[年报]久立特材：2012年年度报告
浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 浙 浙浙江 江江久 久久立 立立特 特特材 材材科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 Z ZZh hhe eej jji iia aan nng gg J JJI IIU UUL LLI II H HHi ii- --t tte eec cch hh M MMe eet tta aal lls ss C CCo oo. .., ,, L LLt ttd dd. .. （ （（浙 浙浙江 江江省 省省湖 湖湖州 州州市 市市双 双双林 林林镇 镇镇镇 镇镇西 西西） ）） 2 220 001 112 22年 年年度 度度报 报报告 告告 二〇一三年三月 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示 ......................................................................................................... 6 第二节公司简介 ......................................................................................................... 7 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9 第四节董事会报告 ................................................................................................... 12 第五节重要事项 ....................................................................................................... 43 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 53 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59 第八节公司治理 ....................................................................................................... 68 第九节内部控制 ....................................................................................................... 78 第十节财务报告 ....................................................................................................... 80 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 170 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 久立特材/公司/本公司指浙江久立特材科技股份有限公司 久立集团/控股股东指久立集团股份有限公司 久立挤压指湖州久立挤压特殊钢有限公司 久立穿孔指湖州久立穿孔有限公司 久立焊接指湖州久立不锈钢焊接管有限公司 久立管件指湖州久立管件有限公司 久立钢构指浙江久立钢构工程有限公司 久立材料指湖州久立不锈钢材料有限公司 公司章程指浙江久立特材科技股份有限公司章程 LNG 指 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经 低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 一、公司经营业绩波动的风险 公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要应 用于石油、天然气、电力设备制造等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型 建设项目。因此，公司的经营业绩一方面不可避免地受国内外宏观经济形势的系统性影响， 另一方面还与国家保障能源安全、调整能源结构及振兴装备制造业等一系列产业政策及项目 投资强度密切相关。 为降低外部宏观经济、政策环境变动对公司经营业绩波动的不利影响，公司主要采取大 力发展高附加值产品，通过提高公司的整体盈利能力来对抗宏观环境的变化。公司积极采取 以下措施应对： （1）坚持“长、特、优、高、精、尖”产品战略，持续研发投入，形成高端产品优势， 赚取高附加值的技术创新产品效益； （2）通过不断地提升装备技术水平，在持续优化品种结构的基础上进一步提升产能产量， 优化产品结构、巩固规模优势，不断加强和发展发展公司在同行业中的龙头地位。 （3）加强技术认证体系建设，大力推广新产品，使公司高端产品能进入国内外石油、化 工、核电、军工企业的供应商体系，从而更大范围地进入到全球市场。 二、原材料价格波动及供应的风险 公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢，以及不锈钢卷板和不锈钢平板等板材，在 公司的生产经营中，不锈钢原材料成本占公司产品成本的85%左右。报告期内，不锈钢原材 料价格的波动已对本公司的生产经营带来一定影响。未来若原材料价格持续上涨，原材料采 购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，则 将增大公司原材料库存管理的难度，可能引致存货跌价损失的风险。另外，不锈钢原材料价 格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 目前，公司已通过与抚顺特钢等供应商签订中长期的战略合作协议，以保证未来原材料 供应的品质和稳定性，降低在原材料供应方面的风险。 三、税收优惠和政府补助政策变化风险 目前，本公司系高新技术企业，享受 15%的企业所得税的优惠税率。如果公司未能持续 符合高新技术企业的认定标准，将执行25%的所得税率。外商投资企业久立挤压在过渡期满 后不再享受所得税优惠税率，2013年起执行25%的所得税率。此外，如果久立穿孔未来不再 符合社会福利企业的认定条件，将不再享受按限额即征即退增值税和加计扣除所得税的优惠。 报告期内，公司盈利能力不断增强，应对税收优惠及财政补贴政策调整的能力较强，并 且，公司自设立以来，始终坚持“长、特、优、高、精、尖”产品策略，持续进行研发投入， 具备持续符合高新技术企业的认定标准的先决条件。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主 管人员)陆海琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 天健会计师事务所为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股 （含税）；不以资本公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 久立特材 股票代码 002318 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江久立特材科技股份有限公司 公司的中文简称 久立特材 公司的外文名称（如有） Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JIULI Hi-tech 公司的法定代表人 周志江 注册地址 浙江省湖州市镇西 注册地址的邮政编码 313012 办公地址 浙江省湖州市镇西 办公地址的邮政编码 313012 公司网址 www.jiuli.com 电子信箱 jlgf@jiuli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑杰英寿昊添 联系地址浙江省湖州市镇西浙江省湖州市镇西 电话 0572-7362041 0572-7362125；0572-7362041 传真 0572-3620799 0572-3620799 电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 首次注册 注册登记日期 2004年 01月 08日 注册登记地点 湖州市工商行政管理局 企业法人营业执照 注册号 3305001020276 税务登记号码 330501758062811 组织机构代 码 75806281-1 报告期末注册 2012年 05月 25日浙江省工商行政管理局 330000000001032 330501758062811 75806281-1 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如 有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 6-10层 签字会计师姓名王强、余建耀 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2011年 本年比上年 增减 2010年 项目 2012年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 2,659,983,989.60 2,161,575,704.54 2,250,304,295.56 18.21% 1,784,299,288.09 1,816,954,337.34 归属于上市公司股东的 净利润（元） 154,895,976.95 111,976,939.37 114,424,553.01 35.37% 73,216,451.56 73,796,814.80 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 143,555,970.89 96,942,053.84 96,942,053.84 48.08% 65,687,680.07 65,687,680.07 经营活动产生的现金流 量净额（元） 345,088,796.48 -82,945,919.88 -68,091,108.09 606.8% 57,710,284.82 55,277,679.53 基本每股收益（元/股） 0.50 0.54 0.37 35.14% 0.35 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.54 0.37 35.14% 0.35 0.24 加权平均净资产收益率 10.00% 7.86% 7.87% 上升 2.13个百 分点 5.42% 5.40% 2011年末 本年末比上 年末增减 2010年末 项目 2012年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 2,759,798,065.96 2,520,448,376.47 2,615,638,126.01 5.51% 1,947,873,874.43 2,004,868,362.44 归属于上市公司股东的 净资产（元） 1,600,008,184.90 1,472,047,374.20 1,503,212,080.22 6.44% 1,380,985,102.26 1,409,702,194.64 说明： 1、报告期内，公司因公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额，已根据相关会计准则 的规定按最新股本调整并列报最近 3年的基本每股收益和稀释每股收益。 2、报告期末至年度报告披露日，公司股本未发生因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响 股东权益金额的情形。 3、因合并范围发生变化，本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述，上年度期末和上年度同期 已同时列示追溯调整或重述前后的数据。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,055,818.00 -1,144,334.15 -174,332.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,303,821.12 1,496,567.01 779,756.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,843,451.24 8,930,238.75 3,483,659.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 2,839,216.35 2,899,199.24 716,464.29 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,028,043.74 8,666,567.84 4,286,651.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,363.01 -282,621.98 -43,561.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,265,627.77 -2,673,358.63 -725,900.18 少数股东权益影响额（税后） -523,443.63 -409,758.91 -213,603.44 合计 11,340,006.06 17,482,499.17 8,109,134.73 -- 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 “其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说 明： 项目涉及金额（元）原因 水利建设专项资金 3,313,126.30[注] 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营 业务存在直接关系，不具特殊和偶发性，因此将其界定 为经常性损益项目。 注：该金额已扣除系因同一控制下控股合并的久立管件合并日之前发生的水利建设专项资金61,068.40元。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、 2012年总体经营情况 2012年，发达国家经济复苏乏力，新兴经济体和发展中国家受多重因素影响，经济增长 幅度出现了较大收缩，全球经济环境发生了很大变化，中国可能面临较长时期的出口低速增 长甚至负增长的局面，这将对国内出口产业包括特钢及下游行业产生明显的影响。在国内外 经济形势不容乐观的大环境下，国内特钢行业利润率大幅下降，公司发展同样经受考验。公 司管理层根据董事会制定的战略发展规划，把握产业结构调整机遇，始终致力于“长、特、 优、高、精、尖”产品开发，借力规模优势和结构优势，多方位、多形式拓展高端市场，积 极地在危机中寻找机遇。 报告期内，紧紧围绕年初确定的经营目标，经过公司管理层和全体员工的共同努力，公 司经营情况良好，业绩稳中有升。2012年度完成工业用不锈钢管产量 5.63万吨，实现销量 5.74万吨；实现营业收入 26.60亿元，比上年同期增长18.21%；实现净利润 1.61亿元，比 上年同期增长29.61%；其中归属于母公司股东的净利润 1.55亿元，比上年同期增长35.37%。 现将 2012年度董事会主要工作情况报告如下： （一）加大品种开发力度，促进高品质不锈钢管和特种合金材料管品质全面升级。以“久 立特材研究院”为平台，开展产业前瞻性、原创性技术基础研究，加大“新产品、新技术、 新工艺”的研发工作。2012年新产品、新技术研发取得显著成果。 1、成功开发了核电蒸汽发生器用 800合金 U形传热管、TGJ-2535油井管、特厚大口径 奥氏体不锈钢无缝管、耐蚀合金换热管、超级双相不锈钢焊接管、核电站凝汽器用焊接钛管 等 20多个新产品。其中，核聚变装置用 PF导体 316L不锈钢方圆管、核电蒸汽发生器用 800 合金 U形传热管、化工项目用耐蚀合金(UNS N06600)焊管、化工设备用（UNS N08810）高温 工艺管、石油天然气开采用耐蚀合金G3（UNS N06985）油套管等 5项产品通过省级或行业新 产品鉴定。公司开发的核电蒸汽发生器用 800合金 U形传热管、核电站凝汽器用焊接钛管、 LNG船用低温不锈钢套管等产品填补国内空白并替代进口。 2、继续积极参与国家（行业）标准制订，引导行业发展。2012年完成强制性国家标准 《核电站用奥氏体不锈钢焊接钢管》的起草制定及《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》的 修订；参与《耐蚀合金冷轧（拔）无缝管》、《核电站用无缝钢管第 3部分：奥氏体不锈钢无 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 缝钢管》、《核电站热交换器用奥氏体不锈钢无缝钢管》、《机械结构用不锈钢焊接钢管》等 4 项国家标准的起草。 3、专利授权和专有技术大幅度增长。2012年公司新获专利授权 4项（1项发明专利）， 累计获得专利（授权）达到 17项，其中 4项发明专利；受理(含授权)专利 33项；公司内部 实施科研项目 28项，完成 8项。 （二）借力规模优势和结构优势，多方位、多形式拓展高端市场。近年来公司通过不断 的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业之一，目前年 生产能力超 7万吨。公司利用自身的各项竞争优势，市场占有率已经连续多年在同行业中持 续领先。2012年通过各种认证，拓展高端产品进入石油化工、核岛等应用领域。在产品认证 方面，通过了高压锅炉用、石油裂化用、大口径流体输送用不锈钢无缝管等 3项产品认证， 使公司产品规格得到扩大与完善，为产品进入石油化工高端领域创造条件；在核电许可方面， 通过了核安全一级镍基合金热交换器传热管的制造许可，标志着我公司成为国内有资格进入 核电站核岛主要核心设备-核电蒸汽发生器主要部件和关键材料镍基合金 U形传热管制造领 域。公司在稳定和巩固现有市场份额的基础上，以市场为导向，抓住下游行业发展的机遇， 加大对新客户、新市场的开发力度，使销量及收入稳步增长。如公司中标国内中石油唐山 LNG 项目、沪东造船项目、阿曼国家新订单等。 （三）强化对事业部的专业化生产管理，全面提升生产效率。无缝管、焊接管两大事业 部成立两年来，期间通过不断理顺管理流程和边界，多方面加强各部门之间的沟通与协同， 使管理效率得到提高。事业部以科学制定内部模拟价格为基础，确定每道工序的定额成本， 进行专业化生产。内部积极开展各项改善活动和工艺改进，通过精益培训、精益提案、现场 5S项目、质量改善、设备改善等七个方面进行精益生产，不仅提高了产能稳定性和利用率, 使产品质量及成材率逐步提高，而且全面提升生产效率。 （四）创新员工学习培训机制，进一步完善绩效考核体系。为了提升员工素质与管理水 平，公司开展各种专题培训。如新员工入职培训、ASME核体系培训、武器装备科研体系认证 培训、IS9001API体系培训等；对中高层管理人员进行执行力、管理素养提升、3E薪酬管理、 绩效管理方面的培训。同时，通过制订详细的绩效考核方案，设立量化的考核评价指标，使 绩效考核体系进一步完善。通过全面绩效考核，不仅提高了企业的管理水平，职工的素质也 取得明显的提高。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 二、 主营业务分析 1、概述 公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运 用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业 用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。 报告期内，公司主要财务指标列示如下： 单位：万元 项 目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 265,998.40 225,030.43 18.21% 营业成本 213,381.64 188,232.29 13.36% 期间费用 30,525.03 23,428.91 30.29% 资产减值损失 3,569.69 479.97 643.73% 研发支出 7,823.52 6,160.36 27.00% 经营活动产生的现金流量净额 34,508.88 -6,809.11 606.80% 利润总额 18,719.66 13,837.81 35.28% 归属于上市公司股东的净利润 15,489.60 11,442.46 35.37% 2、收入 报告期内，公司实现营业收入 265,998.40万元，比上年增长18.21%，结构如下： （1）营业收入分类 单位：万元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 钢管制造业 主营业务收入 252,774.28 95.03% 207,920.00 92.40% 21.57% 钢管制造业 其他业务收入 13,224.12 4.97% 17,110.43 7.60% -22.71% 报告期公司大力开拓市场，实现产品转型升级，在市场价格下跌的情形下，主要产品创 造了量价齐升的局面，促使主营业务收入比上年增长21.57%； 公司其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。报 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 告期其他业务收入的减少主要系不锈钢废料单价的下降及不锈钢板等材料经销业务的减少。 （2）主营业务收入按产品分类 单位：万元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减 金额 占主营业务收 入比重 金额 占主营业务收 入比重 无缝管 主营业务收入 134,130.85 53.07% 113,391.31 54.54% 18.29% 焊接管 主营业务收入 106,527.91 42.14% 76,496.03 36.79% 39.26% 毛管 主营业务收入 3,496.15 1.38% 7,858.66 3.78% -55.51% 其他 主营业务收入 8,619.37 3.41% 10,174.00 4.89% -15.28% 同比变动幅度超过30%的项目原因说明：公司2011年度取得的阿曼石油发展有限公司281 公里双相钢管线管的合同，已于报告期销售完毕，贡献销售收入 34,597.94万元，是焊接管 收入大幅上升的主要原因；不锈钢毛管系制造不锈钢无缝管的半成品，因报告期无缝管生产 任务较紧，毛管对外销售额下降幅度较大。 （3）主要产品产销量、库存量说明： 单位：吨 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 钢管制造业 (无缝管) 销售量 26,583 23,071 15.22% 生产量 27,206 23,329 16.62% 库存量 3,109 2,486 25.06% 钢管制造业 (焊接管) 销售量 29,241 23,047 26.88% 生产量 27,606 26,129 5.65% 库存量 2,822 4,457 -36.68% 同比变动幅度超过30%的项目原因说明：因前述阿曼石油发展有限公司双相钢管线管的 大订单于报告期销售完毕，导致报告期末焊接管库存量下降36.68%。 （4）公司重大的在手订单情况 在手订单总体情况：2011年 12月 31日，公司在手订单量 21,135吨，该等订单已于报 告期完成100.00%；本年度新增订单 53,719吨，并已在当期完成64.57%。 重大在手订单情况： 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 1、公司和沪东中华造船（集团）有限公司于 2012年 8月签订了四份《国内材料采购合 同》，为沪东中华的 4艘 17.2万立方米 LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累 计合同总金额 4,600万元。截止 2012年 12月 31日，本合同尚未履行。 2、公司于 2012年末收到客户 Oman Oil Company Exploration & Production LLC(OOCEP)(英译：阿曼石油公司勘探开发公司)的订单，向公司采购约 80公里的双相不锈钢 管线管/管道（第二期），合同金额为 1,389.51万美金。截止 2012年 12月 31日，本合同尚 未履行。 （5）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 65,470.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.61% 3、成本 （1）营业成本分类 单位：万元 行业分类 钢管制造业 项目 主营业务成本 2012年 2011年 同比增减 16.50% 金额 199,856.66 占营业成本比重 93.66% 金额 171,546.32 占营业成本比重 91.14% 钢管制造业 其他业务成本 13,524,98 6.34% 16,685.97 8.86% -18.94% （2）主营业务成本按产品分类 单位：万元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减 金额 占主营业务成 本比重 金额 占主营业务成 本比重 无缝管 主营业务成本 104,026.11 52.05% 91,584.26 53.39% 13.59% 焊接管 主营业务成本 85,868.24 42.96% 64,248.59 37.45% 33.65% 毛管 主营业务成本 3,314.11 1.66% 7,649.50 4.46% -56.68% 其他 主营业务成本 6,648.19 3.33% 8,063.98 4.70% -17.56% （3）主要产品成本构成 单位：万元 产品 分类 成本项目 2012年 2011年 同比增减 金额 占主营业务 成本比重 金额 占主营业务 成本比重 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 无缝管 原材料 79,893.97 76.80% 76,146.17 83.14% 4.92% 人工成本 3,504.91 3.37% 2,071.62 2.26% 69.19% 燃料和动力 4,755.58 4.57% 2,942.75 3.21% 61.60% 辅料 4,757.18 4.57% 3,843.29 4.20% 23.78% 其他 11,114.47 10.69% 6,580.43 7.19% 68.90% 无缝管成本合计 104,026.11 100.00% 91,584.26 100.00% 13.59% 原材料 76,050.78 88.57% 57,249.60 89.11% 32.84% 人工成本 1,659.91 1.93% 1,207.84 1.88% 37.43% 焊接管 燃料和动力 1,617.31 1.88% 1,344.64 2.09% 20.28% 辅料 886.18 1.03% 568.05 0.88% 56.00% 其他 5,654.06 6.59% 3,878.46 6.04% 45.78% 焊接管成本合计 85,868.24 100.00% 64,248.59 100.00% 33.65% （4）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 93,789.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.51% 4、费用 单位：万元 项 目 2012年 2011年 同比增减 金额 占主营业务收 入比重 金额 占主营业务收 入比重 销售费用 13,315.67 5.27% 11,080.58 5.33% 20.17% 管理费用 12,916.72 5.11% 9,364.48 4.50% 37.93% 财务费用 4,292.65 1.70% 2,983.85 1.44% 43.86% 三项期间费用小计 30,525.04 12.08% 23,428.91 11.27% 30.29% 资产减值损失 3,569.69 1.41% 479.97 0.23% 643.73% 公允价值变动收益 -75.26 -0.03% 76.05 0.04% -198.96% 投资收益 378.06 0.15% 790.61 0.38% -52.18% 所得税费用 2,635.37 1.04% 1,428.10 0.69% 84.54% (1)销售费用：公司销售费用主要为销售人员薪酬、销售佣金、运保费、包装费和业务招 待费等。报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。销售费用占主营业务收入的比重 比上年略有下降。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 (2)管理费用：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、中 介机构费等。管理费用上升主要是科研费用和管理人员薪酬的增加。报告年度，公司加大核 电管等项目的研发投入，导致管理费用中列支的科研费用比上年增加 2,048.03万元；因公司 业务规模扩大，适当增加了管理人员人数，而管理人员人均薪酬包括工资、奖金、社保等支 出均有所上升，故管理人员薪酬总额比上年增加 891.81万元。 (3)财务费用：财务费用的上升主要系业务量扩大，应收款及存货平均资金占用额上升， 导致银行借款增加。 (4)资产减值损失：资产减值损失比上年同期大幅上升，主要是因原材料及成品市场的价 格下跌，导致部分存货可变现净值低于账面价值，因而公司计提了相应的存货跌价准备所致。 (5)公允价值变动损益、投资收益：公司的主要结算外币为美元，为锁定外汇交易风险， 公司与银行签订了部分销售合同项下的远期结售汇合约。因美元汇率波动幅度较大，部分合 约亏损，报告期已交割的合约实现投资收益 378.06万元，尚未交割的合约公允价值下降 75.26 万元，均比上年大幅降低。 (6)所得税费用：所得税费用的上升主要系公司实现的利润总额增加所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发内容包括主导产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研 平台信息化建设等方面，致力于为工业管道系统提供安全可靠和高性能、耐蚀、耐压、耐高 温的不锈钢管和特殊合金管。公司已成功开发多项新产品如“核电蒸汽发生器用 800合金 U 形传热管”、“石油、天然气开采用耐蚀合金油套管”等,并实现产业化生产；而目前正在持续 研发中的包括“大口径厚壁管”、“深海脐带缆用不锈钢管”等项目，其研发成功亦将对公司 产品结构调整产生积极影响，带动行业向高端方向发展。 本年度研发投入 7,823.52万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例 4.69%、2.94%。 6、现金流 单位：万元 项目 2012年 2011年同比增减 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 经营活动现金流入小计 297,773.10 261,649.83 13.81% 经营活动现金流出小计 263,264.22 268,458.94 -1.94% 经营活动产生的现金流量净额 34,508.88 -6,809.11 606.80% 投资活动现金流入小计 5,119.60 1,856.83 175.72% 投资活动现金流出小计 33,020.86 32,372.91 2.00% 投资活动产生的现金流量净额 -27,901.27 -30,516.08 8.57% 筹资活动现金流入小计 132,996.87 113,682.52 16.99% 筹资活动现金流出小计 154,288.41 78,522.30 96.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,291.54 35,160.22 -160.56% 现金及现金等价物净增加额 -14,663.34 -2,342.81 -525.89% 现金流量表重要项目、同比变动 30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润 相差金额的说明如下： （1）经营活动：报告期内，公司在业务量扩大的同时，加大资金回收力度并控制存货增 长，因此，经营活动产生的现金流量净额达到了 34,508.88万元。变动幅度超过30%的项目 说明：支付的其他与经营活动有关的现金 19,845.57万元，比上年增长56.79%，主要是支付 的与经营活动有关的不符合现金及现金等价物定义的货币资金比上年增加所致。 经营活动产生的现金流量净额比净利润增加 18,424.59万元，主要包括报告期计提的资 产减值准备 3,569.69万元、计提折旧及无形资产摊销 10,787.93万元、财务费用 3,673.02 万元、存货减少及经营性应付项目增加 12.510.64万元、经营性应收项目减少 11,510.07万 元。 （2）投资活动：报告期内，公司募投项目尾款基本付清；同时，综合办公大楼、物流中 心、年产 20,000吨 LNG等输送用大口径管道及组件等项目正在陆续付款中；此外，公司收购 了同一控制下的久立管件，因此，投资活动产生的现金流量净额为净支出 27,901.27万元。 变动幅度超过30%的项目说明如下： 取得投资收益收到的现金 378.06万元，比上年降低52.18%，系远期结售汇合约交割取 得的投资收益减少所致； 收到的其他与投资活动有关的现金 4,599.67万元，比上年增长459.04%，主要系收到的 与资产相关的政府补助额增长所致，其中收到 LNG等输送用大口径管道及组件项目补助 3,300.00万元、年产 2,000吨核电管和精密管技改项目补助 720.00万元； 投资支付的现金 100.00万元，比上年降低45.36%。报告期子公司久立管件收购了盛特 隆公司10%的股权； 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,689.00万元，系公司收购久立管件支付的 款项； 支付的其他与投资活动有关的现金 707.29万元，比上年增长616.91%，系支付的与投资 活动有关的不符合现金及现金等价物定义的货币资金增长所致。 （3）筹资活动：报告期内经营活动现金流较为理想，因此公司得以归还了部分银行借 款，故筹资活动现金净流出 21,291.54万元，变动幅度超过30%的项目说明如下： 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,203.29万元，比上年增长834.06%，主要是贴现的 筹资性银行承兑汇票增加所致； 偿还债务支付的现金 139,773.53万元，比上年增长91.89%，系本期归还的借款额上升 所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,523.33万元，比上年增长1,048.51%。报告期该项 目主要包括支付的与筹资活动有关的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 3,475.88万 元、支付已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金 4,000.00万元、收购 久立管件少数股东股权款 595.00万元、久立管件于合并日前偿还久立集团的暂借款 350.00 万元。 三、 主要业务构成情况分析 1、主营业务利润分行业明细如下： 单位：万元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石油、化工、天 然气 89,344.65 70,711.05 20.86% 59.89% 57.92% 0.99% 其中：境内销售 54,746.72 42,932.85 21.58% -2.03% -4.12% 1.71% 境外销售 34,597.94 27,778.20 19.71% 电力设备制造 30,108.18 22,476.00 25.35% -42.60% -51.20% 13.16% 造 船 629.48 544.32 13.53% -84.64% -84.19% -2.43% 造 纸 137.75 130.87 4.99% -97.15% -96.93% -6.96% 其他机械制造 52,723.85 44,311.99 15.95% 258.25% 259.51% -0.30% 其他不可分行业 79,830.38 61,682.43 22.73% 5.14% 1.66% 2.64% 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 其中：境内销售 20,758.17 16,391.84 21.03% -24.31% -25.97% 1.76% 境外销售 59,072.20 45,290.60 23.33% 21.79% 17.53% 2.78% 分产品 无缝管 134,130.85 104,026.11 22.44% 18.29% 13.59% 3.21% 焊接管 106,527.91 85,868.24 19.39% 39.26% 33.65% 3.38% 毛管 3,496.15 3,314.11 5.21% -55.51% -56.68% 2.55% 其他 8,619.37 6,648.19 22.87% -15.28% -17.56% 2.13% 分地区 国内 159,104.14 126,787.86 20.31% -0.20% -4.68% 3.75% 国外 93,670.14 73,068.80 21.99% 93.12% 89.61% 1.44% 2、主要产品毛利分析如下： （1） 无缝管： 项 目 2012年度 2011年度 发生数 比上年增减幅度 发生数 销售数量（吨） 26,583 15.22% 23,071 销售平均单价（万元/吨） 5.0458 2.66% 4.9150 单位产品成本（万元/吨） 3.9133 -1.42% 3.9697 单位毛利（万元/吨） 1.1325 19.81% 0.9452 毛利率 22.44%上升 3.21个百分点 19.23% 报告期内，无缝管毛利及毛利率稳定提高，其主要原因包括：高品质特种合金材料的销 售数量逐步提高；无缝管事业部持续加大技术工艺改进，推进精益管理，提高了产品成材率， 也提升了毛利空间。 （2） 焊接管： 项 目 2012年度 2011年度 发生数 比上年增减幅度 发生数 销售数量（吨） 29,241 26.87% 23,047 销售平均单价（万元/吨） 3.6432 9.76% 3.3191 单位产品成本（万元/吨） 2.9367 5.34% 2.7877 单位毛利（万元/吨） 0.7065 32.95% 0.5314 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 毛利率 19.39%上升 3.38个百分点 16.01% 报告期内，公司充分发挥能源装备配套企业的优势，重点开拓石油、化工、天然气行业 及境外市场，依托年产 1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目的达产，优化了客户结 构；同时，焊接管事业部不断采取内部挖潜增效措施；此外，产量的增加则有效地摊薄了固 定成本。因此，焊接管销量及毛利均实现了较大幅度的增长。 四、 资产、负债状况分析 1、重大资产项目变动情况 单位：万元 2012年 12月 31日 2011年 12月 31日 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减重大变动说明 货币资金 37,008.58 13.41% 39,884.82 15.25% -1.84% 应收账款 24,401.51 8.84% 19,199.53 7.34% 1.50% 存货 70,935.30 25.70% 77,050.88 29.46% -3.76% 投资性房地产 长期股权投资 100.00 0.04% 0.04% 固定资产 87,312.35 31.64% 79,976.64 30.58% 1.06% 在建工程 20,830.71 7.55% 13,211.77 5.05% 2.50% 2、重大负债项目变动情况 单位：万元 2012年 12月 31日 2011年 12月 31日 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 短期借款 46,418.10 16.82% 47,798.05 18.27% -1.45% 长期借款 4,998.00 1.81% 2,500.00 0.96% 0.85% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：万元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允 价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 332.41 -75.26 257.15 3.可供出售金融资产 金融资产小计 332.41 -75.26 257.15 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 332.41 -75.26 257.15 金融负债 0.00 0.00 0.00 五、核心竞争力分析 公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是目前国内规模最大的工 业用不锈钢管的专业生产企业。从以下六方面来分析公司的核心竞争力。 （一）研发和人才优势。自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久 立特研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究 室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及 CNAS国家认可检测实验室等组 成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，先后 参与制定了“奥氏体－铁素体型双相不锈钢无缝钢管”（GB/T 21833-2008）、“锅炉和热交 换器用奥氏体不锈钢焊接钢管”（GB/T 24593-2009）、“挤压钢管工程设计规范”（GB 50754-2012）等 8项国家标准，“给水加热器用奥氏体不锈钢焊接钢管”（YB/T 4223-2010）、 “锅炉、热交换器用管订货技术条件”（NB/T 47019.1～47019.8-2011）等 2项行业标准。 在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、 科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究 总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关 系。 （二）装备和工艺优势。在无缝管方面：公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤 压工艺和国内先进的穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产 品品质。公司 3,500吨钢挤压机组实现了热挤压生产设备全程自动控制和全流程清洁生产。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 冷加工工艺采用了目前国内先进的冷轧钢管机和液压拉拔机；固溶处理炉的燃料使用了天然 气；生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了温度、气体和速度由计算机闭 环控制，炉内温度气氛控制稳定。依靠先进装备和工艺手段，公司具备了生产油气输送用管、 高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、 化工、化肥和化纤用管等众多产品的能力。 在焊接管方面：公司拥有先进的 FFX柔性成型工艺连续焊接机组，大大提高了焊接精度 和速度；采用国内先进的 X射线探伤和水压试验等检测方法保证焊缝质量，产品质量始终居 于较高水平；“年产 1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”中的 Φ630机组是国内 第一条采用连续成型焊接技术的生产线，该生产线使大口径焊接管的焊缝质量更加稳定，同 时可以生产超长（6、12、18米）的大口径不锈钢焊接管，使用户在安装过程中的现场环缝 对接大大减少，降低成本，管道系统安全性得到进一步提高。 （三）规模优势。近年来，国内不锈钢管行业处于快速发展阶段，生产企业众多，但规 模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。公司通过不断的技术改造和产品结构调整， 已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产 7.25万吨工业用不锈钢管的 生产能力。 （四）产品优势。近年来，公司开发出多种具备国际先进技术水平的工业用不锈钢管， 产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。公司能根据客户对不锈钢管的材质、外径、壁 厚和长度等方面的不同需求组织个性化定制生产。公司形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢 无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油 井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接 U型管、海水腐 蚀铁素体不锈钢焊接 U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电站用核级不锈钢无 缝管及焊接管、ITER装置用 TF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢，外径6～711mm、 壁厚6～50mm的无缝管和外径6～3,000mm、壁厚0.5～65mm的焊接管两大系列，近百个品种 的工业用不锈钢管产品。 此外，公司还是国内不锈钢管制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继 取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、 美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）等多国船级社工厂认可证书；先后取得 PED97/23/EC 欧盟承压设备指令认证、AD/W0德国莱茵公司承压设备认证、ISO9001:2008质量管理体系认 证和 ISO10012计量检测体系合格证书，2012年8月，公司获得注册号为“12 QJ2 0139 R0M” 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 的《武器装备质量管理体系认证证书》，获准从事武器装备专用耐蚀合金钢管的设计开发、生 产和服务，以及武器装备专用高温合金钢管和武器装备专用特殊钢钢管的生产和服务。 （五）客户优势。公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，目前已通过中石 油、中石化、中海油、上海电气电站设备有限公司等国内大型能源、电力企业的供应商审查， 获准进入其物资供应体系，并多次被评为优秀供应商。此外，公司还通过了 Aramco（沙特国 家石油公司）、Shell（美国壳牌公司）、ALSTOM（法国阿尔斯通公司）、阿曼国家石油公司、 印度 BHEL公司、美国 ASME核电认证等一系列世界主要石油、电力公司的认证，由此获得了 参与上述公司全球项目的资质。 （六）品牌优势。通过多年努力，公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多 项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，为配合公司的全 球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在全球范围内为公司品牌注册商标，为公司 进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 不适用。 （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 募集资金总额 87,580.50(加上累计收到的银行存款利息为 88,452.38) 报告期投入募集资金总额 6,934.51 已累计投入募集资金总额 88,040.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,677.00 累计变更用途的募集资金总额比例 19.04% 募集资金总体使用情况说明 本公司累计已使用募集资金 88,040.11万元，其中承诺投资项目已使用 59,810.23万元，超募资金已 使用 28,229.88万元。募集资金尚有结余 412.27万元，其中， 228.27万元存储于募集资金专户中； 184.00 万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 超超临界电站锅炉 关键耐温、耐压件制造 项目 否 33,310.30 33,310.30 254.35 33,300.44 99.97% 2010年 09 月 30日 4,394.24 否否 2. 年产 10000 吨油气 输送用中大口径不锈 钢焊接管项目 否 13,650.50 13,650.50 13,650.50 100.00% 2009年 11 月 30日 3,689.93 否否 3. 年产 3000 吨镍基 合金油井用管项目 否 12,683.00 12,683.00 1,526.26 12,859.29 101.39% 2011年 12 月 31日 2,320.1 否否 承诺投资项目小计 --59,643.80 59,643.80 1,780.61 59,810.23 ----10,404.27 ---- 超募资金投向 1. 年产 10000 吨油气 输送用中大口径不锈 钢焊接管项目流动资 金 是 7,003.50 7,003.50 7,003.50 100.00% 2011年 12 月 31日 否否 2. 超超临界电站锅炉 关键耐温、耐压件制造 项目和年产 3000吨镍 基合金油井管项目流 是 4,256.20 4,256.20 404.20 4,256.20 100.00% 2011年 12 月 31日 否否 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 动资金 3. 年产 2000 吨核电 管和精密管项目 是 16,677.00 16,677.00 4,749.70 16,970.18 101.76% 2011年 12 月 31日 2,237.53 否否 归还银行贷款（如 有） ---------- 补充流动资金（如 有） ---------- 超募资金投向小计 --27,936.70 27,936.70 5,153.90 28,229.88 ----2,237.53 ---- 合计 --87,580.50 87,580.50 6,934.51 88,040.11 ----12,641.80 ---- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际效益低于承诺效益，主要原 因系：(1)该项目自 2010年 9月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐 步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收 益水平（即 “承诺效益”）有一定差距； (2)由于近两年主要原材料不锈钢管坯价格较承 诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销 售收入水平和净利润水平；(3)目前，该项目产品超超临界电站用不锈钢无缝管主要依 赖进口，公司在该产品国产化推进过程中，国内客户对其产品的认可需要一定的过程 和时间，导致其产能利用率和产品销量上升速度较慢，从而影响了募投项目的销售收 入水平和净利润水平；(4)因双相、超级双相不锈钢无缝管等高端挤压无缝管的生产工 艺与超超临界电站用不锈钢无缝管相近，均采用国际先进的热挤压机，在热挤压母管 的基础上进行深加工制成，故该项目生产线具有通用性（招股意向书中也亦披露）。 因此，公司在超超临界电站用不锈钢无缝管部分产能暂时闲置的情况下，及时调整了 应对措施，用其生产线生产了部分其他挤压无缝管，弥补了产能利用率的不足，增加 了公司的效益水平。2、“年产 10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”实际 效益低于承诺效益，主要原因系： (1)该项目自 2009年 11月投产后，公司产能利用率 和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的 年平均收益水平（即 “承诺效益 ”）有一定差距； (2)由于近两年主要原材料不锈钢板材 价格较承诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投 项目的销售收入水平和净利润水平。 3、“年产 3000吨镍基合金油井用管项目 ”和“年 产 2000吨核电管和精密管项目 ” 实际效益低于承诺效益，主要原因系该项目自 2011 年 12月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销 售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效 益”）有一定差距。4、“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进 度，主要系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司实际募集资金净额为 87,580.50万元，较原预计募集资金 59,643.80 万元相比，超 募资金 27,936.70 万元。根据原公司 IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募 集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目 ”、“年产 10000 吨油 气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产 3000 吨镍基合金油井管项目 ”的流动 资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公 司对超募资金 27,936.70万元调整如下：(1)超募资金中的 7,003.50万元用于补充 “年 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 产 10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 ”的流动资金；(2)超募资金中的 16,677.00万元用于实施 “年产 2000吨核电管和精密管项目 ”；(3)其余超募资金 4,256.20万元用于补充 “超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产 3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。超募资金的 使用进展情况详见上表。 不适用 无 不适用 无 适用 根据公司 2009年 12月 23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募 集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预 先投入募投项目金额 21,912.98万元，包括 “超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造 项目” 10,719.21万元和“年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项 目”11,193.77万元。 适用 (1)根据公司 2010年 8月 19日 2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 18,000万元 暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2011年 2月 15日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户； (2)根 据公司 2011年 3月 11日 2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 11,000万元暂时 补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2011 年 8月 24日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户； (3)根据公 司 2011年 8月 31日第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2012年 2月 22日， 公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户。 适用 截至 2012年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 0元，考虑累计收到的银 行存款利息 871.88万元，其中作为募投项目资金已使用 459.61万元，合计尚余 412.27 万元。该结余的资金系按照合同规定及项目建设进度，待以后年度支付的土建、设备 款以及补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2012年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 0元，考虑累计收到的银 行存款利息 871.88万元，其中作为募投项目资金已使用 459.61万元，合计尚余 412.27 万元。其中，21.91元存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专 户（账号 33001643500059899999）；135.55万元存储于中国工商银行股份有限公司湖 州分行城东支行募集资金专户（账号为 1205230229049079979）中； 92.72万元存储于 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（原账号为 890032984908094001，后因中行系统升级，账号变更为 39875836-1776）；184.00万元 已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 2000 吨核电管 和精密管 项目 用于补充 原募投项 目流动资 金的超募 资金 16,677.00 4,749.70 16,970.18 101.76% 2011年 12 月 31日 2,237.53否否 合计 --16,677.00 4,749.70 16,970.18 ----2,237.53 ---- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 公司实际募集资金净额为 87,580.50万元，较原预计募集资金 59,643.80 万 元相比，超募资金 27,936.70 万元。根据原公司 IPO招股说明书披露，超 募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐 压件制造项目”、“年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 ” 和“年产 3,000 吨镍基合金油井管项目 ”的流动资金。根据公司经营发展需 要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金 27,936.70万元调整如下： (1)超募资金中的 7,003.50万元用于补充 “年产 10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 ”的流动资金；(2)超募资 金中的 16,677.00万元用于实施 “年产 2,000 吨核电管和精密管项目 ”；(3) 其余超募资金 4,256.20万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压 件制造项目”和“年产 3,000 吨镍基合金油井管项目 ”投产后的流动资金， 不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司 2009年 12月 23日召 开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意 见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年 1月 11日，公司 2010年 第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 （四）节余募集资金使用情况说明 截至 2012年 12月 31日，公司全部募集资金投资项目均已完成。在扣除已自募集资金专 户划出用于开立信用证而需缴存的保证金募集资金 184.00万元后，专户节余募集资金余额为 228.27万元。现公司决定将节余募集资金用于补充流动资金。 注：根据《深交所中小板规范运作指引》、《中小板企业规则汇编》的相关法律法规的规定，公司将全部项 目节余募集资金用于补充流动资金的，需履行披露义务。节余募集资金（包括利息收入）低于 300万元人 民币或低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行其他程序，其使用情况需在年度报告中披露。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名称公司类型 所处行 业 主要产品或服务 注册资 本 总资产净资产 营业收 入 营业 利润 净利润 久立美国公司子公司 贸易、批发 业 金属制品的销售和贸易 0.01 838.53 604.07 5,220.66 373.83 337.93 不锈圆钢热轧穿孔、金属 材料（除稀贵金属及加工 久立穿孔子公司制造业 材）、不锈钢棒、丝、管、 带、板材加工、销售，仪 器仪表、通讯设备、自动 1,150.00 16,450.88 10,881.59 52,445.68 363.58 361.59 化设备及配件、建筑用小 五金、日用百货销售。 不锈钢焊接管、水暖器材 久立焊接子公司制造业及其他产品制造；销售本1,163.55 10,089.28 8,553.89 6,053.47 549.85 407.45 公司生产产品。 生产不锈钢、合金钢的管 材、伸缩门、异型材等水 久立挤压子公司制造业暖器材产品，普通机械配 件制造、加工，销售本公 8,506.53 22,470.64 17,686.94 47,736.06 1,725.69 1,758.67 司生产产品。 金属结构、有色金属合金、 久立管件子公司制造业 不锈钢管件（含管配件、 法兰、压力管道元件）、其6,000.00 10,846.00 6,454.90 11,144.89 514.37 364.27 他建筑与安全金属制品的 制造、销售。 （2）报告期内取得和处置子公司的情况 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 久立管件 减少关联交易，规范公司 发展，更好地整合特种合 金材料的上下游资源。 同一控制下企业合并取得 通过产品的进一步深加工， 丰富产业链，拓展产业规 模，增加产品品种，实现下 游产品的多样化，提升公司 业绩。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 年产 20000吨 LNG等输送用大 口径管道及组件 项目 投资总额 34,456.00 本年度投入金额 8,295.56 截至期末累计实 际投入金额 8,368.88 项目进度 35.00% 项目收益情况 合计 34,456.00 8,295.56 8,368.88 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 本项目正处建设过程中，预计于 2013年 7月试生产。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 在国内工业用不锈钢管行业中，就生产规模、品牌建设、定价能力而言本公司是行业的 主导者和推动者之一，但在高档产品的竞争中，公司仍面临着国外几家规模较大的工业用不 锈钢管生产厂商的竞争压力。目前国内外行业竞争格局如下： 1、国际市场 国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Sandvik、NEOMAX株式会社、沙士基达曼内 斯曼、Outokumpu、Butting等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。 （1）不锈钢无缝管 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 Sandvik，成立于 1862年，总部位于瑞典。Sandvik的分支机构遍及 130多个国家或地区， 在全球拥有超过 4万名雇员，Sandvik所生产的不锈钢管产品主要用于化学、石油、化肥、 医药、造纸等领域。 NEOMAX株式会社，成立于 1901年，总部位于日本，下属的 Amagasaki公司生产高品质的 不锈钢管，有 80多年生产各种钢管的历史，产品主要面向石油、化工、航空、汽车等行业。 沙士基达曼内斯曼，成立于 1886年，总部位于德国Mülheim。沙士基达曼内斯曼在美国、 法国和意大利设有分支机构，主营不锈钢无缝管和镍合金管，产品主要应用于石化、石油、 化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。 （2）不锈钢焊接管 Outokumpu，总部位于芬兰，Outokumpu的工厂分别设在芬兰、瑞典、英国和美国，主要 产品有冷、热轧不锈钢卷板，精密钢带，不锈钢管和长材，不锈钢配件，法兰等，产品规格 齐全，客户主要集中在加工业、机械制造业、建筑业、电器工业、运输业、电子信息技术、 餐饮业、家用金属器具行业等。 Butting，成立于 1777年，位于德国的Kenesebeck，主要产品是不锈钢直缝焊管及与之 配套的管件、容器和预制件。Butting的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和 医药、环保、发电、航空和航天等工业领域。 2、国内市场 （1）主要竞争对手 经过 50多年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并 存的竞争格局： 一是以本公司、江苏武进不锈股份有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主 流生产企业。自上世纪 90年代以来，该类企业通过引进国外的先进生产设备和技术工艺实现 了自身的快速发展，并推动了我国工业用不锈钢管产量和质量的迅速提高。 二是以常熟华新特殊钢有限公司等为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚，但凭借 其雄厚的资金和技术优势，呈现出较快的发展趋势。 三是以宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌 国有企业为代表的不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的 生产方面起步较早，技术储备丰富，生产设备较为先进。近年来，该类企业主要定位于特殊 钢的生产，在不锈钢管方面，主要生产工业用特种不锈钢管，其产量相对较小。 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 本公司主要的国内竞争对手的简要情况如下： 江苏武进不锈股份有限公司，创建于 1970年 12月，自上世纪 70年代起生产不锈钢管产 品，90年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列，江苏武进不锈焊管有限公司、常州武进世 纪不锈钢管有限公司、常州天能金属穿孔有限公司、常州中南特种钢管有限公司是其 1998年 后陆续投资的生产型子公司。 常熟华新特殊钢有限公司，成立于 1998年，是一家专业生产无缝管的企业，主要产品有 精密仪表管、换热管用不锈钢无缝钢管、锅炉用无缝钢管、流体输送用不锈钢无缝管、U型 无缝管、核一、二、三级核电用管、耐腐蚀耐高温合金管等。 多年来，公司凭借自身的技术、工艺、装备、人才、品牌等各项竞争优势，已经在我国 不锈钢管行业中逐渐壮大，市场占有率在同行业中持续领先。根据中国特钢企业协会不锈钢 分会统计，2009年、2010年和 2011年，公司产量和市场占有率均居国内同行业第一位，市 场占有率分别为5.84%、6.24%和7.26%，行业龙头地位和规模优势明显。 （二）公司发展战略 “十二五”期间，我国仍处于重要的战略机遇期，既有着可持续发展的条件，但也面临 着严峻的挑战。从国际形势来看，世界经济增长存在较大不确定性，外需拉动和出口导向的 发展战略面临挑战；世界各国对产业和科技制高点的争夺日趋激烈，发达国家为“再工业化” 而进行战略布局，力图抢占未来科技创新和产业发展的战略制高点，继续谋求未来发展的主 导权；全球化生产方式和跨国公司凭借其强大的资本实力和技术垄断优势，纷纷把经营重点 转移到高端制造和高端服务，并牢牢控制着全球产业价值链的整合与布局，始终保持着行业 领导者的地位，给我国工业提高国际分工地位带来重大挑战。从国内来看，“十二五”期间 我国城镇化达率将达到50%，城镇化率进程加快居民消费结构持续升级，为工业持续快速发 展提供了有力支撑；促进我国工业由大变强仍是我国现代化建设的一项长期任务，因此工业 在我国国民经济的主导和支柱地位在较长时期还不会改变。但是，资源环境约束更趋强化， 要素成本趋于上升，工业转型发展的压力进一步加大。然而，工业经济转型升级的推动为制 造业高端产品生产的企业提供了发展空间，尤其是为节能环保、高端装备制造、新能源和新 能源汽车等新兴产业提供高端金属管材的企业，具有可持续发展的条件。 面对机遇与挑战，公司将牢牢把握“国家将继续加快推进经济发展方式转变和经济结构 调整，着力加强自主创新和节能减排，培育和发展战略新兴产业”这个重大的历史机遇，在 未来较长的时间内，除了继续保持原有优势产品市场份额的同时，将着重发展高品质不锈钢 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 管和特种合金材料无缝钢管产品在下游行业的应用。公司在“十二五”期间将继续努力开拓 高端不锈钢市场，坚持科学发展观，实现利润最大化，把握产业结构调整、行业转型这一主 线，不断提高公司科研能力，加大高品质特种合金产品的开发力度，力争重点领域和关键环 节首先取得突破，走可持续发展之路，确保在传统产业改造的基础上提升转型成功。 （三）2013年度经营目标和主要工作措施 2013年度的经营目标：实现工业用不锈钢管产销量 6.68万吨（其中新产品 3,000吨）， 管件销量 3,000吨。营业收入 31.78亿元，营业成本 26.05亿元，费用 3.20亿元（利润总额 2.41亿元）。为了实现 2013年的经营目标，我们着重做好以下几方面的工作： 1、继续以“久立特材研究院”为平台，加强技术创新力度，形成协同高效的研发格局。 完成全年利润目标，品种结构是核心；实现持续发展，科技进步是关键。切实加大自主创新 力度，加大力度调整结构，通过技术研发的战略制定、目标任务的落实、激励机制的不断创 新，形成联合协同、快速高效的研发格局，为品种结构调整和实现全年目标提供有力保障； 通过开拓创新，实现品种、效益的提升。2013年公司继续积极申报国家级企业技术中心。 2、继续多方位、多形式拓展高端市场，努力打造具有核心竞争力的发展格局。一是公司 各募投项目产能处于逐步释放状态，下一阶段，将不再追求产量的扩张，而追求品种、质量 的提升。二是公司主营业务继续围绕规模优势和结构优势，实施“传统+高端”战略。传统产 品通过改进工艺路线以降低成本。高端产品，做精做强，逐步提高高端产品在收入中的占比。 三是在稳定和巩固现有市场份额的基础上，加大力度向新行业、新领域渗透。2013年公司重 点开发军工、海洋装备、异型材等行业和领域，通过重点产品攻关提升市场份额。 3、继续专业化生产，打造协调、稳定、平衡的生产局面。一是要做到产销有效衔接、集 约高效、平衡稳定的生产格局，最大限度地发挥出生产效能和经济效益。二是要把关键产品、 特色产品等高端品种的生产作为重中之重，确保战略客户对品种、质量、合同交货期等需求。 三是要持续深入地开展精益管理和生产线的自动化改造。四是要加强“核文化、军文化”等 质量意识教育，全面深化质量管理。随着公司装备水平的提升，产品进一步按照国际先进标 准组织生产成为必然，随着公司用户定位、行业定位不断提高，质量的重要性也进一步加大。 继续通过质量改善活动的持续化促进质量的稳定和提升；以全员全过程、全要素构筑质量保 障体系。 4、继续改善员工培训工作，不断提高员工综合素质。一是要切实搞好员工的技能培训， 进一步提高技能培训的实效，以促进生产率水平的提高。同时，逐步建立一支专业技能水平 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 高的技工队伍。二是要以“久立管理学院“为平台，进一步重视高端人才和干部队伍的培养， 加快关键岗位人才培养。三是要研究改善培训方式。通过对培训效果的深入评价，不断探索、 研究培训方式的改善，使投入的培训费用转化为受训人员的工作能力。 5、继续充分发挥上市公司平台的作用，做好资本运作工作。通过资产运行和资本运作来 有效整合公司资源，使公司得到快速地发展，以实现经济效益最大化。如公司适时采用增发 股票、发行债券等形式，拓宽融资渠道，为公司做大、做强、做优提供融资保证；采用收购、 兼并等多种途径优化配置，加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率， 从而增加公司的收益和资本积累速度，最大限度地利用社会资源。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司三届六次董事会审议、2011年度股东大会批准通过了发行可转换公司债券方案，后 又经三届十五次董事会审议、2012年第四次临时股东大会批准通过修改方案，调整后的方案 还需取得中国证监会的核准。如本次可转换公司债券方案获得证监会核准且募集资金到位， 可初步满足公司现阶段计划投资项目的资金需求，公司将努力协调企业长远发展与股东要求 的现时回报之间的关系，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力，在未来几年 中适时通过举借长期借款、公司债券以及配股或增发等多种融资方式进行融资。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 根据本公司与久立集团于 2012年 6月 12日签订的《股权转让协议》，本公司以 3,689.00 万元的价格受让久立集团持有的久立管件 86.11%股权。由于本公司和久立管件均为久立集团 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 控股子公司并同受其控制，该项控制也非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公 司已于 2012年付清股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012年 6月末起将 其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。 十三、公司利润分配及分红派息情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、股利分配的一般政策 根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本公司股票均为普通股，所有的股份实行同 股同权，同股同利。公司采取现金或股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出 决议后，公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。 公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： （1）弥补上一年度的亏损； （2）提取法定公积金10%； （3）提取任意公积金； （4）支付股东股利。 公司法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定 公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金 之前向股东分配利润。 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为 股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。 2、利润分配制度 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定， 2012 年8月22日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章 程》就股利分配政策修订如下： （1）利润分配原则：公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发 展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 规定。 （2）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的 其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。 （3）现金分红的条件： * 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； * 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； * 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大 投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的 累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3亿元人民币。 （4）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的 利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的30%。 （5）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额 现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具 体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 （6）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论 证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度 或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事 表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行 审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （7）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司 需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的 有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 议方式审议。 （二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 312,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 31,200,000.00 可分配利润（元） 360,082,969.89 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经天健会计师事务所审计，本公司 2012年度实现净利润 131,994,921.40元。根据《公司章程》规 定，按10%提取法定盈余公积金 13,199,492.14元；加之以前年度未分配利润 241,287,540.63元，本年 度实际可供投资者分配的利润为 360,082,969.89元。 鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2012 年度利润分配预案为： 本次股利分配拟以2012年度末总股本31,200.00万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共 计派发31,200,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。 （三）公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、利润分配方案： 2010年利润分配方案：以 2010年度末总股本 20,800万股为基数，按每 10股派发现金 股利 1元（含税），共计派发 20,800,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分 配。 2011年利润分配方案：以 2011年度末总股本 20,800万股为基数，按每 10股派发现金 股利 1元（含税），共计派发 20,800,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分 配。 2012年利润分配方案：以 2012年度末总股本 31,200万股为基数，按每 10股派发现金 股利 1元（含税），共计派发 31,200,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分 配。 2、公积金转增股本方案： 浙江久立特材科技股份有限公司 2012年度报告全文 2011年公积金转增股本方案：以 2011年 12月 31日的公司总股本 20,800万股为基数， 以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股。 （四）公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额（含税）（万元） 分红年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润（万元） 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 2012年 3,120.00 15,489.60 20.14% 2011年 2,080.00 11,442.46 18.18% 2010年 2,080.00 7,379.68 28.19% 十四、社会责任情况 公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，积极回报社会。 公司立足国内，面向全球市场，我们的产品对于机器和装备就象人的血管和气管，使得机器 能够安全、正常、高效地运作。我们存在的价值是为全球的工业装备提供配套的安全可靠的 不锈钢管、从而为我们的民族工业作贡献。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁 荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展 的经济成果。通过公司的发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展，体现出“顾客价值 、 社会进步 、员工前途、股东回报”。 1、股东权益保护方面。（1）股东大会召集、召开等程序符合法律规定。2012年，公司共 召开五次股东大会。股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定， 保障了股东大会召开的合法性、规范性。并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障股 东能够充分行使自己的权利。（2）注重股东收益回报。公司采用现金分红和股本转增等利润 分配方案。2012年修订了现金分红政策，并制订了《股东回报规划》；公司近三年现金分配 累计 5760万元。（3）重视中小股东利益。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控 股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信业务，保证公司所有股东，特别是中小股东 的平等权益；公司通过网络投票、召开网上业绩说明会等多种形式，让更多的股东能够参加 股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。（4）认真履行信息披露义 务、做好投资者关系管理工作。公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露，2012 年公司的信息披露列入深交所的直通车试点范围。（未完）  |