[三季报]皖新传媒：2012年第三季度报告
安徽新华传媒股份有限公司 601801 2012年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 7 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 曹杰 主管会计工作负责人姓名 姜筱慧 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴颖 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 5,830,675,098.31 4,808,960,461.63 21.25 所有者权益（或股东权益）(元) 4,029,994,470.95 3,748,978,909.06 7.50 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.43 4.12 7.52 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 234,850,180.71 1,215.36 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.26 1,215.36 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 159,544,015.37 390,260,192.94 29.08 基本每股收益（元/股） 0.18 0.43 28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.17 0.43 30.77 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.43 28.57 加权平均净资产收益率（%） 4.17 9.89 增加0.71个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.02 9.85 增加0.63个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 -196,951.00 主要系报告期固定资产处 置净损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 1,906,478.50 主要系报告期收到的“文化 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 服务直通车”活动项目补助 资金、上海市新闻出版专项 资金资助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 20,714,205.86 主要系报告期购买理财产 品的收益 对外委托贷款取得的损益 32,547.36 主要系报告期子公司淮南 新华书店有限公司取得的 委托贷款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,849,561.86 主要系报告期捐赠支出 所得税影响额 -681,727.63 主要系报告期江苏大众书 局图书文化有限公司利润 计提的当期所得税费用所 致 少数股东权益影响额（税后） -999,622.25 主要系报告期合并非全资 子公司报表所致 合计 1,925,368.98 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,219 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 新华文轩出版传媒股份 有限公司 62,320,000 人民币普通股 鸿国实业集团有限公司 10,400,000 人民币普通股 安徽出版集团有限责任 公司 8,056,197 人民币普通股 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－个险 分红 6,999,811 人民币普通股 胡东陆 2,500,000 人民币普通股 广发证券－工行－广发 金管家新型高成长集合 资产管理计划 2,271,068 人民币普通股 中国工商银行－建信优 选成长股票型证券投资 基金 1,747,301 人民币普通股 中国工商银行－天弘精 选混合型证券投资基金 1,645,222 人民币普通股 范清春 1,449,298 人民币普通股 吴凤琴 1,380,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 增减比例 （%） 主要变动原因分析 应收票据 200,000.00 981,235.00 -79.62 主要系收回到期银行承兑 汇票所致 应收账款 954,742,666.43 236,617,186.94 303.5 主要系报告期薄弱学校销 售款及政府采购中小学免 费课本销售款未到回款期 所致 预付账款 27,330,548.34 13,295,317.91 105.57 主要系报告期公司预付的 货款未到结算期所致 其他应收款 32,116,848.69 12,944,051.91 148.12 主要系报告期公司支付招 标保证金增加和预付中国 出版传媒股份有限公司投 资款所致 存货 459,414,495.10 348,281,009.07 31.91 主要系报告期公司扩大销 售增加备货所致 其他流动资产 164,918.80 378,207,680.22 -99.96 主要系报告期公司购买的 理财产品到期收回所致 可供出售金融资 产 1,396,984,310.71 316,998,941.76 340.69 主要系报告期公司购买的 集合资金信托计划增加所 致 在建工程 30,083,671.60 13,187,089.41 128.13 主要系报告期合肥科教书 城改造和ERP项目所致 长期待摊费用 5,068,559.99 3,538,579.29 43.24 主要系报告期江苏大众书 局图书文化有限公司对租 入房产的装修投入增加所 致 应付票据 0 40,000,000.00 -100.00 主要系报告期公司应付票 据到期支付所致 应付账款 1,504,708,510.81 815,735,870.22 84.46 主要系公司薄弱学校销售 款及秋季货款付款期未到 所致 应付职工薪酬 28,919,100.84 57,011,238.51 -49.27 主要系报告期公司发放上 年年终计提的绩效工资所 致 应交税费 5,195,545.38 -92,109,297.91 105.64 主要系公司上年度免税文 件未下发前按应税申报缴 纳的应免征的增值税在报 告期退回所致。 其他非流动负债 10,322,928.00 5,220,264.00 97.75 主要系报告期内公司收到 政府项目补助资金增加所 致 （2）利润表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析 资产减值损失 51,345,894.20 38,745,312.51 32.52 主要系报告期应收账款增 长计提坏账准备所致 公允价值变动收益 591,068.28 -2,181,694.20 127.09 主要系报告期基金投资公 允价值变动收益增加所致 投资收益 20,155,684.94 179,535.16 11126.59 主要系报告期购买理财产 品收益大幅增长所致 营业利润 415,035,062.78 291,742,831.02 42.26 主要系报告期销售收入持 续增长、县以下新华书店 增值税免税政策执行、投 资理财收益比上年同期增 长所致 营业外收入 4,926,297.11 10,878,361.76 -54.71 主要系报告期收到政府费 用补助和处置资产减少所 致 利润总额 397,895,028.42 284,131,772.19 40.04 主要系报告期销售收入持 续增长、县以下新华书店 增值税免税政策执行、投 资理财收益比上年同期增 长所致 所得税费用 3,353,662.68 2,245,568.70 49.35 主要系报告期非免税公司 利润增长所致 (3) 现金流量表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比 例（%） 主要变动原因分析 收到的税费返还 44,497,157.45 1,030,286.22 4218.91 主要系上年度免税文 件未下发前按应税申 报缴纳的应免征的增 值税在本报告期退回 所致。 收回投资收到的现金 1,727,314,368.71 100,000,000.00 1627.31 主要系报告期公司收 回到期理财产品所致 取得投资收益收到的现 金 16,979,780.72 179,535.16 9357.64 主要系报告期公司资 金理财收益大幅增长 所致 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回 的现金净额 278,618.92 7,601,695.34 -96.33 主要系报告期公司处 置资产减少所致 投资支付的现金 2,405,244,540.00 727,000,000.00 230.85 主要系报告期公司增 加理财产品投资所致 吸收投资所收到的现金 6,750,000.00 1,100,057.02 513.6 主要系报告期公司新 增两家公司收到的少 数股东投资款所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 第一大股东安徽新华发行（集团）控 股有限公司承诺自发行人股票在证券 交易所上市交易之日起36个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行 人股份。 报告期内公司未发现股东做出违反上述承 诺事项的情形。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司按照2011年度股东大会决议，以公司现有总股本910，000，000股为基数，向全 体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计分配现金股利10，920万元，未进行资 本公积金转增股本。 安徽新华传媒股份有限公司 法定代表人:曹杰 2012年10月30日 4 附录 4.4 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,950,024,140.80 2,485,482,267.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 19,607,066.48 19,015,998.20 应收票据 200,000.00 981,235.00 应收账款 954,742,666.43 236,617,186.94 预付款项 27,330,548.34 13,295,317.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,116,848.69 12,944,051.91 买入返售金融资产 存货 459,414,495.10 348,281,009.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 164,918.80 378,207,680.22 流动资产合计 3,443,600,684.64 3,494,824,746.99 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,396,984,310.71 316,998,941.76 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,824,000.00 18,824,000.00 投资性房地产 97,734,258.95 102,098,980.20 固定资产 512,640,798.11 526,254,990.71 在建工程 30,083,671.60 13,187,089.41 工程物资 固定资产清理 1,468,337.96 1,549,128.46 生产性生物资产 油气资产 无形资产 286,441,302.42 293,854,830.88 开发支出 商誉 36,745,493.73 36,745,493.73 长期待摊费用 5,068,559.99 3,538,579.29 递延所得税资产 83,680.20 83,680.20 其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动资产合计 2,387,074,413.67 1,314,135,714.64 资产总计 5,830,675,098.31 4,808,960,461.63 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 40,000,000.00 应付账款 1,504,708,510.81 815,735,870.22 预收款项 176,837,567.61 171,490,356.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,919,100.84 57,011,238.51 应交税费 5,195,545.38 -92,109,297.91 应付利息 应付股利 其他应付款 33,182,452.64 32,597,670.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,464,151.95 2,000,000.00 流动负债合计 1,750,307,329.23 1,026,725,838.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,322,928.00 5,220,264.00 非流动负债合计 10,322,928.00 5,220,264.00 负债合计 1,760,630,257.23 1,031,946,102.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 910,000,000.00 910,000,000.00 资本公积 1,546,111,800.99 1,546,156,432.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 115,932,326.15 115,932,326.15 一般风险准备 未分配利润 1,457,950,343.81 1,176,890,150.87 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,029,994,470.95 3,748,978,909.06 少数股东权益 40,050,370.13 28,035,450.35 所有者权益合计 4,070,044,841.08 3,777,014,359.41 负债和所有者权益总计 5,830,675,098.31 4,808,960,461.63 公司法定代表人: 曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖 母公司资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 620,235,502.59 1,386,315,337.96 交易性金融资产 19,488,773.64 18,903,789.01 应收票据 应收账款 481,609,291.84 54,997,375.27 预付款项 134,134.38 518,721.48 应收利息 应收股利 26,174,604.76 其他应收款 73,722,792.23 5,663,349.75 存货 84,441,814.76 717,942.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 370,000,000.00 流动资产合计 1,305,806,914.20 1,837,116,515.77 非流动资产： 可供出售金融资产 1,353,954,310.71 313,998,941.76 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,048,153,061.34 1,039,903,061.34 投资性房地产 39,309,215.29 40,664,378.05 固定资产 50,134,570.50 52,519,350.69 在建工程 23,565,945.40 9,760,900.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,493,247.35 30,924,507.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,544,610,350.59 1,487,771,139.52 资产总计 3,850,417,264.79 3,324,887,655.29 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 40,000,000.00 应付账款 678,831,876.10 239,789,446.49 预收款项 31,140,731.50 36,000.00 应付职工薪酬 549,694.10 2,584,533.21 应交税费 10,883,041.59 -29,060,898.64 应付利息 应付股利 其他应付款 55,814,782.83 1,576,290.26 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 777,220,126.12 254,925,371.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,000,000.00 4,000,000.00 非流动负债合计 8,000,000.00 4,000,000.00 负债合计 785,220,126.12 258,925,371.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 910,000,000.00 910,000,000.00 资本公积 1,376,106,206.26 1,376,150,837.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 115,932,326.15 115,932,326.15 一般风险准备 未分配利润 663,158,606.26 663,879,120.51 所有者权益（或股东权益）合计 3,065,197,138.67 3,065,962,283.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,850,417,264.79 3,324,887,655.29 公司法定代表人: 曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖 4.5 合并利润表 编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期期 末金额（1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 999,942,088.85 785,103,486.38 2,626,143,515.20 2,101,924,789.85 其中：营业收入 999,942,088.85 785,103,486.38 2,626,143,515.20 2,101,924,789.85 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 843,562,572.88 661,646,330.44 2,231,855,205.64 1,808,179,799.79 其中：营业成本 683,875,016.21 512,987,770.25 1,751,324,539.71 1,381,091,915.40 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 营业税金 及附加 6,943,916.53 5,243,517.64 16,890,562.67 16,301,131.30 销售费用 72,886,727.52 62,808,190.25 257,221,717.17 222,898,247.26 管理费用 69,504,807.28 65,330,141.53 190,788,983.70 181,420,411.59 财务费用 -6,182,957.50 -5,111,466.99 -35,716,491.81 -32,277,218.27 资产减值 损失 16,535,062.84 20,388,177.76 51,345,894.20 38,745,312.51 加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列） -235,272.26 -1,420,676.96 591,068.28 -2,181,694.20 投资收益 （损失以“－”号填 列） 5,838,616.88 120,816.68 20,155,684.94 179,535.16 其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益 （损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损 以“－”号填列） 161,982,860.59 122,157,295.66 415,035,062.78 291,742,831.02 加：营业外收入 987,746.43 4,163,666.52 4,926,297.11 10,878,361.76 减：营业外支出 470,807.68 394,007.64 22,066,331.47 18,489,420.59 其中：非流动 资产处置损失 299,929.44 45,983.27 302,703.66 66,531.02 四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 162,499,799.34 125,926,954.54 397,895,028.42 284,131,772.19 减：所得税费用 1,276,876.53 1,545,315.32 3,353,662.68 2,245,568.70 五、净利润（净亏损 以“－”号填列） 161,222,922.81 124,381,639.22 394,541,365.74 281,886,203.49 归属于母公司所 有者的净利润 159,544,015.37 123,598,580.31 390,260,192.94 280,179,602.84 少数股东损益 1,678,907.44 783,058.91 4,281,172.80 1,706,600.65 六、每股收益： （一）基本每股 收益 0.18 0.14 0.43 0.31 （二）稀释每股 收益 0.18 0.14 0.43 0.31 七、其他综合收益 -249,933.86 -860,161.70 -44,631.05 -811,473.31 八、综合收益总额 160,972,988.95 123,521,477.52 394,496,734.69 281,074,730.18 归属于母公司所 有者的综合收益总额 159,294,081.51 122,738,418.61 390,215,561.89 279,368,129.53 归属于少数股东 的综合收益总额 1,678,907.44 783,058.91 4,281,172.80 1,706,600.65 公司法定代表人: 曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖 母公司利润表 编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 上年年初至报 告期期末金额 月） （1-9月） 一、营业收入 443,398,142.70 389,172,806.73 847,205,076.10 785,055,777.30 减：营业成本 393,985,436.65 344,168,203.05 750,199,169.28 695,188,190.96 营业税金及附加 1,158,632.65 65,617.09 2,838,687.04 1,985,443.53 销售费用 21,137,424.00 11,823,726.32 43,519,576.35 31,225,260.66 管理费用 7,394,857.47 6,083,224.14 17,528,042.21 21,051,138.76 财务费用 -5,100,521.27 -4,412,731.03 -31,696,232.05 -29,287,736.62 资产减值损失 616,350.91 -355,155.91 1,379,838.97 223,707.65 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） -233,565.29 -1,420,676.96 584,984.63 -2,181,371.25 投资收益（损失 以“－”号填列） 5,220,000.00 44,691,899.56 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 29,192,397.00 30,379,246.11 108,712,878.49 62,488,401.11 加：营业外收入 500,000.00 减：营业外支出 9,400.00 其中：非流动资产 处置损失 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 29,192,397.00 30,379,246.11 108,712,878.49 62,979,001.11 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 29,192,397.00 30,379,246.11 108,712,878.49 62,979,001.11 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.03 0.12 0.07 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -249,933.86 -860,161.70 -44,631.05 -811,473.31 七、综合收益总额 28,942,463.14 29,519,084.41 108,668,247.44 62,167,527.80 公司法定代表人: 曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖 4.6 合并现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,950,322,516.69 1,896,400,581.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 44,497,157.45 1,030,286.22 收到其他与经营活动有关的现金 62,942,665.25 49,932,333.63 经营活动现金流入小计 2,057,762,339.39 1,947,363,201.57 购买商品、接受劳务支付的现金 1,286,089,994.92 1,449,325,849.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 255,209,325.14 208,451,209.30 支付的各项税费 87,597,341.04 110,694,376.78 支付其他与经营活动有关的现金 194,015,497.58 199,947,848.44 经营活动现金流出小计 1,822,912,158.68 1,968,419,283.76 经营活动产生的现金流量净额 234,850,180.71 -21,056,082.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,727,314,368.71 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 16,979,780.72 179,535.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 278,618.92 7,601,695.34 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37,402,332.99 33,852,032.40 投资活动现金流入小计 1,781,975,101.34 141,633,262.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 42,572,845.45 46,228,895.12 投资支付的现金 2,405,244,540.00 727,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,447,817,385.45 773,228,895.12 投资活动产生的现金流量净额 -665,842,284.11 -631,595,632.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,750,000.00 1,100,057.02 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,750,000.00 1,100,057.02 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,216,253.02 91,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 111,216,253.02 91,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -104,466,253.02 -89,899,942.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 229.48 -26,430.34 五、现金及现金等价物净增加额 -535,458,126.94 -742,578,087.73 加：期初现金及现金等价物余额 2,485,482,267.74 2,973,341,438.21 六、期末现金及现金等价物余额 1,950,024,140.80 2,230,763,350.48 公司法定代表人: 曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖 母公司现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 530,233,803.48 515,314,030.26 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 29,809,010.39 99,793,442.08 经营活动现金流入小计 560,042,813.87 615,107,472.34 购买商品、接受劳务支付的现金 505,064,263.69 620,037,603.84 支付给职工以及为职工支付的现金 17,073,174.13 10,845,048.25 支付的各项税费 21,386,665.45 22,172,319.97 支付其他与经营活动有关的现金 29,579,402.85 74,428,252.75 经营活动现金流出小计 573,103,506.12 727,483,224.81 经营活动产生的现金流量净额 -13,060,692.25 -112,375,752.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,614,039,758.71 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 14,900,811.42 617,170,276.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,575,851.89 31,269,468.54 投资活动现金流入小计 1,647,516,422.02 748,439,745.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 16,536,908.63 投资支付的现金 2,268,250,000.00 767,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,284,786,908.63 767,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -637,270,486.61 -18,560,254.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,748,656.51 95,214,242.25 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 115,748,656.51 95,214,242.25 筹资活动产生的现金流量净额 -115,748,656.51 -95,214,242.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -766,079,835.37 -226,150,249.39 加：期初现金及现金等价物余额 1,386,315,337.96 1,669,240,381.89 六、期末现金及现金等价物余额 620,235,502.59 1,443,090,132.50 公司法定代表人: 曹杰 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖 中财网
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