[一季报]东江环保：2013年第一季度报告正文
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2013-16 东江环保股份有限公司 2013年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张维仰、主管会计工作负责人曹庭武及会计机构负责人(会计主管人员)王敏 艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 339,991,655.47 390,272,453.15 -12.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,918,591.93 70,497,555.83 -27.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 50,201,168.84 69,337,044.22 -27.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,168,192.78 92,782,978.97 -40.54% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.56 -39.29% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.56 -39.29% 加权平均净资产收益率（%） 2.4% 7.18% -4.78% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 2,966,856,144.63 3,109,606,013.30 -4.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,154,237,395.66 2,094,022,976.90 2.88% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 278,258.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,936,423.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -379,448.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -571,646.99 所得税影响额 466,522.73 少数股东权益影响额（税后） 79,641.25 合计 717,423.09 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 7,928 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张维仰 境内自然人 28.68% 43,158,964 43,158,964 HKSCC NOMINEES LIMITED 23.64% 35,577,780 0 上海联创创业 投资有限公司 境内非国有法人 8.18% 12,313,311 12,313,311 李永鹏 境内自然人 4.24% 6,385,155 6,385,155 蔡虹 境内自然人 3.75% 5,646,437 5,646,437 贺建军 境内自然人 2.82% 4,246,770 4,246,770 中国风险投资 有限公司 境内非国有法人 2.48% 3,725,236 3,725,236 质押 3,725,200 金石投资有限 公司 境内非国有法人 2.37% 3,571,429 3,571,429 陈曙生 境内自然人 2.16% 3,256,299 3,256,299 江阴鑫源投资 有限公司 境内非国有法人 1.33% 2,000,000 2,000,000 深圳市龙笛投 资发展有限公 司 境内非国有法人 1.33% 2,000,000 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 35,577,780 境内上市外资股 35,577,780 兴业银行股份有限公司－兴全趋势 投资混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 兴业银行股份有限公司－中欧新趋 势股票型证券投资基金(LOF) 1,149,891 人民币普通股 1,149,891 中国工商银行－申万菱信新经济混 合型证券投资基金 1,001,746 人民币普通股 1,001,746 交通银行－易方达科讯股票型证券 800,000 人民币普通股 800,000 投资基金 全国社保基金一一七组合 783,430 人民币普通股 783,430 全国社保基金一一三组合 779,466 人民币普通股 779,466 中国工商银行－汇添富优势精选混 合型证券投资基金 612,907 人民币普通股 612,907 中国工商银行－南方积极配置证券 投资基金 426,729 人民币普通股 426,729 中国平安人寿保险股份有限公司－ 投连－个险投连 420,569 人民币普通股 420,569 上述股东关联关系或一致行动的说 明 李永鹏先生是公司控股股东及实际控制人张维仰先生的外甥。 HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H 股股东账户的股 份总和。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变动原因分析 交易性金融资产 2,616,820.00 3,748,980.00 -30.20% 市价回升，出售了个别股票 预付款项 105,853,932.08 164,693,996.63 -35.73% 项目预付款已结算转在建工程 长期待摊费用 3,081,374.40 1,152,733.51 167.31% 本期生产工具增加 预收款项 8,456,468.59 58,671,791.40 -85.59% 合并范围发生改变，从三月份开 始不再合并北京永新所致 应付职工薪酬 5,339,123.36 24,454,789.68 -78.17% 报告期内发放了上年末计提的年 终奖所致 其他应付款 49,725,261.92 114,873,450.85 -56.71% 合并范围发生改变，从三月份开 始不再合并北京永新所致 外币报表折算差额 -469,086.12 19,556.79 -2498.58% 市场汇率变动所致 营业税金及附加 2,502,363.46 4,642,684.74 -46.10% 广东省从2012年11月1号营改 增试点所致 管理费用 51,152,785.73 36,328,207.80 40.81% 合并范围新增6家子公司及研发 投入增加所致 财务费用 -3,353,902.82 4,905,908.01 -168.36% 银行贷款减少及本期新募集资金 利息收入所致 资产减值损失 -1,320,509.53 1,360,461.89 -197.06% 报告期末应收款项收回余额减少 所致 公允价值变动收益 -440,240.00 63,160.00 -797.02% 交易性金融资产市场价下跌所致 投资收益 3,465,366.70 1,094,534.66 216.61% 合并及联营公司业绩增长所致 营业外收入 3,152,897.51 1,531,245.22 105.90% 本期处置固定资产净收益及即征 即退增值税增加 营业外支出 849,589.13 300,905.63 182.34% 报告期内对外捐赠增加所致 所得税费用 8,246,767.99 13,278,135.94 -37.89% 利润总额减少所致 经营活动产生的现 金流量净额 55,168,192.78 92,782,978.97 -40.54% 报告期内采购增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -163,468,976.62 -58,781,439.51 178.10% 报告期内投资增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -2,734,216.35 -41,345,462.04 -93.39% 银行借款减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 张维仰、李永鹏、周 耀明、唐成明、蔡虹、 蔡萍、蔡慧 自公司公开发行的A股股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份。 2010年12 月01日 36个 月 严格履 行承诺 金石投资有限公司 自公司股票上市之日起十八个月 内，不转让或者委托他人管理本公 司直接或间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份，也不由公 司回购其直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行的股份。 2011年11 月 18个 月 严格履 行承诺 贺建军先生等其他87 名自然人股东及上海 联创创业投资有限公 司、中国风险投资有 限公司、深圳市龙笛 投资发展有限公司、 江阴鑫源投资有限公 司4名法人股东 自公司本次发行的A股股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其所持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。 2010年12 月01日 12个 月 严格履 行承诺 张维仰、陈曙生、李 永鹏、兰永辉、曹庭 武、王恬 自公司本次发行的A股股票上市 之日起十二个月届满后，在其任职 期间每年转让的股份不超过其所 持有公司股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让本人所 持有的公司股份。在申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售公司股票数量占 本人直接及间接持有的公司股票 总数的比例不超过百分之五十。 2010年12 月01日 任职期 间 严格履 行承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 张维仰 截至本承诺函签署之日，本人及本 人所控制的其他企业未从事任何 2010年12 月01日 长期有 效 正在履 行 在商业上对东江环保及其子公司 构成直接或间接同业竞争的业务 或活动，并保证将来也不会从事或 促使本人所控制的其他企业从事 任何在商业上对东江环保及其子 公司构成直接或间接同业竞争的 业务或活动。否则，将赔偿由此给 东江环保带来的一切损失。 张维仰 如发行人、下属分公司及控股子公 司因执行住房公积金事宜而被要 求补缴住房公积金、缴纳罚款或因 此遭受任何损失，实际控制人将及 时、无条件且全额补偿发行人及其 分公司、控股子公司因此遭受的一 切损失。 2010年12 月01日 长期有 效 正在履 行 张维仰 若税务主管部门对本公司上市前 享受的企业所得税减免税款进行 追缴，则由张维仰先生无条件地全 额承担应补交的税款及因此所产 生的所有相关费用。 2010年12 月01日 长期有 效 正在履 行 张维仰 在中国证监会核准公司本次发行 股票并上市、且公司公开发行的股 票在证券交易所正式挂牌后，如因 公司或其分公司、控股子公司租赁 房地产不能被持续租用（包括但不 限于由于产权不被确认的原因被 拆迁或其它原因），而给公司或其 分公司、控股子公司生产、经营造 成损失的，本人愿意承担公司或其 分公司、控股子公司因此而承担的 全部损失。 2010年12 月01日 长期有 效 正在履 行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格履行承诺 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度（%） -19.00% 至 3.00% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 11,500.00 至 14,500.00 2012年1-6月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 14,112.83 业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因为市场金属价格下跌致使毛利率下降所致。 五、证券投资情况 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 股票 601088 中国神华 5,904,900.00 90,000 90,000 2,243,700.00 -321,300.00 可供出售 金融资产 股票二 级市场 股票 601169 北京银行 1,262,320.00 74,400 0 60,791.63 可供出售 金融资产 股票二 级市场 股票 601601 中国太保 1,137,350.00 23,000 23,000 521,640.00 -96,830.00 可供出售 金融资产 股票二 级市场 股票 601898 中煤能源 555,390.00 33,000 33,000 273,900.00 -22,110.00 可供出售 金融资产 股票二 级市场 合计 8,859,960.00 220,400 -- 146,000 -- 3,039,240.00 -379,448.37 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明：无 东江环保股份有限公司 董事长：张维仰 2013年4月23日 中财网
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