[三季报]绵世股份：2012年第三季度报告全文
北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘海英声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √是 □否 □不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期 末增减(%) 调整前调整后调整后 总资产（元） 1,621,403,919.32 1,444,527,237.49 1,462,697,105.89 10.85% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,001,086,411.03 989,176,724.11 999,659,183.53 0.14% 股本（股） 298,095,522.00 298,095,522 298,095,522.00 0% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.36 3.32 3.35 0.3% 2012年 7-9月比上年同期增减（%） 2012年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 6,184,541.92 95.92% 14,955,173.99 23.3% 归属于上市公司股东的净利 润（元） -2,274,997.64 81.44% 21,427,227.50 -85.65% 经营活动产生的现金流量净 额（元） ----163,309,754.40 -22.27% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） ----0.5478 -22.28% 基本每股收益（元/股） -0.0076 81.51% 0.0719 -85.65% 稀释每股收益（元/股） -0.0076 81.51% 0.0719 -85.65% 加权平均净资产收益率（ %） -0.23% 1.02% 2.12% -14.5% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.85% 0.34% -1.89% 1.36% 扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目 年初至报告期期末金 额（元） 说明 非流动资产处置损益 15,192,615.62（1）股权转让收益 17,134,787.03元； （2）其他非流动资产处置损益 -1,942,171.41元。 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 -2,432,875.84 本年同一控制下企业合并北京思味浓餐饮 管理有限公司，按规定合并该公司自本年 年初至合并日实现的净利润。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,778,668.52（1）持有产生的公允价值变动损益 5,211,325.29元； （2）处置取得的投资收益-2,432,656.77元。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28,165,501.19公司的全资子公司成都天府新城投资有限 公司于本期转回原计提的坏账准备。 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 981,272.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 60.99 所得税影响额 -4,144,045.58 合计 40,541,197.02 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目 ”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 36,127 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称期末持有无限售条件股份的股份种类及数量 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 数量种类数量 北京中北能能源科技有限责任 公司 77,504,854人民币普通股 77,504,854 北京燕化联营开发总公司 14,269,503人民币普通股 14,269,503 刘巍建 3,566,000人民币普通股 3,566,000 陈善清 2,050,000人民币普通股 2,050,000 中国石油化工科技开发有限公 司 2,044,200人民币普通股 2,044,200 章蕊璇 1,756,358人民币普通股 1,756,358 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 1,548,883人民币普通股 1,548,883 陈添财 1,518,800人民币普通股 1,518,800 刘念 1,450,055人民币普通股 1,450,055 柯柬初 1,400,000人民币普通股 1,400,000 股东情况的说明 公司股东国泰君安证券股份有限公司通过其所有的客户信用交易担保证券账户持有本 公司 1,548,883股股份。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司本报告期报表项目、财务指标均较上年末有所变化，主要是受三方面原因的影响：一是由于公司的全资子公司成都 天府新城投资有限公司收回了前期应收地价款，并在原计提范围内转回了坏账准备；二是由于公司的全资子公司成都迈尔斯 通房地产开发有限公司开发的二级房地产项目正在进行，开发成本持续增加，且房屋预售情况良好，预收款项有大幅增长； 三是公司本报告期合并范围增加，因此报表项目和财务指标同比上期有大幅变动。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □适用 √不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 4、其他 √适用 □不适用 报告期内，经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，选举樊华女士为公司第七届监事会监事；同时经公司职工代 表大会审议通过，选举祖国先生为公司第七届监事会职工代表监事。 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 （四）对 2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 √适用 □不适用 序号证券品种证券代码证券简称 最初投资成 本（元） 期末持有数 量（股） 期末账面价 值（元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 理财产品 华夏银行理财 产品 100,000,000. 00 100,000,000 101,205,479. 45 23.99% 1,205,479.45 2 理财产品 华夏银行理财 产品 50,000,000.0 0 50,000,000 52,589,041.1 0 12.46% 2,589,041.10 3 理财产品 东亚银行理财 产品 50,000,000.0 0 50,000,000 50,826,388.8 9 12.05% 826,388.89 4 理财产品 东亚银行理财 产品 50,000,000.0 0 50,000,000 50,409,444.4 4 11.95% 409,444.44 5 理财产品 东亚银行理财 产品 30,000,000.0 0 30,000,000 30,354,166.6 7 7.19% 354,166.67 6 理财产品 东亚银行理财 产品 30,000,000.0 0 30,000,000 30,325,000.0 0 7.19% 325,000.00 7 理财产品 东亚银行理财 产品 30,000,000.0 0 30,000,000 30,168,416.6 7 7.15% 168,416.67 8 理财产品 华夏银行理财 产品 29,000,000.0 0 29,000,000 29,276,334.2 5 6.94% 276,334.25 9 基金 161016 富国天盈分级 债券型基金 A 级 13,632,000.0 0 13,632,000 14,532,855.3 5 3.44% 900,855.35 10 基金 202301 南方现金 A 5,000,000.00 5,000,000 5,116,241.20 1.21% 116,241.20 期末持有的其他证券投资 26,796,400.7 8 --27,129,567.2 9 6.43% 333,166.51 报告期已出售证券投资损益 --------16,395,274.7 5 合计 414,428,400. 78 --421,932,935. 31 100% 23,899,809.2 8 证券投资审批董事会公告披露日期 2012年 02月 28日 证券投资审批股东会公告披露日期无 证券投资情况的说明 2012 年2 月28日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项 的议案及公司2012 年度衍生品交易事项的议案。 报告期内，公司依据前述董事会决议的内容及公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动， 取得了较好的收益水平。 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 2、衍生品投资情况 √适用 □不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等） 公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行， 所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长 的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险 控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进 行了充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动 的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A 股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后减 小。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 关假设与参数的设定 报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期 货合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2012年 度衍生品交易事项的案。依据前述决议内容，公司 2012年第三 季度内继续使用部分闲置资金参与股指期货投资，该项工作严格 按照公司《证券投资管理办法》的规定，科学决策，规范操作， 严把风险控制工作。 公司已制定股指期货投资事项相关的工作制度，符合《公司 法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律 法规、政策性文件的要求。 据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险 控制措施有效。 经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措 施表示一致认可。 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 √适用 □不适用 合约种类期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例（%） 股指期货 2,121,660.00 0.00 29,940.63 0% 合计 2,121,660.00 0.00 29,940.63 0% 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012年 08月 14日公司办公室电话沟通个人投资者 下属子公司经营情 况及业务开展进度 2012年 08月 23日公司办公室电话沟通个人投资者 公司快餐连锁发展 计划及经营情况 2012年 09月 20日公司办公室电话沟通个人投资者 公司第三季度经营 情况及后期发展计 划 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 □是 √否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 □不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 517,186,511.75 734,850,056.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 46,778,663.84 19,075,896.74 应收票据 应收账款 45,273.20 148,705,886.55 预付款项 8,941,813.07 9,513,092.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,096,169.87 11,469,651.86 买入返售金融资产 存货 473,499,925.92 350,655,295.33 一年内到期的非流动资产 375,154,271.47 其他流动资产 流动资产合计 1,435,702,629.12 1,274,269,879.85 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 117,371,630.90 149,815,796.08 投资性房地产 12,472,570.66 5,885,030.93 固定资产 28,416,335.92 19,919,076.77 在建工程 工程物资 固定资产清理 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 无形资产 602,452.50 651,300.00 开发支出 商誉 2,323,951.02 340,446.19 长期待摊费用 15,190,862.22 7,274,537.78 递延所得税资产 9,323,486.98 4,541,038.29 其他非流动资产 非流动资产合计 185,701,290.20 188,427,226.04 资产总计 1,621,403,919.32 1,462,697,105.89 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 39,674,340.45 48,862,235.45 预收款项 362,466,434.85 170,094,904.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 325,212.12 150,722.09 应交税费 110,929,291.93 134,412,347.84 应付利息 应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 其他应付款 90,990,625.63 95,794,207.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 605,648,873.28 450,577,385.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,874,377.68 其他非流动负债 非流动负债合计 2,874,377.68 0.00 负债合计 608,523,250.96 450,577,385.86 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 资本公积 19,813,416.42 27,863,000.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,261,022.87 51,211,439.29 一般风险准备 未分配利润 643,916,449.74 622,489,222.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,001,086,411.03 999,659,183.53 少数股东权益 11,794,257.33 12,460,536.50 所有者权益（或股东权益）合计 1,012,880,668.36 1,012,119,720.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,621,403,919.32 1,462,697,105.89 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 2、母公司资产负债表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 220,210,557.45 499,695,173.72 交易性金融资产 21,343,596.65 18,065,953.74 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 381,851,915.89 167,515,697.29 存货 一年内到期的非流动资产 52,589,041.10 其他流动资产 流动资产合计 675,995,111.09 685,276,824.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 616,209,499.96 611,292,645.34 投资性房地产 12,472,570.66 5,885,030.93 固定资产 13,253,238.46 11,795,239.58 在建工程 工程物资 固定资产清理 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,061,930.30 2,139,639.79 其他非流动资产 非流动资产合计 642,997,239.38 631,112,555.64 资产总计 1,318,992,350.47 1,316,389,380.39 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 118,281.78 应交税费 602,231.11 67,138.17 应付利息 应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 其他应付款 809,362,437.11 813,851,936.96 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 811,345,918.30 815,182,043.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 75,793.97 其他非流动负债 非流动负债合计 75,793.97 0.00 负债合计 811,421,712.27 815,182,043.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 资本公积 27,696,115.08 27,696,115.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 80,847,749.99 92,798,166.41 一般风险准备 未分配利润 100,931,251.13 82,617,533.47 外币报表折算差额 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 所有者权益（或股东权益）合计 507,570,638.20 501,207,336.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,318,992,350.47 1,316,389,380.39 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 3、合并本报告期利润表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 6,184,541.92 3,156,690.30 其中：营业收入 6,184,541.92 3,156,690.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,933,585.28 15,062,109.14 其中：营业成本 3,072,126.68 1,584,750.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 353,151.52 173,453.87 销售费用 9,200,701.04 6,786,465.41 管理费用 10,061,332.24 9,529,954.54 财务费用 -808,425.16 -3,372,041.42 资产减值损失 -3,945,301.04 359,526.34 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 526,025.02 879,671.81 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,802,709.01 -904,408.44 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -561,217.15 -537,127.71 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,420,309.33 -11,930,155.47 加：营业外收入 减：营业外支出 78,443.01 其中：非流动资产处置损失 78,443.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,498,752.34 -11,930,155.47 减：所得税费用 -3,813,772.81 403,464.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,684,979.53 -12,333,620.16 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 归属于母公司所有者的净利润 -2,274,997.64 -12,256,113.42 少数股东损益 -409,981.89 -77,506.74 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 -0.0076 -0.0411（二）稀释每股收益 -0.0076 -0.0411 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -2,684,979.53 -12,333,620.16 归属于母公司所有者的综合收益总 额 -2,274,997.64 -12,256,113.42 归属于少数股东的综合收益总额 -409,981.89 -77,506.74 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 4、母公司本报告期利润表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 156,979.29 69,262.89 营业税金及附加 销售费用 管理费用 5,455,257.30 2,049,280.07 财务费用 -427,230.37 -3,551,513.29 资产减值损失 -136,429.77 -39,845.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 526,025.02 1,023,895.81 投资收益（损失以“－”号填列） 504,167.46 -2,786,505.70 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -18,129.52 -553,802.96 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,018,383.97 -289,794.04 加：营业外收入 减：营业外支出 4,330.23 其中：非流动资产处置损失 4,330.23 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,022,714.20 -289,794.04 减：所得税费用 -2,422,391.95 285,290.24 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,600,322.25 -575,084.28 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -1,600,322.25 -575,084.28 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 14,955,173.99 12,128,839.50 其中：营业收入 14,955,173.99 12,128,839.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 33,604,435.54 -152,726,343.08 其中：营业成本 7,035,818.33 6,803,031.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 834,757.74 656,217.49 销售费用 28,438,134.56 12,738,262.27 管理费用 29,047,169.50 28,827,859.37 财务费用 -2,745,937.28 -7,118,263.12 资产减值损失 -29,005,507.31 -194,633,450.24 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 5,211,325.29 -3,087,431.55 投资收益（损失以“－”号填 列） 33,369,451.84 1,213,897.09 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -2,453,723.57 -1,474,113.02 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,931,515.58 162,981,648.12 加：营业外收入 1,009,071.64 减：营业外支出 1,969,970.93 4,588.93 其中：非流动资产处置损失 1,969,970.93 4,552.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,970,616.29 162,977,059.19 减：所得税费用 -1,413,825.18 13,536,157.93 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,384,441.47 149,440,901.26 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 -2,432,875.84 归属于母公司所有者的净利润 21,427,227.50 149,345,294.80 少数股东损益 -1,042,786.03 95,606.46 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0719 0.501 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 （二）稀释每股收益 0.0719 0.501 七、其他综合收益 八、综合收益总额 20,384,441.47 149,440,901.26 归属于母公司所有者的综合收益总 额 21,427,227.50 149,345,294.80 归属于少数股东的综合收益总额 -1,042,786.03 95,606.46 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,432,875.84元。 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 412,460.27 207,788.67 营业税金及附加 销售费用 管理费用 13,993,597.98 7,527,472.92 财务费用 -1,062,454.55 -6,737,110.62 资产减值损失 -78,548.53 243,435.84 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 4,531,505.29 -2,652,719.55 投资收益（损失以“－”号填列） 28,732,241.54 -2,548,189.29 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -54,576.61 -2,350,439.15 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,998,691.66 -6,442,495.65 加：营业外收入 18,298.15 减：营业外支出 14,801.97 其中：非流动资产处置损失 14,801.97 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,002,187.84 -6,442,495.65 减：所得税费用 1,688,470.18 -671,734.12 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,313,717.66 -5,770,761.53 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 18,313,717.66 -5,770,761.53 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 13 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 389,987,570.91 311,801,309.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 48,003,090.92 78,503,507.14 经营活动现金流入小计 437,990,661.83 390,304,816.60 购买商品、接受劳务支付的现金 129,537,610.86 65,436,407.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 24,327,099.90 14,225,771.78 支付的各项税费 26,815,135.14 5,766,872.07 支付其他与经营活动有关的现金 94,001,061.53 94,771,493.03 经营活动现金流出小计 274,680,907.43 180,200,544.13 经营活动产生的现金流量净额 163,309,754.40 210,104,272.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 774,943,669.68 147,901,938.88 取得投资收益所收到的现金 17,429,572.17 4,124,676.54 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,329,658.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 262,874.27 投资活动现金流入小计 794,965,774.12 152,026,615.42 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 19,477,524.31 7,914,056.34 投资支付的现金 1,133,747,273.76 118,246,210.66 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 22,882,397.22 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,176,107,195.29 126,160,267.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -381,141,421.17 25,866,348.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 13,200,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 13,200,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 168,122.07 -539,326.89 五、现金及现金等价物净增加额 -217,663,544.70 248,631,294.00 加：期初现金及现金等价物余额 734,850,056.45 320,956,084.81 六、期末现金及现金等价物余额 517,186,511.75 569,587,378.81 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 69,437,646.01 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 258,246,978.22 698,997,111.25 经营活动现金流入小计 327,684,624.23 698,997,111.25 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,341,613.83 3,128,911.76 支付的各项税费 614,047.46 453,369.69 支付其他与经营活动有关的现金 541,576,111.54 490,138,096.52 经营活动现金流出小计 545,531,772.83 493,720,377.97 经营活动产生的现金流量净额 -217,847,148.60 205,276,733.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 480,588,792.40 69,372,093.31 取得投资收益所收到的现金 12,800,335.06 -197,750.14 处置固定资产、无形资产和其他长 345,000.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年第三季度报告全文 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 343,539.73 投资活动现金流入小计 494,077,667.19 69,174,343.17 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 15,293,819.39 44,657.00 投资支付的现金 497,012,935.06 66,914,849.15 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 43,496,400.62 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 555,803,155.07 66,959,506.15 投资活动产生的现金流量净额 -61,725,487.88 2,214,837.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 88,020.21 五、现金及现金等价物净增加额 -279,484,616.27 207,491,570.30 加：期初现金及现金等价物余额 499,695,173.72 204,326,317.62 六、期末现金及现金等价物余额 220,210,557.45 411,817,887.92 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 （二）审计报告 审计意见公司 2012年第三季度报告未经审计 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长：郑宽 2012年10月31日 中财网
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