[公告]中国石化：2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国石油化工股份有限公司 2012年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 中国石油化工股份有限公司 2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币百万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2012年年初 占用资金余额 2012年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 （如有） 2012年度偿还累 计发生金额 2012年年末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 - - - - - 小计 - - - - - 前大股东及其附 属企业 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2012年年初 往来资金余额 2012年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2012年度往来 资金的利息 （如有） 2012年度偿还累 计发生金额 2012年年末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属 企业 中国石油化工集团公 司 控股股东 应收账款 8 79 - 69 18 提供劳务应收款 经营性往来 中国石油化工集团公 司控制的同级附属 公司 控股股东的附属企 业 应收账款/预付账 款/其他应收款 6,998 98,203 - 97,080 8,121 应收/预付货款 及其他应收 款项 经营性往来 上市公司的子公 司及其附属企 业 中国石化青岛炼油化 工有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 7,300 7,400 231 8,531 6,400 委托贷款 非经营性往来 杭州石化有限责任公 司 上市公司的子公司 其他应收款 - 2,930 39 2,039 930 委托贷款 非经营性往来 中国石化湛江东兴石 油化工有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,000 - 23 2,023 - 委托贷款 非经营性往来 中国石化中原石油化 工有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,000 - 32 1,032 - 委托贷款 非经营性往来 中国石化集团胜利石 油管理局石油开发 中心 上市公司的子公司 其他应收款 400 - 3 403 - 委托贷款 非经营性往来 中国石油化工股份有限公司 2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：人民币百万元 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2012年年初 往来资金余额 2012年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2012年度往来 资金的利息 （如有） 2012年度偿还累 计发生金额 2012年年末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 关联自然人 - - - - - 其他关联方及其 附属企业 中国石化集团公司的 若干合营企业 控股股东的合营企 业 其他非流动资产 1,603 955 36 143 2,451 贷款及其他应收 款项 非经营性往来 宁波高投石油发展有 限公司 上市公司的联营企 业 其他非流动资产 - 500 14 14 500 委托贷款 非经营性往来 总计 19,309 110,067 378 111,334 18,420 此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2013年3月22日获董事会批准。 _______________ _________________ ___________________ ___________________ 傅成玉 王天普 王新华 （公司盖章） 董事长 副董事长、总裁 财务总监 （法定代表人） 中财网
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