股 1,811,385 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 3 黄成念 1,460,110 人民币普通股 1,460,110 中信建投证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 1,192,041 人民币普通股 1,192,041 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 1,159,260 人民币普通股 1,159,260 朱先康 1,045,799 人民币普通股 1,045,799 云南医药工业股份有限公司 674,221 人民币普通股 674,221 梁良 610,000 人民币普通股 610,000 股东情况的说明 南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，云南医 药工业股份有限公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的控股子公司，故云南省工业 投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司及云南医药工业股份有限公司属于 一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司货币资金较年初减少46.45%，主要原因是本公司销售规模扩大，支付的采购款同期增加，部分销 售货款尚在结算中； 2、公司预付款项较年初增加35.09%，主要原因是本公司预付的材料货款增加； 3、公司其他应收款较年初增加54.74%，主要原因是公司业务量增大，投标保证金增加； 4、公司存货较年初增加34.35%，主要原因是本公司本年销售订单增加，原材料、备料采购增加； 5、公司在建工程较年初增加148.60%，主要原因是去年公司信息产业基地一期工程已竣工验收并结转，开 始二期在建工程投入； 6、公司短期借款较年初减少33.33%，主要原因是本公司偿还流动资金贷款； 7、公司应付票据较年初增加843.34%，主要原因是本公司开据银行承兑汇票； 8、公司预收款项较年初减少82.21%，主要原因是已经执行完毕的合同在本季度结算； 9、公司应交税费较年初减少143.81%，主要原因是今年采购较多，有较大增值税进项税金待扣； 10、公司其他应付款较年初增加382.78%，主要原因是本公司收到南天集团借款5000万； 11、其他流动负债较年初增加94.28%，主要原因是新增短期融资券2亿元； 12、公司营业总收入较上年同期减少41.18%，主要原因是医药部分不再纳入合并范围，本公司电子信息部 分收入增长了14988万； 13、公司营业成本较上年同期减少47.03%，主要原因是医药部分不再纳入合并范围，本公司电子信息部分 成本增长了10136万； 14、公司资产减值损失较上年同期增加166.93%，主要原因是公司计提了坏账准备及存货跌价准备； 15、公司营业外收入较上年同期减少42.67%，主要原因是本期收到的政府补助较上期减少； 16、公司所得税费用较上年同期减少142.91%，主要原因是公司本期所得税扣除项目金额比去年同期多； 17、公司利润总额较上年同期减少102.17%，净利润较上年同期减少99.04%，主要原因是公司人员增加及 员工薪酬增加带动相应的五险一金等用工成本增加，投资收益减少，产品毛利率降低，且与之相关的软件 退税减少； 18、公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少39.49%，主要原因是医药部分不再纳入合并范围； 19、公司收到的税费返还较上年同期减少76.03%，主要原因是2011年的退税大部分已在2011年收到； 20、公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加65.73%，主要原因是本公司收到南天集团借款 5000万； 21、公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少31.46%，主要原因是医药部分不再纳入合并范围； 22、公司取得投资收益所收到的现金较上年同期减少78.82%，主要原因是上年同期医药公司收到昆明积大 制药有限公司2010年度及以前年度的股利； 23、公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少34.57%，主要原因是本公 司信息产业基地在建工程现金投入较去年同期减少； 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 4 24、公司取得借款所收到的现金较上年同期减少49.96%，主要原因是医药公司上年同期取得借款21600万 元，本期医药公司不再纳入合并范围； 25、公司偿还债务所支付的现金较上年同期减少85.22%，主要原因是本公司偿还的债务较上年同期减少及 医药部分不再纳入合并范围； 26、公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少52.05%，主要原因是医药部分不再纳入 合并范围。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 5 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 本报告期没有投资者到公司实地调研。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 306,687,867.69 572,741,635.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 64,507.50 74,239.00 应收票据 900,000.00 应收账款 552,520,448.83 428,390,809.84 预付款项 72,779,938.16 53,874,376.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,976,392.28 其他应收款 22,003,353.61 14,219,500.26 买入返售金融资产 存货 478,408,135.87 356,098,820.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 912,153.23 508,073.77 流动资产合计 1,434,276,404.89 1,427,883,848.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 6 长期应收款 长期股权投资 320,416,406.83 288,236,990.54 投资性房地产 27,719,589.15 28,945,315.70 固定资产 265,258,297.26 273,003,078.45 在建工程 50,354,395.91 20,255,014.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 114,830,876.47 118,414,457.71 开发支出 36,949,623.98 18,314,903.32 商誉 长期待摊费用 2,580,838.95 2,668,706.85 递延所得税资产 9,150,463.75 8,933,826.40 其他非流动资产 非流动资产合计 827,260,492.30 758,772,293.38 资产总计 2,261,536,897.19 2,186,656,141.44 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 45,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 65,094,970.61 6,900,450.00 应付账款 322,455,154.52 383,468,742.22 预收款项 15,675,318.38 88,096,901.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,291,592.64 14,923,623.00 应交税费 -24,027,346.29 54,838,696.54 应付利息 15,566,620.99 2,694,215.01 应付股利 11,919.26 137,139.82 其他应付款 64,993,996.82 13,462,313.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 399,133,333.33 205,443,733.33 流动负债合计 901,195,560.26 814,965,815.56 非流动负债： 长期借款 25,663,475.86 25,950,063.37 应付债券 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 7 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,426,912.00 4,317,712.00 递延所得税负债 其他非流动负债 34,292,116.27 32,652,324.03 非流动负债合计 63,382,504.13 62,920,099.40 负债合计 964,578,064.39 877,885,914.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 231,606,046.00 210,550,951.00 资本公积 702,191,193.41 718,562,536.52 减：库存股 专项储备 盈余公积 60,525,314.96 60,525,314.96 一般风险准备 未分配利润 291,491,262.46 307,915,904.77 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,285,813,816.83 1,297,554,707.25 少数股东权益 11,145,015.97 11,215,519.23 所有者权益（或股东权益）合计 1,296,958,832.80 1,308,770,226.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,261,536,897.19 2,186,656,141.44 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 2、母公司资产负债表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 212,049,206.84 281,027,948.06 交易性金融资产 应收票据 应收账款 592,460,039.72 530,555,180.41 预付款项 67,349,132.50 41,232,664.12 应收利息 应收股利 1,976,392.28 其他应收款 30,477,989.59 17,885,370.04 存货 204,203,564.97 131,973,397.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,106,539,933.62 1,004,650,952.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 8 长期应收款 长期股权投资 646,722,727.20 612,966,839.82 投资性房地产 4,259,308.52 4,688,969.14 固定资产 206,215,421.94 213,342,951.42 在建工程 50,354,395.91 19,457,014.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,062,940.63 85,939,341.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,157,444.24 3,395,976.07 其他非流动资产 非流动资产合计 994,772,238.44 939,791,092.28 资产总计 2,101,312,172.06 1,944,442,044.35 流动负债： 短期借款 23,000,000.00 38,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 59,679,994.61 6,900,450.00 应付账款 210,701,441.35 252,804,878.37 预收款项 3,987,174.51 58,568,497.36 应付职工薪酬 402,178.76 3,823,522.13 应交税费 -29,316,945.46 21,116,604.52 应付利息 15,566,620.99 2,694,215.01 应付股利 其他应付款 63,489,300.24 9,412,749.52 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 399,133,333.33 205,443,733.33 流动负债合计 746,643,098.33 598,764,650.24 非流动负债： 长期借款 25,663,475.86 25,950,063.37 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,426,912.00 4,317,712.00 递延所得税负债 其他非流动负债 25,391,874.78 25,711,588.43 非流动负债合计 54,482,262.64 55,979,363.80 负债合计 801,125,360.97 654,744,014.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 231,606,046.00 210,550,951.00 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 9 资本公积 755,929,946.08 772,301,289.19 减：库存股 专项储备 盈余公积 65,505,090.61 65,505,090.61 一般风险准备 未分配利润 247,145,728.40 241,340,699.51 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,300,186,811.09 1,289,698,030.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,101,312,172.06 1,944,442,044.35 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 3、合并本报告期利润表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 354,527,194.78 647,630,929.36 其中：营业收入 354,527,194.78 647,630,929.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 369,120,713.82 651,227,829.31 其中：营业成本 260,913,401.92 544,848,593.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,765,749.71 4,602,258.78 销售费用 35,228,921.46 33,500,911.03 管理费用 60,118,618.63 59,716,648.20 财务费用 6,144,479.43 7,756,154.30 资产减值损失 2,949,542.67 803,263.16 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -8,135.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,995,824.11 4,679,714.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 3,397,934.33 10,367,010.67 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,605,829.93 1,082,814.53 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 10 加 ：营业外收入 3,015,863.71 11,275,982.76 减 ：营业外支出 172,167.43 103,786.97 其中：非流动资产处置损失 2,429.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,762,133.65 12,255,010.32 减：所得税费用 -796,167.40 915,402.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,965,966.25 11,339,608.03 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 -3,753,177.59 9,145,785.44 少数股东损益 -212,788.66 2,193,822.59 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0162 0.0434 （二）稀释每股收益 -0.0162 0.0432 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -3,965,966.25 11,339,608.03 归属于母公司所有者的综合收益总 额 -3,753,177.59 9,145,785.44 归属于少数股东的综合收益总额 -212,788.66 2,193,822.59 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 4、母公司本报告期利润表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 220,638,680.73 178,791,109.40 减：营业成本 193,028,088.14 150,760,563.74 营业税金及附加 1,178,694.14 747,674.40 销售费用 7,107,381.49 5,475,397.00 管理费用 15,201,422.08 12,791,934.95 财务费用 5,746,091.78 838,603.23 资产减值损失 862,721.15 105.14 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7,446,233.51 1,231,948.92 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 4,791,165.42 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,960,515.46 9,408,779.86 加：营业外收入 2,365,922.70 3,685,956.73 减：营业外支出 322.65 12,073.28 其中：非流动资产处置损失 322.65 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,326,115.51 13,082,663.31 减：所得税费用 1,792,186.65 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 11 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,326,115.51 11,290,476.66 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 7,326,115.51 11,290,476.66 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,080,228,797.21 1,836,456,289.57 其中：营业收入 1,080,228,797.21 1,836,456,289.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,113,490,043.34 1,841,407,441.49 其中：营业成本 812,163,433.49 1,533,327,325.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,603,898.08 13,346,111.62 销售费用 91,814,554.14 100,525,740.71 管理费用 175,191,472.28 173,090,586.55 财务费用 16,984,818.35 18,595,750.19 资产减值损失 6,731,867.00 2,521,926.45 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -9,731.50 投资收益（损失以“－”号填 列） 18,035,053.22 22,171,758.30 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 10,166,100.94 10,367,010.67 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,235,924.41 17,220,606.38 加 ：营业外收入 14,815,720.13 25,844,504.23 减 ：营业外支出 506,131.28 399,431.99 其中：非流动资产处置损失 286,342.90 31,665.37 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -926,335.56 42,665,678.62 减：所得税费用 -1,307,195.88 3,046,624.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 380,860.32 39,619,053.93 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 419,433.75 32,336,407.74 少数股东损益 -38,573.43 7,282,646.19 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0018 0.1536 （二）稀释每股收益 0.0018 0.1526 七、其他综合收益 -676,899.91 八、综合收益总额 380,860.32 38,942,154.02 归属于母公司所有者的综合收益总 额 419,433.75 32,336,407.74 归属于少数股东的综合收益总额 -38,573.43 6,605,746.28 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 688,469,265.26 603,281,143.72 减：营业成本 610,598,378.90 509,612,118.15 营业税金及附加 4,221,950.47 3,205,147.40 销售费用 23,819,553.89 30,152,954.71 管理费用 49,575,980.98 51,000,235.30 财务费用 16,343,597.62 7,300,526.47 资产减值损失 3,469,482.83 839,035.85 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 28,804,669.22 26,093,925.45 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 12,500,819.29 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,244,989.79 27,265,051.29 加：营业外收入 11,678,142.40 16,136,630.18 减：营业外支出 242,237.58 112,275.90 其中：非流动资产处置损失 242,237.58 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,680,894.61 43,289,405.57 减：所得税费用 -1,968,210.34 814,738.03 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,649,104.95 42,474,667.54 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 13 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 22,649,104.95 42,474,667.54 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,035,930.43 1,718,713,745.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,469,098.68 10,302,382.50 收到其他与经营活动有关的现金 102,151,885.22 61,638,345.17 经营活动现金流入小计 1,144,656,914.33 1,790,654,472.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,036,661,303.74 1,512,481,578.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 251,193,910.18 222,558,839.51 支付的各项税费 86,585,350.10 105,273,586.07 支付其他与经营活动有关的现金 144,736,556.51 189,497,607.32 经营活动现金流出小计 1,519,177,120.53 2,029,811,611.25 经营活动产生的现金流量净额 -374,520,206.20 -239,157,138.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 184,274.43 278,375.95 取得投资收益所收到的现金 8,647,754.78 40,824,431.60 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 215,187.16 43,073.02 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 14 收到其他与投资活动有关的现金 1,051,190.62 投资活动现金流入小计 9,047,216.37 42,197,071.19 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 39,925,339.02 61,020,649.52 投资支付的现金 21,000,000.00 358,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 944,670.92 投资活动现金流出小计 60,925,339.02 62,324,120.44 投资活动产生的现金流量净额 -51,878,122.65 -20,127,049.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 247,200,000.00 494,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 247,200,000.00 494,000,000.00 偿还债务支付的现金 63,347,272.42 428,704,191.83 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 20,006,398.58 41,726,514.01 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 549,719.74 筹资活动现金流出小计 83,353,671.00 470,980,425.58 筹资活动产生的现金流量净额 163,846,329.00 23,019,574.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -1,799.28 五、现金及现金等价物净增加额 -262,553,799.13 -236,264,613.20 加：期初现金及现金等价物余额 567,083,656.89 521,510,187.19 六、期末现金及现金等价物余额 304,529,857.76 285,245,573.99 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位： 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 600,315,479.25 563,590,196.50 收到的税费返还 2,117,695.64 7,099,906.31 收到其他与经营活动有关的现金 112,078,627.19 59,652,803.61 经营活动现金流入小计 714,511,802.08 630,342,906.42 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 15 购买商品、接受劳务支付的现金 766,979,575.26 573,741,340.62 支付给职工以及为职工支付的现金 34,730,010.78 35,008,083.93 支付的各项税费 37,765,045.73 48,820,238.96 支付其他与经营活动有关的现金 68,199,957.15 69,882,801.75 经营活动现金流出小计 907,674,588.92 727,452,465.26 经营活动产生的现金流量净额 -193,162,786.84 -97,109,558.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 18,025,174.12 26,104,435.90 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,960.00 24,988.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 18,028,134.12 26,129,423.90 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 33,614,301.95 18,833,674.34 投资支付的现金 21,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,000.00 投资活动现金流出小计 54,614,301.95 18,842,674.34 投资活动产生的现金流量净额 -36,586,167.83 7,286,749.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 247,200,000.00 278,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 247,200,000.00 278,000,000.00 偿还债务支付的现金 63,347,272.42 245,704,191.83 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 20,134,300.29 16,559,340.01 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 83,481,572.71 262,263,531.84 筹资活动产生的现金流量净额 163,718,427.29 15,736,468.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -66,030,527.38 -74,086,341.12 加：期初现金及现金等价物余额 278,079,734.22 232,023,236.40 六、期末现金及现金等价物余额 212,049,206.84 157,936,895.28 法定代表人：雷坚 主管会计工作负责人：张锦鸿 会计机构负责人：唐绯 云南南天电子信息产业股份有限公司2012 年第三季度报告全文 16 （二）审计报告 审计意见 未经审计 云南南天电子信息产业股份有限公司 法定代表人：雷坚 二0 一二年十月十九日 中财网
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