[年报]科达股份：2012年年度报告
科达集团股份有限公司 600986 2012年年度报告 二〇一三年四月十八日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 袁东风 独立董事 因公出差 赵军 三、 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥 龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京天圆全会计师事务所 有限责任公司审计，公司（母公司）2012年度实现净利润为55,318,332.50元，按《公司章程》 规定提取法定盈余公积金5,531,833.25元，加2012年期初未分配利润余额157,233,261.81元， 截至2012年12月31日可供股东分配的利润为207,019,761.06元。（上述数据来自母公司所有 者权益变动表）。 公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本335,269,708股为基数向全 体股东进行10股派0.5元（含税）的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股本。 本预案尚需公司2012年度股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................................................. 4 第二节 公司简介.................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 第四节 董事会报告................................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.................................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 30 第八节 公司治理.................................................................................................................................. 35 第九节 内部控制.................................................................................................................................. 41 第十节 财务会计报告........................................................................................................................... 42 第十一节 备查文件目录 .....................................................................................................................121 ` 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司、科达股份 指 科达集团股份有限公司 青岛置业 指 青岛科达置业有限公司 滨州置业 指 滨州市科达置业有限公司 科英置业 指 东营科英置业有限公司 大桥公司 指 东营黄河公路大桥有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定 流通货币单位 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的宏观政策风险、财务风险和行业竞争风险，敬请查阅第四 节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 科达集团股份有限公司 公司的中文名称简称 科达股份 公司的外文名称 KEDA GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 刘锋杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜志涛 王巧兰 联系地址 山东省东营市府前大街65号 山东省东营市府前大街65号 电话 0546-8304191 0546-8304191 传真 0546-8304191 0546-8304191 电子信箱 jiangzhitao@dkc.cn wangqiaolan@dkc.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省东营市大王经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 257335 公司办公地址 山东省东营市府前大街65号 公司办公地址的邮政编码 257091 公司网址 www.keda-group.com 电子信箱 keda@keda-group.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 科达股份 600986 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2004年4月26日，公司股票上市，当时主营业务为基础设施施工，主要包括公路、桥 梁、市政工程等； 2、2005年5月12日，公司经营范围增加“房地产开发、销售”，公司主营业务变更为基础 设施施工与房地产开发； 3、2009年7月6日，公司经营范围增加“园林绿化工程设计及工程总承包和相关技术咨询， 旧桥加固技术服务”，公司主营业务变更为基础设施设计、施工与房地产开发。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2004年4月26日公司股票上市，当时控股股东为广饶县科达实业有限责任公司，其持 有公司41%的股权； 2、2007年11月20日，公司控股股东变更为广饶县金润投资有限公司，其持有公司19%的 股权，为公司第一大股东； 3、2010年4月26日公司披露《科达集团股份有限公司2009年年度报告》，公司控股股东 变更为山东科达集团有限公司（原广饶县科达实业有限责任公司），变更原因为山东科达集团有 限公司持有公司18.37%的股权，在持股比例上稍低于广饶县金润投资有限公司，但在公司董事 会、监事会中均有来自山东科达集团有限公司的董事、监事，因此山东科达集团有限公司对公司 拥有实质控制权，为公司的控股股东； 4、2011年5月25日、26日，公司原第一大股东广饶县金润投资有限公司减持其持有的公 司3.5598%股权，减持后其持股比例降低为15.44%，公司第一大股东变更为山东科达集团有限公 司，其持股比例为18.37%。 公司目前控股股东为山东科达集团有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 北京天圆全会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方 圆大厦15层 签字会计师姓名 谢东 任文君 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同期 增减(%) 2010年 营业收入 1,508,466,308.59 1,306,373,853.75 15.47 955,923,618.20 归属于上市公司股 东的净利润 20,377,708.84 26,130,433.83 -22.02 12,058,602.16 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 18,888,027.06 24,915,317.42 -24.19 9,657,637.69 经营活动产生的现 金流量净额 70,884,641.48 -511,842,122.10 不适用 179,331,453.76 2012年末 2011年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股 东的净资产 686,549,749.80 666,172,040.96 3.06 640,041,607.13 总资产 2,795,232,780.45 2,407,971,053.17 16.08 1,959,304,940.02 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减 (%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.06 0.08 -25.00 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.08 -25.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.06 0.07 -14.29 0.03 加权平均净资产收益率（%） 3.01 4.00 减少0.99个百分点 1.90 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.79 3.81 减少1.02个百分点 1.52 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 947,602.05 557,292.13 -46,343.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 3,480,349.82 3,225,565.42 1,841,905.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 887,212.50 委托他人投资或管理资产的损益 3,949.32 70,479.45 260,911.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 8,637.74 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -898,366.50 543,505.98 1,984,603.39 少数股东权益影响额 -2,246,505.88 -2,933,719.15 -2,366,887.00 所得税影响额 194,015.23 -248,007.42 -160,438.53 合计 1,489,681.78 1,215,116.41 2,400,964.47 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 9,000,000.00 0.00 -9,000,000.00 8,637.74 合计 9,000,000.00 0.00 -9,000,000.00 8,637.74 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司主营业务面临的宏观环境 2012年，对整个中国国民经济来说，面临着复杂严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定 的繁重任务，国家以加快转变经济方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，国民经济运行缓中 企稳，经济社会发展稳中有进。与公司相关的两个领域均出现了投资增速回落，其中固定资产投 资（不含农户）364,835亿元，比上年名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），增速比 上年回落3.4个百分点。房地产开发投资71,804亿元，比上年名义增长16.2%（扣除价格因素 实际增长14.9%），增速比上年回落11.9个百分点；其中住宅投资增长11.4%，回落18.9个百分 点（数据来自中华人民共和国国家统计局网站）。 2、报告期内公司整体经营情况 公司注重发展基础设施建设与房地产开发主业，以清晰的主业提升公司市场价值。在上述宏 观经济背景下，2012年，公司在基础设施建设与房地产开发两大业务领域也实施了积极的应对 措施与转变：一，在基础设施施工领域，公司以“严控项目风险、提高盈利水平”为整个工作的 出发点与落脚点。在施工区域上，积极向本地市场转移，适当缩减省外项目。在具体项目上，以 精细管理为原则，提高单个项目的盈利水平。在提高施工领域利润率的同时，公司积极开拓基础 设施设计业务，2012年公司设计业务收入与利润均有一定提高。二，在房地产开发领域，公司 调整开发进度，以开发精品项目为原则，挖掘项目附加价值，提高公司房地产业务的利润率。 在上述指导思想下，公司2012年实现主营业务收入150,846.63万元，比上年同期增加 15.47%，增加的主要原因在于公路桥梁施工及附属设施业务收入增加。其中基础设施施工业务实 现营业收入109,309.09万元，比上年同期增加24.70%；基础设施设计业务实现营业收入679.54 万元，比上年同期增加41.99%；房地产开发业务实现营业收入26,872.84万元，比上年同期减 少11.75%。2012年，公司实现营业利润1,677.18万元，比上年同期增加1,796.83万元，增加 的主要原因在于2011年公司计提了大额资产减值损失，导致2011年实现营业利润为负值。实现 归属于上市公司股东的净利润2,037.77万元，比上年同期减少22.02%，减少的主要原因:一是 公司全资子公司青岛科达置业有限公司2012年处于开发前期，加大了营销宣传力度导致销售费 用增加；二是公司合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司2012年进行了较大金额的维修工程， 导致其营业成本增加从而导致公司投资收益减少；三是公司在2011年计提的递延所得税在2012 年转回导致所得税费用增加。 3、报告期内公司各项业务经营情况 （1）基础设施施工 2012年，科达股份路桥分公司在经营指标、制度规范、价本分离、市场化推进、科技创新、 信息化建设等方面取得可观的成绩，管理水平有了一定的提升。2012年，路桥分公司继续加大 市场开拓力度，逐步将市场开拓重点转移至山东省省内特别是东营本地市场，2012年抓住东营 基础建设大开发的有利时机，将市场重心回归东营本地，先后承揽了开发区生态园物流园BT项 目、东八路南延项目、千岛湖湿地景观BT项目。进一步加大应收款回收力度，将资金回收作为 工作的重中之重，财务部统筹负责，将回收款责任落实到人；资金管理根据"多进少出、快进慢 出"的原则，控制收支比例。公路特级资质晋升工作正在稳步推进，2012年公司与中国建筑科学 研究院合作编制行标《混凝土结构后锚固施工技术规程》，与山东大学联合研发实用新型专利1 项，自主研发实用新型专利6项，发明专利3项。 （2）基础设施设计 基础设施设计业务是公司新的利润增长点，2012年公司设计业务稳步快速发展。在地域范 围上，逐渐由东营市场走向全省市场，在行业范围上，逐渐由公路项目拓展至景观项目、市政项 目。2012年，公司设计院加大专业技术培训，提升人员素质，全年共派出三批次进行了道路设 计、工程预算、景观设计等相关知识培训。并聘请测绘公司、MIDAS咨询公司、鸿业市政软件公 司技术人员分别进行了测量、桥梁结构计算、市政管线设计方面的专项培训。同时，在人员引进 上考虑到随着社会的发展，人们对生活环境标准的不断提高，及政府对优化环境的重视度等因素， 必然带来景观园林、建筑设计市场空间的扩大。为应对潜在的市场，提前做好人才储备，设计院 重点对建筑设计、景观专业及给排水人员进行了招聘引进，储备了大量专业技术人员。 （3）房地产开发 公司原开发项目“科达华苑”项目2012年主要是进行库存的销售，其他开发项目主要由公 司子公司青岛置业、科英置业、滨州置业进行。具体情况请详见本节“主要子公司、参股公司分 析”。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,508,466,308.59 1,306,373,853.75 15.47 营业成本 1,311,326,140.33 1,138,182,874.36 15.21 销售费用 18,515,417.54 6,184,794.34 199.37 管理费用 56,941,796.80 56,549,289.49 0.69 财务费用 25,077,276.15 11,938,066.25 110.06 经营活动产生的现金流量净额 70,884,641.48 -511,842,122.10 投资活动产生的现金流量净额 11,390,497.69 -2,150,301.93 筹资活动产生的现金流量净额 58,042,635.67 203,889,613.99 -71.53 研发支出 1,857,847.60 2,954,935.84 -37.13 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司业务收入主要来自以劳务收入为主的基础设施施工与以实物销售为主的房地产开发两 大板块，其中以劳务收入为主的基础设施施工业务报告期内实现营业收入109,309.09万元，比 上年同期增加24.70%；以实物销售为主的房地产开发业务实现营业收入26,872.84万元，比上 年同期减少11.75%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司房地产开发项目--东营“府左华苑”、青岛“天意华苑”均处于开发准备阶 段，原“科达华苑”项目主要为库存销售，主要相关数据如下：期初库存面积23,119.23平方， 本期销售面积12,959.81平方，期末库存面积10,159.42平方。（以上数据为正房签约数据） (3) 主要销售客户的情况 客户名称 收入额（元） 占公司全部营业收入比例(%) 广西玉港高速公路有限公司 322,781,534.00 21.40 东营市公路管理局 195,383,813.91 12.95 张石高速公路筹建处 61,195,007.67 4.06 利津县公路建设指挥部 50,652,335.00 3.36 东营经济技术开发区管理委员会 50,234,024.00 3.33 合计 680,246,714.58 45.10 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 公路桥 梁施工 及附属 设施 材料费占总成本的42.12%、机械费占 总成本的8.19%、人工费占总成本的 4.75%、专业分包费占总成本的 18.24%、其他费用占总成本的5.12%。 1,028,437,222.64 78.43 823,979,634.88 72.39 24.81 商品房 销售 建安费占总成本的6.70%、监理费占 总成本的0.04、设计费占总成本的 0.06%、行政性费用占总成本的 1.28%、配套费占总成本的1.77%、土 地成本占总成本的0.45%。 135,020,319.95 10.30 162,197,585.26 14.25 -16.76 销售商 品收入 材料费占总成本的9.11%、折旧费占 总成本的0.28%、人工费占总成本的 0.38、其他费用占总成本的1.06。 142,001,317.82 10.83 146,726,540.07 12.89 -3.22 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计(元） 238,127,855.50 占销售总额比重(%) 15.79 4、 费用 项目 2012年度 2011年度 增减比率 变动原因 营业税金及附 加 79,061,264.41 48,669,337.83 62.45% 随着商品房的销售进度增加，本年计提 土地增值税增加 销售费用 18,515,417.54 6,184,794.34 199.37% 公司全资子公司青岛科达置业有限公司 2012年处于开发前期，加大了营销宣传 力度，导致销售费用增加。 财务费用 25,077,276.15 11,938,066.25 110.06% 本年票据贴现息较上年增加，导致利息 支出较上年增加。 资产减值损失 4,682,586.49 53,238,758.64 -91.20% 上年计提了较大金额固定资产减值损 失、投资性房地产减值损失及工程损失。 营业外支出 5,336,705.46 2,127,973.01 150.79% 主要原因是公司广西玉港高速项目工程 罚款所致。 所得税费用 26,148,251.18 9,939,471.74 163.07% 本年转回递延所得税费用。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,857,847.60 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 1,857,847.60 研发支出总额占净资产比例（%） 0.28 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.12 6、 现金流 项目 2012年度 2011年度 增减比率 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 70,884,641.48 -511,842,122.10 不适用 本期销售商品、提供劳务 收到的现金增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 11,390,497.69 -2,150,301.93 不适用 本期收回上期购买的货 币性基金投资所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 58,042,635.67 203,889,613.99 -71.53% 本期归还银行借款增加 所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 公路桥梁施工 及附属设施 1,093,090,920.70 1,028,437,222.64 6.29 24.70 24.81 减少0.09个 百分点 商品房销售 268,728,389.80 135,020,319.95 99.03 -11.75 -16.75 增加11.28 个百分点 销售商品收入 140,018,084.31 142,001,317.82 -1.40 15.24 -3.22 增加15.79 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 996,678,881.92 27.37 华北地区 123,455,587.01 -59.79 华南地区 332,131,648.94 340.80 西北地区 46,691,869.50 -66.09 国外 2,879,407.44 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 566,149,345.88 20.25 390,258,349.08 16.21 45.07 交易性金融资产 0 0 9,000,000.00 0.37 -100 预付账款 40,736,405.31 1.46 58,606,032.11 2.43 -30.49 长期应收款 274,612,318.44 9.82 118,403,759.41 4.92 131.93 递延所得税资产 10,696,921.43 0.38 22,975,624.36 0.95 -53.44 应付票据 380,000,000.00 13.59 140,000,000.00 5.81 171.43 应付账款 747,587,662.77 26.75 548,007,159.68 22.76 36.42 预收账款 67,581,499.92 2.42 292,079,894.83 12.13 -76.86 应交税费 123,222,018.85 4.41 60,910,449.54 2.53 102.30 其他应付款 210,986,729.52 7.55 158,123,057.82 6.57 33.43 货币资金：本期应付票据保证金增加。 交易性金融资产：本期收回上期购买的货币性基金投资所致。 预付账款：公司部分工程完工，预付的工程款已结算。 长期应收款：公司接受政府委托，承建的BT业务增加，随着工程进度的增长，应收政府工 程款增加。 递延所得税资产：主要原因是2011年度计提的公司张石高速公路建造合同和子公司科英公 司待拆除固定资产资产减值损失在2012年度转回，从而冲减递延所得税资产项目。 应付票据：公司票据融资增加。 应付账款：主要原因是本期公司业务量增加，应付工程款增加。 预收账款：减少的主要原因是公司销售商品房实现收入减少预收客户款项所致。 应交税费：一是因为公司应交营业税期末比期初增加；二是由于随着商品房的销售进度增加， 本年计提土地增值税增加。 其他应付款：公司本年向合营单位东营黄河公路大桥有限责任公司借款增加。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司于2011年12月26日申购的900万元贷币性基金-安心货币B于2012年1月11日赎回。 (四) 核心竞争力分析 1、基础设施施工行业 公司前身最早成立于1984年，近30年来，基础设施施工一直是公司的主营业务。在该领域 内公司具有较高的资质等级，并积累了良好的市场口碑。目前公司具有公路工程施工总承包壹级 资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、公路路基工程专业承包 壹级资质、公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质。目前，公司正在积极进行公路工程总 承包特级资质的晋升。同时，在基础设施行业公司建立了从投资建设、设计、施工较为完善的产 业链。在未来的发展中，公司将坚持以基础设施行业为主业，继续完善产业链，挖掘产业链的整 合价值。 2、房地产开发行业 公司目前具有房地产开发行业的最高资质--房地产开发壹级资质，在开发资质上具有明显的 优势。具体到在建项目上，东营“府左华苑”项目处于东营市政府周边1公里生活圈，具有明显 的位置优势；青岛“天意华苑”项目位于青岛原胶南市。2012年12月1日按照国务院的批复， 撤销青岛市黄岛区、县级胶南市，设立新的青岛市黄岛区，以原青岛市黄岛区、县级胶南市的行 政区域为新的黄岛区的行政区域。行政区域的调整，对于青岛“天意华苑”项目的价值提升具有 一定的积极作用。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）青岛科达置业有限公司 青岛科达置业有限公司成立于2010年9月，注册资本5,000万元，注册地为青岛市黄岛区 （原胶南市），为公司的全资子公司。2012年12月31日，青岛置业的总资产为53,682.32万元， 净资产为2,414.57万元。青岛置业为房地产开发企业，承担公司在青岛地区的房地产开发业务。 青岛置业负责开发的“科达·天意华苑”项目，目前已完成项目建筑规划方案、施工图设计和“三 通一平”工作，办理了项目立项、环评、地震安评、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证 等。在办理了前期介入手续情况下，正在进行会所建设、土方开挖和桩基施工工作。该项目计划 于2013年7月份开盘销售。因“科达·天意华苑”项目报告期内处于开发期，故该项目2012 年度未有营业收入确认，2012年度青岛置业实现净利润为人民币-1,717.18万元。 （2）东营科英置业有限公司 东营科英置业有限公司（原东营科英激光电子有限公司）成立于2000年7月，注册资本3,800 万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司持有其47.89%的股权。原经营范围为生产、销售 电子激光头，机芯及相关产品。2011年1月24日，科英电子更名科英置业，同时经营范围变更 为房地产开发销售。2012年12月31日，科英置业的总资产为26,666.24万元，净资产为1,349.14 万元。2012年，科英置业完成了“科达·府左华苑”项目所处位置原建筑物的拆除工作，并完 成了项目的桩基工程、止水帷幕、降水井、基坑开挖、绿色建筑设计阶段评审、智能化设计、精 装修设计招标、地震安全评估、防雷评估、防雷审查、人防审查、消防审查等工作。报告期内， 通过对该项目的地段优势和产品价值进行挖掘和渲染，其“市府左邻，城央别苑”的高端项目形 象得以树立，客户关注度有明显的提升。该项目计划于2013年6月份开盘销售。因“科达·府 左华苑”项目报告期内处于开发期，故该项目2012年度未有营业收入确认，2012年度科英置业 实现净利润为人民币-1,957.43万元。 （3）滨州市科达置业有限公司 滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月，注册资本1,000万元，注册地为滨州市高新 区，为公司的全资子公司。2012年12月31日，滨州置业的总资产为1,041.05万元，净资产为 758.74万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。2012年， 滨州置业初步完成人员组织结构调整，组建完成总工办、综合部、市场营销部、工程管理部、材 料采购部、合同预算部等部门，完成工作制度的设计，理顺工作流程、审批流程等，形成公司日 常工作的规范管理。在做好上述工作的同时，关注区域内土地供给情况，积极争取区域内的用地 指标。通过积极协调，在确定能够取得项目土地使用权的前提下，对拟开发项目“科达·精致湾 城”进行了立项及前期准备工作，完成项目选址意见书、环境影响评价报告书、项目可行性研究 报告、项目立项及项目规划设计条件审批；组织规划设计专家评审会，完成项目修详规审批和一 期单体方案的审批，目前批文已经下发；完成会所售楼处的施工图设计，完成项目1.1期内除花 园洋房外的施工图设计；为配合项目的销售，进行会所售楼处的建设；完成施工用水、用电的施 工及道路开口施工，完成地块内清表及场地平整工作；完成项目一期地勘工作，并出具了地勘报 告。因“科达·精致湾城”项目报告期内处于开发前期，故该项目2012年度未有营业收入确认，2012年度滨州置业实现净利润为人民币-168.21万元。 （4）东营黄河公路大桥有限责任公司 东营黄河公路大桥有限责任公司成立于2001年10月，注册资本32,000万元，注册地为东 营市垦利县，公司持有其50%的股权，为公司的合营公司。2012年12月31日，大桥公司总资产 为61,345.35万元，净资产为30,280.55万元。大桥公司为公司IPO募资项目--东营黄河公路大 桥的实施主体。东营黄河公路大桥于2005年通车，2012年大桥公司车流量稳步增长，全年实现 营业收入11,866.35万元，比上年同期增长6.62%；实现营业利润1,278.92万元，比上年减少 35.31%；实现净利润779.47万元,比上年同期减少47.97%。减少的主要原因在于报告期内大桥 公司进行了桥梁维护、支座更换和桥面摊铺工程，导致营业成本增加。2012年，大桥公司围绕 “公路管理年”活动的开展，大力实施“六大提升工程”，全面加强道路桥梁的预防性养护、精 细化养护和科学化养护，营造了大桥良好的通行环境。 2013年1月20日，长深高速青州至临沭段高速公路通车，打开了沿线东营、潍坊以及临沂 东北部南下的大门。青临高速公路是长春至深圳国家高速公路、山东省高速公路主骨架的组成部 分，该条高速公路的通车，将增加东营黄河公路大桥的车流量，对大桥公司2013年的经营产生 积极影响。 （5）科达半导体有限公司 科达半导体有限公司成立于2007年10月，注册资本5,000万元，科英置业持有其60%的股 权，公司间接拥有28.73%的权益，为公司间接控制的孙公司。2012年12月31日，科达半导体 的总资产为7,076.46万元，净资产为-941.55万元。科达半导体的主营业务为设计、生产、销 售半导体元器件。2012年，由于市场持续低迷和科达半导体原计划新型号产品未能按照计划批 量生产销售，营业收入较上年同期有所减少，报告期内，科达半导体实现营业收入1,443.33万 元，实现净利润-2,248.54万元。为减少成本支出，降低亏损，根据市场情况，科达半导体公司 关闭了部分生产车间与生产线。由于科达半导体持续亏损，虽然公司只拥有其28.73%的权益， 但对公司业绩仍产生了不利影响。 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情况 科英置业“科 达·府左华苑” 项目 499,350,100.00 开发中，详细 情况参加本 报告“主要子 公司、参股公 司分析”。 154,239,416.64 170,023,005.04 报告期内未有 收益 青岛科达置业 “科达·天意 华苑”项目 1,030,700,000.00 开发中，详细 情况参见本 报告“主要子 公司、参股公 司分析”。 68,235,746.75 550,546,054.70 报告期内未有 收益 东营开发区滨 海新材料园 2011年基建 BT项目 170,520,000.00 已于2012年 全部完工 9,424,066.34 24,678,828.25 报告期内建造 合同实现利润 898,935.09 元，实现利息 收入 157,437,71 元 东营经济开发 区生态园、物 流园2012年 基础设施建设 工程BT项目 313,000,000.00 在建中 30,305,270.46 30,305,270.46 报告期内建造 合同实现利润 4,879,540.46 元 东营经济开发 区千岛湿地景 观BT项目 85,000,000.00 在建中 0 0 报告期内未有 收益 合计 2,098,570,100.00 / 262,204,500.19 775,553,158.45 / （1）东营经济开发区生态园、物流园2012年基础设施建设工程BT项目第一标段、第三标 段、第四标段及东营经济开发区千岛湿地景观BT项目中标情况请查看公司于2012年7月18日 公告的《科达集团股份有限公司关于近期BT项目中标情况的公告》。 （2）BT项目若公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，在建造期内不 确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产--长期应收 款，待项目审计完成后确认为收益。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 （1）基础设施建设行业 从行业整体来看，基础设施建设行业属于完全竞争行业，但在细分市场领域又存在着不同的 竞争格局，具体到公司所涉及的基础设施施工与设计两大领域即存在一定的区别。基础设施施工 领域，在充分竞争的同时，又存在着较复杂的地域因素和政府意志因素。而在基础设施设计领域， 由于公司目前设计业务规模较小，服务范围主要集中于东营及周边地区，因此竞争压力较小，但 不排除未来进军全国市场时将受到较大的竞争压力。 （2）房地产开发行业 房地产开发行业基本属于完全竞争行业，从行业的产业链来看，基本不存在非市场因素的干 扰。在取得土地使用权阶段，影响竞争格局的主要是房地产开发企业的资金实力与融资能力，而 在销售阶段，影响因素主要包括房地产开发企业的品牌及所建楼盘的本身价值因素，包括地段、 周边配套及价格等。公司目前的房地产开发业务主要是在东营、青岛、滨州进行。东营与滨州均 为三线城市，竞争压力相对较小，特别是公司在东营所开发楼盘“府左华苑”具有明显地段优势 及品牌优势，但随着恒大、阳光100等一线开发商的进入及本地开发商的增多，东营房地产市场 竞争日趋激烈。而青岛房地产市场更是一线开发商林立，竞争更趋激烈。 2、行业发展趋势 2012年，中央经济工作会议指出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的 最大潜力所在，要围绕提高城镇化质量，因势利导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展。与 2012年经济工作的五项任务相比，2013年增至六项。其中新增“积极稳妥推进城镇化，着力提 高城镇化质量。”继“美丽中国”概念后，新型城镇化成为市场关注的焦点。分析人士指出，事 实上，国务院副总理李克强2012年以来的多次发言均把城镇化作为强调对象。可以预期的是， 城镇化将成为相当长一段时间的经济增长源泉，而相关的建材水泥、建工机械、房地产等行业将 持续健康发展。快速发展的新型城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。城镇化 的进一步发展必然会带来劳动生产率的提高，带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，在经济 转型的大背景下，国内新型城镇化建设将成为未来经济发展的重要动力。 2013年1月24日山东省人民政府发布的《山东省城镇化发展纲要(2012-2020年)》，对推进 城镇化发展提出了进一步的要求，并提出到2015年全省城镇化率达到56%(户籍人口城镇化率达 到47%)；城镇基础设施建设进一步完善，人均城市道路面积25平方米，燃气普及率达到98%， 集中供热普及率达到46%，生活垃圾无害化处理率达到96%，污水处理厂集中处理率达到92%； 居民人均住宅建筑面积35平方米，中低收入家庭住房保障覆盖率达到100%；城乡人居环境进一 步优化，人均公园绿地面积16平方米。到2020年，全省城镇化率达到63%(户籍人口城镇化率 达到56.5%)，城乡基础设施和公共服务设施显著改善，城乡居民生活品质和文明水平显著提高， 城镇集聚辐射创新能力显著增强，城镇化发展质量进入全国前列，基本形成山东半岛城市群、济 南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇发展区和鲁南城镇带一体化快速发展新格局。在推进城镇 化的布局中，该纲要指出“积极推进山东半岛城市群、济南省会城市群经济圈、黄河三角洲城镇 发展区、鲁南城镇带规划建设”，“以生态环境承载力为基础，率先转变发展方式，加快构建高效 生态产业体系，加快建设四大临港产业区，引导人口、产业向中心城市集聚。重点培育东营、滨 州区域中心城市，加快县城和重点小城镇发展，构筑网络化、生态化城镇格局。”在推进城镇化 的主要任务中，该纲要指出“提升城镇基础设施承载能力，推进城乡公用设施现代化。按照"统 一规划、适度超前、合理布局、整体推进"的原则，统筹推进城乡电力、交通、能源、水利、燃 气热力、通信、给排水等基础设施建设，促进城市基础设施向农村延伸”，“大力加强公路路网建 设，构建以高速公路为骨架、普通国省道干线公路为支撑、农村公路为基础的结构合理、层次分 明的公路网，不断提高城乡公路通达深度和通畅水平”。（摘自《山东省城镇化发展纲要 （2012-2020）》 (二) 公司发展战略 通过对上述行业竞争格局与发展趋势的分析，结合公司的实际情况，公司确定以“基础设施 建设和房地产开发”为主业。公司将抓住行业发展的良好机遇，深挖公司在两大领域的发展潜力。 通过提升基础设施建设项目的利润率与房地产开发的楼盘价值，提高公司的市场价值。为全体股 东打造一个“诚信、专业、有价值”的上市公司。 1、基础设施建设行业 无论是从公司行业利润空间变化引发的需求，还是从行业快速发展的需求，规范化的公司管 控与成本控制管理是公司必然的选择和核心竞争力，也是需要急切解决的核心问题。因此，公司 将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的发展机遇，在国家大力 支持基础设施建设投资的大背景下，以山东省内特别是东营及周边地区的基础设施建设为根基， 做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境，集中精力引进新的经营机制，提升管理水 平，完善资质升级与增项，加大市场开发力度，加强成本控制，挖掘潜力，并积极拓宽施工经营 领域，做好工程设计、咨询等相关业务。在稳固基础设施施工业务的同时，稳健持续的将设计业 务的发展提升到新的台阶。 2、房地产开发业务 公司房地产开发业务在目前调控形势下，将合理把控各项目开发建设进度，努力缩短开发周 期，通过深挖在建项目的附加价值提升楼盘的销售业绩。同时，适时储备用地，保证房地产开发 业务的持续发展。 (三) 经营计划 2013年公司预计实现营业收入87,329.45万元，实现归属于母公司的净利润3,231.32万元， 为完成经营计划公司将采用以下经营措施： 1、基础设施建设建设 2013年，将立足东营本地市场，有重点的开拓省外市场。继续加强基础管理工作，在确保 质量、安全、进度的情况下，深化推行“价本分离”成本控制模式，并结合公司I6P信息化系统， 建立网络化的“价本分离”管理体系，进一步降低工程成本，提高项目盈利能力。积极推进总承 包特级资质和工程设计资质晋升工作，将技术创新与资质晋升紧密结合。 2、房地产业务 提升房地产项目运作的层次和水平，提升企业品牌，夯实管理基础，合理把控房地产项目开 发建设进度。目前，公司房地产开发业务主要包括东营科达华苑项目、科英置业“科达·府左华 苑”项目、青岛置业“科达·天意华苑”项目、滨州项目。东营科达华苑项目目前已完成大部分 销售，2013年主要是尾盘销售。科英置业“科达·府左华苑项目”高层部分2013年将完成主体 框架，争取联排别墅全部完工。青岛置业“科达·天意华苑”项目争取于2013年7月份开盘销 售。滨州“科达·精致湾城”项目根据项目土地使用权证的取得情况，适时开工建设。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展，公司对流动资金的需求 持续增加，2013年公司资金需求总额约为23.37亿元。为满足经营所需资金，公司将通过以下 三个途径解决：一是加快科英置业府左华苑、青岛天意华苑项目建设，积极进行销售，回笼资金； 二是加大路桥施工项目工程款回收力度；三是利用自身良好的资信，向银行积极申请贷款。 (五) 可能面对的风险 1、宏观政策风险 公司的基础设施建设施工项目为国家和地方政府投资项目，受国家宏观政策调控的影响最直 接。国家一旦压缩对基础设施建设的投资比例，将严重影响公司未来施工业务量。房地产行业， 短期内国家对房地产的调控政策仍将持续，这将继续影响公司房地产业务的发展。公司将密切关 注国家政策的变化，加强政策调研，把握国家经济形势的变化，及时采取应对措施，规避风险， 趋利避害。 2、财务风险 随着公司业务规模的不断扩大，资金需求量增加，在高利率背景下，进一步加大了公司的资 金成本。公司将加大应收款回收力度，提高应收款的周转速度，尽可能的降低财务费用。 3、行业竞争风险 公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业，该行业准入门槛低，竞争激烈，利润率 较低。为提高公司核心竞争力，公司将拓宽施工领域，做好资质晋升与增项工作，从一级资质迈 入特级资质，同时不断充实从施工建设到投资、设计咨询及管理运营一体化的产业链条，全面提 升工程总承包能力。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，《公司章程》规定的现金分红政策为“公司将实施积极、连续、稳定的利润分配 政策，在保证公司正常经营和发展的前提下，经董事会审议，股东大会批准，公司连续三年内以 现金方式累计分配的利润应不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。” 2012年7月6日，公司召开第六届董事会第二十三次董事会会议，2012年7月25日，公司 召开2012年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于修改公司章程的议案》及《公司未来三 年（2012-2014）股东回报规划》，对公司现金分红政策进行了修订，并根据公司实际情况制定了 未来三年的股东回报规划。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告信息。 经北京天圆全会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2012年度实现净利润为 55,318,332.50元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金5,531,833.25元，加2012年期初 未分配利润余额157,233,261.81元，截至2012年12月31日可供股东分配的利润为 207,019,761.06元。（上述数据来自母公司所有者权益变动表）。 公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本335,269,708股为基数向全 体股东进行10股派0.5元（含税）的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股本。本预案尚 需公司2012年度股东大会审议。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年 度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10 股转增 数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2012年 0 0.5 0 16,763,485.40 20,377,708.84 82.26 2011年 0 0 0 0 26,130,433.83 0 2010年 0 0 0 0 12,058,602.16 0 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 出 售 产 生 的 损 益 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产出售 定价原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 关 联 关 系 东营经 济技术 开发区 管理委 员会 科英置业112.86 亩的土地使用权 （土地使用权证 号：东（开）国用 （2011）第058号） 及其地上附着物 2012.07.25 14,244.61 0 否 土地补偿 按照38万 元/亩进 行核算； 地上附着 物按照评 估值。 否 否 0 （1）进展情况：2012年7月25日，公司控股子公司科英置业与东营经济技术开发区管理 委员会签订了《资产征收补偿协议书》（具体情况详见2012年7月26日公司披露的编号为临 2012-015的临时公告），根据协议约定，待开发区管委员完成该地块招拍挂、取得该地块土地使 用权的主体交清土地出让金15日内，开发区管委会将补偿款一次性拨付给科英置业。目前，科 英置业已将该地块的土地使用权证交付给开发区管委会，开发区管委会尚未将该地块进行招拍 挂，根据公司了解的情况，预计该地块将于2013年5月份进行招拍挂。 （2）对公司资产或业绩的影响：科英置业已将该地块的土地使用权证交付给开发区管委会， 但尚未收到补偿款，因此导致公司无形资产、固定资产减少，该宗土地由无形资产转入其他非流 动资产进行核算，对公司本期业绩无影响。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关 联 交 易 类 型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 山东科达 工程检测 有限公司 母公司 的全资 子公司 接 受 劳 务 试验 费 市场 价格 1,470,120.00 1,470,120.00 100 现金 1,470,120.00 东营黄河 公路大桥 有限公司 合营公 司 提 供 劳 务 养护 工程、 桥面 维修 市场 价格 3,162,871.00 3,162,871.00 2.11 现金 3,162,871.00 合计 / / 4,632,991.00 / / 因关联交易金额较小，不会对上市公司的独立性产生影响。 因关联交易金额较小，公司对关联交易不存在依赖行。 (二)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司的控股子公司东营科英置业有限公司向本公 司借款1.2亿元人民币 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，通过" 上市公司公告"栏科达股份临2012-001号公告查 询 。 公司的控股子公司东营科英置业有限公司向本公 司借款4000万元人民币 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，通过" 上市公司公告"栏科达股份临2012-022号公告查 询 。 2、临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 青岛科达置业 有限公司 全资子 公司 46,054.27 4,575.86 50,630.13 科达半导体有 限公司 控股子 公司的 控股子 公司 1,891.39 0 1,891.39 滨州市科达置 业有限公司 全资子 公司 100.00 127.40 227.40 东营黄河公路 大桥有限责任 公司 合营公 司 2,000.00 4,000.00 6,000.00 山东科达集团 有限公司 母公司 0 1,282.78 1,282.78 合计 48,045.66 4,703.26 52,748.92 2,000.00 5,282.78 7,282.78 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金 的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 （1）公司与关联公司之间的关联债权债务往来，是为了支持关 联公司的业务开展，满足关联公司经营活动所需资金。 （2）报告期内，东营黄河公路大桥有限责任公司向公司提供财 务资助4000万元。 （3）报告期内，山东科达集团有限公司向东营科英置业有限公 司提供财务资助本1260万元。 关联债权债务清偿情况 （1）青岛科达置业有限公司2012年期初占用资金余额为 46,054.27万元，2012年度占用累计发生金额（不含利息）为 1,906.48万元，2012年度占用资金的利息为2,669.38万元，2012 年度偿还累计发生金额为0，2012年期末占用资金余额为 50,630.13万元； （2）科达半导体有限公司2012年期初占用资金余额为1,891.39 万元，2012年度占用累计发生金额（不含利息）为1,000.00万 元，2012年度占用资金的利息为114.69万元，2012年度偿还累 计发生金额为1,114.69万元，2012年期末占用资金余额为 1,891.39万元； （3）东营科英置业有限公司2012年期初占用资金余额为 3,138.00万元，2012年度占用累计发生金额（不含利息）为 36,677.59万元，2012年度占用资金的利息为561.24万元，2012 年度偿还累计发生金额为20,001.86万元，2012年期末占用资金 余额为20,374.97万元； （4）滨州市科达置业有限公司2012年期初占用资金余额为 100.00万元，2012年度占用累计发生金额（不含利息）为127.40 万元，2012年度占用资金的利息为0，2012年度偿还累计发生金 额为0，2012年期末占用资金余额为227.40万元。 （5）东营黄河公路大桥有限责任公司向公司提供资金2012年期 初余额为2,000万，2012年度提供发生额为6,000万元，2012 年度产生利息为0，2012年度累计偿还额为2,000万元，2012 年期末余额为6,000万元。 （6）山东科达集团有限公司向东营科英置业有限公司提供资金 2012年期初余额为0，2012年度提供发生额（不含利息）为 1,260.00万元，2012年度发生利息为22.78万元，2012年度累 计偿还额为0，2012年末余额为1,282.78万元。 关联债权债务对公司经营成果及财务 状况的影响 本报告期内，公司与关联方的债权债务主要是公司对公司全资子 公司和控股子公司提供财务资助形成的，公司对公司全资子公司 或控股子公司的财务资助是基于其项目进展情况和实际经营需 要进行的，特别是公司房地产项目的实施基本均是由公司在项目 所在地的子公司来进行，因此公司对其进行财务资助从整个上市 公司角度来说是公司的正常经营行为，不会对公司的经营和财务 状况产生不利影响。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资产涉 及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关联关 系 科达 集团 股份 有限 公司 广饶县 金桥小 额贷款 股份有 限公司 广饶县 大王镇 逢春路 1号院 内办公 楼 100,000.00 2012年 1月1日 2021年 12月31 日 100,000.00 房屋 租赁 合同 营业收入 100,000.00 元 是 母公司 的控股 子公司 东营 科英 置业 有限 公司 山东科 达集团 有限公 司 东营市 东城府 前大街 65号 46,063.00 2010年 7月1日 2015年1 月5日 46,063.00 房屋 租赁 合同 营业收入 46,063.00 元 是 母公司 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 1、报告期内，公司中标的标的额在1亿元以上的重大工程施工合同： （1）2012年6月，公司中标东营市东八路南延明海闸至广北总场段工程一标项目，工期为 2012年6月1日至12月31日，工程总造价为13,764.25万元。目前本合同正在履行中。由于 工程延期，目前该项工程已完成总工程的40%。 （2）2012年6月，公司中标青海省沟里乡至花石峡段公路工程F标段，工期为2012年6 月20日至2014年12月20日，工程总造价为20,392.42万元。目前本合同正在履行中。 （3）2012年10月，公司中标二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯 段高速公路（呼伦贝尔市境内）土建工程XZTJ-5标段，公司按照监理人指示开工，工期为36 个月，工程总造价为29,451.12万元。目前合同正在履行中。 2、报告期内，公司与银行签订的金额在4,000万元以上的借款合同： （1）2012年2月10日，公司与中国银行股份有限公司广饶县支行签订了人民币借款合同， 借款金额4,000万元，借款期限1年，自2012年2月10日至2013年2月9日，年利率7.216%， 山东科达集团有限公司和大王集团有限公司为本次借款提供了担保。公司已于2013年1月份提 前还款。 （2）2012年7月3日，公司与中国建设银行股份有限公司东营大王支行签订了人民币借款 合同，借款金额7,200万元，借款期限1年，自2012年7月3日至2013年7月2日，年利率 6.31%，山东科达集团有限公司和山东金岭集团有限公司、广饶县金润投资有限公司为本次借款 提供了担保。 （3）2012年7月20日，公司与中国建设银行股份有限公司东营大王支行签订了人民币借 款合同，借款金额5,000万元，借款期限1年，自2012年7月20日至2013年7月19日，年利 率6.18%，山东科达集团有限公司和山东金岭集团有限公司、广饶县金润投资有限公司为本次借 款提供了担保。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 山东科达 集团有限 公司 山东科达集团有限公司为避免产生同 业竞争于2000年11月12日出具了《放 弃竞争和利益冲突承诺函》，承诺在作 为股份公司控股股东期间，不以任何 方式直接或间接从事与股份公司及其 控股子公司的业务构成同业竞争的任 何活动；不利用控股股东地位，就股 份公司与本公司或附属公司相关的任 何关联交易采取任何行动。 否 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 12 本报告期内，经公司2011年度股东大会审议通过，继续聘任北京天圆全会计师事务所有限 责任公司为公司2012年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给北京天圆全会计师事 务所审计费用80万元。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 335,269,708 100 335,269,708 100 1、人民币普通股 335,269,708 100 335,269,708 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 335,269,708 100 335,269,708 100 2、 股份变动情况说明 （未完）  |