[一季报]涪陵榨菜：2013年第一季度报告全文
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013年第一季度报告 2013-013 2013年04月 第一节 重要提示 1．公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2．公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人(会计主 管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3．所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 194,878,382.18 179,064,168.04 8.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,377,756.12 24,243,657.92 25.3% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 24,420,083.26 24,036,008.39 1.6% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,540,565.94 6,943,384.30 138.22% 基本每股收益（元/股） 0.2 0.16 25% 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.16 25% 加权平均净资产收益率（%） 1.57% 2.72% -1.15% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,143,690,133.69 1,122,981,941.59 1.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 982,574,306.59 952,196,550.47 3.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -111,029.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,120,057.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1.01 所得税影响额 1,051,354.04 合计 5,957,672.86 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,273 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 重庆市涪陵区国 有资产监督管理 委员会 国家 35.57% 55,132,759 55,132,759 质押 27,566,379 重庆市涪陵国有 资产投资经营有 限公司 国有法人 4.88% 7,567,241 7,567,241 质押 3,783,620 东兆长泰投资集 团有限公司 境内非国有法人 13.3% 20,608,000 20,608,000 北京市第一建筑 工程有限公司 境内非国有法人 7.48% 11,592,000 11,592,000 中国建设银行－ 华夏优势增长股 票型证券投资基 金 境内非国有法人 2.67% 4,135,432 全国社会保障基 金理事会转持三 户 国有法人 2.58% 4,000,000 4,000,000 周斌全 境内自然人 2.07% 3,202,000 3,105,000 中国建设银行－ 银华核心价值优 选股票型证券投 资基金 境内非国有法人 1.99% 3,088,218 中国银行－银华 优质增长股票型 证券投资基金 境内非国有法人 1.95% 3,019,784 中国建设银行－ 银华富裕主题股 票型证券投资基 金 境内非国有法人 1.25% 1,936,385 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 4,135,432 人民币普通股 4,135,432 中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金 3,088,218 人民币普通股 3,088,218 中国银行－银华优质增长股票型 证券投资基金 3,019,784 人民币普通股 3,019,784 中国建设银行－银华富裕主题股 票型证券投资基金 1,936,385 人民币普通股 1,936,385 中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金 1,520,623 人民币普通股 1,520,623 宏源证券股份有限公司 1,510,957 人民币普通股 1,510,957 中国建设银行－宝康消费品证券 投资基金 1,306,093 人民币普通股 1,306,093 深圳市赐发实业有限公司 897,818 人民币普通股 897,818 周斌全 800,500 人民币普通股 800,500 中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 699,791 人民币普通股 699,791 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东和前10名无限售条件股东中：重庆市涪陵区国有资产监督管理委 员会持有重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司100%的股权, 东兆长泰投资集团有限 公司持有北京市第一建筑工程有限公司51%的股权，为《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1．应收票据报告期末余额为0，比期初减少177.17万元，为报告期收取承兑汇票减少引起。 2．应收账款报告期末比期初增加194.02万元，增幅为122.98%，主要是公司2013年为进一步扩大市场占有率和销售 量的稳步增长，以及稳定公司非强势地区的市场占有份额，适度放宽了相关经销商的信用政策，应收账款余额主要为一年以 内的货款，应收账款质量良好。 3．预付账款报告期末比期初增加510.71万元，增幅为62.83%，主要是公司预付的原料款增加。 4．应收利息告期末比期初增加241.16万元，增幅为68.88%，主要是报告期公司计提银行存款中定期存单的利息引起。 5．预收款项报告期末比期初减少2,682.52万元，下降49.30%，主要为报告期内原期初预收款项对应的产品进行了销售 结算，期末预收账款减少。 6．应交税费报告期末比期初增加741.79万元，增幅78.18%，主要是报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和 所得税增加引起。 7．其他流动负债报告期末比期初增加1,202.65万元，主要是报告期公司计提的市推广费用和促销费用引起。 8．营业税金及附加报告期与上年同期相比增加92.67%，为报告期内应缴纳的流转税增加，相应的城建税、教育费附加 等增加引起。 9．营业外收入报告期为712.01万元，与上年同期35.15万元相比增加1,925.85%，主要由于报告期公司收到政府补贴 增加引起。 10．营业外支出报告期为11.10万元，与上年同期0.32万元相比增加3,331.93%，主要由于报告期公司处置报废固定资 产增加引起。 11．销售商品、提供劳务收到的现金报告期为18,766.91万元，比上年同期13,322.06万元增加5,444.85万元，增长40.87%， 为报告期公司收到的货款同比增加引起。 12．收到的税费返还报告期无发生额，比上年同期10.86万元减少10.86万元，为报告期无出口退税业务发生。 13．收到其他与经营活动有关的现金报告期为882.95万元，比上年同期215.09元增长310.50%，主要为报告期收到的 政府补贴款同比增加引起。 14．购买商品、接受劳务支付的现金报告期为10,822.16万元，比上年同期7,000.93万元，增长54.58%，为报告期公司 支付原料款货款增加引起。 15．支付的各项税费报告期为2,452.82万元，比上年同期1,263.28万元，增长94.16%，主要为报告期上交增值税等流 转税、附加税和所得税同比增加引起。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 东兆长泰和北 京一建 追加股份锁定 承诺 2012年07月26 日 一年 承诺人正在严 格遵照执行。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 涪陵区国资委 和涪陵国投 自本公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其持 有的本公司公 开发行股票前 已发行的股份， 也不由本公司 回购其持有的 本公司公开发 行股票前已发 行的股份。 2010年11月04 日 三年 承诺人正在严 格遵照执行。 涪陵区国资委 和涪陵国投以 及东兆长泰 与公司避免同 业竞争的承诺 2008年10月31 日 长期 承诺人正在严 格遵照执行。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 承诺人正在严格履行 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 15% 至 35% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,679.88 至 7,841.6 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,808.59 业绩变动的原因说明 预计销售量增加，成本增加，主营业务收入和净利润同比预计有一定增长。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 487,562,186.14 497,580,719.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,771,710.00 应收账款 3,517,769.65 1,577,609.62 预付款项 13,236,137.79 8,129,029.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,912,668.50 3,501,108.22 应收股利 其他应收款 4,749,053.56 3,797,904.25 买入返售金融资产 存货 117,419,933.63 113,431,392.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 632,397,749.27 629,789,474.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 442,625,968.63 416,044,118.28 在建工程 45,443,152.22 53,612,703.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,442,031.69 16,551,108.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 429,551.16 592,435.80 递延所得税资产 6,351,680.72 6,392,101.63 其他非流动资产 非流动资产合计 511,292,384.42 493,192,467.46 资产总计 1,143,690,133.69 1,122,981,941.59 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 59,367,001.57 54,585,341.55 预收款项 27,583,367.43 54,408,575.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,101,767.63 8,885,993.16 应交税费 16,906,454.51 9,488,524.34 应付利息 应付股利 其他应付款 12,573,752.39 17,704,163.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,026,547.72 流动负债合计 135,558,891.25 145,072,597.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 25,556,935.85 25,712,793.63 非流动负债合计 25,556,935.85 25,712,793.63 负债合计 161,115,827.10 170,785,391.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 155,000,000.00 155,000,000.00 资本公积 557,485,838.04 557,485,838.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,024,094.75 34,024,094.75 一般风险准备 未分配利润 236,064,373.80 205,686,617.68 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 982,574,306.59 952,196,550.47 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 982,574,306.59 952,196,550.47 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,143,690,133.69 1,122,981,941.59 法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生 2、母公司资产负债表 编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 485,569,934.48 495,981,170.03 交易性金融资产 应收票据 1,771,710.00 应收账款 3,328,767.21 1,572,164.31 预付款项 31,240,914.22 28,962,586.50 应收利息 5,912,668.50 3,501,108.22 应收股利 其他应收款 3,710,022.76 2,977,214.25 存货 105,291,091.86 102,514,973.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 635,053,399.03 637,280,926.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34,500,000.00 34,500,000.00 投资性房地产 固定资产 414,583,518.99 386,024,859.28 在建工程 57,865,831.94 58,067,744.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,870,887.50 7,921,244.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 429,551.16 592,435.80 递延所得税资产 4,502,041.54 4,542,412.45 其他非流动资产 非流动资产合计 519,751,831.13 491,648,695.66 资产总计 1,154,805,230.16 1,128,929,622.27 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 72,622,051.52 60,046,553.64 预收款项 22,508,368.95 54,345,917.45 应付职工薪酬 6,472,684.26 7,625,079.80 应交税费 16,087,630.15 7,381,033.07 应付利息 应付股利 其他应付款 18,650,191.29 23,050,775.07 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,026,547.72 流动负债合计 148,367,473.89 152,449,359.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,354,338.32 24,503,477.69 非流动负债合计 24,354,338.32 24,503,477.69 负债合计 172,721,812.21 176,952,836.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 155,000,000.00 155,000,000.00 资本公积 557,485,838.04 557,485,838.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,024,094.75 34,024,094.75 一般风险准备 未分配利润 235,573,485.16 205,466,852.76 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 982,083,417.95 951,976,785.55 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,154,805,230.16 1,128,929,622.27 计 法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生 3、合并利润表 编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 194,878,382.18 179,064,168.04 其中：营业收入 194,878,382.18 179,064,168.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 165,891,992.22 150,799,015.73 其中：营业成本 123,190,091.88 114,457,434.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,008,521.91 1,561,525.77 销售费用 32,784,839.19 29,527,661.05 管理费用 10,150,015.42 7,993,703.43 财务费用 -3,241,276.18 -2,741,309.38 资产减值损失 -200.00 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,986,389.96 28,265,152.31 加 ：营业外收入 7,120,057.78 351,460.41 减 ：营业外支出 111,030.88 3,235.23 其中：非流动资产处置损 失 111,029.87 235.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 35,995,416.86 28,613,377.49 减：所得税费用 5,617,660.74 4,369,719.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,377,756.12 24,243,657.92 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 30,377,756.12 24,243,657.92 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.2 0.16 （二）稀释每股收益 0.2 0.16 七、其他综合收益 八、综合收益总额 30,377,756.12 24,243,657.92 归属于母公司所有者的综合收益 总额 30,377,756.12 24,243,657.92 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生 4、母公司利润表 编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 198,473,074.64 183,513,312.97 减：营业成本 128,208,493.30 120,154,569.14 营业税金及附加 2,695,502.88 1,428,686.73 销售费用 32,668,481.26 29,382,741.28 管理费用 9,796,344.24 7,443,007.42 财务费用 -3,242,346.10 -2,741,237.73 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,346,599.06 27,845,546.13 加：营业外收入 7,113,339.37 244,528.80 减：营业外支出 235.23 其中：非流动资产处置损失 235.23 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 35,459,938.43 28,089,839.70 减：所得税费用 5,353,306.03 4,213,475.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,106,632.40 23,876,363.75 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.19 0.15 （二）稀释每股收益 0.19 0.15 六、其他综合收益 七、综合收益总额 30,106,632.40 23,876,363.75 法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生 5、合并现金流量表 编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,669,081.51 133,220,558.63 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 108,556.12 收到其他与经营活动有关的现金 8,829,544.74 2,150,933.00 经营活动现金流入小计 196,498,626.25 135,480,047.75 购买商品、接受劳务支付的现金 108,221,642.81 70,009,337.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 28,398,891.59 26,220,983.57 支付的各项税费 24,528,227.44 12,632,785.37 支付其他与经营活动有关的现金 18,809,298.47 19,673,557.24 经营活动现金流出小计 179,958,060.31 128,536,663.45 经营活动产生的现金流量净额 16,540,565.94 6,943,384.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 55,000.00 440.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 55,000.00 440.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 26,614,099.43 28,453,165.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,614,099.43 28,453,165.51 投资活动产生的现金流量净额 -26,559,099.43 -28,452,725.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,018,533.49 -21,509,341.21 加：期初现金及现金等价物余额 497,580,719.63 491,800,861.91 六、期末现金及现金等价物余额 487,562,186.14 470,291,520.70 法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生 6、母公司现金流量表 编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 186,271,399.77 131,631,171.25 收到的税费返还 108,556.12 收到其他与经营活动有关的现金 8,777,357.18 2,021,819.43 经营活动现金流入小计 195,048,756.95 133,761,546.80 购买商品、接受劳务支付的现金 109,405,245.01 73,292,658.13 支付给职工以及为职工支付的现 金 26,816,740.89 23,836,803.64 支付的各项税费 21,720,276.08 10,280,587.66 支付其他与经营活动有关的现金 17,710,550.49 18,929,351.84 经营活动现金流出小计 175,652,812.47 126,339,401.27 经营活动产生的现金流量净额 19,395,944.48 7,422,145.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 440.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 440.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 29,807,180.03 28,425,962.60 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,807,180.03 28,425,962.60 投资活动产生的现金流量净额 -29,807,180.03 -28,425,522.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,411,235.55 -21,003,377.07 加：期初现金及现金等价物余额 495,981,170.03 489,790,747.43 六、期末现金及现金等价物余额 485,569,934.48 468,787,370.36 法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：毛翔 会计机构负责人：韦永生 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事长： 周斌全 二○一三年四月二十三日 中财网
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