[年报]数源科技：2012年年度报告
数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 数源科技股份有限公司 2012年度报告 2013年 04月 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅及会计机构负责人 (会计主 管人员)李兴哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公 司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5 股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10 五、重要事项................................................................................................................................... 23 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 34 八、公司治理................................................................................................................................... 41 九、内部控制................................................................................................................................... 45 十、财务报告................................................................................................................................... 47 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 145 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指数源科技股份有限公司 西湖电子集团指西湖电子集团有限公司 报告期指 2012年度 中国证监会指中国证券监督管理委员会 浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局 中汇会计师事务所指中汇会计师事务所有限公司 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称数源科技股票代码 000909 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称数源科技股份有限公司 公司的中文简称数源科技 公司的外文名称（如有） SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的法定代表人章国经 注册地址杭州市西湖区教工路一号 注册地址的邮政编码 310012 办公地址杭州市西湖区教工路一号 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.soyea.com.cn 电子信箱 stock@soyea.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名丁毅陈欣 联系地址杭州市西湖区教工路一号杭州市西湖区教工路一号 电话（0571）88271018 （0571）88271018 传真（0571）88271038 （0571）88271038 电子信箱 stock@soyea.com.cn stock@soyea.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 四、注册变更情况 企业法人营业 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 执照注册号 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 首次注册 1999年 03月 31日浙江省工商行政管理局 3300001005547 330165712559793 71255979-3 2009年 11月 23日浙江省工商行政管理局 3300000000447 23 330165712559793 71255979-3报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中汇会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6层 签字会计师姓名杨端平,李虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,261,497,083.96 1,335,248,865.52 -5.52% 823,617,768.93 归属于上市公司股东的净利润 42,508,952.13 47,696,375.13 -10.88% 22,882,597.13（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 33,614,366.87 63,052,545.54 -46.69% 17,335,278.59 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 25,465,338.19 -150,849,724.16 -233,982,874.31（元） 基本每股收益（元/股） 0.22 0.24 -8.33% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.24 -8.33% 0.12 净资产收益率（%） 6.61% 7.69%减少 1.08个百分点 4.19% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 (%) 总资产（元） 3,578,251,223.42 3,209,196,507.04 11.5% 2,668,510,951.95 归属于上市公司股东的净资产 643,225,114.95 620,316,162.82 3.69% 546,574,088.51（归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 216,166.45 505,831.50 23,459.12 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 7,899,894.43 4,645,830.02 3,197,610.91切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 7,499,517.97 6,710,659.15 5,020,057.87 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,070,344.93 -8,182,413.31 -2,347,269.26 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 226,410.00 158,370.19 回 对外委托贷款取得的损益 890,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,195,908.84 1,963.59 -2,247,619.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,250,352.48 -19,036,368.88 所得税影响额 -20,533.11 1,672.48 -341,499.69 少数股东权益影响额（税后） -16,162.01 -511,209.30 合计 8,894,585.26 -15,356,170.41 5,547,318.54 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年，公司围绕年初确定的各项目标任务，坚定信念，开拓创新，扎实工作，稳中求进，努力克 服全球经济萎缩、国家宏观调控、行业竞争加剧、成本不断上升等困难，扎实推进各项工作，取得了较好 的经营业绩。 主导产业转型升级，创新能力显著提升。产业转型升级一直是公司发展的主旋律。 2012年，公司紧扣 国家和省市相关产业发展规划，充分发挥自身技术优势，不断优化产业结构，加快转型升级步伐。目前， 一批涵盖数字机顶盒、数字视听产品、安防监控等新兴产业集群已在公司初步形成，并取得了明显的经济 效益，公司的创新能力也得到大幅提升。公司强化 “以人为本”的人才理念，实行以人为本的人才战略规划， 不断吸引、培养、留住人才，获取人才优势；满足公司现阶段战略规划对人才数量和专业能力的需求，提 高关键管理员工的胜任度。年内，公司通过对部门调整优化，整合产品销售资源，使企业基础管理进一步 加强，企业综合实力得以提升。此外，公司还在内部控制度、员工激励保障体系的建设上有实质性的进展。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2012年 2011年幅度附注 营业收入 1,261,497,083.96 1,335,248,865.52 -5.52% 营业成本 1,089,303,629.31 1,082,438,186.18 0.63% 营业税金及附加 23,077,609.11 52,007,125.81 -55.63% 1 销售费用 31,269,351.00 33,036,612.37 -5.35% 管理费用 62,687,315.80 58,750,576.95 6.7% 其中：研发投入 25,868,797.51 21,373,726.43 21.03% 2 财务费用 19,163,590.03 18,321,724.35 4.59% 经营活动产生的现金流量净额 25,465,338.19 -150,849,724.16 _ 3 投资活动产生的现金流量净额 25,461,564.84 -8,241,078.89 _ 4 筹资活动产生的现金流量净额 -169,572,148.66 418,303,787.79 _ 5 1.营业税金及附加减少主要系本期房地产项目确认收入比上期减少。 2.研发投入增加系本期研发项目增加，相应投入也增加。 3. 经营活动产生的现金流量净额变化，主要系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期 增加。 4.投资活动产生的现金流量净额变化，主要系本期平安集托集合资金到期赎回。 5.筹资活动产生的现金流量净额变化，主要系公司本期偿还借款较上年同期有所增加，以及取得借款收到 的现金较上年同期有所减少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 1、不断做强数字机顶盒产业 机顶盒产品围绕前端和终端方面不断推陈出新，积极抢占市场，核心竞争力不断增强，目前公司已成 为浙江省内机顶盒产品研发能力最强、市场份额占比最大的龙头企业之一。 2012年，公司完成了新一代标 清广播机顶盒、高清广播机顶盒、高清双模机顶盒、 IPTV智能机顶盒、云电脑一体机、 OTT智能终端、EBC 应急控制器和双项视频会议系统等8项新产品。其中，OTT智能终端已经面市销售，IPTV智能机顶盒已顺 利通过中国电信上海研究院的测试，进入中国电信的集采库。 2、大力发展商用数字多媒体视听产品 公司依托在传统视听产品上的技术积淀，以多媒体信息发布系统、 3G车载信息服务平台及智能终端等 产品为主线，积极研发商用数字多媒体视听新品，成为公司传统产业转型升级的一个新突破和新的经济增 长点。公司自主研发的3G车载智能终端产品已完成设计和定型，并形成批量生产。 年内，公司完成了基于 TCC9300平台的多媒体信息发布系统项目的开发和样机试制，产品拥有自主知 识产权，具有较强的市场竞争力。此外，公司还积极拓展智能终端门类产品，相继研发成功餐厅智盘结算 平台、手势触控信息发布机、汽车 4S店触控信息发布机、国家电网智能 IC卡显示终端等新产品，大大丰富 了产品线。 3、稳步推进智能楼宇对讲门禁系统等安防监控产业 公司通过充分的市场调研和科学分析，依托日益强大的房地产开发产业，毅然做出进军安防监控产业 的决策，把智能楼宇对讲门禁系统产品列为公司新的产业发展方向之一 ,加强了易和网络的研发力量。公司 已开发成功具有自主知识产权的数字对讲门禁系统和模拟对讲门禁系统两大产品系列，并在杭州、合肥等 地多个新建商品楼盘和保障性住房项目中投入推广应用。 公司在产业结构优化和转型升级过程中，始终强调“创新为先 ”，坚持发挥创新的驱动作用。伴随着转 型升级的快速推进，公司的技术开发实力得到显著增强，自主创新能力明显提升。 2012年，公司申请专利 25项，其中发明专利 7项；获得授权专利 21项，其中授权发明专利 3项。 公司全年共申报国家科技部星火计划项目（《基于三网融合的农村综合信息服务平台的研究应用与推 广》）、 2013年浙江省电子信息产业重点项目（《基于云服务的数字家庭智能终端的研究应用及推广》）、 2013年省信息服务业发展专项资金项目（《基于数字电视网络的信息发布平台》）等部、省、市各类科技 项目9项；其中“基于云化架构的社区综合服务平台及关键设备的研究与应用 ”已成功列入2012年杭州市重大 科技创新项目。2012年，公司成功荣膺 “省级企业技术中心 ”称号。 4.房地产业稳健发展，不断提升品牌和效益 公司房地产业主要专注于政府保障房建设，2012年在建项目共有 8个，各个项目基本上都按进度正常 进行。其中，景冉（下沙）项目完成主体结顶并通过主体结构验收；景致（花园岗）项目、景和(三墩北) 项目、景灿（长睦）等3个项目完成主体结顶，通过中间验收；下沙代建项目、景河（新三墩北）项目、 兴亚（德清）项目等在建项目工程建设和资金回笼顺利。 10月，公司参加杭政储出 [2012]48号地块的竞拍，最终成功拍得该地块。该新项目位于田园板块，依 山傍水，适宜居住，占地35247㎡，公司将按照高档住宅标准设计建设，加紧做好设计方案招投标工作。 2012年，房产公司重点加强在建项目的质量、安全工作管理，加大对项目质量管理检查和考核力度， 不断加大人才引进力度。通过加强制度建设提升风险防范能力，加快人才引进和培养优化员工队伍，拥有 国家一级开发资质的中兴房产正在不断壮大、稳健发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 2、收入 说明 2012年，公司实现主营业务收入 123,668万元，比上年同期减少 6.2%，其中视音频产品业务收入 48,501 万元，比去年同期增加 9.8%，占营业总收入 38%；房地产销售 31,394万元，比去年同期减少 32%，占营业 总收入24.89%；归属于母公司净利润4,251万元, 比上年同期减少 10.88%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 341,736,666.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.09% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 A6 116,923,462.84 9.27% 2 客户 A7 69,453,438.90 5.51% 3 客户 A8 59,595,128.72 4.72% 4 客户 A9 51,147,435.90 4.05% 5 客户 A1 44,617,199.69 3.54% 合计 —— 341,736,666.05 27.09% 3、成本 行业(产品)分类 单位：元 2012年 2011年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本 金额金额 （%）比重（%） 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 视音频产品主营业务成本 449,094,206.12 41.23% 377,204,070.23 34.85% 19.06% 房地产销售主营业务成本 219,359,209.62 20.14% 309,402,217.77 28.58% -29.1% 网络集成服务主营业务成本 50,769,227.13 4.66% 54,521,911.49 5.04% -6.88% 加工修理劳务主营业务成本 10,769,891.05 0.99% 9,720,227.81 0.9% 10.8% 商贸业务主营业务成本 342,782,371.59 31.47% 322,396,807.20 29.78% 6.32% 说明 _ 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 420,384,681.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.85% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 111,027,000.00 7.36% 2 供应商 2 92,820,695.40 6.15% 3 供应商 3 81,372,000.00 5.39% 4 供应商 4 72,425,043.29 4.8% 5 供应商 5 62,739,942.76 4.16% 合计 —— 420,384,681.45 27.85% 4、费用 （1）销售费用 31,269,351.00元，同比减少 5.35%。 （2）管理费用 62,687,315.80元，同比增加 6.7%。 （3）财务费用 19,163,590.03元，同比增加 4.59%。 （4）所得税费用 15,511,887.98元，同比减少 38.33%；主要系房地产公司应税利润减少所致。 5、研发支出 本年度研发支出2,587万元，占净资产 64,323万元的 4.02%，占营业收入 126,150万元的2.05 % 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,325,801,491.20 1,798,989,245.64 29.28% 经营活动现金流出小计 2,300,336,153.01 1,949,838,969.80 17.98% 经营活动产生的现金流量净 25,465,338.19 -150,849,724.16 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 额 投资活动现金流入小计 40,362,049.50 75,075.00 53,662.3% 投资活动现金流出小计 14,900,484.66 8,316,153.89 79.18% 投资活动产生的现金流量净 25,461,564.84 -8,241,078.89 额 筹资活动现金流入小计 704,931,792.94 1,049,308,195.68 -32.82% 筹资活动现金流出小计 874,503,941.60 631,004,407.89 38.59% 筹资活动产生的现金流量净 -169,572,148.66 418,303,787.79 -140.54% 额 现金及现金等价物净增加额 -118,918,135.55 259,230,843.61 -145.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期平安集托集合资金到期赎回。 2.投资活动现金流出增加 ,主要系本期对参股公司追加投资。 3.筹资活动现金流入减少 ,主要系取得借款收到的现金较上年同期有所减少。 4.筹资活动现金流出增加 , 主要系公司本期偿还借款较上年同期有所增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比 毛利率比上年同期增减 营业收入营业成本毛利率(%)年同期增减上年同期增 （%） （%）减（%） 分行业 视音频产品 485,014,541.07 449,094,206.12 7.41% 9.81% 19.06%减少 7.19个百分点 房地产销售 313,936,543.92 219,359,209.62 30.13% -31.97% -29.1%减少 2.82个百分点 网络集成服务 63,693,356.51 50,769,227.13 20.29% -1.8% -6.88%增加 4.35个百分点 加工修理劳务 12,480,184.17 10,769,891.05 13.7% 19.4% 10.8%增加 6.7个百分点 商贸业务 361,554,588.17 342,782,371.59 5.19% 6.27% 6.32%减少 0.05个百分点 分地区 内销 1,142,880,527.68 980,258,114.63 14.23% -10.75% -5.37%减少 4.88个百分点 外销 93,798,686.16 92,516,790.88 1.37% 145.86% 147.59%减少 0.69个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 重大变动 比重增减（%）占总资产占总资产 金额金额说明 比例（%）比例（%） 货币资金 617,609,905.15 17.26% 733,616,789.28 22.86%减少 5.6个百分点 应收账款 120,182,403.32 3.36% 115,059,152.57 3.59%减少 0.23个百分点 存货 2,253,392,705.53 62.97% 1,917,534,250.71 59.75%增加 3.22个百分点 投资性房地产 51,856,566.63 1.45% 53,886,496.17 1.68%减少 0.23个百分点 长期股权投资 116,970,189.86 3.27% 79,056,987.24 2.46%增加 0.81个百分点 固定资产 39,905,959.48 1.12% 41,486,955.41 1.29%减少 0.17个百分点 在建工程 0% 0% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减占总资 重大变动说明占总资产比 金额金额（%）产比例 例（%） （%） 278,700,000.00 7.79% 259,700,000.00 8.09% 减少 0.3 个百分点 短期借款 235,000,000.00 6.57% 827,000,000.00 25.77% 减少 19.2 个百分点 全部系一年内到期的长期借款转入 一年内到期的非流动负债所致。 长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 1.以公允价值 38,943,531.19 16,056,468.81 0.00 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 （不含衍生金 融资产） 3.可供出售金 10,250,352.48 10,250,352.48 0.00 融资产 金融资产小计 49,193,883.67 16,056,468.81 10,250,352.48 0.00 上述合计 49,193,883.67 16,056,468.81 10,250,352.48 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 目前，公司的核心竞争力主要体现在以下方面。 1、公司拥有强大的技术研发能力。公司通过多年的电子产品技术研发积累 , 积累了大量音视频新产品和衍 生品的项目开发经验，打造了一支技术过硬的研发团队，在产品转型和设计能力方面皆有多项创新，技术 研发能力不断攀升；公司拥有多项专利技术，目前有效专利数达 40余项,其中发明专利3 项，2012年公司技 术中心荣膺“省级企业技术中心”称号，同时，公司还是浙江省标准创新示范企业、浙江省专利示范企业、 杭州市创新型试点企业。 2、公司下属易和网络有限公司，致力于智能建筑和智能交通领域的系列产品和服务，公司拥有建筑智能 化工程专业承包壹级、工程设计乙级、计算机系统集成叁级企业资质，具有较强的同业竞争能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 113,120,000.00 101,600,000.00 11.34% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 合肥印象西湖房地产投资有限公司房地产开发 49% 德清兴亚房地产开发有限公司房地产开发 36% （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 （3）证券投资情况 期末 期初股 持股 证券最初投资成本期初持股数期末持股期末账面报告期损益会计核算持股份 证券品种证券简称数量 比例（ %）值（元）（元）科目来代码（元）量（股）比例 源 （股 （%） ） 资金信托平安德丰 55,000,000.00 440,388.23 100% 0 0% 0.00 1,070,344.93 交易性金 融资产 期末持有的其他证券投资 0.00 0 --0 --0.00 0.00 --- 合计 55,000,000.00 440,388.23 --0 --0.00 1,070,344.93 --- 证券投资审批董事会公告 2007年 07月 10日 披露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 公司持有的平安德丰资金信托于2012年2 月8日到期赎回。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名委托理财委托理财委托理财报酬确定实际收回本期实际实际获得是否经过计提减值是否关联 关联关系 称金额起始日期终止日期方式本金金额收益收益法定程序准备金额交易 合计 0 ------0 0 0 --0 ---- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 展期、逾期或 担保人或抵押贷款对象资金展期、逾期或 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率诉讼事项等风 物用途诉讼事项 险的应对措施 合计 --0 ---------- 说明 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司类主要产品总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称所处行业注册资本净利润（元） 型或服务（元）（元）(元) (元) 杭州易和 网络有限 公司 子公司计算机软件 计算机软 件的技术 开发、网络 工程、智能 化楼宇工 程，机电设 备的设计 及安装 28,000,000 138,746,83 0.76 51,482,960. 61 70,819,889. 07 4,199,823 .99 4,170,989.88 杭州中兴 房地产开 发有限公 司 子公司房地产 房地产开 发 200,000,00 0 2,940,346,4 72.34 353,387,37 0.59 315,746,71 4.69 69,684,52 4.33 54,963,302.6 8 浙江数源 贸易有限 公司 子公司贸易 贸易、机械 设备租赁， 物业管理 50,000,000 235,753,76 3.30 9,111,234.1 8 578,709,00 5.92 -1,758,50 4.42 513,782.98 合肥印象 西湖房地 产投资有 限公司 参股公 司 房地产 房地产开 发 200,000,00 0 1,155,368,2 16.44 239,709,55 9.00 691,684,18 5.00 71,216,49 6.81 53,138,201.2 5 主要子公司、参股公司情况说明 本期合肥印象西湖房地产投资有限公司贡献的投资收益较去年增加 ,主要系该公司房地产报告期开始实现 销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子对整体生产和业绩的影 公司名称报告期内取得和处置子公司方式 公司目的响 杭州景河房地产开发有限公司房地产开发由本公司控股子公司出资设立报告期净利润-35万元 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至期末累计实际 项目名称投资总额本年度投入金额项目进度项目收益情况 投入金额 合计 0 0 0 ---- 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略 公司将深入实施“人才强企 ”战略，加大人才引进和培训；深化管理创新，完善激励机制；加大科技投 入，提升创新能力。“十二五 ”期间，公司将重点发展数字电视、数字机顶盒、商用数字多媒体产品等视音 频产品、软件和信息技术服务业；积极发展智能公交、智能楼宇对讲门禁系统等物联网智能产业，稳健发 展房地产业，在做强主业的同时，加快产业结构调整和转型升级，形成各种产业有序发展的良好局面，不 断提升公司的核心竞争力。 未来公司发展,要求公司有更成熟的技术、产品服务更多样化，是品牌、实力的综合竞争，公司将继续 练好内功，迎接挑战。 (二)经营计划 2013公司将围绕年度经济目标，着重做好如下几个方面的工作： 1、加强基础管理工作。通过管理创新，提升管理水平，增强服务意识，以管理促发展，向管理要效 益。积极和行业内领头企业建立友好合作关系，学习借鉴先进企业的管理经验，完善各类规章制度，进一 步强化细节管理，规范企业运作，提升企业掌控能力，突破惯性思维和传统做法，深化企业改革，进一步 夯实企业管理基础。 2、创新考核激励机制。以盈利能力为核心，加大对各经营团队的考核力度，通过 2013年总体目标分 解，研究制定好绩效考核方案，做到既要统一原则，又要区别对待，健全正、负激励机制。不断完善公司 效益与员工绩效工资紧密挂钩的考核办法，从而实现管理水平提高和经济效益同步增长。同时通过对经营 团队盈利能力的考核，来发现和改进企业的经营管理。 3、实施 “人才强企 ”战略。通过人才引进和内部培养相结合，多渠道储备专业技术和管理人员，建立健 全专业人员培养和引进机制，力求精干高效的运作模式。为企业发展提供人才保障。抓好年轻人才的培养 和使用，充分发挥年轻骨干的作用，为企业发展增添活力。 加强与院校的互动，改革人才培养模式，制定鼓励人才培育的政策，建立企校联合培育人才的新机制， 促进创新型、应用型、复合型和技能型人才的培育。积极创造条件与院校合作建立人才培养和实训基地。 充分利用培训机制。加大高层次专业技术人才和复合型人才的培训力度；加强信息化职业教育和面向 全体员工的信息知识培训，充分利用各种渠道，多层次、多形式开展宣传教育，营造全员关心、支持和参 与企业建设的良好氛围。 4、加强技术创新，拓展产业产品门类。围绕国家战略性新兴产业和杭州市十大重点发展产业，完善 以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，积极找准产业发展新门类，加强创新成果市 场化，鼓励各部门走自主创新之路，并参与国内外行业标准的制定。加快产业结构调整和转型升级。 5、加强网络建设，完善经营机制。巩固和拓展国内、外销售渠道，建立完善商贸平台，进一步理顺 经营管理体制，着力培养优秀营销团队，取得更大的市场份额。 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期，中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2012年4月，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景河房地产开发有限公司。 该公司于2012年4月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000万元，杭州中兴房地产开发有限公司出 资人民币5,000万元，占其注册资本的 100%。2012年6月杭州中兴房地产开发有限公司对该公司新增投资人 民币5,000万元，该公司于 2012年6月13日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币 1亿元，杭州中兴房 地产开发有限公司出资人民币1亿元，占其注册资本的 100%，故本公司间接持有该公司100.00%的股权， 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2012年12月31日，杭 州景河房地产开发有限公司的净资产为99,647,697.17元，成立日至期末的净利润为 -352,302.83元。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号)的要 求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,结合公司实际情况，公司董 事会已审议通过对公司《章程》中相关利润分配政策条款进行修订，确定了分红标准和分红比例，并由独 立董事发表意见。该项议案须经2012年度股东大会审议通过。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2012年度的利润分配预案为：拟以 2012年12月31日总股本196,000,000股为基数，以资本公积金向 全体股东每10股转增5 股。 公司2011年度的利润分配方案为:按现有总股本196,000,000股为基数每10股派现金1元(含税)。该方案经 2012年5月11日召开的2011年年度股东大会审议通过后，于 2012年6月13日实施完毕。 公司2010年度的利润分配方案为:不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 42,508,952.13 0% 2011年 19,600,000.00 47,696,375.13 41.09% 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 2010年0.00 22,882,597.13 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 由于母公司可供分配利润基数较小，为保证公司更好地发展， 拟将本年度可分配利润留存至以后年度。 主要用于生产经营，公司将根据实际情况确定使用方案。 十四、社会责任情况 公司积极践行社会责任，把 “诚信立业 ”作为公司的核心价值观之一，始终把诚信经营作为企业生存发 展的基础，无论是对顾客的服务，与客户的合作，与股东的关系处理，都强调诚信为本，自觉遵守国家的 相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升。公司高度重视职工利益， 积极构建和谐劳动关系，先后被评为劳动保障诚信单位和就业先进企业；公司强调与客户的双赢，诚信履 约，连续多年被评为 “AAA级守合同重信用单位 ”；公司认真做好售后服务，连续多年被全国用户委员会授 予“优质服务月先进单位 ”；公司积极开展志愿服务活动，发起成立杭州亲情社区服务中心，常年深入社区 和广场开展电视机、机顶盒等家电产品的义务维修咨询服务。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2012年 02月 09日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 02月 14日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 02月 21日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 02月 27日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 03月 13日公司实地调研机构 上海泽熙投资管理 有限公司 公司经营情况,未提供资料 2012年 03月 15日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 03月 27日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 03月 31日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 04月 05日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 04月 09日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 04月 12日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 04月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 2012年 04月 24日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 04月 25日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 05月 03日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 05月 15日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 05月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 06月 18日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 06月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 07月 11日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 07月 12日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 07月 13日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 07月 20日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 07月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 07月 27日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 08月 31日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 09月 03日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 09月 06日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 09月 20日 深交所投资者互动 平台 书面问询个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 10月 16日公司电话沟通机构东莞证券公司经营情况,未提供资料 2012年 10月 19日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 10月 22日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 10月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 10月 24日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 10月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 11月 13日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 11月 29日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 12月 17日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 12月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2012年 12月 28日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增报告期偿还 股东或关联期初数（万期末数（万预计偿还方预计偿还金预计偿还时 人名称 占用时间发生原因 元） 占用金额总金额（万 元）式额（万元）间（月份） （万元）元） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内未实施股权激励。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 市场价格披露日期披露索引 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%) 西湖集团 （香港） 有限公司 受同一控 股股东控 制 采购原材料市场价 39,668,61 1.97 15.85% 信用证、 现汇 2012年 04月 21 日 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、巨潮 资讯网 （www.c ninfo.com .cn） 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 西湖集团 （香港） 有限公司 受同一控 股股东控 制 销售产成品市场价 12,499,08 0.85 2.58%现汇 2012年 04月 21 日 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、巨潮 资讯网 （www.c ninfo.com .cn） 合计 ---- 52,167,69 2.82 18.43% -------- 大额销货退回的详细情况 — 关联交易的必要性、持续性、选择与关公司为充分利用关联方采购和销售的优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采 购成本。通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证 公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，不会 对公司的独立性有任何影响。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进2012年度，公司预计与关联方进行的采购原材料 10,000万元，销售产品或商品 800万元。实际发生向关联方采购总额 3,967 万元，销售产品或商品总额 1,250 万 元。 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 — 因 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让资转让资转让资 关联交市场公转让价关联交 关联关关联交关联交披露日披露索产的账产的评产获得 关联方易定价允价值格（万易结算 系易类型易内容面价值估价值的收益期引 原则（万元）元）方式 （万元）（万元）（万元） 3、共同对外投资的重大关联交易 被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资方关联关系的总资产（万的净资产（万的净利润（万 价原则的名称的主营业务的注册资本 元）元）元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 根据公司控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司签订 的资产委托管理协议书，杭州中兴景天房地产开发有限公司将开发的杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的 经济适用房项目中61套商铺资产（建筑面积合计 8,741.76平方米）委托给杭州西湖数源软件园有限公司管 理，并按该批商铺评估价的60%收取保证金 11,200万元，本期收取该项委托管理产生的商铺收益金150万元。 商铺保证金按1年期同期贷款利率计息，本期支付资金占用费 7,136,017.81元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 报告期无重大承包事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期无重大租赁事项，其他租赁详见财务报表附注“关联方关系及其交易 ”一节。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 杭州景致房地产开 发有限公司 2012年 04 月 21日 30,000 30,000 连带责任保 证 2011.03.14-2013.12.20 否否 杭州中兴景和房地 产开发有限公司 2012年 04 月 21日 35,000 6,500 连带责任保 证 2011.07.15-2014.07.14 否否 合肥印象西湖房款 地产投资有限公司 2012年 04 月 21日 22,050 22,050 连带责任保 证 2012.1.4--20 14.10.13 否否 报告期内审批的对外担保额度 172,050 报告期内对外担保实际发生 64,550 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 172,050 报告期末实际对外担保余额 58,550 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 浙江数源贸易有限 公司 2012年 04 月 21日 15,000 2,000一般保证 2012.06.292013.06.29 否否 浙江数源贸易有限 公司 2012年 04 月 21日 13,000 321.03一般保证 2012.10.262013.04.26 否否 浙江数源贸易有限 公司 2012年 04 月 21日 12,678.97 779.4一般保证 2012.10.302013.04.30 否否 浙江数源贸易有限 公司 2012年 04 月 21日 11,899.57 332.13一般保证 2012.07.252013.01.25 否否 杭州易和网络有限 公司 2012年 04 月 21日 8,000 500一般保证 2012.6.19-2 013.6.19 否否 杭州易和网络有限 公司 2012年 04 月 21日 7,500 400一般保证 2012.3.15-2 013.3.14 否否 杭州易和网络有限 公司 2012年 04 月 21日 7,100 300一般保证 2012.10.8-2 013.10.8 否否 杭州易和网络有限 公司 2012年 04 月 21日 6,800 1,670一般保证 2012.11.16-2 013.11.16 否否 杭州易和网络有限 公司 2012年 04 月 21日 5,130 7.96一般保证 2012.07.262013.01.25 否否 报告期内审批对子公司担保额 128,000报告期内对子公司担保实际 6,310.52 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 度合计（B1）发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 128,000 报告期末对子公司实际担保 6,310.52 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 300,050 报告期内担保实际发生额合 70,860.52（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 300,050 报告期末实际担保余额合计 64,860.52 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 100.84% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 61,982.56 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 32,699.26 上述三项担保金额合计（C+D+E） 94,681.82 采用复合方式担保的具体情况说明 1. 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司银行借款 30000万元提供保证担保，同时由公司母公司西湖电子集团有限公司提供 14,995.80万元的连带责任 保证担保，控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。 2. 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股孙公司杭州景和房地产开发有限公司银行借款6500 万元提供担保，同时由公司提供连带责任担保。 3. 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在银行借 款提供最高额22,050万元的连带责任保证担保，截止 2012年12月31日，该笔借款余额 45,000万元。 该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额22,950万元的连带责任保证担保。同时，合 肥印象西湖房地产投资有限公司以公建土地使用权和公建部分在建工程提供抵押担保。 （1）违规对外担保情况 单位：万元 截至年报 违规担保占期末净占期末净预计解除预计解除 担保对象与上市公预计解除前违规担 金额（万时间（月 名称司的关系 金额（万资产的比担保类型担保期 保余额（万 资产的比 方式 例(%) 元）份）元）例(%) 元） 合计 0 0% ----0 0% ------ 3、其他重大合同 合同订立合同订立合同涉及合同涉及评估机构评估基准交易价格是否关联截至报告 定价原则关联关系 公司方名对方名称资产的账资产的评名称（如日（如有）（万元）交易期末的执 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 称面价值（万估价值（万有）行情况 元）（如有）元）（如有） 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中汇会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年 境内会计师事务所注册会计师姓名杨端平、李虹 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请中汇会计师事务所有限公司担任 2012年度公司内部控制审计的会计师事务所，报告期内 支付给中汇会计师事务所有限公司内部控制审计费 27 万元。 七、其他重大事项的说明 报告期内未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件。 八、公司子公司重要事项 报告期，控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司通过拍卖以37,009万元成交价竞得杭州半山田园 R21-14地块土地使用权，占地 35247㎡，公司将按照高档住宅标准设计建设，加紧做好设计方案招投标工 作。 九、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司未发行公司债券。 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 比例 公积金转比例 数量发行新股送股其他小计数量 (%) 股(%) 二、无限售条件股份 196,000,000 100% 0 0 0 0 0 196,000,000 100% 1、人民币普通股 196,000,000 100% 0 0 0 0 0 196,000,000 100% 三、股份总数 196,000,000 100% 0 0 0 0 0 196,000,000 100% 股份变动的原因 报告期内无股份变动情况。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易数 发行日期发行数量上市日期交易终止日期 券名称率）量 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 截至报告期末，公司未有前三年证券发行与上市的情况。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内没有因送股、转增股本、配股等原因引起公司股份总数及股东结构的变动。 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量（股） 现存的内部职工股情况的说明本报告期末公司无内部职工股 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 23,042年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 22,379 持股 5%以上的股东持股情况 持有质押或冻结情况 有限 报告期内持有无限售 持股比例报告期末持售条 股东名称股东性质增减变动条件的股份 （%）股数量件的股份状态数量 情况数量 股份 数量 西湖电子集团有 限公司 国有法人 53.23% 104,339,718 1,899,718 0 104,339,718 0 申银万国证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户 其他 0.38% 747,720 60,700 0 747,720未知 范雯雨境内自然人 0.27% 533,268 -30,500 0 533,268未知 黄轼境内自然人 0.2% 400,005 400,005 0 400,005未知 王金奎境内自然人 0.2% 400,000 400,000 0 400,000未知 顾桂珍境内自然人 0.19% 370,000 0 0 370,000未知 肖英华境内自然人 0.17% 328,301 328,301 0 328,301未知 蔡惜莲境内自然人 0.17% 326,800 0 0 326,800未知 孙惠英境内自然人 0.16% 307,385 0 0 307,385未知 姚仁龙境内自然人 0.16% 305,328 305,328 0 305,328未知 战略投资者或一般法人因配售 无新股成为前 10名股东的情况 （如有） 1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类数量 西湖电子集团有限公司 104,339,718人民币普通股 104,339,718 申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 747,720人民币普通股 747,720 范雯雨 533,268人民币普通股 533,268 黄轼 400,005人民币普通股 400,005 王金奎 400,000人民币普通股 400,000 顾桂珍 370,000人民币普通股 370,000 肖英华 328,301人民币普通股 328,301 蔡惜莲 326,800人民币普通股 326,800 孙惠英 307,385人民币普通股 307,385 姚仁龙 305,328人民币普通股 305,328 前 10名无限售流通股股东之间，1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/ 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 西湖电子集团有限公司章国经 1995年 09 月 18日 14303189-1 26600万元 核心业务:通信及相关 设备制造业、软件和信 息技术服务及平台服 务、房地产开发与经营 等。培育业务：新能源 产业、商务与资产投资 管理 西湖电子集团有限公司 2012年未经审计营业收入 180,788.63万元，净利润 18,712.01万 元，净资产 131,580.83万元。 发展战略为：公司将依托核心子企业数源科技股份有限公司，充分发挥国家级企业技术中 心、国家博士后科研工作站和浙江省音视数字技术应用中试基地等平台优势，不断加大资源整 合力度，加快产业结构调整和转型升级。 公司将支持发展互联网电视、智能电视、数字机顶盒、移动多媒体智能终端、信息智能家 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 电等数字视音频产品，重点做强数字机顶盒产品，做优数字多媒体视听产品；将紧紧抓住“三 网融合”、物联网等技术的发展趋势和应用需求，重点围绕智能公交、智能电网、智能安防、 智慧城市等方面，做大软件和信息技术服务业；同时公司将充分利用资源优势和管理经验，加 强高科技智慧园区的平台建设，精心打造软件和信息技术产业的孵化器、科技城市综合体；充 分发挥旗下企业中兴房产公司国家一级开发资质，紧紧围绕政府保障房建设，牢牢抓住国家加 快实施城镇化的战略机遇，不断发展壮大房地产业，以此带动公司相关产业链拓展；抓住国家 大力发展新能源产业及杭州作为新能源汽车双试点城市的机遇，积极进军新能源产业。 控股股东报告期内控股和 截止报告期末,西湖电子集团有限公司持有杭州解百集团股份有限公司(杭州解百 600814)0.367%的股权;持有华东医药股份有限公司(华东医药 000963)0.12%的股权。 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 法人 法定代表人/ 实际控制人名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 杭州市人民政府 经营成果、财务状况、现金 无 流和未来发展战略等 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法定代表人/主要经营业务或管理 法人股东名称成立日期组织机构代码注册资本 单位负责人活动 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行计划增持股份数计划增持股份比实际增持股份数实际增持股份比股份增持计划初股份增持计划实 动人姓名量例（%）量例（%）次披露日期施结束披露日期 西湖电子集团有 限公司 1,899,718 0.97% 1,899,718 0.97% 其他情况说明 _ 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 数（股）日期日期数（股） （股）（股） 章国经 董事长、总 经理 现任男 49 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 朴东国 董事、副总 经理 现任男 44 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 丁毅 董事兼董 事会秘书、 副总经理 现任男 41 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 汪丽萍 董事、副总 经理 现任女 52 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 姚姚董事现任女 48 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 尹建文董事现任男 44 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 张承缨独立董事现任男 66 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 童本立独立董事现任男 62 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 蔡惠明独立董事现任男 67 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 翁建华监事现任男 47 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 方惠玲监事现任女 50 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 高晨监事现任男 55 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 合计 ------------0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （一）董事会成员 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 章国经先生，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、总经理； 控股股东西湖电子集团有限公司党委书记、董事长（ 2003年8月起至今）；杭州（香港）实业有限公司董 事长；杭州解百集团股份有限公司董事。 朴东国先生，1968年出生，大学学历，工程师。现任本公司董事、副总经理；控股股东西湖电子集团 有限公司党委委员、副董事长（2008年8 月起至今）；数源移动通信设备有限公司董事、董事长；华数数 字电视传媒集团有限公司董事；华数数字电视投资有限公司董事、副董事长。 丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资 部部长；控股股东西湖电子集团有限公司董事（2008年8 月起至今）；浙江数源贸易有限公司董事、董事 长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司 董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产 开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事；杭州西湖电子进出口有限公司董事；华数数字电 视传媒集团有限公司监事、监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。 汪丽萍女士，1960年出生，大专学历，工程师。现任本公司董事、副总经理。 姚姚女士，1964年出生，大学学历，高级经济师。现任本公司董事；控股股东西湖电子集团有限公司 总经理办公室主任；杭州易和网络有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州（香港）实业 有限公司董事。曾任控股股东西湖电子集团有限公司总经理办公室主任副主任。 尹建文先生，1968年出生，大学学历。现任本公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事长；杭州 中兴景和房地产开发有限公司董事长；杭州景致地产开发有限公司董事长；杭州景冉房地产开发有限公司 董事长；杭州景灿房地产开发有限公司董事长；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事长；杭州中兴景江房地 产开发有限公司董事长；杭州景河房地产开发有限公司董事长；杭州中兴景天房地产开发有限公司董事长、 总经理；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事长、总经理；杭州易和网络有限公司董事；杭州电子市场 有限公司董事。 张承缨先生，1946年出生，大学学历。现任本公司独立董事。曾任浙江省水利电子力厅干部，浙江省 人民防空指挥部工程处副处长、财务物资处处长，湖州市长兴县县委副书记，浙江省财政厅综合处处长、 工交处处长，浙江省国有资产管理局局长，财政部驻浙江省财政监察专员办事处副专员、专员。 童本立先生， 1950年出生，经济学硕士，会计学教授，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司独 立董事；浙江财经学院教授；浙江医药股份有限公司独立董事；信雅达系统工程股份有限公司独立董事； 浙江南都电源动力股份有限公司独立董事；浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政 厅副处长、处长；浙江财经学院副院长、院长。 蔡惠明先生， 1945年出生，研究生学历。现任本公司独立董事；浙江海越股份有限公司独立董事；通 策医疗投资股份有限公司独立董事；华数传媒控股股份有限公司独立董事。曾任浙江省人民政府秘书长； 浙江省国信控股集团公司董事长；浙商银行董事长；浙江省政府咨询委员会副主任。 （二）监事会成员 翁建华先生，1965年出生，大学学历，高级政工师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司 党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、总经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司总经理；控 股股东西湖电子集团有限公司监事、工会副主席。 方惠玲女士，1962年出生，大专学历，会计师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司监事； 诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景天房地产开发有限公司监事；数源移动通信设备有限 公司董事；杭州电子市场有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州（香港）实业有限公司董 事；控股股东西湖电子集团有限公司财务审计部副部长。 高晨先生，1957年出生，大专学历，高级政工师。现任本公司监事；控股股东西湖电子集团有限公司 纪委委员、党群工作部副部长；杭州西湖电子进出口有限公司监事；杭州景致房地产开发有限公司监事； 杭州电子市场有限公司监事。 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的任期终在股东单位是否领 任职人员姓名股东单位名称任期起始日期 职务止日期取报酬津贴 章国经西湖电子集团有限公司党委书记、董事长 2003年 08月 01日否 朴东国西湖电子集团有限公司党委委员、副董事长 2008年 08月 01日否 丁毅西湖电子集团有限公司董事 2008年 08月 01日否 姚姚西湖电子集团有限公司总经理办公室主任 2008年 07月 08日是 翁建华西湖电子集团有限公司工会副主席 2001年 12月 27日否 翁建华西湖电子集团有限公司监事 2012年 02月 01日否 方惠玲西湖电子集团有限公司财务审计部副部长 2008年 07月 08日是 高晨西湖电子集团有限公司 纪委委员、党群工作 部副部长 2004年 05月 11日是 在股东单位任 —— 职情况的说明 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 在其他 单位是 在其他单位担任 任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期否领取 的职务 报酬津 贴 章国经杭州（香港）实业有限公司董事长 2006年 06月 26日否 章国经杭州解百集团股份有限公司董事 2011年 05月 26日否 朴东国数源移动通信设备有限公司董事、董事长 2012年 04月 18日否 朴东国华数数字电视传媒集团有限公司董事 2012年 04月 18日否 朴东国华数数字电视投资有限公司董事、副董事长 2012年 04月 18日否 丁毅浙江数源贸易有限公司董事、董事长 2012年 04月 18日否 丁毅杭州易和网络有限公司董事 2003年 01月 15日否 丁毅杭州中兴房地产开发有限公司董事 2002年 03月 29日否 丁毅杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事 2006年 06月 16日否 丁毅杭州中兴景江房地产开发有限公司董事 2007年 04月 28日否 丁毅杭州中兴景和房地产开发有限公司董事 2008年 08月 08日否 丁毅杭州景致房地产开发有限公司董事 2009年 09月 14日否 丁毅杭州景河房地产开发有限公司董事 2012年 03月 13日否 丁毅杭州西湖电子进出口有限公司董事 2012年 04月 18日否 数源科技股份有限公司 2012年度报告全文 丁毅华数数字电视传媒集团有限公司 监事、监事会主 席 2012年 04月 18日否 丁毅华数数字电视投资有限公司监事 2012年 04月 18日否 姚姚杭州易和网络有限公司董事 2009年 04月 09日否 姚姚西湖集团(香港)有限公司董事 2012年 04月 18日否 姚姚杭州(香港)实业有限公司董事 2012年 04月 18日否 尹建文杭州中兴房地产开发有限公司董事长 2011年 03月 （未完）  |