[三季报]华闻传媒：2012年第三季度报告正文
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2012-055 华闻传媒投资集团股份有限公司2012年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王伟旭 董事 因与其他工作安排时间冲突 温子健 储一昀 独立董事 因与其他工作安排时间冲突 尹伯成 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊 女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 6,202,355,023.12 5,220,003,547.28 18.82 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 2,827,889,587.27 2,663,101,324.77 6.19 股本（股） 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.08 1.96 6.12 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 985,859,140.10 7.81 2,780,546,047.08 3.41 归属于上市公司股东的净利 润（元） 68,687,897.54 -2.48 196,061,259.12 5.07 经营活动产生的现金流量净 额（元） -- -- -215,764,724.68 -154.9 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -- -- -0.16 -154.7 基本每股收益（元/股） 0.0505 -2.51 0.1441 5.03 稀释每股收益（元/股） 0.0505 -2.51 0.1441 5.03 加权平均净资产收益率（%） 2.44 减少0.31个百分点 7.11 减少0.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.45 增加0.01个百分点 6.76 减少0.43个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 3,273,776.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,699,904.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,973,170.22 少数股东权益影响额 -9,268,718.26 所得税影响额 -3,142,235.08 合计 9,535,897.12 -- （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 100,974 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 1．上海渝富资产管理有限公司 267,205,570 人民币普通股 267,205,570 2．上海倚和资产管理有限公司 101,993,371 人民币普通股 101,993,371 3．无锡大东资产管理有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 4．重庆涌瑞股权投资有限公司 68,006,629 人民币普通股 68,006,629 5．海口市燃气集团公司 20,395,629 人民币普通股 20,395,629 6．上海新华闻投资有限公司 17,205,570 人民币普通股 17,205,570 7．兴业国际信托有限公司－重庆 中行新股申购信托项目（2期） 15,798,779 人民币普通股 15,798,779 8．中国银行－易方达深证100交 易型开放式指数证券投资基金 14,695,269 人民币普通股 14,695,269 9．中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 10,449,914 人民币普通股 10,449,914 10．中国民生银行－银华深证100 指数分级证券投资基金 9,565,772 人民币普通股 9,565,772 股东情况的说明 - 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 报告期期 末数 年初数 增减变动数 增减比例 变动原因 应收账款 31,845.65 18,957.84 12,887.81 67.98% 主要是本期控股子公司深圳证券时报传媒有限 公司(以下简称“时报传媒”）、陕西华商传媒 集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）及 海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃 气”）销售收入增加导致应收账款增加 预付账款 97,596.69 14,743.86 82,852.82 561.95% 主要是本期华商传媒及其子公司预付土地款合 计78,225.00万元所致，华商传媒及其子公司已 成功竞买相关土地并签订了《国有建设用地使用 权出让合同》，具体详见于2012年10月8日在 指定媒体上披露的《关于控股子公司竞买土地情 况的公告》（公告编号：2012-053） 存货 44,079.91 29,362.38 14,717.53 50.12% 主要是本期库存橡胶及控股子公司海南新海岸 置业股份有限公司（以下简称“新海岸置业”） 子公司房地产成本增加 持有至到期 投资 8,300.00 0.00 8,300.00 - 主要是本期华商传媒新增约定到期期限的银行 理财投资 在建工程 12,537.91 7,668.70 4,869.22 63.49% 主要是本期民生燃气管网工程及华商数码信息 股份有限公司（以下简称“华商数码”）草滩印 刷基地工程增加 应付账款 17,804.76 13,552.33 4,252.44 31.38% 主要是华商传媒应付的新闻纸款增加 预收账款 48,385.44 34,237.61 14,147.82 41.32% 主要是时报传媒预收的信息发布费、华商传媒预 收的广告费、华商数码预收的印刷费及民生燃气 预收的工程款增加 应付职工薪 酬 7,579.89 12,723.19 -5,143.30 -40.42% 主要是本期发放上年度的年终考核浮动工资及 绩效奖 应交税费 4,905.74 7,907.87 -3,002.14 -37.96% 主要是本期缴纳上年末计提的应交税费及本期 增加库存橡胶进项留抵额 应付股利 10,566.38 1,947.69 8,618.69 442.51% 主要是华商传媒本期未发放的股利增加 其他应付款 40,411.04 13,883.72 26,527.33 191.07% 主要是本期华商传媒子公司收到其股东西安豪 盛置业(集团)有限公司的资助款24,770.00万元 其他非流动 负债 47,342.03 6,877.23 40,464.80 588.39% 主要是本期华商传媒发行短期融资券及民生燃 气入网费收入增加 项目 本期 (7-9月) 上年同期 增减变动数 增减比例 变动原因 公允价值变 动净收益 -387.84 -1,637.77 1,249.92 76.32% 主要是本期华商传媒持有的中国平安股票产生 公允价值变动账面亏损比上年同期减少 投资收益 750.83 2,506.96 -1,756.13 -70.05% 主要是本期权益法核算确认的投资收益及新股 申购和国债回购等收益减少 营业外收入 367.07 1,286.32 -919.25 -71.46% 主要是上年同期控股子公司新海岸置业收到违 约金所致 所得税费用 1,036.39 4,571.34 -3,534.95 -77.33% 主要是华商传媒子公司西安华商广告有限责任 公司本年内的所得税优惠在本期确认,而2011年 是在第四季度确认,导致冲减所得税费用存在时 间差异所致 项目 年初至报 告期期末 上年同期 增减变动数 增减比例 变动原因 财务费用 3,594.81 2,275.17 1,319.64 58.00% 主要是华商传媒短期借款增加及发行短期融资 券导致利息增加 资产减值损 失 -125.12 -1,952.48 1,827.36 93.59% 主要是华商传媒上年同期收回陕西华圣企业(集 团)股份有限公司以前年度欠款计提的坏账准备 转回，本期转回坏账准备比上年同期减少导致 公允价值变 动净收益 853.63 -2,439.52 3,293.15 134.99% 主要是华商传媒持有的中国平安股票的公允价 值变动 投资收益 2,508.29 961.23 1,547.06 160.95% 主要是本期套期保值收益增加及本期确认联营 企业投资收益及投资分红款增加 营业外收入 826.90 1,757.23 -930.33 -52.94% 主要是上年同期控股子公司新海岸置业收到违 约金所致 所得税费用 7,618.00 11,924.35 -4,306.35 -36.11% 主要是华商传媒子公司西安华商广告有限责任 公司本年内的所得税优惠在本期确认,而2011年 是在第四季度确认,导致冲减所得税费用存在时 间差异所致 收到的其他 与经营活动 有关的现金 59,191.95 20,388.24 38,803.72 190.32% 主要是本期控股子公司海南民享投资有限公司、 华商传媒及新海岸置业收到往来款增加 购买商品、接 受劳务支付的 现金 277,876.83 169,087.92 108,788.91 64.34% 主要是本期华商传媒及其子公司预付土地款及 广告发布费增加 支付的其他 与经营活动 有关的现金 35,960.96 27,246.13 8,714.83 31.99% 主要是本期华商传媒及其子公司支付往来款、设 备保证金、销售费用增加 收回投资所 收到的现金 200,590.89 102,844.72 97,746.17 95.04% 主要是本期华商传媒银行理财投资业务增加 取得投资收 益收到的现 金 2,487.85 542.30 1,945.55 358.76% 主要是本期华商传媒及上海鸿立股权投资有限 公司收到的投资分红增加，国债回购收益及银行 理财产品等收益增加 吸收投资收 到的现金 149.00 6,899.72 -6,750.72 -97.84% 主要是上年同期华商数码吸收少数股东投资收 到现金，而本期无此项业务 取得借款收 到的现金 80,319.19 54,036.14 26,283.05 48.64% 主要是本期收到的借款增加 发行债券收 到的现金 39,840.00 0.00 39,840.00 - 主要是本期华商传媒发行短期融资券 偿还债务支 付的现金 87,158.57 15,284.96 71,873.61 470.22% 主要是本期华商传媒偿还银行到期借款增加 分配股利、利 润或偿还利 息支付的现 金 13,355.00 27,598.66 -14,243.66 -51.61% 主要是本期华商传媒分红减少 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 2012年第三季度，公司内部控制规范体系建设继续按照内部控制规范体系建设工作计划进行，具体进展情况报告如下： （1）通过梳理公司总部及五家主要子公司关键业务流程，绘制了流程图，编写了流程描述，编制了风险清单，编制了 风险控制矩阵，查找内控缺陷，确定内控缺陷评价标准，对内控缺陷进行了分类分析和汇总，编写了《内部控制规范体系建 设缺陷整改方案》，编写了《内部控制手册》（初稿）。《内部控制规范体系建设缺陷整改方案》经公司内控工作领导小组审议 后，已报海南证监局备案。 （2）2012年8-9月，公司总部及五家主要子公司根据查找出来的内控缺陷和《内部控制规范体系建设缺陷整改方案》 进行整改。截止9月底，大部分整改工作已经完成，预计缺陷整改工作将按计划完成，并形成内控缺陷整改报告。 （3）2012年9月27日，公司董事会审议并通过《关于聘请2012年度内控审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度内控审计工作。 （4）2012年第四季度公司将按计划推进完成以下工作：尚未完成的内控缺陷整改工作，固化内控建设成果，开展内控 自我评价和配合内控审计。 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期末持有数 量（股） 期末账面价值（元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 601318 中国平安 49,999,621.98 1,016,168 42,618,085.92 21.24 -3,861,438.40 2 基金 A600006 中投量化 5,000,000.00 5,000,000 5,045,350.34 2.51 40,350.34 3 基金 519679 银河主题 20,000,000.00 20,000,000 20,000,000.00 9.97 0.00 4 理财产品 AGG121005 结构性存款 50,000,000.00 50,000,000.00 24.92 0.00 5 理财产品 83,000,000.00 83,000,000.00 41.36 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0 0.00 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 2,653,784.40 合计 207,999,621.98 -- 200,663,436.26 100 -1,167,303.66 证券投资审批董事会公告披露日期 2011年07月19日 证券投资审批股东会公告披露日期 -- 证券投资情况的说明 报告期内，经公司董事会批准，公司及控股子公司利用暂时闲置资金进行新股申购、银行理财产品购买、国债回购、 股票二级市场投资等证券投资业务。7-9月证券投资业务获得投资收益2,653,784.40元。公司控股子公司华商传媒下属子 公司持有的中国平安（601318）1,016,168股的期末账面值与6月末账面值相比产生公允价值变动-3,861,438.40元。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 报告期衍生品持仓的风险 分析及控制措施说明（包括 但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 公司衍生品交易品种包括上海期货交易所燃料油、锌及天然橡胶的期货合约，仅限于与企业正 常的大宗商品套期保值贸易业务。在保证正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金的使用 效率，公司使用不超过2 亿元的闲置资金，利用上海期货交易所开展大宗商品（如橡胶、铜、 铝、锌、燃料油等）现货和期货套期保值贸易业务，有利于提高公司自有资金的使用效率。 为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司制定了《大宗商品贸易业务操 作规程》，规定了严格的贸易业务操作规程及违规操作的处罚措施，强调必须做好套期保值操 作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、信用风险、操作风险以 及法律风险进行了充分的评估并做好防范。 公司开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货交易所）同一商品不同交割月 份的合约之间产生正差价且正差价达到公司设定的收益要求时，同时买入近期交割月份的合 约、卖出远期交割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易不以各交易合约平仓获得期 货交易利润为目的，正常盈利模式为通过各买进合约、卖出合约的现货交割方式来获取无风险 的买卖差价收益，其实质为将期货市场作为远期交易市场，通过在该市场的现货买卖来获取确 定的收益。在同一市场同一品种同一时点进行买卖手数相同的交易（公司卖出合约在买入现货 交割时部分会进行一定比例的敞口，用于抵销交易商品因交割结算价格的变动所产生的增值税 影响），交割的现货标的物为上海期货交易所指定交割仓库的标准化仓单，货款收付方均为上 海期货交易所，因此是安全的交易机制。 公司开展的期现套保是指根据本公司获取无风险收益的原则，公司向合作方购买大宗商品、同 时将此笔货物全部在上海期货交易所远期合约卖出，进行套期保值的交易。公司同步实施购货 和销售交易，将上海期货交易所作为远期交易的平台，利用上海期货交易所的交易机制，避免 其他现货贸易可能存在的风险，是一种安全的交易机制。所选择的大宗商品均属于全球性的大 宗商品交易，交易品种属性稳定易于保存，标的物均为上海期货交易所标准仓单，货物存放在 上海期货交易所的定点交割仓库，没有货物控制的风险。 已投资衍生品报告期内市 场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数 的设定 公司大宗商品交易品种在上海期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当 日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司开展的套期保值业务满足套期保值准则中对公 允价值套期会计核算的要求，因此公司将衍生品的公允价值变动转入被套期工具科目核算。 报告期公司衍生品的会计 政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发 生重大变化的说明 公司近几年均开展套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。 独立董事对公司衍生品投 资及风险控制情况的专项 意见 独立董事对公司大宗商品贸易业务进行核查后认为：公司使用自有资金利用期货市场开展无风 险的大宗商品贸易业务履行了相关的审批程序，在风险可控制范围内,符合国家相关法律、法规 及《公司章程》等有关规定。公司利用期货市场开展大宗商品贸易业务的行为已建立了健全的 业务操作规程并得到有效执行。 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年07月11日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 股东协议转让股份的过户手续办理 进展情况 2012年08月29日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 公司股东大会审议事项，经营情况 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 董事长：温子健（签字） 二〇一二年十月三十日 中财网
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