[年报]东方宾馆：2012年年度报告
广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 1 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告 2013 年02 月 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林伟民 董事 其他公务 朱彤 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.36 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 3 目录 2012 年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告................................................................................................................................. 9 五、重要事项 ................................................................................................................................... 21 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 34 八、公司治理 ................................................................................................................................... 40 九、内部控制 ................................................................................................................................... 46 十、财务报告 ................................................................................................................................... 48 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 120 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或我公司 指 广州市东方宾馆股份有限公司 岭南集团 指 广州岭南国际企业集团有限公司 董事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司董事会 股东大会 指 广州市东方宾馆股份有限公司股东大会 监事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东方宾馆 股票代码 000524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市东方宾馆股份有限公司 公司的中文简称 东方宾馆 公司的外文名称（如有） GuangzhouDongfangHotelCo.,Ltd. 公司的法定代表人 冯劲 注册地址 广州市流花路120 号 注册地址的邮政编码 510016 办公地址 广州市流花路120 号 办公地址的邮政编码 510016 电子信箱 gzdongfanghotel@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑定全 吴旻 联系地址 广州市流花路120 号 广州市流花路120 号 电话 (020)86662791 (020)86662791 传真 (020)86662791 (020)86662791 电子信箱 gzdongfanghotel@126.com gzdongfanghotel@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次 注册 1993 年01 月14 日 广州工商行政管理局 440101000009918 国税粤字 440101521300401 （01） 19048408-4 报告期 末注册 无 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变 化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况 （如有） 1993 年9 月22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的 控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司3374.82 万股，占股份公司总股本的 40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间 接持有我公司股份外，还直接持有1846.66 万股，占股份公司总股本的22.39%。 1996 年12 月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有 等有关问题的批复》（穗府函[1996]243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我 公司股份划转给广州越秀集团有限公司。 2009 年6 月19 日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了《关于无偿划转广州市东 方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18 号）和《关于无偿划转广州市东方宾 馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集团有限公司持 有的广州市东方酒店集团有限公司100%的股权和我公司14.36%的股权通过无偿划转的方式 全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司 将直接持有我公司38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司 100,301,686 股，合计持有我公司139,013,922 股，占我公司总股本的51.55%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市林和西路3-15 号耀中广场11 楼 签字会计师姓名 吴震、周丽婉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 328,785,820.67 310,468,400.14 5.90% 267,919,015.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 30,972,030.52 20,476,288.19 51.26% 6,773,465.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 29,375,748.93 21,854,415.84 34.42% 6,255,175.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） 89,528,539.90 81,488,221.22 9.87% 49,121,032.51 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 51.26% 0.025 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 51.26% 0.025 加权平均净资产收益率（%） 5.16% 3.43% 1.73% 1.11% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 740,913,987.89 716,395,652.73 3.42% 737,092,892.32 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 609,154,582.29 591,758,958.64 2.94% 603,864,683.90 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 499,743.63 -3,272,197.54 3,038,630.64 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 29,040.00 29,040.00 1,746,528.00 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,656,755.17 780,820.40 1,682,659.64 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,101.63 356,048.57 -6,326,923.48 - 所得税影响额 604,358.84 -728,160.92 -377,395.13 - 合计 1,596,281.59 -1,378,127.65 518,289.93 -- 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 8 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键之年，是“十二五”发展规划承上启下的 重要一年，公司以“扩营销、控流程、优服务、强品牌”为工作思路，积极应对宏观经济下行压力加大 的不利因素，通过调整营销思路，以品牌建设为领引，创新产品与服务，经全体员工的共同努力，使得 公司主营收入稳步增长，费用控制合理，利润表现良好。本年度公司实现利润总额4,136.22万元，同比 上年增长了1,382.47万元，增幅为50.20%；实现净利润3,097.20万元，同比上年增长了1,049.57万元， 增幅为51.26%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面： 1、公司品牌影响力不断扩大，专业运营水平不断提高，同时加大营销力度，加强成本费用控制，实 行精细化管理，使营业收入大幅增加，而成本费用相对稳定； 2、公司不断优化盈利模式，创新营销理念和思维，深度挖掘客户需求，整合资源，追求企业经营的 价值最大化； 3、公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司作为专业化的酒店集团，在网络营销、业务协作、 品牌标准、人力资源、融资等方面给予了公司大力的支持。 2012年度，根据公司董事会的部署，公司管理层与全体员工共同努力，开展了大量的卓有成效的工 作，重点包括以下几个方面： 1、调整客户指向，拓展营销渠道，稳步提升主营业务。 在国际经济下行压力加大、广州地区高星级酒店竞争加剧的市场环境下，公司在主营业务方面仍保 持有较好的增长。公司在维持固有客户的基础上，积极拓展新客户，不断提升客户层次，实现对国际500 强企业市场占有率的突破。通过全体员工的努力，2012年度公司实现主营业务收入32,878.58万元，同比 上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%。 客房方面，今年新拓展了多个国际品牌企业客户，根据市场情况及时调整价格策略，针对不同节日 及目标市场提前推出系列促销方案，灵活销售，扩大营收。为应对今年交易会低迷的市场环境，制定积 极对应措施，提前进行市场预测，在上届交易会结束时即推出提早预订价格，并根据公司的资源优势， 推出产品组合，维持今年两届交易会较高的客房入住率。通过上述措施，报告期内的客房业务实现收入 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 10 10,891.92万元，同比上年增加了378.48万元，增幅为3.60%。 餐饮方面，公司紧紧抓住市场机遇，对餐饮价格进行适度上调，深入细致对市场进行调研，提高餐 饮产品的研发和创新力度，在产品的种类、内部组合、摆放上迎合市场客户需求，增加多元化产品销售； 加大宴会主题式布置的力度，融入更多的创新元素，突出岭南特色主题宴亮点，使宴会的布置更显品位； 以特色食材为主打亮点,吸引宾客的消费,加强宣传促销，拓展新的细分市场；中西餐皆积极推出各种主 题庆典活动、节假日促销、主题销售、美食节等，增加收入，扩大公司知名度和树立餐饮品牌形象。通 过上述措施，报告期内的餐饮业务实现收入17,274.63万元，同比上年增加了1,218.55 万元，增幅为7.59%。 物业方面，公司通过挖掘物业资源，充分利用和盘活闲置物业。写字楼方面，通过积极走访新老客 户，加大促销力度，重点引入旅游中介及从事信息业务方面的目标客户，租赁面积有所增加，取得了较 好的经营效益；停车场方面，由于月租车位及公司业务有所增加。通过上述措施，报告期内的商铺租赁 业务实现收入1,215.52万元，同比上年增加了5.93 万元，增幅为0.49%。 2、完善内控制度建设，严格控制费用管理。 （1）稳步推进内部控制规范体系建设 自2012年1月起，公司正式实施《企业内部控制基本规范》及三大配套指引，并已在本年度正式启动 内控规范实施工作，公司已经制定公司《内部控制规范实施工作方案》，公司对各部门的主要业务流程、 制度进行缺陷整改并测试，根据风险清单和各项内控文档等资料，编制《内部控制手册》，并对手册内 容进行实施辅导和推进执行，以及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各种风险，促进内部控制规范体系 的健全和完善。 （2）优化采购流程，强化降本增效 通过总结以往招标经验，把握符合招标条件的项目，合理确定招投标范围、标准、实施程序和评标 规则。通过组织各形式的市场调查，熟悉市场、引进优质供应商，进一步降低采购成本。建立较完整的 供应商档案，保证供应商的数量和质量，提高采购工作主动、快速反应性。 （3）深挖成本控制机会，加大费用控制力度 受水电能源价格提升及经营活动增加等因素影响，公司上半年度能源费用有所增加。为此，公司制 定了节能降耗措施，对浪费能源现象进行及时整改。同时，根据市场物价变化控制采购成本。 通过上述措施，2012年度公司营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，增幅为 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 11 8.63%；各项费用合计11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.51%。 3、全面推进品牌建设，不断提升企业形象 （1）对照新国标检查整改，顺利通过星评复核检查。 国家五星级饭店评定性复核工作是公司今年的核心工作之一，公司对照国家星评标准的要求，开展 了多次的自查自评工作，深度挖掘自身不足，并积极利用此次星评工作，重新对公司的管理体系、企业 文化、节能减排、创新经营等方面进行梳理，将星评工作与日常经营工作相结合，加强培训，不断提升 产品服务品质，于今年9月初顺利通过了国家五星级饭店评定性复核检查。 （2）结合酒店品牌建设，推进设备设施的升级改造。 报告期内，公司重点推进对豪华套房、电话总机系统的语音信箱、内庭花园外立面及内廊天花等进 行翻新升级改造工程，完成了中庭花园的植物优化、灯光夜景营造、咖啡磨自助餐厅自助餐台及灯光的 改善、客房公共区域走廊及部分房间更换地毯和增加卫星天线及电视节目频道调整的工作，强化了公司 的核心竞争能力。 （3）紧扣系列重点服务接待的机遇，强化品牌的宣传力度。 公司依靠优良的会展场地设施及丰富的接待经验，承接了多个大型会议业务，各部门相互配合，在 人力、物资方面做好协调，做到注重事前的主动沟通与安排、后期主动征集服务意见，不断追求更高的 客户满意度，拓展潜在营销空间。 4、加快推进信息化建设，分步实施系统升级工作。 配合信息化建设工作部署和实际情况，公司引入全新的MC物料控制系统，细化成本核算，更明细地 分析采购价格变化，库存状况以及更简便地控制成本费用和审核程序，加大对采购、仓存以及营运的监 管力度；改进现行应用系统功能、优化网络架构、引进新的信息技术，实现网上订房新功能。为满足客 人需求，将经营区域无线宽带提速至100兆，覆盖全馆的免费高速无线上网为宾客带来便利快捷的网络体 验。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 12 二、主营业务分析 1、概述 公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、场地出租等。报告期内，公司主营业务 收入为32,878.58万元，同比上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%，公司的客房收入、餐饮收入、商 铺租赁收入及其他收入同比上年均有所增长。营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元， 增幅为8.63%。费用总额为11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.52%。由于公司营收实 现了增加，公司净利润为3,097.20万元，同比上年增长了51.26%。由于经营情况良好，公司年末现金及 现金等价物余额为20,997.46万元，同比上年增加了8,120.98万元，增幅为63.07%。 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，在客房方面，公司在确保现有资源的基础上，以中高端的政务、商务客户为目标客户， 组合个性化产品，增加特色增值服务，在淡季和节假日及时做出相应的促销方案以增加营收，在旺季加 强收益管理，实现了开房率的全面提高；在餐饮方面，公司打造特色餐饮及高端政务商务会议品牌，家 庭宴席、婚庆寿宴的消费餐标亦呈上升态势，餐饮上座率和消费额也有一定的提升和增长；在商铺租赁 方面，公司利用现有资源提升物业出租率，实现了租赁收入的增长。公司在总体上完成了在2011年年度 报告中提出的发展战略和经营计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明： 2012年度，公司合并范围未发生变化，主营业务收入实现32,878.58万元，同比增长了5.90%，主要 原因是由于公司继续坚持品牌引领积极拓展营销，巩固并提升市场份额，使营业收入有较大幅度增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 20,702,495.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.30% 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 8,677,104.20 2.64% 2 第二名 3,642,060.56 1.11% 3 第三名 3,396,171.80 1.03% 4 第四名 2,864,090.00 0.87% 5 第五名 2,123,068.94 0.65% 合计 —— 20,702,495.50 6.30% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 客房 客房 37,137,741.69 24.00% 35,491,201.89 24.92% -0.92% 餐饮 餐饮 100,327,878.53 64.85% 95,030,392.57 66.72% -1.88% 商铺租赁 商铺租赁 3,418,973.48 2.21% 3,396,646.01 2.38% -0.18% 其他 其他 13,834,873.60 8.94% 8,503,807.93 5.97% 2.97% 说明： 2012年度，公司各项成本占总成本比例同比上年无较大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 17,523,093.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 24.60% 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 14 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 4,836,900.00 6.79% 2 第二名 4,606,812.42 6.47% 3 第三名 2,924,695.00 4.11% 4 第四名 2,808,168.88 3.94% 5 第五名 2,346,516.76 3.29% 合计 —— 17,523,093.06 24.60% 4、费用 2012年度，公司的销售费用同比上年减少了4,648,212.35元，降幅为7.38%；管理费用同比上年增加 了4,140,387.58元，增幅为7.36%；财务费用同比上年减少了1,318,708.36元，减幅为102.15%，财务费 用大幅减少的原因是公司经营良好、银行存款增加，而使利息收入增加了1,305,150.92元。 5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 340,207,459.35 324,520,818.68 4.83% 经营活动现金流出小计 250,678,919.45 243,032,597.46 3.15% 经营活动产生的现金流量净额 89,528,539.90 81,488,221.22 9.87% 投资活动现金流入小计 183,792,819.90 1,080,227.65 16,914.27% 投资活动现金流出小计 192,111,589.19 17,524,200.79 996.26% 投资活动产生的现金流量净额 -8,318,769.29 -16,443,973.14 49.41% 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00% 筹资活动现金流出小计 1,007,132.40 -100% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,007,132.40 100% 现金及现金等价物净增加额 81,209,770.61 64,037,115.68 26.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： √ 适用 □ 不适用 2012年度，公司投资活动现金流入、流出数额大幅增加的原因是公司使用不超过人民币6000万元的自 有闲置资金投资短期保本型银行理财产品；公司筹资活动现金流出同比上年减少100%的原因是2011年度因 公司重大资产重组而发生了1,007,132.40元的审计、法律服务等费用，而上述费用在2012年度没有发生。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： √ 适用 □ 不适用 2012年度，公司净利润为30,972,030.52元，经营活动产生的现金量净额为89,528,539.90元，两者相 差58,556,509.38元。除所得税费用10,390,197.02元外，影响两者差异的因素主要包括折旧费 32,365,622.82元、工程摊销4,328,947.97元、土地使用费1,593,643.55元、低值易耗品摊销833,614.00 元，上述几项因素合计影响共49,512,025.36元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同 期增减（%） 营业成本比上年同期 增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 客房 108,919,192.90 37,137,741.69 65.90% 3.60% 4.64% -0.34% 餐饮 172,746,290.12 100,327,878.53 41.92% 7.59% 5.57% 1.11% 商铺租赁 12,155,208.16 3,418,973.48 71.87% 0.49% 0.66% -0.05% 其他 34,965,129.49 13,834,873.60 60.43% 7.00% 62.69% -13.54% 分地区 华南地区 328,785,820.67 154,719,467.30 52.94% 5.90% 8.63% -1.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 209,974,623.01 28.34% 128,764,852.40 17.97% 10.37% 报告期内，公司经营状况良好， 使公司货币资金得以增长。 应收账款 6,886,320.40 0.93% 6,696,931.89 0.93% -0.01% 存货 6,351,642.25 0.86% 7,336,987.04 1.02% -0.17% 固定资产 398,029,214.67 53.72% 421,384,481.73 58.82% -5.10% 在建工程 495,000.00 0.07% 4,087,479.09 0.57% -0.50% 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 16 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 （不含衍生金融资产） 820,928.00 58,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 879,464.00 3.可供出售金融资产 79,093,788.36 0.00 -18,101,875.84 0.00 0.00 0.00 60,991,912.52 金融资产小计 79,914,716.36 58,536.00 -18,101,875.84 0.00 0.00 0.00 61,871,376.52 上述合计 79,914,716.36 58,536.00 -18,101,875.84 0.00 0.00 0.00 61,871,376.52 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。 随着众多国际品牌酒店在广州开业，导致酒店行业竞争加剧。对此，我公司作为广州市一家老品牌的 五星级酒店，主要考虑与国际品牌酒店采取差异化经营，大力拓展国内客源，发挥自身在会展方面的硬件 优势，注重提升服务质量，积极扩大品牌影响力，通过高质量的出品与实惠的价格相结合，突出自身的优 势和特色。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）证券投资情况 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 56.99% 77,000 56.99% 319,550.00 8,701.00 交易性金 融资产 新股申购 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 4.44% 6,000 4.44% 271,740.00 67,500.00 交易性金 融资产 新股申购 股票 601328 交通银行 86,900.00 12,100 8.96% 12,100 8.96% 59,774.00 6,776.00 交易性金 融资产 新股申购 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 17 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 22.21% 30,000 22.21% 138,000.00 8,895.00 交易性金 融资产 新股申购 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 7.4% 10,000 7.4% 90,400.00 -3,828.80 交易性金 融资产 新股申购 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 890,440.00 135,100 -- 135,100 -- 879,464.00 88,043.20 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明： 证券代 码 证券简称 初始投资金 额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份来源 002187 广百股份 6,739,134.00 2.83% 60,991,912.52 1,358,999.80 -18,101,875.84 可供出售金融资产 发起人持股 合计 6,739,134.00 - 60,991,912.52 1,358,999.80 -18,101,875.84 - - 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 广州市东 方汽车有 限公司 子公 司 运输业 汽车租赁 1,196.10 25,111,555.28 19,474,816.84 24,735,041.10 2,520,803.68 2,425,745.37 主要子公司、参股公司情况说明： 广州市东方汽车有限公司原为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，2005年及2006年，我公司 先后买入其55%及45%的股权，此后该公司成为我公司的全资子公司。该公司的经营模式主要有出租车和租 赁车两种。被收购以来，该公司经营状况良好，营业收入及利润保持稳定，同时该公司为我公司的主营业 务完善了配套服务。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入 金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 使用自有闲置资金投资银行理财产品 6,000 6,000 6,000 100% 159.82 合计 6,000 6,000 6,000 -- -- 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 18 非募集资金投资的重大项目情况说明 2012 年3 月30 日，公司董事会七届七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使 用不超过人民币6000 万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内， 并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 七、公司未来发展的展望 2013年是充满艰难挑战的一年。宏观方面，中国经济发展总体运行态势良好，人民币的国际化进程不 断加深，为广州的发展注入新动力。后亚运效应促进广州经济发展，随着广州定位为“国际商务会展中心 城市”，广州会展业将会继续快速发展，这对于公司是一个机遇。但是世界经济仍然处于调整期，结构改 革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈长期化趋势。 微观方面，公司在重大活动举办上已积累丰富经验，并在会展业务上有一定的优势。但是国际高星级 品牌酒店纷纷入驻广州，加剧了广州地区高星级酒店的竞争态势。同时，国家新政策的出台将对餐饮业、 服务业将产生一定的影响。 公司2013年度的经营计划 1、深入贯彻转化战略与规划，坚持品牌领引，以创新带动产品与服务品质的提升。 公司将继续做好战略管理体系的转化与执行，聚焦品牌产品与服务，以品牌体系创新产品和服务。持 续加强对公司核心价值观、战略和规划的宣传力度，深入贯彻转化公司的战略管理体系。坚持市场导向、 深度关注顾客需求，完善公司信用体系及市场监管体系建设，充分挖掘品牌的内涵价值，不断提升产品与 服务品质，进一步提高公司品牌知名度和美誉度。 2、打造高端餐饮及会议展览服务品牌。 公司将继续注重市场动态导向，积极适应市场需求，争取高端的客源市场，提升市场份额，打造品牌 宴会服务，提升服务的附加值。同时，继续积极发挥自有名品、名点和传统菜式优势，突出餐饮文化特色， 提高产品文化附加值，提升零点产品的竞争力；同时着力于增加贵宾房高消费经营项目，争取高端客源。 3、启动物业规划拓展租赁业务 根据对目前市场形势的研判及公司主营业务的发展态势，公司将对闲置场地进行规划，进一步打造会 议展览服务品牌。同时做好物业租赁工作，结合公司的资源和定位，逐步有序对空置场区重点引进与酒店 业务发展相匹配的品牌项目，全面提升酒店商业物业的档次。 4、深入实施精细化管理，进一步完善内控体系。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 19 （1）规范业绩管理，完善预算管理制度。加强构建业绩导向型企业，进一步规范业绩管理，通过完 善预算管理制度，继续强化以现金流、业务经营预算和成本细分为核心的全面预算管理，增强预算的刚性 管理，发挥好预算管理在价值经营中的引导作用。严控超预算和预算外支出，压缩非生产性支出，杜绝不 合理支出。 （2）继续完善内控体系建设，优化企业管理流程。根据公司内部控制体系建设的工作计划，按照《内 部控制基本规范》和《内部控制规范实施工作方案》的要求，持续改进和完善公司的内控体系，并持续开 展内控自我评价工作。以内控工作为契机健全和完善财务管理制度，不断完善应收账款管理和客户信用风 险评估，提高风险防范能力，重点关注各类合同的签订条款和履行责任，高度重视和跟进应收账款大客户， 降低公司应收账风险，促进资金安全有效运行。 （3）加强成本控制，实施精细化管理。以全成本概念管控经营，推进全成本核算。完善供应商库的 建立、供应商评估体系和档案管理。推进大宗采购招标工作，继续把握好符合招标条件的项目，合理确定 招投标的范围、标准、实施程序和评标规则。充分利用电子、网络手段，突出采购价格、数量、金额等关 键数据与市场价格资料的相结合，精细化数据的对比。做好设备的运行监控调节，在保证经营需要的前提 下，尽可能节能降耗。餐饮部门严格落实食品质量关，严格按规程操作，提高起货成率，降低食品生产成 本。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，报告期内我公司股东大会 修改了《章程》中关于分红的规定，并审议通过了《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。 根据公司《章程》、《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，任意三个连 续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 上述利润分配政策经独立董事同意并发表独立意见，符合中小投资者的合法权益，有明确的分红标准 和分红比例，利润分配政策的调整条件和程序合规、透明。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2010年度与2011年度，由于我公司未分配利润均为负数，公司未进行利润分配。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 20 2012年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每10股派发现 金红利0.36元（含税），合计派发现金股利9,708,254.78元。本次股利分配后未分配利润余额为 6,501,857.65元，结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利 润的比率（%） 2012 年 9,708,254.78 30,972,030.52 31.35% 2011 年 0.00 20,476,288.19 0.00% 2010 年 0.00 6,773,465.07 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 九、社会责任情况 公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在经营和业务发展的过程中，以增效、 降耗、节能、减污为环境保护原则,顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利 益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发 展。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司未接待机构及投资者的调研及采访等活动。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 21 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 1999 年8 月，我公司诉广东省阳江市 阳江国际大酒店、阳江市科技开发集 团公司无理拖欠本公司借款及利息。 1,000 否 已终审判决。 广州市中级人民法院判决两被告返还我公司欠款、 利息，并承担诉讼费用。 强制执行中。 - - 2000 年6 月，我公司申请提前终止与 美国祥贵集团公司合资的广州东方祥 贵饮食美容有限公司。 59.68 否 已裁决。 中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会裁决提前 终止广州东方祥贵饮食美容有限公司，并清算。 清算中。 - - 1996 年12 月，我公司诉广州佳宁娜 潮州酒楼有限公司拖欠水电费及延期 付款赔偿金。 190.71 否 已终审判决。 广州市中级人民法院终审判决被告支付拖欠我公 司的水电费及延期付款赔偿金。 破产清算中。 - - 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 22 2004 年8 月，广州国际工程有限公司 因1992 年原广州市东方宾馆作为发 包方向其发包建设鸣泉居度假村工程 并拖欠其工程款的事宜起诉我公司及 广州鸣泉居度假村有限公司。 按照工程 造价鉴定 确定 否 尚未判决。 该案并于2004 年12 月27 日首次开庭审理，之后 已历经了近十次的开庭审理，该案经原告广州国际 工程有限公司申请，广州市中级人民法院同意对该 案涉诉的工程造价进行司法鉴定，并通过法院摇珠 确定了广州筑正工程建设管理有限公司为鉴定单 位，鉴定单位已经出具工程造价鉴定报告。目前， 该案仍在审理中。 尚未执行。 2005 年04 月21 日 该诉讼在公司 2004 年年度报告 中披露，公告编号 为：2005-004，披 露网站为巨潮资 讯网。 2009 年5 月，我公司向广州市越秀区 人民法院起诉李向明、化州市绿色生 命有限公司、广州养源殿酒店管理有 限公司无故拖欠应付我公司的租金及 各项费用。 505.99 否 已终审判决。 越秀区法院于2009 年9 月判决李向明支付我公司 截止2009 年4 月的租金、其他费用约505.99 万元 及违约金。2010 年3 月，广州市中级人民法院作 出终审判决，驳回上诉，维持原判。 经法院执行，我公司收回 大部分欠款及设备、家俱 一批。2010 年11 月，越 秀区法院裁定终结本案 执行，目前该执行案尚有 部分欠款未执行。 2010 年04 月15 日 该诉讼在公司 2009 年年度报告 中披露，公告编号 为：2010-006，披 露网站为巨潮资 讯网。 2010 年8 月，我公司再次向越秀区法 院起诉李向明及养源殿公司，要求对 方支付我公司自2009 年5 月起的租金 及其他款项。 1,772.19 否 已终审判决。 越秀法院于2012 年7 月判决解除双方《房屋租赁 合同》，判决李向明支付我公司自2009 年5 月起至 实际交还场地之日止的租金、房屋使用费，自2009 年5 月起至2010 年8 月止的水电空调等费用及以 上应付未付费用的违约金，广州养源殿酒店管理有 限公司承担连带清偿责任。2012 年12 月广州市中 级人民法院作出终审判决，驳回上述，维持原判。 我公司于2013 年1 月对案件向越秀区法院申请强 制执行。 强制执行中。 2011 年03 月18 日 该诉讼在公司 2010 年年度报告 中披露，公告编号 为：2011-006，披 露网站为巨潮资 讯网。 2012 年5 月，广州绿色生命药业有限 公司向越秀区人民法院起诉我公司非 法扣押起车辆，要求我公司支付其经 济损失。 17.96 否 二审审理中 越秀区法院于2012 年10 月判决驳回原告的诉讼请 求。广州绿色生命有限公司不服一审判决，向广州 中级人民法院提起上诉。 尚未执行。 2013 年03 月01 日 该诉讼在公司 2012 年年度报告 中披露，公告编号 为：2013-003，披 露网站为巨潮资 讯网。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司无媒体质疑事项。 二、公司股权激励的实施情况及其影响 截止报告期末，我公司未实施股权激励。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 23 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价 格 披露日期 披露索引 广州食品企业集团有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 219.21 219.21 4.16% 即时结算 219.21 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市酒类配送有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 13.20 13.20 0.25% 即时结算 13.20 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市致美斋酱园有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 0.83 0.83 0.02% 即时结算 0.83 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州东方国际旅行社有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 39.28 39.28 30.33% 即时结算 39.28 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市广骏兴源物资贸易公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 41.18 41.18 46.23% 即时结算 41.18 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市广骏诚源汽车维修有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 6.52 6.52 37.53% 即时结算 6.52 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州岭南国际会展有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 5.98 5.98 1.57% 即时结算 5.98 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 中国大酒店 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 0.37 0.37 0.01% 即时结算 0.37 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州白云国际会议中心有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 2.84 2.84 0.08% 即时结算 2.84 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 24 广州蔬菜果品企业集团有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 20.94 20.94 0.4% 即时结算 20.94 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市友谊食品连锁有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 67.77 67.77 1.29% 即时结算 67.77 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市黄埔外轮供应有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 5.05 5.05 0.1% 即时结算 5.05 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州花园酒店有限公司 同一控制 最终方 采购商品 /接受劳 务情况 购买商品 市场价格 0.04 0.04 0.00% 即时结算 0.04 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州东方国际旅行社有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 出租房屋 市场价格 35.53 35.53 2.92% 定期结算 35.53 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州东方国际旅行社有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 128.96 128.96 1.15% 即时结算 128.96 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 117.27 117.27 1.08% 即时结算 117.27 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州花园国际旅行社 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 64.36 64.36 0.59% 即时结算 64.36 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州岭南国际企业集团有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 148.69 148.69 0.82% 即时结算 148.69 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州花园酒店有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 2.18 2.18 0.02% 即时结算 2.18 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州岭南国际会展公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 15.02 15.02 0.14% 即时结算 15.02 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州岭南国际酒店管理有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 16.46 16.46 0.09% 即时结算 16.46 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 25 广州市黄埔外轮供应有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 0.11 0.11 0.00% 即时结算 0.11 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 月饼 市场价格 4.48 4.48 0.64% 即时结算 4.48 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州食品企业集团有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 22.09 22.09 0.13% 即时结算 22.09 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 广州市东方酒店集团有限公司 同一控制 最终方 出售商品 /提供劳 务情况 提供酒店 服务 市场价格 3.68 3.68 0.03% 即时结算 3.68 2012 年03 月10 日 公告名称为《2012 年度日常关联交 易计划公告》，公告编号为2012-007 号，披露网站为巨潮资讯网。 合计 -- -- 982.04 - -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行 交易的原因 上述关联交易为公司日常经营中正常的市场行为。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原 则，不会对公司独立性产生影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 上述关联交易金额较小，公司不会因为关联交易而对关联方产生依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实 际履行情况（如有） 上述关联交易均在公司预计的日常关联交易总金额范围内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 上述关联交易的价格均来自市场价格。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 26 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 广州东方国际旅行 社有限公司 同一控制最终方 应收关联方债权 租赁车辆及接 受旅游服务 否 0 1.04 1.04 广州岭南国际企业 集团有限公司 同一控制最终方 应收关联方债权 提供酒店服务 否 0 28.04 28.04 广之旅国际旅行社 股份有限公司 同一控制最终方 应收关联方债权 提供酒店服务 否 0 22.77 22.77 广州花园国际旅行 社 同一控制最终方 应收关联方债权 提供酒店服务 否 0 6.36 6.36 广州岭南国际酒店 管理有限公司 同一控制最终方 应收关联方债权 提供酒店服务 否 0 0.77 0.77 广州东方国际旅行 社有限公司 同一控制最终方 应收关联方债权 出租房屋 否 0 0.01 0 广州蔬菜果品企业 集团有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 采购 否 0 10.81 10.81 广州食品企业集团 有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 购买商品 否 57.88 7.34 65.23 广州市副食品企业 集团有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 购买商品 否 12.79 12.79 0 广州市致美斋酱园 有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 购买商品 否 0.29 -0.11 0.18 广州市酒类配送有 限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 购买商品 否 18.40 -6.87 11.53 广州市友谊餐料冷 冻品有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 购买商品 否 1.45 -1.45 0 广州市黄埔外轮供 应有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 购买商品 否 0.67 0.43 1.10 广州市友谊食品连 锁有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 采购 否 3.47 32.76 36.22 广州岭南国际企业 集团有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 提供酒店服务 否 14.63 -14.63 0 广州东方国际旅行 社有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 出租房屋 否 0.02 0 0.02 广州东方国际旅行 社有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 出租房屋 否 14.64 0.64 15.28 广州岭南国际企业 集团有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 提供酒店服务 否 0 3.82 3.82 广州市东方酒店集 团有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 提供酒店服务 否 0.02 0 0.02 广州东方国际旅行 社有限公司 同一控制最终方 应付关联方债务 提供酒店服务 否 0.00 0.10 0.10 关联债权债务对公司经营成果及财务 状况的影响 上述关联债权债务金额较小，对公司财务状况无重大影响。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 27 四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明： 报告期内，我公司未发生托管情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，我公司未发生承包情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120 号自编1号八楼全层，建筑面 积为5,440.69 平方米，合同租赁期为2007 年10 月15 日至2013 年10月14 日，年租金为3,264,414.00 元。 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120 号自编20号的一处场地作为 员工更衣室，建筑面积为1,150.54 平方米，合同租赁期为2008 年1 月1日至2013 年12 月31 日，年租金为 160,155.17 元。 我公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流花路120 号北广场负一、二层物业，建 筑面积为1,773.61 平方米，租赁期限自2008 年12 月1 日至2018 年11 月30 日，租金总额为12,077,475.89 元。由于我公司愿意一次性支付全部租金，因此双方同意租金总额在原有基础上折让10％，再加上7％的 折现率，从而最终确定租金总额为7,553,829.16 元。本年度相应租金为1,008,430.36 元。 我公司全资子公司广州市东方汽车有限公司租用广州市东方酒店集团有限公司位于广州市越秀区流 花路120 号东方宾馆西楼侧翼面积为165 平方米的两层房地产作办公用途使用，合同租赁期为2011年1 月1 日至2012 年12 月31 日，年租金198,000.00 元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 28 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 广州岭 南国际 企业集 团有限 公司 在广州岭南国际企业集团 有限公司（以下简称岭南集团） 向中国证监会报送的收购报告 书未被中国证监会提出异议以 及申请豁免要约收购我公司股 份的事项得到中国证监会批 准，在我公司有效存续并保持 上市资格、且岭南集团能够控 制我公司权益期间，采取以下 措施避免同业竞争：①岭南集 团承诺不采取非市场手段干预 我公司的经营管理，影响我公 司的独立性及目前的正常经 营；②为了保证我公司的持续 发展，岭南集团将不通过除我 公司以外的经营主体新建或收 购与我公司目前经营酒店同类 的高档酒店项目，对于新建或 存在收购可能性的该类酒店项 目资源，岭南集团将优先推荐 给我公司，我公司可根据实际 情况进行决策；③岭南集团承 诺将在股权划转完成后24 个 月内，根据广州市政府产业整 合的战略部署和未来资本市场 的情况，并在符合相关法律、 法规的条件下，利用上市公司 的平台，逐步整合集团内的酒 店业务、优化资源配置，以增 强上市公司的核心竞争力；④ 岭南集团承诺以公平、公开、 公正的形式、通过合法程序解 决存在的同业竞争问题，且不 会损害我公司及中小股东的利 益。 2009 年09 月29 日 将在 股权划转 完成后24 个月内， 开始逐步 整合岭南 集团内的 酒店业 务。 2011 年7 月12 日，我司向深交所申请临时停牌， 并于7 月13 日发布了《关于重大事项停牌的公告》， 表示我公司正在筹划重大事项，公司股票持续停牌。 8 月2 日，我公司发布了《董事会关于重大资产重组 停牌暨重大事项进展的公告 》，明确本次重大事项为 出于解决我公司与控股股东岭南集团之间同业竞争 的需要，公司拟以发行股份购买资产的方式收购岭南 集团下属优质酒店资产的重大资产重组事项。9 月28 日，公司董事会七届三次会议审议通过了经国资监管 部门核准的《广州市东方宾馆股份有限公司发行股份 购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》等重大资 产重组相关议案，并于2011 年10 月24 日公告董事 会决议及本次重大资产重组的预案。2011 年9 月28 日，我司与岭南集团就重大资产重组事宜共同签署了 《发行股份购买资产协议》。上述协议并对本次重组 的先决条件作出明确约定，其中之一的条件为目标资 产的评估结果取得广州市国资委的备案或核准。上述 协议签署之后，我司与岭南集团积极配合，先后聘请 了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机 构，开展评估、审计、完善重组方案等工作，并积极 与政府主管部门的沟通，履行必要的报批程序。 2012 年4 月17 日，岭南集团书面告知我司，本 次发行股份购买资产所涉及的标的资产的评估结果 尚未取得国资监管部门的核准或备案及开展向上级 主管机关的报备工作。据此我司董事会已不能在2012 年4 月24 日（首次董事会决议公告后6 个月）前召 开会议审议正式重大资产重组方案并发出股东大会 通知。根据中国证监会 《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》第三条的规定，由于公司董 事会已不能在2012 年4 月24 日前召开会议审议正式 重大资产重组方案并发出股东大会通知，为了保护广 大投资者的利益，公司董事会七届八次会议于4 月17 日审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》， 同时岭南集团表示，未来将根据情况变化，择机重新 启动消除同业竞争问题的相关事项。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 未来将根据情况变化，岭南集团将择机重新启动消除同业竞争问题的相关 事项。 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承 诺 是 承诺的解决期限 暂无 解决方式 根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况，并在符 合相关法律、法规的条件下，利用上市公司的平台，逐步整合岭南集团内 的酒店业务、优化资源配置。 承诺的履行情况 同“收购报告书或权益变动报告书中所作承诺”中的履行情况。 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 29 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 20.60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 吴震、周丽婉 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 自2012年1月起，上市公司正式全面实施《企业内部控制基本规范》及三大配套指引。根据内部控制 实施规范的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会七届七次会议审议通过了《内部控制规范实施工 作方案》，并按照该方案聘请立信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，内控审计费用为15万元。 七、处罚及整改情况 整改情况说明 报告期内，我公司未被中国证监会及其派出机构采取任何行政监管措施。 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 30 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 2,182 0% 2,182 0% 5、高管股份 2,182 0% 2,182 0% 二、无限售条件股份 269,671,562 100% 269,671,562 100% 1、人民币普通股 269,671,562 100% 269,671,562 100% 三、股份总数 269,673,744 100% 269,673,744 100% 股份变动的原因： 报告期内，公司股本结构未发生变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 公司最近三年未进行证券发行活动。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 31 单位：股 报告期股东总数 30,855 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数 30,347 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州市东方酒店 集团有限公司 国有法人 37.19% 100,301,686 0 0 100,301,686 未质押或 冻结 0 广州岭南国际企 业集团有限公司 国有法人 14.36% 38,712,236 0 0 38,712,236 未质押或 冻结 0 刘锦澍 境内自然人 0.48% 1,300,000 -200,000 0 1,300,000 未知 未知 宏源证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法人 0.39% 1,041,600 1,041,600 0 1,041,600 未知 未知 卫晓岩 境内自然人 0.39% 1,039,700 -221,917 0 1,039,700 未知 未知 广东德业残疾人 劳动资源开发有 限公司 境内非国有法人 0.38% 1,028,927 1,028,927 0 1,028,927 未知 未知 民生证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法人 0.37% 1,000,100 1,000,100 0 1,000,100 未知 未知 盛文高 境内自然人 0.37% 998,515 998,515 0 998,515 未知 未知 徐新健 境内自然人 0.32% 865,656 0 0 865,656 未知 未知 刘志平 境内自然人 0.30% 801,738 209,499 0 801,738 未知 未知 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公 司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 股份种类 数量 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686 广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 人民币普通股 38,712,236 刘锦澍 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,041,600 人民币普通股 1,041,600 卫晓岩 1,039,700 人民币普通股 1,039,700 广东德业残疾人劳动资源开发有限公司 1,028,927 人民币普通股 1,028,927 民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,000,100 人民币普通股 1,000,100 盛文高 998,515 人民币普通股 998,515 徐新健 865,656 人民币普通股 865,656 刘志平 801,738 人民币普通股 801,738 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售 流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动 的说明 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全 资子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 32 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 广州市东方酒店 集团有限公司 冯劲 1992 年09 月03 日 19047475-9 45,636 万元 旅馆业、旅游业、国内商业及物资供销 业、文化娱乐服务、出租汽车营运、汽 车修理、提供酒店业务咨询和酒店经营 管理服务、室内外装修、服装加工、食 品加工、会议及展览场地出租、理发、 美容、器械健身。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 报告期内，该公司经营正常、财务状况良好、现金流稳定。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司控股股东的第一大股东情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 广州岭南国际企业集团 有限公司 冯劲 2005 年03 月 23 日 77119657-4 150,896.1 万元 经营、管理授权范围内的国有资产， 酒店管理，商业展览服务，批发和 零售贸易（国家专营专控商品除 外）。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 报告期内，该公司经营正常、财务状况良好、现金流稳定，公司发展 呈良好态势。 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的 股权情况 无 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。广州 市人民政府国有资产监督管理委员会持有广州岭南国际企业集团有限公司100%的股权。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 33 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 期末持股数 （股） 冯劲 董事长 现任 男 52 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 林伟民 副董事长 现任 男 58 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 张竹筠 董事 现任 男 48 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 李峰 董事总经理 现任 男 42 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 朱彤 董事 现任 男 48 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 郑定全 董事、董事会 秘书 现任 男 38 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 李新春 独立董事 现任 男 50 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 李正希 独立董事 现任 男 48 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 卫建国 独立董事 现任 男 55 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 王深晖 监事会主席 现任 男 60 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 杨杏光 监事 现任 女 48 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 2,910 2,910 金燕 监事 现任 女 40 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 麦锦洪 监事 现任 男 51 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 钟炳强 监事 离任 男 61 2011 年07 月01 日 2012 年03 月30 日 0 0 李启华 副总经理 现任 男 56 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 侯杰 副总经理 现任 女 49 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 冯健 副总经理 现任 男 45 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 陈瑞明 副总经理 现任 女 39 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 万华文 财务总监 现任 男 36 2011 年07 月01 日 2014 年06 月30 日 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 2,910 2,910 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历 冯 劲 博士学历 曾任广州珠江实业开发股份有限公司董事，广州珠江实业集团有限公司董事、副总 经理，广州珠江投资基金管理有限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，广州工程 总承包集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理；现 任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，广州花园酒店董事长，广州中国大酒店董事长，广 州市东方酒店集团有限公司董事长，中国旅游饭店业协会副会长，广州钢铁企业集团有限公司独立董事， 本公司董事长。 林伟民 硕士学历 曾任广州花园酒店总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司首席运营官、广州岭南 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 35 国际企业集团有限公司总经理助理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南花园酒店管 理有限公司董事长，广州花园酒店董事，广州白云国际会议中心有限公司董事长，广州鸣泉居度假村有限 公司董事长，广州东方国际旅行社有限公司董事长，广州东方酒店管理有限公司董事长，广州市东方酒店 集团有限公司副董事长、总经理，广州地区酒店行业协会会长，本公司副董事长。 张竹筠 硕士研究生学历 曾任广州机电资产经营公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司 党委副书记、副董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州花园酒店董事，本公司 董事。 朱 彤 硕士研究生学历 曾任广州市建设资产经营有限公司财务部经理，广州珠江实业集团有限公司 副总会计师；现任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董 事，本公司董事。 李 峰 高级工商管理硕士 曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，广州岭南国际企业集团有限 公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限 公司董事总经理；现任广州岭南国际酒店管理有限公司副董事长，广州花园酒店董事，广州广之旅国际旅 行社股份有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事，中 国饭店协会副会长，广州地区酒店行业协会副会长，本公司党委书记、董事总经理。 郑定全 大学本科学历 曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开 发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书； 现任本公司董事、董事会秘书。 李新春 德国洪堡大学经济学博士 曾任中山大学管理学院副院长、院长；长期从事企业战略管理、家 族企业管理和创业管理的研究与教学；入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世纪百千万人才工 程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），享受国务院政府特殊津贴专家；兼任中国企 业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究 中心主任等职；现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广州海格通信集团股份有限公司独立董事，广 州东华实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 李正希 博士研究生学历 曾任广州国资管理局处长；现任广州国际控股集团有限公司董事副总经理， 广州产权交易所总裁，广州交易所集团有限公司董事长，本公司独立董事。 卫建国 硕士研究生学历 曾任青岛海洋大学会计学系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任；现 任中山大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、硕士研究生导师，中山大学南方学院会计学系主任， 广东省会计学会副会长，远光软件股份有限公司独立董事，黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 王深晖 大专学历 曾任广州羊城兆业企业集团有限公司纪委书记、监事会主席、董事长；现任广州岭 南国际企业集团有限公司纪委书记，本公司监事会主席。 金 燕 大学本科学历 曾任广州市东方酒店集团有限公司集团办公室秘书、副主任；现任本公司总经 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 36 理办公室主任、公司监事。 杨杏光 大学本科学历 曾任广州市东方酒店集团有限公司团委书记、党群工作部副部长、办公室副主 任；现任广州市东方酒店集团有限公司工会副主席兼本公司工会副主席、公司监事。 麦锦洪 大专学历 曾任本公司党群工作部副部长；现任本公司物业部副经理、公司监事。 李启华 研究生学历 曾任广州大厦副总经理、广州鸣泉居度假村有限公司总经理；现任本公司副总经 理。 侯 杰 大专学历 曾任广晟酒店集团综合部副部长、广东亚洲国际大酒店总经理助理、副总经理；现 任本公司副总经理。 冯 健 硕士研究生学历 曾任广州花园酒店房务总监、标准办主任、总经理助理，现任本公司副总经 理。 陈瑞明 大学本科学历 曾任广州花园酒店房务部接待处经理、前台副经理、前台操作经理、房务副总 监、代理房务总监、房务总监、总经理助理；现任本公司副总经理。 万华文 硕士研究生学历 曾任广东中恒信会计师事务所项目经理，广州邦正电力集团公司财务经理， 岭南佳园连锁酒店有限公司总经理助理，广州岭南国际企业集团有限公司派驻岭南佳园连锁酒店有限公司 财务总监，广州岭南国际企业集团有限公司派驻广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司财务总监，广州岭 南国际企业集团有限公司派驻广州市东方酒店集团有限公司财务总监；现任本公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 冯劲 广州岭南国际企业集团有限公司 党委书记、董事长 - - 是 广州市东方酒店集团有限公司 董事长 - - 张竹筠 广州岭南国际企业集团有限公司 党委副书记、副董事 长、总经理 - - 是 林伟民 广州岭南国际企业集团有限公司 副总经理 - - 是 广州市东方酒店集团有限公司 副董事长、总经理 - - 朱彤 广州岭南国际企业集团有限公司 财务管理部总经理 - - 是 王深晖 广州岭南国际企业集团有限公司 纪委书记 - - 是 杨杏光 广州市东方酒店集团有限公司 工会副主席 - - 否 在股东单位任 职情况的说明 无 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 37 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 李新春 广州市中山大学管理学院 教授、博士生导师 - - 广州海格通信集团股份有限公是 司、广州东华实业股份有限公 司 独立董事 - - - - 李正希 广州产权交易所 总裁 - - 广州国际控股集团有限公司 董事副总经理 - - 是 广州交易所集团有限公司 董事长 - - 卫建国 中山大学管理学院 会计学系党支部书记、 副教授、硕士导师 - - 是 中山大学南方学院 会计学系主任 - - 远光软件股份有限公司、黑龙 江天伦置业股份有限公司、新 宝电器股份有限公司 独立董事 - - 在其他单位任 职情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级 管理人员报酬的 决策程序 在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不在公 司领取薪酬。 独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。 在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公 司领取薪酬。 公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定。 董事、监事、高级 管理人员报酬确 定依据 公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自2010年起开始实施的理顺工资结构方案 确定实施。独立董事津贴根据公司2012年第二次临时股东大会的决议确定，为每人每年税前人民币8万元 整。 董事、监事和高级 管理人员报酬的 实际支付情况 在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组 成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情 况挂钩。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 (万元) 从股东单位获 得的报酬总额 (万元) 报告期末实际 所得报酬 (万元) 冯劲 董事长 男 52 现任 0.00 55.00 55.00 林伟民 副董事长 男 58 现任 0.00 50.70 50.70 张竹筠 董事 男 48 现任 0.00 53.40 53.40 朱彤 董事 男 48 现任 0.00 40.80 40.80 李峰 董事总经理 男 42 现任 49.44 0.00 49.44 郑定全 董事、董事会秘书 男 38 现任 41.55 0.00 41.55 李新春 独立董事 男 50 现任 8.00 0.00 8.00 李正希 独立董事 男 48 现任 8.00 0.00 8.00 广州市东方宾馆股份有限公司2012 年度报告全文 38 卫建国 独立董事 男 55 现任 8.00 0.00 8.00 王深晖 监事会主席 男 60 现任 0.00 50.70 50.70 杨杏光 监事 女 48 现任 14.07 0.00 14.07 金燕 监事 女 40 现任 13.81 0.00 13.81 麦锦洪 监事 男 51 现任 10.88 0.00 10.88 钟炳强 监事 男 61 离任 0.00 0.00 0.00 李启华 副总经理 男 56 现任 43.05 0.00 43.05 侯杰 副总经理 女 49 现任 42.59 0.00 42.59 冯健 副总经理 男 45 现任 41.16 0.00 41.16 陈瑞明 副总经理 女 39 现任 37.44 0.00 37.44 万华文 财务总监 男 36 现任 33.40 0.00 33.40 合计 -- -- -- -- 351.39 250.60 601.99 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 钟炳强 监事 离职 2012 年03 月30 日 工作变动 五、公司员工情况 在职员工的人数 1154 公司需承担费用的离退休职工人数 920 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 635 销售人员 42 技术人员 355 财务人员 37 行政人员 85 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科以上 90 大学专科 166 中职 181 高中 393 初中 304 小学 20 （未完）  |