[三季报]龙元建设：2012年第三季度报告
龙元建设集团股份有限公司 600491 2012年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 5 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赖振元 主管会计工作负责人姓名 陆健 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆健 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 13,286,873,673.88 12,579,319,556.84 5.62 所有者权益（或股东权益）(元) 2,911,952,581.67 2,607,944,485.49 11.66 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.073 2.752 11.66 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -275,041,165.97 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.2903 不适用 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 57,353,334.00 384,260,122.21 -13.47 基本每股收益（元/股） 0.0605 0.4055 -13.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.0537 0.0645 -17.13 稀释每股收益（元/股） 0.0605 0.4055 -13.45 加权平均净资产收益率（%） 2.03 13.89 减少0.66个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.80 2.21 减少0.69个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 417,549,500.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 13,267,530.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,224.43 所得税影响额 -107,388,351.03 少数股东权益影响额（税后） -118,527.19 合计 323,124,928.50 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 49,747 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流 通股的数量 种类 赖振元 319,072,052 人民币普通股 郑桂香 38,828,700 人民币普通股 通联资本管理有限公司 37,400,000 人民币普通股 赖晔鋆 28,973,698 人民币普通股 赖朝辉 27,659,700 人民币普通股 宁波明和投资管理有限公司 18,149,320 人民币普通股 甘肃省信托有限责任公司 12,944,708 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10,943,730 人民币普通股 陈剑刚 7,899,366 人民币普通股 甘肃省信托有限责任公司－金鹰理财信托计划(六期) 6,974,486 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据期末较期初减少19,243.98万元，减少幅度为87.12%。原因主要是本期安徽水泥股 权出售，安徽水泥本期末应收票据不包含在内以及建筑建材行业严格控制收款，减少应收票据来款。 2、应收股利期末较期初增加10,021.1万元。原因主要是本期安徽水泥股权出售，应收安徽水泥 股利不再合并抵消。 3、固定资产期末较期初减少69,789.15万元，减少幅度为78%。原因主要是本期安徽水泥股权出 售，所属固定资产不再合并。 4、无形资产期末较期初减少4,581.04万元，减少幅度为48.99%。原因主要是本期安徽水泥股权 出售，所属无形资产不再合并。 5、应付票据期末较期初减少42,700.92万元，减少幅度为48.3%。原因主要是本期母公司及浙江 大地钢结构公司票据结算减少所致。 6、预收款项期末较期初增加33,260.21万元，增加幅度为41.22%。原因主要是本期部分工程收 取工程款相应增加。 7、应付利息期末较期初减少1,585.67万元，减少幅度为80.82%。原因主要是归还短期融资券同 时支付利息。 8、应付股利期末较期初减少6,563.87万元，减少幅度为71.24%。原因主要是本期安徽水泥股权 出售，原该公司应付少数股东的股利不再并入。 9、一年内到期的非流动负债期末较期初减少5,982.4万元，减少幅度为44.27%。原因主要是本 期安徽水泥股权出售，所属一年内到期的非流动负债不再合并，以及归还一年内到期的非流动负债。 10、长期借款期末较期初减少15,527.22万元，减少幅度为40.48%。原因主要是本期安徽水泥股 权出售，所属长期借款不再合并。 11、少数股东权益期末较期初减少5,056.81万元，减少幅度为40.83%。原因主要是本期安徽水 泥股权出售，所属少数股东权益不再合并。 12、投资收益本期较上年同期增加41,687.3万元，增加幅度为46973.87%。原因主要是本期安徽 水泥股权出售，确认投资收益。 13、所得税费用本期较上年同期增加4,267.4万元，增加幅度为38.45%。原因主要是本期出售安 徽水泥股权确认收益，同时确认所得税影响数额。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 重大诉讼仲裁事项 1、报告期内，公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的重大诉讼或仲裁事项。 2、延续到报告期的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项： （1）公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，向上海市第一中级 人民法院提起了诉讼，要求判令对方支付拖欠工程款及利息合计30,720.63万元。详细请参见公司于 2012年3月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2012-08号公告。 （2）公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾 投资控股有限公司的诉讼情况，根据约定，由于宁波阳光海湾发展有限公司不能满足项目建设支持资 金入股应满足的条件，公司向法院提起了诉讼，要求判决终止与三被告订立的《资金支持与合作协议 书》；判决被告宁波阳光立即偿还原告款项人民币 301,000,000元；赔偿原告自资金投入之日起至2011 年2月27日止的利息损失6,894,034.16元。因该案系涉外诉讼，诉前准备工作耗时较长，在完成诉 讼资料送达各涉诉当事人等各项准备工作后，法院预定于2012年11月1日正式开庭审理。详细请参 见公司于2011年8月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2011-20号公告。 3.2.2 2012年公司前三季度承接业务量约130亿元。报告期内主要建筑施工合同情况如下： 1、公司与汉拿（天津）房地产开发有限公司签订了香邑花园三期项目工程总承包施工合同，合同 金额为人民币2.06亿元。 2、公司中标洋浦经济开发区建设投资开发有限公司投资开发的洋浦经济开发区阳光海湾住宅小区 工程项目和东部生活区文化广场（一期）工程（施工一标段）工程，中标金额为人民币2.12亿元。 3、公司中标宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司投资开发的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园 标准厂房建设项目I 标段（施工）工程，中标金额为人民币1.3亿元。 4、公司与杭州宏华数码科技股份有限公司签订了数码喷印系统生产基地二期用地（暂定名：宏华 大厦）工程总承包施工合同，合同金额为人民币1.5亿元。 3.2.3 因公司全资子公司浙江大地钢结构有限公司搬迁所得税清算（具体请参见公司于2012年10月8 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司临2012-31号公告），报告期，浙江 大地钢结构有限公司确认资本公积8,391.48万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、报告期内公司无现金分红政策的执行情况。 2、根据中国证监会【证监发[2012]37号】、宁波证监局【甬证监发[2012]57号】《关于转发进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求，公司对《公司章程》第一百七十六条—公 司利润分配政策进行了修订，并经公司六届十五次董事会及2012年第二次临时股东大会审议通过。详 细请参见刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司临2012-23、临2012-27、 临2012-29号公告。 龙元建设集团股份有限公司 法定代表人:赖振元 2012年10月30日 §4附录 4.1 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,287,317,047.90 1,242,548,082.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,441,600.00 220,881,438.80 应收账款 3,265,000,848.50 2,968,427,793.35 预付款项 464,650,644.54 436,620,711.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 100,210,994.22 其他应收款 1,846,565,184.28 1,472,743,027.44 买入返售金融资产 存货 5,672,869,526.03 4,880,398,595.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 12,665,055,845.47 11,221,619,649.73 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 9,200,000.00 12,402,500.00 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 62,470,182.86 62,470,182.86 投资性房地产 固定资产 196,889,606.80 894,781,100.48 在建工程 241,083,590.38 237,601,382.92 工程物资 632,518.86 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,693,303.65 93,503,704.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,308,430.34 13,808,999.80 递延所得税资产 53,030,282.40 38,755,342.99 其他非流动资产 3,142,431.98 3,744,174.32 非流动资产合计 621,817,828.41 1,357,699,907.11 资产总计 13,286,873,673.88 12,579,319,556.84 流动负债： 短期借款 1,900,253,713.00 1,884,582,160.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 457,158,079.61 884,167,319.86 应付账款 3,555,034,721.01 2,976,220,179.32 预收款项 1,139,449,832.10 806,847,743.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,098,001,420.44 1,226,790,891.05 应交税费 565,741,647.88 538,350,393.11 应付利息 3,764,075.40 19,620,785.84 应付股利 26,492,720.71 92,131,432.46 其他应付款 1,240,442,595.46 899,103,848.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 75,299,600.00 135,123,600.00 其他流动负债 流动负债合计 10,061,638,405.61 9,462,938,354.19 非流动负债： 长期借款 228,269,150.24 383,541,303.12 应付债券 长期应付款 195,481.03 210,924.93 专项应付款 834,679.43 819,344.43 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,686,364.06 非流动负债合计 239,985,674.76 384,571,572.48 负债合计 10,301,624,080.37 9,847,509,926.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 947,600,000.00 947,600,000.00 资本公积 441,138,240.49 382,727,370.46 减：库存股 专项储备 24,410,037.20 盈余公积 191,233,714.26 227,555,545.46 一般风险准备 未分配利润 1,332,848,889.90 1,025,498,143.30 外币报表折算差额 -868,262.98 153,389.07 归属于母公司所有者权益合计 2,911,952,581.67 2,607,944,485.49 少数股东权益 73,297,011.84 123,865,144.68 所有者权益合计 2,985,249,593.51 2,731,809,630.17 负债和所有者权益总计 13,286,873,673.88 12,579,319,556.84 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人:陆健 会计机构负责人:陆健 母公司资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 813,266,776.06 816,733,508.76 交易性金融资产 应收票据 23,637,600.00 76,682,114.77 应收账款 2,522,623,033.81 2,299,473,086.61 预付款项 290,862,727.80 263,248,791.17 应收利息 应收股利 106,330,994.22 224,920,000.00 其他应收款 2,152,548,779.06 1,581,337,841.66 存货 4,561,406,315.70 3,809,503,148.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,470,676,226.65 9,071,898,491.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 795,998,092.12 1,008,453,172.12 投资性房地产 固定资产 47,818,000.73 52,092,124.15 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 843,243.83 1,097,916.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,212,759.00 4,501,764.78 递延所得税资产 48,188,593.45 33,340,552.25 其他非流动资产 非流动资产合计 897,060,689.13 1,099,485,529.49 资产总计 11,367,736,915.78 10,171,384,021.27 流动负债： 短期借款 1,522,000,000.00 1,463,460,000.00 交易性金融负债 应付票据 420,158,079.61 780,397,319.86 应付账款 2,827,068,829.67 2,193,885,094.52 预收款项 987,621,351.50 566,220,502.87 应付职工薪酬 982,732,751.04 1,035,687,136.12 应交税费 473,379,898.15 383,504,479.56 应付利息 3,462,814.36 19,151,116.15 应付股利 26,492,720.71 33,183,010.05 其他应付款 986,877,468.38 859,102,970.26 一年内到期的非流动负债 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 8,229,793,913.42 7,377,591,629.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 8,229,793,913.42 7,377,591,629.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 947,600,000.00 947,600,000.00 资本公积 419,058,530.18 419,058,530.18 减：库存股 专项储备 24,410,037.20 盈余公积 227,555,545.46 227,555,545.46 一般风险准备 未分配利润 1,543,728,926.72 1,175,168,279.04 所有者权益（或股东权益）合计 3,137,943,002.36 2,793,792,391.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,367,736,915.78 10,171,384,021.27 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人:陆健 会计机构负责人:陆健 4.2 合并利润表 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期期 末金额（1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 3,621,508,522.63 2,973,715,562.28 9,513,869,925.05 8,476,344,995.82 其中：营业 收入 3,620,859,024.63 2,973,593,662.28 9,511,795,978.85 8,476,223,095.82 利息收入 649,498.00 121,900.00 2,073,946.20 121,900.00 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 3,544,353,131.05 2,858,787,937.22 9,401,701,390.24 8,147,520,211.41 其中：营业 成本 3,357,863,210.10 2,665,868,706.17 8,754,378,123.35 7,572,499,182.92 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 111,051,303.64 84,364,058.56 289,728,329.88 246,180,853.27 销售费用 2,075,841.18 3,817,712.90 10,125,915.50 12,007,701.20 管理费用 42,340,807.79 56,950,387.86 193,665,196.23 170,952,732.02 财务费用 32,301,964.06 33,318,212.64 92,974,689.50 85,706,594.19 资产减值损失 -1,279,995.72 14,468,859.09 60,829,135.78 60,173,147.81 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失 以“－”号填列） -200,580.78 1,030,352.28 417,760,465.83 887,457.20 其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益 1,390,373.11 258,300.00 1,390,373.11 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填 列） 76,954,810.80 115,957,977.34 529,929,000.64 329,712,241.61 加：营业外收入 9,198,109.86 7,771,648.47 15,248,316.01 10,804,000.52 减：营业外支出 933,871.43 1,342,687.31 2,720,417.46 2,823,441.45 其中：非流动资 产处置损失 3,656.87 137,122.42 554,407.77 492,275.04 四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列） 85,219,049.23 122,386,938.50 542,456,899.19 337,692,800.68 减：所得税 费用 26,978,540.71 43,721,382.25 153,657,945.17 110,983,958.87 五、净利润（净 亏损以“－”号 填列） 58,240,508.52 78,665,556.25 388,798,954.02 226,708,841.81 归属于母公 司所有者的净利 润 57,353,334.00 66,281,886.69 384,260,122.21 189,340,768.15 少数股东损 益 887,174.52 12,383,669.56 4,538,831.81 37,368,073.66 六、每股收益： （一）基本每股 收益 0.0605 0.0699 0.4055 0.1998 （二）稀释每股 收益 0.0605 0.0699 0.4055 0.1998 七、其他综合收 益 -1,143,162.55 1,914,692.10 -868,262.98 1,961,259.34 八、综合收益总 额 57,097,345.97 80,580,248.35 387,930,691.04 228,670,101.15 归属于母公 司所有者的综合 收益总额 56,210,171.45 68,196,578.79 383,391,859.23 191,302,027.49 归属于少数 股东的综合收益 887,174.52 12,383,669.56 4,538,831.81 37,368,073.66 总额 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人:陆健 会计机构负责人:陆健 母公司利润表 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期期 末金额（1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业收入 3,197,436,722.25 2,206,412,569.18 8,010,321,197.39 6,637,732,744.73 减：营业成 本 2,955,132,951.78 2,013,953,529.63 7,391,045,070.18 6,073,332,929.93 营业税 金及附加 102,261,514.63 70,916,729.79 256,570,863.29 214,585,149.55 销售费 用 管理费 用 19,481,253.90 23,547,909.19 85,443,981.68 78,231,547.89 财务费 用 24,777,003.59 19,932,355.31 65,553,895.28 51,055,474.88 资产减 值损失 5,393,255.05 -10,964,225.37 59,392,164.78 13,888,550.87 加：公允价 值变动收益（损 失以“－”号填 列） 投资收 益（损失以“－” 号填列） 9,410,994.22 429,957,802.39 42,565,300.00 其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏 损以“－”号填 列） 99,801,737.52 89,026,270.63 582,273,024.57 249,204,391.61 加：营业外 收入 7,616,859.00 7,629,845.53 8,199,907.59 8,937,282.73 减：营业外 支出 930,000.00 961,500.00 1,932,700.00 1,848,708.55 其中：非 流动资产处置损 失 10,708.55 三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列） 106,488,596.52 95,694,616.16 588,540,232.16 256,292,965.79 减：所得税 费用 24,269,400.58 23,923,654.04 144,171,584.48 53,431,916.44 四、净利润（净 亏损以“－”号 82,219,195.94 71,770,962.12 444,368,647.68 202,861,049.35 填列） 五、每股收益： （一）基本 每股收益 （二）稀释 每股收益 六、其他综合收 益 七、综合收益总 额 82,219,195.94 71,770,962.12 444,368,647.68 202,861,049.35 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人:陆健 会计机构负责人:陆健 4.3 合并现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,326,602,359.40 7,843,054,487.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 2,073,430.79 313,221.40 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 918,876.36 196,154.76 收到其他与经营活动有关的现金 4,627,763,549.40 3,492,927,608.51 经营活动现金流入小计 12,957,358,215.95 11,336,491,472.53 购买商品、接受劳务支付的现金 5,099,481,385.71 4,733,768,550.91 客户贷款及垫款净增加额 -3,200,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 16.00 349.22 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,869,959,762.83 2,322,363,362.96 支付的各项税费 431,049,408.35 424,276,775.95 支付其他与经营活动有关的现金 4,835,108,809.03 3,951,781,020.97 经营活动现金流出小计 13,232,399,381.92 11,432,190,060.01 经营活动产生的现金流量净额 -275,041,165.97 -95,698,587.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 240,000,000.00 40,305,820.00 取得投资收益收到的现金 288,258,300.00 1,489,199.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,239,150.08 25,504,616.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 529,497,450.08 67,299,635.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 10,939,146.75 41,913,101.98 投资支付的现金 94,920.00 40,305,820.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,205,675.34 744,970.28 投资活动现金流出小计 17,239,742.09 82,963,892.26 投资活动产生的现金流量净额 512,257,707.99 -15,664,256.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 7,550,000.00 24,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,550,000.00 24,500,000.00 取得借款收到的现金 1,943,376,062.00 1,749,753,062.13 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,805,549.00 筹资活动现金流入小计 1,950,926,062.00 1,776,058,611.13 偿还债务支付的现金 1,930,371,484.46 1,434,308,963.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,138,908.30 59,988,033.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,115,510,392.76 1,494,296,997.22 筹资活动产生的现金流量净额 -164,584,330.76 281,761,613.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,059,848.16 -933,944.59 五、现金及现金等价物净增加额 73,692,059.42 169,464,825.45 加：期初现金及现金等价物余额 999,923,432.11 792,668,420.15 六、期末现金及现金等价物余额 1,073,615,491.53 962,133,245.60 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人:陆健 会计机构负责人:陆健 母公司现金流量表 2012年1—9月 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,916,514,607.99 6,688,796,978.42 收到的税费返还 159,654.76 收到其他与经营活动有关的现金 4,542,598,583.10 3,494,674,529.81 经营活动现金流入小计 11,459,113,191.09 10,183,631,162.99 购买商品、接受劳务支付的现金 3,916,459,836.98 3,779,138,875.81 支付给职工以及为职工支付的现金 2,570,912,063.15 2,150,802,727.47 支付的各项税费 352,083,772.44 298,060,335.87 支付其他与经营活动有关的现金 4,991,056,989.70 4,082,257,903.63 经营活动现金流出小计 11,830,512,662.27 10,310,259,842.78 经营活动产生的现金流量净额 -371,399,471.18 -126,628,679.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 240,000,000.00 取得投资收益收到的现金 290,442,900.00 42,565,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 238,585.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 530,442,900.00 42,803,885.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 3,890,849.65 13,755,691.30 投资支付的现金 27,544,920.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,435,769.65 13,755,691.30 投资活动产生的现金流量净额 499,007,130.35 29,048,193.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,433,000,000.00 1,103,560,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,433,000,000.00 1,103,560,000.00 偿还债务支付的现金 1,417,460,000.00 844,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,865,431.58 64,408,631.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,562,325,431.58 908,408,631.50 筹资活动产生的现金流量净额 -129,325,431.58 195,151,368.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,717,772.41 97,570,882.41 加：期初现金及现金等价物余额 622,278,875.74 592,148,428.44 六、期末现金及现金等价物余额 620,561,103.33 689,719,310.85 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人:陆健 会计机构负责人:陆健 中财网
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