[一季报]利君股份：2013年第一季度报告全文
成都利君实业股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人员)何海先生 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 171,391,756.30 189,915,872.38 -9.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,610,601.94 79,152,966.11 -13.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 68,321,529.02 75,053,508.47 -8.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,142,330.48 -18,900,185.51 180.12% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.20 -15% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.20 -15% 加权平均净资产收益率（%） 3.27% 4.08% -0.81% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,670,261,310.15 2,637,310,574.84 1.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,133,558,067.51 2,064,947,465.57 3.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 127,054.80 主要为固定资产处置收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00 计入当期损益的政府补助主要 有：①成大企办[2012]5号文表 彰奖励款50万元；②成财企 [2012]137号文上市奖励款50 万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -810,100.00 主要为公司持有股票价格下降 导致公允价值变动损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,810.99 所得税影响额 31,692.87 合计 289,072.92 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 25,890 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何亚民 境内自然人 36.21% 145,199,999 145,199,999 何佳 境内自然人 35.01% 140,400,000 140,400,000 魏勇 境内自然人 17.96% 72,000,000 54,000,000 中国工商银行－ 宝盈泛沿海区域 增长股票证券投 资基金 境内非国有法人 0.64% 2,571,953 0 张乔龙 境内自然人 0.60% 2,400,001 0 姚强 境内自然人 0.19% 743,786 0 兵工财务有限责 任公司 国有法人 0.18% 731,689 0 宝盈鸿利收益证 券投资基金 境内非国有法人 0.16% 644,916 0 曾洪兰 境内自然人 0.08% 337,539 0 陈训菊 境内自然人 0.07% 279,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 魏勇 18,000,000 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金 2,571,953 人民币普通股 张乔龙 2,400,001 人民币普通股 姚强 743,786 人民币普通股 兵工财务有限责任公司 731,689 人民币普通股 宝盈鸿利收益证券投资基金 644,916 人民币普通股 曾洪兰 337,539 人民币普通股 陈训菊 279,600 人民币普通股 曾洪强 270,000 人民币普通股 北京大学教育基金会 223,050 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名无限售条件股东中，中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资 基金、宝盈鸿利收益证券投资基金同属于宝盈基金管理有限公司管理。除上述关系外， 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前10名股东之 间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)报告期内变动较大的资产和负债项目 单位：人民币元 序 号 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 变动额 同比增减（%） 1 应收票据 109,275,872.94 83,184,100.00 26,091,772.94 31.37% 2 预付款项 28,028,591.56 15,997,577.23 12,031,014.33 75.21% 3 应付职工薪酬 4,167,330.59 13,578,898.17 -9,411,567.58 -69.31% 4 其他应付款 3,795,591.14 2,349,361.45 1,446,229.69 61.56% 变动主要原因分析如下： （1）应收票据期末余额较期初增加26,091,772.94元,增长31.37%，主要系本报告期内公司部分客户 采用银行承兑汇票方式结算货款所致。 （2）预付款项期末余额较期初增加12,031,014.33元，增长75.21%，主要系本报告期预付材料款增 加所致。 （3）应付职工薪酬期末余额较期初减少9,411,567.58元，下降69.31%，主要系本报告期内支付公司 2012年度年终奖及2012年留存绩效工资所致。 （4）其他应付款期末余额较期初增加1,446,229.69 元，增长61.56%，主要系本报告期末应付运输 费增加所致。 (二)报告期内变动较大的损益项目 单位：人民币元 序 号 项 目 本期金额 上年同期数 增减额 增减比例（%） 1 管理费用 9,866,239.11 14,140,516.60 -4,274,277.49 -30.23 2 资产减值损失 -880,549.34 - -880,549.34 不适用 3 营业外收入 1,130,865.79 4,850,408.09 -3,719,542.30 -76.69% 变动主要原因分析如下： （1）管理费用本报告期较上年同期减少4,274,277.49元，下降30.23%,主要系本报告期内会务费、 印花税等同比下降所致； （2）资产减值损失本报告期较上年同期的变化，主要系本报告期内收回部分以前年度的应收账款， 按公司坏账准备计提政策，本报告期转回已计提的坏账损失所致； （3）营业外收入本报告期较上年同期减少3,719,542.30 元，下降76.69%，主要系本报告期内获得 政府奖励与其他补助减少所致。 （三）报告期内公司现金流量项目分析 序 号 项 目 本期金额 上期金额 增减变动额 增减比例（%） 1 经营活动产生的现金流量 净额 15,142,330.48 -18,900,185.51 34,042,515.99 180.12% 2 投资活动产生的现金流量 净额 -9,286,666.27 -14,293,920.59 5,007,254.32 35.03% 变动主要原因分析如下： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加34,042,515.99元，增加180.12%，主要有以下两 个方面：a本报告期票据贴现，使现金流入增加；b本报告期支付的投标保证金、运输费、差旅费比上年 同期减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加5,007,254.32 元，主要系本报告期收到定期存单利息比 上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 持续到报告期内的重大诉讼详见2013年4月18日巨潮资讯网披露的成都利君实业股份有限公司2012年 年度报告“第五节 重要事项之（一）” 截止本报告日，持续到报告期内的重大诉讼案件尚无最新进展。其概述见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2011年6月，陕西声威建材集团有限公 司以公司向其提供的配套减速机损坏导 致停产、水泥粉磨系统电耗超标为由提 起诉讼，要求向其赔偿配套减速机损坏 停产损失349.38万元，系统电耗超标损 失754.58万元，诉讼合计金额1,103.96 万元；并要求公司承担案件的全部诉讼 费用。 2013年01月11日 公告编号：2013-02 2013年3月，重庆润江环保建材股份有 限公司以延期交货及设备故障致使停机 造成损失为由提起诉讼，诉讼赔偿金额 合计3,877万元，并要求公司承担案件 的全部诉讼费用。 2013年03月30日 公告编号：2013-07 2013年3月，当事人孙晓峰以专利行政 纠纷为由提起诉讼，本公司作为第三人 参加诉讼。 2013年03月29日 公告编号：2013-06 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 - - - 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 - - - 资产重组时所作承诺 无 无 - - - 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股东、实际 控制人何亚民及其一 致行动人何佳持股锁 自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发行人 2011年12月16日 36个月 报告期内 严格履行 所作出的 定承诺 回购其持有的股份。 相关承诺 公司股东魏勇、张乔 龙持股锁定承诺 自发行人股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人股份，也不由发行人回 购其持有的股份。 2011年12月16日 12个月 承诺期限 为2012年 1月6日至 2013年1 月6日，报 告期内严 格履行所 作出的相 关承诺 公司董事长何亚民， 董事何佳，董事、高 级管理人员魏勇持股 锁定承诺 在其任职期间，每年转让的股份不 得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所 持有的发行人股份，离职六个月后 的十二个月内，通过证券交易所挂 牌交易出售发行人股票数量占其所 持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 2011年12月16日 自作出承 诺之日 起，长期 报告期内 严格履行 所作出的 相关承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 公司控股股东、实际 控制人何亚民及其一 致行动人何佳、股东 魏勇分别向公司出具 了避免同业竞争的承 诺函 承诺不以任何形式（包括但不限于 单独经营、通过合资经营或拥有另 一家公司或企业的股份及其他权 益）直接或间接从事与公司相同或 相近、对公司构成或可能构成竞争 的任何业务，保证不进行其他任何 损害公司及其他股东合法权益的活 动；并同时承诺如果违反关于"避免 同业竞争的承诺函"，愿意承担因违 反上述承诺而给公司造成的全部经 济损失。 2011年12月16日 自作出承 诺之日 起，长期 报告期内 严格履行 所作出的 相关承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 上述承诺事项均正常履行。 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -20% 至 10% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16,072 至 22,099 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,090 业绩变动的原因说明 受目前宏观经济形势的影响，公司预计主要产品销售收 入可能存在一定幅度的变动，致使净利润可能出现以上 的变动幅度。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 六、证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 股票 601088 中国神华 11,659,840.00 167,000 167,000 3,637,260.00 -596,190.00 新股 申购 股票 601601 中国太保 1,230,000.00 41,000 41,000 749,890.00 -172,610.00 新股 申购 股票 601857 中国石油 1,970,600.00 118,000 118,000 1,025,420.00 -41,300.00 新股 申购 合计 14,860,440.00 326,000 -- 326,000 -- 5,412,570.00 -810,100.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2008年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购，中 签中国神华、中国石油和中国太保等股票，并持有至报告期，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此， 公司经营管理层将在适当的时期择机卖出。 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,749,544,823.74 1,754,002,180.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,412,570.00 6,222,670.00 应收票据 109,275,872.94 83,184,100.00 应收账款 256,829,216.78 264,725,540.09 预付款项 28,028,591.56 15,997,577.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 37,834,381.87 30,192,710.83 应收股利 其他应收款 13,936,609.83 13,257,149.29 买入返售金融资产 存货 196,861,718.31 202,694,450.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,397,723,785.03 2,370,276,378.16 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 97,710,773.53 101,813,050.67 在建工程 109,782,123.66 99,822,445.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,049,957.78 58,368,830.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,994,670.15 7,029,870.55 其他非流动资产 非流动资产合计 272,537,525.12 267,034,196.68 资产总计 2,670,261,310.15 2,637,310,574.84 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 179,305,247.63 179,911,762.18 预收款项 307,336,103.48 325,896,989.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,167,330.59 13,578,898.17 应交税费 23,912,344.06 33,575,370.96 应付利息 应付股利 其他应付款 3,795,591.14 2,349,361.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 523,516,616.90 560,312,382.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,033,539.81 3,041,820.16 递延所得税负债 5,673,085.93 4,528,906.63 其他非流动负债 4,480,000.00 4,480,000.00 非流动负债合计 13,186,625.74 12,050,726.79 负债合计 536,703,242.64 572,363,109.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00 资本公积 936,595,403.81 936,595,403.81 减：库存股 专项储备 盈余公积 150,885,779.52 150,885,779.52 一般风险准备 未分配利润 645,076,884.18 576,466,282.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,133,558,067.51 2,064,947,465.57 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 2,133,558,067.51 2,064,947,465.57 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,670,261,310.15 2,637,310,574.84 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：何静秋 会计机构负责人：何海 2、母公司资产负债表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,287,633,979.33 1,292,700,147.03 交易性金融资产 4,410,690.00 5,056,570.00 应收票据 92,583,144.25 64,654,100.00 应收账款 238,320,733.52 247,808,631.83 预付款项 27,004,667.06 14,530,153.91 应收利息 23,047,471.49 19,111,231.38 应收股利 其他应收款 20,691,406.36 20,107,251.38 存货 182,883,251.54 183,715,706.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,876,575,343.55 1,847,683,791.64 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 530,026,100.97 530,026,100.97 投资性房地产 固定资产 22,191,707.97 25,239,646.46 在建工程 59,825,703.29 53,946,185.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,554,885.79 34,738,323.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,345,315.08 6,380,515.48 其他非流动资产 非流动资产合计 652,943,713.10 650,330,772.77 资产总计 2,529,519,056.65 2,498,014,564.41 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 152,704,809.40 152,965,840.98 预收款项 247,820,974.79 270,505,229.07 应付职工薪酬 3,791,036.07 12,049,464.92 应交税费 19,615,648.02 29,037,982.02 应付利息 应付股利 其他应付款 44,716,678.78 29,648,302.13 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 473,649,147.06 499,206,819.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,385,138.50 2,393,418.85 递延所得税负债 3,457,120.72 2,866,684.71 其他非流动负债 4,480,000.00 4,480,000.00 非流动负债合计 10,322,259.22 9,740,103.56 负债合计 483,971,406.28 508,946,922.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00 资本公积 936,595,403.81 936,595,403.81 减：库存股 专项储备 盈余公积 149,343,169.42 149,343,169.42 一般风险准备 未分配利润 558,609,077.14 502,129,068.50 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,045,547,650.37 1,989,067,641.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,529,519,056.65 2,498,014,564.41 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：何静秋 会计机构负责人：何海 3、合并利润表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 171,391,756.30 189,915,872.38 其中：营业收入 171,391,756.30 189,915,872.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 93,203,062.74 103,103,601.49 其中：营业成本 90,257,276.95 93,150,428.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,742,628.44 1,540,499.37 销售费用 5,784,065.05 5,672,580.97 管理费用 9,866,239.11 14,140,516.60 财务费用 -13,566,597.47 -11,400,423.53 资产减值损失 -880,549.34 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -810,100.00 44,140.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,378,593.56 86,856,410.89 加 ：营业外收入 1,130,865.79 4,850,408.09 减 ：营业外支出 70,141.46 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,509,459.35 91,636,677.52 减：所得税费用 9,898,857.41 12,483,711.41 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,610,601.94 79,152,966.11 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 68,610,601.94 79,152,966.11 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.17 0.20 （二）稀释每股收益 0.17 0.20 七、其他综合收益 八、综合收益总额 68,610,601.94 79,152,966.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 68,610,601.94 79,152,966.11 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：何静秋 会计机构负责人：何海 4、母公司利润表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 142,488,764.85 175,162,724.06 减：营业成本 73,465,005.30 85,301,552.25 营业税金及附加 1,476,531.54 1,490,595.25 销售费用 5,706,496.17 5,469,153.88 管理费用 8,717,408.54 12,920,631.68 财务费用 -9,752,938.68 -8,960,212.75 资产减值损失 -880,549.34 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -645,880.00 31,260.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,110,931.32 78,972,263.75 加：营业外收入 1,130,865.79 4,850,408.09 减：营业外支出 70,141.46 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,241,797.11 83,752,530.38 减：所得税费用 7,761,788.47 11,308,011.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,480,008.64 72,444,518.91 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.14 0.18 （二）稀释每股收益 0.14 0.18 六、其他综合收益 七、综合收益总额 56,480,008.64 72,444,518.91 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：何静秋 会计机构负责人：何海 5、合并现金流量表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 87,416,290.69 73,005,658.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,369,940.40 收到其他与经营活动有关的现金 16,532,151.33 8,995,361.23 经营活动现金流入小计 103,948,442.02 83,370,959.93 购买商品、接受劳务支付的现金 24,669,277.18 22,246,260.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 16,632,948.92 18,376,010.14 支付的各项税费 33,909,302.58 31,265,619.14 支付其他与经营活动有关的现金 13,594,582.86 30,383,255.59 经营活动现金流出小计 88,806,111.54 102,271,145.44 经营活动产生的现金流量净额 15,142,330.48 -18,900,185.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 7,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,027,316.21 1,170,969.06 投资活动现金流入小计 6,035,116.21 1,170,969.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 15,321,782.48 15,464,889.65 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,321,782.48 15,464,889.65 投资活动产生的现金流量净额 -9,286,666.27 -14,293,920.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 890,000.00 筹资活动现金流入小计 890,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,161,100.00 筹资活动现金流出小计 11,161,100.00 筹资活动产生的现金流量净额 -10,271,100.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,855,664.21 -43,465,206.10 加：期初现金及现金等价物余额 1,709,526,067.17 1,649,179,987.13 六、期末现金及现金等价物余额 1,715,381,731.38 1,605,714,781.03 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：何静秋 会计机构负责人：何海 6、母公司现金流量表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,426,965.69 64,315,698.30 收到的税费返还 1,369,940.40 收到其他与经营活动有关的现金 16,332,151.33 8,745,681.75 经营活动现金流入小计 79,759,117.02 74,431,320.45 购买商品、接受劳务支付的现金 22,337,982.18 19,791,082.09 支付给职工以及为职工支付的现金 15,027,596.57 16,519,325.50 支付的各项税费 29,612,628.10 29,692,928.64 支付其他与经营活动有关的现金 12,123,241.97 29,552,698.44 经营活动现金流出小计 79,101,448.82 95,556,034.67 经营活动产生的现金流量净额 657,668.20 -21,124,714.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 7,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,914,987.75 687,822.52 投资活动现金流入小计 5,922,787.75 687,822.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 5,563,602.48 10,874,750.65 投资支付的现金 496,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,563,602.48 507,474,750.65 投资活动产生的现金流量净额 359,185.27 -506,786,928.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,200,000.00 620,677,945.50 筹资活动现金流入小计 5,200,000.00 620,677,945.50 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 11,161,100.00 筹资活动现金流出小计 11,161,100.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,200,000.00 609,516,845.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,216,853.47 81,605,203.15 加：期初现金及现金等价物余额 1,249,094,033.50 1,075,823,064.88 六、期末现金及现金等价物余额 1,255,310,886.97 1,157,428,268.03 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：何静秋 会计机构负责人：何海 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 成都利君实业股份有限公司 董事长：何亚民 2013年4月22日 中财网
 |