[公告]南海发展：审计报告
合 并 资 产 负 债 表 2012年12月31日 编制单位：南海发展股份有限公司 货币单位：人民币元 资 产 附注五 2012.12.31 2011.12.31 流动资产： 货币资金 1 747,518,778.97 566,768,302.86 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2 49,194,594.01 72,414,313.09 预付款项 3 7,272,915.76 185,611,936.96 应收利息 应收股利 其他应收款 4 29,449,381.07 12,240,829.60 存货 5 24,594,608.07 19,640,489.69 一年内到期的非流动资产 6 1,529,842.17 796,078.43 其他流动资产 7 16,829,818.02 - 流动资产合计 876,389,938.07 857,471,950.63 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 8 59,946,884.06 54,108,990.52 长期股权投资 9 254,798,971.33 9,272,571.26 投资性房地产 10 22,362,685.48 23,295,951.88 固定资产 11 1,124,538,170.80 1,177,131,524.26 在建工程 12 371,346,665.44 166,095,063.85 工程物资 13 60,677,623.58 2,992,697.25 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14 1,615,044,473.78 1,587,599,029.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 15 31,529,614.52 25,222,362.24 递延所得税资产 16 2,112,344.89 1,250,708.51 其他非流动资产 17 216,554,264.84 非流动资产合计 3,758,911,698.72 3,046,968,899.01 资产总计 4,635,301,636.79 3,904,440,849.64 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人： 陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 合 并 资 产 负 债 表 （续） 2012年12月31日 编制单位：南海发展股份有限公司 货币单位：人民币元 负债和股东权益 附注五 2012.12.31 2011.12.31 流动负债： 短期借款 19 15,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 20 242,317,987.78 278,317,098.97 预收款项 21 22,308,290.91 24,196,845.71 应付职工薪酬 22 23,588,844.46 30,135,843.80 应交税费 23 14,188,411.40 -11,287,920.93 应付利息 24 19,321,944.22 19,250,313.37 应付股利 其他应付款 25 351,662,148.76 82,783,875.52 一年内到期的非流动负债 26 52,292,500.00 62,617,500.00 其他流动负债 流动负债合计 725,680,127.53 501,013,556.44 非流动负债： 长期借款 27 946,644,375.00 964,556,875.00 应付债券 28 643,937,058.30 642,519,753.88 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 29 17,105,491.60 3,320,094.98 非流动负债合计 1,607,686,924.90 1,610,396,723.86 负债合计 2,333,367,052.43 2,111,410,280.30 股东权益： 股本 30 579,242,881.00 325,282,103.00 资本公积 31 546,390,415.31 319,242,382.73 减：库存股 盈余公积 32 298,983,284.45 283,134,595.02 未分配利润 33 842,023,140.51 693,637,312.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,266,639,721.27 1,621,296,393.60 少数股东权益 35,294,863.09 171,734,175.74 股东权益合计 2,301,934,584.36 1,793,030,569.34 负债和股东权益总计 4,635,301,636.79 3,904,440,849.64 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人： 陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 母公司资产负债表 2012年12月31日 编制单位：南海发展股份有限公司 货币单位：人民币元 资 产 附注十二 2012.12.31 2011.12.31 流动资产： 货币资金 582,654,318.69 394,142,245.52 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 5,215,642.65 6,032,946.27 预付款项 2,091,430.43 24,095,296.53 应收利息 应收股利 其他应收款 2 9,158,845.99 6,358,997.63 存货 16,535,101.39 15,219,311.23 一年内到期的非流动资产 - 610,328.40 其他流动资产 265,000,000.00 160,000,000.00 流动资产合计 880,655,339.15 606,459,125.58 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 1,077,470,522.75 520,272,571.26 投资性房地产 21,396,913.50 22,298,188.62 固定资产 1,051,074,725.42 1,099,814,725.79 在建工程 271,683,421.82 94,307,685.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 264,510,448.14 253,730,212.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,827,474.81 18,790,102.89 递延所得税资产 1,530,292.32 867,696.07 其他非流动资产 12,980,752.37 非流动资产合计 2,725,474,551.13 2,010,081,182.92 资产总计 3,606,129,890.28 2,616,540,308.50 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人： 陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 母公司资产负债表 （续） 2012年12月31日 编制单位：南海发展股份有限公司 货币单位：人民币元 负债和股东权益 附注十 二 2012.12.31 2011.12.31 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 80,701,787.83 63,227,872.88 预收款项 21,444,323.81 21,494,533.84 应付职工薪酬 12,706,018.82 19,920,589.48 应交税费 17,853,379.06 5,744,072.57 应付利息 18,158,471.72 18,158,471.72 应付股利 其他应付款 338,993,771.07 52,485,090.69 一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 15,625,000.00 其他流动负债 流动负债合计 502,357,752.31 211,655,631.18 非流动负债： 长期借款 229,950,000.00 214,250,000.00 应付债券 643,937,058.30 642,519,753.88 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,554,100.28 非流动负债合计 887,441,158.58 856,769,753.88 负债合计 1,389,798,910.89 1,068,425,385.06 股东权益： 股本 579,242,881.00 325,282,103.00 资本公积 653,862,299.40 319,242,382.73 减：库存股 盈余公积 298,983,284.45 283,134,595.02 未分配利润 684,242,514.54 620,455,842.69 外币报表折算差额 股东权益合计 2,216,330,979.39 1,548,114,923.44 负债和股东权益总计 3,606,129,890.28 2,616,540,308.50 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人： 陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 合并利润表 2012年度 编制单位：南海发展股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注 五 2012年度 2011年度 一、营业总收入 885,267,957.56 747,698,082.21 其中：营业收入 34 885,267,957.56 747,698,082.21 二、营业总成本 683,859,172.87 557,594,494.26 其中：营业成本 34 525,386,220.15 431,875,933.52 营业税金及附加 34 4,893,957.98 4,726,135.35 销售费用 管理费用 36 54,740,265.85 54,882,076.18 财务费用 37 98,382,858.06 63,402,730.53 资产减值损失 38 455,870.83 2,707,618.68 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） 投资收益（损失以“-”填列） 39 22,167,564.24 227,204.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,167,564.24 三、营业利润（损失以“-”填列） 223,576,348.93 190,330,791.95 加：营业外收入 40 2,420,169.98 3,062,512.98 减：营业外支出 41 1,661,601.80 590,121.70 其中：非流动资产处臵损失 219,620.60 四、利润总额（损失以“-”填列） 224,334,917.11 192,803,183.23 减：所得税费用 42 32,317,477.10 32,088,217.33 五、净利润（损失以“-”填列） 192,017,440.01 160,714,965.90 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 190,257,085.33 150,080,265.72 少数股东损益 1,760,354.68 10,634,700.18 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.37 0.31 （二）稀释每股收益 0.37 0.31 七、其他综合收益 八、综合收益总额 192,017,440.01 160,714,965.90 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 190,257,085.33 150,080,265.72 归属于少数股东的综合收益总额 1,760,354.68 10,634,700.18 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人： 陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 母公司利润表 2012年度 编制单位：南海发展股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注十二 2012年度 2011年度 一、营业收入 4 496,858,719.31 498,847,982.84 减：营业成本 4 305,817,427.15 288,657,268.34 营业税金及附加 4,364,590.24 3,988,523.39 销售费用 管理费用 38,001,591.40 39,234,415.17 财务费用 49,368,170.30 33,782,504.63 资产减值损失 653,058.31 476,735.70 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） 投资收益（损失以“-”填列） 5 33,068,910.91 4,863,615.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,167,564.24 二、营业利润（损失以“-”填列） 131,722,792.82 137,572,151.41 加：营业外收入 1,046,774.78 2,094,010.07 减：营业外支出 885,404.98 558,391.80 其中：非流动资产处臵损失 219,620.60 三、利润总额（损失以“-”填列） 131,884,162.62 139,107,769.68 减：所得税费用 26,226,233.10 19,275,717.64 四、净利润（损失以“-”填列） 105,657,929.52 119,832,052.04 五、其他综合收益 六、综合收益总额 105,657,929.52 119,832,052.04 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人： 陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 合 并 现 金 流 量 表 2012年度 编制单位：南海发展股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注七 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 957,849,416.19 745,870,586.83 收到的税费返还 138,429.58 收到的其他与经营活动有关的现金 43（1） 28,150,978.20 12,487,600.68 现金流入小计 986,000,394.39 758,496,617.09 购买商品、接受劳务支付的现金 273,595,735.00 217,349,534.79 支付给职工以及为职工支付的现金 104,415,484.99 83,201,607.75 支付的各项税费 67,803,195.73 209,914,318.82 支付的其他与经营活动有关的现金 43（2） 42,945,651.90 43,570,479.92 现金流出小计 488,760,067.62 554,035,941.28 经营活动产生的现金流量净额 497,240,326.77 204,460,675.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,594,769.86 取得投资收益所收到的现金 46,641,164.17 230,204.00 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 34,535,605.50 965,980.00 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 20,630,163.79 现金流入小计 81,176,769.67 39,421,117.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 565,389,413.56 594,270,478.57 投资所支付的现金 241,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 43（3） 6,454,556.80 34,405,780.75 现金流出小计 813,643,970.36 628,676,259.32 投资活动产生的现金流量净额 -732,467,200.69 -589,255,141.67 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 594,470,599.82 30,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00 30,000,000.00 借款所收到的现金 78,200,000.00 206,350,000.00 发行债券收到的现金 650,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 672,670,599.82 886,350,000.00 偿还债务所支付的现金 121,437,500.00 211,599,382.19 分配股利或偿付利息所支付的现金 134,128,507.84 119,105,688.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 600,000.00 300,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 43（4） 1,127,241.95 8,200,000.00 现金流出小计 256,693,249.79 338,905,070.75 筹资活动产生的现金流量净额 415,977,350.03 547,444,929.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 180,750,476.11 162,650,463.39 加：期初现金及现金等价物余额 566,768,302.86 404,117,839.47 六、期末现金及现金等价物余额 747,518,778.97 566,768,302.86 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人： 陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 合并所有者权益变动表 2012年1—12月 编制单位：南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 325,282,103.00 319,242,382.73 283,134,595.02 693,637,312.85 171,734,175.74 1,793,030,569.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 325,282,103.00 319,242,382.73 283,134,595.02 693,637,312.85 171,734,175.74 1,793,030,569.34 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 253,960,778.00 227,148,032.58 15,848,689.43 148,385,827.66 -136,439,312.65 508,904,015.02 （一）净利润 190,257,085.33 1,760,354.68 192,017,440.01 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 190,257,085.33 1,760,354.68 192,017,440.01 （三）所有者投入和减少资 本 91,319,726.00 497,260,968.67 4,500,000.00 593,080,694.67 1．所有者投入资本 91,319,726.00 497,260,968.67 4,500,000.00 593,080,694.67 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 15,848,689.43 -41,871,257.67 -600,000.00 -26,622,568.24 1．提取盈余公积 15,848,689.43 -15,848,689.43 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -26,022,568.24 -600,000.00 -26,622,568.24 4．其他 （五）所有者权益内部结转 162,641,052.00 -162,641,052.00 1．资本公积转增资本（或股 162,641,052.00 -162,641,052.00 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 -107,471,884.09 -142,099,667.33 -249,571,551.42 四、本期期末余额 579,242,881.00 546,390,415.31 298,983,284.45 842,023,140.51 35,294,863.09 2,301,934,584.36 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 271,068,419.00 319,242,382.73 265,159,787.22 669,959,222.73 115,252,639.62 1,640,682,451.30 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 271,068,419.00 319,242,382.73 265,159,787.22 669,959,222.73 115,252,639.62 1,640,682,451.30 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 54,213,684.00 17,974,807.80 23,678,090.12 56,481,536.12 152,348,118.04 （一）净利润 150,080,265.72 10,634,700.18 160,714,965.90 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 150,080,265.72 10,634,700.18 160,714,965.90 （三）所有者投入和减少资 本 46,146,835.94 46,146,835.94 1．所有者投入资本 30,000,000.00 30,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 16,146,835.94 16,146,835.94 （四）利润分配 54,213,684.00 17,974,807.80 -126,402,175.60 -300,000.00 -54,513,683.80 1．提取盈余公积 17,974,807.80 -17,974,807.80 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 54,213,684.00 -108,427,367.80 -300,000.00 -54,513,683.80 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 325,282,103.00 319,242,382.73 283,134,595.02 693,637,312.85 171,734,175.74 1,793,030,569.34 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 母公司所有者权益变动表 2012年1—12月 编制单位：南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 325,282,103.00 319,242,382.73 283,134,595.02 620,455,842.69 1,548,114,923.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 325,282,103.00 319,242,382.73 283,134,595.02 620,455,842.69 1,548,114,923.44 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） 253,960,778.00 334,619,916.67 15,848,689.43 63,786,671.85 668,216,055.95 （一）净利润 105,657,929.52 105,657,929.52 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 105,657,929.52 105,657,929.52 （三）所有者投入和减少资本 91,319,726.00 497,260,968.67 588,580,694.67 1．所有者投入资本 91,319,726.00 497,260,968.67 588,580,694.67 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 15,848,689.43 -41,871,257.67 -26,022,568.24 1．提取盈余公积 15,848,689.43 -15,848,689.43 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -26,022,568.24 -26,022,568.24 4．其他 （五）所有者权益内部结转 162,641,052.00 -162,641,052.00 1．资本公积转增资本（或股本） 162,641,052.00 -162,641,052.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 579,242,881.00 653,862,299.40 298,983,284.45 684,242,514.54 2,216,330,979.39 项目 上年同期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 271,068,419.00 319,242,382.73 265,159,787.22 627,025,966.25 1,482,496,555.20 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 271,068,419.00 319,242,382.73 265,159,787.22 627,025,966.25 1,482,496,555.20 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） 54,213,684.00 17,974,807.80 -6,570,123.56 65,618,368.24 （一）净利润 119,832,052.04 119,832,052.04 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 119,832,052.04 119,832,052.04 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 54,213,684.00 17,974,807.80 -126,402,175.60 -54,213,683.80 1．提取盈余公积 17,974,807.80 -17,974,807.80 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 54,213,684.00 -108,427,367.80 -54,213,683.80 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 325,282,103.00 319,242,382.73 283,134,595.02 620,455,842.69 1,548,114,923.44 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 一一、、公公司司基基本本情情况况：： 历历史史沿沿革革 南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）系1992年10月7日经广东省股份制试点联审小组、广东 省经济体制改革委员会“粤股审（1992）65号”文批准，由广东省南海市发展集团公司以其属下的5 家具独立法人资格的企业为发起人，以定向募集方式设立，于1992年12月17日在南海市工商行政 管理局取得注册号为4406821507371的《企业法人营业执照》。 经中国证券交易系统有限公司“中证交上市[1993]9号”文批准同意，公司定向募集法人股4500万股于 1993年5月21日在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统上市流通。 1999年11月，南海市供水集团有限公司（现已更名为“佛山市南海供水集团有限公司”）以承担债务 方式受让南海市发展集团公司持有的公司7609.45万股国有法人股，成为公司的控股股东，公司从以 贸易为主的经营格局转变为以经营自来水的生产、供应及路桥投资为主的企业。 公司于2000年11月27日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]159号”文《关于核准南海发 展股份有限公司公开发行股票的通知》核准，利用上海证券交易所交易系统，采用向原NET流通法 人股股东定向配售和上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票6500万股，并于2000年 12月25日在上海证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]159号文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行 股票的通知》和中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]136号文《关于广东省挂牌企业流通法人 股清理方案的批复》，公司内部职工股306.966万股和原NET系统法人股6435万股分别于2003年 12月8日和2003年12月26日起上市流通。 公司2006年第一次临时股东大会决议通过《南海发展股份有限公司股权分臵改革方案》，公司唯一非 流通股东佛山市南海供水集团有限公司为使其持有的股份获得流通权，以向流通股股东送出股票和现 金的方式作为对价安排。其中股票对价方式为：以方案实施股权登记日公司总股本20,851.42万股、 流通股13,241.97万股为基数，由佛山市南海供水集团有限公司向流通股股东每持有10股送出1.3股 股票，共送出17,214,556股股票。2006年5月19日方案实施后国有法人股减至5,887.9952万股，流 通股增至14,963.4216万股。 公司2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会决议通过 2007 年度资本公积转增股本方案， 以 2007 年 12 月 31 日总股本 20,851.42万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股， 共转增股份 6,255.4251万股，公司股份总数增至27,106.8419万股。 公司2011年5月10日召开的 2010年度股东大会决议通过 2010年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 27,106.8419万股为基数，向全体股东每10 股派发股票股利2 股,共增加股份 5,421.3684 万股，公司股份总数增至32,528.2103万股，全部为无限售条件流通股份。（未完）  |