[三季报]金 融 街：2012年第三季度报告正文
金融街控股股份有限公司2012年第三季度报告正文 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 4、本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财 务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 69,579,724,226.45 59,722,101,913.34 16.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,903,141,762.09 18,112,853,732.62 4.36% 股本（股） 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.24 5.98 4.36% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 3,713,466,739.06 38.21% 8,852,292,038.44 21.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 276,413,180.92 -48.91% 1,378,503,302.17 -23.9% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,049,766,361.21 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.68 基本每股收益（元/股） 0.1 -44.44% 0.46 -23.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1 -44.44% 0.46 -23.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.47% 降低1.55个百分点 7.33% 降低2.89个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.43% 降低1.59个百分点 4.11% 降低3.55个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 非流动资产处置损益 35,092,859.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,638,500.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 770,003,904.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,472,618.68 所得税影响额 -202,301,970.57 少数股东权益影响额 -438,746.92 合计 606,467,164.79 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 195,767 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 人民币普通股 803,606,493 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 89,288,652 人民币普通股 89,288,652 全国社保基金一零八组合 57,379,979 人民币普通股 57,379,979 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 42,835,763 人民币普通股 42,835,763 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 39,579,090 人民币普通股 39,579,090 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 32,463,734 人民币普通股 32,463,734 融通深证100指数证券投资基金 28,116,357 人民币普通股 28,116,357 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 25,831,950 人民币普通股 25,831,950 银华深证100指数分级证券投资基金 25,776,543 人民币普通股 25,776,543 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 24,233,887 人民币普通股 24,233,887 股东情况的说明 无 （三）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至2012年9月30 日前十名债券持有人情况列示） 报告期末前十名09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币100元） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,000,000 4 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 3,000,000 5 中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 2,777,750 6 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 2,100,000 7 中国人寿保险（集团）公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,226,767 10 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 900,000 注：报告期内，公司2009年第一期公司债券中3年期品种（112007，09金街01）到期，公司已兑付该品种本金及最后一期 利息。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 公司主要资产及负债项目变动情况 单位：万元 项目 2012年9月30日 2011年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 1,397,376.11 923,438.10 51.32% 新增借款较多。 其他应收款 133,510.06 11,258.46 1085.86% 支付投标保证金所致。 短期借款 754,000.00 80,000.00 842.50% —— 一年内到期的非流动负债 621,188.77 1,060,965.60 -41.45% 主要是兑付公司债（三年期）本金及偿还借款所致。 长期借款 1,239,215.01 661,135.33 87.44% —— 2、相关费用及收益项目变动情况 单位：万元 项目 2012年1-9月 2011年1-9月 变动幅度 变动原因 营业成本 580,470.76 386,848.40 50.05% 一是结算收入增加导致对应的营业成本增加，二是报 告期内部分结算项目获取成本较高，三是建筑及人工 成本上升。 财务费用 31,038.69 17,045.77 82.09% 借款增加导致财务费用增加。 3、公司现金流量分析 ①经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-20.50亿元，上年同期为-13.42亿元。主要原因报告期内公司销 售商品收到现金92.48亿元，较上年同期111.14亿元减少18.66亿元。 ②投资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，上年同期为-4.16亿元。主要原因是报告期内公司收 购国华发展（惠东）有限公司持有的金融街惠州置业有限公司10.87%股权，导致本期投资活动产生的现金流量净额为负。 ③筹资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为70.20亿元，上年同期为-20.85亿元。主要原因是报告期内新增借 款收到现金159.62亿元，较去年同期64.49亿元增加95.13亿元。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 一、公司2012年1-9月经营情况 1、2012年1-9月，公司实现营业收入88.52亿元，较去年同期增长21.21%；归属于上市公司股东的净利润13.79亿元， 较去年同期下降23.9%，预计公司全年净利润保持稳定增长。2012年1-9月公司出现营业收入增长、净利润下降主要有两方 面原因：一是公司1-9月结算项目毛利率较去年同期下降；二是2012年1-9月，纳入公司合并范围的天津盛世鑫和置业有 限公司（公司持股50%）、北京天石基业房地产开发有限公司（公司持股51%）分别实现营业收入约14.19亿元和6.13亿元， 分别实现净利润约2.48亿元和1.38亿元，根据会计准则规定，上述两公司实现的营业收入全部计入公司营业收入，净利润 则按照公司持股比例分别计入1.24亿元和0.70亿元。公司将通过加强成本控制和费用控制，提升盈利水平。 2、2012年1-9月，公司实现房产签约额约131亿元，同比增长约50%；签约面积约77.5万平米，同比增长约70%；其 中商务地产签约额约53.5亿元，签约面积约26.2万平米；住宅签约额约77.5亿元，签约面积约51.3万平米。 3、2012年9月，公司通过参加公开投标方式以总价63.7477亿元获得了北京市西城区月坛南街地块二、地块三国有建 设用地使用权，合计土地面积为34,718.34平方米，建筑面积为255,477平方米，土地用途为商业金融用地和体育用地。上 述地块需无偿还建回迁办公及商业用房51,214.78平方米，其中：地上建筑面积45,123.13平方米，地下建筑面积6,091.65 平方米。上述项目产品定位为集甲级写字楼及配套商业为一体的城市综合体。 二、中信城项目进展情况 2010年12月30日和2011年6月23日，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）分别 受让北京中信房地产有限公司（以下简称“北京中信地产”）拥有的北京.中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”） 中规划地上建筑面积合计约50万平方米所对应的国有土地使用权，受让价格合计100.18亿元，并签署《关于北京.中信城B、 C、D地块合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”。详见公司于2011年1月5日及2011年6月25日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。公司已经按照《合作意向书》规定，于2010年12月和2011年7月分两 次向北京中信地产支付定金及预付款，共计25.18亿元。 根据《合作意向书》约定，北京中信地产应于2012年3月底完成中信城地块的拆迁工作，达到“三通一平”，具备开工 条件，并将地块交付给北京置地，同时将中信城地块的国有土地使用证办理至北京置地名下。中信城地块拆迁受整体拆迁环 境的影响，拆迁进度低于计划目标。公司积极督促北京中信地产加快拆迁进度，截至报告期末，中信城地块已经完成项目获 取时应拆迁户数约78%的拆迁工作量，其中C地块已经完成全部拆迁，D地块剩余8户待拆迁，B地块剩余142户待拆迁； 预计D地块年内可以完成拆迁工作，B地块2013年完成拆迁工作。公司尚未向北京中信地产支付《合作意向书》规定的后 续款项。 鉴于中信城地块地理位置优越，符合公司发展战略的要求，公司将继续积极督促北京中信地产加快拆迁进度，并按照《合 作意向书》规定履行义务。 三、公司对外担保情况 1、按揭担保情况 公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司 上述类型担保余额为124,894万元。 2、其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下： 单位：万元 担保对象 担保对象与上市公司关系 担保余额 金融街重庆融拓置业有限公司 子公司 134,656 北京金融街里兹置业有限公司 子公司 80,000 北京金晟惠房地产开发有限公司 子公司 80,000 天津盛世鑫和置业有限公司 子公司 54,286 北京奕环天和置业有限公司 子公司 50,000 金融街重庆置业有限公司 子公司 36,245 金融街惠州置业有限公司 子公司 32,000 金融街津塔（天津）置业有限公司 子公司 14,124 金融街购物中心有限公司 子公司 8,000 合计 489,311 截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为489,311万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.19%，占公司最 近一期经审计净资产的比例为27.01%。 3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 四、报告期内，公司募集资金使用情况 公司于2008年1月实施了2007年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为82.19亿元，公司实际募集资 金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下： 单位：万元 投资项目名称 募集资金分配额 已投入募集资金数额 募集资金余额 A5（金融街中心） 41,500.00 41,500.00 0 德胜H（德胜凯旋） 34,300.00 34,300.00 0 天津环球金融中心-津塔部分 274,400.00 274,400.00 0 天津环球金融中心-津门部分 131,500.00 131,500.00 0 惠州中区 340,246.90 272,803.88 67,443.02 合计 821,946.90 754,503.88 67,443.02 公司2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前尚未使用的募集资金67,443.02万元全部存放于银行专 用账户。 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 发行时所作承诺 北京金融街投 资（集团）有限 公司 在作为本公司控股股东 期间，不会在中国境内或 境外，以任何方式（包括 但不限于单独经营、通过 合资经营或拥有另一公 司或企业的股份及其他 权益）直接或间接参与任 何与本公司及本公司控 股子公司构成竞争的任 何业务或活动。 2004年12 月02日 --- 报告期内，公司 第一大股东北 京金融街投资 （集团）有限公 司严格履行了 承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年07月04日 公司所在地 实地调研 机构 富邦证券、群益国际 （一）谈论的主要内容：（1）公司日常 经营情况；（2）公司发展战略；（3）公 司对行业发展变化的看法。（二）提供 的主要资料：公司定期报告等公开资 料。 2012年07月11日 公司所在地 实地调研 机构 方正证券、安石基金 2012年08月28日 公司所在地 实地调研 机构 中银国际证券 2012年09月13日 公司所在地 实地调研 机构 民生证券 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 中财网
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