[三季报]天广消防：2012年第三季度报告正文
证券代码： 002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2012-045 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈秀玉 董事长 国外出差 黄如良 公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员) 吴福来声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 873,936,171.46 761,532,269.46 14.74% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 805,098,175.01 706,037,270.21 14.03% 股本（股） 200,000,000.00 100,000,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.03 7.06 -42.98% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 104,679,622.10 17.37% 293,571,280.00 24.4% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 85,645,979.46 401.39% 119,060,904.80 192.51% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- -11,918,006.07 68.43% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -- -- -0.06 84.21% 基本每股收益（元/股） 0.43 152.94% 0.6 46.34% 稀释每股收益（元/股） 0.43 152.94% 0.6 46.34% 加权平均净资产收益率（%） 11.24% 8.72% 15.73% 9.63% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.25% -0.03% 6.52% 1.4% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,440,891.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 67,978,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,023.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -285,733.65 合计 69,585,133.36 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 14,111 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 种类 数量 中国农业银行－中邮核心成长 股票型证券投资基金 3,750,809 人民币普通股 3,750,809 中国农业银行－中邮核心优势 灵活配置混合型证券投资基金 2,758,753 人民币普通股 2,758,753 黄文昌 2,660,000 人民币普通股 2,660,000 中国建设银行－华宝兴业新兴 产业股票型证券投资基金 2,101,543 人民币普通股 2,101,543 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 1,999,939 人民币普通股 1,999,939 交通银行－金鹰中小盘精选证 券投资基金 1,820,803 人民币普通股 1,820,803 中国银行－银华领先策略股票 型证券投资基金 1,609,613 人民币普通股 1,609,613 广发信德投资管理有限公司 1,470,000 人民币普通股 1,470,000 中国建设银行－华宝兴业收益 增长混合型证券投资基金 1,149,653 人民币普通股 1,149,653 东海证券－中信－东海证券东 风8号集合资产管理计划 970,054 人民币普通股 970,054 股东情况的说明 无 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （备注：本节注释项目，只针对合并报表项目，除非特别指出，期初指2012年1月1日，期末指2012年9月30日，上期 指2011年1-9月，本期指2012年1-9月。） 资产负债表项目 比期初增幅(%) 原 因 贷币资金 -47.42% 主要是报告期内公司以1.16亿成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司的100%股权及以 4293万元对泉州市消防安全工程有限责任公司增资所致 应收票据 -87.64% 报告期内银行承兑汇票背书转让较多所致 应收账款 91.00% 主要原因是本报告期内公司加大生产销售力度，销售收入同比增长24.4%，另外，本 公司与客户的货款结算相对集中在年底，三季度末公司应收账款余额一般处于高位， 应收账款在正常的账期内 应收利息 -79.05% 主要是报告期内公司的定期存款已陆续到期，收到的存款利息冲抵原先的计提所致 存货 32.53% 主要是公司为适应不断扩大的生产及销售规模而增加相应的原材料储备 固定资产 277.79% 主要公司成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权后而增加的厂房建筑物，同 时公司为扩大产能而增加机器设备投入所致 在建工程 558.11% 为扩大生产规模，报告期内增加厂房建设及宿舍楼在建工程投入 递延所得税资产 62.18% 主要是应收款的增加而增加了坏账准备及因销售规模扩大而增加了返利的计提的影 响所致 预收账款 44.99% 主要是部分经销商为能更加及时收到所订货物而预付了相应的货款所致 应付职工薪酬 -42.25% 主要是报告期内发放了2011年末计提的2011年度年终奖所致 其他应付款 79.20% 主要是与子公司的往来款及因销售规模扩大而增加的销售返利 实收资本 100.00% 主要报告期内公司以资本公积金向全体股东转增股本所致 未分配利润 79.04% 除本报告期生产经营产生的利润外，最主要原因是本报告期公司以低于被并购企业 净资产的价格成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权而产生的额外收益所 致 利润表项目 同比上期增幅(%) 原 因 营业税金及附加 45.79% 主要是工程子公司工程收入同比增加73%，同时股份公司的产品销售收入同比增加 23%，致使营业税金及附加相应增加。 销售费用 48.09% 主要是销售规模的增加而增加了推广费用及销售返利的计提所致 财务费用 221.82% 主要的报告期内对定期存款利息收入的计提所致 营业外收入 816.02% 最主要原因是本报告期公司以低于被并购企业净资产的价格成功竞买天津天保嘉辉 投资有限公司100%股权而产生的额外收益所致 营业外支出 151287.85% 报告期内发生支出54.80万元，同比上期增加54.77万元，主要是报告期内对外捐赠支 出50万元所致 现金流量表项目 同比上期增幅(%) 原 因 经营活动产生的 现金流量净额 68.43% 主要是经营活动现金流入同比增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -207.77% 主要是报告期内公司以1.16亿成功竞买天津天保嘉辉投资有限公司的100%股权及以 4293万元对泉州市消防安全工程有限责任公司投资所致 筹资活动产生的 现金流量净额 63.44% 主要是偿还债务支付的现金同比减少100%，及分配股利、利润或偿付利息支付的现 金同比增加1698.09%所致 期末现金及现金 等价物余额 期末现金及现金等价物余额136,438,048.44元,与资产负债表货币资金期末余额 241,438,048.44元的差额105,000,000.00元，原因是公司募集资金存放在银行的拟 持有至到期的定期存款。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 陈秀玉、陈文 团、 王秀束 自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或者间接持 有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回 2010年10月 08日 三年 严格履行 购其直接或者间接持有的该 部分股份。 广发信德投资 管理有限公司 自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或者间接持有 的公司公开发行股票前已发 行的股份，也不由公司回购 其直接或者间接持有的该部 分股份；自对天广消防增资 的工商登记之日（2009年7 月24日）起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其 直接或者间接持有的公司公 开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购其直接 或间接持有的该部分股份。 2010年10月 08日 二年 已履行完毕 陈秀玉、陈文 团 、黄如良 除前述锁定期外，在其任职 期间，每年所转让的股份不 超过其所持有公司股份总数 的25%，离职后半年内，不 转让其所持有的公司股份， 离职六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出 售股票数量占所持股份总数 的比例不超过50%。 2010年10月 08日 长期 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 上市公司 公司采取现金方式、股票方 式或者二者相结合的方式分 配股利。依据《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》 的规定, 公司足额提取法定 公积金、任意公积金以后,在 满足公司正常的资金需求、 并有足够现金用于股利支付 的情况下，优先采取现金方 式分配股利,2012-2014年以 现金方式累计分配的利润不 少于该三年实现的年均可分 配利润的30%。在确保足额 现金股利分配的前提下，公 司可以另行采取股票股利分 配的方式进行利润分配。 2012年06月 09日 三年 正在履行 上市公司 公司承诺在2013年10月31 日前完成气体自动灭火系统 项目、消防水炮灭火系统项 目、研发中心和检测试验中 心建设项目三个募投项目的 投资和建设。 2010年11月 08日 三年 正在履行 陈秀玉、陈文团 公司第一大股东陈秀玉、第 二大股东陈文团出具《关于 避免同业竞争的承诺书》及 《关于避免关联交易的承诺 书》；发行人控股股东陈秀玉 承诺：如公司及其子公司未 足额缴纳住房公积金而被政 府相关部门追缴或因此而发 生其他损失，将由其承担足 额补偿责任。 2009年11月 08日 长期 严格履行 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计 划 仍在承诺期内，继续履行承诺 是否就导致的同业竞争和关联交易 问题作出承诺 √ 是 □ 否 □ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 正常履行 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 132% 至 162% 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 13,700 至 15,500 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 59,028,761.41 业绩变动的原因说明 1、消防产品业务与消防工程业务快速增长，共同推动公司净利润的大幅增 长；2、竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权使公司获得约6,800万 元的营业外收入。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年07月09日 公司 实地调研 机构 东兴证券 公司经营及行业情况 2012年07月11日 公司 实地调研 机构 海通证券 中海基金 平安大华基金 公司经营及行业情况 2012年07月12日 公司 实地调研 机构 安信证券 湘财证券 海富通基金 公司经营及行业情况 2012年07月30日 公司 电话沟通 机构 平安证券 公司经营及行业情况 2012年08月14日 公司 实地调研 机构 中银基金 公司经营及行业情况 2012年08月28日 公司 实地调研 机构 工银瑞信基金 公司经营及行业情况 2012年09月03日 公司 电话沟通 机构 华泰证券 公司经营及行业情况 2012年09月05日 公司 实地调研 机构 长安基金 公司经营及行业情况 2012年09月06日 公司 实地调研 机构 兴业全球基金平 安资产 公司经营及行业情况 2012年09月13日 公司 实地调研 机构 浦银安盛基金 公司经营及行业情况 2012年09月14日 公司 实地调研 机构 兴业证券 公司经营及行业情况 2012年09月18日 公司 电话沟通 机构 交银施罗德基金 公司经营及行业情况 2012年09月26日 公司 电话沟通 其他 证券市场周刊 公司经营及行业情况 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 中财网
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