[年报]厦门空港：2012年年度报告
厦门国际航空港股份有限公司 600897 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄 清钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据2013年04月16日 召开的公司第六届董事会第十次会议研究，2012年利润分配预案为：以2012年12月31日 的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.9元（含税），派发现金股 利共计116,145,900.00元。 公司2012 年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须 提交公司年度股东大会审议。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 36 第十一节 备查文件目录...............................................................................................................95 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司 指 厦门国际航空港股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的中文名称简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 蔡明理 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 600897@iport.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公 司办公楼 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 www.iport.com.cn 电子信箱 xiac@iport.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、经于2008年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议和2007年年度股东大会审 议通过，公司以51,623.41万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产，以 5,072.05万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 95%股权；以266.95万元的价格收购控股股东翔业集团公司的全资子公司厦门国际航空港集团 房地产开发有限公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司5%股权。 并据此与翔业集 团公司重新划分航空性业务收入分成比例。厦门翔业集团有限公司已于2008年6月获得厦门市 国有资产监督管理委员会批复（厦国资产[2008]159号），同意翔业集团公司按协议价格转让航 空性业务资产和空港地勤服务公司100%股权。 公司合并报表范围从2008年7月份开始增加厦门国际航空港地勤服务有限公司；公司所收购 的航空性业务资产相对应的收入与支出从2008年7月1日起由公司享有和承担。 2、经于2009年4月24日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和2008年度股东大会审 议通过，公司以3,642.42万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产-货机坪， 并据此与翔业集团公司签订《航空业务收入划分的补充协议》，以2,951.85万元的价格收购控股 股东翔业集团公司持有的福建国际航空港机务工程有限公司55%股权。厦门翔业集团有限公司 已于2009年7月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产[2009]193号），同意翔业 集团公司按协议价格转让航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股 权。 公司合并报表范围从2009年7月份开始增加福建国际航空港机务工程有限公司；公司所收购 的航空性业务资产相对应的收入与支出从2009年7月1日起由公司享有和承担。 3、经于2009年4月24日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和2008年度股东大会审 议通过，公司以2,877.00万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的厦门国际航空港 机电工程有限公司100%股权，以2,148.00万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的 福建航空港广告有限公司60%股权。厦门翔业集团有限公司已于2009年7月获得厦门市国有资 产监督管理委员会批复（厦国资产[2009]193号），同意翔业集团公司按协议价格受让厦门国际 航空港机电工程有限公司100%股权和福建航空港广告有限公司60%股权。 公司合并报表范围从2009年7月份开始减少厦门国际航空港机电工程有限公司和福建航空港 广告有限公司，从2009年7月起公司合并报表主营业务减少机电工程服务和广告业务收入，以 及相应的支出。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东更名情况：根据《中共厦门市委会议纪要》（[2011]17-6）文件的精神，并经厦 门市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东"厦门国际航空港集 团有限公司"已于2012年1月正式更名为“厦门翔业集团有限公司”。详见www.sse.com.cn（厦 门空港临2012-001公告） 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 中国厦门思明区珍珠湾软件园 一期创新大厦A座12-15层 签字会计师姓名 黄印强 姚炜 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,118,934,526.40 995,395,575.03 12.41 838,779,262.82 归属于上市公司股东的净利 润 377,862,312.41 326,262,062.64 15.82 280,120,587.02 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 365,332,624.56 326,405,060.06 11.93 280,362,424.23 经营活动产生的现金流量净 额 472,653,474.11 484,825,505.61 -2.51 412,717,834.08 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,230,481,528.76 1,884,570,821.63 18.35 1,587,312,992.97 总资产 2,690,518,882.35 2,249,058,563.22 19.63 1,930,158,837.76 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 1.2688 1.0955 15.82 0.9406 稀释每股收益（元／股） 1.2688 1.0955 15.82 0.9406 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.2267 1.0960 11.93 0.9414 加权平均净资产收益率（%） 18.40 18.81 减少0.41个百 分点 19.22 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 17.79 18.82 减少1.03个百 分点 19.24 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -1,827,254.47 -778,188.77 -2,342,663.81 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 391,450.60 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 245,487.48 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 534,045.27 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 309,689.62 599,567.88 1,159,369.81 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 19,264,329.35 少数股东权益影响额 -1,073,973.47 920.29 -35,177.02 所得税影响额 -4,534,553.78 34,703.18 197,101.06 合计 12,529,687.85 -142,997.42 -241,837.21 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，在董事会的领导下，厦门空港按照"确保持续安全、改善顾客体验、创新体制机 制、强化品牌管理"的基本思路，着力于"制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化 ""三化"建设，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营和内部建设等各方面工作。 2012年，公司共保障安全飞行14.62万架次，比增7.79%；完成旅客吞吐量1735.41万人次 （居全国第十一位），比增10.14%；完成货邮吞吐量27.15万吨，比增4.18%。 在全球经济复 苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益 稳步提升，公司实现营业收入111,893.45万元，比增12.41%，其中实现机场整体机场服务费收 入71,952.07万元，比增11.10%；实现归属于母公司的净利润37,786.23万元，比增15.82%。全 年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为0 ， 连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。 2012年，厦门空港持续改善客户体验，不断提升服务质量，在民航资源网发布的《2012年 第3季度机场服务测评报告》中，厦门高崎国际机场在参与测评的国内28家机场中位居第三， 其中在最终评定"最佳机场"的四个机场综合服务项目参数中，厦门机场在"机场安检"、"机场商 贸"两项指标中均获评第一。厦门空港注重利用QC工具改进工作质量， 2012年有《机场货检 信息系统的研发》课题等4项成果获"国优"称号。厦门空港作为民航业首家申报星级现场评价 的单位，首推"安检护卫部旅检分部贵宾室检查现场"迎接中国质量协会星级现场管理评审专家 组的评审，最终获得了"五星"的评定结果。2012年厦门空港经"世卫"专家组织验收，获得国际 卫生机场荣誉。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,118,934,526.40 995,395,575.03 12.41 营业成本 513,575,258.64 448,312,452.20 14.56 管理费用 63,894,994.65 66,002,478.99 -3.19 财务费用 -8,993,945.39 -9,234,189.11 -2.6 经营活动产生的现金流量净额 472,653,474.11 484,825,505.61 -2.51 投资活动产生的现金流量净额 -148,488,797.19 -710,908,376.36 -79.11 筹资活动产生的现金流量净额 -33,003,782.33 -47,603,341.07 -30.67 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 借助厦门机场PBN飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机场高峰小时容 量提升至30架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加大航线运力的引进力度，保 持航空业务的稳步增长。2012年5月，T2航站楼改造完成投入使用，增加商业面积近1000平 方米，有力地支撑了公司非航收入的增长。 (2) 主要销售客户的情况 2012 年公司对前五名客户销售的收入总额为448,894,868.30元，占公司全部销售收入的 40.12%。 (3) 其他 报告期内公司营业收入分类及变动情况 业务名称 本期发生额 上期发生额 变动比例% 航空业务收入 738,996,513.65 662,959,621.51 11.47 租赁及特许权收入 243,441,911.11 205,994,120.16 18.18 货站及货服业务 82,679,740.51 82,800,992.20 -0.15 地勤业务 12,063,463.65 9,102,988.01 32.52 停车场业务 6,629,674.00 7,066,336.00 -6.18 其他 48,415,640.59 39,818,461.48 21.59 合并抵消 -13,292,417.11 -12,346,944.33 7.66 合计 1,118,934,526.40 995,395,575.03 12.41 ①地勤业务增加主要为本年航延收入增加较多所致。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 交通运输 业 人工成本 224,289,518.08 36.82 188,747,643.27 34.75 18.83 直接运行成 本 104,586,359.81 17.18 86,658,013.34 15.95 20.69 折旧费 94,359,305.53 15.50 92,901,672.05 17.10 1.57 维修费 68,911,222.31 11.32 71,186,813.34 13.10 -3.20 税费支出 63,616,015.99 10.45 59,365,188.58 10.93 7.16 其他 60,419,760.30 9.92 52,910,738.95 9.74 14.19 财务费用 -8,993,945.39 -1.48 -9,234,189.11 -1.70 -2.60 资产减值损 失 1,738,938.88 0.29 703,958.97 0.13 147.02 合计 608,927,175.51 100.00 543,239,839.39 100.00 12.09 其他：主要为转供水电费成本 (2) 主要供应商情况 因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。 4、 现金流 项目 本年金额 上年金额 变动幅 度（%） 支付其他与经营活动有关的现金 62,780,620.17 36,905,868.29 70.11 收回投资收到的现金 1,097,000,000.00 取得投资收益收到的现金 22,860,254.49 820,000.00 2,687.84 项目 本年金额 上年金额 变动幅 度（%） 收到其他与投资活动有关的现金 7,117,007.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 241,029,827.59 172,262,319.48 39.92 投资支付的现金 1,035,000,000.00 540,000,000.00 91.67 情况说明： （1）支付其他与经营活动有关的现金增加主要为支付保证金增加以及代付款增加所致。 （2）收回投资收到的现金增加主要为赎回由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行 间市场交易商协会注册公开发行短期融资券2.8亿元以及定期存款到期收回所致。 （3）取得投资收益收到的现金增加主要为报告期收到购买的短期融资券的利息。 （4）收到其他与投资活动有关的现金增加主要为报告期收到定期存款利息在该项目中体现。 （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要为报告期建设地下停车场项 目增加所致。 （6）投资支付的现金增加主要为报告期购买理财产品及定期存款增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 航空业务收入 738,996,513.65 399,798,939.01 45.90 11.47 14.47 减少1.42 个百分点 租赁及特许权收入 243,441,911.11 53,422,577.58 78.06 18.18 26.10 减少1.37 个百分点 货站及货服业务 82,679,740.51 32,950,989.34 60.15 -0.15 6.90 减少2.62 个百分点 地勤业务 12,063,463.65 8,280,192.52 31.36 32.52 39.07 减少3.23 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 福建地区 1,118,934,526.40 12.41 合 计 1,118,934,526.40 12.41 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 967,427,544.69 35.96 393,311,780.98 17.49 105.61 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收利息 2,455,053.27 0.09 5,073,606.62 0.23 -59.55 其他应收款 10,418,614.58 0.39 69,237,547.16 3.08 -87.42 其他流动资产 1,285,213.59 0.05 280,000,000.00 12.45 -99.62 在建工程 225,961,210.56 8.40 85,962,359.06 3.82 119.73 长期待摊费用 80,313,446.61 2.99 41,061,261.12 1.83 63.50 应付账款 111,495,907.17 4.14 50,656,853.17 2.25 83.99 预收款项 2,162,670.71 0.08 9,435,060.86 0.42 -80.84 （1）货币资金：增加主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第三方 中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商 协会注册公开发行的短期融资券2.8亿元到期收回以及经营性的收入增长收到的现金增加。 （2）应收利息：减少主要为去年同期确认归属报告期尚未到期的短期融资券利息所致。 其他应收款：减少主要系报告期子公司厦门国际航空港空运货站有限公司收回购买中金理财产 品6500万。 （3）其他流动资产：减少主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第 三方中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交 易商协会注册公开发行的短期融资券2.8亿元到期收回减少所致。 （4）在建工程：增加主要为报告期续建和新增工程项目进度款所致。 （5）长期待摊费用：增加主要为报告期增加一次性支付的指挥中心楼租赁款所致。 （6）应付账款：增加主要为报告期工程项目增加，从而导致应付款的增加。 （7）预收款项：减少主要为报告期根据合同确认收入，结转预收账款所致。 (四) 核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽， 迈向国际最佳机场"的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，及为了实现打造 最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体 验、创新体制机制、强化品牌管理，着力于"制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内 化""三化"建设等方面进一步提升核心竞争力。 2012年，公司持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。 在航空业务上，深挖机场容量资源潜力，完成新一轮的航班容量评估工作，提升机场时刻容量； 持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动货运航线发展。在非航空业务方面，强化 以客户为中心的营销理念，致力于客户体验价值的提升，充分挖掘候机楼商业潜力。2012年， 公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司2012 年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司 可持续发展能力。2013年公司将按照"再造与提升"的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手， 通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 (1) 证券投资情况 报告期未发生证券投资情况。 (2) 持有其他上市公司股权情况 报告期未发生持有其他上市公司股权情况。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 本期未发生持有非上市金融企业股权情况。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 本期未发生买卖其他上市公司股份的情况的说明。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 关联 关系 中国国际 金融有限 公司 65,000,000.00 2011 年1 月24 日 2012 年6 月27 日 65,000,000.00 376,051.76 是 否 否 其他 上海浦发 银行厦门 分行 20,000,000.00 2012 年6 月21 日 2012 年7 月27 日 20,000,000.00 86,301.37 是 否 否 其他 上海浦发 银行厦门 分行 50,000,000.00 2012 年6 月21 日 2012 年12 月28 日 50,000,000.00 1,320,410.96 是 否 否 其他 上海浦发 银行厦门 分行 140,000,000.00 2012 年8 月9 日 2012 年11 月15 日 140,000,000.00 1,785,479.45 是 否 否 其他 上海浦发 银行厦门 分行 20,000,000.00 2012 年8 月9 日 2012 年9 月13 日 20,000,000.00 81,506.85 是 否 否 其他 上海浦发 银行厦门 分行 20,000,000.00 2012 年9 月20 日 2012 年10 月25 日 20,000,000.00 81,506.85 是 否 否 其他 上海浦发 银行厦门 分行 22,000,000.00 2012 年8 月30 日 2012 年12 月6 日 22,000,000.00 274,668.49 是 否 否 其他 上海浦发 50,000,000.00 2012 2012 50,000,000.00 579,657.53 是 否 否 其他 合作方名 称 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 关联 关系 银行厦门 分行 年9 月20 日 年12 月20 日 中国建设 银行厦门 机场支行 240,000,000.00 2012 年11 月21 日 2012 年12 月27 日 240,000,000.00 887,671.23 是 否 否 其他 合计 627,000,000.00 / / 627,000,000.00 5,473,254.49 / / / / (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 厦门国际航 空港空运货 站有限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、搬运、分 拣、计量、包装、理货、仓储、 短途陆路运输业务和航空货运 有关单证制作及航空货运信息 咨询、查证服务业务，航空运 输业务相关的仓储设施建设、 经营等 37,306.39 8,104.32 2,710.39 厦门国际航 空港航空货 物服务有限 公司 1,400 58% （1）航空货物仓储；（2）办 公场所租赁 7,852.62 2,469.98 1,634.42 厦门国际航 空港地勤服 务有限公司 2,000 100% 1、国内航线除香港、澳门、台 湾地区航线外的航空客运销售 代理业务（有效期至2011年3 月6日）；2、国际航线或者香 港、澳门、台湾地区航线的航 空客运销售代理业务（有效期 至2010年4月26日）；3、代 理人身意外伤害保险、货运险 （有效期至2011年5月27 日）；4、组织国内航空旅客包 机业务；5、提供商务咨询、翻 译服务；6、提供航班生产保障 的特种车辆与设备服务；7、提 供航空货物、邮件、行李的装 13,278.54 14,721.26 2,445.67 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 卸、行李分拣和集装设备管理 服务；8、飞机客舱清洁、清水、 污水、航空垃圾的处理服务；9、 机坪卫生清洁服务。 福建国际航 空港机务工 程有限公司 800 55% （1）航空器地面一般勤务；（2） 航空器过站、航行前、航行后 例行检查；（3）航空器非例行 检查；（4）航空器材的供应与 管理；（5）航空器清洁；（6） 航空器维修资料及地面专用工 具设备、场地的提供。 7,400.07 5,327.51 397.64 厦门民航凯 亚有限公司 1,000 20.50% 计算机软、硬件工程项目的承 包；计算机软件、硬件、外设、 网络产品的研制、开发、生产、 销售、租赁及与上述业务有关 的技术咨询、技术服务。 4,435.93 6,786.31 755.1 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013年是"十二五"承前启后的关键之年，党的十八大确定了全面建成小康社会的宏伟目标 和战略部署，为民航发展提供了新的战略机遇。2012年《国务院关于促进民航业发展的若干意 见》明确把民航业定为战略性产业，进一步确立了民航的战略地位，这对行业的发展将会起到 巨大的推动作用；《若干意见》表示将重点构建年旅客吞吐量1000万人次以上机场间的空中快 线网络，也将带来新的 发展机遇。 2013年国内经济已初现企稳回升的态势，民航运输也将持续增长，而且近两年福建省也在 加大推进福建民航发展的力度，将有力促进福建民航的快速发展。 (二) 公司发展战略 公司将立足"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最 佳机场"的战略目标，按照"再造与提升"的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程 体系的再造优化，全面提升客户体验。围绕这一基本思路，我们将着力于安全核心能力打造确 保持续安全、着力于流程体系再造优化提升顾客体验、着力于团队建设提升公司组织能力、着 力于品牌形象推广深化企业文化建设。 (三) 经营计划 2013年公司生产经营计划是：完成航班安全起降、旅客吞吐量比增8%，货邮吞吐量比增 10%；2013年公司营业收入计划12亿元，营业成本计划6亿元左右。 我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事故和空防安全 事故；杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故；机场责任原因事故征候万架次率不超过0.08， 确保持续安全。 我们的服务质量工作目标是：打造精品服务链，深化服务内涵，推进系统化服务链管理， 稳固、提升厦门空港的服务品牌，落实服务承诺，改善客户体验，切实落实"首见首问责任制"， 杜绝有效投诉，确保旅客体验评价目标值达到3.88以上、机场保障目标值达到93.5%以上。 2013年公司围绕年度工作思路和目标，重点做好以下六个方面工作： A、完善安全管理体系，提升安全核心能力，确保持续安全； B、以信息化技术深度应用为抓手，推进流程体系再造优化，提升客户体验； C、持续推动航空业务发展，深挖非航空业务潜力，提升综合效益； D、强化主体责任意识，全力推进建设项目，提升机场硬件的容量能力； E、着力团队建设，持续提升与公司发展相匹配的组织能力； F、着力品牌形象推广，全面推进公司品牌管理，深化厦门空港企业文化的建设。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为5.07亿元。资本性资金支出预计 为3.78亿元；筹资活动资金支出计划1.29亿元（发放2012年年度股利）。资金来源：自有资金、 银行融资。 (五) 可能面对的风险 2013年，国内经济虽然已初现企稳回升的态势，但外部环境及突发事件的影响以及行业政 策变化所产生的不确定性依然较多，我国进出口形势不容乐观，民航国际客货运输量增长乏力， 人民币汇率、航油价格等因素依然对民航发展存在较大影响。高速铁路相继开通，对厦门空港 造成旅客分流，包括未来厦深高速铁路的开通，也将对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响。 周边新建、改建机场的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运 市场的有效增长产生一定的负面影响。对此，我司将将结合公司业务特点，一方面继续积极开 展航线营销，优化厦门机场航线网络，进一步提升厦门机场吸引周边地区国际旅客的聚集能力， 持续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的局面，公司将以"再造与提升 "为基本思路开展工作，深度应用信息技术，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。 总体上，公司将按照2013年民航工作的总体要求，认真贯彻党的十八大精神，全面落实《国 务院关于促进民航业发展的若干意见》，坚持稳中求进，确保持续安全，加快基础建设，大力扩 容增效，促进厦门空港航空运输生产的持续健康发展。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司第六届 董事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订，其中，就保护中小投资 者合法权益及明确分红比例等方面做出以下规定： "1、公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑对投资者的回报， 确定合理的利润分配方案，向股东分配股利。 2、公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情 况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利每年以现金方 式分配的利润的不少于当年实现的可供分配利润的10% ” 报告期内，公司已完成2011 年度的利润分配工作。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 0 3.9 0 116,145,900 377,862,312.41 30.74 2011年 0 1.0 0 29,781,000 326,262,062.64 9.13 2010年 0 0.9 0 26,802,900 280,120,587.02 9.56 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司作为东南沿海区域性航空枢纽，秉持"追求卓越绩效，尽心奉献社会"的企业宗旨，为 社会提供优质的产品和不断增值的财富，塑造一个健康、卓越、具有社会责任感的企业。 在节能减排方面，2012年公司继续精心组织，强力推进节能减排各项工作，进一步完善节 能管理制度、提高企业经济效益；坚持做好节能减排等工作责任制落实，做好人员培训教育和 节能宣传，进一步做好节能减排升级和技术改造，持续规范管理，巩固节能效果，不断优化工 程建设，达到节能减排。2012年公司根据民航节能减排的指导意见，优化并实施了厦门高崎国 际机场PBN飞行程序设计；积极推动登机桥桥载电源及桥载空调设备改造工程，将大大减少航 空耗油，以到达减排的效果。2012年厦门机场旅客吞吐量1735万人次，同比增长10.14%，2012 年单位产品能耗6.478tce/万人，同比下降了4.78%。 在社会公益方面，公司积极参加各类社会公益活动，2012年捐赠100万元给华侨大学教育 基金会，持续支持教育事业，另外公司组织员工持之以恒参加社会公益活动，主要以关注社会 弱势群体为切入点，如"学雷锋"、"交通文明督导"、"候机楼青年志愿者"、"慰问敬老院志愿者" 等各类志愿者活动，培养员工的社会责任意识，展现公司富有社会责任感的企业形象"。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合 本公司以往的实际情况，对本公司2012年度日常关联交易的预计进行披露（临2012-004）。实 际情况如下： （1）2012年度与日常经营相关的关联交易如下： 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 福建万翔现代 物流有限公司 母公司 的控股 子公司 提供 劳务 货物地 面处理 费 参考 市价 666,610.19 0.81 现 金 福建万翔现代 物流有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流入 办公场 所租赁 参考 市价 39,522.00 0.02 现 金 福建兆翔雅仕 维联合广告有 限公司 母公司 的控股 子公司 提供 专利、 商标 等使 媒体使 用费 参考 市价 15,867,861.50 6.52 现 金 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 用权 厦门空港快线 运输有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流入 巴士专 营权 参考 市价 90,355.34 0.04 现 金 厦门佰翔旅行 社有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流入 商业场 地租金 参考 市价 106,920.00 0.02 现 金 厦门佰翔手礼 电子商务有限 公司 母公司 的控股 子公司 其它 流入 商业场 地租金 参考 市价 975,744.00 0.40 现 金 厦门佰翔空厨 食品有限公司 母公司 的控股 子公司 提供 劳务 安检服 务收入 参考 市价 287,280.00 0.59 现 金 厦门翔业集团 有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 法律事 务、工 程结算 审核等 服务费 参考 市价 3,207,342.71 100.00 现 金 厦门翔业集团 有限公司（注 1） 母公司 的控股 子公司 其它 流出 房产及 土地租 赁 参考 市价 27,563,678.69 100.00 现 金 厦门经发机电 设备招标有限 公司、厦门万 翔网络商务有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 物资、 设备代 理招标 服务及 采购 参考 市价 81,207,763.20 100.00 现 金 福建兆翔临港 置业有限公司 （注2） 母公司 的控股 子公司 其它 流出 代建费 及宿舍 租金等 参考 市价 4,894,980.54 100.00 现 金 厦门兆翔智能 科技有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 候机楼 维保及 机电服 务费 参考 市价 23,538,839.06 100.00 现 金 厦门兆翔花卉 科技有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 候机楼 植物租 摆及绿 化工程 参考 市价 6,756,515.82 100.00 现 金 厦门佰翔物业 母公司 接受 候机楼 参考 15,639,584.40 100.00 现 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 服务有限公司 的控股 子公司 劳务 卫生保 洁及维 修费 市价 金 厦门佰翔酒店 集团有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 呼叫中 心服务 费 参考 市价 2,270,729.90 100.00 现 金 厦门空港快线 运输有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流出 租车费 参考 市价 4,131,293.94 100.00 现 金 厦门佰翔手礼 电子商务有限 公司 母公司 的控股 子公司 其它 流出 食品 参考 市价 189,581.99 100.00 现 金 元翔(福州)国 际航空港有限 公司 母公司 的控股 子公司 其它 流出 其他 参考 市价 154,966.56 100.00 现 金 福建空港快线 运输有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流出 租车费 参考 市价 241,600.00 100.00 现 金 厦门佰翔空厨 食品有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流出 食品 参考 市价 475,910.80 100.00 现 金 福建万翔现代 物流有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流出 货物代 理等 参考 市价 106,370.57 100.00 现 金 合计 / / 188,413,451.21 / / / （2）其他关联交易 1）水电费收入 本年度按政府指导价格向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额共计 15,410,105.83元。 2）代收代付的关联交易 ①向元翔(福州)国际航空港有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 元翔(福州)国际航空港有限公司 内航机务 服务费收 入 12,526,133.48 100.00% 12,053,502.00 100.00% 元翔(福州)国际航空港有限公司 外航机务 服务费收 1,486,229.83 100.00% 1,856,942.80 100.00% 入 注：上述元翔(福州)国际航空港有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工 程有限公司在福州地区的机务服务费收入由元翔(福州)国际航空港有限公司负责统一向各航空 公司结算，根据协定比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。 ②向龙岩冠豸山机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 龙岩冠豸山机场有限公司 内航机务服 务费收入 203,976.73 100.00% 200,745.89 100.00% 注：上述龙岩冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限 公司在龙岩地区的机务服务费收入由龙岩冠豸山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根 据协定的比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。 ③向武夷山机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 武夷山机场有限公司 内航机务服 务费收入 1,544,887.93 100.00% 920,378.45 100.00% 注：上述武夷山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司福建国际航空港机务工程有限公司 在武夷山地区的机务服务费收入由武夷山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根据协定 的比例划分后支付给福建国际航空港机务工程有限公司。 （3）其他关联交易 本公司及控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司与独立第三方中国国际金融有限公 司签订《短期融资券分销协议》，据此，公司和控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司购 买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的2011 年度第一期短期融资券累计2.8亿元，该债券期限为366天，自2011年10月28日起止2012 年10月27日，发行利率为5.99%。本年度，本公司确认了持有该债券的利息收入13,791,074.86 元。 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2008年股东大会审议通过，公司与控股股东厦门翔业集团有限公司就合作联营厦门 机场3号候机楼地下停车场项目事宜，签订《地下停车场合作联营协议》（临2009-007），截止 2012年12月31日地下停车场合作联营项目完成投资20,263.61万元，并已于2013年1月26 日启用。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公 司 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 境内会计师事务所报酬 780,000 境内会计师事务所审计年限 17 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 298,000 本公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与 京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为"致同会计师事务所（特殊普通合伙） "。有鉴于此，公司2012年度财务报表审计机构亦相应变更为"致同会计师事务所（特殊普通合 伙）"。详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn（厦门空港 临2012-008） 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流通 股份 297,810,000 100 297,810,000 100 1、人民币普通股 297,810,000 100 297,810,000 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 297,810,000 100 297,810,000 100 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（未完）  |