[年报]北京旅游：2012年年度报告
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年年度报告 股票代码：000802 二〇一三年三月二十七日 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁江勇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人 (会计主 管人员)张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 03月 27日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 目录 2012年度报告....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1 二、公司简介.....................................................................................................................................2 三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2 四、董事会报告.................................................................................................................................3 五、重要事项.....................................................................................................................................6 六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10 八、公司治理...................................................................................................................................10 九、内部控制...................................................................................................................................12 十、财务报告...................................................................................................................................12 十一、备查文件目录........................................................................................................................51 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 北京旅游、公司指北京京西风光旅游开发股份有限公司 华力控股指中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东 时尚之旅指时尚之旅酒店管理有限公司 天津华胜指天津华胜股权投资管理有限公司 龙泉宾馆指北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司 潭柘景区分公司指北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘景区分公司 戒台景区分公司指北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台景区分公司 灵山景区分公司指北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司 妙峰山景区分公司指北京京西风光旅游开发股份有限公司妙峰山景区分公司 百货商场分公司指北京京西风光旅游开发股份有限公司百货商场分公司 百花宾馆分公司、百花速 8酒店指北京京西风光旅游开发股份有限公司百花宾馆分公司 百花出租汽车分公司指北京京西风光旅游开发股份有限公司百花出租汽车分公司 《公司章程》指北京京西风光旅游开发股份有限公司现行有效的章程 《管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 股东大会指北京京西风光旅游开发股份有限公司股东大会 董事会指北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会 监事会指北京京西风光旅游开发股份有限公司监事会 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司 2013年度选定 的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请 投资者注意投资风险。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称北京旅游股票代码 000802 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司的中文简称北京旅游 公司的外文名称（如有） BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO．LTD． 公司的外文名称缩写（如有） BJTD 公司的法定代表人丁江勇 注册地址北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号 1号楼 注册地址的邮政编码 102308 办公地址北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号 1号楼 办公地址的邮政编码 102308 公司网址 http://www.ibjtour.com 电子信箱 000802@ibjtour.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈晨陈晨 联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号 1 号楼 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号 1 号楼 电话 60869807 60869807 传真 60869910 60869910 电子信箱 chenc@ibjtour.com chenc@ibjtour.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号 1号楼公司证劵事务部 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1997年 11月 18日 北京市门头沟区新 桥大街 35号百花宾 馆四、五层 1100001511860 3008571 63369443-6 报告期末注册 2011年 06月 27日 北京市门头沟区石 龙工业区泰安路 5 号 1号楼 110000005118606 110109633694436 63369443-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人， 于 1998年 1月 8日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为 10,500 万股，其中可流通股本 2,700万股。2、2006年 5月，北京昆仑琨持有公司 5,000 万股，占公司当时总股本的 43.01%，成为公司控股股东。3、2011年 4月，经中 国证监会《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2011]384号）核准，公司向华力控股非公开发行 5,000万股股票。占 公司总股本的 26.67%，成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 签字会计师姓名朱耀军马国林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市红岭中路中深国际大 厦 16楼 刘海燕、陈鸿杰 2012年 1月 1日—2012年 6 月 8日 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35号 国际企业大厦 C座 11层 王红兵、王大勇 2012年 6月 8日—2012年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 166,113,211.17 176,308,971.50 -5.78% 165,352,307.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 27,042,047.03 8,728,330.48 209.82% 4,567,226.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,453,093.52 6,190,915.93 101.15% -3,138,059.21 经营活动产生的现金流量净额 （元） 41,535,902.18 11,145,812.93 272.66% 53,398,812.46 基本每股收益（元/股） 0.1442 0.0511 182.19% 0.0332 稀释每股收益（元/股） 0.1442 0.0511 182.19% 0.0332 净资产收益率（%） 3.29% 1.09% 2.2% 1.72% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 953,753,660.25 947,628,445.54 0.65% 467,725,272.17 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 822,896,914.49 799,604,671.06 2.91% 266,022,293.56 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 16,481,473.46 844,696.58 5,633,093.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,370,000.00 2,604,790.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 4,265,030.17 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,445,302.33 -16,954.14 295,831.84 所得税影响额 4,817,217.62 895,118.40 2,486,356.52 少数股东权益影响额（税后） 2,313.18 合计 14,588,953.51 2,537,414.55 7,705,285.37 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 非流动资产处置损益 16,481,473.46北旅广场拆迁补偿百货商场部分结算净损益 计入当期损益的政府补助 4,460,519.00 区财政给予的旅游发展基金补助经费 200万、区财政给予的 7.21 特大自然灾害应急救灾资金 162万、区财政拨付的景区升级改造 资金按年限结转 75万元。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年是公司重组成功后遵循 “扩大规模，突破创新，稳健经营，快速发展”经营理念发展的开局之年。在各大股东 的大力支持下，在董事、监事和全体员工的共同努力下，公司对内规范运营、健全管理体制；对外积极整合各方资源、寻求 扩张，内应外联，努力实现金融资本和资产经营双轮驱动，公司全体员工克服 7.21暴雨灾害、入冬以来特大暴雪以及大环境 等诸多不利影响，艰苦奋斗，开拓创新，扎实工作，有序、有力、有效地推进了公司各项工作，取得了较好的经营业绩,基 本完成了公司2012年度各项工作和业绩指标。本年度公司实现销售收入16,611.32万元，同比口径比去年增加1202.10万元,同 比增加7.80%；实现利润总额 3,497.89万元，同比口径比去年增加 2,358.49万元，同比增长 206.99%；实现净利润 2,704.20万元， 同比口径比去年增加1,831.37万元，同比增长209.82%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面： （一）强化主业经营、加强市场营销、探索管理创新 公司继续加强对分、子公司的管控和服务，完善总部“服务、监督、指导”职能。为适应经营发展需求，适时调整管理 部门设置，将原市场运营部职能细分，成立市场营销部和运营管理部，同时为便于公司对外扩张，设立投资发展部。借监管 部门内控规范出台、公司内部控制建设和定岗定编契机，明析岗位职责和工作流程、分析和细化工作流程，防范和化解经营 管理风险，加强公司财务和管理信息网络化建设，公司先后完成了潭柘景区、戒台寺景区和龙泉宾馆标准化服务方案。 公司进一步完善以市场为导向营销管理体制，继续执行由公司总部统筹安排和协调的营销和广告宣传，通过市场统筹、召开 营销会议、整合宣传、集中培训等方式，全面促进营销工作的协调性和统一性，提高销售人员的营销技能和水平，提升了公 司整体营销水平。在进行品牌宣传和市场推广的同时，树立了注重成本控制和通过活动带动营销的意识。 为推进公司品牌建设，重新设计了公司LOGO对公司网站进行了全新改版。组织并成功举办了潭柘寺新春祈福纳祥、 佛主成道日舍粥法会、灵山藏族风情节、戒台梵音音乐节、戒台祈福撞钟妙峰山民俗庙会等十余场次大型活动。投入大量资 金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提 升景区和酒店的知名度。 公司总部和景区加强与市、区两级政府、政府各部、委、办、局及社会各界的沟通和交流，上下齐努力争取多途径资金 支持。同时，公司加强同住寺僧团的交流和联系，协助和参与开展门头沟旅游开山门、潭柘寺、戒台寺两寺主持的升座法事 活动等活动，经营发展的内外部环境持续改善。 各分、子公司在加强主业经营和市场营销方面具体工作如下： ——龙泉宾馆 2012年龙泉宾馆克服会议中心、养生阁、风味餐厅等设施停业升级改造的不利局面，积极应对 7.21大雨及特殊时期对经 营造成的负面影响。通过客源结构划分制定出针对各个细分市场的营销策略和行动计划，推出 “春节”、“清明”、“端午”等各 类小长假套票；积极加强与媒体和合作，选择性的参与公司对外推介，同时加强与公司其他景区的联动营销销售，加强团队 客源的跟踪和服务，加大同旅行社及会议公司的合作；根据现有人员情况，加强岗位管理和人员培训，制定了三级培训体系， 建立健全了相关培训制度，充分利用各类职业培训资源配置，丰富培训师资渠道，提高培训水平和效果。 2012年，龙泉宾馆全年接待团队1350余个，有效的提升了公司团队和会议数量，经营收入和利润总额较去年有较大提高。同 时顺利完成全国业余组-北京站乒乓球比赛、国际自行车大赛、市政协会议、门头沟区人大十五届二次会议等重要接待任务， 有力的宣传和提升了宾馆的对外形象。 ——潭柘景区 潭柘寺景区积极加强市场营销，提高旅游商品销售收入，借助潭柘寺 1700多年的寺院历史文化资源，以佛教文化特色为 营销卖点，不断创新，走差异化路线。 2012年，景区在总部的指导下，设计和启用了潭柘寺新 LOGO,设计理念和视觉上突出进一步彰显了潭柘寺特有古老的佛 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 教特色，为景区品牌塑造和特色商品开发打下了基础。此外，景区积极开拓思路，挖掘古刹佛教文化资源，陆续开发了五路 财神殿、打开财源库、东观音洞月老殿、玉兰茶楼、金刚延寿塔祈福带等景区特色文化经营项目，集中特色商品打造精品店， 走特色文化经营、精品销售的路线，全年完成经营收入同比增加17%。 景区积极走出去，改变 “坐门等客”的经营策略，加强与北京周边地区旅行社的沟通、合作，全年实现团队游客收入出现 较大幅度提升。 景区以佛教文化活动为主题，在保持原有景区宣传活动的基础上，探索新的宣传途径，全年先后举行了“龙年邮票发行 仪式”、“元旦、春节祈福纳祥月”、“春季植树踏青游”、“潭柘寺二乔玉兰节”、“端午舍粥”、“常道大和尚升座法会”、“重阳 孝文化节会”、金秋“银杏节”等特色文化活动，以电视、电影、报纸、网络和微博等各种形式宣传和扩大在景区的知名度， 取得了良好的效果。 同时景区积极加强景区旅游服务设施建设，以创建 5A景区为目标，完善基础设施，加强文物保护，提高旅游服务功能。 ——戒台景区 为提高游客数量和业务收入，戒台景区加强营销，一方面积极开展传统活动，举办了敲古钟迎新年祈福迎祥活动和丁香 节赏花踏青活动，另一方面，调整货源改变品种，清理库存，调价销售，增加员工奖励机制，鼓励员工销售，特别是“敲古 钟迎新年，祈福迎祥活动”、 “戒台寺丁香节赏花踏青活动”和“戒台梵音”等取得了较好的社会影响和经营业绩。 在加强经营的同时，戒台寺景区加强文物的保护和建设，内部基础设施建设，着力建设精品景区，先后完成了五百罗汉 堂等的复建等工作，千佛殿复建工程正有序推进。 ——灵山景区 经营季节短和经营环境复杂导致整体盈利能力较弱，而 7.21特大暴雨灾害造成的影响对灵山景区经营工作造成了史无前 例的压力。在总部的统筹下，景区加大了宣传和活动营销推广力度，坚持举办灵山藏族风情节，此外还通过电视新闻、广播、 网络等各类媒体进行对景区的宣传，游客数量明显呈上升趋势。 为增加收入，降低经营费用，灵山景区积极寻求外部支持。门票站主动与洪水口村协商，由村里出资将门票站的防盗门 窗及其他设施安装到位，使门票站得以顺利营业。积极与农业局联系，力争将应交付农业局的房屋租金在景区消费，增加景 区收入。 ——妙峰山景区 妙峰山景区充分发挥自身中国北方民俗文化发源地的特点及优势利用传统节日加强营销，如大年初一至十五击鼓撞钟祈 福纳祥活动、玫瑰节、农历四月初一至十五 “第十九届传统民俗庙会”、走红金秋等活动，并充分利用电视、网络、广播和报 纸、微博等媒体进行了宣传报道，取得了很好的效果。同时借助区委区政府的支持，一揽子解决了与涧沟村之间关于资源使 用费、土地租用、停车场修建等各项矛盾。公司今年加大了景区的改造投入，景区也通过各种渠道和关系募集政府和社会资 资金对原烂尾的游客服务中心实施重新装修，对回香阁门前及步道、齐天乐茶棚、连心亭及公厕进行维修及升级改造，增强 了景区吸引力，提升了景区形象。 ——百花出租 2012年，百花出租汽车分公司以安全工作为核心，强化司机管理，规范公司运营，让司机时刻以安全运营为准则，在经 营管理上外树形象、内强素质，面向一线，不断推进公司各项管理，先后完成了缴存系统的电子化、员工和管理人员的调整， 实现了收支的两条线，取得了良好的经济效益和社会效益，圆满完成各项工作任务指标。百花出租汽车分公司加强对驾驶员 和车辆安全的管理，全年未发生影响出租汽车行业稳定的群体事件、亡人事故、超过保险理赔范围的甲方责任事故和违法超 标现象，未发生既成事实的乘客投诉。 同时，公司积极加强管理模式创新，对不同业务和模块因地制宜，采取不同的管理方案，实现了公司管理模式的创新。 公司在国内旅游行业率先通过私募基金等方式实现资本的扩张利用，同时通过全权授权经营等，实现经营资源的合理有效利 用。 通过募投及配套项目建设，一定程度上解决了景区、酒店资金短缺、融资难、服务设施落后等制约北京旅游发展的瓶颈， 经营管理和市场营销力度的加大，公司软硬件及经营环境得到了较大的改善，但是，如何利用好我们掌握的资源，实现投资 的最大化效益和股东利益的最大化，实现北京旅游跨越式发展仍需要我们更加辛勤的工作和付出。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 （二）严格工程管理、全面推进募投项目建设 2012年，公司募投项目建设全面展开，全年合计计划实施项目 93项，实际完成 58项，全年完成项目工程造价 5,504万 元，正在实施项目工程造价10,271万元。 在全面推进工程建项目的同时，按照刘伟董事长和丁江勇总裁的要求，公司强化对工程项目的管理，严格招投标等流程， 全面监控项目进度和质量，强化审批和付款过程，同时公司保荐机构、审计机构、财务部和审计部等部门积极配合加强对募 集资金使用的规范化使用和管理。 （三）借助资本平台注入资产，增强主营业务规模和盈利能力 在公司大股东华力集团的大力支持和帮助下，公司在国内旅游行业率先按开展了以私募股权基金的形式发展时尚之旅连 锁酒店业务，截止2012年底，时尚之旅已酒开业店15家，总持有酒店18家，预计2013年底将达到30家左右。 为优化公司业务结构，增强公司盈利能力，破解近年来公司经营业绩不甚理想、业务地理分布过于集中、景区经营设施陈旧、 人员成本较高等因素影响的困局，2012年3月，公司开始将时尚之旅注入公司的非公开发行股票工作，此次非公开发行股票 募集资金总额不超过128,000万元，扣除发行费用后全部用于收购时尚之旅 100%股权、收购天津华胜旅业股权投资合伙企业 （有限合伙）依法享有的对时尚之旅的 67,500万元的债权，目前本次发行股份已全部认购完毕，发行材料及反馈材料均已报 送中国证监会，等待证监会的审核，本次的资产注入将快速提升公司的酒店经营实力，优化公司业务结构，增强主营业务盈 利能力，为公司发展带来新的利润增长点，同时也消除同业竞争，体现了控股股东对公司的有力支持。 （四）加强企业内部控制建设 2012年1月1日起，由国家有关部委发布的《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内开始逐步实施。结合公司非公开 发行完毕后实际经营管理的需要，公司对相关内控制度进行修订、完善，保障技术规范与运行制度管理水平的提升，避免出 现业务发展与内控制度建设不匹配的矛盾，为公司业务发展提供有力的制度保障与支持。根据目前公司总部的组织架构，公 司将充实、健全内部审计机构。 公司根据北京证监局和深交所的要求，制定了《2012年度内部控制规范实施工作方案》、出台了《现金分红管理制度》 和修改了《内幕知情人报备制度》，更加规范的内控管理制度，有利于提高风险防范能力，有利于内部责任体系的运行，有 利于内部监督、控制和管理。通过完善资金管理制度，严格控制各项成本费用，有效地降低了公司的物耗、能耗、工程、人 工等方面的支出。 （五）加强财务管理 2012年，公司财务系统积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，财务管理工作继续服务生产经营、提升财务监管能 力、促进财务系统自身建设，公司财务部被门头沟区财政和区国资委联合评为企业财务会计决算工作先进集体。 财务系统通过强化资金管理加强对业务流程的控制力，力争资金效益最大化。通过开展以前年度往来款项清理工作，对 分子公司存在的部分长期挂账按不同性质进行不同处理解决，使得应收账款得到有效控制。大大降低企业坏账损失的风险。 同时，财务系统加强了公司对资产的管理，通过全面资产盘点工作，摸清公司真实家底，积极与税务机关协调沟通，圆 满完成税务稽查工作。启用存货进销存软件，开展专项组织培训，提升了公司财务信息化水平。 （六）加强人力资源管理，严格绩效考核，完善和规范考核管理体系 一年来，人力资源部梳理和完善了总部组织架构，完成了总部各部门人员编制。在引进和招聘人才方面，尝试和建立了 结构化面试题库，引入面试评估。在加强北京旅游人员的劳动合同管理，避免发生人事纠纷的风险方面，人力资源部结合公 司实际情况，修订了分子公司高管人员和普通员工的劳动合同版本，推动新版合同签订工作从总部的角度强化了对分子公司 人力资源管理的指导和管理。 总体上严格了公司绩效考核体系，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，严格兑现承 诺，对在各项工作中表现突出的人员给予重点奖励。 （七）加强安全生产管理 2012年，公司继续对安全生产工作进行强化，取得了显著成绩。公司分别与分子公司签订了《 2012年度安全生产责任书》 和《2012年度安全防汛责任书》，要求各景区和周边村镇签订了《护林防火互助协议书》。依据责任制管理的原则，督导分 子公司细化安全管理责任制的落实，完善各项安全管理制度和应急预案。公司安全管理人员对各分子公司进行了七十多次的 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 安全巡检，下发《安全检查备忘录》十五份，转发各政府职能部门的安全管理文件近五十份。 此外，公司高度关注员工的思想动态，积极配合地方政府做好社会维稳工作，全力配合各分子公司协调解决各类突发事 件，做好矛盾调解和现场支援工作，确保了企业生产经营秩序的正常和社会环境的稳定。 通过各单位和员工的共同努力，2012年公司没有发生严重的安全责任事故，妙峰山春季庙会、两寺方丈升座、潭柘寺玉 兰节、灵山藏族风情节等大型活动均得以顺利举办；潭柘寺3.30山火、7.21暴雨灾害、11月初暴雪灾害等突发事件都得到了 及时、稳妥的处置。 （八）积极对外拓展，利用上市公司平台，做大做强公司主营业务 2012年，公司在立足现有景区、酒店业务及门头沟地域项目拓展的同时，积极利用上市公司资本平台优势开展对外拓展。 （九）强化审计监督 为规范经营管理行为，强化公司总部监督职能，充分发挥审计对科学经营的作用，保证资产安全，公司设立了审计部， 与公司董事会审计委员会对接，制定了《内部审计工作规定》，将审计工作纳入日常经营管理，使审计工作制度化、常态化。 2012年审计部对所有分、子公司进行了内审，主要包括经济效益审计、领导干部离任专项审计、资产清查专项审计等，重点 审查各项经营决策合规性，经济行为合法性，内控制度的有效性等。通过审计评价，查找各单位管理中的 “薄弱点”，加强对 “关键点”的控制，消除 “失控点”，促进各单位依法经营，防范经营和财务风险。审计工作的开展对分、子公司成本费用降低， 资产运行质量和工作效率提高发挥了积极作用。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期内，公司经营业务主要包括：旅游项目投资及管理；旅游开发服务，生产销售旅游产品；酒店客房，中西餐厅； 出租汽车客运。公司目前拥有 6家分公司和6家子公司，6家分公司分别为潭柘、戒台、灵山、妙峰山景区分公司和百花宾馆、 百花出租汽车分公司；6家子公司分别为北京龙泉宾馆有限公司、北京双恒投资发展有限公司、北京京西风光旅行社有限责 任公司、龙泉宾馆酒店管理有限公司、北京潭柘嘉福饭店有限责任公司和天津华胜股权投资管理有限公司。 报告期内，公司紧紧抓住国家培育发展旅游业战略性支柱产业的重大发展机遇，规范运营，协调发展，完善各项经营管 理制度，进一步强化对旗下分、子公司的管理、指导、服务和监督职能，同时积极拓展营销，加强成本费用的控制。2012 年，公司实现主营业务收入166,113,211.17元，实现净利润 27,042,047.03元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩 2012年，公司着力提升公司质量和经营管理水平，全面整合旅游资源，扩大产业协同，延长产业链，提高综合竞争实力 和可持续发展能力，实现经济效益和社会效益双丰收，以良好的经营业绩回报股东和社会。 （二）加快募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造，减少对游客和收入的影响，整合旅游资源，突出佛教文化特色。 公司组织并成功举办了潭柘寺新春祈福纳祥、佛主成道日舍粥法会、灵山藏族风情节、戒台梵音音乐节、戒台祈福撞钟 妙峰山民俗庙会等十余场次大型活动。投入大量资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北 京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提升景区和酒店的知名度。 （三）加强人力资源管理，推进全员定岗定编，完善和规范考核管理体系 公司加快推进全员定编定岗和绩效考核体系的建立，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密 挂钩，实现工资能增能减、职位能升能降，提高全员职业素质，公司将组织员工培训并鼓励员工参加与本岗位相关的专业技 能的培训进修。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 2、收入 说明 项目收入调整同口径 2011年 176,308,971.50 -22,216,796.07 154,092,175.43 2012年 166,113,211.17 166,113,211.17 变动额 -10,195,760.33 -22,216,796.07 12,021,035.74 (1）2012年收入与2011年口径不同的调整因素是百花宾馆分公司和百货商场分公司2011年上半年有2,221.68万元收入，2012 年因拆迁没有营业； (2）2012年相比2011年收入增长的原因有：天津华胜股权投资管理有限公司收入比上年增加757.50万元（因去年9月份才纳 入合并）；因加大促销力度，公司（同比口径）日常的经营收入增长445万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,784,020.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 2.88% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1国防科工 1,208,601.04 0.73% 2北京公正会计事务所 1,201,095.46 0.72% 3门头沟区国土局 1,096,629.67 0.66% 4北京门头沟区药监局 786,486.60 0.47% 5驰浩会议 491,207.52 0.3% 合计 —— 4,784,020.29 2.88% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 （%）（%） 旅游服务旅游服务 66,735,974.90 88.89% 67,615,922.82 92.44% -1.3% 商业销售商业销售 4,945,073.91 6.76% -100% 管理费收入管理费收入 8,336,973.96 11.11% 587,477.52 0.8% 1,319.11% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 旅游服务旅游服务 66,735,974.90 88.89% 67,615,922.82 92.44% -1.3% 商业销售商业销售 4,945,073.91 6.76% -100% 管理费收入管理费收入 8,336,973.96 11.11% 587,477.52 0.8% 1,319.11% 说明 本报告期管理费收入比上年同期大幅增加的原因：1、天津华胜股权投资管理公司与上年度 9月底才纳入合并范围，经营月份 比本报告期少；2、本年度咨询费用比上年度增加；两者共同造成营业成本变化较大。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 9,617,002.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 12.81% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1北京天森青茂有限公司 3,484,527.55 4.64% 2北京华中兴旺经营部 2,609,632.41 3.48% 3北京左华盛经营部 1,378,198.81 1.84% 4北京夏正明调料经营部 1,342,707.41 1.79% 5国韵香茶叶经营部 801,936.32 1.06% 合计 —— 9,617,002.50 12.81% 4、费用 项目销售费用管理费用财务费用 2011年 12,822,210.47 78,252,188.19 -2,990,392.66 2012年 5,504,606.51 67,887,437.09 -4,667,711.62 变动额 -7,317,603.96 -10,364,751.10 -1,677,318.96 说明：（1）2012年销售费用比2011年减少主要是因为合并口径变化产生（百花宾馆分公司和百货商场分公司2011年有销售 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 费用 668.96万元，2012年没有销售费用）;另外2012年总部统一作广告，使得广告费同比减少63万。 （2）2012年管理费用比上年减少主要是因为合并口径变化产生（百花宾馆分公司和百货商场分公司去年有管理 费用1,165.39万元，今年没有管理费用） ;另外报告期由于国家上调了最低工资标准及社保基数等，使得人力成本较去年 同期有所增加。 （3）2012年财务费用比上年减少主要是因为去年有贷款利息241.92万元而本报告期没有贷款利息支出；另由于本年度 募集资金余额减少使存款利息比上年同期减少50万元。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 196,547,091.18 271,189,315.38 -27.52% 经营活动现金流出小计 155,011,189.00 260,043,502.45 -40.39% 经营活动产生的现金流量净 额 41,535,902.18 11,145,812.93 272.66% 投资活动现金流入小计 158,321.67 24,385,025.20 -99.35% 投资活动现金流出小计 109,129,648.51 179,651,195.26 -39.25% 投资活动产生的现金流量净 额 -108,971,326.84 -155,266,170.06 29.82% 筹资活动现金流入小计 615,232,585.00 -100% 筹资活动现金流出小计 59,203,914.04 300,873,590.17 -80.32% 筹资活动产生的现金流量净 额 -59,203,914.04 314,358,994.83 -118.83% 现金及现金等价物净增加额 -126,639,338.70 170,238,637.70 -174.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加的主要原因是本年初收回中国华力集团于上年末的暂借款900万元，两年 现金流对比影响数为1800万元；本年度取得区财政给予的各项补助有968万元；本年度龙泉宾馆加大应收账款回收力度，收 回应收账款约300万元。 投资活动现金流量流入本年比上年减少的主要原因是上年有收到石龙工业区9号院拆迁补偿收入1496.74万元，另外还有 处置海之蓝分公司900万元现金流。 投资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是上年有投入天津华胜合伙企业投资款10000万元，今年没有对外投 资；但本年度募集资金投入项目资金较去年增加3000万元。 筹资活动现金流量流入本年比上年减少的主要原因是上年有非公开发行筹资净额52750万元、吸收天津华胜投资管理有 限公司少数股东投资资金400万元、收到百货上产及百花宾馆拆迁补偿款8373.26万元三项合计的影响。 筹资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是上年有归还银行贷款12745万元、垫付拆迁办资金 17000万元（今年只有 5714.96万元） 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 旅游服务 154,454,711.17 66,735,974.90 56.79% -5.6% -1.3% -1.88% 商业销售 -100% -100% -4.89% 管理费收入 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27% 分产品 旅游服务产品 154,454,711.17 66,735,974.90 56.79% -5.6% -1.3% -1.88% 商业产品 -100% -100% -4.89% 管理服务产品 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27% 分地区 北京地区 154,454,711.17 66,735,974.90 56.79% -5.6% -1.3% -1.88% 天津地区 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 旅游服务 154,454,711.00 66,735,974.90 56.79% 3.53% 5.53% -0.82% 管理费收入 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27% 分产品 旅游服务产品 154,454,711.00 66,735,974.90 56.79% 3.53% 5.53% -0.82% 管理服务产品 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27% 分地区 北京地区 154,454,711.00 66,735,974.90 56.79% 3.53% 5.53% -0.82% 天津地区 10,100,000.00 8,336,973.96 17.46% 200% 1,319.11% -59.27% 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 86,222,567.21 9.04% 212,861,905.91 22.46% -13.42%募投项目投入使用资金 应收账款 5,325,334.49 0.56% 6,473,714.96 0.68% -0.12%收回部分应收账款 存货 8,129,273.73 0.85% 7,335,829.98 0.77% 0.08%年末适当增加库存，以备节日所需。 长期股权投资 110,000,000.0 0 11.53% 110,000,000.00 11.61% -0.08% 固定资产 258,001,384.8 6 27.05% 229,888,661.31 24.26% 2.79%部分在建工程完工装入固定资产 在建工程 42,115,768.73 4.42% 4,842,141.80 0.51% 3.91%募投项目投入计入在建工程 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2,428,839.59 -257,503.35 2,171,336.24 上述合计 2,428,839.59 -257,503.35 2,171,336.24 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 （一）我国经济的蓬勃发展为包括酒店业在内的旅游产业链带来了不可多得的发展机遇 随着我国经济的快速发展，国民收入水平有了长足的提高，伴随航空、海运以及高速轨道交通事业的迅猛发展，居民对 生活的品质有了更高的需求，生活与工作的半径越来越大， “走出去”逐渐成为人民工作生活不可或缺的部分；同时，随着经 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 济活动的延伸，商务往来也越来越频繁，因私旅游和商务出行成为近几年旅游及相关产业的主要支撑点。 人口的频繁流动促进了旅游、住宿及餐饮业等整个产业链条的发展。国家统计局的数据显示，2005年到2012年期间，无 论是总体客房的收入，还是星级宾馆数量和床位数，在短短几年内均保持两位数的增长。 （二）国家持续出台旅游方面的利好政策，支持旅游业发展的政策效应显现 2009年12月发布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》以及各省市根据《意见》精神出台的加快旅游业发展的政 策性文件为“十二五”期间我国旅游业发展营造了良好环境。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建 议》明确提出 “把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点”和“把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点”，将“积 极发展旅游业”作为建设现代产业体系的重要内容。 2011年12月发布的《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》正式提出“十二五”旅游业发展目标：“2015年旅游业增加值占 全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费相当于居民消费总量的比例达到10%。”《规划纲 要》提出要优化旅游产业结构，研究旅游产业的区域布局合理性，实现东部、中部、西部等区域和旅游饭店、旅行社、 A级 景区等业态的平衡发展，每个区域的各业态布局和结构也要实现合理化，满足不同层次游客的需求。要优化旅游饭店结构和 推进集团化发展，进一步优化类型、档次和结构，促进各种类型的旅游住宿设施规范发展，培育一批有产业竞争力和社会影 响力的饭店品牌，推进饭店连锁化和集团化发展。 2012年2月17日，中国人民银行联合国家发改委、国家旅游局、证监会、银监会、保监会等 7部门发布《关于金融支持旅 游业加快发展的若干意见》，《意见》指出：金融部门要抓住旅游业加快发展的战略机遇期，支持和推进旅游业科学发展和 转型升级，把旅游业建设成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。 以上政策组合为“十二五”期间我国旅游业发展营造了前所未有的良好环境，对旅游业的健康发展、结构优化和转型升级具有 重大意义，并拉开了“十二五”期间国家出台具体旅游行业政策的序幕。 国务院《关于加快发展旅游业的意见》将旅游业发展上升为国家战略，《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》将于2013 年第一季度推出。《国民经济和社会发展第十二个五年规划》提出 “十二五”期间要“加快转变经济发展方式”，要“经济结构 战略性调整取得重大进展”。 2011年，北京市新成立了旅游发展委员会，并提出要努力把旅游产业培育发展成为首都经济的 重要支柱产业和新的经济增长点，把北京建设成为亚洲商务、会展之都，国际一流旅游城市。《关于加快西部地区转型发展 的实施意见》、《北京市 “十二五”时期旅游业发展规划》、《中国旅游业十二五发展规划纲要》相继出台，将对北京市旅游 业的创新发展提供良好契机。“十二五”期间北京市旅游产业发展处在重大战略机遇期。 根据国家旅游局统计，预计2012年中国旅游业总收入约2.57万亿元，同比增长14%。其中国内旅游约29亿人次，增长10%， 国内旅游收入约2.22万亿元，增长15%。国内旅游消费占居民消费总量达9%左右。新增旅游直接就业约50万。国家旅游局 2013 年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元，增长11%，预计新增旅游直接就业50万人左右。全年国内旅游将 达32亿人次，增长10%；出境旅游9200万人次，增长15%。 2012年，门头沟实现旅游收入16.8亿元，同比增长15%，同时已制定完成《门头沟旅游文化休闲产业发展战略规划》。 另外，2013年第二季度在丰台举行的世界园艺博览会预计会对公司产生积极影响。 （三）交通网络建设加速 全国高速交通系统和区域重大交通基础设施建设加速，将大大缩短北京与国内主要客源地的时空距离，为来京旅游创造 更高效舒适的条件，同时随着节假日高速公路免费政策实施，自驾游等周边旅游行情将逐步走高。同时，近年来北京市政府 加大对京西区域建设力度不断加强，阜石路二期通车，快速公交开始运营，轻轨 S1线正在建设当中、长安街西延作为北京 市重点工程2013年将全面展开建设、滨河路南延、108国道复线等一大批重点工程的实施，为我区带来了千载难逢的发展机 遇， （四）生态涵养发展区、首都西部综合服务区、首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设 门头沟第十一次党代会提出了加强建设现代化滨水山城和全域景区化的发展目标，旅游与文化、商业、医疗、教育、体 育、农业、工业、水利等相关产业和行业的融合发展日益加强。借助门头沟区创建 “一带两线四点多组团”的以旅游发展为导 向进行环境整治改造，实现城市整体景观化与标识化，将大型公共设施、公园绿地、广场等公共空间以及市容市貌景观作为 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 旅游吸引物进行打造。永定河观景台、定都阁等成为我区新的旅游景点。以旅游发展为导向开展基础设施配套规划建设，提 高旅游景点之间与旅游服务设施之间的可达性，并对主要的旅游通道进行立面景观改造和道路绿化景观改造。门头沟区“十 二五”时期旅游发展重点方向是构建集休闲旅游胜地、高端商务新区、山水宜居新城、首都生态屏障为一体的首都西部旅游 综合服务中心。首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设也将为门头沟区旅游产业的发展提供长远发展动力。 （五）商务客源推动酒店需求不断上升 当前，日趋活跃的国际投资、商务交流、大型会议、会展活动推动区域商务客源需求不断上升，商务客源具有消费水平 较高、停留时间较长、重复频次较多、拉动作用较大、综合效益较好、无明显淡旺季之分的特点，往往需要或要求更好的服 务或额外的专门设施，因此商务客源使用酒店及其内部设施一般支付比休闲旅游更高的费用，因而其利润率也相对较高。2011 年11月，我国首次发布的《中国会议蓝皮书》指出，目前我国每年举办会议高达几千万个，参加会议人数上亿之多，年均增 长20%。未来，我国各类会议所带来的商务客源也将直接推动酒店需求的不断上升。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 0.00 110,000,000.00 -100% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 天津华胜旅业股权投资合伙企业 从事对未上市企业的投资，对上市公司 非公开发行股票的投资及相关咨询服 务。 10.89% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 002385大北农 254,825.7 0 4,000 5.35% 8,000 172,800.0 0 42,800.00外购 股票 300268万福生科 12,500.00 500 0.5% 1,000 7,070.00 -5,145.00外购 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 股票 600425青松建化 1,609,064 .29 72,300 35.27% 72,300 715,047.0 0 -141,708. 00 外购 股票 600871 S仪化 1,745,071 .00 160,000 47.76% 160,000 977,600.0 0 -182,400. 00 外购 基金 200001长城久恒 100,000.0 0 100,000 11.11% 100,000 298,819.2 4 28,949.65外购 合计 3,721,460 .99 336,800 -341,300 -2,171,336 .24 -257,503. 35 -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 53,750 报告期投入募集资金总额 10,855.51 已累计投入募集资金总额 40,897.53 累计变更用途的募集资金总额 10,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 18.6% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额为 53,750万元，报告期内投入募集资金总额为 10,855.51万元，累计投入募集资金总额为 40,897.53万元。 截止报告期有以下工程项目尚未完工正在进行中：①、北旅广场项目原速八改造项目，由于《门头沟新城规划 (2005-2020)》，北京市门头沟区人民政府启动北旅广场国有资源整合改造，该项目包括我公司位于门头沟区新桥大街 35 号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1号的百货商场分公司及其附属土地和房产。2011年 6月 30日，公司召开 第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署 <合作协议书>的议案》。2011年 7月 11日，公司与北京市门头 沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》。北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约 77亩， 建筑面积 63888.02平方米。北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作。北旅 广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总 额的 8%的利润。如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的 40%，作为公司的投 资收益补偿。截止报告期内，北旅广场项目正在进行中。②、潭柘寺嘉福饭店项目嘉福饭店项目拟建设高档佛教素食和 禅修为一体的项目，因原有面积有限，为提高整体品质，导致前期方案探讨和征求相关政府部门意见时间相对较长。公司 已于 2012年 11月开工，预计完工时间为 2013年 8月竣工。③戒台寺千佛阁项目：千佛阁项目位于戒台寺景区内，为 北京市重要的古建复建项目，各报批手续用时 1年多，截止报告期内，工程建设合同已签署，并已取得开工证，公司于 2013 年 3月 21日召开了交底会，项目预计完工时间 2015年 6月。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 项目可行 性是否发 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 资金投向 (含部分 变更) 总额 (1) 投入金额 金额(2) (%)(3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 预计效益 生重大变 化 承诺投资项目 龙泉宾馆改扩建项目否 8,040 8,040 3,128.57 7,027.57 87.41% 2013年 04月 30 日 是否 龙泉宾馆改扩建项目是 10,000 10,000 0 10,000 100% 2014年 01月 07 日 是是 潭柘寺景区创 5A升级 改造项目 否 7,880 7,880 5,520.65 5,848.31 74.22% 2013年 04月 30 日 是否 戒台寺景区创 5A升级 改造项目 否 4,285 4,285 2,206.29 2,556.65 59.67% 2013年 04月 30 日 是否 百花速 8酒店改扩建 项目 否 8,080 8,080 0 0 0否否 偿还银行贷款否 13,465 13,465 13,465 100% 0是否 补充流动资金否 2,000 2,000 2,000 100% 0是否 承诺投资项目小计 -53,750 53,750 10,855.51 40,897.53 -- 0 -- 超 募资金投向 合计 -53,750 53,750 10,855.51 40,897.53 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020)》， 北京市门头沟区人民政府启动北旅广场国有资源整合改造，该项目包括公司位于门头沟区新桥大街 35号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1号的百货商场分公司及其附属土地和房产。2011 年 10月 24日，公司与门头沟区房屋征收补偿办公室就征收具体事宜达成协议，签署了《协议书》 双方确认，公司征收房屋建筑总面积 24561平方米左右，房屋征收补偿及补助费（包括搬迁补助费、 工程配合奖、停产停业损失费）合计 83,732,585元，2011年度公司已全部收到该补偿款。鉴于公司 百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围，北旅广场项目尚未开建，公司暂无法按原计划实施百 花速 8酒店改扩建项目。等开发商还建百花速 8酒店项目后，我公司再进行项目投资。依据《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提 高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足， 公司拟将闲置募集资金人民币 8,000万元用于补充流动资金，从百花速 8酒店改扩建项目募集资金 中支取。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到 募集资金专用账户。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 在募投项目实施过程中，2011年 7月 21日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函 [2011]766 号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设 项目选址位置处于永定河堤两侧 100米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾 楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套 。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投 资者利益，经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的 10,000万元投 入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董 事会第四次会议和 2011年第四次临时股东大会审议通过。 超募资金的金额、用途不适用 募集资金投资项目实不适用 募集资金投资项目实不适用 募集资金投资项目先不适用 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2012年 9月 27日经公司召开的第五届董事会第十七次会议审议，通过《关于再次使用部分闲置募 集资金补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币 8,000万元用于补充流动资金从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期 公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务 费用近 240万元（按半年期贷款利率计算）。该议案已经公司 2012年第五次临时股东大会审议通过。 项目实施出现募集资不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放公司募集资金三方监管账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 华胜旅业基 金项目 龙泉宾馆改 扩建项目 10,000 0 10,000 100% 2014年 01 月 07日 0是否 合计 -10,000 0 10,000 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 在募投项目实施过程中，2011年 7月 21日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局 （规门函[2011]766号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该 函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧 100米防护绿化带范 围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店 调节池保护范围。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工 建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益， 经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的 10,000万元 投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已 经公司第五届董事会第四次会议和 2011年第四次临时股东大会审议通过。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产品总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称公司类型所处行业 或服务 注册资本 （元）（元）(元)(元) 净利润（元） 北京龙泉 宾馆有限 公司 子公司 餐饮住宿 业 餐饮、客房 等 100000000 216,282,16 6.94 170,148,17 9.32 80,863,554. 89 5,868,283 .40 5,998,346.64 北京双恒 投资发展 有限公司 子公司 投资与资 产管理 旅游开发、 承办展览、 房地产开 发、商务咨 询、投资顾 问、体育活 动项目经 营、销售旅 游用品工 艺品体育 用品旅游 产品 20000000 11,458,799. 89 11,458,799. 89 0.00 -405,205. 44 -405,205.44 龙泉宾馆酒店管理 酒店管理子公司管理咨询咨询、培训500000 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 有限公司等 北京京西 风光旅行 社有限责 任公司 子公司旅行社 国内旅游 业务 300000 452,744.90 223,742.63 0.00 -5,478.31 -5,478.31 受托管理 天津华胜股权投资 股权投资 管理有限 子公司 投融资管 理及咨询 基金，从事 投融资管 10000000 12,570,944. 88 12,127,121. 07 10,100,000. 00 1,079,180 .78 773,517.20 责任公司理及相关 咨询服务 北京潭柘 嘉福饭店 有限公司 子公司餐饮、住宿 中餐、住 宿、零售 洒、茶、卷 烟、雪茄烟 10000000 11,064,856. 43 9,380,708.7 5 3,529,178.3 0 -627,088. 85 -619,291.25 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 及会议服 务 天津华胜 旅业股权 投资合伙 企业 参股公司 投资与资 产管理 从事对未 上市企业 的投资，对 上市公司 非公开发 行股票的 投资及相 关咨询服 务。 101000000 0 主要子公司、参股公司情况说明 天津华胜旅业股权投资合伙企业处于封闭期，尚无收益。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 北京潭柘嘉福饭店有限公司自有产权经营竞拍无 七、公司未来发展的展望 2013年，公司将继续以“扩大规模，突破创新，稳健经营，快速发展”为公司的基本工作思路。不断提升公司的核心竞 争力，也就是差异化的竞争能力以及商业模式的创新能力，努力实现公司跨越式发展。按照上述思路， 2013年公司工作的具 体举措：在前近几年工作的基础上，今年着手开始对公司现有核心景区--潭戒景区、启动国家级5A级景区创建申报工作，在 申报创建过程中升级完善逐步将打造成真正的北京佛教文化中心；启动妙峰山非物质文化遗产申报工作；龙泉宾馆升级改造 基本完成，充实了专业管理团队，今年开始探索出自己的核心商业模式，将龙泉宾馆打造成一家北京知名的新型度假会议酒 店，使资产盈利能力有质的飞跃；做好时尚之旅酒店注入后的后续经营和发展；积极利用上市公司资本平台，储备和开发符 合公司主业方向又有较好发展潜质和投资回报的异地新项目，特别是能取得突破性影响、能带动北京旅游未来3-5年公司经 营全面转型的大型文化旅游度假区项目，培育新的产业链和利润增长点，为股东创造价值回报。 为此，2013年我们要重点抓好以下几个方面的重点工作： （一）狠抓主业经营管理，加强市场营销，保持公司盈利的持续性 2013年，公司继续狠抓主业经营管理,提升主营业务盈利,着力提升公司质量和经营管理水平，全面整合旅游资源，扩大 产业协同，延长产业链，提高综合竞争实力和可持续发展能力，实现经济效益和社会效益双丰收，以良好的经营业绩回报股 东和社会。 今年还要继续强化公司总部管控，提升内部管理水平，同时要整合好各方资源为分、子公司经营提供优质、高效的服务。 总部要努力推动总部管控由财务型管控向战略性管控转变，有效提高管理效率及防范各类风险。在管控过程中，一方面要确 保可控：就是各分、子公司在经营过程中，必须确保总部对重大事项的决策权和有关工作的知情权。为此，在实施过程中要 进一步优化总部业务流程，形成标准的业务流程体系。要加强内控体系建设，内部审计要从过去的常规性审计为主向高层次 的管理审计方向转变，同时要健全法律风险防范机制，审计不能走过场，对查出的重大问题，要追查责任特别是一把手责任。 另一方面要确保高效：明确总部和分、子公司各自权责边界，做到权责明晰， “有管有放”，今年各分、子公司的考核责任书 中预算事项和指标，预算内外就是权责边界，预算内放权，预算外就必须严格管理。充分调动和发挥分、子公司的积极性和 能动性，为确保分、子公司高效率、高质量地完成总部下达的各项任务和经营指标创造条件。 （二）继续做好非公开发行工作,通过资产注入做大资产规模,做强主营业务 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 时尚之旅注入公司的非公开发行股票工作发行股份已全部认购完毕，发行材料及反馈材料均已报送中国证监会，等待证 监会的审核，本次的资产注入将快速提升公司的酒店经营实力，优化公司业务结构，增强主营业务盈利能力，为公司发展带 来新的利润增长点，同时也消除同业竞争，体现了控股股东对公司的有力支持。 （三）潭戒景区升报5A景区及妙峰山非物质文化遗产申报工作 潭戒景区作为公司旗下的核心旅游资源，所发挥的效用还远远不够，公司将着手制订潭戒景区的总体发展战略，着力将 佛教旅游资源更好的与生态旅游、休闲旅游、观光旅游相结合，突出佛教文化主题，策划佛教文化景观和可操作性的参与性 项目，完善景区服务功能，并明确制订相应的品牌战略、市场战略，高起点高水平将潭、戒景区打造成北京的佛教文化中心。 通过募集资金及公司相关配套资金的建设,景区的软硬件水平得到了根本性的提高，2013年，公司启动潭戒景区国家级5A景 区创建和申报工作，成了专门工作小组，聘请国家级5A评定专家顾问团，在其专业指导下，根据景区现有状况，按国家级 5A景区标准和要求整改和完善，同时开始申报工作，作为中国民俗庙会的发源地妙峰山，今年也要启动国家非物质文化遗 产申报工作。公司将把潭戒景区创建5A景区工作和妙峰山申报非遗工作纳入公司今后较长一段时期的重点工作，公司将从 人力、财力和协调资源上予以重点保障。 （四）盘活存量资产，启动小河滩一号地保障房建设项目 2005年，公司购入小河滩一号土地，总面积63.63亩，土地成本8,528万元，土地性质为工业用地。扣除2010年西六环建 设占用22亩（已补偿占地费用3300万）外，现余41.6亩，其中14亩一直出租给国信热力公司使用，年租金150万元。 该资产自购入以来多年闲置，收益极低，由于地块规划涉及供热等市政配套及土地性质问题，一直无法开发利用。 2012年公 司与政府主要领导和规划等部门多次沟通协调，经多方努力，拟将该地块用于建设保障房项目。 （五）加快完成募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造 今年是公司募投项目建设的关键一年，按照募集资金的使用要求给公司工程进度计划，公司主要募投项目预计将于 2013 年内基本完成。包括龙泉宾馆的秦淮楼改造工程；潭柘寺景区的一期规划中的牌楼、东停车场、山门前区售票处、嘉福饭店 改造工程；戒台寺景区的牌楼工程、千佛阁复建工程、方丈院修缮工程；妙峰山景区的游客中心改造装修工程、茶社装修工 程、，回香阁庙宇油漆彩绘工程等。工程建设部要牵头各分、子公司全力推进募投项目建设，保证募投项目按时按质完工， 同时各景区和酒店在全面升级改造的同时，要尽量减少现场工程施工对景区、酒店正常经营的影响。 （六）充分利用上市公司资本平台，进一步加大对外拓展力度 一方面立足门头沟区内资源，发掘、培育和收购优质资源；另一方面利用上市公司资本平台，进一步加大对外拓展力度， 储备和开发符合公司主业方向，有规模优势、有文化旅游主题带动、有较好发展潜质和投资回报，特别是能取得突破性影响、 能带动北京旅游未来3-5年公司经营全面转型的异地新项目，力争年内一至二个新项目落地实施。 （七）完成公司内控建设，开展内控的全面审计 按照监管部门要求，结合公司实际经营管理的需要公司聘请了中介机构中华企业咨询开展内控的全面建设工作，公司对 相关内控制度进行了修订、完善，保障技术规范与运行制度管理水平的提升，避免出现业务发展与内控制度建设不匹配的矛 盾，为公司业务发展提供有力的制度保障与支持，2012年底公司已制定完成《北京旅游内控手册》。 2013年，公司将继续开展内控建设工作，开展内控全面实施，进行内控的培训和调整，并于年底开展内控的全面审计。 （八）加强人力资源管理，完善和规范考核管理体系,健全薪酬管理 在全面预算的基础上，严格各项考核，完善员工薪酬制度，充分调动员工工作的主动性、能动性，将员工收入与公司业 绩紧密挂钩，实现 “能上能下”、“能进能出”的用人机制，坚决兑现奖惩，促进队伍建设，增强内部活力，促使员工树立积 极进取的态度和竞争意识，提高员工和公司整体绩效，杜绝吃大锅饭。此外，要加大先进典型的表彰力度，并通过多种途径 进行宣传，强化导向作用，输出正能量，为员工树立正确的标杆和榜样。 在人才引进和使用上，要坚持外部引进和内部培养相结合，按市场化原则引进公司急需的专业人才，同时完善职工在岗培训， 逐步建立职业培训体系。今年公司将试行《总部员工培养方案》，组织员工培训并鼓励员工参加与本岗位相关的专业技能的 职业资格认证和在职继续教育，并给予一定金额的补助，提高全员职业素质，为公司下一步发展做好人才保障。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，对《公司章程》中关于 利润分配的相关条款进行了修订，并经公司第五届董事会第十三次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过，上述修订 尚须提请公司股东大会审议。公司严格按照公司章程的规定及股东大会的决议实行利润分配，分红标准和比例明确和清晰， 相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得 到了充分维护。 公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平， 公司的利润分配政策为： 配政策为： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润； （二）公司利润分配不得超过累计分配利润的范围； （三）在符合上述条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利 状况提议进行中期现金分红； （四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； （五）公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红； （六）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红 的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 （七）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （八）公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配政策的变更需经董事会、股东大会 审议通过。公司利润分配方式以现金分红为主；根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新 的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，公司制定的《股东回报规划》主要内 容如下： 一、制定的原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远及可持续发展。 （二）公司未来三年（2012-2014年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 （三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、考虑的因素 （一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况。 （三）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 三、未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划 （一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提 下，2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。 （三）在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，未来三年（ 2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红， 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 （四）未来三年（2012-2014年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司 股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。 四、决策机制 （一）公司董事会根据公司当年经营情况与可分配利润情况提出采用现金或者股票方式分配股利议案，独立董事发表意见， 并交付股东大会进行表决，董事会应在股东大会中及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配方案作出决议后，公 司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （二）公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，董事会应当就利润分配事宜进行专 项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。公司应切实保障社会公众股股东 参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。 （三）公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报 水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较 大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策 发生变动，应当由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持代 表权的2/3以上通过。 五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股 东大会审议通过之日起实施。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年利润分配方案：第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于 2012年度利润分配预案》， 2012年实现净 利润27,042,047.03元，根据公司董事会提议，2012年度按已发行的股份 187,490,180股计算，拟以每10股向全体股东派发现 金红利0.3元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。需提交2012年 年度股东大会审议。 2、2011年利润分配情况：第五届董事会第十一次会议、公司2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配预案》， 2011年度本公司2011年度实现净利润为8,728,330.48元。，根据公司董事会提议， 2011年度按已发行的股份 187,490,180股计 算，拟以每10股向全体股东派发现金红利0.2元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2011年度公积金不 转增股本。 3、2010年利润分配情况：第四届董事会第二十二次会议、公司 2010年度股东大会审议通过了公司《 2010年度利润分配预 案》，2010年度不分红，也不以资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 5,624,705.40 27,042,047.03 20.8% 2011年 3,749,803.60 8,728,330.48 42.96% 2010年 0.00 4,567,226.16 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 九、社会责任情况 公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012年度报告全文 污为环境保护原则,顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发 展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 02月 09日第 1会议室实地调研机构 宝盈基金研究员柯 鸣、银河证券酒店 旅游业分析师杨 欢、银河证券研究 员陈凯南（未完）  |