[年报]中 关 村：2012年年度报告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2012年度报告 2013-014 2013年03月21日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周宁、主管会计工作负责人侯占军及会计机构负责人（会计主 管人员）黄瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 周宁 张晔 董事 公务 陈萍 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 55 第八节 公司治理 ................................................... 59 第九节 内部控制 ................................................... 65 第十节 财务报告 ................................................... 67 第十一节 备查文件目录 ............................................ 171 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 重大风险提示 公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标 准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前 瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司 2012年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信 息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 周宁 注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦308室 办公地址的邮政编码 100125 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 田玥 联系地址 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大 厦308室 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大 厦308室 电话 010-62140168 010-62140168 传真 010-62140038 010-62140038 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年06月08日 北京市工商行政管 理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 报告期末注册 2010年12月09日 北京市工商行政管 理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2007 年1 月4 日出具的过户登 记确认书，2006 年12 月29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资 有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持S 中关村股份185,644,133 股及 北京市国有资产经营有限责任公司所持S 中关村股份11,000,000 股完成过户登 记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有 限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东 （详见2007年1月6日，公告2007-001号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 王娟、赵玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 3,270,537,022.46 3,310,476,870.74 -1.21% 2,599,059,518.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,888,445.64 41,637,638.63 -28.22% 10,461,780.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -32,320,644.43 -35,925,677.34 -10.03% -26,898,369.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） -29,676,830.62 243,578,960.83 -112.18% 183,584,205.60 基本每股收益（元/股） 0.0443 0.0617 -28.2% 0.0155 稀释每股收益（元/股） 0.0443 0.0617 -28.2% 0.0155 净资产收益率（%） 4% 5.78% -1.78% 1.5% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 4,196,138,424.06 4,332,619,462.54 -3.15% 4,010,685,266.11 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 761,131,513.39 732,616,625.09 3.89% 702,768,293.65 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 63,095,143.54 -722,220.96 -237,626.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,428,043.41 5,508,039.75 3,494,861.42 债务重组损益 -3,048,344.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -8,648,986.43 75,000,000.00 -2,622,040.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 1,652,154.30 4,847,920.25 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,273,107.58 807,086.00 15,967,909.26 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -6,531,720.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,978,810.08 -3,992,825.11 34,147,653.75 所得税影响额 1,112,256.08 -423,207.65 6,480,679.73 少数股东权益影响额（税后） 3,804,772.03 1,112,125.66 2,177,783.44 合计 62,209,090.07 77,563,315.97 37,360,150.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年全球经济增长明显放缓，国内经济增长也面临较大下行压力，国家主动调控房地产市场和化解投融资平台风 险，坚持稳中求进的总基调，把稳定增长放在更加重要的地位。 在房地产领域，中央政府一方面坚定不移地执行房地产调控政策，继续采用稳中趋紧的调控方针，坚决抑制投资及 投机需求；另一方面，支持自住性合理需求，房地产业景气程度有所回升，但市场回暖的持久性和力度仍需观察，不同 区域回升的差别较大。 医药行业领域，2012年，随着医药卫生体制改革的逐步深入，公司经营的外部环境正在发生深刻的变化，招标降价 仍如利剑高悬药企头上。但作为我国的战略性新兴产业之一，生物医药行业前景广阔。 2012年虽然面对困难的外部环境，但是公司管理层坚决贯彻执行既定的“以经营为导向、以利润为中心”的经营方针， 以“盘活资产、优化资产结构、严控风险、开拓创新”为经营思路，通过创新营销策略、优化经营模式、调整销售政策、 充实经营团队等措施，有力地保障了公司年度各项任务的正常推进，基本完成了2012年度经营目标。 2012年公司实现合并营业收入：32.71亿元，净利润3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万 元。 良好的企业管理是企业经营业绩的基础和保证。2012年公司通过信息化建设和内控建设，梳理、完善现有制度和流 程，提高了经营决策的规范性、科学性和有效性，企业管理水平有了较大提高，达到了优化管理流程、规避经营风险、 提升管理水平和资源利用效率的目的。 2012年中关村科技公司在盘活资产、优化业务结构方面，也取得了较大成绩。先后完成了北京中关村开发建设股份 有限公司（以下简称：中关村建设）所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权和中关村科技所持中关村科技软件有限 公司46%股权和商标权的转让工作。中关村建设所持北京住总市政工程有限责任公司股权的转让工作亦正在推进中。与 此同时，还完成了目前处于业务停滞状态下的中关村科技发展(大连)有限公司的清算工作。通过优化经营业务的结构， 上述工作在为公司带来投资收益和现金流的同时，进一步突出了中关村科技公司的主营业务，为未来中关村科技公司良 性发展夯实了基础。 报告期内，经过努力，多个长期困扰公司的历史遗留问题取得了突破性进展，维护了公司和股东利益，化解了企业 经营风险。 二、主营业务分析 1、概述 2012年公司实现合并营业收入32.71亿元，营业成本27.07亿元，期间费用合计43,986.33万元，同比增加2.01%；净利 润：3,143.08万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,988.84万元。 报告期内，各主要子公司经营基本正常，顺利完成年度目标。 （1）地产业务：适当调整开发节奏和开发计划，确保项目平稳有序推进。 报告期内，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）克服区域房地产市场低迷的不利影响， 全年完成房屋销售签约金额0.93亿元，回款1.23亿元，各项工作按计划推进。 公司在京存量房产销售工作超额完成年度任务目标，截止报告期末在京存量房产销售实现网签金额2.18亿元，实现 现金回款2.04亿元，极大地缓解了公司的资金压力。 成都中关村科技发展有限公司（以下简称：成都中关村）承建的彭州市通济镇花溪村“拆院并院”项目完成竣工验收， 报告期内该公司实现营业收入6,558.59万元，净利润645.74万元，其中，归属于母公司所有者的净利润645.74万元。 地产新项目开发拓展持续推进，报告期内公司先后完成了多个地块的调研工作，后续落实工作正在推进中。 （2）医药业务：面对困难和问题，推进营销业务的变革，清理现有研发项目，启动GMP改造，积极探索企业未来 发展的途径和方法。 2012年公司医药业务-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司北京华素制 药股份有限公司（以下简称：华素制药）处方药与非处方药两条业务主线可谓是冰火两重天。 华素制药处方药业务经过多年市场的锤炼，经营业绩稳步提升，2012年销售收入创历史新高。非处方药业务(OTC) 在外部宏观环境急剧变化、行业竞争日趋激烈、历史造成的渠道超常库存及广告宣传投入不足的多重因素影响下，问题 凸现，经营业绩大幅下滑。报告期内四环有限实现营业收入2.73亿元、净利润775.49万元（其中，归属于母公司所有者 的净利润675.83万元），分别较上年降低17.02%和80.48%。 面对上述困难局面，公司及时进行了经营模式和市场策略的调整和优化，并对销售团队进行必要的调整和补充，力 争尽快扭转销售颓势。 同时，针对新产品不足的问题，报告期内公司立足现实，开拓进取，积极探索增加产品的新途径和新思路，取得了 一定的成果，元治、元坦已纳入公司产品线。 困难挫折中孕育着机会，暂时的失利中也有值得肯定的成绩，报告期内华素制药按计划启动了新版GMP改造工作， 截止报告期末进展基本顺利。 （3）混凝土业务：凭借多年积累的品牌影响力、优质的客户资源及区域市场环境向好的有利因素，生产规模和经 营业绩创历史同期最好水平。 报告期内，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）实现营业收入4.64亿元，实现净利润6,110.56 万元（其中，归属于母公司所有者的净利润6,210.16万元），同比增长2.86倍。 葫芦岛中实混凝土有限公司受政府土地供应滞后影响，本报告期内未能实现投产目标。 （4）施工业务：结合自身调整发展思路，努力提高项目管理水平，积极推进历史问题的解决，调整业务结构。 2012年中关村建设坚持现金流平衡和风险管控的原则，适度发展现有业务。通过加强对工程项目过程和成本的管控 力度，提升项目的盈利能力；在正常业务推进的同时，调整经营思路，积极推进历史遗留项目的解决，清收历史项目款， 经营业绩基本保持稳定。报告期内中关村建设实现新签合同额18.30亿元，施工面积295万平方米，竣工面积39.80万平米。 （5）其他业务：基本正常。 北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）2012年克服外部干扰因素和广告收入减少等重重困难， 合理有效利用激励措施，增收节支，基本实现了年度业绩目标。 重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）报告期内面对酒店的设施设备老化不利因素，利用自身经营积累资 金逐步进行有效的更新改造，在全体员工的努力下，经营继续保持向好的态势，报告期内实现营业收入2,603.78万元。 北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）在管理团队的带领下克服成本费用上涨不利因素，开拓思 路、增收节支，经营工作基本稳定，超额完成了年度经营目标。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，并基本完成了年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 主营业务收入 3,238,793,258.38 3,274,250,502.69 其他业务收入 31,743,764.08 36,226,368.05 主营业务（分行业） 行业名称 本期营业收入发生额（元） 上期营业收入发生额（元） 建安施工 2,363,233,110.86 2,387,201,020.47 房地产开发 519,205,529.13 483,958,303.90 生物医药 267,539,877.44 326,202,006.85 物业管理 24,110,807.62 28,091,983.16 软件开发 7,226,255.89 13,882,334.64 广告服务 5,108,235.83 4,820,000.00 其他 52,369,441.61 30,094,853.67 合 计 3,238,793,258.38 3,274,250,502.69 主营业务（分地区） 产品名称 本期营业收入发生额（元） 上期营业收入发生额（元） 华北及东北地区 2,577,715,180.48 2,678,551,565.36 华东地区 162,920,464.73 152,763,870.30 华南及华中地区 257,918,926.32 259,840,664.43 西部地区 240,238,686.85 183,094,402.60 合 计 3,238,793,258.38 3,274,250,502.69 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 622,690,949.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.04% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 北京市朝阳区教育国有资产管理中心 228,559,020.35 6.99% 2 内蒙古长融房地产开发有限公司 152,360,000.00 4.66% 3 上海鹏汇房地产开发有限公司 117,644,046.04 3.6% 4 中铁电气化局集团有限公司 72,957,976.40 2.23% 5 中铁十四局集团有限公司 51,169,906.92 1.56% 合计 —— 622,690,949.71 19.04% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 施工 2,165,387,997.95 80.33% 2,242,955,877.73 82.12% -3.46% 房地产开发 416,256,961.00 15.44% 365,241,613.36 13.37% 13.97% 生物医药 51,962,888.24 1.93% 57,784,074.22 2.12% -10.07% 物业管理 26,066,971.45 0.97% 29,832,037.72 1.09% -12.62% 软件开发 6,855,440.09 0.25% 11,334,685.32 0.41% -39.52% 广告服务 1,236,695.25 0.05% 957,779.40 0.04% 29.12% 其他建安 27,968,347.58 1.04% 23,334,597.24 0.85% 19.86% 合计 2,695,735,301.56 100% 2,731,440,664.99 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 华北及东北地区 2,230,825,225.15 82.75% 2,333,575,044.04 85.43% -4.4% 华东地区 118,533,948.87 4.4% 85,923,975.57 3.15% 37.95% 华南及华中地区 165,125,491.14 6.13% 181,994,076.35 6.66% -9.27% 西部地区 181,250,636.40 6.72% 129,947,569.03 4.76% 39.48% 合 计 2,695,735,301.56 100% 2,731,440,664.99 100% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 250,492,459.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.03% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 北京金隅水泥经贸有限公司 81,232,788.30 3.25% 2 四川省蓬安县建筑劳务有限责任公司 49,151,015.52 1.97% 3 冠县春秋运输有限公司 46,311,902.35 1.85% 4 陕西安康京康建筑工程有限公司 37,552,798.08 1.5% 5 北京浩阔兴业商贸有限公司 36,243,955.26 1.45% 合计 —— 250,492,459.51 10.03% 4、费用 2012年（人民币元） 2011年（人民币元） 增减% 销售费用 186,912,668.26 192,264,024.81 -2.78% 管理费用 171,000,692.73 164,119,176.52 4.19% 财务费用 81,949,974.42 74,814,188.66 9.54% 所得税 35,692,234.47 27,814,364.63 28.32% 5、研发支出 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少 期末数（元） 计入当期损益 确认为无形资产 研发支出 3,261,243.37 389,538.00 -- -- 3,650,781.37 公司2012年研发项目主要围绕心血管、神经精神以及特药领域开展。 心血管线1项在研，1项获得临床批件，1项完成生产报批；麻药项目2项在研，1项完成生产报批， 2个项目申报立 项申请；神经精神类1项正在进行临床研究；其他类1个项目获得生产批件。 本年度获得发明专利授权2项，一项是产品的核心工艺专利，另一项是新制剂技术平台相关的专利。 通过产品开发一方面继续强化心血管线优势，利用麻药资质推动麻药项目和领域的发展；另一方面打造新制剂技术 平台，为未来发展打造技术优势和核心竞争力。 本年度研发支出总额占净资产的比例0.05%，本年度研发支出总额占营业收入的比例0.01%。本期开发支出占本期研 究开发项目支出总额的比例10.42%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,115,722,976.34 3,362,719,244.78 -7.35% 经营活动现金流出小计 3,145,399,806.96 3,119,140,283.95 0.84% 经营活动产生的现金流量净 额 -29,676,830.62 243,578,960.83 -112.18% 投资活动现金流入小计 45,896,257.52 5,180,873.26 785.88% 投资活动现金流出小计 54,379,840.93 180,782,377.20 -69.92% 投资活动产生的现金流量净 额 -8,483,583.41 -175,601,503.94 -95.17% 筹资活动现金流入小计 507,890,000.00 248,980,000.00 103.99% 筹资活动现金流出小计 441,612,089.54 373,413,224.01 18.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 66,277,910.46 -124,433,224.01 -153.26% 现金及现金等价物净增加额 28,117,496.43 -56,455,767.12 -149.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少112.18%，主要是由于收到的往来款项减少影响。 2.投资活动现金流入本年比上年增加785.88%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司转让其子公司 北京中宏基建筑工程有限责任公司股权，收回股权转让款影响。 3.投资活动现金流出本年比上年减少69.92%，主要是由于本公司本年度支付天津建行重庆海德股权款8000万元现流项目 变更为“筹资活动-偿还债务现金流出”影响。 4.投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少95.17%，主要是由于投资活动现金流入及投资活动现金流出分别影响。 5.筹资活动现金流入本年比上年增加103.99%，主要是由于本公司之子公司中实混凝土公司和华素制药公司发行私募债 券影响。 6.筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少153.26%，主要是由于筹资活动现金流入及筹资活动现金流出分别影响。 7.现金及现金等价物净增加额本年比上年减少149.8%，主要是由于本公司之子公司北京中关村开发建设有限公司转让其 子公司北京中宏基建筑工程有限责任公司股权，收回股权转让款、本公司之子公司中实混凝土公司和华素制药公司发行 私募债券、预收售房款等因素影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 建安施工 2,363,233,110.86 2,165,387,997.95 8.37% -1% -3.46% 38.55% 房地产开发 519,205,529.13 416,256,961.00 19.83% 7.28% 13.97% -19.17% 生物医药 267,539,877.44 51,962,888.24 80.58% -17.98% -10.07% -2.08% 物业管理 24,110,807.62 26,066,971.45 -8.11% -14.17% -12.62% 30.98% 软件开发 7,226,255.89 6,855,440.09 5.13% -47.95% -39.52% -72.04% 广告服务 5,108,235.83 1,236,695.25 75.79% 5.98% 29.12% -5.41% 其他 52,369,441.61 27,968,347.58 46.59% 74.01% 19.86% 107.42% 合计 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77% -1.08% -1.31% 1.14% 分产品 建安施工 2,363,233,110.86 2,165,387,997.95 8.37% -1% -3.46% 38.55% 房地产开发 519,205,529.13 416,256,961.00 19.83% 7.28% 13.97% -19.17% 生物医药 267,539,877.44 51,962,888.24 80.58% -17.98% -10.07% -2.08% 物业管理 24,110,807.62 26,066,971.45 -8.11% -14.17% -12.62% 30.98% 软件开发 7,226,255.89 6,855,440.09 5.13% -47.95% -39.52% -72.04% 广告服务 5,108,235.83 1,236,695.25 75.79% 5.98% 29.12% -5.41% 其他 52,369,441.61 27,968,347.58 46.59% 74.01% 19.86% 107.42% 合计 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77% -1.08% -1.31% 1.14% 分地区 华北及东北地区 2,577,715,180.48 2,230,825,225.15 13.46% -3.76% -4.4% 4.49% 华东地区 162,920,464.73 118,533,948.87 27.24% 6.65% 37.95% -37.73% 华南及华中地区 257,918,926.32 165,125,491.14 35.98% -0.74% -9.27% 20.09% 西部地区 240,238,686.85 181,250,636.40 24.55% 31.21% 39.48% -15.41% 合计 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77% -1.08% -1.31% 1.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 229,425,340.47 5.47% 146,595,632.00 3.38% 2.09% 应收账款 1,467,748,944.53 34.98% 1,559,255,219.02 35.99% -1.01% 存货 1,166,831,146.31 27.81% 1,317,280,054.31 30.4% -2.59% 投资性房地产 105,816,744.71 2.52% 96,593,891.86 2.23% 0.29% 长期股权投资 122,568,807.13 2.92% 124,880,606.36 2.88% 0.04% 固定资产 489,747,332.65 11.67% 503,490,061.07 11.62% 0.05% 在建工程 29,557,459.72 0.7% 2,659,320.98 0.06% 0.64% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 315,000,000.00 7.51% 299,080,000.00 6.9% 0.61% 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 金融资产小计 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 中关村科技是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当 年7月在深交所挂牌上市的一家控股企业。公司注册资本67,484.694万元，总股本674,846,940股。自成立以来，以集团控 股的管理模式投资设立了十多家分子公司，致力于房地产开发建设、医药业务和发展高科技产业，积极参与了中关村科 技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源和能力。 公司拥有“中关村科技”强大的品牌资源和优势，多年以来，培养了一支企业忠诚度高、企业向心力极强并且拥有一 定管理水平的优秀管理团队，为企业未来的发展壮大奠定了重要的管理基础。 医药业务方面，企业拥有较强的研发、生产和销售能力。依托军事医学院强大的研究开发实力，成立了自主研发机 构，致力于口腔、咽喉、镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的研究与开发。形成了完善的生产质量管理体系和高 素质的管理团队。2012年主要生产车间率先启动新版GMP认证，截止报告期末进展顺利。营销方面，拥有广泛的全国性 医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系。 地产开发和施工方面，公司拥有强大的地产开发和施工能力。旗下的中关村建设具有建筑施工总承包特级资质。公 司曾开发建设中关村科贸中心、蓝筹名座、蓝筹名居、豪成大厦等多个著名地产项目。旗下的中关村建设曾完成五棵松 篮球馆、清华科技园、光彩大厦、信远大厦等知名项目的承建工作。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股数 量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核 算科目 股份 来源 中关村证 券股份有 限公司 证券 公司 246,000,000.00 240,000,000 15.58% 240,000,000 15.58% 0.00 0.00 长期股 权投资 发起 人 合计 246,000,000.00 240,000,000 -- 240,000,000 -- 0.00 0.00 -- -- （2）证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 股票 600577 精达 股份 288,085.88 980,000 90.38% 1,960,000 94.95% 9,172,800.00 98,000.00 可供出售 金融资产 发起 人 股票 002181 粤传 媒 69,324.00 41,340 3.81% 41,340 2% 355,110.60 可供出售 金融资产 购买 股票 400006 京中 兴 62,000.00 40,000 3.69% 40,000 1.94% 59,600.00 可供出售 金融资产 购买 股票 400005 海国 实 7,260.00 11,000 1.01% 11,000 0.53% 15,290.00 可供出售 金融资产 购买 股票 400007 华凯 实业 11,640.00 12,000 1.11% 12,000 0.58% 12,000.00 可供出售 金融资产 购买 合计 438,309.88 1,084,340 -- 2,064,340 -- 9,614,800.60 98,000.00 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 2012年05月26日 持有其他上市公司股权情况的说明 证券代码 证券简称 初始投资 金额（元） 占该公司 股权比例 期末账面值（元） 报告期 损益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算 科目 股份来源 600577 精达股份 288,085.88 1.46% 9,172,800.00 98,000.00 88,200.00 可供出售金 融资产 发起人 002181 粤传媒 69,324.00 0.01% 335,110.60 82,005.60 可供出售金 融资产 购买 合计 357,409.88 9,507,910.60 170,205.60 - - 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 北京中实混 凝土有限责 任公司 子公司 混凝土制 造销售 制造销售商品混凝土、水泥制品等 3000万元 356,098,981.06 141,813,270.69 464,454,199.04 81,977,427.51 61,105,586.00 北京中关村 四环医药开 发有限责任 公司 子公司 医药制造 外用试剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的 技术开发、制造 21000万元 673,929,641.18 375,254,215.84 273,427,102.78 373,835.99 7,754,923.56 北京中关村 数据科技有 限公司 子公司 计算机应 用服务 数据中心业务、提供设备及网络管理服 务、技术开发、技术支持及信息服务 9935.4万 元 451,761.65 -2,050,666.22 0.00 -6,387.50 -6,387.50 北京中关村 青年科技创 业投资有限 公司 子公司 信息咨询、 服务 项目投资、投资管理及咨询等 8000万元 79,316,964.22 74,825,200.95 -594,898.39 -772,704.72 北京中科泰 和物业服务 有限公司 子公司 物业管理 法律、法规未规定审批的，企业自主选 择经营项目，开展经营活动；取得专项 审批之后可停车场经营；餐饮 300万元 27,373,295.99 3,646,140.43 15,088,374.05 634,715.32 465,038.31 北京中关村 科贸电子城 有限公司 子公司 物业管理 承办北京中关村科贸电子城；上市商 品；销售计算机软硬件及外围设备、五 金交电、电子元器件、机械、电器设备、 日用百货 300万元 146,585,575.07 2,671,840.03 37,495,362.09 -3,325,259.41 -2,940,506.25 北京中关村 开发建设股 子公司 土木工程 建筑 科技园区开发；建设项目投资；多类工 程项目施工总承包；建设装饰装修；设 40000万元 2,004,324,743.95 237,500,707.41 2,297,309,249.69 45,644,668.46 42,451,983.88 份有限公司 备安装工程施工；房地产开发、销售； 物业管理；各类建材销售 成都中关村 科技发展有 限公司 子公司 房地产开 发、建安施 工 科技园区开发与建设；公路工程总承 包、市政公用工程总承包、机电安装工 程总承包、房屋建设工程总承包（凭资 质许可证从事经营）；房地产开发、销 售。 5000万元 312,291.65 51,741,350.91 65,585,900.00 7,257,439.02 6,457,439.02 哈尔滨中关 村开发建设 有限责任公 司 子公司 房地产开 发 按资质证书核定的范围从事建筑开发、 施工总承包；销售商品房 5000万元 503,689,409.56 90,086,702.75 289,215,674.60 43,059,965.71 32,131,223.30 重庆海德实 业有限公司 子公司 服务业 许可经营项目：歌舞厅、住宿、公共浴 室、游泳池；大型餐馆；零售卷烟、雪 茄烟；打字、复印。一般经营项目：房 屋租赁，物业管理，机械设备租赁、安 装、采购，旅游商品零售、批发，酒店 管理咨询及酒店经营管理，停车场，代 订飞机票、火车票。 23830万元 267,972,749.91 252,437,652.44 26,037,825.79 -14,917,055.76 -14,822,697.65 主要子公司、参股公司情况说明 中实公司，凭借多年积累的品牌影响力、优质的客户资源及区域市场环境向好的有利因素，生产规模和经营业绩创历史同期最好水平。2012年实现净利润6110.56万元，比2011 年的1582.01万元增长286.25%。 四环有限及其主要子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）处方药业务经过多年市场的锤炼，经营业绩稳步提升，2012年销售收入创历史新高。非处方药业 务(OTC)在外部宏观环境急剧变化、行业竞争日趋激烈、历史造成的渠道超常库存及广告宣传投入不足的多重因素影响下，问题凸现，经营业绩大幅下滑。报告期内四环有限实现 营业收入2.73亿元、净利润775.49万元，分别较上年降低17.02%和80.48%。 中关村建设2012年投资收益10,124.72万元，主要是转让中关村建设公司所持北京中宏基建筑工程有限责任公司股权取得的收益5,738.08万元，2012年实现净利润4,245.20万元， 比2011年的-1,798.41万元有大幅增加。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 中关村科技软件有限公司 整合公司业务 处置股权 -1,163,483.55元 中关村科技发展（大连）有限 公司 按照内控要求清理子公司 办理注销 -17,499.23元 七、公司未来发展的展望 2013年公司整体外部环境依然严峻，局部存在机会。房地产业由于受“两会”召开和“政府”换届影响，基本基调还将 是以“延续2012年政策”为主，房地产调控的根本方针不会动摇，市场预期将处于温和调整的状态。施工行业受房地产行 业拖累影响，预计2013年难以发生根本性的好转，亦仅呈现温和向好态势。对医药行业而言，2013年则是机遇与威胁并 存。 从企业内部分析，公司主要子公司进入了一个调整期，利润增长空间有限。但公司未来发展思路正在逐步明晰。医 药和科技地产作为中关村科技两大主业的发展方向已取得共识。 同时，公司短期内仍面临若干问题和困难，为此，2013年公司确定了“稳定、发展、细化管理”的经营思路。即针对 外部环境的变化，直面公司发展中存在的问题和压力，树立信心，稳定团队，调整管理思路和管控模式，从授权调整、 流程梳理和制度完善入手，细化企业管理，把控经营风险，奠定企业持续稳定发展的基础，实现主要业务的恢复性增长。 同时，持续推进盘活资产工作，回笼资金，在实现业务“聚焦”的同时，将工作重心从谋生存转向谋发展。 （1）地产业务 现有项目——哈尔滨中关村项目：2013年将通过实施差异化战略，即通过挖掘项目优势、优化户型设计与配套设施、 提升物业服务品质、进而达到提升项目内在价值的目的。同时，公司将密切关注区域市场变化和政策动态，妥善选择开 盘时机，丰富现有销售推广手段，确保年度销售目标的达成。 新项目发展：2013年将通过集中资源，在公司层面增设房地产投资发展中心，强化项目拓展工作。同时，本着“长 短结合”的原则，创新开发模式，选择适当区域，配合主业发展，审慎筛选项目，力争有所突破。 （2）医药业务 结合组织构架调整，优化授权与流程，管理下沉，强化对医药业务及其关键环节管控力度。 处方药业务应抓住基药扩容良机，以金牛产品“博苏”带动培育心血管线后续产品，解决未来增长问题，重点跟进新 设山东华素制药有限公司（暂定名）的建设工作，力争早日投产， 医药研发立足现实，制定策略，有所为有所不为，努力解决企业产品来源问题。 OTC业务着重提升团队战斗力，在终端赢得优势。通过对现有流通环节的费用进行必要梳理，增强OTC盈利能力。 同时，恢复广告投入，增强经销商信心。 启动针剂车间GMP认证工作，力争实现全剂型全车间通过GMP认证的目标。 （3）混凝土业务 2013年，随着地铁工程的大面积完工，混凝土市场将会从一个“狂热期”逐步回归正常，中实公司将秉承“拓市场、 促回款、保质量、保安全、降成本”的理念，继续强化管理，力争超额完成年度任务。同时，积极推进葫芦岛项目的开 发进度，力争早日达产。 （4）施工业务 2013年中关村建设仍将坚持在平衡资源的前提下保持适度发展规模的经营原则，继续按照内控要求严格落实各项规 章制度，严控经营风险，努力提高项目赢利能力。 （5）其他业务 酒店业务——重庆海德2013年工作的重点在于资产的盘活利用，着重研究如何充分利用现有资产，增加收益降低亏 损。另一方面，将通过加强各层次的专业培训、制度流程梳理，提升企业内部管理和服务水平。 科贸电子城、中科泰和物业公司将在保持现有业务稳定的基础上，积极寻找新的业务增长点，创新经营模式，谋 划长远发展。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 处置子公司 （1）本期不再纳入合并范围的原子公司 公司名称 注册地 业务性质 本公司 投资额 本公司合计 的持股比例% 本公司合计的 表决权比例% 不再成为子 公司原因 中关村科技软件有限公司 北京 计算机应用服务 5100万元 51% 51% 处置股权 中关村科技发展（大连）有限公司 北京 房地产开发、建安施工 3000万元 90% 100% 办理注销 说明： A．本公司与国科正合（北京）科技发展有限公司于2012年7月28日签订股权转让协议，以200万元出售本公司持有中关 村科技软件有限公司的46%股权，处置日为2012年7月31日。故自2012年7月31日起，本公司不再将中关村科技软件有限 公司纳入合并范围。 B．本公司子公司中关村科技发展（大连）有限公司，已于2012年12月11日办理工商注销登记。故自2012年12月11日起， 本公司不再将中关村科技发展（大连）有限公司纳入合并范围。 （2）本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下： 项 目 中关村科技软件有限公司 中关村科技发展（大连）有限公司 出售日 期初数 处置日 期初数 流动资产 7,677,076.43 8,792,883.04 -- 30,004,564.18 长期股权投资 1,102,252.61 1,102,252.61 -- -- 固定资产 519,258.47 564,716.04 -- -- 无形资产 31,089.38 57,636.31 -- -- 其他非流动资产 79,769.69 75,790.24 -- -- 流动负债 10,191,734.84 10,212,082.95 -- 27,518.00 非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00 -- -- 净资产 -4,782,288.26 -- 处置损益 5,829,297.65 -- 处置对价 2,000,000.00 -- （3）本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下： 项 目 中关村科技软件有限公司 中关村科技发展（大连）有限公司 期初数-出售日 上期发生额 期初数-处置日 上期发生额 营业收入 7,226,255.89 13,882,334.64 -- -- 营业利润 -1,191,390.82 -733,869.45 -15,339.23 -2,808.00 利润总额 -1,163,483.55 -640,202.35 -17,499.23 -2,808.00 所得税费用 -- -- -- -- 净利润 -1,163,483.55 -640,202.35 -17,499.23 -2,808.00 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及北京证监局《关 于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号）文件中的要求，经第四届董事会2012 年度第八次临时会议、2012年第五次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议案，新修订的章程中规定了公司利润 分配的基本原则和具体政策，同时对现金分红的具体条件和分配比例予以明确；在推动独立董事发挥积极作用，切实维 护中小股东合法权益的基础上，进一步完备审议利润分配方案的相关决策程序和机制，具体体现在： 1、利润分配的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗旨，在相关法律、法规 的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年按不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十向股 东分配股利，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 2、利润分配的决策程序和机制 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分 讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，除公司按照章程的规定进行现金分红或不分红的情形 以外，公司为股东提供网络投票方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司因发生章程规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 3、利润分配的执行 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 此外，发生章程列举之情形导致公司利润分配政策调整或变更的，董事会应做出专题论述，详细论证调整理由，形 成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络 投票方式。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 根据《公司章程》第193条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，公司近3年未分配利润用于弥补以前年度 亏损。 公司2010年度、2011年度、2012年度均未进行利润分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 29,888,445.64 0% 2011年 0.00 41,637,638.63 0% 2010年 0.00 10,461,780.47 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、社会责任情况 公司坚持安全第一、预防为主、遵守法规、关注健康的安全管理方针，混凝土行业通过了北京市海淀区安全生产标 准化达标企业和绿色生产企业，医药行业通过了高新技术企业和GMP认证，房地产开发和建安施工行业高度重视现场施 工安全。 公司设立了职工代表大会和党群事务部，监事会有职工代表，员工积极参与公司事务管理。公司为员工签订了劳动 合同、上缴五险一金，为部分员工缴纳了商业保险，每年组织年度体检、员工拓展、党员学习、培训、发放各种福利， 履行了一定的社会责任。 公司严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德，诚信经营，进一步完善公司的治理结构和内控制度，努力提升 综合经营管理水平和技术创新能力，注重资源转换利用与环境保护，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极 推动企业文化建设，热心参与社会公益事业，推进社会责任理念与公司的发展战略、日常经营管理、企业文化、企业使 命紧密结合，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了其应有的社会责任。 公司下属企业中实混凝土公司2011年被评为第一批北京市混凝土行业绿色生产达标搅拌站。该公司近年来进行了 大量的环保投入，得到了海淀区环保局的高度认可，并多次受到环保部门奖励。报告期内，环保工作取得新成绩，利用 废石69.93万吨，粉煤灰8.25万吨, 异丙氧基乙醇3575升。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月03日 公司 电话沟通 个人 社会公众股东 询问为什么没有发业绩预告？答：已向交易所申请豁免。 2012年02月22日 公司 电话沟通 其他 某房地产媒体 要求采访公司领导。答：请发采访提纲，将转交董秘。 2012年02月23日 公司 电话沟通 其他 某房地产媒体 邮件采访提纲：1、总裁辞职后，公司是否有新的人事变动和安排？2、与天津签署的两个《战略 合作协议》，目前进展如何？为何公司选中在天津开拓项目？3、2012年公司将有哪些重大战略布 局和规划？董秘电话回复：相关问题将在近期发布的年报中予以体现。 2012年03月08日 专区业务平台 书面问询 个人 社会公众股东 问：能公布下广东粤文音像实业有限公司减持公司股份的原因？答：公司无应披露而未披露的事 项。股东广东粤文投资有限公司减持1%股份已履行公告义务。粤文投资未告知上市公司减持原 因。 2012年03月12日 专区业务平台 书面问询 个人 社会公众股东 问：2011年公司前三季度公司实现较好的业绩，能大体说明下第四季度的业绩情况，公司是否发 布2011年业绩快报？答：公司年度审计正在进行中，预计4月21日公告2011年度年报，请到 时关注。公司无发布业绩快报的计划。 2012年03月12日 专区业务平台 书面问询 个人 社会公众股东 问：听说北京很快就要试点营业税改增值税，试点行业主要是针对交通运输业和部分现代服务业。 北京中关村作为全国的现代服务业的试点，请问对贵公司业绩是否有直接影响或者其他的间接的 影响？答：公司主要业务地产、建筑及混凝土生产销售不属于税改范畴，华素制药目前已经按增 值税缴纳。所以，目前来看，试点对本公司无影响。 2012年03月29日 专区业务平台 书面问询 个人 社会公众股东 问：公司投资了中关村三板企业还是成立了股权基金？答：投资三板企业情况请参见本公司《2011 年半年度报告》证券投资部分，本公司未成立股权基金。 2012年04月09日 公司 实地调研 其他 理财周报记者 采访董秘。就生产经营问题进行一般性交流，其它参见近期年报。 2012年04月25日 专区业务平台 书面问询 个人 社会公众股东 问：请问最近的新三板题材对于公司的经营及业绩有什么实质性影响？答：无实质性影响。 2012年04月26日 公司 电话沟通 个人 社会公众股东 针对泰诚实业的诉讼进展公告，问：1、公司是否计提了坏账准备？2、泰诚有否实力归偿？ 答： 1、计提了部分坏帐损失。2、该公司持有一家地产公司股权，我们正在积极追偿中。 2012年05月04日 公司 实地调研 机构 银宏基金 对公司业务、盈利情况及受新三板的影响程度进行了探讨。 （未完）  |