[年报]白云机场：2012年年度报告
广州白云国际机场股份有限公司 600004 2012年年度报告 2013年4月23日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张克俭先生、主管会计工作负责人张育民先生及会计机构负责人（会计主 管人员）莫名贞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经广东正中珠江会计师 事务所审定，本年度公司的利润分配预案为：按照每10股派现金3.3元（含税）向本公司 全体股东分配,合计分配379,500,000.00元。以上利润分配预案需提交公司年度股东大会审 议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 17 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 22 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 25 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 26 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 37 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 机场集团 指 广东省机场管理集团公司 公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的中文名称简称 白云机场 公司的法定代表人 张克俭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南工作区自编一号 股份公司本部办公大楼 广州白云国际机场南工作区自编一号 股份公司本部办公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 irm@gbiac.net irm@gbiac.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 公司注册地址的邮政编码 510470 公司办公地址 广州白云国际机场南工作区自编一号股份公司本部办公大楼 公司办公地址的邮政编码 510470 公司网址 www.gbiac.net 电子信箱 irm@gbiac.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 白云机场 600004 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年8月9日 注册登记地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000000003852 税务登记号码 （国）440101725066955（地）440111725066955 组织机构代码 72506695-5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 广州新白云机场于2004年8月5日成功转场并正式启用通航，公司主营业务随之从旧白云 机场迁至广州新白云机场。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上 年同期增 减(%) 2010年 营业收入 4,673,315,397.00 4,239,351,634.93 10.24 3,865,479,479.20 归属于上市公司股东的净 利润 753,089,789.84 697,102,478.89 8.03 587,778,570.54 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 806,728,917.26 672,617,938.34 19.94 579,579,931.44 经营活动产生的现金流量 净额 1,796,659,660.92 1,310,123,346.88 37.14 1,646,454,332.71 2012年末 2011年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净 资产 7,226,097,282.15 6,869,897,492.31 5.18 6,553,435,013.42 总资产 10,144,297,185.72 10,639,464,850.23 -4.65 11,290,507,685.50 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增 减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.65 0.61 6.56 0.51 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.61 6.56 0.51 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.70 0.58 20.69 0.50 加权平均净资产收益率（%） 10.64 10.36 增加0.28个百分点 9.28 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.40 10.00 增加1.4个百分点 9.15 经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为收入增长，且应收账款回收情况良好所致。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -111,705,275.77 -2,194,934.80 -282,642.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 302,802.59 114,386.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 40,574,370.28 24,372,490.00 9,049,876.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,160,000.00 10,799,821.67 7,963,930.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,355,688.80 149,465.89 -7,544,039.63 少数股东权益影响额 3,011,678.11 -345,800.47 -760,227.47 所得税影响额 17,675,788.76 -8,599,304.33 -342,645.22 合计 -53,639,127.42 24,484,540.55 8,198,639.10 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，白云机场完成飞机起降架次37.3万架次，旅客吞吐量4830.9万人次，货邮吞 吐量124.9万吨，同比分别增长6.9%、7.3%和5.8%。2012年，白云机场新增10条国际航 线，国际航线总数达到113条，国际航线网络辐射能力进一步提高。 枢纽建设方面：一方面，通过与天合联盟、南方航空合作，大力推动"天合港"、"天合 优享"、"天合中转"项目，并推动深圳航空和星空联盟其它成员航空公司合作开发中转产品 等措施，使国际旅客及中转业务量增幅明显，白云机场的业务结构得到进一步优化。另一方 面，通过积极主动争取政府有关部门大力支持，白云机场飞机起降高峰小时容量由原来的 58架次提高到65架次；成功争取国际"通程联运"试点政策落地；24小时国际过境旅客免办 边检手续政策获得公安部批准，白云机场通关环境进一步改善。 运行品质方面：通过创新安全管理体系，构建安全长效机制，白云机场实现了第二十个 安全年，圆满完成各项重大保障任务。以"开放办机场"理念为指导，从多方面入手，促进服 务水平有效提升，白云机场稳居全球十佳服务机场行列。 经济效益方面：积极拓展增收渠道，严格加强成本费用管理，实现经济效益稳定提高。 全年完成营业收入46.73亿元、税前利润10.67亿元，同比分别增长10.24%和 9.26%，呈现 收入和利润增幅高于业务增幅的良性格局。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,673,315,397.00 4,239,351,634.93 10.24 营业成本 2,852,876,091.11 2,654,413,969.41 7.48 销售费用 81,942,323.43 79,814,451.21 2.67 管理费用 387,062,971.48 338,756,450.43 14.26 财务费用 54,350,568.46 68,694,385.09 -20.88 经营活动产生的现金流量净额 1,796,659,660.92 1,310,123,346.88 37.14 投资活动产生的现金流量净额 -283,166,910.78 -791,270,011.06 -64.21 筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,538,334.63 -598,741,672.97 100.84 2、收入 (1)主要销售客户的情况 公司2012年度收入额前五名客户金额总计为152,385.96万元，占营业收入总额32.61%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 交通运输 业 人工成本 1,065,187,880.34 37.34 973,501,226.17 36.67 9.42 折旧费 680,333,399.37 23.85 663,105,007.27 24.98 2.60 直接成本（材 料成本、商品 销售成本等） 301,825,973.39 10.58 263,082,620.11 9.91 14.73 维修费 224,843,728.19 7.88 271,818,927.72 10.24 -17.28 水电费及水电 管理费等 173,335,297.34 6.08 156,525,063.34 5.90 10.74 劳务费 69,657,012.31 2.44 53,031,871.64 2.00 31.35 其他运行成本 337,692,800.17 11.84 273,349,253.16 10.30 23.54 合计 2,852,876,091.11 100.00 2,654,413,969.41 100.00 7.48 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 航空服务业 3,912,879,047.68 2,359,227,382.35 39.71 9.36 10.30 减少0.51 个百分点 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,163,691,950.81 11.47 854,257,105.09 8.03 36.22 交易性金融资产 10,000,000.00 0.09 -100.00 预付账款 14,017,867.99 0.14 33,584,281.12 0.32 -58.26 在建工程 36,782,712.59 0.36 103,240,907.25 0.97 -64.37 短期借款 800,000,000.00 7.89 应付短期债券 1,500,000,000.00 14.10 -100.00 应付利息 1,476,678.35 0.01 37,714,702.05 0.35 -96.08 货币资金 ：增加主要是因为公司收入增长，且应收账款回收情况良好所致。 交易性金融资产：减少是因为购买的银行保本型理财产品已到期。 预付账款：降幅较大是因为年初预付的工程款等已结转所致。 在建工程：降幅较大是因为今年部分已完工项目转入固定资产。 短期借款：增加是由于公司向银行贷款融资所致。 应付短期债券：减少是分次偿还了15亿元到期的短期融资券所致。 应付利息：减幅较大是公司本期偿还了到期的短期融资券的借款利息导致。 (四)核心竞争力分析 根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求，着力发展国际及中转业务，积 极推动"天合港"、"天合优享"、"天合中转"项目，整体业务结构及品质得到进一步优化和提 升。 以安全工作作为绝对追求，通过不断改进管理措施，保证白云机场安全运营。 以"开放办机场"理念为指导，不断提升服务水平以满足客户需求，稳居全球十佳服务机 场行列。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 601818 光大银行 78,000,000 44,000,000 134,200,000 100 13,332,000 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 78,000,000 / 134,200,000 100 13,332,000 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机 场地勤服务有限 公司 10,000 51% 货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、 提供梯车、摆渡车、登机桥服务等 26,170.38 -97.89 广东烟草白云有 限公司 50 70% 销售烟 2,736.18 181.80 2012年10月，广东烟草白云有限公司2012年第一次（临时）股东会会议通过了解散 广东烟草白云有限公司及立即进行清算的决议。截至2012年12月31日，相关清算工作尚 在进行中。 ②通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资 本（万 元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机 场商旅服务有限 公司 1,500 90% 与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机 场范围内），公务机服务代理，航空客运代理， 旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车 及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰）， 百货 23,223.53 3,713.21 广州白云国际机 场白云安检科技 有限公司 300 61% 安全检查设备技术研究、开发及技术服务。电 子计算机及配件技术研究、开发。安全检查技 术培训及咨询。销售、维修：电子计算机及配 件 1,789.07 -179.40 广州白云国际广 告有限公司 3,000 75% 设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包 装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。 室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售： 57,101.89 13,575.18 工艺美术品（不含金饰品） 广州白云国际机 场汉莎航空食品 有限公司 6,500 70% 航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品 加工销售，餐饮及相关服务 15,493.76 -738.22 广州白云国际机 场空港快线运输 有限公司 5,000 75% 汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。 汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、 汽车配件。 20,875.80 -13.45 广州市翔龙机动 车检测有限公司 10 100% 机动车安全技术检测服务 257.77 33.87 2012年10月，广州白云国际机场白云安检科技有限公司2012年第一次（临时）股东 会会议通过了同意公司合营期满解散及立即进行清算的决议。截至2012年12月31日，相 关清算工作尚在进行中。 ③联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际物 流有限公司 5,000 29% 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运 输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中 转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、 报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨 询业务。交通运输、物流配送业务、物业租 赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货 物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装 服务。 - - 广州白云航空货 站有限责任公司 23,800 30% 国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代 理航空公司的国际、国内航空货物收运业务 及货物打包、派送服务 - - 截至2012 年12 月31 日，广州白云国际物流有限公司因经营亏损，账面投资成本按 权益法核算已减记为零；广州白云航空货站有限责任公司尚未开始运营。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 从宏观经济层面来看，国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确了民航业的战略 地位，提出白云机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽的战略目标，为我们明确 了发展定位。 从地方经济需求来看，大力发展航空经济是广东省、广州市加快促进产业转型升级的重 大战略部署，也是建设幸福广东的重要依托。 从航空联盟发展来看，南航国际化战略转型已经初见成效，"广州之路"的发展规模及品 牌效应也已初显，广州已经成为中国面向东南亚和大洋洲地区的第一门户枢纽。南航广州枢 纽的建设，也将推动天合联盟其它成员在白云机场的发展步伐。 (二)公司发展战略 国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确提出，要将白云机场建成功能完善、辐 射全球的大型国际航空枢纽，公司重点支持南航国际化战略转型，深化与航空联盟战略合作， 积极争取各项政策支持，着力发展国际及中转业务，努力把白云机场打造成世界级航空枢纽。 (三)经营计划 2013年，白云机场预计飞机起降39.5万架次、旅客吞吐量5100万人次、货邮吞吐量 135万吨，以建设世界级航空枢纽为目标，以持续安全为基础，以优质高效的服务为宗旨， 以改革创新为动力，以持续良性发展为主线，以信息化管理为支撑，以科学管理和规范管理 为手段，切实做强做精航空主业，做大做强非航产业。 (四)可能面对的风险 白云机场位于珠三角地区，该地区机场密集，并临近香港及澳门机场，因此面临着机场 密集、竞争激烈的风险；公司还面临其他类型交通工具的竞争；同时，民航业是国家的基础 产业，受国家较为严格的行业监管，公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定， 因此，收费标准的变化可能影响公司经营业绩；此外，宏观经济的变化，可能引起公司航空 地面收入及延伸服务收入出现波动；由于白云机场临近南海，偶发性的恶劣天气可能影响机 场的正常运营；尽管公司一贯极度重视安全保障工作，但难以保证机场和公司范围内不存在 安全隐患，因此，一旦发生重大安全事故，可能对公司的经营产生不利影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公 司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经公司2011年度股东大会审议通过，其 中涉及现金分红政策规定如下： “现金分红的具体条件和比例： 公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利 润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。 如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金 分红的原因。” “制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股 东大会审议批准。” 报告期内，公司已于2012年7月31日完成2011年度的利润分配工作。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2012年 3.3 379,500,000 753,089,789.84 50.39 2011年 3.5 402,500,000 697,102,478.89 57.74 2010年 3.0 345,000,000 587,778,570.54 58.70 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 见《2012年度公司履行社会责任报告》 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 －－收收入入划划分分与与结结算算协协议议 根据中国民用航空总局、国家发展计划委员会和财政部于2002年9月12日下发的《关 于调整国内机场收费标准的通知》（民航财发［2002］179号）文的精神，公司与广东省机 场管理集团公司于2002年12月20日签署了收入划分与结算协议，对航空主营业务收入划 分与结算的有关安排进行了调整，该协议约定于2003年1月1日起生效。 根据公司与广东省机场管理集团公司签署的相关协议，公司定向增发股份募集资金收购 新白云机场飞行区资产完成后，由于公司拥有新白云机场主要的航空性资产，故重新划分航 空主营业务收入内容如下：国内航空主业收入中的起降费（包括夜航附加费）由原集团公司 占25％、本公司占75％变更为本公司占100％；旅客服务费由原集团公司占20％、本公司 占80％变更为集团公司占15％、本公司占85％；对外航空主业收入中的地面服务费（基本 费率）由原集团公司占50％、本公司占50％变更为本公司占100％；国际飞机停场费由原 集团公司占100％变更为本公司占100％；国内飞机停场费由原集团公司占50％、本公司占 50％变更为本公司占100％。以上经调整的收入划分与结算方式因2007年12月14日向广 东省机场管理集团公司非公开增发结束而于2008年1月1日起开始执行。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 13 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 有限公司 430,000 财务顾问 中国国际金融有限公司 650,000 公司于2012年6月25日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2012年度审 计机构的议案》，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期 为1年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 关关于于资资产产移移交交事事项项 2005年4月27日，本公司与广州白云国际机场有限公司签订了《资产移交协议》，约 定由广州白云国际机场有限公司将新机场航站楼项目所包括的有关资产（总价值600,036.80 万元）移交给本公司。根据协议附件《资产移交清册》所载，第一批价值557,405.63万元的 航站楼项目主体资产（包括航站楼及设备、综合仓库、残损飞机搬移设备仓库及航空配餐楼 等）于2004年8月5日机场成功转场日移交，第二批价值42,631.17万元的资产（包括职工 宿舍、饭堂、停车设施及车辆等）于2005年5月31日移交。公司已按双方的约定于相关主 体资产移交后全额支付相应的代垫工程建设款项600,036.80万元，同时按自资产移交日至代 垫工程款清偿完毕期间应承担的资金费用预提了相关利息。由于该批资产相应用地之确权手 续尚未完成，本公司暂按预估之土地使用成本预提相关费用列入当期损益。 截至2012年12月31日，本公司已全额接收相关资产共计600,036.80万元并投入使用。由 于相关工程项目决算尚未完成，本公司对移交资产暂按经国家发展改革委员会“发改交运 [2004]374号”文及民航总局“民航机函[2004]666号”文批准的工程概算成本估价进行相关 的账务处理，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。截至2012年12 月31日，公司已据以暂估固定资产价值600,036.80万元，并按公司会计政策计提了相关资 产折旧。 关关于于代代建建资资产产事事项项 东三、西三指廊、相关连接楼亚运改造工程、中性货站工程已分别于2010年2月、2010 年10月和2012年1月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集 团公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额281,099.32万元 估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本 对暂估价值进行调整。 关关于于机机场场扩扩建建工工程程 广州白云国际机场扩建工程可行性研究报告已于2012年7月经国家发改委批复（发改 基础〔2012〕2171号），其中机场工程部分，包括第三跑道及滑行道系统、2号航站楼等， 总投资为人民币179.81亿元，项目法人为本公司控股股东广东省机场管理集团有限公司。 为避免与控股股东的同业竞争、减少关联交易、促进规范运作的目的，公司拟向国家有关主 管部门申请核准变更本公司为机场工程的项目法人。 关关于于股股权权分分置置改改革革事事项项 根据公司股权分置改革方案，非流通股股东除履行法定承诺事项外，第一大股东广东省 机场管理集团公司还附加承诺以下事项：在所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权 之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；并在前项承诺期期满后，只有在第一次连 续5个交易日（公司全天停牌的，该日不计入5个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到 9.80元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处 理）以上后，才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份，但因实施增持计划购 入的公司股票或因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通股 份 1,150,000,000 100 0 0 0 0 0 1,150,000,000 100 1、人民币普通股 1,150,000,000 100 0 0 0 0 0 1,150,000,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,150,000,000 100 0 0 0 0 0 1,150,000,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 70,797 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 67,215 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 广东省机场管理集团公司 国有法人 61.96 712,591,458 0 无 富邦人寿保险股份有限公司－自 有资金 未知 1.62 18,627,689 0 未知 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 未知 1.37 15,736,754 0 未知 国泰君安证券股份有限公司 未知 0.5 5,801,128 0 未知 广州交通投资有限公司 国有法人 0.46 5,240,000 0 未知 中国建设银行股份有限公司－汇 丰晋信中小盘股票型证券投资基 金 未知 0.32 3,689,999 0 未知 中国民航机场建设集团公司 国有法人 0.32 3,650,000 0 未知 王皓 未知 0.25 2,900,000 0 未知 中国工商银行股份有限公司－富 国沪深300增强证券投资基金 未知 0.25 2,884,329 0 未知 航联保险经纪有限公司 国有法人 0.24 2,800,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 广东省机场管理集团公司 712,591,458 人民币普通股 712,591,458 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 18,627,689 人民币普通股 18,627,689 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 15,736,754 人民币普通股 15,736,754 国泰君安证券股份有限公司 5,801,128 人民币普通股 5,801,128 广州交通投资有限公司 5,240,000 人民币普通股 5,240,000 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中小盘股票型 证券投资基金 3,689,999 人民币普通股 3,689,999 中国民航机场建设集团公司 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 王皓 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券 投资基金 2,884,329 人民币普通股 2,884,329 航联保险经纪有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 广东省机场管理集团公司 单位负责人或法定代表人 吕业升 成立日期 1993年3月11日 组织机构代码 19048844-8 注册资本 3,000,000,000 主要经营业务 负责白云、潮汕、湛江、梅县等四个机场的行政管理、资源管理、资产管理、 确定机场发展的各项重大问题。 经营成果 2011年营业收入为51.42亿元，利润总额-1.19亿元。 财务状况 2011年资产总额263.87亿元，所有者权益136.49亿元。 现金流和未来发展战略 实施广东省机场管理集团调结构、求发展、谋转型、促跨越战略，完善广东省 公共运输机场和通用机场布局，推进广东省民用机场体系建设，促进广东省民 产权关系图 用机场运营管理一体化，大幅提升广东省航空运输业的国际竞争力；有效整合 上下游资源，加快航空业务延伸产业链发展，实现转型跨越；打造具有世界影 响力的专业化机场建设运营管理集团和航空产业投资发展集团。 报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权 情况 无 (二)实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 广东省人民政府 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 出生年 月 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度 内股 份增 减变 动量 增减 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元） （税前） 报告期 从股东 单位获 得的应 付报酬 总额（万 元） 张克俭 董事长 男 1964-08 2012-6-2 2013-6-24 105.83 董事 2010-6-25 2013-6-24 总经理 2007-1-24 2012-6-2 刘建强 董事 男 1960-09 2012-6-25 2013-6-24 61.74 29.59 监事 2008-6-20 2012-6-25 关易波 董事 男 1962-07 2012-6-25 2013-6-24 32.8 张育民 副总经理 男 1965-04 2005-4-15 2012-6-2 101.42 总经理 2012-6-2 2013-6-24 董事 2012-6-25 2013-6-24 戴智 董事 男 1971-07 2012-6-25 2013-6-24 47.23 邱嘉臣 董事 男 1971-09 2012-6-25 2013-6-24 48.12 徐光玉 董事 男 1952-10 2010-6-25 2013-6-24 5,000 5,000 95.25 董事会秘 书 2000-9-18 2013-6-24 朱卫平 独立董事 男 1957-05 2010-6-25 2013-6-24 8 刘江华 独立董事 男 1953-07 2010-6-25 2013-6-24 8 林斌 独立董事 男 1962-09 2010-6-25 2013-6-24 8 卢凯 独立董事 男 1971-06 2010-6-25 2013-6-24 8 陈汝贞 股东代表 监事、监 事会主席 男 1953-10 2010-6-25 2013-6-24 95.25 王黎军 职工代表监 事 男 1954-03 2010-6-25 2013-6-24 51.62 汪东兵 股东代表 监事 男 1973-12 2012-6-25 2013-6-24 42.66 谢泽煌 副总经理 男 1959-04 2007-6-29 2013-6-24 95.25 武宇 副总经理 男 1961-08 2012-6-2 2013-6-24 79.37 卢光霖 （离任） 董事长 男 1951-10 2010-6-25 2012-6-2 61.37 刘子静 （离任） 副董事长 男 1951-05 2010-6-25 2012-6-2 64.6 陈凤起 （离任） 董事 男 1950-02 2010-6-25 2012-6-25 52.92 林运贤 （离任） 董事 男 1952-10 2010-6-25 2012-6-2 52.55 韩兆起 （离任） 董事 男 1954-09 2010-6-25 2012-6-2 47.63 副总经理 2000-9-18 2012-6-2 马心航 （离任） 副总经理 男 1958-12 2000-9-18 2012-6-2 55.56 16.4 合计 / / / / / 5000 5000 / 873.84 395.32 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： 1、张克俭：历任广东省机场管理集团公司党委常委、副总裁、副书记，本公司董事、总经 理、党委委员、党委副书记等职务。现任广东省机场管理集团公司董事、总经理、党委委员、 党委副书记，本公司董事长。 2、刘建强：历任广东省机场管理集团公司纪检监察室主任、纪委副书记，本公司监事等职 务。现任广东省机场管理集团公司董事、党委委员、党委副书记、纪委书记兼工会主席，本 公司董事、党委委员、党委书记。 3、关易波：历任广州国际集团有限公司党委书记、董事长等职务。现任广东省机场管理集 团公司董事、副总经理，本公司董事。 4、张育民：历任本公司党委委员、副总经理、广东省机场管理集团公司党委委员、工程建 设指挥部总指挥等职务。现任广东省机场管理集团公司董事、党委委员，本公司董事、总经 理、党委委员、党委副书记。 5、戴智：历任广东省机场管理集团公司广州基地管理分公司机场生活服务中心经理、广东 省机场管理集团公司党委组织部部长等职务。现任广东省机场管理集团公司党委委员、副总 经理、党委组织部部长、党委办公室主任，本公司董事。 6、邱嘉臣：历任广东省机场管理集团公司财务部部长、总会计师等职务。现任广东省机场 管理集团公司党委委员、总经济师，本公司董事。 7、徐光玉：历任本公司董事会秘书等职务。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员。 8、朱卫平：经济学教授，博士生导师，现任暨南大学产业经济研究院院长、产业发展与规 划研究所所长等职务。本公司独立董事。 9、刘江华：经济学研究员。现任广州市社会科学院副院长、广州市人民政府决策咨询专家 等职务。本公司独立董事。 10、林斌：教授，博士生导师。现任中山大学管理学院会计学系系主任、MPAcc中心主任， 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、中国会计学会教育分会委员、广东省审计 学会副会长、广东省内部审计协会副会长等职。本公司独立董事。 11、卢凯：现任中国国际金融有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理。 主持参与过诸多境内外企业的重大资本运作，在资本市场拥有丰富经验。本公司独立董事。 12、陈汝贞：历任本公司工会主席、党委委员等职务。现任本公司股东代表监事、监事会主 席、党委委员、党委副书记。 13、王黎军：历任本公司党群工作部主任等职务。现任本公司职工代表监事、纪委副书记。 14、汪东兵：历任本公司特许经营管理部部长等职务。现任广东省机场管理集团公司纪委副 书记、纪检监察室主任，本公司股东代表监事。 15、谢泽煌：历任本公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员、党委副书 记、纪委书记。 16、武宇：历任空军汕头场站政委，空军某部队政治部主任。现任本公司副总经理、党委委 员。 17、卢光霖（离任）：历任广东省机场管理集团公司党委书记、副总裁,本公司董事长等职务， 现任广东省政协委员。 18、刘子静（离任）：历任广东省机场管理集团公司总裁、党委副书记，本公司副董事长等 职务，现任广东省政协委员、中国民用机场协会理事长。 19、陈凤起（离任）：历任广东省机场管理集团公司党委副书记，本公司董事、党委书记等 职务，现任广东省政协委员。 20、林运贤（离任）：历任广东省机场管理集团公司副总裁、党委委员，副总经理、党委委 员，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团公司工程建设指挥部总指挥。 21、韩兆起（离任）：历任本公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记等职务，现任本 公司党委委员。 22、马心航（离任）：历任本公司副总经理、党委委员等职务。现任广东省机场管理集团公 司党委委员、副总经理。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓 名 股东单位名 称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 张克俭 机场集团 党委委员、党委副书记 2008-2-5 总经理 2011-8-16 董事 2011-8-23 刘建强 机场集团 党委委员、党委副书记、纪委书记 2009-10-16 工会主席、董事 2011-8-23 关易波 机场集团 董事、副总经理 2012-2-15 张育民 机场集团 党委委员 2011-8-23 董事 2012-5-16 工程建设指挥部总指挥 2009-2-4 2012-5-28 林运贤 机场集团 副总经理、党委委员 2011-8-23 2012-10-23 工程建设指挥部总指挥 2012-5-28 戴智 机场集团 党委委员、副总经理 2011-8-23 党委组织部部长 2007-5-10 党委办公室主任 2008-5-23 邱嘉臣 机场集团 党委委员、总经济师 2011-8-23 汪东兵 机场集团 纪委副书记 2011-1-18 纪检监察室主任 2009-12-25 马心航 机场集团 党委委员 2011-8-23 副总经理 2012-5-16 (二) 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序 董事、监事报酬由股东大会批准；高级管理人员报酬由董事会决策。 董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据 董事、监事不单独领取董事、监事报酬，均按其本人在本公司或其他单位担 任的行政职务领取相关报酬。 董事、监事和高级管理人员 报酬的应付报酬情况 见"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"中" 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）"栏。 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的 报酬合计 1269.16万元（含股东单位报酬） 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张克俭 董事长 聘任 董事会选举 总经理 离任 工作调整 刘建强 董事 聘任 股东大会选举 监事 离任 工作调整 关易波 董事 聘任 股东大会选举 张育民 董事 聘任 股东大会选举 副总经理 离任 工作调整 总经理 聘任 董事会聘任 戴智 董事 聘任 股东大会选举 邱嘉臣 董事 聘任 股东大会选举 卢光霖 董事长 离任 工作调整 刘子静 副董事长 离任 工作调整 陈凤起 董事 离任 工作调整 林运贤 董事 离任 工作调整 韩兆起 董事、副总经理 离任 工作调整 马心航 副总经理 离任 工作调整 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内无重大变化 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 3,123 主要子公司在职员工的数量 1,138 在职员工的数量合计 4261（未含劳务工7627人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 192 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 高级 34 中级 332 初级 465 其他 3,430 教育程度 （未完）  |