[三季报]农业银行：2012年第三季度报告
1 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （A 股股票代码：601288） 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 2012 年 10 月 26 日，本行董事会 2012 年第十次会议审议通过了本行《2012 年第三季度报告》。会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 11 名，委托出席 1 名。其中， 温铁军董事委托邱东董事出席会议并代为行使表决权。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 农业银行 601288 H 股股票上市交易所 股票简称 股份代号 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 2 董事会秘书、公司秘书 李振江 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 (邮政编码：100005） 联系电话：86-10-85109619 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com 2.2 财务概要 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，以人 民币标价。 2.2.1 主要财务数据及财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 资产总额 13,061,873 11,677,577 11.85 发放贷款和垫款净额 5,983,718 5,398,863 10.83 投资净额 2,813,533 2,628,052 7.06 负债总额 12,334,828 11,027,789 11.85 吸收存款 10,791,157 9,622,026 12.15 归属于母公司股东的权益 726,674 649,601 11.86 每股净资产（人民币元） 2.24 2.00 12.00 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 532,706 0.12 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币 元） 1.64 0.00 报告期 （7－9 月） 年初至报告期 期末 （1－9 月） 本报告期比上年 同期增减(%) （7-9 月） 净利润 39,593 120,115 16.12 归属于母公司股东的净利润 39,584 120,083 16.12 基本每股收益（人民币元） 0.12 0.37 20.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币 元） 0.12 0.37 20.00 加权平均净资产收益率（年化，%） 22.33 23.03 下降0.21个百分 点 3 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（年化，%） 21.83 22.81 下降0.64个百分 点 非经常性损益项目列示如下： 非经常性损益项目 2012 年 1-9 月 固定资产处置损益 146 其他营业外收支净额 1,400 非经常性损益的所得税影响 (390) 少数股东权益影响额（税后） (5) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 1,151 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 2.3 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况 截至报告期末，本行股东总数为 341,555 户。其中 H 股股东 30,198 户，A 股股东 311,357 户。 前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2012 年 9 月 30 日在册股东情况） 单位：股 股东名称 股东性质 股份 类别 持股 比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 中央汇金投资有限责任公司 国家 A 股 40.15 130,397,946,071 130,000,000,000 无 中华人民共和国财政部 国家 A 股 39.21 127,361,764,737 127,361,764,737 无 香港中央结算代理人有限公 司 境外法人 H 股 8.99 29,189,893,531 — 未知 全国社会保障基金理事会 国家 A 股 3.02 9,797,058,826 9,797,058,826 无 中国平安人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 其他 A 股 1.38 4,489,829,320 — 无 全国社会保障基金理事会转 持三户 国家 A 股 0.41 1,325,882,341 1,325,882,341 无 Standard Chartered Bank 境外法人 H 股 0.37 1,217,281,000 — 未知 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005LFH002 沪 其他 A 股 0.37 1,192,907,000 — 无 4 华宝信托有限责任公司－单 一类资金信托 R2008ZX013 其他 A 股 0.34 1,105,576,095 — 无 生命人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 其他 A 股 0.30 960,506,177 — 无 注：（1）中央汇金投资有限责任公司于 2011 年 10 月 10 日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行 A 股股 份，自 2011 年 10 月 10 日至 2012 年 10 月 9 日，中央汇金投资有限责任公司累计增持本行 A 股股股份 421,087,402 股，约占本行总股本的 0.13%。此外，根据中央汇金投资有限责任公司向本行发出的通知，中央汇金投资有限责任 公司于 2012 年 10 月 10 日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行 A 股股份 5,725,297 股，并且自 2012 年 10 月 10 日起的 6 个月内，中央汇金投资有限责任公司拟以自身名义继续在二级市场增持本行股份。详情请见本行 在香港联合交易所有限公司网站和上海证券交易所网站发布的公告。 （2）H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 （3）香港中央结算代理人有限公司持股总数是截至 2012 年 9 月 30 日该公司以代理人身份代表在该公司开户登 记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。 （4）上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理，本行未知上述股东之 间存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2012 年 9 月 30 日在册股东情 况） 单位：股 股东名称 持有无限售条件 股份数量股份 股份类别 香港中央结算代理人有限公司 29,189,893,531 H 股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,489,829,320 A 股 Standard Chartered Bank 1,217,281,000 H 股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 沪 1,192,907,000 A 股 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2008ZX013 1,105,576,095 A 股 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 960,506,177 A 股 中国双维投资公司 746,268,000 A 股 国网英大国际控股集团有限公司 746,268,000 A 股 中国铁路建设投资公司 742,974,000 A 股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产 品 656,936,059 A 股 注：（1）H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 （2）上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 关系。 §3 季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。） 5 截至 2012 年 9 月 30 日止九个月，本集团实现净利润 1,201.15 亿元，较上年同期增 长 19.19%，主要是由于利息净收入增加。年化平均总资产回报率为 1.29%，同比提高 0.06 个百分点；年化加权平均净资产收益率为 23.03%，同比提高 0.03 个百分点。实现基本 每股收益 0.37 元。 利息净收入 2,532.33 亿元，同比增长 13.37%；净利息收益率、净利差分别为 2.82%、 2.68%，同比分别上升 2 个基点和下降 1 个基点。手续费及佣金净收入 581.10 亿元，同 比增长 5.99%。业务及管理费 1,099.99 亿元，同比增长 19.34%；成本收入比 34.79%， 同比上升 1.77 个百分点。资产减值损失 336.21 亿元，同比减少 78.18 亿元。 报告期末，总资产 130,618.73 亿元，比上年末增加 13,842.96 亿元，增长 11.85%。 发放贷款和垫款总额 62,449.75 亿元，比上年末增加 6,162.70 亿元。其中，公司类贷款 43,067.73 亿元，个人贷款 16,428.43 亿元，票据贴现 1,318.41 亿元，境外及其他贷款 1,635.18 亿元。贷存比为 57.87%，较上年末下降 0.63 个百分点。投资净额 28,135.33 亿 元，较上年末增加 1,854.81 亿元，增长 7.06%。 总负债 123,348.28 亿元，比上年末增加 13,070.39 亿元，增长 11.85%。吸收存款 107,911.57 亿元，比上年末增加 11,691.31 亿元，增长 12.15%，其中定期存款 45,662.60 亿元，活期存款 57,195.46 亿元，其他存款 5,053.51 亿元。 股东权益 7,270.45 亿元，比上年末增加 772.57 亿元，增长 11.89%。其中股本 3,247.94 亿元，资本公积 992.89 亿元，盈余公积 295.09 亿元，一般风险准备 753.35 亿元，未分 配利润 1,979.78 亿元。 按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为 839.51 亿元，比上年末减少 34.07 亿元； 不良贷款率为 1.34%，比上年末下降 0.21 个百分点；拨备覆盖率为 311.20%，比上年末 提高 48.10 个百分点。 报告期末，核心资本充足率 9.76%，资本充足率 12.07%，比上年末分别提高 0.26 个百分点和 0.13 个百分点。 县域金融业务发放贷款和垫款总额 19,833.89 亿元，较上年末增加 2,318.54 亿元， 增长 13.24%；吸收存款 45,207.56 亿元，较上年末增加 5,067.41 亿元，增长 12.62%。 §4 重要事项 6 4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30％的主要合并会计报表项目和财务 指标及主要变动原因如下： 人民币百万元，百分比除外 项目 2012 年1-9月 2011 年1-9月 与上年同期 变动比率(%) 主要变动原因 利息支出 (167,255) (116,704) 43.32 付息负债规模扩大以及最近 一轮加息的累积效应 投资损益 (1,364) (2,023) -32.58 可供出售金融资产及衍生金 融工具投资损益增加 公允价值变动损益 3,357 503 567.40 持有交易性金融工具和指定 为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融工具公 允价值变动收益增加 其他业务净收入 1,006 517 94.58 子公司业务净收入增加 营业外收入 1,529 692 120.95 涉农贷款增量奖励收入增加 营业外支出 (126) 81 -255.56 担保承诺预计负债支出增加 少数股东损益 32 19 68.42 子公司利润增加 其他综合损失 (300) (4,938) -93.92 可供出售金融资产公允价值 变动 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年9月30 日 2011年12月31 日 与上年末变动 比率(%) 主要变动原因 存放同业款项 343,528 131,874 160.50 本行资金相对宽裕，加大资 金融出力度 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 138,040 68,052 102.84 发行理财产品等募集资金按 约定投资形成的资产增加 买入返售金融资产 784,731 529,440 48.22 买入返售债券增加 应收利息 68,696 48,655 41.19 贷款及债券投资应收利息增 加 其他资产 98,978 29,027 240.99 应收及暂付款和子公司应收 融资租赁款增加 向中央银行借款 66 50 32.00 向中央银行借款增加 同业及其他金融机构 存放款项 844,952 615,281 37.33 境内银行及其他金融机构存 放款项增加 7 项目 2012年9月30 日 2011年12月31 日 与上年末变动 比率(%) 主要变动原因 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 125,968 208,410 -39.56 指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益金融负债 减少 衍生金融负债 7,153 10,284 -30.45 持有的衍生金融负债减少 卖出回购金融资产款 3,428 92,079 -96.28 卖出回购债券减少 应付利息 121,942 91,143 33.79 存款应付利息增加 未分配利润 197,978 131,086 51.03 当期利润结转 外币报表折算差额 (231) (739) -68.74 境外分行报表折算变动 少数股东权益 371 187 98.40 子公司权益增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本行首次公开发行前股东对所持股份承诺遵循一定的锁定期限制，中央汇金投资有 限责任公司承诺避免同业竞争，详见本行首次公开发行招股说明书。截至 2012 年 9 月 30 日止，本行股东所作承诺均得到履行。 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □不适用 经本行 2011 年度股东大会批准，本行已于 2012 年 7 月 16 日向截至 2012 年 6 月 19 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息，每 10 股派发股息人民币 1.315 元（含税），合计派发股息人民币 427.10 亿元（含税）。 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 8 □适用 √不适用 §5 附录 按照中国会计准则编制的财务报表 按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。 §6 发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn） 以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 以 及 本 行 网 站 （www.abchina.com）。 中国农业银行股份有限公司董事会 2012 年 10 月 26 日 附录 按照中国会计准则编制的财务报表 银行及合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 20 1 2 年 201 1 年 20 1 2 年 201 1 年 资产 9 月 3 0 日 12 月 31 日 9 月 3 0 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 现金及存放中央银行款项 2,56,280 2,487,082 2,56,120 2,486,481 存放 同业及其他金融机构款项 343,528 131,874 342,796 130,848 拆出资金 183,243 212,683 184,75 212,683 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的 金融资产 138,040 68,052 137,213 68,036 衍生金融资产 7,0 70 8,524 7,070 8,524 买入返售金融资产 784,731 529,40 784,376 529,01 应收利息 68,696 48,65 68,673 48,591 发放贷款和垫款 5,983,718 5,398,863 5,980,86 5, 398,520 可供出售金融资产 675,92 651,198 675,61 650,124 持有至到期投资 1,304,31 1,178,8 1,304,31 1,178,8 应收款项类投资 695,190 729,914 693,982 729,914 长期股权投资 11 134 5,70 5,617 固定资产 128,57 131,815 127,35 130,896 无形资产 26,289 25,730 26,260 25,702 递延所得 税资产 57,139 45,698 57,125 45,684 其他资产 98,978 29,027 72,815 16,617 _______ _______ _______ _______ 资产总计 13,061,873 11,67,57 13,035,098 11,6,136 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 银行及合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2012 年 2011 年 20 1 2 年 201 1 年 负债 9 月 3 0 日 12 月 31 日 9 月 3 0 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 向中央银行借款 66 50 30 30 同业及其他金融机构存放款项 84,952 615,281 84,910 617,059 拆入资金 11 5 , 129 108,95 114,851 98,47 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的 金融负债 125,968 208,410 12 5,968 208,410 衍生金融负债 7,15 3 10,284 7,152 10,284 卖出回购金融资产款 3,428 92,079 3,428 92,079 吸收存款 10,791,157 9,62,026 10,78,53 9,621,64 应付职工薪酬 50,036 40,617 49,981 40,50 应交税费 40,272 44,92 40,162 44,923 应付利息 121,942 91,143 121,739 91,16 预计负债 2,814 3,369 2,814 3,369 应付债券 140,749 119,390 140,749 119,390 递延所得税负债 32 27 - - 其他负债 91,130 71,16 68,659 69,403 _______ _______ _______ _______ 负债合计 12,34,828 11,027,789 12,308,96 11,016,704 _______ _______ _______ _______ 股东 权益 股本 32 4,794 324 , 794 324,794 324,794 资本公积 99,289 10,097 99,094 99,893 盈余公积 29,509 29,509 29,486 29,486 一般风险准备 75,35 64,854 75,172 64,698 未分配利润 197,978 131,086 197,6 131,17 外币报表折算差额 (231) (739) (10) (56) _______ _______ _______ _______ 归属于 母公司 股东 权益合计 726,674 649,601 726,102 649,432 少数股东权益 371 187 - - _______ _______ _______ _______ 股东 权益合计 727,045 649,78 726,102 649,432 _______ _______ _______ _______ 负债和 股东 权益总计 13,061,873 11,67,57 13,035,098 11,6,136 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 第 I 页至第 V 页的财务报表由下列负责人签署： 蒋 超 良 楼 文龙 张 克 秋 董事长 法定代表人 主管财务工作副行长 财会机构负责人 合并利润表 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 截至 9 月 30 日 截至 9 月 30 日 止 3 个月 止 9 个月 20 1 2 年 20 1 1 年 20 1 2 年 20 1 1 年 ( 未经审计 ) ( 未 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未 经审计 ) 一、 营业收入 106,491 95,018 316,24 279,176 ______ ______ ______ ______ 利息净收入 85,548 78,634 253,23 3 223,364 利息收入 142,231 123,16 420,4 88 340,068 利息支出 ( 56,683 ) (4,482) (167,25) (16,704) 手续费及佣金净收入 19,181 17,68 58,10 54,824 手续费及佣金收入 20,125 18,329 60,271 56,505 手续费及佣金支出 ( 94 ) (641) (2,161) (1,681) 投资损益 ( 1,753 ) (1,427) (1,364) (2,023) 其中：对联营企业投资收益 12 32 12 102 公允 价值变动损益 2,147 (686) 3,357 503 汇兑损益 898 628 1,82 1,91 其他业务 净 收入 470 181 1,06 517 二、 营业支出 ( 56,569 ) (50,163) (162,653) (149,279) ______ ______ ______ ______ 营业税金及附加 ( 6,494 ) (5,475) (19,03) (15,65) 业务及管理费 ( 39,26 ) (30,946) (109,9) (92,175) 资产减值损失 ( 10,849 ) (13,742) (3,621) (41,439) ______ ______ ______ ______ 三、 营业利润 49,92 44,85 153,571 129,897 加：营业外收入 48 2 217 1,52 9 692 减：营业外支出 568 (65) (126) 81 ______ ______ ______ ______ 四、 利润总额 50,972 45,07 154,974 130,670 减：所得税费用 (1,379) (10,910) (34,859) (29,894) ______ ______ ______ ______ 五、 净利润 39,593 34,097 120,15 10,76 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 归属于母公司 股东 的净利润 39,5 84 34,090 120,083 10,757 - 少数股东损益 9 7 32 19 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 六、每股收益 - 基本每股收益 ( 人民币元 ) 0.12 0.10 0.3 7 0.31 ______ ______ ______ ______ 七 、 其他综合 损失 ( 4,374 ) (3,071) (30) (4,938) ______ ______ ______ ______ 八 、 综合收益总额 35,219 31,026 119,815 95,838 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 归属于母公司 股东 的综合收益总额 35,210 31,019 119,783 95,819 - 归属于少数股东的综合收益总额 9 7 32 19 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 银行利润表 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 截至 9 月 30 日 截至 9 月 30 日 止 3 个月 止 9 个月 201 2 年 20 1 1 年 201 2 年 20 1 1 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、营业收入 106,036 94,814 314,904 278,586 ______ ______ ______ ______ 利息净收入 85,512 78,570 253,10 223,245 利息收入 142,178 12,97 420,3 339,846 利息支出 ( 56,6 ) (4,407) (167,23) (16,601) 手续费及佣金净收入 18,934 17,609 57,523 5 4,605 手续费及佣金收入 19,878 18,258 59,684 56,267 手续费及佣金支出 ( 94 ) (649) (2,161) (1,62) 投资损益 ( 1,745 ) (1,382) (1,359) (1,983) 其中：对联营企业投资收益 12 32 12 102 公允价值变动损益 2,152 (696) 3,374 503 汇兑损益 896 67 1,875 2,080 其他业务 净 收入 287 36 391 136 二、营业支出 ( 56, 262 ) (49,821) (161,871) (148,30) ______ ______ ______ ______ 营业税金及附加 ( 6,478 ) (5,463) (18,980) (15,63) 业务及管理费 ( 39,037 ) (30,753) (109,5) (91,82) 资产减值损失 ( 10,747 ) (13,605) (3,36) (40,875) ______ ______ ______ ______ 三、营业利润 49,74 44,93 15 3,03 130,256 加：营业外收入 474 193 1,503 661 减：营业外支出 569 (6) (125) 80 ______ ______ ______ ______ 四、利润总额 50,817 45,120 154,41 130,97 减：所得税费用 (1,291) (10,84) (34,678) (29,836) ______ ______ ______ ______ 五、净利润 39,526 34,236 119,73 101,161 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 六 、其他综合 损失 (4,373) (3,021) (353) (4,819) ______ ______ ______ ______ 七 、综合收益总额 35 , 153 31,215 119,380 96,342 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 银行及 合并现金流量表 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 截至 9 月 30 日止 9 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月 201 2 年 20 1 1 年 201 2 年 20 1 1 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额 1,379,35 903,189 1,375,292 89,806 向中央银行借款净增加额 16 - - - 拆入 / 拆出资金净增加额 7,767 12,128 18,585 6 ,054 收取的利息、手续费及佣金的现金 439,83 324,97 407,367 324,516 收到其他与经营活动有关的现金 19,139 414,532 937 413,792 ______ _______ ______ _______ 经营活动现金流入小计 1,846,090 1,654,826 1,802,181 1,64,168 ______ _______ ______ _______ 客户贷款和垫款净增加额 (614,560) (530,721) (61,85) ( 530,539 ) 存放中央银行和同业及其他金融机构 款项净增加额 (124,81) (341,131) (124,860) ( 341,036 ) 支付利息、手续费及佣金的现金 (176, 345 ) (103,265) (14, 768 ) ( 103,156 ) 支付给职工以及为职工支付的现金 (61,71) (52,362) (61,493) (52,231) 支付的各项税费 (71,372) (42,729) (71,183) ( 42 , 634 ) 支付其他与经营活 动有关的现金 (264,515) (52,564) (252,913) (4,298) ______ _______ ______ _______ 经营活动现金流出小计 (1,313, 3 8 4 ) (1,12,72) (1,267, 102 ) (1,13,894) ______ _______ ______ _______ 经营活动产生的现金流量净额 532, 706 532,054 53 5 , 079 530,274 ______ _______ ______ _______ 投资活动 产生的现金流量 收回投资收到的现金 590,043 731,018 589,202 730,949 取得投资收益收到的现金 44,68 60,419 44,618 60,418 收到其他与投资活动有关的现金 287 360 119 341 ______ _______ ______ _______ 投资活动现金流入小计 634,98 791,797 63,939 791,708 ______ _______ ______ _______ 投资支付的现金 (679,481) (725,625) (678,286) (725,92) 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 (16,371) (10,70) (15,873) (9,924) ______ _______ ______ _______ 投资活动现金流出小计 (695,852) (736,325) (694,159) (735,846) ______ _______ ______ _______ 投资活动产生的现金流量净额 (60,854) 55,472 (60,20) 5 5,862 ______ _______ ______ _______ 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 152 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 152 - - - 发行债券收到的现金 40,827 49,950 40,827 49,950 ______ _______ ______ _______ 筹资活动现金流入小计 40,979 49,950 40,827 49,950 ______ _______ ______ _______ 分配股利、利润支付的现金 (42,310) (1 7 ,3 36 ) (42,310) (1 7 ,3 36 ) 偿付已发行债券利息支付的现金 (4, 509 ) (2,05) (4, 509 ) ( 2,05 ) ______ _______ ______ _______ 筹资活动现金流出小计 (46, 819 ) (19,341) (46, 819 ) (19,341) ______ _______ ______ _______ 筹资活动产生的现金流量净额 (5, 840 ) 30,609 (5, 992 ) 30,609 ______ _______ ______ _______ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 618 (2,910) 618 (2,910) ______ _______ ______ _______ 现金及现金等价物的变动净额 46,630 615,25 469,485 613,835 ______ _______ ______ _______ 加：期初现金及现金等价物金额 642,107 415,617 640,561 414,54 ______ _______ ______ _______ 期末现金及现金等价物余额 1,108,737 1,030,842 1,10,046 1,028,389 ______ _______ ______ _______ ______ _______ ______ _______ 中财网
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