[三季报]江苏国泰：2012年第三季度报告正文
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2012-24 2012年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员) 黄宁声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 2,096,361,942.26 1,848,773,626.76 13.39% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,181,605,033.58 1,080,217,616.72 9.39% 股本（股） 360,000,000.00 360,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.28 3 9.33% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,363,174,541.00 14.24% 3,286,880,953.62 0.38% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 65,646,407.05 0.06% 155,226,735.94 -6.57% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- 264,158,219.05 2.65% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -- -- 0.73 2.82% 基本每股收益（元/股） 0.18 0% 0.43 -6.52% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0% 0.43 -6.52% 加权平均净资产收益率（%） 5.78% -0.94% 13.67% -3.14% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 5.26% -0.5% 12.4% -1.77% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 额（元） 说明 非流动资产处置损益 8,249,518.26 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,295,125.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,377,822.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,626.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,298,435.56 所得税影响额 -4,378,912.12 合计 14,400,745.32 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 33,620 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏国泰国际集团有限公司 118,680,000 人民币普通股 118,680,000 张家港市永信咨询服务有限公 司 24,332,400 人民币普通股 24,332,400 张家港市仁通信息服务有限公 司 21,732,300 人民币普通股 21,732,300 张家港保税区合力经济技术服 务有限公司 20,760,300 人民币普通股 20,760,300 中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 2,015,795 人民币普通股 2,015,795 中国银行－华泰柏瑞盛世中国 股票型开放式证券投资基金 1,949,655 人民币普通股 1,949,655 中国建设银行－中小企业板交 易型开放式指数基金 1,622,036 人民币普通股 1,622,036 威海威高投资有限公司 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 陈志荣 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 李红 893,286 人民币普通股 893,286 股东情况的说明 公司前十名股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人，陈志荣先生现任张 家港市永信咨询服务有限公司董事长和张家港市亚源高新技术材料有限公司董事长。除以上 情况外，本公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行 动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金 2012年9月末货币资金较2011年末增加18,649.15万元，增长44.51%，主要由经营活动实现。 2、预付款项 2012年9月末预付款项较2011年末增加11,053.27万元，增长71.17%，主要是母公司加大采购所致。 3、在建工程 2012年9月末在建工程较2011年末减少1,047.99万元，减少30.84%，主要为华荣化工部分工程完工结转固定资产。 4、工程物资 2012年9月末工程物资较2011年末减少84.49万元，减少44.28%，主要为工程领用。 5、短期借款 2012年9月末短期借款较2011年末减少3,479.55万元，减少64.15%，主要为母公司和华荣化工本期进口押汇减少。 6、预收账款 2012年9月末预收账款较2011年末增加19,290.58万元，增长132.33%，主要为母公司和华荣化工预收客户货款的增加。 7、应付职工薪酬 2012年9月末应付职工薪酬较2011年末减少1,970.91万元，减少48.67%，主要为母公司及华荣化工本期支付2011年度年终奖。 8、应交税费 2012年9月末应交税费较2011年末减少318.18万元，减少33.57%，主要为本期支付2011年度税金。 9、其他非流动负债 2012年9月末其他非流动负债较2011年末增加1,099.28万元，增长53.62%，主要为本期华荣化工收到土地收购费（补偿款）。 10、财务费用 2012年1-9月财务费用较2011年1-9月减少1,067.19万元，减少50.84%，主要因受汇率波动影响，汇兑收益增加，同时出口押 汇利息减少。 11、投资收益 2012年1-9月投资收益较2011年1-9月减少2,378.11万元，减少68.38%，主要为本期受汇率波动影响，远期结汇收益减少。 12、营业外收入 2012年1-9月营业外收入较2011年1-9月增加1,422.92万元，增长520.98%，主要为母公司和华荣化工处置部分房屋建筑物实现 收益，同时补贴收入增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 江苏国泰国际 集团有限公司 避免同业竞争。 2005年05月10 日 长期。 报告期内严格 履行了上述承 诺。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内严格履行了上述承诺。 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 -10% 至 10% 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 17,687 至 21,617 间（万元） 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 196,518,222.28 业绩变动的原因说明 受全球经济低迷和欧美等主要经济体需求下降的不利影响，公司进出口业 务和控股子公司华荣化工业务受到一定影响。面对困难和挑战，公司着力 调结构、拓市场、抢机遇，取得了明显效果，目前公司进出口业务和华荣 化工业务已恢复正常。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等） 汇率变动风险,风险可控。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 关假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例（%） 远期外汇合约 1,266,480,900.00 28,534,500.00 3,377,822.10 2.41% 合计 1,266,480,900.00 28,534,500.00 3,377,822.10 2.41% 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事长：谭秋斌 二零一二年十月二十七日 中财网
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