[三季报]报 喜 鸟：2012年第三季度报告全文
2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员) 黄珍声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 4,448,305,838.06 4,086,189,472.37 8.86% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 2,456,194,856.73 2,163,789,435.24 13.51% 股本（股） 593,815,328.00 587,495,048.00 1.08% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.14 3.68 12.5% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 797,786,509.32 33.37% 1,713,702,476.06 28.77% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 215,243,494.55 37.36% 341,067,051.57 36.78% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- 47,884,617.95 179.32% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -- -- 0.08 177.86% 基本每股收益（元/股） 0.36 33.33% 0.58 38.1% 稀释每股收益（元/股） 0.36 38.46% 0.57 39.02% 加权平均净资产收益率（%） 9.14% 1.16% 14.61% 1.81% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.63% 0.93% 13.75% 1.5% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 额（元） 说明 非流动资产处置损益 -279,208.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,279,698.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,910,463.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,378,331.93 少数股东权益影响额 109,684.89 合计 20,179,600.69 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 9,773 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 种类 数量 报喜鸟集团有限公司 207,346,906 人民币普通股 207,346,906 吴真生 23,150,200 人民币普通股 23,150,200 中国工商银行－广发策略优选 混合型证券投资基金 19,575,022 人民币普通股 19,575,022 吴志泽 14,598,837 人民币普通股 58,395,350 吴文忠 13,672,800 人民币普通股 13,672,800 中国工商银行－南方绩优成长 股票型证券投资基金 11,220,711 人民币普通股 11,220,711 上海浦东发展银行－长信金利 趋势股票型证券投资基金 9,868,472 人民币普通股 9,868,472 中国平安财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 9,405,693 人民币普通股 9,405,693 交通银行－中海优质成长证券 投资基金 8,500,937 人民币普通股 8,500,937 中国工商银行－南方稳健成长 证券投资基金 7,641,707 人民币普通股 7,641,707 股东情况的说明 股东吴志泽、吴真生、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东，存在关联关系，与前 十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存 在关联关系或是否为一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、销售费用较上年同期增长56.49%，主要系报告期内公司继续加大对终端市场投入，主品牌报喜鸟 为配合网点扩张、大店开业增加了广告宣传投入，凤凰尚品大店项目、新品牌推广期投入等方面的支出所 致； 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长36.78%，主要系公司营业收入增加、规模经济效应 显现，多品牌经营出现拐点、其他品牌业绩改善所致； 3、所得税费用较上年同期增长48.15%，主要系报告期内公司营业利润增长导致相应税费增加； 4、应收账款较上年同期增长37.57%，主要系报告期内母公司经营规模继续扩大及新品牌开始营运、 应收账款增加所致； 5、其他应收款较上年同期增长64.61%，主要系报告期内公司对加盟商提供财务资助增加所致； 6、存货较上年同期增长45.74%，主要系报告期内公司经营规模扩大，HAZZYS品牌、法兰诗顿品牌及 其他品牌增加采购所致，其中截止报告期末在母公司的HAZZYS和法兰诗顿及其他品牌合计存货1.40亿元； 按扣除存货跌价准备前口径，如扣除HAZZYS品牌7407万元（母公司计价口径）、法兰诗顿品牌5242万元（母 公司计价口径）及其他代理品牌1342万元后，母公司库存金额为54453万元； 7、应付账款较上年同期增长111.44%，主要系报告期内公司经营规模扩大，新品牌、凤凰尚品投入增 加应付货款所致；其中：报告期末母公司新品牌、凤凰尚品大店项目投入形成的应付账款余额12761.53万 元； 8、应付利息较上年同期增长648.22%，主要系报告期内计提了公司债利息款，该利息款将于2012年11 月支付； 9、少数股东权益较上年同期减少72.65%，主要系报告期内公司收购了上海迪睿服饰有限公司49%股权， 上海迪睿成为公司全资子公司所致； 10、报告期公司合并经营性现金流量净额较上期增长179.32%，主要系母公司销售增长回款，经营活 动产生的现金流量净额同比增长99.3%；子公司宝鸟报告期经营性现金流量大幅好转；子公司上海美格、 上海迪睿为新开始运营的公司，上海比路特、上海欧爵尚在投入期，经营活动现金流为负所致； 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.70%，主要系上期末募集资金使用完毕，本期购 置商铺数量大幅减少，现金流出减少所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额减少了121.92%，系缩减银行贷款规模、实施2011年度利润分配每 10股派发现金红利1.5元（含税）所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 无 发行时所作承诺 报喜鸟集团有 限公司、吴志 1、公司控股股 东报喜鸟集团 2007年03月26 截止报告期末， 承诺1仍在严 泽、吴真生、陈 章银、吴文忠、 叶庆来 本公司股票上 市之日起三十 承诺：在实质性 保持对本公司 股权控制关系 期间，将采取有 效措施，保证报 喜鸟集团及其 直接、间接控制 的公司、企业不 从事与本公司 构成实质性同 业竞争的业务 和经营；将不在 本公司以外的 公司、企业增加 投资，从事与本 公司构成实质 性同业竞争的 业务和经营；保 证不利用对本 公司的股权控 制关系，从事或 参与从事有损 本公司及本公 司股东利益的 行为。以上承诺 在报喜鸟集团 实质性保持对 本公司股权控 制关系期间持 续有效且不可 撤销，在上述期 间报喜鸟集团 承担由于违反 上述承诺给本 公司造成的直 接、间接的经济 损失、索赔责任 及额外的费用 支出。2、自然 人股东吴志泽、 吴真生承诺：本 公司公开发行 股份前已向其 发行的股份，自 六个月内不转 让；前述锁定期 期满后，若仍担 任公司董事、监 事或高管，在任 职期间内，每年 转让的股份不 超过其所持有 公司股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不转让其所 持有的公司股 日 格履行中；承诺 2，吴真生已履 行完毕，吴志泽 仍在严格履行 中；承诺3仍在 严格履行中；承 诺4仍在严格 履行中；承诺5 仍在严格履行 中；承诺6仍在 严格履行中；承 诺7，吴真生、 陈章银、吴文忠 已履行完毕，吴 志泽、叶庆来仍 在严格履行承 诺中。 本公司造成负 面影响。5、公 和转让。3、自 然人股东吴志 泽、吴真生承 诺：保证直接或 间接控制的公 司、企业不从事 与本公司构成 实质性同业竞 争的业务和经 营；将不在本公 司以外的公司、 企业增加投资， 从事与本公司 构成实质性同 业竞争的业务 和经营；愿意承 担由于违反上 述承诺给股份 公司造成的直 接、间接的经济 损失、索赔责任 及额外的费用 支出。4、公司 控股股东报喜 鸟集团自然人 股东吴志泽、吴 真生、陈章银、 吴文忠、叶庆来 承诺：若因政策 方面的因素，导 致本公司2005 年度广告费支 出按不超过销 售收入的8%据 实扣除不成立， 税务部门追缴 本公司广告费 超额据实列支 引致的所得税 款，则各自按本 公司首次公开 发行股票前的 持股比例承担 应缴税款，不给 司控股股东报 喜鸟集团及自 然人股东吴志 泽、吴真生、陈 章银、吴文忠、 叶庆来承诺：确 认"报喜鸟"商 标命名权为本 公司排他性占 有，上海报喜鸟 份。承诺期限届 满后，上述股份 可以上市流通 拓展与本公司 业务相同或相 近的业务，也不 会从事任何有 损"报喜鸟"商 标声誉的行为。 6、公司控股股 东报喜鸟集团 承诺：在本公司 租赁报喜鸟集 团的部分土地 使用权及报喜 鸟大楼部分楼 层的合同期限 届满，同等条件 下，本公司拥有 优先租赁权。7、 本公司公开发 行股份前已向 其发行的股份， 自本公司股票 上市之日起三 十六个月内不 转让；前述锁定 期期满后，若仍 担任公司董事、 监事或高管，在 任职期间内，每 年转让的股份 不超过其所持 有公司股份总 数的百分之二 十五；离职后半 年内，不转让其 所持有的公司 股份。承诺期限 届满后，上述股 份可以上市流 通和转让。 电子商务有限 公司目前、将来 都不会从事或 其他对公司中小股东所作承诺 报喜鸟集团有 限公司 浙江报喜鸟服 饰股份有限公 司若因收购大 连大商集团有 限公司19%股 权事宜因未能 及时办理工商 变更而导致相 关利益受损，该 部分损失将由 报喜鸟集团有 限公司补偿给 公司。 2012年02月10 日 截止报告期末， 该承诺仍在严 格履行中。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 √ 是 □ 否 □ 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 严格履行中。 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 20% 至 50% 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 44,197.93 至 55,247.41 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 368,316,075.20 业绩变动的原因说明 1、主品牌报喜鸟随着门店和卖场面积的增加，销售稳健增长，且产品提价 带来毛利率提升； 2、宝鸟团购业务毛利率提升，净利润回升明显； 3、多品牌战略实施初见成效，代理的HAZZYS品牌网点增加较快，销售 实现快速增长。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012年07月26日 温州永嘉 实地调研 机构 华创证券、东方证 券、国投瑞银、金元 惠理、日信证券、六 和投资 1、沟通内容：行业 发展趋势、公司运营 情况；2、资料提供： 未提供资料 2012年08月03日 温州永嘉 实地调研 机构 中国人寿、摩根士丹 利华鑫基金、朱雀投 资、纽银基金、中海 基金、国泰君安、敦 和投资、兴业证券、 路博迈投资、上海彤 源投资、中山证券、 1、沟通内容：行业 发展趋势、公司运营 情况；2、资料提供： 未提供资料 上海申银万国 2012年09月13日 温州永嘉 实地调研 机构 南方基金、广发基 金、太平洋保险资产 管理、中国人寿、北 京鸿道投资、兴业全 球基金、中信证券、 招商证券、东方证 券、华林证券、华夏 基金、申银万国证 券、华林证券、建信 基金 1、沟通内容：行业 发展趋势、公司运营 情况；2、资料提供： 未提供资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1164号文核准批复，公司于2011年11月28日发行公司债募集 资金6亿元，其中五年期3亿元发行利率为7.0%，七年期3亿元发行利率为7.4%，公司债已于2011年12月19 日上市。 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 200,760,406.07 596,141,313.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,697,820.00 应收账款 986,342,986.51 716,961,573.92 预付款项 645,127,657.03 600,615,910.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 249,346,608.52 151,477,042.97 买入返售金融资产 存货 744,868,859.43 511,082,288.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,834,144,337.56 2,576,278,129.24 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,362,906.00 投资性房地产 368,415,322.61 347,992,170.85 固定资产 1,008,261,832.50 934,676,412.43 在建工程 13,454,543.88 7,600,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,905,990.09 107,163,079.42 开发支出 商誉 12,953,957.33 12,953,957.33 长期待摊费用 21,453,390.89 18,621,044.46 递延所得税资产 86,716,463.20 79,541,772.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,614,161,500.50 1,509,911,343.13 资产总计 4,448,305,838.06 4,086,189,472.37 流动负债： 短期借款 341,357,263.49 355,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,800,000.00 15,679,115.57 应付账款 386,991,823.86 183,028,948.58 预收款项 88,206,952.86 110,586,916.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,486,361.91 76,468,742.14 应交税费 85,591,506.04 118,822,478.99 应付利息 38,388,912.36 5,130,729.94 应付股利 其他应付款 64,690,521.90 48,593,313.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,064,513,342.42 913,310,245.49 非流动负债： 长期借款 52,000,000.00 56,000,000.00 应付债券 595,897,015.03 595,389,834.16 长期应付款 专项应付款 预计负债 262,057,766.14 323,332,938.26 递延所得税负债 9,757,262.57 10,236,597.31 其他非流动负债 1,807,025.12 1,902,474.65 非流动负债合计 921,519,068.86 986,861,844.38 负债合计 1,986,032,411.28 1,900,172,089.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 593,815,328.00 587,495,048.00 资本公积 668,053,766.29 633,963,377.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 112,605,989.18 112,605,989.18 一般风险准备 未分配利润 1,081,719,773.26 829,725,020.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,456,194,856.73 2,163,789,435.24 少数股东权益 6,078,570.05 22,227,947.26 所有者权益（或股东权益）合计 2,462,273,426.78 2,186,017,382.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,448,305,838.06 4,086,189,472.37 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 2、母公司资产负债表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 127,094,380.61 498,211,736.30 交易性金融资产 应收票据 1,500,000.00 应收账款 884,156,486.57 598,932,445.40 预付款项 644,576,647.69 586,763,871.27 应收利息 应收股利 其他应收款 254,913,157.63 143,584,942.88 存货 625,200,927.78 384,325,091.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,537,441,600.28 2,211,818,087.40 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 289,235,543.78 245,721,449.78 投资性房地产 494,286,039.03 470,737,400.65 固定资产 758,350,747.94 675,058,158.67 在建工程 13,454,543.88 7,600,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,881,696.79 71,046,962.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,837,636.77 递延所得税资产 63,957,819.22 66,739,151.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,689,004,027.41 1,536,903,123.10 资产总计 4,226,445,627.69 3,748,721,210.50 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 240,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 459,196,546.47 185,316,573.05 预收款项 84,599,272.06 88,403,138.59 应付职工薪酬 37,796,372.58 44,351,603.15 应交税费 83,718,789.57 102,280,804.21 应付利息 37,657,571.34 4,905,177.78 应付股利 其他应付款 22,985,469.15 13,750,864.87 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 930,954,021.17 679,008,161.65 非流动负债： 长期借款 52,000,000.00 56,000,000.00 应付债券 595,897,015.03 595,389,834.16 长期应付款 专项应付款 预计负债 262,057,766.14 323,332,938.26 递延所得税负债 其他非流动负债 230,000.00 230,000.00 非流动负债合计 910,184,781.17 974,952,772.42 负债合计 1,841,138,802.34 1,653,960,934.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 593,815,328.00 587,495,048.00 资本公积 660,423,391.26 626,181,691.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 112,168,586.55 112,168,586.55 一般风险准备 未分配利润 1,018,899,519.54 768,914,950.62 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,385,306,825.35 2,094,760,276.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,226,445,627.69 3,748,721,210.50 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 3、合并本报告期利润表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 797,786,509.32 598,156,230.11 其中：营业收入 797,786,509.32 598,156,230.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 268,963,234.17 222,657,091.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,256,057.57 9,108,813.19 销售费用 163,671,628.97 77,326,445.12 管理费用 91,329,860.38 74,929,122.63 财务费用 -3,421,460.44 5,756,047.82 资产减值损失 25,970,916.90 37,878,403.75 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,016,271.77 170,500,306.33 加 ：营业外收入 4,494,023.82 4,804,239.30 减 ：营业外支出 652,489.42 2,478,821.05 其中：非流动资产处置损失 122,576.77 21,546.67 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243,857,806.17 172,825,724.58 减：所得税费用 30,812,775.20 18,751,649.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,045,030.97 154,074,075.03 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 215,243,494.55 156,699,638.41 少数股东损益 -2,198,463.58 -2,625,563.38 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.36 0.27 （二）稀释每股收益 0.36 0.26 七、其他综合收益 八、综合收益总额 213,045,030.97 154,074,075.03 归属于母公司所有者的综合收益总 额 215,243,494.55 156,699,638.41 归属于少数股东的综合收益总额 -2,198,463.58 -2,625,563.38 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 4、母公司本报告期利润表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 662,079,549.45 485,115,860.24 减：营业成本 199,675,687.52 159,829,963.98 营业税金及附加 9,870,278.87 8,274,564.75 销售费用 96,877,082.35 31,281,811.68 管理费用 69,632,776.09 55,859,895.54 财务费用 -5,942,754.04 3,938,952.45 资产减值损失 27,805,120.96 35,457,879.26 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 264,161,357.70 190,472,792.58 加：营业外收入 1,711,833.47 1,186,929.53 减：营业外支出 343,648.86 784,436.63 其中：非流动资产处置损失 120,835.72 23,836.63 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 265,529,542.31 190,875,285.48 减：所得税费用 39,634,265.14 27,890,049.90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,895,277.17 162,985,235.58 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.38 0.28 （二）稀释每股收益 0.37 0.27 六、其他综合收益 七、综合收益总额 225,895,277.17 162,985,235.58 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,713,702,476.06 1,330,781,767.72 其中：营业收入 1,713,702,476.06 1,330,781,767.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 632,922,947.60 561,452,548.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 21,982,466.61 16,061,730.13 销售费用 356,880,054.75 228,058,630.07 管理费用 237,483,261.09 189,891,481.95 财务费用 6,408,917.96 5,266,635.52 资产减值损失 64,088,389.01 49,836,277.33 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 107,288.00 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 394,043,727.04 280,214,464.61 加 ：营业外收入 9,278,126.68 8,975,899.25 减 ：营业外支出 1,258,327.00 2,674,200.06 其中：非流动资产处置损失 468,745.49 43,432.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 402,063,526.72 286,516,163.80 减：所得税费用 63,920,163.25 43,146,407.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 338,143,363.47 243,369,756.37 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 341,067,051.57 249,350,896.97 少数股东损益 -2,923,688.10 -5,981,140.60 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.58 0.42 （二）稀释每股收益 0.57 0.41 七、其他综合收益 八、综合收益总额 338,143,363.47 243,369,756.37 归属于母公司所有者的综合收益总 额 341,067,051.57 249,350,896.97 归属于少数股东的综合收益总额 -2,923,688.10 -5,981,140.60 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,308,069,927.74 1,025,201,004.97 减：营业成本 471,309,286.60 400,792,021.57 营业税金及附加 17,450,920.96 13,964,254.28 销售费用 188,590,717.78 116,017,667.61 管理费用 171,658,889.44 142,316,111.77 财务费用 -229,491.61 1,377,961.95 资产减值损失 62,124,563.08 43,892,457.15 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 107,288.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 397,272,329.49 306,840,530.64 加：营业外收入 4,240,628.18 3,859,563.82 减：营业外支出 530,566.70 821,889.92 其中：非流动资产处置损失 153,379.22 34,353.09 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 400,982,390.97 309,878,204.54 减：所得税费用 61,925,522.85 44,831,700.66 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 339,056,868.12 265,046,503.88 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.57 0.45 （二）稀释每股收益 0.56 0.44 六、其他综合收益 七、综合收益总额 339,056,868.12 265,046,503.88 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,679,524,385.71 1,284,770,081.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 49,221,665.90 26,507,293.40 经营活动现金流入小计 1,728,746,051.61 1,311,277,374.55 购买商品、接受劳务支付的现金 783,555,021.36 655,658,808.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 296,327,320.64 227,213,756.87 支付的各项税费 277,221,110.81 196,047,416.95 支付其他与经营活动有关的现金 323,757,980.85 292,725,331.73 经营活动现金流出小计 1,680,861,433.66 1,371,645,313.85 经营活动产生的现金流量净额 47,884,617.95 -60,367,939.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,362,906.00 取得投资收益所收到的现金 7,798,394.67 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 529,788.48 892,979.36 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,420,000.00 14,246,683.00 投资活动现金流入小计 40,111,089.15 15,139,662.36 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 54,665,634.26 291,387,347.68 投资支付的现金 226,617,902.66 343,388,507.53 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -11,697,765.93 支付其他与投资活动有关的现金 117,051,000.00 77,000,000.00 投资活动现金流出小计 398,334,536.92 700,078,089.28 投资活动产生的现金流量净额 -358,223,447.77 -684,938,426.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 37,921,680.00 14,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 306,357,263.49 507,670,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,500,000.00 筹资活动现金流入小计 352,778,943.49 522,370,000.00 偿还债务支付的现金 324,000,000.00 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 107,257,286.55 69,411,122.78 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 431,257,286.55 164,411,122.78 筹资活动产生的现金流量净额 -78,478,343.06 357,958,877.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -388,817,172.88 -387,347,489.00 加：期初现金及现金等价物余额 580,403,512.67 500,883,176.04 六、期末现金及现金等价物余额 191,586,339.79 113,535,687.04 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位： 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,334,481.18 1,014,814,554.21 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 26,757,173.50 22,543,633.12 经营活动现金流入小计 1,235,091,654.68 1,037,358,187.33 购买商品、接受劳务支付的现金 552,373,206.92 533,166,154.38 支付给职工以及为职工支付的现金 157,848,529.98 116,062,361.62 支付的各项税费 200,648,580.45 154,945,874.61 支付其他与经营活动有关的现金 196,030,621.13 168,863,561.49 经营活动现金流出小计 1,106,900,938.48 973,037,952.10 经营活动产生的现金流量净额 128,190,716.20 64,320,235.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,362,906.00 取得投资收益所收到的现金 7,798,394.67 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 251,032.71 192,110.68 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 29,220,000.00 13,030,683.00 投资活动现金流入小计 38,632,333.38 13,222,793.68 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 41,875,541.85 274,696,226.71 投资支付的现金 258,117,902.66 368,688,507.53 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 2,100,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 132,551,000.00 77,000,000.00 投资活动现金流出小计 432,544,444.51 722,484,734.24 投资活动产生的现金流量净额 -393,912,111.13 -709,261,940.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 37,921,680.00 取得借款收到的现金 205,000,000.00 427,670,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 242,921,680.00 427,670,000.00 偿还债务支付的现金 244,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 101,597,640.76 66,090,701.29 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 345,597,640.76 96,090,701.29 筹资活动产生的现金流量净额 -102,675,960.76 331,579,298.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -368,397,355.69 -313,362,406.62 加：期初现金及现金等价物余额 487,671,736.30 377,016,530.40 六、期末现金及现金等价物余额 119,274,380.61 63,654,123.78 法定代表人：周信忠 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍 （二）审计报告 审计意见 审计报告正文 中财网
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