[中报]凤竹纺织：2012年半年度报告(修订版)
福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493 2012年半年度报告 二0一三年三月三十日 目录 一、 重要提示 ................................................................ 2 二、 公司基本情况 ............................................................ 2 三、 股本变动及股东情况 ...................................................... 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ............................................ 5 五、 董事会报告 .............................................................. 5 六、 重要事项 ................................................................ 7 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................... 11 八、 备查文件目录 ........................................................... 82 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 陈澄清 主管会计工作负责人姓名 蒋汉林 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋汉林 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋汉林声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六)报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 凤竹纺织 公司的法定英文名称 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 Fynex Textile 公司法定代表人 陈澄清 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施金平 陈美珍 联系地址 福建省晋江青阳凤竹工业区 福建省晋江青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 shijinping@fynex.com.cn chenmeizhen@fynex.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 注册地址的邮政编码 362200 办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 办公地址的邮政编码 362200 公司国际互联网网址 www.fynex.com.cn 电子信箱 tzzq@fynex.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤竹纺织 600493 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,285,135,737.47 1,233,535,522.80 4.18 所有者权益（或股东权益） 608,349,358.58 607,111,618.46 0.20 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 2.2366 2.2320 0.20 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -32,788,216.13 -5,951,873.62 -450.89 利润总额 1,248,465.36 3,771,835.70 -66.90 归属于上市公司股东的净利润 1,237,740.12 992,731.76 24.68 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -36,436,237.03 -3,634,476.89 -902.52 基本每股收益(元) 0.0046 0.0037 24.32 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.1340 -0.0134 -902.52 稀释每股收益(元) 0.0046 0.0037 24.32 加权平均净资产收益率(%) 0.2037 0.16 增加0.0437个百分点 经营活动产生的现金流量净额 149,394,615.51 -12,825,859.02 1,264.79 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.5492 -0.0472 1,264.79 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -279,817.92 山东公司处置固定资产损失 308,240.68元 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,108,674.03 本部收到各项政府补贴收入 30,807,774.03元、江西子公司 收到政府补贴3,300,900元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,825.38 江西子公司收到罚款收入 211,210元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,648,020.90 泉州竹源纺织股权转让收益 217,055.19元;收到兴烨创投分 红款3,466,277.51元 所得税影响额 -10,725.24 合计 37,673,977.15 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,315户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 福建凤竹集团有 限公司 境内非国有 法人 28.50 77,520,000 0 无 振兴实业公司 境外法人 15.19 41,321,600 -27,200,000 无 杨明龙 境内自然人 1.24 3,360,000 0 未知 文美月 境内自然人 0.61 1,659,710 1,659,710 未知 国信证券股份有 限公司融券专用 证券账户 未知 0.59 1,594,183 555,599 未知 赵自林 境内自然人 0.29 784,181 779,181 未知 韦智英 境内自然人 0.25 690,700 361,551 未知 黄东芳 境内自然人 0.23 615,052 615,052 未知 李玉姬 境内自然人 0.21 565,698 0 未知 王晓美 其他 0.18 481,024 481,024 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 福建凤竹集团有限公司 77,520,000 人民币普通股 振兴实业公司 41,321,600 人民币普通股 杨明龙 3,360,000 人民币普通股 文美月 1,659,710 人民币普通股 国信证券股份有限公司融券专用证券账户 1,594,183 人民币普通股 赵自林 784,181 人民币普通股 韦智英 690,700 人民币普通股 黄东芳 615,052 人民币普通股 李玉姬 565,698 人民币普通股 王晓美 481,024 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍 影女士与振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士分别为 姐夫/妻妹、姐妹关系。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 之间是否属于一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年3月30日，公司监事王学元先生向公司监事会提出辞职，2012年4月21日经公司第四届 监事会第八次会议审议通过《关于增补第四届监事会监事的议案》选举庄丽美女士为公司第四届监事会 监事侯选人，2012年5月19日经公司2011年度股东大会审议通过《关于增补第四届监事会监事的议案》 批准了以上侯选人的任职。 2012年3月30日公司董事会秘书张荣兴先生向公司董事会递交辞呈，其辞职自辞职报告送达董事 会后生效，经公司董事长陈澄清先生提名，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过聘任施金平先生 为公司董事会秘书。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 纺织服装是中国的传统出口品，报告期内，受多种不利因素影响，行业面临的内外部环境十分复杂， 国际市场需求增长仍然疲软，今年上半年行业增速较上年仍呈减缓趋势。具体如下： 1、国际经济复苏缓慢引起的市场需求减弱：我国纺织企业最大出口主要是在美国和欧洲市场,而受 美国和欧洲市场环境不佳影响,今年出口业务量下降较多；2、国内外棉价差距较大，使我国纺织品国际 竞争力受到较大影响；3、由于融资环境没有实质的改变，企业融资难度大和融资成本高，制造企业的 利润都向金融企业转移;劳动力紧缺又导致了用工成本上升；由于成本因素,买家逐渐将订单转移到其它 国家,包括印度、柬埔寨、越南等，瓜分了中国纺织业的市场。 受如上各种不利因素的影响，报告期，公司的经营业绩面临较大考验，面对整个行业的不利形势， 公司加速应对外部变化，实施"品牌"战略，坚持产品开发和研发，加大市场推广力度；坚持调整产品结 构，由以来料加工为主向成品布为主的转变，不断提升产品附加值；继续加大国际市场的拓展力度，使 公司出口业务保持与去年持平的水平。 报告期内，公司实现营业收入41151.74万元，同比下降6.99%；营业利润-3278.82万元，同比下 降450.89 %；实现归属于母公司所有者的净利润123.77万元，同比增加24.68%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 纺织 410,801,480.12 403,450,521.34 1.79 -6.79 1.81 减少8.3个百分点 分产品 织造 258,964,009.24 248,317,529.75 4.11 -4.99 3.78 减少8.11个百分点 漂染 38,171,057.12 49,365,402.99 -29.33 -33.07 -22.57 减少17.54个百分 点 纺纱 109,076,790.41 101,908,587.08 6.57 3.52 15.08 减少9.38个百分点 染纱 4,589,623.35 3,859,001.52 15.92 -20.31 -17.93 减少2.43个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建地区 128,249,145.14 -30.58 国内其他地区 160,851,537.42 35.71 国外 121,700,797.56 -11.46 3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内主营业务毛利率为1.79%，比上年同期减少了8.3个百分点。主要是织造（成品布）业务 减少8.11%，漂染业务减少17.54%，纺纱业务减少9.38%，染纱业务减少2.43%,造成毛利率下降的主要 原因是外需下降,内需不振;国内外棉价差异使得出口竞争力下降,导致产量下降,单位固定性成本增加; 用工成本上升等，导致公司产品毛利率大幅度下降。 4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本期由于外需下降,内需不振,国内外棉价差异使得产品出口竞争力下降,导致销售收入减少,产量 下降,单位固定性成本增加;同时用工成本上升等因素，导致公司产品毛利率与同期相比大幅度下降。因 本期收到政府补助34，108，674.03元，收到兴烨创投分红收益3,466,277.51元等，使得本期利润和 去年同期相比有所上升。 5、 公司在经营中出现的问题与困难 经营中面临的问题和困难：国内外棉价差距较大对纺织品出口竞争力的削弱、国际经济复苏缓慢引 起的市场需求减弱、国内原材料价格波动带来的市场观望、人民币升值压力对利润空间的挤压、从紧货 币政策和劳动力紧缺带来的成本上升等系列不利形势。 面对困难和压力，公司管理者积极采取措施，应对挑战、具体如下： 1、强化目标责任管理，提升执行力，确保公司上半年经营目标的实现。 2、发挥营销龙头作用，提高营销管理水平。①巩固老客户，深度开拓新客户；②加强对海外市场 的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力的海外客户，继续提 高公司出口占营业收入的比重；③优化产品结构，坚持品牌经营，提高产品的附加值；④加强产品价格 管理，进一步规范完善产品价格核算和执行程序。 3、坚持从"来料加工"向"成品布销售"转变经营方针，进一步提高公司成品布的销售比例。 4、继续加强新产品开发，提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争 取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本；积极申 报国家及省市各项资金支持，增强公司研发能力。 5、加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、 机台配件的消耗；另一方面，加强人力资源管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。 6、继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资成本；同 时，持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响。 7、加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍。①坚持和加强人本管理，为员工创造良好 的工作和生活环境，充分调动和发挥员工的积极性；②改革优化劳动组织形式，增强企业活力，提高员 工收入；③加强员工培训和劳动竞赛，提高员工素质。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据《公司章程》规定，公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现 的年均可分配利润的百分之三十。 鉴于2012年整个行业形势和资金面仍然偏紧，经2011年度股东大会决议：公司2011年度不进行 利润分配，且不进行资本公积转增股本。2009年到2011年派发的每股现金股利分别为0.1元、0.05元、 0元，累计每股派发现金红利0.15元，符合《公司章程》的规定。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市规则》 等相关法律法规和规章制度的要求，新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内控实施方案》、《新 媒体登记监控制度》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划》（2012-2014 年），同时对《公司章程》进行了修订，并将相关制度提交了股东大会审议通过，通过不断完善公司各 项管理制度，进一步提高了公司治理水平。 公司将进一步加强对相关法律、法规和制度的学习，认真贯彻落实各项规章制度，持续强化公司治 理工作，进一步梳理公司内部控制制度，加强执行力度，并规范财务核算、现金管理、期货交易等业务， 提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年5月19日公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配的预案》，决议如下：鉴 于2012年整个行业形势和资金面仍然偏紧，为应对严峻的行业竞争，保障适当的资金储备，结合公司 目前的经营现状，出于公司和股东长远利益考虑，公司2011年度不进行利润分配，且不进行资本公积 转增股本，未分红的资金主要用于公司主业后续发展所需流动资金和其他项目投资。如上股东大会决议 公告刊登在2012年5月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 福建凤竹 集团有限 公司 母公 司 购买 商品 购买 水电 汽 不高于市 场价格协 商确定 27,352,001.79 11.0508 按月实 际用量 结算 福建省菲 奈斯制衣 有限责任 公司 其他 销售 商品 销售 成品 布 不低于当 地相同产 品市场单 价标准 4,803,891.91 1.1700 三个月 结算 合计 / / 32,155,893.70 / / / 2、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 江西凤竹房地产 开发有限公司 母公司的全资 子公司 4,000,000.00 11,121,755.69 合计 4,000,000.00 11,121,755.69 关联债权债务形成原因 公司的控股子公司江西凤竹棉纺有限公司为保证生产经营的正常 进行，向关联方江西凤竹房地产开发有限公司分次借用资金，现资 金余额为11,121,755.69元，双方就此项资金占用签订借款合同。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 9,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.79 公司第二届董事会第二十次（临时）会议通过决议，并经公司2007年第一次临时股东大会审议通 过，同意为公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫 贴息固定资产贷款人民币7200万元提供全程连带责任保证担保，并授权公司董事长全权代表公司与中 国农业银行瑞昌支行办理担保手续，签署相关法律文件。报告期内,江西凤竹棉纺有限公司归还了到期 项目贷款人民币2900万元，报告期末公司为其担保的固定资产贷款余额为人民币0万元。 根据公司第四届董事会第十七次会议决议，并经公司2011年度股东大会审议通过，因公司控股子 公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司生产经营的需要，2012年计划向银行申请 综合授信流动资金贷款额度人民币22000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）， 其中江西凤竹棉纺有限公司20000万元，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司2000万元。公司同意在符合 国家有关政策前提下，2012 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司控股子公司发生的担保金额授 权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定，并全权代表公司与贷款银行办理担保手续， 签署相关法律文件。报告期末江西凤竹棉纺有限公司流动资金贷款余额为8000万，山东鱼台凤竹纺织 有限责任公司余额为1000万，报告期末公司为两家子公司提供担保的流动资金贷款余额共计人民币为 9000万元。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 680,000 境内会计师事务所审计年限 11 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第四届董事会第十四次会议决议 公告、2011年度业绩预减公告 《上海证券报》B37版 2012年1月17日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于公司股东减持股份的提示性 公告 《上海证券报》B59版 2012年2月29日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于公司股东减持股份的提示性 公告、简式权益变动报告书 《上海证券报》B34版 2012年3月1日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于公司股东减持股份的提示性 公告、简式权益变动报告书 《上海证券报》B32版 2012年3月7日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于2011年度业绩修正公告 《上海证券报》51版 2012年3月17日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 澄清公告 《上海证券报》B39版 2012年3月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第十五次会议决议 公告暨关于召开2012年度第一 次临时股东大会的通知、关于公 司拟在河南省安阳市建设生产基 《上海证券报》B211版 2012年3月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 地项目的提示性公告 第四届董事会第十六次会议决议 公告、监事辞职公告 《上海证券报》53版 2012年3月31日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第一次临时股东大会决 议公告 《上海证券报》B55版 2012年4月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年年度报告摘要、第四届董 事会第十七次会议决议公告暨关 于召开2011年度股东大会的通 知、日常关联交易公告、关联交 易公告、关于为子公司提供担保 的公告、第四届监事会第八次会 议决议公告 《上海证券报》B23版 2012年4月24日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第一季度报告 《上海证券报》95版 2012年4月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2011年度股东大会决议公告、关 于举行2011年度网上业绩说明 会暨投资者接待日活动的公告 《上海证券报》B21版 2012年5月22日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第四届董事会第十九次会议决议 公告暨关于召开2012年第二次 临时股东大会的通知 《上海证券报》33版 2012年6月16日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于获得政府资金奖励的公告 《上海证券报》B23版 2012年6月26日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2012年第二次临时股东大会决 议公告 《上海证券报》B28版 2012年7月3日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 澄清公告 《上海证券报》B30版 2012年7月4日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于公司股东减持股份的提示性 公告 《上海证券报》B24版 2012年7月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于公司股东减持股份的提示性 公告、简式权益变动报告书 《上海证券报》A29版 2012年7月19日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）、1 202,736,725.50 149,636,510.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （七）、2 461,831.25 应收票据 （七）、3 11,144,371.89 12,532,634.51 应收账款 （七）、6 115,353,987.68 124,066,890.58 预付款项 （七）、8 85,590,822.11 46,597,439.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （七）、7 2,136,197.64 2,084,713.59 买入返售金融资产 存货 （七）、9 240,572,542.33 250,587,315.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 657,996,478.40 585,505,505.04 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （七）、15 30,000,000.00 31,182,944.81 投资性房地产 固定资产 （七）、17 543,931,680.60 561,139,537.30 在建工程 （七）、18 3,309,912.53 5,193,596.03 工程物资 （七）、19 278,541.59 276,282.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七）、23 33,259,422.61 33,877,955.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 （七）、26 16,359,701.74 16,359,701.74 其他非流动资产 非流动资产合计 627,139,259.07 648,030,017.76 资产总计 1,285,135,737.47 1,233,535,522.80 流动负债： 短期借款 （七）、29 443,295,614.71 346,881,879.22 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （七）、31 85,855,058.62 101,156,344.77 应付账款 （七）、32 84,422,293.54 58,915,755.07 预收款项 （七）、33 3,727,025.95 5,670,178.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （七）、34 10,603,680.39 11,446,340.92 应交税费 （七）、35 2,210,238.19 2,389,024.78 应付利息 （七）、36 1,476,431.36 4,643,250.15 应付股利 其他应付款 （七）、38 15,392,114.56 17,017,209.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （七）、40 20,000,000.00 49,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 666,982,457.32 597,119,982.77 非流动负债： 长期借款 （七）、42 19,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （七）、26 其他非流动负债 （七）、46 9,803,921.57 9,803,921.57 非流动负债合计 9,803,921.57 29,303,921.57 负债合计 676,786,378.89 626,423,904.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （七）、47 272,000,000.00 272,000,000.00 资本公积 （七）、50 190,925,681.46 190,925,681.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 （七）、51 76,141,700.98 76,141,700.98 一般风险准备 未分配利润 （七）、53 69,281,976.14 68,044,236.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 608,349,358.58 607,111,618.46 少数股东权益 所有者权益合计 608,349,358.58 607,111,618.46 负债和所有者权益总计 1,285,135,737.47 1,233,535,522.80 法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：蒋汉林 会计机构负责人：蒋汉林 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 139,436,898.05 93,584,285.97 交易性金融资产 261,831.25 应收票据 7,345,336.99 11,590,134.51 应收账款 （十五）、1 103,926,759.64 116,904,286.02 预付款项 8,128,193.16 13,754,129.84 应收利息 应收股利 其他应收款 （十五）、2 42,401,485.60 21,377,946.05 存货 173,193,711.96 202,422,902.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 474,694,216.65 459,633,684.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十五）、3 211,950,000.00 153,132,944.81 投资性房地产 固定资产 340,188,831.76 356,418,266.99 在建工程 156,740.16 181,868.37 工程物资 278,541.59 276,282.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,727,637.23 22,194,335.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,139,570.08 16,139,570.08 其他非流动资产 非流动资产合计 590,441,320.82 548,343,268.25 资产总计 1,065,135,537.47 1,007,976,953.22 流动负债： 短期借款 313,295,614.71 253,881,879.22 交易性金融负债 应付票据 25,855,058.62 34,192,271.47 应付账款 84,648,337.83 60,598,168.31 预收款项 2,845,322.79 3,833,501.98 应付职工薪酬 8,792,932.12 9,404,464.73 应交税费 3,467,888.26 2,238,037.48 应付利息 1,403,496.60 4,365,728.39 应付股利 其他应付款 1,913,865.11 1,506,611.51 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 462,222,516.04 390,020,663.09 非流动负债： 长期借款 19,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,803,921.57 9,803,921.57 非流动负债合计 9,803,921.57 29,303,921.57 负债合计 472,026,437.61 419,324,584.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 272,000,000.00 272,000,000.00 资本公积 190,925,681.46 190,925,681.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 76,141,700.98 76,141,700.98 一般风险准备 未分配利润 54,041,717.42 49,584,986.12 所有者权益（或股东权益）合计 593,109,099.86 588,652,368.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,065,135,537.47 1,007,976,953.22 法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：蒋汉林 会计机构负责人：蒋汉林 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 411,517,423.98 442,439,198.04 其中：营业收入 （七）、54 411,517,423.98 442,439,198.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 447,953,661.01 444,978,016.34 其中：营业成本 （七）、54 403,487,531.31 396,835,296.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （七）、56 2,413,128.77 915,262.49 销售费用 （七）、57 10,096,751.80 10,723,680.63 管理费用 （七）、58 21,049,386.46 20,025,202.07 财务费用 （七）、59 13,759,279.36 13,102,989.68 资产减值损失 （七）、62 -2,852,416.69 3,375,584.75 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） （七）、60 100,525.00 2,015,250.00 投资收益（损失以“－”号填列） （七）、61 3,547,495.90 -5,428,305.32 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,788,216.13 -5,951,873.62 加：营业外收入 （七）、63 34,380,749.75 9,746,036.83 减：营业外支出 （七）、64 344,068.26 22,327.51 其中：非流动资产处置损失 339,068.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,248,465.36 3,771,835.70 减：所得税费用 （七）、65 10,725.24 2,779,103.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,237,740.12 992,731.76 归属于母公司所有者的净利润 1,237,740.12 992,731.76 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0046 0.0037 （二）稀释每股收益 0.0046 0.0037 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,237,740.12 992,731.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：蒋汉林 会计机构负责人：蒋汉林 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （十五）、4 302,440,634.07 337,070,276.81 减：营业成本 （十五）、4 301,578,944.23 308,278,513.37 营业税金及附加 1,769,874.65 426,605.89 销售费用 8,129,049.64 8,794,964.14 管理费用 14,234,200.07 14,283,197.20 财务费用 9,588,358.04 7,436,184.60 资产减值损失 -2,832,331.37 2,966,171.02 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 100,525.00 2,015,250.00 投资收益（损失以“－”号填列） （十五）、5 3,547,470.70 -5,442,923.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,379,465.49 -8,543,033.01 加：营业外收入 30,867,024.37 3,009,236.83 减：营业外支出 30,827.58 18,030.99 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,456,731.30 -5,551,827.17 减：所得税费用 3,328.38 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,456,731.30 -5,555,155.55 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,456,731.30 -5,555,155.55 法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：蒋汉林 会计机构负责人：蒋汉林 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 384,265,643.78 424,621,912.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,006,858.06 13,028,217.70 收到其他与经营活动有关的现金 （七）、68 35,832,161.63 22,042,465.54 经营活动现金流入小计 423,104,663.47 459,692,596.12 购买商品、接受劳务支付的现金 201,262,180.99 311,997,014.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 39,096,746.22 40,582,637.27 支付的各项税费 19,366,355.18 34,661,347.93 支付其他与经营活动有关的现金 （七）、68 13,984,765.57 85,277,455.03 经营活动现金流出小计 273,710,047.96 472,518,455.14 经营活动产生的现金流量净额 149,394,615.51 -12,825,859.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,402,143.75 22,480,859.40 取得投资收益收到的现金 3,478,502.71 14,618.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 164,000.00 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,044,646.46 22,515,477.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,725,845.03 7,016,036.61 投资支付的现金 510,450.00 31,007,695.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （七）、68 1,062.00 0.00 投资活动现金流出小计 75,237,357.03 38,023,732.11 投资活动产生的现金流量净额 -70,192,710.57 -15,508,254.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 288,598,759.45 273,697,733.74 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 （七）、68 193,739.11 6,217.12 筹资活动现金流入小计 288,792,498.56 273,703,950.86 偿还债务支付的现金 277,422,053.96 253,632,774.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,233,658.32 19,392,686.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 -10,940,550.93 筹资活动现金流出小计 292,655,712.28 262,084,909.58 筹资活动产生的现金流量净额 -3,863,213.72 11,619,041.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -531,521.73 78,091.98 五、现金及现金等价物净增加额 74,807,169.49 -16,636,980.19 加：期初现金及现金等价物余额 73,323,686.59 106,310,753.85 六、期末现金及现金等价物余额 148,130,856.08 89,673,773.66 法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：蒋汉林 会计机构负责人：蒋汉林 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 272,339,745.94 325,239,538.50 收到的税费返还 3,006,858.06 13,028,217.70 收到其他与经营活动有关的现金 32,310,264.13 15,020,487.86 经营活动现金流入小计 307,656,868.13 353,288,244.06 购买商品、接受劳务支付的现金 111,450,708.93 280,156,714.27 支付给职工以及为职工支付的现金 27,696,549.55 28,807,973.81 支付的各项税费 11,129,168.95 22,746,986.28 支付其他与经营活动有关的现金 30,891,897.92 40,736,182.78 经营活动现金流出小计 181,168,325.35 372,447,857.14 经营活动产生的现金流量净额 126,488,542.78 -19,159,613.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,402,143.75 10,780,859.40 取得投资收益收到的现金 3,478,477.51 （未完）  |