[年报]亿城股份：2012年年度报告摘要
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-006 亿城集团股份有限公司2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 亿城股份 股票代码 000616 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴建国 先生 李秀红 女士 电话 (010)58816885 (010)58816885 传真 (010)58816666 (010)58816666 电子信箱 ir@yeland.com.cn ir@yeland.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 2,555,963,291.79 2,156,269,889.79 18.54% 3,074,435,794.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 321,889,071.70 362,412,431.16 -11.18% 546,588,947.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 249,466,278.22 243,861,740.52 2.3% 534,395,782.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,214,712,919.30 -1,274,076,415.40 195.34% -1,143,146,085.67 基本每股收益（元/股） 0.27 0.3 -10% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.3 -10% 0.46 加权平均净资产收益率（%） 8.27% 10.05% -1.78% 3.34% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 11,640,400,729.43 9,871,552,689.97 17.92% 9,138,720,612.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,892,211,438.63 3,604,658,600.24 7.98% 3,341,568,004.18 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 88,600 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 85,813 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 乾通科技实业 有限公司 境内非国有法 人 19.98% 238,147,019 0 质押 170,000,000 光大保德信量 化核心证券投 资基金 其他 4.17% 49,677,995 0 海通－中行－ 富通银行 境外法人 1.46% 17,354,844 0 宏源3号红利 成长集合资产 管理计划 其他 1.28% 15,230,000 0 同盛证券投资 基金 其他 0.84% 10,053,106 0 华泰证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 其他 0.81% 9,616,747 0 北京宏昆控股 有限公司 境内非国有法 人 0.67% 8,018,039 0 中国平安人寿 保险股份有限 公司－分红－ 银保分红 其他 0.67% 8,014,034 0 云南科新教育 投资有限公司 境内非国有法 人 0.47% 5,643,691 0 中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红 -005L-FH002 深 其他 0.47% 5,542,690 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司第一大股东乾通科技实业有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于一致行动 人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年，面对持续的行业调控和起伏不定的市场走势，公司坚持以市场、客户、股东为导向，科学优 化发展战略，在适度多元化发展道路上进行了积极而谨慎的尝试，同时以“保融资、抓去化、压成本”为 重点，继续推进房地产开发业务，改善内部管理，加强成本控制，拓宽融资渠道，优化资本结构，完善产 品体系，积极促进销售，公司的经营效率和专业能力得到切实提高。 （1）经营绩效稳定，财务结构安全稳健 报告期内，公司实现营业收入约25.56亿元，同比增长18.54%，实现归属于上市公司股东的净利润约3.22 亿元，同比下降11.18%。公司2012年结算项目的毛利率与2011年基本持平，净利润变动方向与营业收入不 一致的主要原因是公司2012年处置子公司所取得的投资收益较2011年有所减少。 报告期末，公司货币资金余额约16.4亿元，占总资产比例约为14%，远远超过短期借款和一年内到期 的非流动负债（共约3.7亿元），确保了公司经营具有极高的安全边际，更为公司未来融资留下了充足空间； 公司扣除预收账款后的实际资产负债率约为50%，较2011年下降4个百分点，负债比例保持在合理范围内， 保持了安全稳健的财务结构。 （2）销售金额大幅增长 2012年，公司实现签约销售金额约34.7亿元，同比增长80%；实现回款约34亿元，同比增长90%。 公司全年可售货量充足，有北京西山公馆、燕西华府、天津亿城堂庭、倍幸福、苏州亿城天筑、秦皇 岛阿那亚等多个项目在售，分布于北京、天津、苏州、秦皇岛等多个城市，区域布局进一步均衡，降低了 项目过于集中的市场风险。 除保证充足供应量、完善区域布局外，公司还积极调整了产品结构。长期以来，公司坚持定位于差异 化的实惠高端产品提供者，主动选择聚焦差异化高端市场。这一方面是公司历史成长路径和比较优势的延 续，另一方面也是基于对中国房地产市场将出现“保障归政府，高端归市场”格局的预期。但在过去几年 中，持续的以行政措施为主的宏观调控使房地产市场环境发生了重大变化，首置首改等刚性需求成为推动 市场发展的主要力量，而公司对市场形势变化的认识不足，未能及时调整自我定位，以致发展速度远远不 及预期，并大幅落后于大市。在经历了“失去的三年”以后，公司在2012年主动调整了产品结构，加大中 小户型产品的推售力度，根据市场变化准确把握入市时机和推盘节奏，加速去化。报告期内，西山公馆项 目敏锐抓住主流客户群，抢占市场热销点，单项目全年销售超过17亿元，基本实现清盘；下半年，公司抓 住首置首改需求集中入市的时间窗口，适时推出了面对首置首改客户的亿城堂庭二期、亿城天筑二期，获 得市场认可。 （3）开发工作按计划稳步推进 根据前期开工滚动形成的可售量以及市场销售情况，公司动态调整了开工节奏，报告期内天津亿城堂 庭三期、苏州亿城天筑三期、苏州胥江一号（胥口51#项目）、苏州苏秀天地（镇湖商业项目）等项目按 计划开工。目前公司在施面积约100万平方米，满足未来发展需要。 （4）开始尝试多元化经营 为了谋求长远发展，公司在分析判断内外部环境和评估自身资源、实力的基础上，及时调整战略发展 方向，除了房地产开发业务以外，还适度投资于发展前景广阔的新兴行业。报告期内，公司开展了美国风 电项目的收购工作，虽然这项交易因特殊原因而终止，但公司及时有效地控制了风险，避免了可能的损失。 10月份，公司成功收购了山东淄博嘉丰矿业。目前嘉丰矿业已经实现管理的平稳过渡，正在按计划推进各 项工作。 （5）积极拓展多元化融资渠道 报告期内，公司继续整合财务资源，开辟多元化融资渠道，深化与银行、信托等机构的合作，全年新 增贷款约9亿元，并实现信托融资4.2亿元，为公司经营提供了有力支持。 （6）专业能力得到切实提升 报告期内，公司进一步夯实专业基础能力，对中端产品天筑系列进行了标准化建设，并将其进行了有 效复制，基本形成了完整的中端产品复制思路。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 A. 与上年相比本年新增合并单位7家 （1）本期公司于2012年3月5日出资设立亿城高安房地产投资基金管理（北京）有限公司，注册资本 人民币3,000万元。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。 （2）本期公司控股子公司秦皇岛天行九州房地产开发有限公司于2012年3月15日出资设立秦皇岛天行 九州海滨体育公园有限公司，注册资本人民币100万元。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。 （3）本期公司与大连佳尔伦房地产开发有限公司于2012年6月25日共同出资设立大连万亿盛业房地产 开发有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司出资560万元，占注册资本的56%，大连佳尔伦房地产开 发有限公司出资440万元，占注册资本的44%。本期将该公司自成立之日起纳入合并范围。 （4）本期公司与大连佳尔伦房地产开发有限公司于2012年6月25日共同出资设立大连万亿丰业房地产 开发有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司出资560万元，占注册资本的56%，大连佳尔伦房地产开 发有限公司出资440万元，占注册资本的44%。本期将该公司自成立之日起纳入合并范围。 （5）本期公司与大连佳尔伦房地产开发有限公司于2012年6月25日共同出资设立大连万亿兴业房地产 开发有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司出资560万元，占注册资本的56%，大连佳尔伦房地产开 发有限公司出资440万元，占注册资本的44%。本期将该公司自成立之日起纳入合并范围。 （6）本期经公司董事会决议批准，公司与淄博鑫耐达耐火材料股份有限公司于2012年10月24日签署 《关于淄博嘉丰矿业有限公司之股权暨债权收购协议》，以32,066.29万元收购了淄博鑫耐达耐火材料股份 有限公司持有的淄博嘉丰矿业有限公司67%股权。公司按照协议支付了股权转让款，2012年11月15日，嘉 丰矿业已办理完毕工商登记变更手续。本期将该公司自2012年11月15日起纳入合并范围。 （7）本期公司于2012年11月9日出资设立亿城淄博石油陶粒制造有限公司，注册资本人民币2,000万元。 本期该公司自成立之日起纳入合并范围。 B．与上年相比本年减少合并单位1家 2012年5月17日，公司及公司全资子公司北京万城置地房地产开发有限公司与公司第一大股东乾通科 技实业有限公司签署《大连渤海饭店有限公司股权转让协议》，以17,726.36万元向乾通科技实业有限公司 转让公司及北京万城置地持有的大连渤海饭店有限公司100%股权。2012年5月末，上述股权转让已办理完 毕工商登记变更手续并收到股权转让款。本期该公司自股权转让日2012年5月31日不再纳入合并范围。 （2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 中财网
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