[年报]银基发展：2012年年度报告
二 二二二Ο ΟΟΟ一 一一一二 二二二年 年年年度 度度度报 报报报告 告告告 沈 沈沈沈阳 阳阳阳银 银银银基 基基基发 发发发展 展展展股 股股股份 份份份有 有有有限 限限限公 公公公司 司司司 S SSSh hhhe eeen nnnY YYYa aaan nnng ggg I IIIn nnng ggge eeen nnni iiio ooou uuus sss D DDDe eeev vvve eeel lllo ooop pppm mmme eeen nnnt ttt C CCCo ooo. ..., ,,,L LLLt tttd ddd 沈阳银河丽湾实景图 沈沈沈阳阳阳银银银河河河丽丽丽湾湾湾开开开启启启幸幸幸福福福生生生活活活序序序幕幕幕沈沈沈阳阳阳银银银河河河丽丽丽湾湾湾开开开启启启幸幸幸福福福生生生活活活序序序幕幕幕 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计机构负责人(会 计主管人员)董晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 Ingin 2012－1 Report 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 1 第二节 公司简介 ................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 6 第四节 董事会报告 ................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况......................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 19 第八节 公司治理 .................................................. 22 第九节 内部控制 .................................................. 25 第十节 财务报告 .................................................. 27 第十一节 备查文件目录 ............................................ 99 Ingin 2012－2 Report 释 义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司、本公司或银基发展指沈阳银基发展股份有限公司 银基集团指沈阳银基集团有限责任公司 海城三岩指海城三岩矿业有限公司 三岩镁金指海城三岩镁金科技有限公司 丽港稀土指连云港市丽港稀土实业有限公司 皇城酒店指沈阳皇城商务酒店有限公司 沈阳华迅指沈阳华迅房地产开发有限公司 中铭国际指中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 深圳鹏城指深圳市鹏城会计师事务所有限公司 国富浩华指国富浩华会计师事务所 股东大会指沈阳银基发展股份有限公司股东大会 元指人民币元 报告期指 2012年 1月 1日-2012年 12月 31日 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为 本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 Ingin 2012－3 Report 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称银基发展股票代码 000511 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称沈阳银基发展股份有限公司 公司的中文简称银基发展 公司的外文名称（如有） ShenYang Ingenious Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） INGIN 公司的法定代表人刘成文 注册地址沈阳市沈河区青年大街 109号 注册地址的邮政编码 110014 办公地址沈阳市沈河区青年大街 109号 办公地址的邮政编码 110014 公司网址 www.iigdl.com 电子信箱 yjzq@ingin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孙家庆戴子凡 联系地址沈阳市沈河区青年大街 109号沈阳市沈河区青年大街 109号 电话 024-22903598 024-22903598 传真 024-22921377 024-22921377 电子信箱 yjzq@ingin.com.cn yjzq@ingin.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1989年06月20日沈阳市风雨坛街144号11770212 210103520206108 24349020 报告期末注册2012年05月23日沈阳市沈河区青年大街109号210100000021782 210103243490200 24349020 Ingin 2012－4 Report 公司上市以来主营业务的变化情况 1993年 5月公司上市时主营业务为：废旧物资、稀有金属等回收、金属材料、汽车及配 件、日用杂品、百货、建筑材料等批发、零售；废旧金属加工。1998年 12月主营业务 变更为：城市基础设施投资；旅游服务、餐饮服务、住宿、房地产开发、装饰装修等。 历次控股股东的变更情况 1993年 5月公司上市时控股股东为沈阳资产经营有限公司。 1998年 11月公司控股股东 变更为沈阳银基集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称国富浩华会计师事务所 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 签字会计师姓名刘仁芝、曾繁志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 Ingin 2012－5 Report 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 666,658,989.66 470,177,328.65 41.79% 427,895,084.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,458,336.19 32,962,037.79 28.81% 30,847,243.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 39,433,971.62 25,822,196.32 52.71% 31,720,769.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 234,511,879.17 -60,819,717.13 -485.59% -70,462,475.73 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 0.03 净资产收益率（%） 2.65% 2.11% 0.54% 2.02% 2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 3,847,890,762.00 3,501,384,040.84 9.9% 3,688,763,840.37 归属于上市公司股东的净资产（归属于上 市公司股东的所有者权益）（元） 1,620,869,796.50 1,578,411,460.31 2.69% 3,688,763,840.37 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,347.81 -64,879.20 587,702.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 77,939.29 578,225.73 1,042,617.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,203,494.39 -1,923,214.87 -2,517,306.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,416,080.06 7,326,649.54 0.00 得税影响额 1,256,812.58 -1,223,060.27 -13,461.63 合计 3,024,364.57 7,139,841.47 -873,525.28 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 Ingin 2012－6 Report 第四节 董事会报告 一、概述 公司的主营业务范围是土地整理，房地产开发，酒店投资经营等。 2012 年，国家对房地产行业的政策调控持续进行，政府保护刚性购房需求的态度明确，投资性需求显著下降，价格上 涨得到有效遏制，调控取得明显成效。 2012年下半年，在保证国内经济稳增长的形势下，房地产市场的成交量随着实体经 济的缓慢复苏呈回暖趋势，刚需的中小户型普通住宅销售好于大户型产品，一二线中心城市回暖快于三四线城市，行业集中 度进一步提高。本公司作为高端房地产开发项目占比较大且规模较小的开发企业，受行业政策调控的影响程度要更大一些。 报告期内，公司密切关注宏观政策和市场动态，根据董事会和股东大会制定的经营方针，继续抓好核心项目沈阳银河丽 湾上品和上海银河丽湾项目开发，实施精品、品牌的经营策略，全年销售收入比上年有所增长。同时，公司积极稳妥地实施 经营业务调整和优化，取得了一定进展。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目本报告期上年同期同比增减（%）大幅度变动情况及原因 营业收入 66665.90 47017.73 41.79%主要系上海银河丽湾销售所致 营业成本 52078.20 31170.25 67.08%主要系上海银河丽湾销售所致 营业费用 1629.49 1156.75 40.87%主要系销售增加所致 经营活动产生的现金流量净额 23451.19 -6081.97 -485.59%主要系公司销售商品收到的现金增加所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现主营业务收入 66,665.9万元，比上年同期增长 41.8%；实现净利润 4,232.4 万元，比上年增长 28.4%。 报告期内，公司主营业务收入和利润主要来自于沈阳银河丽湾项目和上海银河丽湾项目。上海银河丽湾项目在经过两年多的 开发建设，2012年开始实现销售，使公司主营业务收入比上年略有增长。 沈阳银河丽湾定位于中高端非普通住宅项目，在市场低迷的不利形势下，市场销售受到一定的影响。公司从配套园区环 境、控制经营成本等方面入手 ,强化项目管理，提升产品品质，积极筹备新组团开发，适应市场需求，报告期内沈阳银河丽 湾项目实现销售 13,691万元。沈阳银基置业有限公司开发的国电东北电力定向开发写字楼项目，积极按计划推进，在施工 质量创优的基础上， 2012年底前完成了国电合同约定的工作内容，已达到精装修进场所具备的各项条件，报告期内，该项 目确认收入 19,164万元。 报告期内，上海银河丽湾项目根据市场导向调整建设重点和节奏，项目一期工程经过两年多的投资建设，所有楼盘均已 达到预售条件并全部取得预售许可证。虽然市场低迷、价格回落，但公司依据市场需求，从 2012年 5月份陆续推出部分楼 盘进行预售，截止报告期末,上海项目签约销售合同额约 5亿元，实现销售收入 32,108万元。 公司积极盘活存量资产，报告期内将连续亏损多年的沈阳皇城商务酒店有限公司的 100%股权全部出售，本次股权处置 Ingin 2012－7 Report 实现收益 541.61万元。 报告期内，公司投资参股的沈阳凯宾斯基饭店报告期内实现营业额 1.22亿元，在继续蝉联 “金枕头”奖，“东北最受欢迎 商务酒店”称号及商旅杂志“最受欢迎商务酒店 ”之后，又获得由业界权威 TRIPADVISOR颁发的“2012年卓越奖 ”。 报告期内，根据公司积极寻找新的发展机遇，稳健地实施经营业务转型，为未来持续发展做好战略布局的发展规划，公 司积极拓展新项目，开辟新的产业利润增长点，实现企业收入多元化。2012年 7月，公司与海城三岩矿业有限公司就菱镁 矿开发签订了战略合作协议； 2012年 11月，公司与连云港市丽港稀土实业有限公司 (简称“丽港稀土”)签署了增资协议，公 司通过增资丽港稀土进入稀土冶炼分离行业，并致力于将丽港稀土发展成为一家集稀土分离、深加工应用、再回收为一体的 较为完整产业链的稀土行业领先企业之一。报告期内,丽港稀土完成营业收入 3.3亿元,实现净利润 1984 万元。 2、收入 报告期本公司开发产品主要为沈阳银河丽湾二期和上海银河丽湾项目。公司上海银河丽湾目从本报告期开始，部分转入 开发产品。 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 房地产开发产品 909,959,544.1 232,843,185.39 290.8% 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 261,364,881.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.21% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 国电东北电力有限公司 191,655,881.44 28.75% 2 辽宁德志投资管理顾问有限责任公司 43,409,000.00 6.51% 3 个人 11,000,000.00 1.65% 4 个人 9,300,000.00 1.4% 5 沈阳家乐福商业有限公司 6,000,000.00 0.9% 合计 —— 261,364,881.44 39.21% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012年 2011年 同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（ %） 房地产 513,820,544.18 99.25% 307,461,365.18 99.62% 67.12% 餐饮服务 1,166,775.52 0.38% -100% 策划服务 3,887,137.68 0.75% Ingin 2012－8 Report 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（ %） 房地产沈阳银河丽湾 248,540,290.66 47.72% 257,790,205.57 82.7% -3.59% 房地产上海银河丽湾 268,143,020.55 51.48% 餐饮酒店皇城酒店 1,166,775.52 3.68% 4、费用 单位：万元 项目本报告期上年同期同比增减（%）大幅度变动情况及原因 销售费用 1629.49 1156.76 40.87% 主要系销售增加所致 管理费用 2077.19 3097.91 -32.95% 主要系处置沈阳皇城商务酒店有限公司减少折旧所致 财务费用 236.41 134.49 75.79% 主要系利息收入减少所致 所得税 7.89 1823.89 -99.57% 主要系处置沈阳皇城商务酒店有限公司所致 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 848,583,964.23 529,674,324.17 60.21% 经营活动现金流出小计 614,072,085.06 590,494,041.30 3.99% 经营活动产生的现金流量净额 234,511,879.17 -60,819,717.13 485.59% 投资活动现金流入小计 58,714,943.94 37,773,572.50 55.44% 投资活动现金流出小计 179,053,727.60 28,154,611.65 535.97% 投资活动产生的现金流量净额 -120,338,783.66 9,618,960.85 -1,351.06% 筹资活动现金流入小计 1,136,410,722.49 171,667,993.56 561.98% 筹资活动现金流出小计 1,114,727,562.49 349,382,950.25 219.06% 筹资活动产生的现金流量净额 21,683,160.00 -177,714,956.69 -112.2% 现金及现金等价物净增加额 135,856,255.51 -228,915,712.97 -159.35% 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 23451 万元，去年同期为 -6082 万元，同比增加主要原因是公司销售商品 收到的现金增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额为 -12034 万元，去年同期为 962 万元，同比增加的主要原因是公 司投资支付的现金增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为2168万元，去年同期为 -17771万元，同比增加的原因是 借款收到现金和偿还债务支付的现金差额不大。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房地产销售 656,362,587.73 513,820,544.18 21.72% 45.04% 67.12% -10.34% 策划服务 4,290,401.93 3,887,137.68 9.4% Ingin 2012－9 Report 分产品 房地产656,362,587.73 513,820,544.18 21.72% 45.04% 67.12% -10.34% 策划服务4,290,401.93 3,887,137.68 9.4% 分地区 沈阳339,571,341.73 249,564,661.31 26.51% -26.84% -19.14% -7% 上海321,081,647.93 268,143,020.55 16.49% 16.49% 分产品 房地产656,362,587.73 513,820,544.18 21.72% 45.04% 67.12% -10.34% 策划服务4,290,401.93 3,887,137.68 9.4% 分地区 沈阳339,571,341.73 249,564,661.31 26.51% -26.84% -19.14% -7% 上海321,081,647.93 268,143,020.55 16.49% 16.49% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 3.34% 重大变动说明 主要系流动资金周转借款增加所致 金额 占总资产比 例（%） 5.39% 金额 占总资产比 例（%） 2.05%207,502,406.43 71,667,904.20 应收账款 53,814,159.52 1.4% 11,543,819.63 0.33% 1.07%主要系销售增加所致 存货 3,095,495,717.40 80.45% 3,007,633,354.37 85.9% -5.45%主要系工程增加所致 投资性房地产 58,573,708.87 1.52% 61,648,019.56 1.76% -0.24% 长期股权投资 固定资产 261,933,919.73 32,614,143.53 6.81% 0.85% 96,516,911.41 145,261,775.89 2.76% 4.15% 4.05% -3.3% 主要系对连云港市丽港稀土实业有 限公司的投资 主要系处置沈阳皇城商务酒店有限 公司所致 在建工程 86,072,520.60 2.24% 83,238,079.00 2.38% -0.14% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2012年 2011年 比重增减 （%） 0.85% 重大变动说明 系短期银行贷款增加所致 金额 占总资产比 例（%） 1.56% 金额 占总资产比 例（%） 0.71%60,000,000.00 25,000,000.00 长期借款 150,000,000.00 3.9% 207,661,264.48 5.93% -2.03% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 677,977.98 77,939.29 -183,110.39 755,917.27 金融资产小计 677,977.98 77,939.29 -183,110.39 755,917.27 上述合计 677,977.98 77,939.29 -183,110.39 755,917.27 金融负债 0.00 0.00 Ingin 2012－10 Report 五、核心竞争力分析 公司作为主营土地整理、房地产开发、酒店投资经营等业务的上市公司，从事房地产业务近二十年，形成了自身的经 营优势：1、通过成功实施的国土资源部试点项目“沈阳浑北土地整理项目 ”，为公司积累了土地整理和城市基础设施投资项 目运作的经验和优势；2、公司从重组上市以来，运作规范，拥有资本市场进行产业资源整合条件，将为公司实施经营业务 的调整和优化创造良好条件。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 170,000,000.00 10,000,000.00 1,600% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 连云港市丽港稀土实业有限公司冶炼加工生产 40% （2）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期末持股数量（股）期末账面值（元）报告期损益（元） 基金 000041 华夏全球 939,027.66 939,028 939,028 755,917.27 -183,110.39 合计 939,027.66 939,028 939,028 755,917.27 -183,110.39 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本（元）总资产（元）净资产（元）营业收入(元) 营业利润(元)净利润（元） 沈阳银基置业 有限公司 子公司房地产 房地产开发、房地产 销售 170,000,000 2,507,183,890.51 722,249,232.37 334,555,415.44 57,847,239.68 56,674,713.30 银基发展 （上海）投资 控股有限公司 子公司房地产 房地产开发经营（属 于南桥新城房地产开 发项目），实业投资、 资产管理、建筑工程 设计施工、建筑装潢 装饰设计施工 50,000,000 1,870,678,416.68 808,036,292.22 321,081,647.93 9,265,176.72 8,114,340.09 实业投资、投资管理 沈阳银基国际顾问、投资信息咨询； 商务投资有限子公司实业投资酒店管理、物业管理50,000,,000 413,184,250.12 173,819,541.52 130,800,648.98 9,662,859.28 1,475,123.44 公司服务；公寓、写子间 出租、出售。 稀土产品、稀土金属、 磁性材料、稀土氧化 连云港市丽港 稀土实业有限参股公司生产销售 物系列生产、销售（以 上项目国家禁止的除50,000,000 455,808,296.58 238,179,906.34 330,512,436.75 26,403,132.79 19,836,341.96 公司外）、经营本企业和本 企业成员企业生产、 科研所需要的原 Ingin 2012－11 Report 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 沈阳银基皇城商务有限公司 盘活低效资产，回笼资金，强化公司主营业务 的发展 出售股权为公司带来 541.61万元收益 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度项目收益情况 沈阳银河丽湾 258,214 21,374 180,123.97 69.76% 当年收入 14290万元 沈阳国电项目 44,874.71 7,830 26,188.24 72.28% 当年收入 19166万元 上海银河丽湾 400,000 162,519 185,171 46.29% 当年收入 31679万元 合计 703,088.71 191,723 391,483.21 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临竞争 （1）所处行业发展趋势 公司目前主营业务属房地产开发行业。房地产市场发展趋势的主要影响因素包括宏观经济环境、宏观调控政策、货币环 境及市场供求等。展望 2013 年国内房地产市场：①宏观环境：经济形势好于 2012 年，政策调控坚持从紧取向。宏观经济方 面，“稳增长”政策效果已显现，政府换届效应释放，经济企稳向好，货币环境稳健取向不变，新增货币供应量和贷款有所增 长，为企业投资发展带来利好。但房地产行业的价格和投机走向仍将是新一届政府关注点，因此，政策调控依然坚持从紧取 向。②市场趋势：在经济环境基本面向好的背景下预计 2013 年整体市场将好于 2012 年。价格方面，货币环境稳定和成交向 好支持房价走稳，但全国去存量压力仍大，整体上行空间有限。 （2）公司面临的市场竞争格局和发展机遇 经过十几年的发展，国内房地产业已进入专业化、标准化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，龙头企业继续跑赢大 市，小企业将面临转型和被收购并命运，行业集中度进一步提高。公司主要项目分别地处沈阳和上海，面临不同的发展机遇。 沈阳作为东北区域中心城市，也是国家振兴东北老工业基地、投资及拉动内需等各项政策的主要受益城市。近几年，沈阳市 房地产行业取得了较大的发展，全国乃至国际大型品牌房企云集沈阳，大型、超大型住宅社区和城市综合体不断涌现，已经 成为沈阳市重要的支柱产业。公司作为辽沈地方的龙头企业之一，在众多央企和国内国际大型房企竞争的市场中处于劣势。 公司将踩准市场和政策节奏，重点定位于中高端产品，精心建设，精细管理，以合理价格提供适销产品。上海银河丽湾项目 地处一线城市的副中心区域，随着上海及周边长三角区域房地产市场的温和复苏，将有利于以改善性需求定位的上海银河丽 湾项目销售回收。 2、公司发展规划及新年度的经营计划 2013 年，将是公司稳步发展并实施经营业务逐步转型的关键之年。国内经济 “稳增长”的政策调控目标以及十八大提出 由“城市化”向“新型城镇化”转变的发展思路，确立了房地产行业仍是未来拉动国内经济增长的重要产业。面对房地产行业宏 观环境、政策调控、市场供求的变化，公司将在以下方面把握市场机会，采取积极的经营策略，公司经营理念是：抗风险、 稳发展、盘资产、增流量、调结构、增效益。即树立风险意识，保持稳健发展步伐；提升经营效率，多渠道盘活资产，保持 现金流运行良好；在做好现有项目的同时，积极拓展新的业务领域，逐步优化公司产业结构，拓展资源类领域的投资，保证 Ingin 2012－12 Report 公司未来持续健康发展。 （1）项目管理：完善项目内控管理，提高精细化管理水平，严格控制成本，同时，积极跟随市场的变化，做好项目投资、 质量、进度、销售等环节的有效衔接，提高资产的经营效率。 （2）市场销售：全力抓好销售工作，根据市场变化制定合理灵活的销售策略，加大高端产品的去化力度，加快资金回笼， 同时，多渠道盘活存量资产，实现销售的多元化，提高资产周转效率。 （3）综合管理：建立完善企业内部控制管理体系，使管理规范化、流程化、有效化，防范企业的经营风险。 （4）财务管理：继续多渠道筹措资金，不断优化公司的现金流量和财务状况，保证公司资金安全、高效运转，并满足拓展 新项目的融资需要。 （5）产业拓展：加快公司经营业务的转型，在运作好现有房地产项目的前提下，通过投资合作、并购等方式加快向资源类、 实业类产业领域拓展，以实现企业收入多元化。 3、资金需求及使用计划 目前公司两大重点项目沈阳银河丽湾和上海银河丽湾项目均处于投资建设期，因项目定位高端产品，受行业调控影响较 大，市场销售进度迟缓，造成公司资金压力较大。同时，考虑到公司拓展新项目投资需求，预计2013 年公司的资金需求较 大，公司将开展多渠道、多种形式的融资工作，以满足现有项目运作的需要，并保证拓展新项目的投资进度。主要资金来源 方式有：公司自有资金、银行贷款和其它方式融资。 ４、公司面临风险及采取的对策和措施 （1）公司面临的主要问题及风险 一是，政策风险。持续多年的主要以控制价格和抑制投资需求为导向的房地产调控政策导致市场自身调节功能降低，随 着宏观经济的回暖，一旦房价快速上涨，可能招致更严厉政策调控；二是，行业与市场风险。房地产市场现已进入专业化、 规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险；三是，经营风 险。公司的主要项目集中于房地产业且主要定位中高档产品，存在行业、产品结构等经营风险；四是，财务风险。由于限贷、 限购、限售及预售、按揭等标准的提高，使市场交易量的下降，加大项目的销售回款压力，从而增加项目财务成本，并且国 家对房地产行业的宏观调控已使房地产企业资本市场融资暂停多年，这些因素加大了公司财务风险。 （2）公司将采取的相应对策 一是，动态把握宏观经济形势及市场变化趋势，顺应政策导向和市场变化，加速适销产品开发，积极促销盘活存量，提 高资产周转率，以规避宏观环境和市场变化带来的的风险。二是，从成本控制、产品质量、综合配套、工程进度、市场营销 等方面全面提升公司综合经营能力，利用自身形成的区域深耕细作优势，有针对性的开发区域市场，以应对激烈的市场竞争。 三是，积极稳妥地调整和优化产业结构，整合资产，逐步加大公司在矿产资源、实业等领域的投资，实现收入多元化，规避 行业和经营风险。四是，充分利用公司在金融机构形成的良好资信，积极寻求融资创新业务，多渠道筹措资金，不断改善公 司的现金流量和财务状况，满足开发和业务拓展的需要，并保证公司资金使用安全、高效，防范财务风险。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期公司以货币资金方式投资设立了海城三岩镁金科技有限公司；公司全资子公司银基发展（上海）投资控股有限公司 以货币资金方式投资设立了上海银基发展房地产开发有限公司、上海银兴市场营销策划有限公司、上海银基发展建设工程有 限公司、上海银贤信息科技有限公司；同时全资子公司银基发展（上海）投资控股有限公司对其参股子公司马鞍山银太房地 产开发有限公司进行增资，持股比例由30%增加至80%，将其纳入合并范围。 本期公司全资子公司沈阳银基置业有限公司将其全资子公司沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权转让给沈阳华迅房地 产开发有限公司，转让价款6000万元，本期不再纳入合并范围。与上年相比本年新增合并单位6家，与上年相比本年减少合 并单位1家。 Ingin 2012－13 Report 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和中国证监会辽宁监管局的有 关规定，公司于2012年7月24日召开董事会第八届九次会议，董事会结合公司实际情况，对现有《公司章程》部分条款做出 修改，公司全体独立董事就利润分配政策修改的合理性发表了独立意见，并于2012年8月10日经公司2012年第一次临时股东 大会审议通过。 公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，对利润分配方案进行了明确规定，利润分配的决策程序和机制、利润分 配信息披露机制合理完备，独立董事在上述制度的制定过程中积极履行职责，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求 和意见，更好的维护投资者特别是中小投资者的利益。公司将严格执行上述相关制度和规定。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司2010年度实现 净利润30,847,243.81元，加上年初未分配利润203,534,635.68元，2010年度可分配利润234,381,879.49元，提取法定盈余 公积金801,896.74元，2010年度可供股东分配的利润为233,579,982.75元。公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 （2）公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司2011年度实现 净利润32,962,037.79元，加上年初未分配利润233,579,982.75元，2011年度可供股东分配的利润266,542,020.54元。公司 2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （3）公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：根据国富浩华会计师事务所审计报告，公司2012年度实现 归属于母公司所有者的净利润42,458,336.19元，加上年初未分配利润266,542,020.54元，2012年度可供股东分配的利润 309,000,356.73元。公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的 净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净 利润的比率（%） 2012年 42,458,336.19 2011年 32,962,037.79 2010年 30,847,243.81 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司沈阳银河丽湾项目二期和上海银河丽湾项目后续均处于投资建设 期，后续投资资金需求量较大，为保证公司项目正常建设及业务转型拓展新 项目的资金需求，公司董事会拟定 2012年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 公司的未分配利润将全部用于项目的投入资金。 Ingin 2012－14 Report 第五节 重要事项 一、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对方 被出售 资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售产生 的损益 （万元） 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%) 资产出售定 价原则 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 披露日期披露索引 华迅地产皇城酒店 2012/6/25 6,000 0 541.61 12.77% 以净资产评估 值为依据，双 方协商定价 否 2012/6/27 《公司全资子 公司出售资产 公告》（详见巨 潮资讯网 www.cninfo.co m.cn) 出售资产情况概述：2012年6月 25日，经董事会第八届八次会议审议，公司全资子公司沈阳银基置业有限公司将其持有的 沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权转让给沈阳华迅房地产开发有限公司，以净资产评估值为依据，双方协商确定合同总 金额为 6000万元。上述出售资产事项不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。截止 2012年 12月31日，沈阳华迅已经 支付全部股权转让款。 二、重大关联交易 1、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系债权债务类型形成原因 是否存在非经营 性资金占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万元） 沈阳银基国际商务投资有限 公司 联营公司应付关联方债务餐费及往来款否 4 98.63 102.63 沈阳绿城银基物业服务有限 公司 同一方重大影响应付关联方债务往来款否 325.76 0 325.76 沈阳银基集团有限责任公司母公司应付关联方债务流动资金周转借款否 0 15,798.62 15,798.62 沈阳银基投资管理有限公司关联自然人控制应付关联方债务流动资金周转借款否 0 11,000 11,000 连云港同捷贸易有限公司同一方重大影响应付关联方债务流动资金周转借款否 0 15,000 15,000 刘博巍高级管理人员应付关联方债务否 0 9.5 9.5 三、重大合同及其履行情况 1、其他重大合同 合同订立 公司方名称 合同订立 对方名称 合同涉及资 产的账面价 值（万元） 合同涉及资 产的评估价 值（万元） 评估机构 名称 评估基准日定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联 关系 截至报告期末 的执行情况 银基发展丽港稀土 4,912.98 41,000.59 中铭国际 2012/8/31 以净资产评估值为定价 依据，经双方协商确定 20,000 否已经执行 Ingin 2012－15 Report 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称国富浩华会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 48 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1年 境内会计师事务所注册会计师姓名刘仁芝、曾繁志 当期是否改聘会计师事务所 √是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是 √否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明：经深圳鹏城书面通知，深圳鹏城被国富浩华吸收合并。合并后，深圳鹏城全 部从业人员进入国富浩华，深圳鹏城将按照法定程序进行清算、注销法人主体。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，经 董事会第八届十四次会议审议，并经公司2013年第一次临时股东大会批准，同意聘请国富浩华为本公司 2012年度审计机构， 审计费用48万元人民币。 五、其他重大事项的说明 事项刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 关于 “09银基债”跟踪信用评级结果的公告 2012年6月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公司关于与海城三岩签署战略合作框架协议的公告 2012年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于成立全资子公司三岩镁金公告 2012年8月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 股东股权质押的公告 2012年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 三岩镁金投资建设菱镁矿浮选项目的公告 2012年8月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于与丽港稀土签署合作意向书的公告 2012年9月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于“09银基债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告 2012年10月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于签订《资产置换意向书》的提示性公告 2012年10月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 2009年公司债券2012年付息公告 2012年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于“09银基债”回售结果公告 2012年11月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 说明：经公司董事会 2011年 11月 24日公告，政府拟征用本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的部分土地以及地 上附着物，银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了《征收土地意向书》。被征用地块占地面积约 15万平方 米（最终以正式协议确定的面积为准），此地块每平方米征收补偿不低于 10,000元人民币（最终土地补偿总价格以双方签 署正式协议确定的价格为准）。此事项目前无实质性进展。 Ingin 2012－16 Report 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 9,654 0% 9,654 0% 5、高管股份 9,654 0% 9,654 0% 二、无限售条件股份 1,154,822,357 100% 1,154,822,357 100% 1、人民币普通股 1,154,822,357 100% 1,154,822,357 100% 三、股份总数 1,154,832,011 100% 1,154,832,011 100% 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期 公司债 2009/11/6 8% 550,000,000 2009/11/20 550,000,000 2015/11/16 前三年历次证券发行情况的说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]899号文核准，批准公司公开发行 5.5亿元公司债券。本期公司债券发行 采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，2009年 11月6日接受投资者网上和 网下申购，网上发行 1.1亿元人民币，占本期公司债券发行总量的20%；网下机构投资者认购数量为 4.4亿元人民币,占本 期公司债券发行总量的80%。本期公司债券发行时票面利率为8%，2012年 11月 16日起发行人选择上调票面利率 50个基点 至8.5%，债券期限为 3+3年，上市日期为 2009年 11月20日。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 153,287年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 141,910 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 沈阳银基集团有限责任 公司 境内非国有法人 22.08% 254,959,267 1,178,000 254,959,267 质押 254,860,000 华润深国投信托有限公 司-福麟 1号信托 境内非国有法人 1.43% 16,550,300 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 境内非国有法人 1.31% 15,114,601 辽宁国发股份有限公司国有法人 0.49% 5,601,960冻结 1,000,000 王桂华境内自然人 0.45% 5,168,062 张丽丽境内自然人 0.35% 4,043,664 Ingin 2012－17 Report 东方证券股份有限公司 客户信用交易担 境内非国有法人0.33% 3,774,225 蔺青境内自然人0.32% 3,700,000 海通证券股份有限公司 客户信用交易担 境内非国有法人0.29% 3,403,555 俞大鹏境内自然人0.27% 3,076,800 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称年末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 沈阳银基集团有限责任公司254,959,267人民币普通股254,959,267 华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划16,550,300人民币普通股16,550,300 中国工商银行－诺安股票证券投资基金15,114,601人民币普通股15,114,601 辽宁国发股份有限公司5,601,960人民币普通股5,601,960 王桂华5,168,062人民币普通股5,168,062 张丽丽4,043,664人民币普通股4,043,664 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,774,225人民币普通股3,774,225 蔺青3,700,000人民币普通股3,700,000 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,403,555人民币普通股3,403,555 俞大鹏3,076,800人民币普通股3,076,800 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股 东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联系，也未知属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 东方证券股份有限公司 客户信用交易担 境内非国有法人0.33% 3,774,225 蔺青境内自然人0.32% 3,700,000 海通证券股份有限公司 客户信用交易担 境内非国有法人0.29% 3,403,555 俞大鹏境内自然人0.27% 3,076,800 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称年末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 沈阳银基集团有限责任公司254,959,267人民币普通股254,959,267 华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划16,550,300人民币普通股16,550,300 中国工商银行－诺安股票证券投资基金15,114,601人民币普通股15,114,601 辽宁国发股份有限公司5,601,960人民币普通股5,601,960 王桂华5,168,062人民币普通股5,168,062 张丽丽4,043,664人民币普通股4,043,664 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,774,225人民币普通股3,774,225 蔺青3,700,000人民币普通股3,700,000 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,403,555人民币普通股3,403,555 俞大鹏3,076,800人民币普通股3,076,800 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股 东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联系，也未知属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 沈阳银基集团有限责任公司刘成文 1996/11/18 24349005 11470万元实业投资 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 银基集团为一投资控股公司，持有银基发展 20.8%股权，没有其他经营业务， 截止 2012年 12月 31日，总资产 91200万元，总负债 45106万元，净资产 46094万元。 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 刘成文中国否 最近 5年内的职业及职务沈阳银基集团有限责任公司董事长，沈阳银基发展股份有限公司董事长。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 Ingin 2012－18 Report 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数（股） 刘成文董事长现任男 58 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 沈志奇董事现任男 63 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 刘博巍总经理;董事现任男 32 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 齐法滋独立董事现任男 63 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 郭永清独立董事现任男 39 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 谭永红监事现任女 52 2012年 03 月 04日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 王蓓监事现任女 43 2012年 03 月 04日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 李海英监事现任女 36 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 王利群副总经理现任女 54 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 12,872 0 0 12,872 郭社乐 财务总监; 副总经理 现任男 46 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 林平副总经理现任男 46 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 孙家庆董事会秘书现任男 48 2011年 03 月 11日 2014年 03 月 11日 0 0 0 0 合计 ------------12,872 0 0 12,872 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 沈志奇：曾任沈阳银基发展股份有限公司董事长、副总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司董事，兼任子公司沈阳银 基置业有限公司、沈阳银基东方威尼斯房产销售有限公司董事长。 刘成文：曾任沈阳银基发展股份有限公司董事、总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司董事长，沈阳银基集团有限责 任公司董事长。 刘博巍：现任沈阳银基发展股份有限公司董事、总经理，子公司银基发展（上海）投资控股有限公司、银基恒信（北京） 投资控股有限公司董事长、总经理，沈阳银基集团有限责任公司董事。 齐法滋：曾任沈阳市政府办公厅副主任，沈阳市政府副秘书长，沈阳市乡镇企业局局长，沈阳市政府金融办主任，沈阳 市政府巡视员；现任沈阳市信用担保协会名誉会长，中国汽车零部件工业公司高级顾问。 郭永清：现任上海国家会计学院会计学教授、行政财务部主任、党委委员等职；兼任中国会计学会理事。 Ingin 2012－19 Report 谭永红：曾任沈阳银基发展股份有限公司监事会主席、人力资源总监，现任公司子公司沈阳银基置业有限公司市场总监。 王蓓：曾任沈阳天力投资置业有限公司办公室主任、总经理助理，沈阳翔凤房地产集团行政总监、董事长助理，现任公 司子公司沈阳银基置业有限公司行政总监。 李海英：曾任沈阳银基国际商务投资有限公司行政主管，沈阳银基发展股份有限公司办公室副主任，现任沈阳银基发展 股份有限公司投资部经理。 王利群：曾任沈阳银基发展股份有限公司董事会秘书、董事，现任沈阳银基发展股份有限公司副总经理，子公司沈阳银 基信息技术服务有限公司董事长，沈阳绿城银基物业有限公司董事。 郭社乐：曾任沈阳银基集团股份有限公司财务总监，沈阳银基发展股份有限公司财务总监，现任沈阳银基发展股份有限 公司副总经理、财务总监。 林平： 曾任沈阳银基集团股份有限公司副总经理，沈阳银基发展股份有限公司董事、总经理，现任子公司银基发展（上 海）投资控股有限公司董事、副总经理。 孙家庆：曾任沈阳化工股份有限公司董事会秘书，现任沈阳银基发展股份有限公司董事会秘书，子公司银基发展（上海） 投资控股有限公司董事、副总经理。 在股东单位任职情况 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴 刘成文银基集团董事长 2005/12/15 否 刘博巍银基集团董事 2005/12/15 否 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。经 2011年 3月 11日公司董事会第七 届十八次会议以及 2011年 4月 2日公司2010年度股东大会审议通过，独立董事津贴标准为每人每年5万元（含税）。2012 年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保 险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司董事会下设的薪酬与考核委员会依据岗位职责、 绩效以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关工资管理和等级标准相关规定进行发放。公司现有董事监事高级管理人员共 12 人，全部在公司领取薪酬，公司2012年度薪酬数额按照相关规定按月进行支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的报酬总额从股东单位获得的报酬总额报告期末实际所得报酬 刘成文董事长男 58 现任 405,200.00 405,200.00 沈志奇董事男 63 现任 360,000.00 360,000.00 刘博巍总经理;董事男 32 现任 300,000.00 300,000.00 齐法滋独立董事男 63 现任 50,000.00 50,000.00 郭永清独立董事男 39 现任 50,000.00 50,000.00 谭永红监事会主席女 52 现任 300,000.00 300,000.00 王蓓监事女 43 现任 86,400.00 86,400.00 李海英监事女 36 现任 48,000.00 48,000.00 王利群副总经理女 54 现任 300,000.00 300,000.00 Ingin 2012－20 Report 郭社乐 财务总监; 副总经理 男 46 现任 300,000.00 300,000.00 林平副总经理男 46 现任 240,000.00 240,000.00 孙家庆董事会秘书男 48 现任 240,000.00 240,000.00 周巾监事会主席女 41 离任 8,600.00 8,600.00 余学军监事男 40 离任 8,600.00 8,600.00 合计 --------2,696,800.00 0.00 2,696,800.00 郭社乐 财务总监; 副总经理 男 46 现任 300,000.00 300,000.00 林平副总经理男 46 现任 240,000.00 240,000.00 孙家庆董事会秘书男 48 现任 240,000.00 240,000.00 周巾监事会主席女 41 离任 8,600.00 8,600.00 余学军监事男 40 离任 8,600.00 8,600.00 合计 --------2,696,800.00 0.00 2,696,800.00 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名担任的职务类型日期原因 周巾监事会主席离职 2012年 03月 04日工作原因辞去职务 余学军监事离职 2012年 03月 04日工作原因辞去职务 五、公司员工情况 截止本报告期 2012年末，公司拥有员工 68人，其中行政管理人员 19人，财务人员 12人，工程、技术人员 17人，销 售人员 20人。从教育程度看，具有博士学历的 1人，硕士学历的 3人，大专以上学历的 59人，中专、高中学历的5人。公 司现有退休人员 1人，已纳入社会统筹保险，不需要公司承担费用。 Ingin 2012－21 Report 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。 报告期内，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和中国证监会辽宁 监管局的有关规定，修订了《公司章程》，制订了《利润分配管理制度》。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治 理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性法规要求不存在原则性差异。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 报告期内，根据五部委关于《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，为进一步加强和规范公司内部控制， 提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，按照辽宁证监局辽证监上市字【2012】 5号文件的相关要求，2012年，公司结合自身的实际情况，统筹规范，系统梳理公司已有的内部控制制度并加以完善，着力 规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制规范体系，确保企业可持续发展。为了 加强对非公开信息的监管，维护信息披露的公平原则，公司已按照有关法律法规及《信息披露管制制度》的要求制定了《内 幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送使用和管理制度》。报告期内公司严格执行,未有被监管部门采取监管措施及行 政处罚的情况，也未有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票及其衍生品种的情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2011年度股东大会 2013/3/28 《2011年年度报告及摘要》、《公司董事会 2011年度工作报告》、《公司监事会 2011年 度工作报告》、《关于公司 2011年度财务决 算报告》、《关于公司 2011年度利润分配预 案》、《关于公司续聘会计师事务所议案》、 《关于公司 2012年度为全资子公司沈阳银 基置业有限公司提供担保的议案》、《关于公 司 2012年度日常关联交易的议案》、《关于 调整公司监事的议案》。 上述议案全部 审议通过 2012/3/29 《2011 年年度股东大 会决议公告》（公告编 号：2012-007） 于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2012年第一次临时 股东大会 2012/8/10 《关于修改《公司章 程》的议案》 上述议案全部审议通过 2012/8/11 《2012年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2012-019）于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn) Ingin 2012－22 Report 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 齐法滋 11 7 4 0 0 否 郭永清 11 7 4 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议被采纳的说明 报告期内，公司二名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东 大会，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分 别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员，根据其专业知识和能力，积极参与公司的经营运作，对报告期内公司的内部 控制、高级管理人员的聘任、关联交易及会计师事务所的聘任等事项进行审核并出具了独立董事意见，为董事会科学、客观 地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中、小股东的合法权益不受侵害。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 （一）董事会下设的审计委员会的履职情况 公司第八届董事会审计委员会由 2名独立董事和董事长组成，其中主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。报告 期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司董事会审计委员会工作细则的规定，本着 上勤勉尽责的原则，在年度财务报告编制和审计过程中认真履行了以下工作职责： （1）公司审计委员认真审阅了公司编制的 2012年度审计工作计划及相关资料，并与年审会计师事务所协商确定公司 2012年度财务审计工作的时间安排； （2）公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流， 并督促其在约定时间内提交审计报告。 （3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见， 认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。 （4）公司年审会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司2012年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报 告，并召开了会议，对年审会计师事务所国富浩华从事本年度公司的审计工作进行了总结，一致同意将其审计的公司 2012 年年度财务会计报表提交公司董事会审议，并提请董事会 2013年继续聘任该会计师事务所为公司的财务审计机构。 （二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 Ingin 2012－23 Report 公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内， 薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规 定，对 2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员认真履行 了相应的职责，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合市场行业标准和公司有关薪酬政策和考核 标准，年度报告披露的公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况真实、准确。公司目前尚未实施股权激励计划。 （三）董事会下设的提名委员会的履职情况 公司第八届董事会提名委员会成员由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，提名 委员会根据公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责，对董事长的人选进行审查并上报董事会审议通 过。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上始终做到严格分开。1、业务方面：公司具有独立的业务和自主 经营能力。目前本公司与控股股东不存在同业竞争。2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部 门，建立了独立的管理体系并制定相应的规章制度，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。3、资产方面：公司 资产独立完整，产权清晰，拥有独立的经营能力，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。4、机构方面：公司设立了完 全独立于控股股东的健全的组织机构，建立和完善了法人治理结构，各机构均独立于控股股东，不存在与控股股东职能部门 之间的从属关系。公司董事会、监事会及其它内部机构均独立运作。5、财务方面：公司实行独立财务核算，公司财务完整、 明晰、独立。拥有独立的银行账户，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司财务机构和财务人员与控股股东分设； 公司独立开设银行帐户，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。 七、同业竞争情况 公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，将公司年度经营目标分解落实，明确责任， 量化考核，经营班子成员各自分管工作，公司根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况以及考核评估情况，并考虑同行业 收入水平后，通过综合考评确定公司管理人员薪酬。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它 激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。 Ingin 2012－24 Report 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，按照中国证监会 2012年内部控制监管工作部 署和辽宁证监局辽证监上市字【2012】5号文件的相关要求，为全面做好公司内部控制建设、自我评价和审计工作，2012 年，公司结合实际，统筹规范，系统梳理公司已有的内部控制制度并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制 约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制规范体系，确保企业可持续发展。2012年 3月 28日经公司董事会第八届六次 会议审议通过了《沈阳银基发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。公司内控规范实施工作本着全面推动、分步实 施、整改及时、确保收效的工作原则，截止 2012年 12月 31日，内控规范实施方案严格而有计划地组织实施，内部控制规 范工作分阶段具体实施情况如下：1、2012年4月，公司召开内部控制体系建设启动大会，全面启动内部控制体系的建设， 成立了内部控制建设专项领导小组，由董事长任组长，财务总监任副组长，公司其他高级管理人员、全资子公司及控股公司 主要负责人担任组员；领导小组下设办公室，负责内部控制体系建设工作的具体事务。同时，组织各公司、各部门经理、业 务骨干、财务部全体员工等相关人员参加内部控制培训会，推广和宣传了内部控制建设的理念，使广大员工充分认识到内控 实施的重要性、必要性、专业性和长期性，提高了员工对内控实施的认识，增强了员工对内控实施工作的主动性。并聘请了 外部专业咨询机构，指导和协助公司建立健全内部控制体系。2、按照内控基本规范的要求，在对公司 2011年度合并会计报 表分析的基础上，通过对各业务实体及重要流程的分析，确定公司内部控制建设范围。由内控办公室牵头负责组织公司部门 进行现有制度梳理，绘制工作流程图和岗位流程描述。3、根据确定的业务流程范围，编制相关访谈计划及访谈提纲，通过 相关部门的访谈结果，记录及评估其控制现状，编制控制矩阵。在编制控制矩阵的同时，针对每个控制点，选取样本进行穿 行测试，评估现有控制的有效性。公司内控办公室通过穿行测试验证各业务流程的现有控制措施的实际执行情况，并根据穿 行测试结果，评估关键业务流程现有控制措施的设计有效性，总结存在的缺陷。公司内控小组结合本公司内部执行情况，组 织实施自我评价工作，同时编制内部控制评价工作底稿,详细记录了公司执行内控评价工作的内容。4、基于公司内控缺陷及 整改落实情况，公司内控小组对上一阶段未整改完毕的内控缺陷进行复核，抽取相应的样本，评估整改后的控制措施有效性。 经过对公司各项整改工作效果的全面检查，确定公司已经完成所有内控建议及提升管理建议的整改工作，完成内部控制体系 设计及执行有效性的自我评价工作。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会认为：公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和 《企业内部控制应用指引》等法律、法规的规定，结合公司生产经营实际情况和发展的实际需要而制定的，符合现代企业制 度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循国家有关法律法规，保证了公 司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险；促进公司经营活动的有序开展，提高 了经营效率和效果，保证公司发展战略顺利实现；防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证公司各项资产的安全和 完整；保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了企业财务报告的信息质量。内部控制活动是一项长期而持续的 工作，公司将根据所处行业、经营现状和发展方向对其不断调整、完善，进一步提升公司内控规范水平，促进公司健康快速 发展。 Ingin 2012－25 Report 三、建立财务报告内部控制的依据 根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》及配套指引等国家有关法律、法规规定，结合本公司的实 际情况，公司制定《财务管理制度》、《内部审计制度》、《财务报告编制管理制度》、《控股子公司管理办法》等制度， 建立了财务报告内控体系，加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完 整和有效性。其次，公司设置了独立的会计机构，明确了公司财务人员的岗位职责，形成了一个规范、完备的财务管理体系， 保证了财务核算工作的顺利进行。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。 四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷 内部控制自我评价报告全文披露日期 2013年 03月 02日 内部控制自我评价报告全文披露索引 《银基发展：2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司严格执行已建立的《公司独立董事年报工作制度》、《公司年报报告制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、 《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》， 报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 Ingin 2012－26 Report 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013年 02月 28日 审计机构名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号国浩审字[2013]819A0001号 沈阳银基发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的沈阳银基发展股份有限公司（以下简称银基发展公司）财务报表，包括 2012年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括： (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公 允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，银基发展公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银基发展公司 2012年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师 二〇一三年二月二十八日刘仁芝曾繁志 Ingin 2012－27 Report 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 207,502,406.43 71,667,904.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 755,917.27 677,977.98 应收票据 500,000.00 应收账款 53,814,159.52 11,543,819.63 预付款项 22,897,800.16 2,494,057.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,705,372.17 10,654,903.54 买入返售金融资产 存货 3,095,495,717.40 3,007,633,354.37 一年内到期的非流动资产 295,838.00 其他流动资产 流动资产合计 3,400,967,210.95 3,104,672,017.52 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 261,933,919.73 96,516,911.41 投资性房地产 58,573,708.87 61,648,019.56 固定资产 32,614,143.53 145,261,775.89 在建工程 86,072,520.60 83,238,079.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,580.32 3,083,298.81 开发支出 商誉 Ingin 2012－28 Report 长期待摊费用 85,339.75 618,570.32 递延所得税资产 1,620,338.25 345,368.33 其他非流动资产 非流动资产合计 446,923,551.05 396,712,023.32 资产总计 3,847,890,762.00 3,501,384,040.84 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 应付账款 198,883,638.05 153,437,974.01 预收款项 294,747,342.00 137,710,149.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,188,425.03 690,509.02 应交税费 10,626,076.20 29,856,080.65 应付利息 7,480,030.46 8,809,177.73 应付股利 407,991.52 407,991.52 其他应付款 614,492,118.81 20,156,632.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 333,302,468.19 796,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,521,128,090.26 1,172,768,515.13 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 207,661,264.48 应付债券 544,481,134.25 542,542,800.92 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 694,481,134.25 750,204,065.40 负债合计 2,215,609,224.51 1,922,972,580.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 资本公积 32,471,014.60 32,471,014.60 减：库存股 专项储备 长期待摊费用 85,339.75 618,570.32 递延所得税资产 1,620,338.25 345,368.33 其他非流动资产 非流动资产合计 446,923,551.05 396,712,023.32 资产总计 3,847,890,762.00 3,501,384,040.84 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 应付账款 198,883,638.05 153,437,974.01 预收款项 294,747,342.00 137,710,149.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,188,425.03 690,509.02 应交税费 10,626,076.20 29,856,080.65 应付利息 7,480,030.46 8,809,177.73 应付股利 407,991.52 407,991.52 其他应付款 614,492,118.81 20,156,632.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 333,302,468.19 796,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,521,128,090.26 1,172,768,515.13 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 207,661,264.48 应付债券 544,481,134.25 542,542,800.92 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 694,481,134.25 750,204,065.40 负债合计 2,215,609,224.51 1,922,972,580.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 资本公积 32,471,014.60 32,471,014.60 减：库存股 专项储备 Ingin 2012－29 Report 盈余公积 124,566,414.17 124,566,414.17 一般风险准备 未分配利润 309,000,356.73 266,542,020.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,620,869,796.50 1,578,411,460.31 少数股东权益 11,411,740.99 所有者权益（或股东权益）合计 1,632,281,537.49 1,578,411,460.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,847,890,762.00 3,501,384,040.84 盈余公积 124,566,414.17 124,566,414.17 一般风险准备 未分配利润 309,000,356.73 266,542,020.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,620,869,796.50 1,578,411,460.31 少数股东权益 11,411,740.99 所有者权益（或股东权益）合计 1,632,281,537.49 1,578,411,460.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,847,890,762.00 3,501,384,040.84 法定代表人：刘成文主管会计工作负责人：郭社乐会计机构负责人：董晓霞 2、母公司资产负债表 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 3,904,231.07 34,439,421.43 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,108,809.12 4,529,367.89 预付款项 572,891.16 572,891.16 应收利息 5,335,000.00 应收股利 其他应收款 839,494,149.04 116,557,297.01 存货 18,146,469.76 22,285,595.94 一年内到期的非流动资产 550,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 864,226,550.15 733,719,573.43 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,452,239,660.00 1,533,827,772.31 投资性房地产 固定资产 4,758,452.68 2,816,746.38 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 Ingin 2012－30 Report 长期待摊费用 递延所得税资产 1,444,479.98 253,081.35 其他非流动资产 非流动资产合计 1,458,442,592.66 1,536,897,600.04 资产总计 2,322,669,142.81 2,270,617,173.47 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,000.00 预收款项 11,143,645.00 5,287,815.00 应付职工薪酬 143,369.48 105,920.42 应交税费 -6,790,460.89 -7,386,011.76 应付利息 6,722,222.22 6,722,222.22 应付股利 407,991.52 407,991.52 其他应付款 216,585,608.76 157,427,435.57 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 228,262,376.09 162,565,372.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 544,481,134.25 542,542,800.92 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 544,481,134.25 542,542,800.92 负债合计 772,743,510.34 705,108,173.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 资本公积 32,471,014.60 32,471,014.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 124,566,414.17 124,566,414.17 一般风险准备 未分配利润 238,056,192.70 253,639,559.81 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,549,925,632.47 1,565,508,999.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,322,669,142.81 2,270,617,173.47 长期待摊费用 递延所得税资产 1,444,479.98 253,081.35 其他非流动资产 非流动资产合计 1,458,442,592.66 1,536,897,600.04 资产总计 2,322,669,142.81 2,270,617,173.47 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,000.00 预收款项 11,143,645.00 5,287,815.00 应付职工薪酬 143,369.48 105,920.42 应交税费 -6,790,460.89 -7,386,011.76 应付利息 6,722,222.22 6,722,222.22 应付股利 407,991.52 407,991.52 其他应付款 216,585,608.76 157,427,435.57 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 228,262,376.09 162,565,372.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 544,481,134.25 542,542,800.92 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 544,481,134.25 542,542,800.92 负债合计 772,743,510.34 705,108,173.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,154,832,011.00 1,154,832,011.00 资本公积 32,471,014.60 32,471,014.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 124,566,414.17 124,566,414.17 一般风险准备 未分配利润 238,056,192.70 253,639,559.81 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,549,925,632.47 1,565,508,999.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,322,669,142.81 2,270,617,173.47 法定代表人：刘成文主管会计工作负责人：郭社乐会计机构负责人：董晓霞（未完）  |