[三季报]庞大集团：2012年第三季度报告
庞大汽贸集团股份有限公司 601258 2012年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 4 §4 附录 .............................................................................. 11 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 庞庆华 主管会计工作负责人姓名 克彩君 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈宝东 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 59,658,053,948.00 52,321,050,859.00 14.02 所有者权益（或股东权益）(元) 9,370,729,452.00 9,731,789,083.00 -3.71 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.57 3.71 -3.77 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,656,240,367.00 126.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -1.78 114.5 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -515,965,795.00 -282,948,538.00 -272.62 基本每股收益（元/股） -0.20 -0.11 -281.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.2 -0.13 -281.82 加权平均净资产收益率（%） -5 -3 减少8个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -5 -4 减少8个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 12,147,131 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 19,853,538 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,853,869 少数股东权益影响额（税后） -17,963,635 合计 53,890,903 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 49,688 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 北京英维特汽车服务连 锁有限公司 194,765,000 人民币普通股 194,765,000 北京联合信投资有限公 司 113,575,000 人民币普通股 113,575,000 中国建设银行股份有限 公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金 9,999,918 人民币普通股 9,999,918 唐山市冀东物贸集团有 限责任公司1 5,622,198 人民币普通股 5,622,198 航天科工财务有限责任 公司 4,415,325 人民币普通股 4,415,325 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 4,238,284 人民币普通股 4,238,284 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－银保 分红 3,862,784 人民币普通股 3,862,784 中国农业银行－华夏复 兴股票型证券投资基金 3,169,515 人民币普通股 3,169,515 中国工商银行－易方达 价值精选股票型证券投 资基金 3,002,914 人民币普通股 3,002,914 广州明佳仓储有限公司 2,898,550 人民币普通股 2,898,550 中国银行股份有限公司 －嘉实沪深300交易型 开放式指数证券投资基 金 2,538,808 人民币普通股 2,538,808 1 唐山市冀东物贸集团有限责任公司为庞庆华实际控制企业，庞庆华自2012年6月12日起的六个月内由其本人或者通 过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，投入金额不超过1亿元，并承诺：在本次增持计 划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表变动情况 科目 2012年9月30日 2011年12月31日 变动比率 应收票据 112,040,000 27,865,446 302.08% 预付账款 6,395,964,524 4,518,410,909 41.55% 一年内到期的非流动资产 4,172,123,944 3,045,331,111 37.00% 长期股权投资 183,558,792 30,894,030 494.16% 短期借款 13,690,858,040 9,527,887,598 43.69% 应付账款 2,056,299,061 3,441,768,790 -40.25% 应付职工薪酬 91,140,993 47,049,389 93.71% 应交税费 186,572,795 333,304,023 -44.02% 一年内到期的非流动负债 3,835,439,140 1,724,659,223 122.39% 长期借款 3,545,721,548 2,248,006,707 57.73% 应付债券 2,279,307,275 0 预计负债 80,318,792 49,976,801 60.71% 少数股东权益 47,741,776 36,328,740 31.42% 外币报表折算差额 -16,040 -549,941 -97.08% 变动原因分析： （1）应收票据2012年9月30日余额为人民币112,040,000元，较2011年12月31日增加302.08%， 主要是由于本期本公司销售收到的银行承兑汇票增加所致。 （2）预付账款2012年9月30日余额为人民币6,395,964,525元，较2011年12月31日增加41.55%， 主要是本公司预付给汽车厂家的预付采购整车和备件的款项增加所致。 （3）一年内到期的非流动资产2012年9月30日余额为人民币4,172,123,944元，较2011年12 月31日增加37%，主要是由于本公司在本期内通过融资租赁方式销售整车产生的一年内到期的长 期应收款较2011年同期增加所致。 （4）长期股权投资2012年9月30日余额为人民币183,558,792元，较2011年12月31日增加 494.16%，主要是由于本公司在本期新设立合营公司和联营公司所致。 （5）短期借款2012年9月30日余额为人民币13,690,858,040元，较2011年12月31日增加 43.69%，主要是本公司于本期新增短期借款增加所致。 （6）应付账款2012年9月30日余额为人民币2,056,299,062元，较2011年12月31日减少40.25%， 主要是本公司本期应付汽车生产厂商的应付款金额减少所致。 （7）应付职工薪酬2012年9月30日余额为人民币91,140,993元，较2011年12月31日增加 93.71%，主要是本公司2012年用工成本和员工人数增加所致。 （8）应交税费2012年9月30日余额为人民币186,572,795元，较2011年12月31日减少44.02%， 主要是本公司于2012年9月30日应交企业所得税余额较2011年12月31日减少所致。 （9）一年内到期的非流动负债2012年9月30日余额为人民币3,835,439,140元，较2011年12 月31日增加122.39%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。 （10）长期借款2012年9月30日余额为人民币3,545,721,548元，较2011年12月31日增加 57.73%，主要是由于本期新增长期借款增加所致。 （11）应付债券2012年9月30日余额为人民币2,279,307,275元，较2011年12月31日增加 2,279,307,275元，主要是由于本期发行公司债券所致。 （12）预计负债2012年9月30日余额为人民币80,318,792元，较2011年12月31日增加60.71%， 主要是由于本期计提的产品质量保证金增加所致。 （13）少数股东权益2012年9月30日余额为人民币47,741,776元,较2011年12月31日增加 31.42%，主要是由于本期少数股东增加所致。 （14）外币报表折算差额2012年9月30日余额为人民币-16,040元,较2011年12月31日减少 97.08%，主要是由于本期位于蒙古国的子公司其记账货币图格里克相对人民币汇率较2011年贬值 所致。 3.1.2 利润表变动情况 科目 2012年9月30日 2011年9月30日 变动比率 管理费用 1,456,440,412 1,105,503,280 31.74% 财务费用 1,073,433,521 467,159,257 129.78% 营业外支出 35,322,772 18,925,322 86.64% 营业利润 -113,528,329 969,025,393 -111.72% 利润总额 -41,673,791 1,038,732,288 -104.01% 净利润 -282,948,539 709,285,044 -139.89% 变动原因分析： （1）管理费用2012年1-9月金额为人民币1,456,440,412元，较2011年同期增加31.74%，主 要是由于本期发生的折旧摊销、租赁费用以及人员工资增加所致。 （2）财务费用2012年1-9月金额为人民币1,073,433,521元，较2011年同期增加129.78%，主 要原因是由于本期银行借款利息增加所致。 （3）营业外支出2012年1-9月金额为人民币35,322,772元，较2011年同期增加86.64%，主要 是由于本期发生的处置非流动资产损失增加所致。 (4)营业利润、利润总额及净利润变动主要由于汽车消费市场整体增速放缓，商用车销售持续低迷， 钓鱼岛事件影响公司日系品牌汽车销售，致使公司7至9月销售收入同比减少，同时公司各项费 用尤其财务费用持续增加，导致公司盈利水平下降。 3.1.2 流量表变动情况 科目 2012年9月30日 2011年9月30日 变动比率 收到的税费返还 37,200,998 19,576,011 90.03% 收到其他与经营活动有关的现金 59,349,035 13,120,461 352.34% 支付其他与经营活动有关的现金 2,725,824,430 1,673,266,101 62.90% 收回投资收到的现金 5,000 650,000,000 -100.00% 取得投资收益收到的现金 3,482,911 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 371,235,373 155,051,121 139.43% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 50,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 118,081,411 83,604,122 41.24% 投资支付的现金 371,450,198 1,131,281,786 -67.17% 购买子公司支付的现金 97,956,088 40,669,838 140.86% 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 1,059,635,331 564,817,200 87.61% 发行新股所收到的现金 0 6,040,006,746 吸收投资收到的现金 4,900,000 取得借款收到的现金 21,023,226,489 11,796,673,699 78.21% 发行债券收到的现金 2,167,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 839,270,557 612,842,263 36.95% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,797,545 73,552,570 -85.32% 变动原因分析： （1）收到的税费返还2012年1-9月金额为人民币37,200,998元，较2011年同期增加90.03%， 主要原因为本期收到的税收补贴和政府补贴增加所致。 （2）收到其他与经营活动有关的现金2012年1-9月金额为人民币59,349,035元，较2011年同 期增加352.34%，主要原因为本期营业外收入增加所致。 （3）支付其他与经营活动有关的现金2012年1-9月金额为人民币2,725,824,430元，较2011年 同期增加62.90%，主要是由于本期支付的费用增加及其他应收款占用增加所致。 （4）收回投资收到的现金2012年1-9月金额为人民币5,000元，较2011年同期减少100%，主 要原因为本期投资收回金额减少所致。 （5）取得投资收益收到的现金2012年1-9月金额为人民币3,482,911元，较2011年同期增加 3,482,911元，主要原因为本期取得投资收益增加所致。 （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2012年1-9月金额为人民币 371,235,373元，较2011年同期增加139.43%，主要原因为本期处置固定资产收到的现金增加。 （7）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2012年1-9月金额为人民币50,000,000元,较 2011年同期增加50,000,000元,主要原因为2011年转让子公司股权在本期收到款项所致。 （8）取得存款利息收入所收到的现金2012年1-9月金额为人民币118,081,411元，较2011年同 期增加41.24%，主要原因为本期银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致。 （9）投资支付的现金2012年1-9月金额为人民币371,450,198元，较2011年同期减少67.17%， 主要原因为本期投资支付现金减少所致。 （10）购买子公司支付的现金2012年1-9月金额为人民币97,956,088元，较2011年同期增加 140.86%，主要原因为本期非同一控制收购子公司支付的现金超过被收购子公司于收购日拥有的现 金所致。 （11）减少使用受限制和定期存款所收到的现金2012年1-9月金额为人民币1,059,635,331元, 较2011年同期增加87.61%，主要原因为本期减少受限制和定期存款所收到的现金增加所致。 （12）发行新股所收到的现金2012年1-9月金额为人民币0元，较2011年同期减少6,040,006,746 元，主要原因为本期没有发行新股所致。 （13）吸收投资收到的现金2012年1-9月金额为人民币4,900,000元，较2011年同期增加 4,900,000元，主要原因为本期收到少数股东投资增加所致。 （14）取得借款所收到的现金2012年1-9月金额为人民币21,023,226,489元，较2011年同期增 加78.21%，主要原因为本期收到银行借款金额增加所致。 （15）发行债券收到的现金2012年1-9月金额为人民币2,167,000,000元，较2011年同期增加 2,167,000,000元，主要原因为本期发行债券的增加所致。 （16）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012年1-9月金额为人民币839,270,557元，较 2011年同期增加36.95%，主要原因为本期财务费用增加所致。 （17）汇率变动对现金的影响2012年1-9月金额为人民币10,797,545元，较2011年同期减少 85.32%，主要原因为本期美元和日元汇率变动所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 本公司于2012年5月28日与新星汽车有限公司（以下称"新星汽车"）签署《合作意向书》， 约定本公司与新星汽车在国内12个城市合作设立合资公司进行梅赛德斯--奔驰车辆的销售、售后服务 的经营。具体信息请见本公司于2012年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司对外投资公告》。目前各合 资公司正在筹备设立中；同时根据《合作意向书》的约定，由本公司提供符合双方约定的土地，按照 双方的约定建设厂房，目前已有5个城市的奔驰4S店进入施工建设阶段。 3.2.2 经公司于2012年4月10日召开2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟申请注册发 行不超过16亿元的中期票据。目前注册发行中期票据事宜还在筹备中，尚待获得中国银行间市场交易 商协会同意注册。 3.2.3 经公司于2012年8月20日召开2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟申请注册发 行不超过25亿元的短期融资券。目前注册发行短期融资券事宜还在筹备中，尚待获得中国银行间市场 交易商协会同意注册。 3.2.4 2012年8月14日，公司接到控股股东庞庆华先生（持有本公司68,145万股有限售条件股份） 的通知，其将持有的本公司68,145万股有限售条件股份（占公司总股本的25.99%）质押给国家开发 银行股份有限公司（以下简称"国家开发银行"），为本公司及下属子公司在国家开发银行及其分行的 综合授信提供质押担保，质押登记解除日为2018年12月30日。 3.2.5 庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司于2012年6月12日通过上海证券 交易所交易系统增持本公司股份371,200股，占本公司股份总额的0.014%。庞庆华计划自2012年6 月12日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统继续增持本 公司股份，投入金额不超过1亿元。截至2012年9月30日，庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物 贸集团有限责任公司共增持本公司股份5,622,198股,占本公司股份总额的0.214%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1承诺内容 （1）避免同业竞争 庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、 裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李 新民、刘斌、蒿杨18名持有本公司股份的自然人股东）、庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限 责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺：作为公司控股股东（或一致行动人、 关联方）期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，在中国境内和/或境外单独或与其 他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经 营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/ 或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除外：1）如果庞庆华先生、 庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东获得或发现与公司及/或 其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业 务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项 业务；2）第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准 公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策 划股份有限公司和/或18名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终 没有以更优越的条件从事该项业务。 （2）解决关联交易 庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞争与利益冲 突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不利用大股东地位，就公司 与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出 侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/ 本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规 定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第 三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本 人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上 述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。 （3）股份限售 庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交 易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 唐山盛诚企业策划股份有限公司股东王淑平、尤晓军、庞伟承诺：自本公司股票在证券交易所上市交 易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份，也不由唐山 盛诚企业策划股份有限公司收购该部分股份。 董事、高级管理人员庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、李金勇、武成、孙志新、赵成满、杨晓光、 蒿杨、李新民、贺立新、刘斌、克彩君承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十五；离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。 监事、高级管理人员贾乐平、李印广、张晓朋、冯建、陈希光、安顺东、车少华、陈志奇承诺：自本 公司在证券交易所上市交易之日起，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的唐 山盛诚企业策划股份有限公司股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后6个月 内，不转让其所持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份。 （4）其他承诺 庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺：自2012年6月12日起的六个月 内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，投入金额不超 过1亿元。在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 3.3.2履行情况 报告期内未有违反承诺事项的情况发生。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未实施现金分红。 （本页无正文，为《庞大汽贸集团股份有限公司2012年第三季度报告》之签字盖章页） 庞大汽贸集团股份有限公司 董事长：庞庆华 2012年10月28日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,985,089,127 15,739,645,396 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 应收票据 112,040,000 27,865,446 应收账款 871,161,608 847,442,939 预付款项 6,395,964,525 4,518,410,909 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,626,298,866 3,740,588,438 买入返售金融资产 存货 10,219,792,112 10,177,830,315 一年内到期的非流动资产 4,172,123,944 3,045,331,111 其他流动资产 流动资产合计 43,382,470,182 38,097,114,554 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 984,980,180 1,246,783,589 长期股权投资 183,558,792 30,894,030 投资性房地产 固定资产 5,371,857,347 4,336,241,334 在建工程 1,276,188,129 1,187,020,125 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,201,422,471 4,320,491,417 开发支出 商誉 876,229,591 778,927,143 长期待摊费用 239,454,721 232,307,254 递延所得税资产 333,354,981 336,576,507 其他非流动资产 1,808,537,554 1,754,694,906 非流动资产合计 16,275,583,766 14,223,936,305 资产总计 59,658,053,948 52,321,050,859 流动负债： 短期借款 13,690,858,040 9,527,887,598 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21,940,558,859 22,360,357,517 应付账款 2,056,299,062 3,441,768,790 预收款项 204,050,499 258,215,933 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 91,140,993 47,049,389 应交税费 186,572,795 333,304,023 应付利息 应付股利 0 其他应付款 1,926,158,874 2,180,254,290 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 3,835,439,140 1,724,659,223 其他流动负债 流动负债合计 43,931,078,262 39,873,496,763 非流动负债： 长期借款 3,545,721,548 2,248,006,707 应付债券 2,279,307,275 长期应付款 专项应付款 递延收益 310,444,944 287,180,430 预计负债 80,318,792 49,976,801 递延所得税负债 92,711,899 94,272,335 其他非流动负债 非流动负债合计 6,308,504,458 2,679,436,273 负债合计 50,239,582,720 42,552,933,036 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000 资本公积 4,284,679,628 4,284,679,628 减：库存股 专项储备 盈余公积 216,972,798 216,972,798 一般风险准备 未分配利润 2,247,593,066 2,609,186,598 外币报表折算差额 -16,040 -549,941 归属于母公司所有者权益合计 9,370,729,452 9,731,789,083 少数股东权益 47,741,776 36,328,740 所有者权益合计 9,418,471,228 9,768,117,823 负债和所有者权益总计 59,658,053,948 52,321,050,859 公司法定代表人: 庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东 母公司资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,722,457,578 2,978,059,904 交易性金融资产 1,635,657,402 194,680,000 应收票据 1,600,000 47,604,246 应收账款 160,686,102 865,315,466 预付款项 498,588,893 737,637,800 应收利息 应收股利 其他应收款 18,012,088,503 12,187,296,111 存货 677,548,322 923,962,102 一年内到期的非流动资产 26,741,075 16,715,626 其他流动资产 流动资产合计 25,735,367,875 17,951,271,255 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,116,127,559 3,705,066,067 投资性房地产 固定资产 607,791,335 507,474,874 在建工程 410,614,865 448,649,267 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,425,057,776 1,372,228,399 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,301,408 9,523,498 递延所得税资产 134,268,946 134,268,947 其他非流动资产 1,118,470,308 1,111,316,855 非流动资产合计 8,819,632,197 7,288,527,907 资产总计 34,555,000,072 25,239,799,162 流动负债： 短期借款 6,689,317,500 2,322,000,000 交易性金融负债 应付票据 4,572,150,000 4,625,054,668 应付账款 330,965,556 866,786,704 预收款项 46,627,359 436,643,272 应付职工薪酬 9,325,002 6,246,401 应交税费 12,264,695 10,923,932 应付利息 应付股利 0 其他应付款 10,038,743,825 7,943,902,119 一年内到期的非流动负债 457,340,000 331,654,000 其他流动负债 流动负债合计 22,156,733,937 16,543,211,096 非流动负债： 长期借款 3,091,600,000 940,740,000 应付债券 2,279,307,275 长期应付款 专项应付款 预计负债 9,933,784 6,957,894 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,380,841,059 947,697,894 负债合计 27,537,574,996 17,490,908,990 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,621,500,000 2,621,500,000 资本公积 4,332,487,016 4,332,487,016 减：库存股 专项储备 盈余公积 216,972,798 216,972,798 一般风险准备 未分配利润 -153,534,738 577,930,358 所有者权益（或股东权益）合计 7,017,425,076 7,748,890,172 负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,555,000,072 25,239,799,162 4.2 合并利润表 编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期期 末金额（1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 13,236,229,867 14,046,530,890 42,016,518,059 40,821,606,062 其中：营业收入 13,236,229,867 14,046,530,890 42,016,518,059 40,821,606,062 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,799,134,695 13,588,711,610 42,129,199,061 39,851,425,561 其中：营业成本 11,977,684,566 12,466,653,384 37,375,520,986 36,458,600,869 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,840,452 27,758,982 91,626,076 81,726,314 销售费用 746,831,682 524,406,482 2,088,506,064 1,699,292,709 管理费用 526,503,553 335,159,491 1,456,440,412 1,105,503,280 财务费用 519,583,687 234,733,271 1,073,433,521 467,159,257 资产减值损失 690,755 43,672,002 39,143,132 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失 以“－”号填列） -164,787 -3,595,004 -847,327 -1,155,108 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 -3,158,304 -991,412 -4,330,238 -1,104,025 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） -563,069,615 454,224,276 -113,528,329 969,025,393 加：营业外收入 39,886,194 4,098,497 107,177,310 88,632,217 减：营业外支出 19,416,584 4,442,969 35,322,772 18,925,322 其中：非流动资产 处置损失 7,166,153 2,671,807 12,147,131 8,454,699 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） -542,600,005 453,879,804 -41,673,791 1,038,732,288 减：所得税费用 -27,856,827 154,382,584 239,329,351 329,447,244 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） -514,743,178 299,497,220 -281,003,142 709,285,044 归属于母公司所有者 的净利润 -515,965,795 298,897,264 -282,948,538 702,623,117 少数股东损益 1,222,617 599,956 1,945,396 6,661,927 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.20 0.11 -0.11 0.28 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 377,240 -2,318,196 533,901 -2,075,249 八、综合收益总额 -514,365,938 297,179,024 -280,469,241 707,209,795 归属于母公司所有者 的综合收益总额 -515,588,555 296,579,068 -282,414,637 700,547,868 归属于少数股东的综 合收益总额 1,222,617 599,956 1,945,396 6,661,927 母公司利润表 编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 1,194,251,779 2,105,258,408 5,595,393,806 9,146,286,713 减：营业成本 1,192,425,441 1,996,527,470 5,298,088,696 8,719,917,795 营业税金及附加 2,111,731 1,333,371 11,779,214 5,967,955 销售费用 67,390,630 94,090,196 226,063,431 266,913,038 管理费用 46,570,004 56,089,385 186,923,317 212,745,015 财务费用 292,298,494 32,486,637 559,701,673 115,350,264 资产减值损失 0 0 8,936,174 7,640,088 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0 投资收益（损失以 “－”号填列） 24,473,279 539,564 32,963,700 14,696,347 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 -2,818,577 -991,412 -3,358,637 -1,104,025 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） -382,071,242 -74,729,087 -663,134,999 -167,551,095 加：营业外收入 1,888,793 1,334,465 15,177,903 5,148,459 减：营业外支出 1,483,924 151,294 3,373,564 3,550,291 其中：非流动资产处置 损失 67,639 140,516 308,781 347,105 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -381,666,373 -73,545,916 -651,330,660 -165,952,927 减：所得税费用 3,152,390 -15,980,421 1,489,435 -43,019,289 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） -384,818,763 -57,565,495 -652,820,095 -122,933,638 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.15 -0.02 -0.25 -0.05 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 0 0 0 0 七、综合收益总额 -384,818,763 57,565,495 -652,820,095 -122,933,638 4.3 合并现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,408,546,191 48,659,815,236 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,200,998 19,576,011 收到其他与经营活动有关的现金 59,349,035 13,120,461 经营活动现金流入小计 51,505,096,224 48,692,511,708 购买商品、接受劳务支付的现金 50,688,535,994 46,515,748,325 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,683,000,604 1,297,964,622 支付的各项税费 1,063,975,563 1,260,347,722 支付其他与经营活动有关的现金 2,725,824,430 1,673,266,101 经营活动现金流出小计 56,161,336,591 50,747,326,770 经营活动产生的现金流量净额 -4,656,240,367 -2,054,815,062 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,000 650,000,000 取得投资收益收到的现金 3,482,911 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 371,235,373 155,051,121 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 118,081,411 83,604,122 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 542,804,695 888,655,243 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 3,064,832,079 3,772,130,001 投资支付的现金 371,450,198 1,131,281,786 购买子公司支付的现金 97,956,088 40,669,838 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,534,238,365 4,944,081,625 投资活动产生的现金流量净额 -2,991,433,670 -4,055,426,382 三、筹资活动产生的现金流量： 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 1,059,635,331 564,817,200 发行新股所收到的现金 6,040,006,746 吸收投资收到的现金 4,900,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 21,023,226,489 11,796,673,699 发行债券收到的现金 2,167,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 24,254,761,820 18,401,497,645 偿还债务支付的现金 13,473,535,708 11,235,195,737 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 839,270,557 612,842,263 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 14,312,806,265 11,848,038,000 筹资活动产生的现金流量净额 9,941,955,555 6,553,459,645 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,797,545 73,552,570 五、现金及现金等价物净增加额 2,305,079,063 516,770,771 加：期初现金及现金等价物余额 14,232,812,235 11,464,434,595 六、期末现金及现金等价物余额 16,537,891,298 11,981,205,366 母公司现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,525,279,643 8,727,214,851 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 23,610,241 4,750,164 经营活动现金流入小计 3,548,889,884 8,731,965,015 购买商品、接受劳务支付的现金 6,097,617,458 10,548,281,993 支付给职工以及为职工支付的现金 172,395,102 203,272,543 支付的各项税费 81,505,045 100,192,379 支付其他与经营活动有关的现金 349,244,298 76,497,389 经营活动现金流出小计 6,700,761,903 10,928,244,304 经营活动产生的现金流量净额 -3,151,872,019 -2,196,279,289 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,344,633 650,000,000 取得投资收益收到的现金 36,322,337 14,696,347 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 47,448,754 35,692,218 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 34,723,935 32,577,931 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 174,839,659 732,966,496 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 273,798,491 1,177,853,446 投资支付的现金 3,265,922,225 2,160,264,770 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,427,117 12,300,070 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,562,147,833 3,350,418,286 投资活动产生的现金流量净额 -3,387,308,174 -2,617,451,790 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 发行新股所收到的现金 6,040,006,746 取得借款收到的现金 8,494,140,100 1,613,920,040 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 32,000,000 发行债券收到的现金 2,167,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,661,140,100 7,685,926,786 偿还债务支付的现金 1,850,276,600 2,358,162,680 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 527,285,633 328,446,751 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,377,562,233 2,686,609,431 筹资活动产生的现金流量净额 8,283,577,867 4,999,317,355 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,744,397,674 185,586,276 加：期初现金及现金等价物余额 2,978,059,904 2,899,100,916 六、期末现金及现金等价物余额 4,722,457,578 3,084,687,192 中财网
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