[公告]中国铝业：应收控股股东及其他关联方款项的专项说明（2012年12月31日）
中国铝业股份有限公司 应收控股股东及其他关联方款项的专项说明 2012年12月31日 关于中国铝业股份有限公司 应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明 安永华明(2013)专字第60968352_A02号 中国铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国铝业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵 集团”)的财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表、2012年度合并及公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注，并于2013年3月27日出具了报告号为安永华明 (2013)审字第60968352_A01号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计 准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号）的要求，贵公司编 制了本专项说明所附的贵公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表。 后附的贵公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表资料和数据均完全摘自贵集 团2012年度财务会计资料。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的 责任。除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计 程序。 为了更好地理解贵公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况，后附汇总表应与已审计 的2012年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经我所书 面同意，不得作其他用途使用。 附表：中国铝业股份有限公司2012年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 解彦峰 中国 北京 中国注册会计师： 安秀艳 2013年3月27日 中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 截至2012年12月31日止年度 单位：人民币万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2012年度占用资 金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 西南铝业（集团）有限责任公司 同受中铝公司控制 其他应收款 6,366.47 12,660.40 232.68 19,259.55 - 借出款项 非经营性 小计 6,366.47 12,660.40 232.68 19,259.55 - 总计 6,366.47 12,660.40 232.68 19,259.55 - 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2012年度占用资 金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 中铝成都铝业有限公司 同受中铝公司控制 其他应收款 - 2,985.77 - 0.77 2,985.00 保证金 经营性 中国铝业公司 本公司之母公司 其他应收款 - 225.00 - - 225.00 补贴收入（注1） 经营性 山东铝业公司 同受中铝公司控制 其他应收款 141.85 193.11 - 215.97 118.99 水电费、代理设备款 经营性 郑州轻金属研究院 同受中铝公司控制 其他应收款 9.35 535.17 - 426.77 117.75 土地租赁税款 经营性 青海铝业有限责任公司 同受中铝公司控制 其他应收款 - 114.94 - 4.50 110.44 托管管理费 经营性 贵州贵铝物流有限责任公司 同受中铝公司控制 其他应收款 0.11 1,171.03 - 1,069.90 101.24 其他 经营性 中铝国际工程股份有限公司 同受中铝公司控制 其他应收款 1,301.78 - - 1,251.78 50.00 水电费 经营性 平果铝业公司 同受中铝公司控制 其他应收款 28.66 6.95 - 28.66 6.95 租金 经营性 中铝海外控股有限公司 同受中铝公司控制 其他应收款 22.65 - - 21.07 1.58 其他 经营性 山西晋正建设工程项目管理有限公司 同受中铝公司控制 其他应收款 0.72 - - - 0.72 水电费 经营性 中色第十二冶金建设有限公司 同受中铝公司控制 其他应收款 - 0.13 - - 0.13 水电费 经营性 山西铝厂 同受中铝公司控制 其他应收款 107.73 - - 107.73 - 水电费 经营性 沈阳铝镁设计研究院有限公司 同受中铝公司控制 其他应收款 50.60 - - 50.60 - 销售材料 经营性 包头铝厂综合企业公司 同受中铝公司控制 其他应收款 25.00 - - 25.00 - 其他 经营性 东北轻合金有限责任公司 同受中铝公司控制 其他应收款 7.27 - - 7.27 - 代垫款项 经营性 西南铝业（集团）有限责任公司 同受中铝公司控制 其他应收款 7.27 - - 7.27 - 代垫款项 经营性 注1：该应收款项为应收政府将要拨付的研发项目补贴款，政府将该款项先拨付给中国铝业公司，然后由中国铝业公司转给本公司。 中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 截至2012年12月31日止年度 单位：人民币万元 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 抚顺钛业有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 3,785.41 2,283.63 - - 6,069.04 提供服务 经营性 中国长城铝业公司 同受中铝公司控制 应收账款 2,758.48 18,337.18 - 15,247.53 5,848.13 销售产品 经营性 青海铝业有限责任公司 同受中铝公司控制 应收账款 4,539.47 2,090.74 - 1,308.41 5,321.80 销售产品 经营性 贵州铝厂 同受中铝公司控制 应收账款 5,941.17 8,252.44 - 10,490.95 3,702.66 销售产品 经营性 中铝洛阳铜业有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 143.46 18,592.35 - 17,317.31 1,418.50 提供劳务 经营性 中铝国际工程股份有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 2,068.82 605.25 - 1,282.92 1,391.15 提供服务 经营性 贵州贵铝华新新材料有限责任公 司 同受中铝公司控制 应收账款 823.42 11,118.53 193.87 11,053.17 1,082.65 销售产品 经营性 包头铝厂综合企业公司 同受中铝公司控制 应收账款 139.95 3,344.53 - 2,612.11 872.37 销售货物 经营性 郑州市银建房地产开发有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 1,095.16 - - 400.00 695.16 提供服务 经营性 山东铝业公司 同受中铝公司控制 应收账款 526.96 7,271.63 - 7,244.62 553.97 提供劳务 经营性 东北轻合金有限责任公司 同受中铝公司控制 应收账款 3,767.78 104,681.40 - 107,905.75 543.43 销售铝材 经营性 西南铝业（集团）有限责任公司 同受中铝公司控制 应收账款 10,191.46 290,893.26 80.67 300,717.81 447.58 销售产品 经营性 青海铝业华通炭素有限责任公司 同受中铝公司控制 应收账款 418.44 0.04 - - 418.48 销售货物 经营性 河津市宏泰粉煤灰开发有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 149.07 132.40 - - 281.47 提供劳务 经营性 贵州贵铝华阳碳素有限责任公司 同受中铝公司控制 应收账款 5.10 1,838.09 0.14 1,723.92 119.41 销售货物 经营性 赤壁长城炭素制品有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 48.60 112.00 - 70.00 90.60 销售货物 经营性 山东铝业工程有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 373.29 148.00 - 443.88 77.41 提供服务 经营性 中铝长城建设有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 96.00 - - 20.00 76.00 设计费 经营性 山东山铝水泥有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 28.15 1,345.42 - 1,319.02 54.55 提供劳务 经营性 贵州贵铝物流有限责任公司 同受中铝公司控制 应收账款 - 182.11 - 135.70 46.41 销售货物 经营性 山东铝业公司设备研究检测中心 同受中铝公司控制 应收账款 36.84 365.84 - 362.33 40.35 备件制作 经营性 中色第十二冶金建设有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 8.32 21.56 - 8.32 21.56 提供劳务 经营性 淄博东山实业有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 20.00 460.55 - 460.55 20.00 提供劳务 经营性 青岛博信铝业有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 - 336.90 - 326.26 10.64 销售产品 经营性 平果铝业公司 同受中铝公司控制 应收账款 - 5.44 - - 5.44 油料辅料款 经营性 中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 截至2012年12月31日止年度 单位：人民币万元 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 山西铝厂 同受中铝公司控制 应收账款 - 4.30 - - 4.30 提供劳务 经营性 苏州新长光热能科技有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 2.19 - - - 2.19 销售货物 经营性 青海铝业金属熔剂有限责任公司 同受中铝公司控制 应收账款 0.36 0.77 - 0.80 0.33 销售货物 经营性 河南长城众鑫实业股份有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 0.09 1.02 - 1.00 0.11 销售货物 经营性 晋铝建安公司 同受中铝公司控制 应收账款 0.05 0.30 - 0.05 0.30 提供劳务 经营性 山西铝厂黄河电器设备有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 - 0.20 - - 0.20 其他 经营性 淄博大地房地产开发有限责任公 司 同受中铝公司控制 应收账款 - 1.15 - 1.15 - 提供劳务 经营性 淄博山铝工程检测有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 - 0.15 - 0.15 - 销售货物 经营性 中国有色金属进出口哈尔滨公司 同受中铝公司控制 应收账款 - 2,079.80 - 2,079.80 - 其他 经营性 山西铝厂工贸有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 0.51 - - 0.51 - 提供劳务 经营性 河南长城化学工业有限公司 同受中铝公司控制 应收账款 1,754.05 - - 1,754.05 - 销售产品 经营性 山西碳素厂 同受中铝公司控制 应收账款 15.04 - - 15.04 - 销售货物 经营性 中铝国际工程股份有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 37,246.86 32,269.19 - 36,731.63 32,784.42 工程施工、销售设备、 提供设计 经营性 苏州新长光热能科技有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 3,752.75 825.55 - 1.10 4,577.20 接受服务、工程施工 经营性 沈阳博宇科技有限责任公司 同受中铝公司控制 预付工程款 - 2,598.51 - 80.86 2,517.65 接受服务 经营性 中国有色金属工业第六冶金建设 有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 3,276.28 2,848.05 - 5,020.19 1,104.14 接受服务、工程施工 经营性 中色科技股份有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 21,998.80 3,037.12 - 24,419.58 616.34 接受服务、工程施工 经营性 中铝长城建设有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 1,091.66 396.00 - 1,070.64 417.02 接受服务、工程施工 经营性 中色第十二冶金建设有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 488.02 292.87 - 468.83 312.06 接受服务、工程施工 经营性 苏州有色金属研究院有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 280.00 - - - 280.00 接受服务、工程施工 经营性 山东铝业公司设备研究检测中心 同受中铝公司控制 预付工程款 98.89 69.92 - 26.61 142.20 代理设备 经营性 中国有色金属长沙勘察设计研究 院有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 1,000.78 6.62 - 931.97 75.43 接受服务 经营性 贵州贵铝物流有限责任公司 同受中铝公司控制 预付工程款 108.94 400.66 - 465.02 44.58 接受服务、工程施工 经营性 中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 截至2012年12月31日止年度 单位：人民币万元 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 贵州铝厂 同受中铝公司控制 预付工程款 38.54 - - - 38.54 接受服务、工程施工 经营性 天津晋铝建设有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 657.64 8.14 - 637.69 28.09 接受服务、工程施工 经营性 中国长城铝业公司 同受中铝公司控制 预付工程款 - 23.89 - - 23.89 提供服务 经营性 山东铝业工程有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 1,751.71 740.30 - 2,477.46 14.55 接受设备、服务、工程 施工 经营性 长沙有色冶金设计研究院有限公 司 同受中铝公司控制 预付工程款 10.00 60.00 - 70.00 - 接受服务 经营性 青海铝业有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 266.06 - - 266.06 销售货物 经营性 中铝国际工程股份有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 341.81 444.71 - 654.89 131.63 备件款 经营性 西南铝业（集团）有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 100.89 64.92 - 100.89 64.92 采购产品 经营性 苏州新长光热能科技有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 53.70 18.95 - 54.20 18.45 购买设备款 经营性 河南长城信息技术有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 12.10 15.00 - 12.10 15.00 采购产品 经营性 贵州铝厂 同受中铝公司控制 预付账款 13.92 - - - 13.92 购买设备款 经营性 中色科技股份有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 124.87 13.21 - 124.87 13.21 购买设备款 经营性 中国长城铝业公司 同受中铝公司控制 预付账款 4.99 33,508.13 - 33,509.92 3.20 采购产品 经营性 包头铝业(集团)有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 24.48 - 24.19 0.29 原材料-废杂铝款 经营性 北京云铜鑫晨贸易有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 7,740.46 - 7,740.44 0.02 销售货物 经营性 东北轻合金有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 6.42 - - 6.42 - 销售货物 经营性 洛阳有色金属加工设计研究院 同受中铝公司控制 预付账款 0.05 - - 0.05 - 订购杂志 经营性 淄博东山实业有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 0.01 0.01 - 运费 经营性 山东铝业公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 14,819.00 - 14,819.00 - 销售货物 经营性 河南长城物流有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 350.00 - 350.00 - 销售货物 经营性 山东铝业公司设备研究检测中心 同受中铝公司控制 预付账款 - 1.00 - 1.00 - 购买设备款 经营性 重庆西南铝进出口有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 928.87 - - 928.87 - 备件款 经营性 赤壁长城炭素制品有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 784.17 1,438.76 - 2,222.93 - 采购产品 经营性 小计 114,613.30 582,020.58 274.68 620,471.76 76,436.80 中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 截至2012年12月31日止年度 单位：人民币万元 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 的联营企 业 贵阳白云铝工业设备制造厂 中铝公司联营公司 预付账款 - 1,144.03 - - 1,144.03 备件款（注2） 经营性 青海黄河水电再生铝业有限公司 中铝公司联营公司 应收账款 53.20 4,447.71 - 4,149.15 351.76 销售货物（注3） 经营性 贵阳白云铝工业设备制造厂 中铝公司联营公司 应收账款 976.61 2,637.87 - 3,560.82 53.66 销售货物 经营性 贵阳白云氟化盐有限责任公司 中铝公司联营公司 应收账款 65.64 - - - 65.64 销售货物 经营性 威海万丰奥威汽轮有限公司 中铝公司联营公司 应收账款 - 2,143.13 - 2,143.13 - 销售货物 经营性 贵阳白云铝工业设备制造厂 中铝公司联营公司 预付工程款 25.93 - - - 25.93 接受服务、工程施工 经营性 贵阳白云铝工业设备制造厂 中铝公司联营公司 其他应收款 0.30 0.30 - 其他 经营性 北京吉亚半导体材料有限公司 中铝公司联营公司 其他应收款 16.57 - - 16.57 - 其他 经营性 小计 1,138.25 10,372.74 - 9,869.97 1,641.02 - 上市公司 的子公司 及其附属 企业 中铝矿业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 50,919.08 3,062.94 - - 53,982.02 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝国际贸易有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 22,090.94 44,448.36 - 19,535.85 47,003.45 与子公司流动资金往来 非经营性 山西华禹能源投资有限责任公司 本公司控股子公司 其他应收款 27,555.47 13,592.62 - 5,164.08 35,984.01 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝中州矿业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 28,287.15 - - - 28,287.15 与子公司流动资金往来 非经营性 山西华兴铝业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 - 17,000.00 - - 17,000.00 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝澳大利亚有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 14,334.72 644.21 - - 14,978.93 与子公司流动资金往来 非经营性 淄博万成工贸有限公司 本公司控股子公司 应收账款 3,340.37 1,988.27 - - 5,328.64 与子公司流动资金往来 非经营性 华西铝业有限责任公司 本公司控股子公司 其他应收款 117.19 3,032.70 - - 3,149.89 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝内蒙古资源开发有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 - 3,003.94 - - 3,003.94 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝青岛轻金属有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 1,217.01 - - - 1,217.01 与子公司流动资金往来 非经营性 抚顺铝业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 571.04 8.27 - - 579.31 与子公司流动资金往来 非经营性 包头铝业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 516.42 7.42 - - 523.84 与子公司流动资金往来 非经营性 注2：贵阳白云铝工业设备制造厂原为中铝公司之子公司，在2012年度中铝公司退出控股地位，该公司成为中铝公司之联营公司。 注3：青海黄河水电再生铝业有限公司原为中铝公司之子公司，在2012年度中铝公司退出控股地位，该公司成为中铝公司之联营公司. 中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 截至2012年12月31日止年度 单位：人民币万元 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 上市公司 的子公司 及其附属 企业 焦作万方铝业股份有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 415.46 8.26 - - 423.72 与子公司流动资金往来 非经营性 甘肃华鹭铝业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 390.22 7.78 - - 398.00 与子公司流动资金往来 非经营性 遵义铝业股份有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 359.29 - - - 359.29 与子公司流动资金往来 非经营性 山西华泽铝电有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 348.08 7.78 - - 355.86 与子公司流动资金往来 非经营性 山东华宇铝电有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 242.86 7.42 - - 250.28 与子公司流动资金往来 非经营性 山西华圣铝业有限责任公司 本公司控股子公司 其他应收款 242.86 8.25 - 8.25 242.86 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝河南铝业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 - 30,000.00 - 30,000.00 - 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝贵州矿业有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 4,627.90 - - 4,627.90 - 与子公司流动资金往来 非经营性 中铝河南铝业有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 62,000.00 280,900.00 10,770.05 72,770.05 280,900.00 委托贷款 非经营性 山西华泽铝电有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 50,000.00 933.67 933.67 50,000.00 委托贷款 非经营性 遵义铝业股份有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 40,000.00 815.00 815.00 40,000.00 委托贷款 非经营性 抚顺铝业有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 22,800.00 30,000.00 1,373.90 24,173.90 30,000.00 委托贷款 非经营性 包头铝业有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 40,000.00 695.00 20,695.00 20,000.00 委托贷款 非经营性 山西华兴铝业有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 18,000.00 84.93 84.93 18,000.00 委托贷款 非经营性 中铝青岛轻金属有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 11,650.00 152.72 152.72 11,650.00 委托贷款 非经营性 山东华宇铝电有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 10,000.00 200.00 200.00 10,000.00 委托贷款 非经营性 中铝贵州矿业有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 10,000.00 216.67 216.67 10,000.00 委托贷款 非经营性 中铝遵义矿业有限公司 本公司控股子公司 委托贷款 - 18,308.00 155.62 18,463.62 - 委托贷款 非经营性 小计 240,376.06 625,686.22 15,397.56 197,841.64 683,618.20 中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 截至2012年12月31日止年度 单位：人民币万元 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2012年期初占用 资金余额 2012年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2012年度占用 资金的利息 (如有) 2012年度偿还 累计发生金额 2012年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 其他关联 方及其附 属企业 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 本公司之合营公司 其他应收款 30,504.13 - - - 30,504.13 借出款项 非经营性 宁夏发电集团 本公司之联营公司 其他应收款 - 20,000.00 - - 20,000.00 委托贷款（注4） 非经营性 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 本公司之合营公司 委托贷款 - 20,000.00 1,588.89 1,588.89 20,000.00 委托贷款（注5） 非经营性 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 本公司之合营公司 其他应收款 30,000.00 - 2,980.55 2,980.55 30,000.00 委托贷款（注5） 非经营性 大同煤矿集团华盛万杰煤业有限 公司 本公司之合营公司 其他应收款 - 6,380.00 469.51 1,990.00 4,859.51 借出款项 非经营性 山西晋信铝业有限公司 本公司之合营公司 其他应收款 1,763.11 - - 96.87 1,666.24 借出款项 非经营性 中铝六盘水恒泰和矿业有限公司 本公司之合营公司 其他应收款 - 4,071.43 - 4,043.63 27.80 股权投资款 非经营性 小计 62,267.24 50,451.43 5,038.95 10,699.94 107,057.68 总计 418,394.85 1,268,530.97 20,711.19 838,883.31 868,753.70 注4：于2013年1月23日，本公司完成对宁夏发电集团的注资，增持其股权至70.82%，获得宁夏发电的实质控制权，宁夏发电集团成为本公司之子公司。 注5：于2011年本公司向鑫峪沟煤业提供贷款总额为10亿元委托贷款，该贷款有山西省介休市路鑫煤炭气化有限公司以其持有的鑫欲沟煤业51%股权提供质押担保，截至2012年12月31日，已发放贷款5亿元，期限为 自发放日起2年。 本表已于2013年3月27日获董事会批准。 法定代表人： 熊维平 主管会计工作负责人： 谢尉志 会计机构负责人： 卢东亮 中财网
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