[年报]焦作万方：2012年年度报告摘要
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2013-008 焦作万方铝业股份有限公司2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾东焰 马东洋 电话 0391－3261118 0391－3261118 传真 0391-3261297 0391-3261297 电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 6,123,802,714.65 5,969,513,086.88 2.58% 5,593,970,112.97 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,358,550.40 381,283,803.39 -104.03% 115,773,109.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -69,315,404.68 377,072,002.71 -118.38% 119,035,106.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 325,165,567.80 270,884,799.57 20.04% 357,473,251.30 基本每股收益（元/股） -0.032 0.794 -104.03% 0.241 稀释每股收益（元/股） -0.032 0.794 -104.03% 0.241 加权平均净资产收益率（%） -0.63% 17.08% -17.71% 5.8% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 6,151,161,679.48 4,922,087,171.88 24.97% 3,973,587,606.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,448,046,473.13 2,450,748,445.79 -0.11% 2,041,463,595.19 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 96,377 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 96,252 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国铝业股份 有限公司 国有法人 24% 115,251,064 0 焦作市万方集 团有限责任公 司 国有法人 10.31% 49,530,148 0 质押 26,388,641 蔡鹏 境内自然人 1.21% 5,809,152 0 申银万国证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 境内非国有法 人 0.89% 4,282,451 0 中国建设银行 －博时裕富沪 深300指数证 券投资基金 境内非国有法 人 0.72% 3,450,714 0 中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 境内非国有法 人 0.69% 3,315,517 0 中国平安人寿 保险股份有限 公司－分红－ 银保分红 境内非国有法 人 0.54% 2,614,033 0 华夏银行股份 有限公司－益 民红利成长混 合型证券投资 基金 境内非国有法 人 0.36% 1,749,899 0 全国社保基金 零二零组合 境内非国有法 人 0.3% 1,435,985 0 国泰君安证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 境内非国有法 人 0.3% 1,432,682 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东中，第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 报告期内，公司以运营转型为抓手，以创先争优精神为引领，全力推进“降本增效、控亏增盈”工作， 积极应对严峻的市场形势，生产经营继续保持平稳运行，铝产品产量45.07万吨，同比增加8.08%，铝产 品销量45.46万吨，同比增加10.34%。 年度内主要开展的工作： (一)以运营转型为抓手，深入内部挖潜，管理水平大幅提升，年度生产经营和降本增效目标圆满完成 公司以创先争优精神推动运营转型，将运营转型作为提升管理、创先争优的重要抓手。通过运营转型活动 的开展，共发现改善点117项，确定445项改善举措，制定了1087项改善活动，认真组织实施，使主要经 济技术指标得到优化,吨铝综合交流电耗同比下降282Kwh。2012年度共取得运营转型收益5844万元。 电解分厂以缩小工区差异、降低电耗和成本为目标开展运营转型工作，三个电解分厂共取得运营转型 收益4743万元。 动力分厂以安全稳定供电为中心，持续加强基础管理，全面开展安全隐患辨识治理工作，推进现场作 业安全管理精细化、标准化和规范化，缩短整流机组检修时间899分钟，治理隐患612项，保证了公司平 稳供电。 熔组分厂炭块组装质量得到改善，组装炭块损耗指标得到确立，磷生铁增碳问题的解决降低了组装成 本，成功实现向消失模铸造钢爪生产工艺的转变，生产成本下降14.5%，铝锭质量得到有效控制，铸损同 比下降0.56个百分点。 合金试验厂产量继续提升，全年合金销量达到24105吨，同比增加81%，市场营销成就显著；新产品 的研发力度继续得到加强，已批量生产了13个牌号的铝合金产品，其中3个高端产品。 营销方面，进一步增加铝液外销的均衡性，降低了公司铝锭生产的组织难度，同比实现销售结构优化 收益544万元；供应方面，加强招标议标管理，辅材及备品备件采购比市场平均价低227万元，对大宗原 材料实行错峰采购节约采购成本214万元，预焙阳极采购价格低于周边市场均价，取得采购比较收益129 万元。 (二)定向增发工作取得核准，正积极推进 公司定向增发工作从2011年10月27日正式启动， 2012年10月29日，定向增发方案获得证监会批 准。增发方案为向不超过十名投资者非公开发行不超过28195万股新股，发行价格不低于10.64元/股，募 集资金不超过30亿元，用于2×300MW热电机组建设项目和补充流动资金。 定向增发工作能否顺利实施，将关系到公司2013年度财务结构风险控制和公司长期发展。 目前，公司正在积极与相关投资者沟通，增发的各项工作在积极地向前推进之中。 (三)电厂建设顺利完成，为2013年主业扭亏打下坚实基础 公司把尽快建成投运电厂作为降低电力成本、实现扭亏为盈的关键举措和重点工作全力推进。公司努 力将电厂项目建设成工期最快、投资最省、质量最优、施工最安全的工程。 通过不懈努力，第一台机组于2012年12月29日首次并网进行调试，2013年1月22日转入生产试运 行，第二台机组也具备了投运条件。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内公司无重大会计差错更正或需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告比，合并报表范围没有发生变化。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2012年度财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。 焦作万方铝业股份有限公司 二Ｏ一三年三月二十日 中财网
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