[一季报]北新建材：2013年第一季度报告正文
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2013-010 北新集团建材股份有限公司2013年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,299,111,940.47 1,235,058,482.60 5.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,634,376.62 46,826,428.42 46.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 67,204,998.27 45,988,117.00 46.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,597,080.25 -157,596,287.83 69.16% 基本每股收益（元/股） 0.119 0.081 46.91% 稀释每股收益（元/股） 0.119 0.081 46.91% 加权平均净资产收益率（%） 1.93% 1.54% 0.39% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 10,131,304,524.58 9,418,313,823.73 7.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,596,090,443.47 3,527,456,066.85 1.95% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135,362.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,002,411.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 357,534.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,489,729.98 所得税影响额 635,345.43 少数股东权益影响额（税后） 670,129.76 合计 1,429,378.35 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 28,412 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有 限公司 国有法人 52.4% 301,370,000 0 质押或冻结 0 全国社保基金一 零四组合 境内非国有法人 2.99% 17,188,861 0 质押或冻结 0 创业－工行－创 金价值成长5期 集合资产管理计 划 境内非国有法人 1.6% 9,187,645 0 质押或冻结 0 中国银行－银华 优质增长股票型 证券投资基金 境内非国有法人 1.3% 7,462,000 0 质押或冻结 0 中国农业银行－ 国泰金牛创新成 长股票型证券投 资基金 境内非国有法人 0.96% 5,506,516 0 质押或冻结 0 中国农业银行－ 景顺长城能源基 建股票型证券投 资基金 境内非国有法人 0.84% 4,830,893 0 质押或冻结 0 中国工商银行－ 上投摩根内需动 力股票型证券投 资基金 境内非国有法人 0.77% 4,400,000 0 质押或冻结 0 全国社保基金四 零一组合 境内非国有法人 0.67% 3,841,628 0 质押或冻结 0 全国社保基金一 零六组合 境内非国有法人 0.59% 3,404,659 0 质押或冻结 0 南方基金公司－ 建行－中国平安 人寿保险股份有 限公司 境内非国有法人 0.59% 3,401,943 0 质押或冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 301,370,000 人民币普通股 301,370,000 全国社保基金一零四组合 17,188,861 人民币普通股 17,188,861 创业－工行－创金价值成长5期集 合资产管理计划 9,187,645 人民币普通股 9,187,645 中国银行－银华优质增长股票型 证券投资基金 7,462,000 人民币普通股 7,462,000 中国农业银行－国泰金牛创新成 长股票型证券投资基金 5,506,516 人民币普通股 5,506,516 中国农业银行－景顺长城能源基 建股票型证券投资基金 4,830,893 人民币普通股 4,830,893 中国工商银行－上投摩根内需动 力股票型证券投资基金 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 全国社保基金四零一组合 3,841,628 人民币普通股 3,841,628 全国社保基金一零六组合 3,404,659 人民币普通股 3,404,659 南方基金公司－建行－中国平安 人寿保险股份有限公司 3,401,943 人民币普通股 3,401,943 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东均为无限售流通股股东，其中，控股股东中国建材股份有限公司与其 他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致 行动人。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目大幅变化的原因 1、货币资金比年初增加252,967,313.23元，增长了38.34％。增长的主要原因是：一是经营活动现金流量净额为-48,597,080.25 元，原因系公司实施年度信用政策导致经营活动流入低于经营活动流出；二是投资活动现金流量净额为-143,274,326.31元， 原因系公司开工建设的石膏板生产线支付项目进度款等；三是筹资活动现金流量净额为444,888,131.68元，原因系公司业务 规模扩大，资金需求增加，公司借款净额相应增加。 2、应收票据比年初减少27,951,580.96元，降低了64.71％。降低的主要原因是：公司一季度到期和转让的银行承兑汇票较多 所致。 3、应收账款比年初增加224,289,593.60元，增长了103.41％。增长的主要原因是：由于公司实施年度信用政策及扩大销售规 模导致应收账款有所增长。 4、短期借款比年初增加535,875,500.00元，增长了30.15%。增长的主要原因是：公司主营业务规模扩大，所需资金增加，导 致借款增加。 5、其他应付款比年初增加124,424,755.83元，增长了33.42％。增长的主要原因是：公司收到的往来款增加以及公司所属控股 子公司一季度新增借款所致。 二、利润表项目大幅变化的原因 1、销售费用比上年同期增加15,653,346.78元，增长了30.46％。增长的主要原因是：一是公司在全国范围内进行石膏板产业 布局，增设了拓展销售渠道的销售机构和人员，导致相应的成本增加；二是随着业务规模的扩大，公司加大了市场宣传推广 费用的投入。 2、投资收益比上年同期减少286,168.85元，降低了249.58％。降低的主要原因是：公司所属控股子公司购买的银行理财产品 收益减少。 3、营业外收入比上年同期减少30,862,694.51元，降低了88.07％。降低的主要原因是：上年一季度公司发生的搬迁事项根据 《企业会计准则第16号-政府补助》及《企业会计准则解释第3号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应自 专项应付款结转至营业外收入，由于搬迁已基本完成，本年无此事项，导致营业外收入比上年同期有所减少。 4、营业外支出比上年同期减少32,868,752.35元，降低了94.80％。降低的主要原因是：上年一季度公司发生的搬迁事项根据 《企业会计准则解释第3号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应结转至营业外支出，由于搬迁已基本完 成，本年无此事项，导致营业外支出比上年同期有所减少。 5、所得税费用比上年同期增加13,234,454.26元，增长了194.14%。增长的主要原因是：由于公司主营业务盈利能力增强，利 润总额增长，相应导致所得税费用有所增长。 6、归属于母公司的净利润比去年同期增加21,807,948.20元，增长了46.57%。增长的主要原因是：一是随着公司全国石膏板 产业布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力增强所致；二是由于公司加强成本管控，同时由于原燃材料价格与去年同期相 比有所下降，导致营业成本同比下降所致。 7、少数股东损益比上年同期增加15,949,555.90元，增长了73.01%。增长的主要原因是：公司所属控股子公司利润增加，导 致少数股东损益有所增长。 三、现金流量表项目大幅变化的原因 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加108,999,207.58元，增长了69.16%。增长的主要原因是：一是由于公司销售 规模扩大，收到的货款较上年同期有所增加；二是由于原燃材料采购单价的下降导致购买商品支付的现金较上年同期有所降 低。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加111,234,423.17元，增长了43.71％。增长的主要原因是：一是由于公司在建 项目陆续转固，在建项目支出减少，导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；二是由于公司控股子公 司上年同期有未赎回的持有至到期投资，而本期没有未赎回的，从而导致投资支付的现金净额比上年同期减少；三是由于公 司搬迁基本完成，搬迁发生的相关支出大幅减少，导致支付其他与投资活动有关的现金减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加104,890,561.57元，增长了30.85％。增长的主要原因是：公司本期借款净额 较上年同期增加所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少31,735.99元，降低了179.54%。降低的主要原因是：本年一季度人 民币对美元汇率上升幅度大于上年同期所致。 四、主要财务指标大幅变化的原因 1、基本每股收益比去年同期增加0.038元/股，增长了46.91%。增长的主要原因：一是随着公司全国石膏板产业布局，主营 业务规模逐渐扩大，盈利能力增强所致；二是由于公司加强成本管控，同时由于原燃材料价格与去年同期相比有所下降，导 致营业成本同比下降所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、日常经营重大合同的签署和履行情况 2011年，公司控股子公司北新房屋有限公司成功中标赞比亚政府公共住宅项目，合同金额高达6.6亿元，是目前中国新 型钢结构建筑企业承建的最大规模海外项目，总建筑面积约60万平方米，约4500套住宅。报告期内，北新房屋针对该项目承 担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作进展顺利，截至2013年3月31日，收到中国成套工程有限公 司支付的工程进度款项586,263,212.85元。 2、重大诉讼情况 本公司于2010年5月29日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。 目前，公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉 及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计338,019.04元人民币，泰山石膏发 生律师费、差旅费共计89,777.11元人民币。公司本报告期发生费用占报告期归属于母公司净利润的0.62%。本公司及泰山石 膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月04日 至3月31日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司发展战略、生产经营 情况 2013年01月09日 公司本部 电话沟通 机构 鑫巢资本研究员 公司发展战略、生产经营 情况 2013年01月14日 公司本部 实地调研 机构 华创证券、星石投 资、安邦资产、天 弘基金等机构分析 师及研究员 公司发展战略、生产经营 情况，提供公司已披露的 年度报告等公开资料 2013年01月21日 公司本部 实地调研 机构 华泰证券研究员 公司发展战略、生产经营 情况，提供公司已披露的 年度报告等公开资料 2013年02月22日 公司本部 电话沟通 机构 顿普顿分析师 公司发展战略、生产经营 情况 2013年03月26日 公司本部 实地调研 机构 渤海证券、山西证 券、国都证券、信 达证券、西南证券 等机构分析师及研 究员 公司发展战略、生产经营 情况，提供公司已披露的 年度报告等公开资料 2013年03月27日 公司本部 实地调研 机构 中投证券、华夏基 金、泰达基金、工 银瑞信、东海基金 等机构分析师及研 究员 公司发展战略、生产经营 情况，提供公司已披露的 年度报告等公开资料 北新集团建材股份有限公司 董事长：王兵 2013年4月24日 中财网
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