[三季报]中国建筑：2012年第三季度报告
股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2012年第三季度报告 2012年10月26日 目 录 §1重要提示 ............................................................................................................. 2 §2公司基本情况 ..................................................................................................... 2 §3公司经营情况 ..................................................................................................... 4 §4重要事项 ............................................................................................................. 5 §5附录 ..................................................................................................................... 8 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1.2本报告于2012年10月26日经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过，全体董事 出席会议。 1.3本报告中的财务报表未经审计。 1.4本公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证本 报告中财务报表的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位 2012.9.30 2012.1.1 （经重列） 比年初增减(%) 总资产 千元 613,719,913 513,510,191 19.5 归属于上市公司股东权益 千元 96,396,972 89,543,331 7.7 股本 千股 30,000,000 30,000,000 0.0 归属于上市公司股东的每股净资产 元/股 3.21 2.98 7.7 2012年1-9月 2011年1-9月 （经重列） 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 千元 -8,437,828 -30,000,963 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.28 -1.00 不适用 2012年7-9月 同比增减(%) 2012年1-9月 同比增减(%) 营业收入 千元 140,434,415 11.1 393,926,420 13.5 归属于上市公司股东的净利润 千元 3,504,764 10.5 10,678,725 10.2 基本每股收益 元/股 0.12 10.5 0.36 10.2 扣除非经常性损益后的基本每股收益 元/股 0.11 6.7 0.34 9.4 稀释每股收益 元/股 0.11 10.5 0.35 9.8 加权平均净资产收益率 % 3.6 -0.1个百分点 11.3 -0.4个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 % 3.4 -0.2个百分点 10.7 -0.5个百分点 注1：2012年6月8日，公司完成对中建新疆建工（集团）有限公司（“新疆建工”）的合并，并依照《企业会计准则第 20号－企业合并》中关于同一控制下企业合并规定对合并新疆建工进行会计处理和披露，合并财务报表中的截至2011 年6月30日止6个月期间的比较数据亦重新列报。 注2：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。 2.2非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项 目 本期数 营业外收入和支出净额 525,290 交易性金融资产公允价值变动收益以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取 得的投资收益 -40,472 计入当期的对非金融企业收取的资金占用费 102,494 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,011 对外委托贷款取得的利息收入 253,157 处置子公司产生的投资收益 60,385 同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的当期净利润 -6,785 小计 914,080 所得税影响额 -230,217 小计 683,863 少数股东权益影响额（税后） -148,808 合计 535,055 注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 — 非经常性损益(2008)》(证监会公告2008(43)号)的规定执行。 2.3报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 816,205 前十名无限售条件流通股股东持股情况 序 号 股东名称（全称） 持有无限售条件 流通股数量（股） 股份种类 1 中国建筑工程总公司 16,471,970,518 人民币普通股 2 全国社会保障基金理事会转持三户 1,128,000,000 人民币普通股 3 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002沪 671,130,257 人民币普通股 4 中国石油天然气集团公司 336,000,000 人民币普通股 5 中国中化集团公司 336,000,000 人民币普通股 6 宝钢集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 315,317,065 人民币普通股 8 全国社保基金一零八组合 230,804,050 人民币普通股 9 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 226,000,000 人民币普通股 10 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 195,000,000 人民币普通股 报告期末，公司股东户数为816,205户，较2012年中期末减少12,449户。前十名无限售 条件股东合计持股202.5亿股，占公司总股本67.5%。 §3公司经营情况 2012年1-3季度，面对客观经济形势，公司各项主要经营指标完成情况比较理想。 . 实现营业收入3,939亿元，同比增长13.5%。其中，三季度实现营业收入1,404亿元， 同比增长11.1% . 实现毛利469.2亿元，同比增长14.8%。毛利率为11.9%，同比上升0.1个百分点。 . 实现营业利润196.1亿元，同比增长10.3%。 . 归属上市公司股东净利润106.8亿元，同比增长10.2%。基本每股收益0.36元。 . 期末，归属上市公司股东净资产964.0亿元，同比增长7.7%。每股净资产3.21元。 . 公司建筑业务新签合同额约6,750亿元，同比增长11.1%。施工面积55,833万平方米， 同比增长19.9%。新开工面积13,854万平方米，同比降低0.8%，主要系公司本期新 开工项目中，基础设施项目占比提高所致。竣工面积2,699万平方米，同比增长5.7%。 . 公司地产业务销售额约905亿元，同比增长33.7%；销售面积761万平方米，同比增 长45.2%。报告期内，新增土地储备约598万平方米；期末拥有土地储备约6,330万 平方米。 §4重要事项 4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 项 目 2012-09-30 2012-01-01 （经重列） 变动幅度 （%） 说 明 其他应收款 183.0 103.1 77.5 主要系业务规模扩大，应收保证金、押金 和代垫款项增加；以及下属子公司对联营、 合营公司资金拆借增加所致 已完工未结算款 863.4 610.7 41.4 主要系房建业务按节点施工量增加所致 其他流动资产 71.5 46.3 54.5 主要系理财产品核算所致 长期应收款 505.9 381.6 32.6 主要系业务规模扩大及BT项目逐渐进入 施工高峰期所致 在建工程 43.5 31.9 36.5 主要系公司所属专业公司增加设备、新建 厂房所致 商誉 19.3 14.5 33.4 主要系2012年收购远东环球所致 应付票据 144.7 105.8 36.8 主要系业务规模扩大，资金需求上升所致 预收款项 800.9 587.3 36.4 主要系预售房产款和预收工程款增加所致 应付利息 9.2 6.9 33.5 主要系业务规模扩大，资金需求上升所致 其他应付款 305.1 233.3 30.8 主要系业务规模扩大，应付保证金和押金 增加所致 长期借款 637.6 461.0 38.3 主要系业务规模扩大，资金需求上升所致 应付债券 497.8 358.8 38.8 项 目 2012年1-9月 2011年1-9月 （经重列） 变动幅度 （%） 说 明 财务费用 31.4 10.2 208.4 主要系外部融资增加，利息费用增加所致 投资收益 16.5 9.5 73.1 主要系应占合营、联营公司投资收益增长 所致 4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 公司限售股上市流通 自2012年7月30日，公司16,920,000,000股限售股上市流通，其中，控股股东中国建筑工程 总公司持有15,792,000,000股，全国社会保障基金理事会转持三户持有1,128,000,000股。本 次限售股上市流通后，公司所有股份变为无限售条件股份。 2. 控股股东增持公司股份 2012年9月28日，中国建筑工程总公司通过上交所交易系统增持公司股份3,000,000股。 截至本报告披露日，中建总公司持有公司的股份数量为16,495,067,137股，占公司已发行 总股份的54.98%。中建总公司承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 3. 发行2012年度第一期短期融资券 报告期内，公司于2012年8月17日发行了2012年度第一期短期融资券，发行额度为30 亿元人民币，期限为1年期，票面利率为3.87%。于2012年8月20日，募集资金已全额 到账。 4.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1. 中国建筑工程总公司承诺，将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报 告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。 2. 中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权 和房产，应本公司要求并在本公司的配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现 有名称之下的相关手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房屋所有权证的登记手 续，不存在实质性法律障碍。 3. 中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，于本公司设立之前已 经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中国建筑工程总 公司承担。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。 4. 中国建筑工程总公司承诺，自本公司股票上市之日（2009年7月29日）起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部 分股份。对后续增持股份，承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。报告期内，公司控 股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。 4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012年5月11日，公司年度股东大会审议通过的《中国建筑股份有限公司2011年度利 润分配方案》，已于2012年6月21日执行完毕。具体分配方案为：以公司2011年末总 股本300亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计分 配利润为24.0亿元。 中国建筑股份有限公司 董事长： 易 军 2012年 10月26日 §5附录 合并及公司资产负债表 2012年9月30日 编制单位：中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 资产 2012年9月30日 合并 （未经审计） 2011年12月31日 合并（经重列） （未经审计） 2012年9月30日 公司 （未经审计） 2011年12月31日 公司 （经审计） 流动资产 货币资金 94,204,412 89,950,795 17,684,877 15,631,578 交易性金融资产 739,620 780,385 - - 应收票据 2,704,433 2,281,749 87,826 211,892 应收账款 84,563,931 67,485,396 8,325,705 9,585,143 预付款项 27,571,472 22,623,717 4,484,672 4,271,813 应收利息 181,683 167,771 1,547,087 899,099 应收股利 15,117 8,173 1,416,396 3,519,597 其他应收款 18,303,724 10,311,322 14,276,312 11,978,978 存货 257,034,701 211,577,619 10,110,272 9,066,775 其中：已完工未结算款 86,339,425 61,073,364 9,946,765 8,884,975 一年内到期的非流动资产 4,998,072 5,443,306 3,110,157 1,345,872 其他流动资产 7,152,338 4,627,928 3,234,109 2,262,780 流动资产合计 497,469,503 415,258,161 64,277,413 58,773,527 非流动资产 可供出售金融资产 1,183,552 1,347,630 731,085 778,635 长期应收款 50,594,607 38,163,665 26,756,625 30,007,837 长期股权投资 22,010,024 21,151,420 62,018,370 58,789,248 投资性房地产 9,081,311 8,156,085 393,942 401,676 固定资产 14,722,170 14,032,992 646,747 698,493 在建工程 4,351,185 3,187,920 86,056 30,013 无形资产 8,034,838 6,894,619 119,931 123,900 商誉 1,933,261 1,448,732 - - 长期待摊费用 155,340 134,071 7,476 10,085 递延所得税资产 3,601,152 3,115,339 491,431 470,812 其他非流动资产 582,970 619,557 - - 非流动资产合计 116,250,410 98,252,030 91,251,663 91,310,699 资产总计 613,719,913 513,510,191 155,529,076 150,084,226 合并及公司资产负债表（续） 2012年9月30日 编制单位：中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 负债和股东权益 2012年9月30日 合并 （未经审计） 2011年12月31日 合并（经重列） （未经审计） 2012年9月30日 公司 （未经审计） 2011年12月31日 公司 （经审计） 流动负债 短期借款 27,048,836 26,450,870 1,000,000 2,436,000 应付票据 14,467,279 10,575,904 53,310 163,562 应付账款 159,947,248 138,774,985 15,374,086 14,449,593 预收款项 80,092,747 58,733,040 11,695,469 9,436,953 其中：已结算未完工款 14,391,674 12,467,533 999,140 1,240,035 应付职工薪酬 2,597,073 3,038,673 123,890 221,908 应交税费 25,432,254 24,584,312 1,174,400 1,475,606 应付利息 917,080 687,024 540,303 504,805 应付股利 112,015 79,760 - - 其他应付款 30,510,943 23,333,397 12,218,418 10,530,413 一年内到期的非流动负债 13,914,899 15,038,378 375,643 474,833 其他流动负债 899,424 339,249 41,087 - 流动负债合计 355,939,798 301,635,592 42,596,606 39,693,673 非流动负债 长期借款 63,764,692 46,095,552 - - 应付债券 49,784,622 35,880,374 32,174,102 26,146,827 长期应付款 9,594,843 7,718,674 4,286,619 4,515,775 专项应付款 49,295 35,316 6,284 959 预计负债 400,538 373,701 6,772 4,717 递延所得税负债 727,427 710,232 187 - 其他非流动负债 2,415,132 1,568,652 - - 非流动负债合计 126,736,549 92,382,501 36,473,964 30,668,278 负债合计 482,676,347 394,018,093 79,070,570 70,361,951 股东权益 股本 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 资本公积 30,024,031 31,206,559 44,388,247 45,646,240 盈余公积 720,945 720,945 720,945 720,945 专项储备 57,431 31,872 4,202 4,083 未分配利润 34,819,557 26,570,172 1,353,782 3,362,505 外币报表折算差额 775,008 1,013,783 (8,670) (11,498) 归属母公司股东权益合计 96,396,972 89,543,331 76,458,506 79,722,275 少数股东权益 34,646,594 29,948,767 - - 股东权益合计 131,043,566 119,492,098 76,458,506 79,722,275 负债和股东权益总计 613,719,913 513,510,191 155,529,076 150,084,226 公司法定代表人：易军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 合并及公司利润表 2012年1月1日至2012年9月30日止9个月期间 编制单位：中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 截至2012年 9月30日止 9个月期间 合并 （未经审计） 截至2011年 9月30日止 9个月期间 合并 （经重列） （未经审计） 截至2012年 9月30日止 9个月期间 公司 （未经审计） 截至2011年 9月30日止 9个月期间 公司 （未经审计） 一、营业收入 393,926,420 347,139,842 24,127,180 22,953,715 减：营业成本 (347,004,673) (306,280,786) (22,875,087) (21,571,167) 营业税金及附加 (14,851,420) (13,602,129) (396,593) (425,670) 销售费用 (835,101) (539,238) - - 管理费用 (9,665,711) (8,194,664) (589,337) (500,501) 财务费用-净额 (3,139,126) (1,018,011) (754,880) (452,123) 资产减值损失 (410,034) (418,391) (71,357) (396,735) 加：公允价值变动损失 (51,375) (247,375) - - 投资收益 1,645,925 950,703 1,151,053 1,586,107 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 1,092,918 541,407 298,672 347,483 二、营业利润 19,614,905 17,789,951 590,979 1,193,626 加：营业外收入 616,767 653,316 5,823 5,230 减：营业外支出 (89,529) (122,747) (7,393) (4,915) 其中：非流动资产处置损失 (5,350) (9,721) (692) (82) 三、利润总额 20,142,143 18,320,520 589,409 1,193,941 减：所得税费用 (4,947,563) (4,344,345) (182,027) (301,524) 四、净利润 15,194,580 13,976,175 407,382 892,417 归属于母公司股东的净利润 10,678,725 9,690,461 407,382 892,417 少数股东损益 4,515,855 4,285,714 - - 五、同一控制下企业合并中被合并方在合 并前实现的净利润 (6,785) 156,564 不适用 不适用 六、每股收益 基本每股收益（人民币元） 0.36 0.32 不适用 不适用 稀释每股收益（人民币元） 0.35 0.31 不适用 不适用 七、其他综合收益 (437,975) 149,411 (1,030) 43,216 八、综合收益总额 14,756,605 14,125,586 406,352 935,633 归属于母公司股东综合收益总额 10,228,748 9,944,158 406,352 935,633 归属于少数股东的综合收益总额 4,527,857 4,181,428 - - 公司法定代表人：易军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 合并及公司现金流量表 2012年1月1日至2012年9月30日止9个月期间 编制单位：中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 截至2012年 9月30日止 9个月期间 合并 （未经审计） 截至2011年 9月30日止 9个月期间 合并 （经重列） （未经审计） 截至2012年 9月30日止 9个月期间 公司 （未经审计） 截至2011年 9月30日止 9个月期间 公司 （未经审计） 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 388,574,251 321,978,136 22,931,955 16,992,928 收到的税费返还 1,154 8,110 - - 收到其他与经营活动有关的现金 3,606,727 2,034,314 3,435,943 1,371,498 经营活动现金流入小计 392,182,132 324,020,560 26,367,898 18,364,426 购买商品、接受劳务支付的现金 (363,556,910) (320,295,481) (19,451,232) (19,056,138) 支付给职工以及为职工支付的现金 (16,644,960) (11,228,347) (837,882) (434,443) 支付的各项税费 (18,597,618) (15,304,626) (1,242,889) (497,398) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,820,472) (7,193,069) (831,662) (868,053) 经营活动现金流出小计 (400,619,960) (354,021,523) (22,363,665) (20,856,032) 经营活动产生的现金流量净额 (8,437,828) (30,000,963) 4,004,233 (2,491,606) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 975,529 1,654,568 7,912,180 3,143,329 取得投资收益收到的现金 630,272 866,975 2,614,697 1,862,127 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 511,422 409,477 6,090 9,091 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 153,252 - - 收到其他与投资活动有关的现金 4,463,763 686,078 3,700,812 - 投资活动现金流入小计 6,580,986 3,770,350 14,233,779 5,014,547 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 (9,522,002) (11,310,333) (193,218) (29,131) 投资支付的现金 (2,085,145) (5,819,396) (5,334,807) (2,552,321) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (437,567) (20,537) - - 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 (1,133,447) (1,644,782) - - 支付其他与投资活动有关的现金 (6,837,070) (2,123,246) (11,770,755) (10,810,373) 投资活动现金流出小计 (20,015,231) (20,918,294) (17,298,780) (13,391,825) 投资活动产生的现金流量净额 (13,434,245) (17,147,944) (3,065,001) (8,377,278) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 1,850,972 2,180,740 - - 取得借款收到的现金 56,891,498 41,504,650 - - 发行债券收到的现金 14,029,069 9,977,440 5,997,000 9,977,440 收到其他与筹资活动有关的现金 1,452,598 2,297,067 - - 筹资活动现金流入小计 74,224,137 55,959,897 5,997,000 9,977,440 偿还债务支付的现金 (39,570,889) (16,230,748) (1,449,220) - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (8,423,664) (4,046,674) (3,411,229) (2,008,800) 支付其他与筹资活动有关的现金 (556,972) (424,316) - - 筹资活动现金流出小计 (48,551,525) (20,701,738) (4,860,449) (2,008,800) 筹资活动产生的现金流量净额 25,672,612 35,258,159 1,136,551 7,968,640 四、汇率变动对现金的影响 (422,292) (610,183) (20,925) 8,378 五、现金及现金等价物净增加（减少）额 3,378,247 (12,500,931) 2,054,858 (2,891,866) 加：期初现金及现金等价物余额 87,163,627 82,153,978 15,617,634 15,466,323 六、期末现金及现金等价物余额 90,541,874 69,653,047 17,672,492 12,574,457 公司法定代表人：易军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 中财网
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