[公告]中海油服：应收控股股东及其他关联方款项的专项说明
中海油田服务股份有限公司 应收控股股东及其他关联方款项的专项说明 2012年12月31日 关于中海油田服务股份有限公司 应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明 安永华明(2013)专字第60569476_A03号 中海油田服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中海油田服务股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以 下统称“贵集团”）的2012年度财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债 表、2012年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2013年3月22日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则 进行的。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要 求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总 表。 后附的贵公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表资料和数据均完全摘自 贵集团2012年度财务会计资料。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是 贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实 施其他额外审计程序。 为了更好地理解贵公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况，后附汇总表应与已 审计的2012年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经我 所书面同意，不得作其他用途使用。 附表：中海油田服务股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 赵毅智 中国 北京 中国注册会计师： 安秀艳 2013年3月22日 中海油田服务股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2012年期初占用资 金余额 2012年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 (如有) 2012年度偿还累计 发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 大股东及其 附属企业 中国海洋石油总公司 母公司 其他应收款 - - - - - 无占用 无占用 中国海洋石油总公司附属企业 受同一母公司控制 其他应收款 - - - - - 无占用 无占用 总计 - - - - - 中海油田服务股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2012年期初往 来资金余额 2012年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2012年度往 来资金的利息 (如有) 2012年度偿还累计发 生金额 2012年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其 附属企业 中国海洋石油总公司 母公司 应收账款 11,597,862 59,822,367 - (71,420,229) - 提供服务 经营性往来 中国海洋石油有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,998,197,657 14,343,384,298 - (14,348,864,949 ) 1,992,717,006 提供服务 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 14,075,577 72,459,336 - (44,432,425) 42,102,488 提供服务 经营性往来 中海石油化学股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 522,375 (34,225) - (488,150 ) - 提供服务 经营性往来 广西富岛化工有限公司 受同一母公司控制 应收账款 260,472 - - (260,472) - 提供服务 经营性往来 中海福建天然气有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 8,251,963 1,315,955 - (9,567,918 ) - 提供服务 经营性往来 渤海石油航务建筑工程公司 受同一母公司控制 应收账款 6,326,690 - - (6,326,690) - 提供服务 经营性往来 南海西部石油油田服务深圳有限公司 受同一母公司控制 应收账款 430,000 5,162,000 - (5,162,000 ) 430,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,591,944 13,068,521 - (10,786,535 ) 3,873,930 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司监督监理 技术分公司 受同一母公司控制 应收账款 76,990 15,314,869 - (8,816,203) 6,575,656 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司监督监理 湛江分公司 受同一母公司控制 应收账款 32,064 559,871 - (46,720 ) 545,215 提供服务 经营性往来 中海沥青股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 651,850 2,275,314 - (2,927,164 ) - 提供服务 经营性往来 渤海石油物资供应有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 36,000 39,000 - (63,000) 12,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司湛江南海 西部物资分公司 受同一母公司控制 应收账款 73,800 84,700 - (158,500 ) - 提供服务 经营性往来 中海油田服务股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联 资金往来 （续） 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2012年期初往来资 金余额 2012年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2012年度往来 资金的利息 (如有) 2012年度偿还累计 发生金额 2012年期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 大股东及 其附属企 业（续） 湛江南海西部石油合众近海建设有限 公司 受同一母公司控制 应收账款 29,484 - - (29,484) - 提供服务 经营性往来 中海石油深圳天然气有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 299,466 - - 299,466 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司油田建 设渤海装备技术服务分公司 受同一母公司控制 应收账款 36,000 - - (25,201) 10,799 提供服务 经营性往来 中海石油研究中心 受同一母公司控制 应收账款 5,520,000 - - (5,520,000) - 提供服务 经营性往来 中海石油葫芦岛精细化工有限责任公 司 受同一母公司控制 应收账款 6,056,504 14,529,459 - (20,585,963) - 提供服务 经营性往来 深圳海油工程水下技术有限公司 受同一母公司控制 应收账款 22,799 158,169,997 - (158,192,796) - 提供服务 经营性往来 中海石油开氏石化有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 11,559,999 102,149,043 - (105,741,364) 7,967,678 提供服务 经营性往来 海洋石油工程（青岛）有限公司 受同一母公司控制 应收账款 71,842 - - - 71,842 提供服务 经营性往来 海南中海石油运输服务有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 179,961,224 - (152,394,444) 27,566,780 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司管道工 程分公司 受同一母公司控制 应收账款 - 205,457 - - 205,457 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司采油技 术服务分公司 受同一母公司控制 应收账款 7,476,582 17,806,264 - (16,581,112) 8,701,734 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司珠海石 化销售分公司 受同一母公司控制 应收账款 562,500 3,937,751 - (4,500,251) - 提供服务 经营性往来 海洋石油阳江实业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 267,200 2,682,938 - (2,700,822) 249,316 提供服务 经营性往来 中联煤层气有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 189,000 4,178,347 - (333,340) 4,034,007 提供服务 经营性往来 山东海化集团有限公司 受同一母公司控制 应收账款 2,011,791 26,220,875 - (25,526,315) 2,706,351 提供服务 经营性往来 中海油基建管理（上海）有限责任公 司 受同一母公司控制 应收账款 94,308 1,988,500 - (1,988,500) 94,308 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司钻采工 程研究院 受同一母公司控制 应收账款 - 399,260 - (199,260) 200,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司油田建 设渤海工程分公司 受同一母公司控制 应收账款 - 36,000 - (27,001) 8,999 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司采油服 务分公司 受同一母公司控制 应收账款 - 3,031,066 - (3,022,066) 9,000 提供服务 经营性往来 中海油田服务股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联 资金往来 （续） 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2012年期初往来资 金余额 2012年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2012年度往来 资金的利息 (如有) 2012年度偿还累计 发生金额 2012年期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其 附属企业 （续） 中海油能源发展股份有限公司惠州石 化分公司 受同一母公司控制 应收账款 - 16,339,390 - (15,181,154) 1,158,236 提供服务 经营性往来 中海油研究总院 受同一母公司控制 应收账款 - 101,727,764 - (70,312,264) 31,415,500 提供服务 经营性往来 海洋石油工程（珠海）有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 13,900,497 - (10,490,354) 3,410,143 提供服务 经营性往来 中海石油化工进出口有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 6,910,000 - (4,146,000) 2,764,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司销售服 务分公司 受同一母公司控制 应收账款 - 1,480,000 - - 1,480,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展珠海石化销售有限公 司 受同一母公司控制 应收账款 - 12,549,851 - (11,228,285) 1,321,566 提供服务 经营性往来 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 - 1,125,000 - - 1,125,000 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司监督监 理深圳分公司 受同一母公司控制 应收账款 - 2,436,555 - (2,096,555) 340,000 提供服务 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司安装公司 受同一母公司控制 应收账款 - 84,913 - - 84,913 提供服务 经营性往来 中国海洋石油有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 5,212,573 111,268,977 - (115,296,166) 1,185,384 提供服务 经营性往来 海洋石油工程股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 33,653,304 - (34,653,008) (999,704) 提供服务 经营性往来 中国海洋石油南海东部公司 受同一母公司控制 其他应收款 88,140 311,221 - (311,221) 88,140 提供服务 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 604,190 2,975,131 - (3,579,321) - 提供服务 经营性往来 天津港保税区九菱国际贸易有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 5,400 - - - 5,400 业务代垫款 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司国际货 运分公司 受同一母公司控制 预付账款 8,400,371 - - (8,400,371) - 提供服务 经营性往来 中国海洋石油有限公司 受同一母公司控制 应收票据 1,217,384,087 616,740,263 - (1,217,384,087) 616,740,263 提供服务 经营性往来 中海石油财务有限责任公司 受同一母公司控制 往来存款 1,073,852,242 9,838,123,450 18,293,305 (9,832,434,078) 1,097,834,919 存放资金 经营性往来 中海油能源发展股份有限公司监督监 理技术分公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 1,272,491 - (1,346) 1,271,145 提供服务 经营性往来 中海油田服务股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联资 金往来 （续） 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初往来 资金余额 2012年度往来累 计发生金额 (不含利息) 2012年度往来 资金的利息(如 有) 2012年度偿还累计 发生金额 2012年期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 上市公司的 子公司及其 附属企业 COSL(Labuan) Company Limited ("COSL(Labuan)") 子公司 其他应收款 12,692,686 37,433,915 - (45,164,707) 4,961,894 备用金 代垫款 非经营性往来 China Oilfield Services Southeast Asia (BVI) Limited ("COSSA(BVI)") 子公司 其他应收款 8,395,884 3,893,527 - - 12,289,411 借款、工 资 非经营性往来 COSL(Hong Kong) Limited 子公司 其他应收款 153,501,825 2,495,151 - (5,226,647) 150,770,329 借款 非经营性往来 China Oilfield Services (BVI) Limited ("COSL(BVI)") 子公司 其他应收款 34,942,378 - - (85,403) 34,856,975 借款 非经营性往来 COSL (Middle East) Limited 子公司 其他应收款 2,178,932 19,085,425 - ( 22,848,495) (1,584,138) 服务费 非经营性往来 COSL (Australia) Pty Ltd. ("COSL(Australia)") 子公司 其他应收款 13,597,169 10,943,259 - (22,248,068) 2,292,360 工资 非经营性往来 PT COSL INDO 子公司 其他应收款 955,268 - - (2,335) 952,933 借款 非经营性往来 海洋石油服务有限公司 子公司 其他应收款 945,462 - - - 945,462 业务代 垫款 非经营性往来 PT. Samudar Timur Santosa (“PTSTS”） 子公司 其他应收款 8,783,660 - 8,438,636 (634,479) 16,587,817 借款 非经营性往来 COSL Norwegian AS 子公司 其他应收款 345,145 382,307 - ( 261,562) 465,890 业务代 垫款 非经营性往来 COSL Drilling Singapore Pte.Ltd 子公司 其他应收款 (2,320,520) 1,018,931 - (1,864,705) (3,166,294) 业务代 垫款 非经营性往来 COSL Drilling Pan-Pacific(Labuan) Ltd. 子公司 其他应收款 4,238,148 4,764,211 - (9,745,934) (743,575) 业务代 垫款 非经营性往来 COSL (Middle East) Limited 子公司 长期应收款 243,907,607 22,603,320 8,948,403 (590,526) 274,868,804 借款 非经营性往来 COSL Oil-Tech (Singapore) Ltd 子公司 长期应收款 31,999,946 1,148,685 (9,346,376) 23,802,255 借款 非经营性往来 COSL NORWEGIAN AS 子公司 长期应收款 22,485,840,963 750,604,350 826,426,624 (1,588,745,102) 22,474,126,835 借款 非经营性往来 PT. Samudar Timur Santosa (“PTSTS”） 子公司 长期应收款 238,849,000 - - - 238,849,000 借款 非经营行往来 中法渤海地质服务股份有限公司 合营公司 其他应收款 4,800,195 37,913,646 - (39,421,791) 3,292,050 业务代 垫款 非经营性往来 中海艾普油气测试（天津）有限公司 合营公司 其他应收款 1,994,505 13,347,154 - (14,098,746) 1,242,913 垫付社 保 非经营性往来 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 合营公司 其他应收款 74,250 - - - 74,250 垫付社 保 非经营性往来 中海油田服务股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续） 单位：人民币元 其他关联 资金往来 （续） 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初往 来资金余额 2012年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2012年度往来 资金的利息(如 有) 2012年度核销累 计发生金额 2012年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司 的子公司 及其附属 企业 （续） Atlantis Deepwater Orient Ltd 合营公司 其他应收款 31,226,107 - - 31,226,107 - 往来借款 非经营性往来 Premium Drilling AS 合营公司 其他应收款 89,356,378 - - 89,356,378 - 业务代垫款 非经营性往来 总计 27,747,875,244 26,694,431,656 863,255,653 28,213,070,445 27,092,492,108 首席执行官：李勇 执行副总裁兼首席财务官：李飞龙 财务部总经理：刘振宇 2013年3月22日 2013年3月22日 2013年3月22日 中财网
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