[三季报]巢东股份：2012年第三季度报告
安徽巢东水泥股份有限公司 600318 2012年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 黄炳均 主管会计工作负责人姓名 王彪、赵军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘俊 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）潘俊声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 2,003,056,573.90 2,020,860,063.85 -0.88 所有者权益（或股东权益）(元) 831,997,246.16 817,412,234.41 1.78 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 3.44 3.38 1.78 年初至报告期期末（1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 224,193,773.16 -9.12 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.93 -8.82 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,832,284.05 38,785,011.75 -96.90 基本每股收益（元/股） 0.01 0.16 -95.90 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.01 0.15 -95.82 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.16 -95.90 加权平均净资产收益率（%） 0.22 4.70 减少7.92个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.25 4.48 减少7.73个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -21,574.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,220,041.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 189,455.65 所得税影响额 -622,395.05 合计 1,765,528.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,000 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 80,000,000 人民币普通股 安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 人民币普通股 交通银行－富国天益价值证券投资基金 8,096,901 人民币普通股 全国社保基金一一六组合 4,000,087 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,780,889 人民币普通股 芜湖宜居置业发展有限公司 2,030,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,103,563 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证 券投资基金 999,871 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混 合型证券投资基金 830,698 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投 资基金 702,551 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）应收票据较年初27103.3万元减少15093.3万元，下降55.69%，主要系本公司产品销售收入较 上年同期下降、票据到期兑付及背书支付影响所致。 （2）应收帐款较年初125.09万元增加633.75万元，上升506.66%，主要系本公司重点工程销售按合 同约定部分货款需跨月结算影响所致。 （3）预付账款较年初2240.78万元减少1217.99万元，下降54.36%,主要系本公司加强采购业务管理， 严格控制预付款采购影响所致。 （4）其他应收款较年初2582.78万元增加908.1万元，上升35.16%，主要系本公司海昌分公司二期 第一条熟料生产线工程价拨施工单位材料款增加影响所致。 （5）存货较年初13070.17万元减少4860.04万元，下降37.18%，主要系本公司根据生产经营需要， 严格控制原燃材料采购，依销组织生产，材料及产品库存减少影响所致。 （6） 在建工程较年初20413.26万元增加23659.84万元，上升115.9%,主要系本公司海昌分公司二 期第一条熟料生产线、余热发电及码头工程建设影响所致。 （7）预收帐款较年初2878.09万元增加2474.04万元，上升85.96%，主要系本公司预收的水泥、熟 料货款增加影响所致。 （8）应付职工薪酬较年初1808.09万元减少1318.77万元，下降72.94%,主要系本公司本期发放2011 年提取的职工年度嘉奖影响所致。 （9）应交税费较年初8695.71万元减少6034.96万元，下降69.4%，主要系本公司缴纳2011年度企 业所得税影响所致。 （10）其他应付款较年初1421.63万元增加3518.68万元，上升247.51%，主要系本公司海昌分公司 二期第一条熟料生产线、余热发电和码头工程进度款增加影响所致。 （11）其他流动负债较年初192.49万元增加275.08万元，上升142.91%，主要系本公司本期电费与 供电部门结算期间差异影响所致。 （12）营业税金及附加较上年同期1020.82万元减少748.28万元，下降73.3%，主要系本期产品销售 收入较上年同期下降，相应计提的营业税金及附加较上年同期减少影响所致。 （13）财务费用较上年同期4029.74万元减少2169.84万元，下降53.85%，主要系本期根据海昌分公 司二期第一条熟料生产线工程建设进度将部分贷款利息予以资本化影响所致。 （14）营业外收入较上年同期539.88万元减少264.77万元，下降49.04%，主要是本期收到的政府补 助较上年同期减少影响所致。 （15）所得税费用较上年同期7963.84万元减少6120.17万元，下降76.85%，主要系本期经营业绩较 上年同期下降相应计提所得税费用减少影响所致。 （16）筹资活动产生的现金净流量-7365.05万元,较上年同期3142.84万元减少10507.89万元，主要 系本期银行贷款较上年同期减少及支付股东股利影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012年5月11日公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案：以2011年末 总股本242000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利 24200000元。 公司于2012年7月2日发布了《2011年度分红派息实施公告》，2012年7月5日为股权登记日，2012年7月6日为除息日，现金红利发放日为2012年7月11日。 安徽巢东水泥股份有限公司 法定代表人:黄炳均 2012年10月25日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 64,572,526.50 75,126,400.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 120,099,963.24 271,033,006.43 应收账款 7,588,394.94 1,250,857.92 预付款项 10,227,845.87 22,407,775.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,908,847.65 25,827,835.60 买入返售金融资产 存货 82,101,254.98 130,701,691.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 319,498,833.18 526,347,567.73 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,178,940,648.28 1,220,566,643.24 在建工程 440,731,075.64 204,132,637.79 工程物资 9,420.41 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,247,790.45 53,462,275.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,638,226.35 13,341,519.05 其他非流动资产 非流动资产合计 1,683,557,740.72 1,494,512,496.12 资产总计 2,003,056,573.90 2,020,860,063.85 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 185,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 111,889,033.76 126,533,618.28 预收款项 53,521,269.31 28,780,887.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,893,221.25 18,080,931.12 应交税费 26,607,476.52 86,957,082.29 应付利息 1,884,532.22 应付股利 其他应付款 49,403,067.37 14,216,286.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 76,000,000.00 96,000,000.00 其他流动负债 4,675,618.83 1,924,850.74 流动负债合计 526,989,687.04 559,378,188.74 非流动负债： 长期借款 628,000,000.00 628,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,069,640.70 16,069,640.70 非流动负债合计 644,069,640.70 644,069,640.70 负债合计 1,171,059,327.74 1,203,447,829.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 353,822,140.98 353,822,140.98 减：库存股 专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29 盈余公积 42,621,942.63 42,621,942.63 一般风险准备 未分配利润 191,197,601.26 176,612,589.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 831,997,246.16 817,412,234.41 少数股东权益 所有者权益合计 831,997,246.16 817,412,234.41 负债和所有者权益总计 2,003,056,573.90 2,020,860,063.85 公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:潘俊 母公司资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 64,548,823.47 75,115,869.72 交易性金融资产 应收票据 120,099,963.24 271,033,006.43 应收账款 7,588,394.94 1,250,857.92 预付款项 10,227,845.87 22,407,775.47 应收利息 应收股利 其他应收款 63,136,300.36 53,930,956.97 存货 82,101,254.98 130,701,691.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 347,702,582.86 554,440,158.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,159,842,449.63 1,200,907,901.46 在建工程 440,731,075.64 204,132,637.79 工程物资 9,420.41 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,164,614.19 44,795,642.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,198,791.67 26,902,084.37 其他非流动资产 非流动资产合计 1,669,936,931.13 1,479,747,686.81 资产总计 2,017,639,513.99 2,034,187,844.94 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 185,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 111,391,361.83 126,035,946.35 预收款项 53,521,269.31 28,780,887.38 应付职工薪酬 4,893,221.25 18,080,931.12 应交税费 25,237,620.59 85,923,742.02 应付利息 1,884,532.22 应付股利 其他应付款 49,283,067.37 14,216,286.71 一年内到期的非流动负债 76,000,000.00 96,000,000.00 其他流动负债 4,675,618.83 1,924,850.74 流动负债合计 525,002,159.18 557,847,176.54 非流动负债： 长期借款 628,000,000.00 628,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,069,640.70 16,069,640.70 非流动负债合计 644,069,640.70 644,069,640.70 负债合计 1,169,071,799.88 1,201,916,817.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98 减：库存股 专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29 盈余公积 42,621,942.63 42,621,942.63 一般风险准备 未分配利润 211,268,069.21 194,971,382.80 所有者权益（或股东权益）合计 848,567,714.11 832,271,027.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,017,639,513.99 2,034,187,844.94 公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:潘俊 4.2 合并利润表 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期期 末金额（1-9月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9月） 一、营业总收入 237,902,994.95 349,560,996.55 735,238,440.04 1,030,895,729.03 其中：营业收入 237,902,994.95 349,560,996.55 735,238,440.04 1,030,895,729.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 235,044,924.68 272,094,413.09 680,463,232.44 728,807,237.35 其中：营业成本 204,127,991.21 233,002,454.87 598,111,832.04 611,890,146.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 319,104.20 2,311,909.49 2,725,385.46 10,208,163.88 销售费用 6,423,396.19 7,218,273.88 18,718,234.00 21,329,400.10 管理费用 17,208,071.82 14,441,007.96 42,323,727.56 45,082,280.22 财务费用 6,966,361.26 15,120,766.89 18,599,053.38 40,297,449.62 资产减值损失 -15,000.00 -202.50 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 58,500.00 47,775.00 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 2,858,070.27 77,466,583.46 54,833,707.60 302,136,266.68 加：营业外收入 120,013.89 1,737,123.89 2,751,154.30 5,398,836.36 减：营业外支出 340,616.98 186,917.00 363,231.06 229,592.20 其中：非流动资产 处置损失 21,574.08 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 2,637,467.18 79,016,790.35 57,221,630.84 307,305,510.84 减：所得税费用 805,183.13 19,910,764.77 18,436,619.09 79,638,358.01 五、净利润（净亏损以 1,832,284.05 59,106,025.58 38,785,011.75 227,667,152.83 “－”号填列） 归属于母公司所有 者的净利润 1,832,284.05 59,106,025.58 38,785,011.75 227,667,152.83 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.244 0.16 0.941 （二）稀释每股收益 0.01 0.244 0.16 0.941 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,832,284.05 59,106,025.58 38,785,011.75 227,667,152.83 归属于母公司所有 者的综合收益总额 1,832,284.05 59,106,025.58 38,785,011.75 227,667,152.83 归属于少数股东的 综合收益总额 公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:潘俊 母公司利润表 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期期 末金额（1-9月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9月） 一、营业收入 237,902,994.95 349,560,996.55 735,238,440.04 1,030,895,729.03 减：营业成本 204,127,991.21 233,002,454.87 598,111,832.04 611,890,146.03 营业税金及附加 319,104.20 2,311,909.49 2,725,385.46 10,208,163.88 销售费用 6,423,396.19 7,218,273.88 18,718,234.00 21,329,400.10 管理费用 16,624,829.05 13,814,740.23 40,612,352.27 43,241,421.20 财务费用 6,966,338.74 15,120,765.89 18,598,754.01 40,297,449.93 资产减值损失 -15,000.00 -202.50 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 58,500.00 47,775.00 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 3,441,335.56 78,092,852.19 56,545,382.26 303,977,125.39 加：营业外收入 120,013.89 1,737,123.89 2,751,154.30 5,398,836.36 减：营业外支出 340,616.98 186,917.00 363,231.06 229,592.20 其中：非流动资产处置 损失 21,574.08 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 3,220,732.47 79,643,059.08 58,933,305.50 309,146,369.55 减：所得税费用 805,183.13 19,910,764.77 18,436,619.09 79,638,358.01 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 2,415,549.34 59,732,294.31 40,496,686.41 229,508,011.54 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 2,415,549.34 59,732,294.31 40,496,686.41 229,508,011.54 公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:潘俊 4.3 合并现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 978,390,331.32 1,137,961,516.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,718,060.00 收到其他与经营活动有关的现金 16,189,287.73 10,159,196.65 经营活动现金流入小计 994,579,619.05 1,152,838,772.92 购买商品、接受劳务支付的现金 583,179,798.34 719,500,279.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 49,934,760.24 56,293,150.68 支付的各项税费 128,549,133.99 118,850,193.87 支付其他与经营活动有关的现金 8,722,153.32 11,506,015.63 经营活动现金流出小计 770,385,845.89 906,149,639.73 经营活动产生的现金流量净额 224,193,773.16 246,689,133.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 58,500.00 47,775.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,583,283.75 1,232,824.11 投资活动现金流入小计 20,641,783.75 1,280,599.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 173,738,963.15 150,420,109.28 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 投资活动现金流出小计 181,738,963.15 150,420,109.28 投资活动产生的现金流量净额 -161,097,179.40 -149,139,510.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 545,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 545,000,000.00 偿还债务支付的现金 65,000,000.00 472,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,650,467.95 41,571,564.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 133,650,467.95 513,571,564.38 筹资活动产生的现金流量净额 -73,650,467.95 31,428,435.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,553,874.19 128,978,058.64 加：期初现金及现金等价物余额 75,126,400.69 34,493,067.87 六、期末现金及现金等价物余额 64,572,526.50 163,471,126.51 公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:潘俊 母公司现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 978,390,331.32 1,137,961,516.27 收到的税费返还 4,718,060.00 收到其他与经营活动有关的现金 16,176,822.73 10,110,003.08 经营活动现金流入小计 994,567,154.05 1,152,789,579.35 购买商品、接受劳务支付的现金 583,179,798.34 719,500,279.55 支付给职工以及为职工支付的现金 49,934,760.24 56,293,150.68 支付的各项税费 128,400,140.42 118,801,200.30 支付其他与经营活动有关的现金 8,871,790.82 11,505,424.63 经营活动现金流出小计 770,386,489.82 906,100,055.16 经营活动产生的现金流量净额 224,180,664.23 246,689,524.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 58,500.00 47,775.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,583,220.62 1,232,822.80 投资活动现金流入小计 20,641,720.62 1,280,597.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 173,738,963.15 150,420,109.28 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 投资活动现金流出小计 181,738,963.15 150,420,109.28 投资活动产生的现金流量净额 -161,097,242.53 -149,139,511.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 545,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 545,000,000.00 偿还债务支付的现金 65,000,000.00 472,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,650,467.95 41,571,564.38 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 133,650,467.95 513,571,564.38 筹资活动产生的现金流量净额 -73,650,467.95 31,428,435.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,567,046.25 128,978,448.33 加：期初现金及现金等价物余额 75,115,869.72 34,484,196.63 六、期末现金及现金等价物余额 64,548,823.47 163,462,644.96 公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:潘俊 中财网
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