[董事会]同有科技：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京同有飞骥科技股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于 核准北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监 许可〔2012〕228 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票15,000,000.00 股，并于2012年3月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：300302。本次发行 股票每股面值1元，发行价格人民币21.00元，募集资金总额为人民币315,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币30,335,000.00元后募集资金为人民币284,665,000.00 元； 已由主承销商平安证券有限责任公司于2012年3月16日汇入公司开立于中国平安银行 股份有限公司深圳平安银行营业部开设的账号为2000004810336人民币账户中。另减除 审计费及验资费、律师费、评估费、发行公告及手续费等发行费用5,467,330.00元后， 公司本次募集资金净额为人民币279,197,670.00元。上述募集资金业经中磊会计师事 务所有限责任公司审验，并出具（2012）中磊验A字0001号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额情况 截止2012 年12 月31 日，本公司累计使用金额人民币53,246,326.03元，募集资 金专户余额为人民币229,346,457.97元，与实际募集资金净额人民币225,951,343.97 元的差系本公司将募集资金存放于银行的利息收入。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 要求，结合公司的实际情况，制定了《北京同有飞骥科技股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经第一届董事会第十九次会议审议通过。 根据《管理办法》要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公 司与保荐机构平安证券有限责任公司及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司北京 分行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部分 别签署《募集资金三方监管协议》，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司 募集资金账户专户存储情况如下： 开户银行 账号/存单号 期末余额 浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100137292 594,927.07 1000000010121800080169-17 5,000,000.00 1000000010121800080169-19 5,167,750.00 1000000010121800080169-18 5,000,000.00 1000000010121800080169-20 5,167,750.00 1000000010121800080169-22 1,000,000.00 华夏银行股份有限公司北京知春 支行 10276000000479899 153,433.25 10276000000538438 1,000,000.00 10276000000482961 10,165,000.00 10276000000482869 10,165,000.00 10276000000508312 5,035,750.00 10276000000508323 5,035,750.00 华夏银行股份有限公司北京知春 支行 10276000000476548 251,786.19 10276000000482916 10,165,000.00 10276000000482927 10,165,000.00 10276000000538461 5,000,000.00 10276000000538472 5,000,000.00 10276000000538449 1,479,300.00 10276000000508196 5,035,750.00 10276000000508232 5,035,750.00 10276000000508210 5,035,750.00 中国民生银行股份有限公司总行 营业部 0101014170028114 101,153.20 0101014280011244 10,000,000.00 0101014280011252 10,000,000.00 0101014280011269 10,000,000.00 0101014280011277 10,000,000.00 0101014280011285 10,000,000.00 0101014280011293 10,000,000.00 0101014270005396 10,165,000.00 0101014270005407 10,165,000.00 0101014270005415 10,165,000.00 0101014270005423 10,165,000.00 开户银行 账号/存单号 期末余额 0101014260006322 5,082,500.00 0101014260006339 5,149,554.13 0101014260006347 5,000,000.00 0101014260006355 5,000,000.00 0101014260006363 5,149,554.13 0101014340020646 2,550,000.00 合计 229,346,457.97 上述存款余额中，公司募投项目专用账户结余总额为229,346,457.97元，其中定 期存款余额为228,245,158.26元,活期存款为1,101,299.71元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2012年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集资金使用情 况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 北京同有飞骥科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月十二日 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 27,919.77 本年度投入集资金总额 5,324.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0 说明：公司应以股东大会审议通过变 更募集资金投向议案的日期作为变更 时点 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5,324.63 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 NetStor 产品产能扩大项目 否 6,445 6,445 1,823.63 1,823.63 28.30 2014年03月31日 否 研发中心建设项目 否 4,797 4,797 1,710.38 1,710.38 35.66 2013年12月31日 否 营销服务网络建设项 目 否 3,930 3,930 1,790.63 1,790.63 45.56 2013年12月31日 否 承诺投资项目小计 15,172 15,172 5,324.63 5,324.63 35.10 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 15,172 15,172 5,324.63 5,324.63 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） NetStor 产品产能扩大项目：项目的实施地点为公司新购置的中关村环保科技示范园F16科技厂房项目，由于该项目厂房交付、 验收时间延迟，对项目的实施进展造成了一定的影响。因此，为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨 慎态度，结合目前项目实际开展情况拟将该项目延期至2014年3月31日，调整后，项目的投资总额和建设规模不变。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 超募资金 12,747.77 万元，截止报告日，超募资金没有使用。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 经公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,975.36 万元，该 事项已经中磊会计师事务所有限责任公司进行审计，并出具了（2012）中磊专审A 字第0233 号《关于北京同有飞骥科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金用存放在银行募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 中财网
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