[三季报]海宁皮城：2012年第三季度报告正文
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2012-035 海宁中国皮革城股份有限公司2012年第三季度报告正文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员) 梁晓蕾声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 5,749,488,446.79 4,895,719,867.98 17.44% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 2,663,918,958.54 2,343,769,192.67 13.66% 股本（股） 560,000,000.00 560,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.76 4.19 13.6% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 474,081,900.74 64.9% 1,455,564,734.28 10.43% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 163,466,347.87 17.46% 461,142,425.33 30.06% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- 845,426,362.98 634.64% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -- -- 1.51 639.29% 基本每股收益（元/股） 0.29 16% 0.82 30.16% 稀释每股收益（元/股） 0.29 16% 0.82 30.16% 加权平均净资产收益率（%） 6.33% -0.29% 18.24% 1.13% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.15% -0.26% 17.85% 1.14% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 额（元） 说明 非流动资产处置损益 4,000.81 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,549,321.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,269,855.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,993,397.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,297,765.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -111,783.03 所得税影响额 -3,463,557.59 合计 9,943,469.08 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 10,681 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 种类 数量 全国社保基金一一七组合 7,341,840 人民币普通股 7,341,840 中国工商银行-建信优化配置 混合型证券投资基金 6,922,249 人民币普通股 6,922,249 中国建设银行-银华富裕主题 股票型证券投资基金 6,824,227 人民币普通股 6,824,227 中国工商银行-广发稳健增长 证券投资基金 6,604,123 人民币普通股 6,604,123 中国工商银行-天弘精选混合 型证券投资基金 5,510,432 人民币普通股 5,510,432 中国电力财务有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 中国平安人寿保险股份有限公 司-分红-团险分红 3,714,943 人民币普通股 3,714,943 中信银行-建信恒久价值股票 型证券投资基金 3,146,263 人民币普通股 3,146,263 中国平安人寿保险股份有限公 司-分红-银保分红 3,025,063 人民币普通股 3,025,063 交通银行-建信优势动力股票 型证券投资基金 2,826,001 人民币普通股 2,826,001 股东情况的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、预付账款比年初增加1,912.39万元，增长74.51%，主要系报告期内子公司进出口公司预付商品采购款及公司和子公司预 付工程款增加所致； 2、其他应收款比年初增加22,990.90万元，增长145.67%，主要系报告期内子公司佟二堡公司支付三期土地竞拍保证金及北 京皮革城公司纳入合并财务报表范围转入的项目合作保证金增加所致； 3、存货比年初减少43,674.19万元，下降30.52%，主要系报告期内皮革城三期网商大厦、四期裘皮大厦、五期品牌旗舰店广 场及成都海宁皮革城一期市场转入投资性房地产所致； 4、投资性房地产比年初增加93,232.24万元，增长59.78%，主要系报告期内皮革城三期网商大厦、四期裘皮大厦、五期品牌 旗舰店广场及成都海宁皮革城一期市场从存货转入所致； 5、递延所得税资产比年初增加933.56万元，增长37.94%，主要系报告期内公司及子公司因预提土地增值税引起递延所得税 资产增加所致； 6、应付账款比年初减少18,206.14万元，下降41.99%，主要系报告期内公司及子公司本期开发成本按工程进度暂估的支出减 少及子公司进出口公司应付商品采购款减少所致； 7、预收账款比年初增加64,203.25万元，增长47.80%，主要系报告期内公司及子公司预收商铺租金及综合管理服务费、预售 房产及商铺收到的购房款增加所致； 8、应付职工薪酬比年初减少576.97万元，下降91.22%，主要系公司上年计提的2011年度奖金已在报告期内发放所致； 9、其他流动负债比年初增加3,627.48万元，增长39.42%，主要系报告期内公司及子公司预提的土地增值税增加所致。 二、利润表项目 1、资产减值损失比上年同期减少179.24 万元，下降63.54%，主要系报告期内计提坏账准备减少所致； 2、投资净收益比上年同期增加188.77万元，增长1,786.78%，主要系报告期内投资理财产品收益增加所致； 3、营业外收入比上年同期减少929.63万元，下降67.06%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致； 4、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加10,657.50万元，增长30.06%，主要系报告期内营业收入增长且毛利率提高 所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加100,355.78万元，增长634.64%，系报告期内预收账款增加，公司及子公司 收到的工程及经营保证金增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少57,322.44万元，下降1,592.23%，系公司开发的皮革城五期品牌旗舰店广场， 成都海宁皮革城一期市场，佟二堡二期裘皮皮装市场等工程支出增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,003.08万元，下降44.66%，主要系上年同期子公司新乡海宁皮革城公司 收到股东借款所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 无 发行时所作承诺 海宁市财政局、 海宁市资产经 营公司、公司控 股股东下属公 司浙江金海洲 建设开发有限 公司、海宁市海 昌投资开发有 限公司、海宁市 盐官景区综合 开发有限公司、 海宁市城市发 展投资集团有 限公司、海宁市 城市建设开发 投资有限公司、 公司控股股东 的全资子公司 海宁市市场开 发服务中心、浙 江卡森实业集 团有限公司 《关于避免同 业竞争之承诺 函》 2008年07月15 日 无 履行中，报告期 内未发生违反 承诺事项。 其他对公司中小股东所作承诺 作为本公司董 公司股票在证 2010年01月26 任职期间至申 履行中，报告期 事、监事、高级 管理人员的任 有法、龙怡娟、 钱娟萍、殷晓 红、孙伟、钟剑、 张淑华、丛培 国、史习民、凌 金松、周红华、 万文焕、章伟 强、朱海东、李 宗荣、查加林、 顾菊英 券交易所上市 交易之日起一 年内不转让其 持有的新增股 份。除前述锁定 期外，在任职期 间每年转让的 股份不超过其 所持有本公司 股份总数的百 分之二十五；离 职后半年内，不 转让其所持有 的本公司股份； 在申报离任六 个月后的十二 个月内通过证 券交易所挂牌 交易出售本公 司股票数量占 其所持有本公 司股票总数的 比例不超过 50%。 日 报离任六个月 后的十二个月 内 内未发生违反 承诺事项。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 √ 是 □ 否 □ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内未发生违反以上承诺的事项。 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 15% 至 45% 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 60,607.14 至 76,417.7 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 527,018,604.10 业绩变动的原因说明 公司毛利率高的租金收入及综合管理服务费增长，导致净利润增长。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012年07月06日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券、长盛基金 公司经营、发展战略 及前景，未提供其他 资料。 2012年09月05日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券 公司经营、发展战略 及前景，未提供其他 资料。 2012年09月06日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金、英大基 金、德邦证券 公司经营、发展战略 及前景，未提供其他 资料。 2012年09月06日 公司会议室 实地调研 机构 JF资产管理、中国 国际金融有限公司 公司经营、发展战略 及前景，未提供其他 资料。 2012年09月11日 公司会议室 实地调研 机构 华宝兴业、东方证券 公司经营、发展战略 及前景，未提供其他 资料。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 海宁中国皮革城股份有限公司 董事长：任有法 2012年10月25日 中财网
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