[年报]国际实业：2012年年度报告
新疆国际实业股份有限公司 2012年度报告 二〇一三年四月二日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事长丁治平、董事王炜、李润起、康丽华和独立董事陈建国、张海霞、 信晓东出席了公司第五届董事会第十六次会议，副董事长马永春和董事孟小虎 因出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31的公司 总股本481,139,294.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺； 有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。 目 录 2012年度报告 ............................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告................................................................................................................................. 9 五、重要事项 ................................................................................................................................... 24 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................. 384 八、公司治理 ................................................................................................................................... 38 九、内部控制 ................................................................................................................................... 43 十、财务报告 ................................................................................................................................... 43 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 112 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国际实业 指 新疆国际实业股份有限公司 中油化工 指 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司） 国际置地 指 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司） 中昊泰睿 指 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 原油炼化公司 指 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司） 中亚投资公司 指 中亚投资贸易有限公司（本公司全资子公司） 香港中昊泰睿 指 香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 中化石油 指 新疆中化石油有限公司、新疆中化房地产有限公司（本公司控股子公 司） 奎屯伟业 指 新疆奎屯伟业仓储有限公司（本公司全资子公司） 燃料油公司 指 乌鲁木齐县石油燃料有限公司（中油化工之控股子公司） 卓越昊睿 指 新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（燃料油公司之控股子公司） 新疆铸管资源 指 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（本公司参股公司） 万家基金公司 指 万家基金管理有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 重大风险提示 《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露 媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在 产业政策调控、价格变动带来的风险及国外经营风险，已在本报告中描述，请 投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 国际实业 股票代码 000159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆国际实业股份有限公司 公司的中文简称 国际实业 公司的外文名称（如有） XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XIIC 公司的法定代表人 丁治平 注册地址 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼 办公地址的邮政编码 830011 公司网址 www.xjgjsy.com 电子信箱 zqb@xjgjsy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李润起 顾君珍 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国 际大厦9楼 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国 际大厦9楼 电话 0991-5854232 0991-5854232 传真 0991-2861579 0991-2861579 电子信箱 zqb@xjgjsy.com zqb@xjgjsy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务与投资者关系管理部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年03月28日 乌鲁木齐市北京南 路22号龙岭大厦 500001000557 650104712966815 71296681-5 报告期末注册 2013年3月27日 新疆乌鲁木齐市北 京南路358号大成 国际大厦9楼 650000040000224 650104712966815 71296681-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2000年至2003年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的 研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。 2、2003年至2010年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售； 进出口贸易、房地产开发营销、物业管理。 3、2010年至今，公司主营业务为石油石化产品批发、销售、仓储、运输业务， 并拓展资源投资、加工业务；能源贸易业务；房地产开发营销。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华寅五洲会计师事务所 会计师事务所办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30号 签字会计师姓名 张静、苏玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □√否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,400,309,133.69 1,237,794,624.59 13.13% 746,934,526.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） 100,048,557.40 328,091,412.90 -69.51% 649,989,271.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 49,472,486.01 200,700,708.94 -75.35% 36,180,435.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） 81,243,140.63 39,667,281.56 104.81% 36,058,699.53 基本每股收益（元/股） 0.21 0.68 -69.12% 1.35 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.68 -69.12% 1.35 净资产收益率（%） 4.87% 17.59% -12.72% 44.72% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,987,004,896.82 3,177,044,279.80 -5.98% 3,244,591,268.19 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2,069,681,213.36 2,019,614,136.79 2.48% 1,720,783,112.30 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,263,380.65 123,040,431.75 748,663,766.85 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 - - - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,498,800.00 10,661,573.28 1,453,216.48 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - -- - 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 58,936,614.13 -8222,372.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -264,032.93 5,753,431.84 -387,016.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 16,858,690.46 3,842,360.23 135,921,130.70 少数股东权益影响额（税后） 合计 50,576,071.39 127,390,703.96 613,808,835.64 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年经济形势复杂多变，经济仍处于低迷状态，受之影响，国内经济增速减缓，企业经营压力加大， 在这种复杂严峻的局面中，公司坚定地推进产业战略升级，围绕既定的战略及年度经营目标，积极进取， 稳健布局，战略实施卓有成效，日常管理创新求变，盈利模式日益成形，各方面工作取得了预期的成果。 2012年公司主营业务经营稳健，石油石化产品经营业务不断拓展，业务收入及盈利能力较往年有所提 升；因受金融危机的深度影响，国际贸易业务仍处于低迷状态，对公司贸易业务产生不利影响，面对低迷 的市场环境，公司经营团队通过客户管理，凭借良好的商誉，国际贸易实现平稳发展；房地产业面对国家 房地产宏观调控政策不利因素，积极调整经营思路，在销售方面取得了一定成绩，另外在新项目开发方面 取得突破性进展；与此同时，公司积极拓展油品产业前端业务，延伸公司产业链，推动战略实施。 公司在立足能源产业战略的同时，积极寻找其他产业投资，投资参股万家基金管理有限公司40%股权， 基金公司经营业绩相对稳定，且具有较大的发展空间，该项投资可为公司带来新的利润增长点，作为公司 能源长周期战略的有益补充。 报告期公司结合公司战略发展需要，加大人才引进力度，在公司系统内合理调配人力资源，提升人力 资源的优化配置；进一步完善内部控制制度，梳理、完善各项业务的操作流程， 围绕“组织、制度、流程”， 扎实推进企业精细化管理工作，为公司产业发展提供有力保障。 总体上，目前公司产业结构较为丰富、合理，初步形成资源经营加资产管理双轮驱动的盈利模式，充 分利用新疆、中亚地区的资源禀赋，推进能源发展战略。同时管理体制也在不断完善，运营质量得到进一 步提高，为公司未来产业发展打下了坚实的基础。2012年实现营业收入 140,030.91万元，实现净利润 10125.13万元，归属母公司所有者的净利润10,004.86万元，公司发展总体态势平稳，资产结构进一步优化， 财务状况稳健优良。 二、主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动表 单位：元 科目 本年度 2011年度 变动幅度（%） 营业收入 1,400,309,133.69 1,237,794,624.59 13.13 营业成本 1,204,715,030.94 819,337,250.90 47.04 营业利润 113,531,211.50 373,220,835.72 -69.58 净利润 101,251,349.07 332,881,661.09 -69.58 销售费用 34,112,146.97 42,267,690.03 -19.29 管理费用 53,827,549.23 69,091,259.80 -22.09 财务费用 42,159,619.41 42,292,835.10 -0.31 所得税费用 20,778,010.15 63,930,997.24 -67.50 经营活动产生的现金流量净额 81,243,140.63 39,667,281.56 104.81 投资活动产生的现金流量净额 -14,045,182.32 179,810,705.88 -107.81 筹资活动产生的现金流量净额 -173,018,190.42 -331,899,532.28 47.87 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司紧紧围绕能源产业发展战略，认真执行年初制定的经营计划，不断开拓进取，攻坚克难， 各产业均取得预期收益，经营计划完成较好，报告期公司重点工作如下： （1）不断扩大油品经营业务 石油石化产品的批发、零售是公司的主营业务。2012年国内成品油价格波动较为频繁，面对起伏不定 的市场环境，公司加强油品行业动态分析，对市场价格进行跟踪，年度内较好的把握住了价格波动周期， 准确做出购销决策，取得了预期收益。与此同时，公司积极拓展油品销售渠道，扩大成品油和化产品的大 宗销售业务，销售收入得到大幅提升；加强对自营的成品油零售网点的统一管理，建立系统化管理机制； 加强仓储、运输环节的管理，公司物流业务再上新的台阶。报告期共完成各类油品经营销售总量14.71万吨， 实现营业收入103,366.85万元，较上年同期增长71.77%，实现主营业务利润3743.04万元，较上年同期增长 8.79%。 （2）稳健发展房地产业务 房地产业为公司主营业务的补充，受国家宏观调控政策的持续影响，2012年本地房地产市场整体成呈 低迷态势，持币观望气氛较浓，对此，公司积极调整销售思路，向受政策影响较小的商业销售适当倾斜， 下半年房产销售取得较好的效果，但较上年房产销售业务出现一定幅度的下滑，全年销售房产面积25,886.9 平方米，实现营业收入27271.98万元，较上年同期减少了47.19%，实现主营业务利润11554.79万元，较上 年同期减少了64.05%。此外积极推进南门商业区三期和水西沟房产项目开发的前期准备工作，南门商业区 拆迁征收工作初见成效，按计划稳步推进；在水西沟房产项目上，控股子公司中化房产公司与绿城集团签 订了《合作开发协议》，委托绿城集团开发建设，并确定了开发方案。 （3）贸易业务平稳发展 因受金融危机的深度影响，2012年国际贸易业务仍处于低迷状态，对公司能源贸易业务产生不利影响， 面对低迷的市场环境，公司经营团队通过客户管理，凭借良好的商誉，国际贸易实现平稳发展，报告期自 营或代理进出口5258.09 万元。 （4）积极拓展产业前端原油等资源及加工环节，推进能源发展战略 报告期公司按照能源发展战略规划，积极拓展产业链前端原油等资源及加工环节，在吉尔吉斯斯坦投 资设立了原油炼化公司，投资建设年产40万吨原油炼化厂，已在当地登记注册，并签署了总包合同，项目 建设正按计划稳步推进；在哈萨克斯坦投资设立了“中亚投资贸易有限公司”，为公司在中亚地区的投资业 务和扩大能源贸易搭建了发展平台；在本地投资设立了新疆卓越昊睿新能源股份有限公司，拟进行生物燃 料等新能源技术的开发、应用，并与新疆呼图壁县人民政府签署了《招商引资项目合同书》，计划在呼图 壁工业园建设新能源基地，目前处于项目前期筹备阶段。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期公司实现营业收入140,030.91万元，较上年同期增长13.13%，营业成本120,471.5万元，较上年同 期增长47.04%，营业利润11,353.12 万元，较上年同期减少69.58%，净利润为10,125.13万元，较上年同期 减少69.58%。报告期油品销售业务量增大，而房地产因市场原因，销售收入减少；营业利润、净利润较上 年减少主要是报告期公司房地产净利润较上年同期下降约65.84%，此外，上年度股权处置收益较大。 主营业务分行业收入情况： 单位：元 业务项目 2012年营业收入情况 2011年营业收入情况 变动幅度（%） 金额 比例（％） 金额 比例（％） 油品销售产业 1,033,668,527.31 76.35 601,778,202.79 51.28 71.77 房地产开发业 272,719,782.47 20.14 516,409,344.54 44.01 -47.19 其他产业收入 47,460,657.34 3.51 55,319,892.24 4.71 -14.21 主营业务分地区构成情况： 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 132,243.02 17.86 国外 3,141.88 -39.00 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 710,604,220.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 50.74% 公司前5大客户资料 √适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国石油化工股份有限公司新疆石油分 公司 418,193,920.97 29.86% 2 大连保税区恒百锐中际贸易有限公司 145,504,080.56 10.39% 3 中国航油集团新疆石油有限公司 78,834,997.83 5.63% 4 宁夏兰星石油销售（集团）公司 36,652,416.27 2.62% 5 COMECO TRADING FZEUNITED ARAB EMIRATES,Dubai,PO 31,418,805.09 2.24% 合计 —— 710,604,220.72 50.74% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 油品销售产业 主营业务成本 996,238,106.11 82.69% 567,372,139.09 69.25% 75.59% 房地产开发业 主营业务成本 157,171,877.87 13.05% 195,015,237.89 23.8% -19.41% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 油品、化产品 主营业务成本 996,238,106.11 82.69% 567,372,139.09 69.25% 75.59% 房地产 主营业务成本 157,171,877.87 13.05% 195,015,237.89 23.8% -19.41% 说明 公司业务主要成本为销售成本，其中油品成本上升较大主要原因为报告期油品销量增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 528,471,556.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 45.44% 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 新疆华辉石油化工有限公司 146,536,112.44 12.6% 2 中国航油集团新疆石油有限公司 115,706,405.83 9.95% 3 金甲联创国际贸易有限公司 92,663,945.08 7.97% 4 巴州融侨能源有限责任公司 91,850,390.40 7.9% 5 新疆嘉和永泰石油化工有限公司 81,714,703.20 7.03% 合计 —— 528,471,556.95 45.44% 4、费用 报告期公司加强预算管理，在费用方面得到较好控制，销售费用较上年减少了19.29%，管理费用减少了 22.09%，财务费用减少了0.31%，所得税费用减少了67.50%,原因为当期利润下降致当期所得税费用减少。 5、研发支出 目前公司产业属能源批发业，公司新投资的加工项目尚处于筹备初建期，尚未产生研发支出。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,636,563,540.50 1,269,822,447.31 28.88% 经营活动现金流出小计 1,555,320,399.87 1,230,155,165.75 26.43% 经营活动产生的现金流量净 额 81,243,140.63 39,667,281.56 104.81% 投资活动现金流入小计 247,868,388.11 767,123,768.56 -67.69% 投资活动现金流出小计 261,913,570.43 587,313,062.68 -55.4% 投资活动产生的现金流量净 额 -14,045,182.32 179,810,705.88 -107.81% 筹资活动现金流入小计 674,000,000.00 601,000,000.00 12.15% 筹资活动现金流出小计 847,018,190.42 932,899,532.28 -9.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 -173,018,190.42 -331,899,532.28 47.87% 现金及现金等价物净增加额 -106,098,230.84 -112,650,786.66 5.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.81%主要原因是本年度所得税较上年大幅减少所 致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.81%主要原因是上期收到较大的股权转让款所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.87%主要原因是本期偿还债务支出较上期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房地产开发业 272,719,782.47 157,171,877.87 42.37% -47.19% -19.41% -19.87% 油品销售产业 1,033,668,527.31 996,238,106.11 3.62% 71.77% 75.59% -2.1% 其他产业 47,460,657.34 30,364,423.21 36.02% -14.21% 36.92% -23.89% 分产品 房地产销售 272,719,782.47 157,171,877.87 42.37% -47.19% -19.41% -19.87% 油品销售 1,033,668,527.31 996,238,106.11 3.62% 71.77% 75.59% -2.1% 其他 47,460,657.34 30,364,423.21 36.02% -14.21% 36.92% -23.89% 分地区 国内 1,322,430,162.03 1,169,307,901.93 11.58% 17.86% 53.2% -20.4% 国外 31,418,805.09 14,466,505.26 53.96% -39% -32.18% -4.63% 注：1、房地产开发业营业收入较上年同期减少主要原因为受行业调控影响，房产销售量减少所致； 毛利率较上年同期减少主要为报告期商铺销售较上年同期减少所致。 2、油品销售产业营业收入、营业成本较上年同期增加主要为报告期油品销售业务量增大所致，毛利 率下降主要原因为报告期油品批发业务占比例较大所致。 3、国外贸易业务产生的营业收入、营业成本较上年同期减少主要为报告期焦炭出口量减少所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 406,666,168.19 13.61% 512,764,399.03 16.14% -2.53% 应收账款 81,785,835.54 2.74% 150,832,152.40 4.75% -2.01% 较期初减少45.78 %，主要系子公司 收回前期售房款。 存货 816,671,213.35 27.34% 883,506,375.83 27.81% -0.47% 投资性房地产 68,700,335.95 2.3% 71,219,857.94 2.24% 0.06% 长期股权投资 360,510,880.14 12.07% 344,126,411.04 10.83% 1.24% 固定资产 291,437,296.39 9.76% 304,967,576.79 9.6% 0.16% 在建工程 10,409,339.48 0.35% 614,466.67 0.02% 0.33% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 544,000,000.00 18.21% 511,000,000.00 16.08% 2.13% 长期借款 90,000,000.00 3.01% 90,000,000.00 2.83% 0.18% 一年内到期的非 流动负债 76,000,000.00 2.54% 168,000,000.00 5.29% -2.75% 较上年减少主要是上期将于一年内 到期的部分长期借款本年到期归还 所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 291,769,842.88 50,556,408.25 0.00 69,471,802.99 61,085,233.29 350,712,820.83 3.可供出售金 融资产 123,600,000.00 -12,090,000.00 119,880,000.00 金融资产小计 415,369,842.88 50,556,408.25 -12,090,000.00 0.00 69,471,802.99 61,085,233.29 470,592,820.83 上述合计 415,369,842.88 50,556,408.25 -12,090,000.00 0.00 69,471,802.99 61,085,233.29 470,592,820.83 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司在石油石化产品经营方面经营资质齐全，具有危化品仓储、批发、零售和铁路运输的全部经营资 质及油品经营安全资质，具有燃料油、重油等进口资质，成品油、焦炭、煤炭等出口特许经营资质；自有 铁路专运线、油罐仓储基地、齐全的运输设施，具有产品服务线丰富优势，拥有较稳定的购销网络客户； 同时，公司长期从事中亚地区能源贸易业务，在国际能源贸易方面积累了丰富的经验，形成有较稳定的购 销渠道，在地区同行业中形成了较强的竞争优势。报告期充分利用、发挥优势资源作用，取得较好业绩， 并在此基础上积极拓展中上游业务，进一步完善产业链，增强了市场竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 36,319,448.74 217,633,702.62 -83.31% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 投资设立托克马克实业炼油厂有限责任 公司 加工生产石油制品 100% 与二级子公司投资设立新疆卓越昊睿新 能源股份有限公司 能源技术研究开发、推广、销售 30% 投资设立中亚投资贸易有限公司 机电设备、轻工产品、化工产品、建材、 焦炭、煤制品、油品等的销售，投资等。 100% 与三级子公司投资设立新疆昊睿天然气 化工有限公司 石油化工产品销售、设备租赁 5% 子公司投资设立新疆汇泰铁路国际物流 有限公司 货运代理服务，物流咨询服务，装卸， 洗车服务，设备租赁；销售：兰炭、机 电产品、五金交电、石油化工产品等。 间接持有40%股份 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 乌鲁木齐 市商业银 行股份有 限公司 商业银行 16,868,805.80 7,667,639 0.42% 7,667,639 0.42% 16,868,805.80 460,,058.34 长期股权 投资 2011年股 权受让所 得 （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600028 中国石化 35,512,006.37 7,000,000 0.01% 5,000,000 0.01% 34,600,000.00 -1,344,621.94 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 601169 北京银行 255,285,773.95 22,773,596 0.26% 31,898,695 0.36% 296,657,863.50 55,205,083.31 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 601898 中煤能源 15,481,191.88 0 0% 2,118,559 0.02% 16,567,131.38 1,072,281.34 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 601000 唐山港 2,718,841.37 0 0% 867,215 0.04% 2,887,825.95 352,005.35 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 601000 唐山港 136,000,000.00 20,000,000 1.77% 36,000,000 1.77% 119,880,000.00 1,600,000.00 可供出售 金融资产 参与非公 开发行认 购 股票 601288 农业银行 30,438,673.87 -62,944.26 交易性金 融资产 二级市场 交易 股票 600015 华夏银行 9,991,129.28 2,114,810.33 交易性金 融资产 二级市场 交易 期末持有的其他证券投资 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 485,427,616.72 49,773,596 -- 75,884,469 -- 470,592,820.83 58,936,614.13 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2011年7月16日、2011年08月12日 持有其他上市公司股权情况的说明 2011年8月15日，公司参与唐山港（601000）A股非公开发行股票，认购2000万股，投资额1.36亿元， 限售期12个月,2011年度该公司实施利润分配及转增股本，10转增8股，截止2012年12月31日，公司尚未出 售该股票，该项投资的会计科目为可供出售金融资产，其他的为二级市场交易，会计核算科目为交易性金 融资产，报告期卖出年初所持的农业银行、华夏银行股票，损益为205.19万元。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无。 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无。 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 41,936.92 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,536.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 41,936.92 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 100% 募集资金总体使用情况说明 2008年2月，公司通过非公开发行股票募集资金43,580.99万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为41,936.92万元。 募集资金的主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称“煤焦化公司”），进而用于投资建设二期“70万吨 /年捣固焦技术工程”项目。2010年鉴于本公司对煤焦化公司顺利完成资产重组，重组后本公司将不再直接持有煤焦化公司 股权，为此，本公司于将原煤焦化公司募集资金的专户余额34,900.27万元，转入本公司新设募集资金专用账户。2011年 1月12日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，变更募集资金9500万元用于 受让张亚东所持中油化工剩余50%股权。截止2012年12月31日，尚未使用的募集资金为 25964.53万元（含利息及暂时 补充流动资金4000万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增资新疆国际煤焦化 有限责任公司，进而投 资建设70万吨/年捣 固焦二期改扩建工程 是 41,936.92 0 0 0 0% 2010年 12月01 日 0 否 是 承诺投资项目小计 -- 41,936.92 0 -- -- -- -- 超募资金投向 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2010年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦化公司股权，为 此，本公司决定放弃实施原募集资金投资项目，待明确目标市场或客户后，再履行审批程序，实施 投资项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强盈利能力，2012年3月19日，经公司第 五届董事会第五次会议审议通过，以4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月， 已于2012年9月10日全额归还至募集资金专户。 2、2012年9月18日，经公司五届董事会第十 二次会议决议，公司使用4000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户，待重新选择投资方向 后，确定募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 一期2*20 孔焦化扩建 工程 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 7,700 0 7,036.65 91.39% 2009年04 月01日 0 否 是 收购中油化 工剩余50% 股权 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 9,500 0 9,500 100% 1,012.5 是 否 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、2008年9月8日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，公司决定对现有“一 期50万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，变更募集资金7700万元用于投资一期2*20 孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于2009年4月投产并产生效益。内容详见 2008年8月 23日和2008年9月9日公告。2、2010年公司对新疆国际煤焦化有限责 任公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司2010年 第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额 （34900.27万元），将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资 项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。内容详见2010年4月16日和2010 年5月6日公告。3、2011年1月12日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投向的议案》，以募集资金9500万元收购张亚东所持的中油化 工剩余50%股权。内容详见2010年12月 28日和2011年1月13日公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) - 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 因2010年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩 建工程随煤焦化公司一并转出。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 新疆中油 化工集团 有限公司 子公司 能源批发 油品及化 产品的仓 储、运输、 批发、零售 40000万元 782,079,060.84 302,731,343.68 1,067,159,560.35 15,721,575.52 20,250,377.53 新疆国际 置地房地 产开发有 限责任公 司 子公司 房地产 房地产开 发及经营， 物业管理 4000万元 790,095,533.48 301,860,670.37 284,809,747.77 84,433,138.07 65,414,807.22 北京中昊 泰睿投资 有限公司 子公司 投资、贸易 投资咨询、 销售机械 电器设备、 化工产品、 建筑材料、 金属材料、 办公用品； 20000万元 261,768,975.62 226,592,075.21 0.00 46,183,232.05 37,319,117.57 新兴铸管 （新疆）资 源发展有 限公司 参股公司 能源 工业、矿业 投资、生 产、销售； 矿产品销 售代理；进 出口贸易； 建筑材料、 耐火材料、 冶金辅助 材料生产、 销售 80000万元 2,495,617,790.83 1,163,835,026.82 3,500,704,834.08 70,787,806.34 65,980,079.40 新疆旅游 参股公司 旅游业 旅游资源 3000万元 54,119,331. 28,474,072. 0.00 - - 股份有限 公司 开发、旅游 商品开发， 建筑、蓄产 品、化工产 品的销售 等 47 21 主要子公司、参股公司情况说明 （1）新疆中油化工集团有限公司 该公司注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本40,000万元，公司主营生产溶剂油，汽油、柴油、煤油、燃 料油、溶剂油、润滑油、石油气、石脑油、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务、成品油销售， 本公司持有其100％股权。截至2012年12月31日，该公司总资产78,207.91万元，净资产30273.13万元，2012 年实现营业收入106,715.96万元，较上年同期增长60.67%，实现净利润2025.04万元，较上年同期增长 16.66%。其下拥有8个控股子公司，分别为新疆中油运输有限公司、乌鲁木齐县石油燃料有限公司、乌鲁 木齐西域百川物流有限公司、新疆汇泰铁路国际物流有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊 县长信石油有限责任公司、昌吉市星方石油有限责任公司及乌鲁木齐金达来化工有限公司。 （2）新疆国际置地房地产开发有限责任公司 该公司注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本4,000万元，主营房地产开发、经营、物业管理等，本公司 持有其100%股权。截至报告期末，该公司资产总额79,009.55万元，净资产30,186.07万元,主营业务收入 28,480.97万元，主营业务收入较上年同期减少45.41%，净利润6,541.48万元，较上年同期减少65.84%，主 营业务收入和净利润较上年同期减少主要是报告期房产销售减少所致。 （3）北京中昊泰睿投资有限公司 该公司于2010年3月在北京设立，注册资本2亿元，其中母公司占其98%比例，全资子公司中油化工占 2%比例。本年度主要经营证券投资业务。截至报告期末，该公司资产总额26,176.90万元，净资产22,659.21 万元, 报告期主要经营证券投资业务，实现净利润3,731.91万元。 （4）新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 该公司注册资本80,000万元，公司经营范围主要包括：工业、矿业、商业投资，进出口贸易，矿产品、 建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产、轻工产品生产、销售、物流仓储等。主要业务板块为焦炭和煤 炭生产与销售、金属及金属矿批发、有色金属矿采选和其他煤矿采选等。 截止2012年12月31日，该公司资产总额为24.96亿元，净资产为11.64亿元，实现营业收入35亿元，净 利润为6,598.01万元。本公司持有其30%股权，根据会计准则其利润应按权益法计入公司损益。 （5）参股公司新疆旅游股份有限公司由于资不抵债，2011年12月其股东大会做出减资决策，由原注 册资本20,368.90万元，减少至349.17万元，2012年，其股东大会又做出将注册资本增资至3,000万元决定， 考虑到该公司长期经营不佳，本公司未参与此次增资，目前该公司注册资本为3,000万元，本公司持有 0.583%股份。2011年公司已对该项长期股权投资计提减值准备941.82万元，本年度计提减值准备40.68万 元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 托克马克实业炼油厂有限责 任公司 拓展油品加工业务 投资新设，全资控股 延伸油气产业链，目前尚处于 项目建设阶段。 新疆卓越昊睿新能源股份有 限公司 拓展生物柴油等新能源开发 业务，为公司能源销售业务提 与二级子公司共同投资设立 开发生产生物柴油等新能源 开发业务，作为公司能源业务 供货源。 补充。目前尚处于项目筹划阶 段。 中亚投资贸易有限公司 发展公司在中亚地区能源贸 易和投资业务 投资新设，全资控股 有利于公司在中亚地区的能 源贸易业务发展。报告期尚未 产生业绩。 新疆昊睿天然气化工有限公 司 发展天然气深加工业务 与二级子公司共同投资设立 拓展公司能源经营渠道，经营 项目尚未最终确定 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 托克马克实业炼油 厂有限责任公司炼 化项目 15,113 2,025.7 2,025.7 10% 0 合计 15,113 2,025.7 2,025.7 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 2012年3月22日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司，建设年产 40万吨原油炼化厂,项目总投资额为2400万美元，注册资本1000万美元，并于2012年8月在吉尔吉斯斯坦托克马克市登 记注册,于2012年6月与东营市拓宇化工技术有限公司签署了炼化厂项目设备采购、制作、安装合同。上述投资事项详见 2012年3月24日公告。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势，面临的机遇和挑战 石油化工产业： 在扩大内需、调整经济结构和改善民生的政策效应下，国内经济将呈现平稳发展态势。近年来我国成 品油需求一直呈现逐年上升趋势，新疆拥有丰富的石油、天然气，在国家政策的推动下，新疆能源产业如 石油炼化业将进入快速发展阶段。基于此，与石油相关的采油、贸易、加工、运输、批发、零售等行业也 迎来更大的发展机会。新疆大发展为疆内石油化工中下游企业带来新的发展机遇，但受国内逐步放宽成品 油经营许可证的准入监管，辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，及替代能源发展等因素影响，油气产 业市场格局也在悄然发生着变化。 随着经济的发展，石油化工产业作为能源基础产业市场需求将不断扩大，本公司作为该产业的一份子， 具有极大的发展空间，但在我国目前石油行业政策背景下，原油、成品油的生产、供应高度集中，成品油 的来源渠道十分有限，且价格波动频繁，这对从事批发、零售企业的运营带来较大的压力。面对不利的市 场环境，公司将化被动为主动，加强与中石油、中石化两大集团业务合作，努力扩大成品油业务量；利用 地缘和贸易优势，扩大燃料油、重油等石化产品进口业务；加强与各炼化企业的联系，拓展化产品经营业 务；同时积极推进石油炼化及生物燃料等项目的实施，完善油气产业链，为公司提供丰富的油源，抓住行 业发展机遇，努力提升公司能源产业经营规模和盈利能力。 房地产业： 受国家房地产业宏观调控的影响，乌鲁木齐房地产市场近两年一直处于低迷状态，从供需状况看，房 地产市场刚性需求不变，但因政策的频繁出台，市场持币观望气氛较浓，预计2013年未有大的改观。面对 不利市场环境，公司将积极调整应对措施，采取灵活、多样的经营方式，加大商业用房的销售力度；充分 利用现有的土地源资，借助外部资源，根据市场需求，启动新房产项目开发工作；同时加强各环节成本控 制，提高盈利空间。 （二）公司发展战略及经营计划 2013年公司将继续坚持实施公司能源发展战略，依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势， 以能源产业为支柱，房地产业为补充，国际贸易为纽带，积极开拓国内、中亚、欧洲市场，实现公司可持 续发展。具体经营计划如下： 公司将以创新为契机，努力实施各项战略性举措，具体经营计划如下：充分利用现有资源，进一步拓 展能源产品销售业务；加快吉国石油炼化项目建设，争取在2013年试运行；加快生物柴油等新能源项目的 立项，在年内启动项目工作；积极布局中亚能源市场，加大与国外客商联系、沟通，进一步扩大能源进出 口贸易业务，并积极探索项目合作事宜；加大房产销售力度，启动南山项目开发，努力完成南门商业城征 迁工作，争取在年内启动南门商业城三期工程；做好资产管理业务，努力探索新的产业增长点。 2013年公司计划实现营业收入增长20%以上，加强各项费用支付管理，实现利润平稳增长。 为实现2013年度经营计划和经营目标，公司将重点做好以下工作： （1）建立迅速响应机制。加强宏观政策、行业动态分析，较准确把握行业政策走向，价格波动趋势， 保证在行业中的主动地位和竞争优势，提高产业运营和盈利能力。 （2）加大市场开拓力度。加大上下游客户的开发和管理工作，做强自身业务工作，形成符合市场规 律的产业模式；充分利用公司油品业务的资质和物流优势，做大油品、焦炭、煤炭化工产品等业务工作， 增加营业利润。 （3）优化房地产业务管理。对新上项目，认真调研市场需求，提高客户满意度；加强项目成本管理， 降低不必要的资源浪费；建设营销队伍，拓展营销业务；做好资金回笼，提高资金周转率；同时加强新项 目开发的成本管理，严格控制各项费用开支。 （4）完善管理制度，加强人才建设。公司将进一步加大内控管理，完善风险管理机制；优化人才管 理制度，选拔、储备符合公司产业发展的管理人才和技术人才，为公司可持续发展奠定基础。 （三）资金需求安排 公司各项目建设及日常经营资金主要来源于公司自有资金和银行贷款。 （四）可能面对的风险及对策 1、政策调控风险 公司产业受国家宏观政策调控影响较大，行业政策的变化和市场变动可能对公司产业经营产生影响。 为此，公司将加强行业政策研究，及时把握国家政策走向，实时调整经营策略，降低宏观调控带来的政策 性影响；同时积极拓展周边国家市场采购渠道，加强市场分析、决策管理和市场拓展能力，有效降低政策 调控带来的不利影响。 2、价格变动风险 成品油的批发零售价格走势受国际原油价格波动的直接影响，油品价格的大幅波动将给中油化工的采 购、销售和盈利带来不同的影响。为此，公司将加强行业研究和市场分析，及时把握市场变动趋势，利用 公司仓储业务，积极调整油品囤储和销售量，严格把控经营风险，确保实现经营利润。 3、经营风险 随着国外项目的开展，他国的政治、经济局势的稳定等对公司的经营将有重要影响；当地的法律、政 策体系、商业环境与中国存在较大区别，在建设与运营中有一定的经营风险。为此，公司建立监控机制， 实时关注政治走向，保持与中国驻外机关及时沟通，尽快熟悉并适应他国的商业和文化环境，规范运作， 避免经营风险。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、本公司合并范围变化情况： 报告期公司在吉尔吉斯斯坦投资设立全资子公司“托克马克实业炼油厂有限责任公司”，注册资本 1000 万美元；在哈萨克斯坦阿拉木图市投资设立全资子公司“中亚投资贸易有限公司”，注册资本150 万美元， 上述两公司报告期纳入公司合并报表范围。 2、控股子公司合并范围变化情况： 报告期，本公司与二级子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司共同投资成立新疆卓越昊睿新能源股份有 限公司，注册资本5,000万元，乌鲁木齐县石油燃料有限公司持有70%股权，本公司持有30%股权； 报告期，本公司与三级子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司在沙雅县共同投资设立新疆昊睿天然 气化工有限公司，注册资本2000万元，新疆卓越昊睿新能源股份有限公司持有95%股权，本公司持有5%股 权。 报告期，子公司新疆中油化工集团有限公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、新疆 北方钢铁配送有限公司共同投资设立了新疆汇泰铁路国际物流有限公司，该公司注册资本500万元，新疆 中油化工集团有限公司持有其40%股权，其他两家股东各持有30%股权。 上述三公司报告期纳入子公司合并报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为了完善和健全公司利润分配决策机制，更好地维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（[证监发（2012）37号]和新疆证监局《关于落实新疆辖区上市 公司现金分红有关事项的通知》(新证监局【2012】65号文件，公司组织董事、高管学习文件精神，征询各 位独立董事、董事意见，就本公司利润分配及现金分红政策和近三年股东投资回报规划向投资者公开征求 意见，在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，2012年8月16日经公司2012年第二次临时股东 大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《股东投资回报规划》，对利润分配政策进行修订、完善。 《公司章程》第一百五十五条对利润分配政策明确规定：公司利润分配可以采取现金方式、股票方式或者 现金与股票结合方式；在满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，坚持以现金分红为主，为保持公司 股本规模与发展规模相适应，可以在满足现金股利分配之余，进行股票股利分配。明确了利润分配方案决 策程序、利润分配政策调整程序和机制；现金分红的条件及分红比例，在公司当年实现的可分配利润为正 且现金流能满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，公司原则上当年应进行一次现金分红，且最近三 年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司可根据当年盈利 情况及实际情况进行中期现金分红。 公司利润分配严格按照《公司章程》确定的利润分配政策执行，本年度公司实施的2011年度利润分配 方案和2012年半年度利润分配方案，符合股东投资回报规划，决策程序齐全，均经公司董事会和年度股东 大会审议通过，并于股东大会通过后2个月内实施完毕。独立董事履职尽责并发挥应有的作用，公司鼓励 中小股东积极参加股东大会，对利润分配发表意见。公司始终保持利润分配政策的稳定性和持续性，切实 维护全体股东的合法权益。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年年度利润分配方案为：每10股派现0.45元。 2012年半年度利润分配方案为：每10股派现1.00元。 2011年年度利润分配方案为：每10股派现0.40元。 2010年年度利润分配方案为：每10股派现0.40元。 最近三年累计现金分红金额占近三年年均可分配利润的30.12%。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 69,765,197.63 100,048,557.40 69.73% 2011年 19,245,571.76 328,091,412.90 5.87% 2010年 19,245,571.76 649,989,271.49 2.96% 十四、社会责任情况 报告期，公司严格遵守国家法律法规、社会公德和商业道德，诚信经营；在石油化工产品经营过程中 加强安全标准化建设，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的经营方针，通过精细化管理和严格的流程控 制，确保经营的安全，未出现重大安全事故和给社会带来环境污染或不良影响的情形；公司坚持以人为本（未完）  |