[三季报]森源电气：2012年第三季度报告正文
2012年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员) 赵巧声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 1,844,474,898.60 1,486,821,643.37 24.05% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,079,701,159.24 975,997,643.96 10.63% 股本（股） 344,000,000.00 172,000,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.14 5.67 -44.62% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 272,945,397.66 36.34% 678,279,024.17 41.68% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 58,284,559.10 57.28% 138,103,515.28 59.16% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- -179,407,600.89 -1,768.84% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -- -- -0.23 -483.33% 基本每股收益（元/股） 0.17 57.28% 0.4 59.16% 稀释每股收益（元/股） 0.17 57.28% 0.4 59.16% 加权平均净资产收益率（%） 5.55% 1.39% 13.27% 3.69% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 5.53% 1.37% 13.15% 3.57% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 额（元） 说明 非流动资产处置损益 335,712.99 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,087,474.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,721.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 29,157.09 所得税影响额 -236,958.30 合计 1,253,792.64 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 9,959 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－泰达宏利效率 优选混合型证券投资基金 16,536,879 人民币普通股 16,536,879 交通银行股份有限公司－天治 核心成长股票型证券投资基金 5,085,030 人民币普通股 5,085,030 中国建设银行－华宝兴业新兴 产业股票型证券投资基金 4,849,886 人民币普通股 4,849,886 杨合岭 4,220,512 人民币普通股 4,220,512 彭晓华 3,735,147 人民币普通股 3,735,147 中国平安人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 1,599,770 人民币普通股 1,599,770 尤凤娥 1,431,000 人民币普通股 1,431,000 中国建设银行－宝康灵活配置 证券投资基金 1,206,802 人民币普通股 1,206,802 上海万融投资发展有限公司 958,467 人民币普通股 958,467 王洪洋 837,320 人民币普通股 837,320 股东情况的说明 杨合岭为公司董事，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限 售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 1、货币资金比上年末减少42.97%，主要是随着公司募投项目建设完成，募集资金减少，银行 存款减少所致。 2、应收款项比上年末增加77.58%，主要是随着公司销售收入增加所致； 3、其他应收款比上年末增加86.05%，主要是公司投标保证金增加所致； 4、存货比上年末增加110.92%，主要是随着公司订单的增加，在产品增加所致； 5、固定资产比上年末增加206.79%，主要是公司募投项目完工所致； 6、应付账款比上年末增加105.24%，主要是本年度订单增加，采购量随之增加，应付货款增 加所致； 7、预收账款比上年末增加265.55%，主要为公司订单增加，收到预收款相应增加所致； 8、其他应付款比上年末增加2713.86%，主要是应付工程款增加所致； 9、股本比上年末增加100%，原因是公司实施2011年度利润分配所致。 利润表项目 10、销售收入比上年同期增加41.68%，主要是公司不断加大开拓力度，特别是加大新产品市 场开拓力度，订单增加所致； 11、营业成本比上年同期增加36.69%、销售费用增加29.27%，管理费用增加50.34%，主要原 因是公司销售收入增加所致； 12、 财务费用比上年同期增加76.80%，主要是上期募集资金定期存款利息所致； 13、营业外收入比上年同期增加2627.84%，主要是公司整体搬迁收到政府补助款所致； 14、营业外支出比上年同期增加31486.34%，主要是公司整体搬迁资产处置损失所致； 15、净利润比上年同期增加59.19%，主要是公司销售收入增加所致。 现金流量表标项目 16、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加30.25%，经营活动现金流入小计比上年 增加27.67%，主要是本期销售收入增加所致； 17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加75.42%，经营活动现金流出小计比上年 增加70.45%，主要是本期订单增加，采购量增加所致； 18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.26%，主要是公司整体搬迁收到政府补 助款所致； 19、偿还债务支付的现金比上年同期增加49.99%，筹资活动现金流出小计比上年同期增加 46.06%，主要是本期偿还短期借款增加所致； 20、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.53%，主要是筹资活动现金流出增加所 致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 河南森源集团 有限公司 公司控股股东 河南森源集团 有限公司承诺： 其所持有的公 司股份自公司 股票上市之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其持有的公司 股份，也不由公 司回购其持有 的股份。 作为 公司的实际控 制人。 2010年02月10 日 三十六个月 正在履行 河南隆源投资 有限公司 公司法人股东 河南隆源投资 有限公司承诺： 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理其持有 的公司股份，也 不由公司回购 其持有的股份。 2010年02月10 日 三十六个月 正在履行 楚金甫 公司董事长楚 金甫先生承诺： 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理其持有 的公司股份，也 不由公司回购 其持有的股份。 2010年02月10 日 三十六个月 正在履行 河南森源集团 有限公司 公司控股股河 南森源集团有 限公司做出了 避免同业竞争 的承诺，目前正 在履行中。 2010年02月10 日 长期 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 50% 至 70% 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 19,583.86 至 22,195.04 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 130,559,047.85 业绩变动的原因说明 公司本期将加大市场（特别是新产品市场）拓展力度，促进公司主营业务 收入持续增长。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012年03月12日 实地调研 机构 湘财证劵 公司生产、经营情 况，行业发展情况。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 中财网
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