[年报]绵世股份：2012年年度报告摘要
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2013-8 北京绵世投资集团股份有限公司2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 绵世股份 股票代码 000609 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张成 祖国 电话 010-6527-5609 010-6527-5609 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电子信箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 166,957,524.24 7,907,610.84 17,021,129.45 880.88% 94,924,416.57 94,924,416.57 归属于上市公司股东的净利 润（元） 84,567,844.06 165,212,940.82 157,252,031.18 -46.22% 73,623,874.17 73,623,874.17 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 46,677,319.43 -77,356,482.22 -85,317,391.86 154.71% 59,442,864.81 59,442,864.81 经营活动产生的现金流量净 额（元） 177,443,794.52 393,321,132.01 385,834,564.39 -54.01% -245,742,981.85 -245,742,981.85 基本每股收益（元/股） 0.2837 0.5542 0.5275 -46.22% 0.2470 0.2470 稀释每股收益（元/股） 0.2837 0.5542 0.5275 -46.22% 0.2470 0.2470 加权平均净资产收益率（%） 8.05% 18.22% 17.39% -9.34% 8.83% 8.83% 2012年末 2011年末 本年末比上 年末增减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,581,303,439.52 1,444,527,237.49 1,462,697,105.89 8.11% 1,107,838,052.07 1,107,838,052.07 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,064,227,027.59 989,176,724.11 999,659,183.53 6.46% 823,963,783.29 823,963,783.29 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 36,474 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 33,974 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京中北能能源科技有限责任公司 境内非国有法人 26.00% 77,504,854 0 北京燕化联营开发总公司 国有法人 4.79% 14,269,503 0 北京燕山石油化工公司大修厂 国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 刘巍建 境内自然人 0.93% 2,760,000 0 北京燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 陈善清 境内自然人 0.69% 2,050,000 0 中国石油化工科技开发有限公司 国有法人 0.69% 2,044,200 0 国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.52% 1,563,382 0 陈添财 境内自然人 0.51% 1,518,800 0 杨霞 境内自然人 0.46% 1,373,508 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前述公司前十名股东中的第2、3、5、7 名股东同时直接或间接受中 国石油化工集团公司的控制。 2、其他股东间的关联关系未知。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年度内，公司依据既定的发展战略，以房地产综合开发业务为重点，积极推进各项开发结算工作的进行；在现代 服务业方面，主要在连锁快餐业务领域，根据客观形势调整投资格局，集中主要力量，巩固自主品牌SEVENANA的经营； 同时，本着稳健审慎的原则，逐步拓展新的投资领域。 （一）房地产综合开发业务的发展简况 2012年度的国内房地产行业，风险和机遇并存：一方面，行业调控的形势依然严峻，使得各房地产企业在资金、销售等 环节仍面临较大的压力；另一方面，鼓励刚需入市的差别化信贷政策等一系列新调控政策的出台，表明了在“控制投资投机 需求” 的同时，“保护合理自住需求”也成为房地产行业政策调整的重要内容之一，持续较长的调控政策，年内已经显现出了 明显的效果，主要城市房价快速上涨的局面得到了有效的控制，以居住为主的合理性购房需求有所增加，销售情况有所回暖， 整个行业的发展更加的趋于理性和规范。 2012年度内，公司房地产综合开发业务的重点，是公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县开发 建设的“绵世·溪地湾”项目。本年度内，该项目一、二期的工程建设、预售工作均在紧张进行之中。工程建设方面，一期总 建筑面积86000余平米，二期总建筑面积130000余平米，各项施工工作均按计划顺利进行，截至2012年年底，具体工程进度 如下： 楼号 工程进度（截至2012年底） 一 期 3# 2012年6月完成主体结构施工，砌体已施工完毕，内抹灰已完成90%，楼地面工程已于2012年11月10日开 始施工。 4# 室内砌体工程已全部完成，抹灰工程已完成90%。 5# 2012年8月已完成主体结构封顶，室内砌体工程已全部砌筑完成，室内抹灰工程已完成80%。 二 期 6# 已施工至主体6层。 7# 已施工至主体11层。 12# 已完成基础正负零以下结构工程。 与此同时，“绵世·溪地湾”的预售工作也进展顺利，2012年度内预售的一期3#、5#楼和二期7#楼，年度内共计完预售772 套，预售产值约3.68亿元。 在“绵世·溪地湾”项目进展的同时，公司全资子公司成都天府新城投资有限公司在成都市成华区保和乡进行的土地一级 开发业务，于2012年度内进入收尾阶段，本年度内，公司主要与政府相关主管部门等相配合，推动项目收款和结算工作的顺 利进行。 （二）现代连锁快餐业务的发展简况 2012年度内，公司继续推进下属连锁快餐业务的发展，主要是积极巩固自主品牌“SEVENANA”的各项工作。年度内， 公司首先通过股权收购的方式，持有了北京思味浓餐饮管理有限公司100%的股权，之后，公司在“SEVENANA”项目前一阶 段发展的基础上，本着“调整、完善、夯实”的原则，进一步优化商业模式，务实调整店面规模和布局，集中力量强化企业的 内部管理和菜品系的建设工作，努力构建可复制的经营模式，争取不断改善整体业绩水平。 与此同时，报告期内，公司与汉堡王（香港）发展有限公司达成一致，将公司持有的汉堡王（北京）、汉堡王（深圳） 各19%的股权共以570万美元的价格出售给汉堡王（香港），实现了良好的投资收益，也有利于公司更加集中精力发展自主 餐饮品牌。 （三）公司其他重要业务和工作开展的简况 在前述各项业务发展的同时，公司也在积极探索新的投资方向和业务领域，并将投资眼光扩展到海外。2012年下半年， 公司投资300万美元，在香港设立了绵世国际资本有限公司，并拟以此为平台，进一步开拓海外的投资项目。 2012年度内，经公司董事会审议批准，公司继续动用部分暂时闲置资金参与现金理财和证券市场投资。年度内，公司严 格按照董事会决议的内容，依据公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定，规范投资行为，提高了公司资金管理的效率， 创造了较好的投资收益。 2012年度，公司实现营业收入16,695.75万元，较上年同期上升880.88%；实现营业利润4,733.36万元，较上年同期下降 72.85%；实现利润总额4,202.38万元，较上年同期下降75.90%；实现归属于母公司所有者的净利润8,456.78万元，较上年同 期下降46.22%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，本公司未发生重大会计差错更正。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本报告期新增合并单位8家，原因为： （1）2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）一起投资设立了北京 思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。2012年3月份，本公司 以1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公司81%股权，取得思味浓餐饮公司100%的股权，按规定应将其纳入合 并报表范围。思味浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制下的企业 合并。2012年6月，本公司对思味浓餐饮公司增资2,000万元。 按照《企业会计准则》和本公司会计政策的规定，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时是一直存续的， 公司据此对财务报告中合并资产负债表的期初数、合并利润表和合并现金流量表的上期金额、合并所有者权益变动表的相关 数据，以及有关的财务指标进行了追溯调整。 （2）2011年度，本公司与其他股东一起，投资设立了北京思味浓企业管理有限公司、天津思味浓餐饮管理有限公司、 深圳思味浓餐饮有限公司（以下简称“三家思味浓公司”），本公司分别持有三家思味浓公司46.49%、48.32%、47.57%股权。 2012年3月，本公司以255万元为对价，向三家思味浓公司的原股东北京天翔瑞维投资咨询有限公司（以下简称“天翔瑞维公 司”）等收购三家思味浓公司48.39%、50.30%、49.52%股权；取得三家思味浓公司94.88%、98.62%、97.09%股权，按规定应 自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围，本交易属于非同一控制下的企业合并。2012年11月，本公司以14万元 为对价，向北京思味浓企业管理有限公司的个人股东收购其持有的北京思味浓企业管理有限公司2.65%股权。 （3）2012年3月，本公司以23.61万元为对价，受让北京东方卡萨汽车服务有限公司（以下简称“东方卡萨公司”）100% 股权；按规定应自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围，本交易属于非同一控制下的企业合并。2012年5月， 本公司对东方卡萨公司增资2,100万元。 （4）2011年8月，本公司以27.08万元为对价，受让了北京一工家政服务有限公司（以下简称“一工家政公司”）30%股权。 2012年8月，本公司又以61.17万元为对价，受让一工家政公司70%股权。至此，本公司合计持有一工家政公司100%股权，按 规定应自购买日（2012年9月1日）起将其纳入合并报表，本交易属于非同一控制下的企业合并。 （5）2012年8月，本公司出资300万美元，在香港新设成立绵世国际资本有限公司（以下简称“绵世国际公司”）。本公 司持有绵世国际公司100%股权，按规定将其纳入合并报表范围。 （6）2012年8月，本公司出资100万元设立北京长生明投资管理有限公司（以下简称“长生明公司”）。本公司持有长生 明公司100%股权，按规定将其纳入合并报表范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长：郑宽 二〇一三年四月二十日 中财网
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