[三季报]日海通讯：2012年第三季度报告正文
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2012-070 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员) 何美琴声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产（元） 2,924,447,646.64 1,718,252,601.57 70.2% 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） 1,927,397,501.70 1,041,581,376.51 85.05% 股本（股） 240,000,000.00 100,000,000.00 140% 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 8.03 10.42 -22.94% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 516,692,773.75 33.9% 1,330,459,529.89 44.43% 归属于上市公司股东的净 利润（元） 52,904,825.40 17.09% 144,356,125.19 33.68% 经营活动产生的现金流量 净额（元） -- -- -62,329,185.95 -60.94% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -- -- -0.26 -83.75% 基本每股收益（元/股） 0.22 -4.35% 0.68 25.93% 稀释每股收益（元/股） 0.22 -4.35% 0.68 25.93% 加权平均净资产收益率 （%） 2% -2.75% 10.66% -0.51% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 1.96% -2.81% 10.37% -0.65% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -34,767.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,714,397.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 556,462.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -872,505.34 所得税影响额 -509,962.62 合计 3,853,624.80 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 9,184 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资 基金 4,168,859 人民币普通股 4,168,859 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,999,667 人民币普通股 1,999,667 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,444,700 人民币普通股 1,444,700 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,397,600 人民币普通股 1,397,600 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -018L-FH002深 1,335,226 人民币普通股 1,335,226 全国社保基金一零四组合 1,108,807 人民币普通股 1,108,807 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 1,049,432 人民币普通股 1,049,432 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -005L-CT001深 977,768 人民币普通股 977,768 姚秉县 928,000 人民币普通股 928,000 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 769,528 人民币普通股 769,528 股东情况的说明 公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）本期期末货币资金比期初增加，主要原因为非公开发行股票收到投资款。 （2）本期期末应收账款比期初增加，主要原因为公司销售规模扩大，订单增加。 （3）本期期末预付款项比期初增加，主要原因为公司预付设备款增加。 （4）本期期末其他应收款比期初增加，主要原因：本期业务规模扩张，期末保证金增加。 （5）本期期末固定资产比期初增加，主要原因为部分完工的厂房建设和安装完成的设备由在建工程转为固定资产。 （6）本期期末商誉比期初增加，主要原因为公司新收购新疆卓远、安徽国维、河南恒联、武汉光孚和长沙鑫隆的溢价。 （7）本期期末长期待摊费用比期初增加，主要原因为控股子公司的装修工程转入长期待摊费用。 （8）本期期末递延所得税资产比期初增加，主要原因为亏损子公司预计下年盈利增加未弥补亏损的递延所得税资产。 （9）本期期末短期借款比期初增加，主要原因为本期公司增加银行借款。 （10）本期期末应付票据比期初增加，主要原因为本期业务规模扩张，存货采购增加，导致应付票据增加。 （11）本期期末预收款项比期初增加，主要原因为本期合并范围增加及款到发货金额增加所致。 （12）本期期末应交税费比期初增加，主要原因为本期业务规模扩张，收入增长，期末相应税费增加，并增加了工程业务的 营业税。 （13）本期期末其他应付款比期初增加，主要原因为本期子公司广东日海收购控股子公司应支付投资款增加。 （14）本期主营业务收入比上年同期增加，主要原因：本期受益于运营商光通信网络建设持续投资影响，公司订单增长；本 期新增控股子公司，增加了合并范围，增加工程类收入。 （15）本期营业税金及附加比上年同期增加，主要原因为本期工程收入增加引起的营业税及各流转税增加引起的附加税增加。 （16）本期销售费用比上年同期增加，主要原因为本期营业收入增加和业务员增加，人工费用、运输费、安装费等费用相应 增加。 （17）本期管理费用比上年同期增加，主要原因为本期营业收入增加、管理及研发人员增加，人工费用、办公费用、材料领 用等费用相应增加。 （18）本期财务费用比上年同期增加，主要原因为本期银行借款增加，利息支出增加。 （19）本期营业外收入比上年同期增加，主要原因为本期收到的政府补助增加。 （20）本期所得税比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，本期利润增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 1、海若技术、 允公投资、 IDGVC、易通 光、实际控制人 王文生先生 2、实际控制人 王文生 3、海若技术 4、允公投资、 易通光、 IDGVC、周展宏 5、非公开发行 获配股东：易方 达基金管理有 限公司、天平汽 车保险股份有 限公司、华宝兴 业基金管理有 限公司、汇添富 基金管理有限 公司、鹏华基金 管理有限公司、 长城证券有限 责任公司、兴业 全球基金管理 有限公司、太平 1、自深圳日海通讯技术股份有限公司股票在 证券交易所上市交易之日（2009年12月3 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理本次发行前已持有的深圳日海通讯技术 股份有限公司股份，也不由深圳日海通讯技 术股份有限公司回购本公司持有的股份，承 诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转 让。 2、自本次非公开发行股票并上市之日（2012 年7月18日）起36个月内，不转让其所持 有的海若技术的股权及相关权益并不在该股 权及相关权益上设定质押等他项权利；且应 当采取任何必要措施使其持有的海若技术股 权及相关权益免于为有权机关施以查封、冻 结、限制转让等强制措施。在锁定期限内， 若违反承诺转让持有的海若技术的股权，则 将转让所得全部上缴公司。 3、自本次非公开发行股票并上市之日（2012 年7月18日）起36个月内，不转让或委托 他人管理其本次非公开发行股票前已持有的 日海通讯股份，也不由日海通讯收购其持有 的股份。在锁定期限内，若违反承诺减持日 海通讯的股份，则将减持所得全部上缴公司。 4、不以任何方式参与认购日海通讯本次非公 开发行的股票，自本次非公开发行股票并上 市之日（2012年7月18日）起36个月内不 1、2008年9 月30日 2、2012年7 月16日 3、2012年7 月16日 4、2011年 11月20日 5、2012年7 月3日 1、3 年 2、3 年 3、3 年 4、3 年 5、1 年 严格 履行 资产管理有限 公司、浙商证券 有限责任公司、 安桂林 以任何方式增持日海通讯股份，不一致行动 且不将日海通讯股份转让给同一购买者。在 日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控 制权的意图和行为，现在及将来也不会以任 何方式谋求日海通讯实际控制权，不与日海 通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。 5、认购的股票自本次非公开发行股票上市之 日（2012年7月18日）起12个月内不转让。 其他对公司中小股东 所作承诺 1、海若技术、 允公投资、 IDGVC、易通 光、实际控制人 王文生先生 2、海若技术 3、实际控制人 王文生 1、避免同业竞争；规范关联交易。 2、若公司公开发行股票并上市后国家税务主 管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政 策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无 条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴 的税款及因此所产生的所有相关费用。 3、若深圳日海通讯技术股份有限公司公开发 行股票并上市后国家税务主管部门要求深圳 市海生机房技术有限公司补缴因享受有关税 收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本 承诺人将无条件全额承担深圳日海通讯技术 股份有限公司本次发行上市前深圳市海生机 房技术有限公司应补缴的税款及因此所产生 的所有相关费用。 长期 严格 履行 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度 10% 至 40% 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间（万元） 16,001.33 至 20,365.32 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 145,466,592.10 业绩变动的原因说明 根据目前运营商的建设进度以及四季度的预计，公司认为运营商的投资 有所减缓，根据目前的订单和发货量、工程进度，公司预计2012年度归 属于上市公司股东净利润同比增长10%-40%。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年08月22日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券 行业发展趋势及企业经营情况 2012年08月22日 公司会议室 实地调研 机构 北京高华证券 行业发展趋势及企业经营情况 2012年08月22日 公司会议室 实地调研 机构 景顺资管 行业发展趋势及企业经营情况 2012年08月29日 公司会议室 实地调研 机构 华宝兴业 行业发展趋势及企业经营情况 2012年08月29日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 行业发展趋势及企业经营情况 2012年08月29日 公司会议室 实地调研 机构 财通基金 行业发展趋势及企业经营情况 2012年08月29日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 长安基金 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 奥信阳光投资 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 京富融源 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 清水源投资 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 泰石投资 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 金元证券 行业发展趋势及企业经营情况 2012年09月27日 公司会议室 实地调研 机构 安信资管 行业发展趋势及企业经营情况 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 深圳日海通讯技术股份有限公司 2012年10月22日 中财网
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