[年报]青岛金王：2012年年度报告
青岛金王应用化学股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人(会计主 管人员)宋玉晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 24 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 33 八、公司治理 ................................................................................................................................... 39 九、内部控制 ................................................................................................................................... 44 十、财务报告 ................................................................................................................................... 46 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 119 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、青岛金王 指 青岛金王应用化学股份有限公司 金王集团 指 青岛金王集团有限公司 金王运输 指 青岛金王国际运输有限公司 香港金王 指 香港金王投资有限公司 金王国贸 指 青岛金王国际贸易有限公司 保税区金王 指 青岛保税区金王贸易有限公司 重大风险提示 公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币持续升值风险、劳动用 工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（五） 公司面临的风险及应对措施”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 青岛金王 股票代码 002094 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛金王应用化学股份有限公司 公司的中文简称 青岛金王 公司的外文名称（如有） Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,LTD 公司的法定代表人 陈索斌 注册地址 青岛即墨市青岛环保产业园 注册地址的邮政编码 266201 办公地址 青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼 办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http://www.chinakingking.com 电子信箱 stock@chinakingking.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宝安 齐书彬 联系地址 青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼 青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼 电话 0532-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 stock@chinakingking.com qsb@chinakingking.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年03月03日 青岛市工商行政管理局 企股鲁青总字第004940号 370282614318216 614318216 报告期末注册 2011年11月15日 青岛市工商行政管理局 370282400001546 370282614318216 614318216 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路39号世纪大厦26-27楼 签字会计师姓名 牟敦潭、刘付利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,425,074,306.87 1,093,552,280.42 30.32% 799,765,868.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,361,444.94 50,304,361.90 4.09% 37,580,367.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 50,911,840.99 48,777,195.72 4.38% 36,438,902.90 经营活动产生的现金流量净额（元） 132,018,607.65 48,898,515.56 169.98% -116,305,619.96 基本每股收益（元/股） 0.162 0.156 3.85% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.162 0.156 3.85% 0.12 净资产收益率（%） 9.93% 10.34% -0.41% 8.28% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 1,117,996,712.11 1,001,244,815.42 11.66% 878,094,887.93 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） 550,574,849.46 500,912,507.18 9.91% 461,541,883.60 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 52,361,444.94 50,304,361.90 550,574,849.46 500,912,507.18 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 52,361,444.94 50,304,361.90 550,574,849.46 500,912,507.18 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 2,799,740.81 -466,660.45 566,053.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 807,944.00 2,198,100.00 403,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,157,917.51 -112,359.05 505,078.39 所得税影响额 163.35 91,914.32 333,277.52 合计 1,449,603.95 1,527,166.18 1,141,464.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 公司2012年的经营计划为实现营业总收入11亿元，2012年度，面对欧债危机反复，国民经济低位运行 的形势，公司继续实施―纵向一体化‖发展战略，充分发挥行业龙头作用，巩固和扩大营销网络，依托产品 技术、生产工艺和设计领先优势，加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品 创新和品牌优势实现了稳定的收入增长。报告期内，公司实现营业总收入142,507.43万元，较上年同期增 长30.32%，其中外销收入较上年同期增长25.63%，内销收入较上年同期增长35.35%；营业利润6,326.79万 元、利润总额6,172.73万元、净利润5,236.14万元，分别较上年同期增长16.20%、10.10%、4.09%。 新材料蜡烛主业方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性 需求，受宏观经济波动的影响相对较小，公司充分利用国内外同行业产品和品牌的竞争优势，调整产品结 构，挖掘新老客户潜力，进一步扩大了公司外销的市场份额，新材料蜡烛主业实现了持续、稳定增长，巩 固了行业龙头地位。同时，公司在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，在现有国内销售网络布局下，继 续进行连锁复制商业模式的布局，实现了国内终端零售市场持续同步增长。 贸易方面，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面强而有效的议价能力、与供应商良好的合作关系、 规模化采购等优势，公司的油品贸易业务也实现了稳步发展。 研发、设计方面，公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积 累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期，公司进一步加大对 新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借上千余项发明、实用新型、外观 设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。 二、主营业务分析 1、概述 公司的经营范围为：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、 技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关 制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成 香料、精油及其相关制品。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业总收入14.25亿元，其中外销业务收入较上年同期增长25.63％；同时，2012 年公司通过创新业务模式，拓展国内业务，尤其是完成油品等高价位销售，实现国内贸易销售收入较上年 同期增长32.74％。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入1,425,074,306.87元，同比增长30.32%，主要原因是公司国内外销售收入大幅 增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 制造业 销售量 741,381,226.52 578,500,321.08 28.16% 生产量 474,857,608.61 440,709,127.06 7.75% 库存量 137,581,678.95 156,386,802.98 -12.02% 贸易行业 销售量 683,693,080.35 515,051,959.34 32.74% 库存量 144,757,235.53 137,089,582.46 5.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 注：2012年贸易行业销售量同比增长40.15%，主要原因是2012年公司贸易额较上年大幅增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,037,572,972.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 72.81% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 蚌埠市宏河石化有限公司 350,687,127.01 24.61% 2 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE UK 241,147,804.31 16.92% 3 IKEA 175,761,540.58 12.33% 4 大连亨润丰石油化工有限公司 188,389,582.91 13.22% 5 青岛普罗特斯贸易有限公司 81,586,917.31 5.73% 合计 —— 1,037,572,972.12 72.81% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 制造业 营业成本 574,248,889.46 47.56% 452,018,426.46 48.82% 27.04% 贸易行业 营业成本 633,257,759.56 52.44% 473,859,799.27 51.18% 33.64% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 新材料蜡烛及工 艺品等 营业成本 574,248,889.46 47.56% 452,018,426.46 48.82% 27.04% 油品贸易等 营业成本 633,257,759.56 52.44% 473,859,799.27 51.18% 33.64% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 759,783,886.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 67.88% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 蚌埠市利胜化工科技发展有限公司 362,742,256.41 32.41% 2 临邑县恒润化工有限公司 231,263,704.50 20.66% 3 青岛保税区百瑞来国际贸易有限公司 76,666,153.85 6.85% 4 青岛国融集团有限公司 47,580,210.34 4.25% 5 大连恒泰基贸易有限公司 41,531,561.03 3.71% 合计 —— 759,783,886.13 67.88% 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（％） 销售费用 42,637,399.05 36,721,452.96 16.11% 管理费用 63,715,776.90 52,279,494.29 21.88％ 财务费用 25,159,716.44 19,676,133.70 27.87％ 所得税费用 9,372,711.93 5,762,831.46 62.64% 合计 140,885,604.32 114,439,912.41 23.23% 注：公司2012年所得税费用同比增长62.64%，主要是因为公司利润总额较上年增长。 5、研发支出 公司坚持自主创新，加大研发投入，报告期内申报专利106项，其中外观专利105项，发明专利1项。 报告期内研发投入情况： 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 25,389,751.62 21,424,859.36 17,538,880.73 研发投入占营业收入比例（%） 1.78% 1.96% 2.19% 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,483,402,557.77 1,167,726,110.17 27.03% 经营活动现金流出小计 1,351,383,950.12 1,118,827,594.61 20.79% 经营活动产生的现金流量净额 132,018,607.65 48,898,515.56 169.98% 投资活动现金流入小计 5,369,977.78 1,748,936.56 207.04% 投资活动现金流出小计 17,488,449.63 46,349,033.29 -62.27% 投资活动产生的现金流量净额 -12,118,471.85 -44,600,096.73 - 筹资活动现金流入小计 503,640,894.23 354,962,719.43 41.89% 筹资活动现金流出小计 514,407,778.81 357,741,703.43 43.79% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,766,884.58 -2,778,984.00 - 现金及现金等价物净增加额 108,383,739.70 -1,222,965.89 - 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 注1、经营活动产生的现金流量净额同比增长169.98%，主要因为公司主营业务收入增长，同时应收账款收款及时。 注2、投资活动现金流入额同比增长207.04%，主要因为本期取得投资收益。 注3、投资活动流出额同比下降62.67%，主要因为去年在建工程投入集中 注4、投资活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要因为本期取得投资收益 注5、筹资活动现金流入额同比增长41.89%，主要因为本期发行公司债 注6、筹资活动产生的现金流出额同比增长43.79%，主要因为本期偿还短期借款及支付公司债手续费 注7、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变动，主要因为本期发行公司债 注8、现金及现金等价物净增加额同比大幅变动，主要因为发行公司债，应收账款收款及时。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 741,381,226.52 574,248,889.46 22.54% 28.07% 27.04% 0.63% 贸易行业 683,693,080.35 633,257,759.56 7.38% 32.74% 33.67% -0.62% 分产品 新材料蜡烛及工艺品等 741,381,226.52 574,248,889.46 22.54% 28.07% 27.04% 0.63% 油品贸易等 683,693,080.35 633,257,759.56 7.38% 32.74% 33.64% -0.62% 分地区 境外 711,554,658.33 558,491,403.45 21.51% 25.63% 24.65% 0.61% 境内 713,519,648.54 649,015,245.57 9.04% 35.35% 35.82% -0.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 294,309,603.86 26.32% 185,925,864.16 18.57% 7.75% 应收账款 235,210,045.84 21.04% 145,827,896.70 14.56% 6.48% 存货 282,338,914.48 25.25% 293,476,385.44 29.31% -4.06% 投资性房地产 长期股权投资 53,200,000.00 4.76% 54,990,308.85 5.49% -0.73% 固定资产 141,432,143.94 12.65% 155,081,826.52 15.49% -2.84% 在建工程 48,003,160.00 4.29% 35,536,000.00 3.55% 0.74% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 35,118,526.47 3.14% 220,715,939.11 22.04% -18.9% 长期借款 100,000,000.00 8.94% 100,000,000.00 9.99% -1.05% 五、核心竞争力分析 （一）突出的行业龙头地位 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主 要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明 显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打 造国际化产业布局等手段，逐步形成了产品和品牌差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位， 已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地 位突出。 （二）产品创新和品牌优势 公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费者的需求，拥有明显的 品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM 的方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产 品在海外销售大部分使用自有品牌，并已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定 品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行 了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。 （三）技术、生产工艺和设计领先优势 公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方 面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了―普通蜡烛‖、―工艺蜡系列产品‖和―灌装蜡 系列产品‖三项行业标准及―新型聚合物基质复合体烛光产品‖一项国家标准。公司主要产品——新型聚合物 基质复合体烛光材料系列蜡制品，从技术创新程度和产品品质等角度看均处于国际先进水平，先后连续多 年被认定为高新技术产品。 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，最近三年来开展核心技术研发项目 15 项， 申报发明专利 5 项、实用新型专利 1 项和外观设计 313 项。公司具备强大的外观、香型等产品款式设计 能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品 的设计进行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创 新能力上也达到国际先进水平。 （四）国内外营销网络优势 公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场影响力大型跨 国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易 销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并 在业内拥有一定知名度，与公司的业务从未出现过违约情况，具有较高的信用度。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 53,200,000.00 52,000,000.00 2.31% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 青岛银行股份有限公司 存贷款 0.78% 广州植萃集化妆品有限公司 化妆品生产、销售 20% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股数 量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核 算科目 股份 来源 青岛银行 股份有限 公司 商业 银行 52,000,000.00 20,000,000 0.78% 20,000,000 0.78% 52,000,000.00 长期股 权投资 增资 扩股 合计 52,000,000.00 20,000,000 -- 20,000,000 -- 52,000,000.00 0.00 -- -- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 24,267.27 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,267.27 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,320 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 21.92% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产4000万件新型聚 合物基质复合体烛光 系列产品扩建项目 否 11,886 11,886 0 9,506.52 79.98% 2009年 12月31 日 1,926 否 否 新型环氧树脂复合体 材料及其制品项目 是 5,320 0 0 0 0% 0 否 是 研究开发中心建设项 目 否 2,070 2,070 0 1,613.63 77.95% 2008年 06月30 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 19,276 13,956 11,120.15 -- -- 1,926 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 4,991.27 4,991.27 0 4,991.27 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,991.27 4,991.27 0 4,991.27 -- -- -- -- 合计 -- 24,267.27 18,947.27 0 16,111.42 -- -- 1,926 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产4000万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目于2009年12月31日全部建设完成，2010、 2011年度逐步投入产出。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 １、年产４０００万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目：公司出口销售额占主营业务收入 比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇 率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币升值及出口退税率 大幅下降的压力，加快实施国际化产业布局，利用公司在越南生产基地的政策和成本上的优势，公 司将该项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园，实施主体调整为公司全资子公司越 南宝旌国际有限公司。２、新型环氧树脂复合材料及其制品项目：公司出口销售额占主营业务收入 比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇 率持续上升，公司产品出口收汇后，受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、 主要原材料价格持续上涨以及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该 项目变更为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中心设 立２１家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品，以引导国内工艺 蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系，扩大金王产品国内市场份额。在巩 固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新 的利润增长点。项目实施地点调整为在国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地 区８个销售区域，实施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分4991.27万元已分别经公司第二届董事会第十次 会议、2009年第二次临时股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司２００７年９月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了将年产４０００万件 新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业 园实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 １、经公司2007年9月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了年产４０００万件新型 聚合物基质复合体系列产品扩建项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。２、 经公司2007年9月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施 主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。3、经公司2008年9月17日2008年第一 次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式由自建店方式调整为自建、合资、收购 三种方式。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 至２００６年１２月３１日研究开发中心建设项目预先投入１３２６万元，此项目原计划投入总额 为３０７０万元，其中１０００万元为公司自有资金投入，经公司第二届董事会第十一次会议审议 通过，公司将预先投入的３２６万元以募集资金置换 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司第二届董事会第十次会议于2007年1月5日审议通过了《关于运用部分闲置的募集资金暂 时补充流动资金的议案》，公司拟使用5000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月（2007 年1月6日至2007年7月6日）。公司已于2007年7月5日归还。2、经公司2008年第一次临时股 东大会审议通过使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为3个月(2008年9月17日 至2008年12月17日）。此部分闲置募集资金已于2008年12月17日归还募集资金账户中。3、经 公司2009年第一次临时股东大会审议通过使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6个月(2009年1月15日至2009年7月15日）。此部分闲置募集资金已于2009年7月15日归还募 集资金帐户中。4、经公司2009年第二次临时股东大会审议通过使用3000万元闲置募集资金补充流 动资金，使用期限为6个月(2009年9月8日至2010年3月8日）。此部分闲置募集资金已于2010 年3月8日归还募集资金账户中。5、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过使用2000万元 闲置募集资金补充流动资金，使用期限为2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限6个 月(2010年3月18日至9月18日)。此部分闲置募集资金已于2010年9月17日归还募集资金账户 中。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、年产4000万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目：至2009年12月31日已全部建设 完成，累计投入募集资金9506.52万元。因全球经济危机影响，公司适度控制越南项目投资速度， 在不影响项目实施情况下，调减了部分进口配套设备投资，至2009年12月31日项目尚剩余募集资 金及专户利息 29,785,290.61元,其中专户利息6,753,392.03元，汇兑损失762,941.70元。。已经公司 2009年度股东会审议通过后，用于永久性补充流动资金。2、研究开发中心建设项目：已完成建设， 公司通过部分仪器国产化及严格控制相关费用，至2009年6月30日研发中心项目已累计投入 2,613.63万元，其中使用自有资金1000万元，募集资金1,613.63万元，剩余募集资金456.37万元。 已经公司2009年第二次临时股东大会审议将剩余募集资金永久性补充流动资金。3、国内销售建设 项目：至2010年12月31日已全部建设完毕，累计投入募集资金3792.60万元。其中尚有部分装修 工程款、设备款项合计422.65万元已在2012年根据合同规定支付。本着节约成本、严格控制费用 的原则，公司通过改造样品展示间、控制装修费用等方式，在不影响项目实施情况下，节省了部分 费用；同时根据店面投入计划适度控制铺货进度，项目剩余募集资金1527.40万元及专户利息 84.48 万元已经公司2010年度股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2012年12月31日募集资金账户余额为零。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至2012年6月30日，公司募集资金专户银行存款余额为0万元。2011年底尚未支付的422.65 万元工程及设备款已经在2012年度支付完毕。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 国内销售网 络建设项目 新型环氧树 脂复合材料 及其制品项 目 5,320 0 3,792.6 71.29% 2010年12 月31日 204 否 否 合计 -- 5,320 0 3,792.6 -- -- 204 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司出口销售额占主营业务收入比例较大，自２００５年７月以来国家调整人民币汇 率对美元汇率浮动制度以来，人民币对美元汇率持续上升，公司产品出口收汇后，受 到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上 涨以及２００７年７月１日起执行的出口退税率大幅下调的压力，公司将该项目变更 为公司国内销售网络建设项目，拟通过高端精品店的形式，在全国中心城市的商业中 心设立２１家分店，为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产 品，以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系， 扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时，利用本土化的 优势资源，开拓更大的发展空间，打造和提高新的利润增长点。经公司２００７年９ 月５日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过了上述项目变更。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 2010年末21家店面已建设完毕，全部店面逐步实现铺货销售，但由于国内市场的品 牌认同及销售产品结构的不同，本期未能实现预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 青岛金王国 际贸易有限 公司 子公司 贸易 货物及技术 进出口贸易 6320万元 159,396,943.94 62,462,155.85 457,221,823.70 3,858,330.19 2,044,737.83 青岛保税区 金王贸易有 限公司 子公司 贸易 国际贸易及 转口贸易 3000万元 145,289,516.14 18,695,430.53 105,662,662.36 -12,526,849.32 -12,641,101.44 宝旌国际有 限公司 子公司 制造 新型工艺蜡 烛及其他工 艺品的研 发、生产和 销售。 1860万美元 113,817,523.55 106,321,022.37 134,233,275.51 23,328,617.32 19,289,904.24 香港景隆贸 易有限公司 子公司 贸易 产品销售、 贸易代理 1万港元 6,953,185.78 6,953,185.78 6,429,444.24 -49,506.50 -49,506.50 青岛五月花 品牌管理有 限公司 子公司 管理 品牌管理 500万元 5,002,677.20 4,982,887.25 -17,112.75 -17,112.75 主要子公司、参股公司情况说明 注1、宝旌国际有限公司2012年度实现营业收入13423.33万元，营业利润2332.86万元，净利润1928.99万元，同比增长148.82%， 主要原因是公司根据美国订单情况，合理安排生产订单，报告期内增加了越南生产基地的生产量。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 青岛五月花品牌管理有限公 司 品牌管理 新设 4、非募集资金投资的重大项目情况 无 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比 较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因， 蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相 对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民 物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡 烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国 内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。 在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过 主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实 现公司订单的持续增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。 （二）公司发展战略 公司未来仍将在保持新材料蜡烛主业持续稳定经营的前提下，进一步实施―纵向一体化‖发展战略，在 风险可控的前提下，努力建设上游能源、下游营销网络和中游研发、生产制造协调互动发展的战略格局， 加快实施国内终端市场销售网络建设步伐，形成市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差 异化服务模式，构建可持续发展的产业布局，不断巩固公司行业龙头地位，推动公司持续发展。 （三）公司经营计划 外销市场方面，首先，要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构， 挖掘新老客户潜力，在保持目前客户的基础上，继续开发支柱性的大客户，以进一步巩固和扩大全球营销 网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生 产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创 新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；最后，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一 步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。 内销市场方面，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势， 与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆 品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风 险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采 购的优势等有利因素，稳步发展公司的油品贸易业务。 结合公司 2012年度的经营情况并参照本公司 2012年度的销售额、成本、利润等指标，公司2013年 经营目标是营业收入达到 14.5亿元人民币。 （四）资金需求及使用计划 根据公司 2013年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 15.5亿元综合授信， 按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。 （五）公司面临的风险和应对措施 1、原材料等大宗商品价格波动风险 公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应依然是影响 公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的 局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材 料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但是如果原材料价 格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。 此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥 青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，并具备了规 模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压 大量贸易品导致存货和存货跌价准备飙升的情况，给公司盈利带来不利影响。 2、人民币持续升值风险 报告期内，人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾持续升值，汇率波动加大给公司带来较大 的汇兑风险。公司将继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利 用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定升值预期、利用人民 币做为主要结算工具等方式，进一步规避人民币升值风险。 3、劳动用工短缺的风险 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地不同程度的出现劳动用工短缺、用 工成本提高的现象。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时， 公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现 了员工与企业长期共同发展。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期合并报表增加青岛五月花品牌管理有限公司，2012年7月19日公司的全资子公司青岛金王国际贸易 有限公司与广州栋方日化有限公司共同出资组建设立青岛五月花品牌管理有限公司，注册资本为人民币 500万元，青岛金王国际贸易有限公司投资人民币300万元，占其权益的60%。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》（证监发[2012]37 号）、青岛证 监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等有关规定，公司于2012 年7月17日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回 报规划的议案》，并于2012年8月8日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司分红政策符合 法律法规和公司章程的规定，对分红标准、比例、以及相应的决策程序进行了明确的规定，独立董事在上 述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用，公司将严格 执行上述相关制度和规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年至2012年公司进行了一次公积金转赠股本、送红股及现金分红分配方案，2010年经公司2010年 第二次临时股东大会审议通过，公司实施了向全体股东按每10股送红股1股，派0.2元人民币现金，同时以 资本公积金向全体股东每10股转赠4股的分配方案。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 52,361,444.94 0% 2011年 0.00 50,304,361.90 0% 2010年 4,292,221.60 37,580,367.50 11.42% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2013年有将要实施的投资计划和重大现金支出。 2013年计划对全资子公司香港景隆贸易有限公司进行增资， 以加强其国际贸易能力。2013年公司计划扩建厂房和仓库。 十四、社会责任情况 （一） 股东和债权人权益保护 公司建立健全了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内部控制制度，从制度上保证了对所有股东 的公平、公正、公开，并使其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律 法规、公司章程等相关规定履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障 全体股东的合法权益和债权人的利益。同时，公司还通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者 咨询电话、传真、电子邮箱和等多种方式与投资者进行沟通交流，有效提高了公司的透明度和诚信度。 （二）员工权益保护 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工 的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司以―人人是人才‖为用人理念，通过为员工提供职业 生涯规划，加强培训提升员工职业素质，将―公司依托员工发展，员工依托公司进步‖作为互动原则，鼓励 员工和公司共同成长。公司努力为职工提供健康、安全的工作环境，并新建了员工公寓楼，彻底改善了员 工的生活居住环境。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司以―诚实守信、公平公正‖为主旨，秉承―为客户服务，让客户满意，帮客户成功，为股东和客户创 造更大的发展空间‖的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟 通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与 供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护，树立了良好的企业形象。 （四）环境保护 公司高度重视环境保护工作，始终将环境保护作为一项重要工作来抓，公司组织了相关人员负责公司 环境保护体系的建立、实施、保持和改进，公司严格按照有关环保法规及相应标准减少包括原料、燃料在 内的各种资源的消耗，减少废料的产生，并对废料进行回收和循环利用。多年来公司积极践行环境保护责 任，为环境保护工作投入了大量的人力、物力以及技术和财力支持，取得了良好的效果。 （五）积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的体现，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会 公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，积极从事环境保护、社区建设等公益 事业，对地方社会公益事业给予了必要的支持，促进公司与社会、社区、环境的协调、可持续发展，实现 包容性增长。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年01月04日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年01月04日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年03月22日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年05月14日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2013年06月20日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年07月03日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年07月06日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年07月10日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 分红政策建议 2012年09月25日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年09月26日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年10月16日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年11月07日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2012年12月18日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 陈索斌 2012年度 暂借差旅费 5.5 6.5 9.8 2.2 现金清偿 2.2 合计 5.5 6.5 9.8 2.2 -- 2.2 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013年03月27日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 山东汇德会计师事务所对报告期内关联方资金往来情况进行了审核，出具了《关于青 岛金王应用化学股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》2013) 汇所综字第3-07号，详细内容见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，上的《关 于青岛金王应用化学股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况专项说明》。 三、破产重整相关事项 无 四、公司股权激励的实施情况及其影响 无 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 青岛金王国际贸易 有限公司 2011年3月 26日 5,000 2011年6月 28日 5,000 连带责任 保证 2011-6-28至 2013-6-28 否 否 青岛金王国际贸易 有限公司 2011年8月 27日 5,000 2011年9月 23日 3,000 连带责任 保证 2011-9-23至 2013-9-23 否 否 青岛金王国际贸易 2011年8月 5,000 2011年12月 5,000 连带责任 2011-12-1至 否 否 有限公司 27日 1日 保证 2013-1-15 青岛保税区金王贸 易有限公司 2012年10 月26日 9,000 2012年9月 11日 8,100 连带责任 保证 2012-11-13 至2013-9-11 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 24,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 21,100 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 24,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 21,100 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 24,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 21,100 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 24,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 21,100 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 38.32% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1） 违规对外担保情况 无 3、其他重大合同 无 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 无 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 牟敦潭、刘付利 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 九、处罚及整改情况 无 整改情况说明 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 十一、其他重大事项的说明 无 十二、公司子公司重要事项 1、根据公司2010年5月5日总经理办公会议决议，根据公司业务发展需要，拟将成都芬旎贸易有限 公司注销，截至2012年12月31日公司注销手续已经完成。 2、经双方协商及2011年1月17日总经理办公会议决议，拟对康帕斯金王（青岛）制造有限公司进 行注销。截至2012年12月31日公司注销手续已经完成。 十三、公司发行公司债券的情况 1、青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券发行概况： ⑴债券发行总额：本期债券的发行总额为2亿元。 ⑵债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2012]1613号文核准公开发行。 ⑶债券发行方式及发行对象 本期债券面向机构投资者发行；发行完成后，该债券可在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌上市， 不在深圳交易所之外的其他交易场所上市。 ⑷债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为东莞证券股份有限公司。 ⑸债券面额：本期债券面值为100元，按面值评价发行。 ⑹债券存续期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者 回售选择权。 ⑺债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券票面利率为7.5%，在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期 限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利 率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。 本期债券的起息日为发行首日，即2012年12月19日。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为2013年至2017年的12月19日。如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。（未完）  |