[一季报]北新路桥：2013年第一季度报告全文
新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年 04月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人 (会计 主管人员 )李秀琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是 √否 本报告期比上年同期增减 2013年 1-3月 2012年 1-3月 （%） 营业收入（元） 354,558,002.52 340,021,040.00 4.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,038,770.73 2,545,151.30 19.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,618,692.59 94,341.55 1,615.78% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -139,494,319.51 -27,674,199.39 404.06% 基本每股收益（元 /股） 0.01 0.01 0% 稀释每股收益（元 /股） 0.01 0.01 0% 加权平均净资产收益率（ %） 0.25% 0.22% 0.03% 本报告期末比上年度期末 2013年 3月 31日 2012年 12月 31日 增减(%) 总资产（元） 6,910,691,139.55 6,442,288,890.15 7.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,229,501,003.67 1,222,395,143.85 0.58% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 347,735.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,248,900.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,146.61 所得税影响额 265,486.80 少数股东权益影响额（税后） 9,217.50 合计 1,420,078.14 - 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 报告期末股东总数 32,421 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例（ %）持股数量 的股份数量股份状态数量 新疆生产建设兵 团建设工程（集 团）有限责任公 司 国有法人 49.74% 213,248,400 0 张灵伟境内自然人 0.95% 4,062,209 0 陈亚钢境内自然人 0.64% 2,757,090 0 顾秀领境内自然人 0.47% 2,004,530 0 池少艳境内自然人 0.45% 1,950,000 0 周珉境内自然人 0.4% 1,715,896 0 张展明境内自然人 0.37% 1,600,000 0 财通证券有限责 任公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法人 0.34% 1,462,801 0 海通证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法人 0.29% 1,237,716 0 陈华梅境内自然人 0.24% 1,010,255 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司 213,248,400人民币普通股 213,248,400 张灵伟 4,062,209人民币普通股 4,062,209 陈亚钢 2,757,090人民币普通股 2,757,090 顾秀领 2,004,530人民币普通股 2,004,530 池少艳 1,950,000人民币普通股 1,950,000 周珉 1,715,896人民币普通股 1,715,896 张展明 1,600,000人民币普通股 1,600,000 财通证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户 1,462,801人民币普通股 1,462,801 海通证券股份有限公司客户信用 1,237,716人民币普通股 1,237,716 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 交易担保证券账户 陈华梅 1,010,255人民币普通股 1,010,255 上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为公司的发起人，未知 其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。说明 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目 1、应收票据报告期末比期初增加 277.85%,主要原因系子公司德宏建材公司销售产品而增加的应收票据； 2、预付款项报告期末比期初增加 132.26%,主要原因系本期下属子公司购买材料使预付材料款较上期有所增加； 3、其他应收款报告期末比期初增加 34.88%,主要原因系公司主营业务投标保证金、履约保证金增加所致； 4、在建工程报告期末比期初增加 601.64%,主要原因系北新永固公司钢结构厂房建设本期投入增加所致； 5、短期借款报告期末比期初增加 54.05%,主要原因系本期公司本部和子公司经营性借款本期增加； 6、应付票据报告期末比期初增加 494.80%,主要原因系所属子公司本期购买材料办理银行承兑汇票增加的应付票据； 7、应付职工薪酬报告期末比期初增加 55.88%,主要原因系本期职工薪酬未能及时支付所致； 8、应付利息报告期末比期初增加 118.77%,主要原因系本期计提的应付利息未能及时支付； 9、其他应付款报告期末比期初增加 30.74%,主要原因系收到其他单位履约保证金及尚未支付的劳务费所致； 10、长期借款报告期末比期初增加 52.87%,主要原因系本期公司本部和子公司经营性借款增加所致； 11、外币报表折算差额报告期末比期初增加 71.07%,主要原因系本期外币报表折算增加折算差额所致。 （二）利润表项目 1、销售费用较去年同期增长 838.84%，主要原因系公司所属子公司生产业务扩大销售费用有所增加； 2、管理费用较去年同期增长 38.64%，主要原因系公司经营规模扩大，人工成本费用增加； 3、财务费用较去年同期增长 37.39%，主要原因系本期银行借款增加导致利息费用增加； 4、投资收益较去年同期增长 74.18%，主要原因系本期对联营企业的投资收益； 5、营业外收入较去年同期下降 -30.73%，主要原因系本期收到政府补贴较上年同期减少； 6、营业外支出较去年同期增长 96.37%，主要原因系本期赔款支出较上年同期增加； 7、所得税费用较去年同期增长 180.86%，主要原因系本期较上年同期项目收入增加所致。 （三）现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 45.67%，主要原因系本期收回工程款较上年度有所增加； 2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 34.73%，主要原因系本期收到的对外招投标保证金收回； 3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 46.89%，主要原因系本期支付上期应付账款增加所致； 4、支付的各项税费较去年同期增长 261.33%，主要原因系支付的各项税费较上年同期增加所致； 5、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 131.65%，主要原因系本期支付的投标保证金较上年同期有所增加； 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长 1,797.64%，主要原因系本期处置固定资产设备 收到的现金增加所致； 7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少 -100.00%，主要原因系上期出售子公司收到的现金净额； 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 -62.20%，主要原因系本期新增固定资产投资较上年 同期有所减少； 9、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 -100.00%，主要原因系上期支付 BT项目工程投资款； 10、取得借款收到的现金较去年同期增长 206.57%，主要原因系本期新增长短期经营性借款； 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 101.63%，主要原因系本期支付银行利息支出较上年同期有所增 加； 12、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长 242.26%，主要原因系本期支付长期应付款融资租赁费用； 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长 11.06%，主要原因系本期汇兑损益变动所致。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、本公司向社会公开发行 4.8亿元公司债于 2013年2月4日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交 易，债券简称 “12北新债”，证券代码 “112139”。（具体内容详见巨潮资讯网 2013年2月1日《 2012年新疆北新路桥集团股份有 限公司公司债券上市公告书》） 2、公司《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》经第四届董事会第十一次会议及 2013年第一次临时股东大 会审议通过，公司以自有资金 60,000万元认缴河南禹亳铁路发展有限公司注册资本 59,243万元，剩余 757万元计入河南禹亳铁 路发展有限公司资本公积。（具体内容详见巨潮资讯网 2013年3月15日《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资参股河南 禹亳铁路发展有限公司的对外投资公告》） 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司债券上市 2013年 02月 01日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）临 2013-04《2012年新疆北新路桥集团股份 有限公司公司债券上市公告书》 投资参股河南禹亳铁路发展有限公司 2013年 03月 15日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）临 2013-08《新疆北新路桥集团股份有限公 司关于投资参股河南禹亳铁路发展有限 公司的对外投资公告》 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 新疆兵团建设工程 (集团)有限责任公 司 （一）发行前股份限制流通及自愿锁定承诺 1、兵团建 工集团承诺：根据《境内证券市场转持部分国有股充实 全国社会保障基金实施办法》的有关规定和新疆生产建 设兵团国有资产监督管理委员会《关于出具新疆北新路 桥建设股份有限公司国有股转持情况的批复》（兵国资发 2009(103)号） ,建工集团向社保基金会作出承诺，在公司 上市前将向社保基金会划转所持发行人股份 472.91万 股。建工集团承诺其履行划转义务后持有的共计 10,662.42万股本公司股份自公司在证券交易所上市交 易之日起三十六个月内自愿锁定股份，不进行转让或者 委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不 由本公司收购该部分股份。根据《境内证券市场转持部 分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，社保 基金会获得的股份承继原国有股东的禁售期义务。报告 期内，兵团建工集团严格履行上述承诺。（二）避 免同业竞争的承诺 1、2001年 6月 8日，本公司主要控 股股东兵团建工集团向本公司承诺： "作为主发起人，在 2008年 01 月 08日 1、兵团建工集团 " 发行前股份限制 流通及自愿锁定 承诺"期限为本公 司股份自公司在 证券交易所上市 交易之日起三十 六个月； 2、兵团 建工集团"避免同 业竞争的承诺"期 限为本公司存续 期间； 2、兵团建 工集团"关于关联 交易的承诺"期限 为本公司存续期 间。 截止 2012 年 11月 12 日兵团建 工集团" 发行前股 份限制流 通及自愿 锁定承诺 "已履行 完毕；其 他承诺依 然在严格 履行中。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工 集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控 制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业 务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞 争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直 接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控 制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生 产、经营相竞争的任何活动。 2、为了避免与股份公司在 中国境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008年 1月 18日重新出具了避免同业竞争的承诺，对 避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：（1） 兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集 团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业 （以下统称 "下属企业"）将不增加其对与股份公司生产、 经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产 经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团 保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从 事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何 活动，具体如下： ①在中国境内和境外，单独或与他人， 以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、 合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参 股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属 公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任 何业务或活动； ②在中国境内和境外，以任何形式直接 或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行 人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业 务； ③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行 人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业 务或活动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有 与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情 形，兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、 租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、 兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转 让给无关联关系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企 业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行 人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞 争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机 会无偿转让予发行人及其附属公司。（3）对于由兵团建 工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与 他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的 新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。 兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公 平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让 的权利。（4）兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益， 股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或 转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团 建工集团向任何独立第三人提供的条件。（5）如果发生 本承诺书第 3、4项的情况，兵团建工集团承诺立即将该 等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况 以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于 对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于 预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供 股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊 于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条 件；股份公司在接到书面通知后 60日内有权以书面形式 通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产 品、技术优先生产或购买权。（三）关于关联交易的 承诺 2008年 7月 21日，本公司控股股东兵团建工集团 向本公司承诺：今后将继续严格履行与北新路桥签署的 工程施工分包合同，在工程施工期间根据施工进度按月 向北新路桥支付工程款；不会通过关联交易占用或者变 相占用发行人的资金。报告期内，公司控股股东严格履 行上述承诺，没有同公司发生同业竞争的情况。 其他对公司中小股东 所作承诺 新疆兵团建设工程 (集团)有限责任公 司 2010年 8月 16日兵团建工集团出具避免同业竞争补充 承诺，补充承诺内容如下：（1）建工集团及其下属企业 只进行 BOT项目的投资与建设业务， BOT项目涉及公 路施工建设的，建工集团需将其中的公路施工业务依法 分包给发行人或其他第三方实施；建工集团及其下属企 业不参与公路施工业务相关的 BT项目的投资与建设； （2）兵团建工集团确认并向北新路桥声明，兵团建工集 团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署 的；（3）兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥 全体股东之权益而作出；（4）如果兵团建工集团及其下 属企业违反上述声明与承诺，给发行人及其附属公司造 成损失，兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿 2010年 08 月 16日 兵团建工集团"避 免同业竞争补充 承诺"期限为本公 司存续期间。 严格履行 承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 是争和关联交易问题作 出承诺 承诺的解决期限不适用 解决方式详见上表 "承诺内容"部分 承诺的履行情况报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 四、对 2013年 1-6月经营业绩的预计 2013年 1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 -20%30% 至 动幅度（ %） 2013年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 1,699.992,762.49 至 动区间（万元） 2012年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 2,124.99 元） 2013年 1-6月公司新开工项目较去年同期有所增加，但受市场不确定因素 影响，收入和利润可能出现一定波动。 业绩变动的原因说明 五、证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 股票 000753漳州发展 511,402.5 0 45,000 45,000 245,700.0 0 2,700.00 可供出售 金融资产 二级市场 股票 600050中国联通 61,611.00 55,000 55,000 194,150.0 0 1,650.00 可供出售 金融资产 二级市场 股票 601398工商银行 45,127.28 20,900 20,900 84,645.00 -2,090.00 可供出售 金融资产 二级市场 股票 601857中国石油 136,656.0 0 9,000 9,000 78,210.00 -3,150.00 可供出售 金融资产 二级市场 合计 754,796.7 8 129,900 -129,900 -602,705.0 0 -890.00 -- 持有其他上市公司股权情况的说明 本公司交易性金融资产系控股子公司深圳瑞锦实业有限公司被我公司收购之前所购买的股票，报告期内公司未作处理。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,655,104,131.87 1,411,750,446.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 602,705.00 603,595.00 应收票据 16,890,000.00 4,470,000.00 应收账款 884,866,995.90 1,054,227,980.19 预付款项 181,872,648.81 78,307,202.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 685,365,256.30 508,129,408.53 买入返售金融资产 存货 1,152,500,022.65 1,014,927,221.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,577,201,760.53 4,072,415,854.24 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 22,278,050.00 29,850,000.00 可供出售金融资产 持有至到期投资 158,999,231.00 152,788,462.00 长期应收款 1,352,275,052.00 1,389,753,657.07 长期股权投资 76,600,713.71 61,055,452.87 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 636,943,432.76 652,419,330.05 在建工程 6,536,484.79 931,604.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,235,027.56 37,978,208.06 开发支出 商誉 930,729.08 930,729.08 长期待摊费用 12,648,401.09 14,951,576.11 递延所得税资产 29,042,257.03 29,214,015.88 其他非流动资产 非流动资产合计 2,333,489,379.02 2,369,873,035.91 资产总计 6,910,691,139.55 6,442,288,890.15 流动负债： 短期借款 342,000,000.00 222,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 99,000,000.00 16,644,300.00 应付账款 647,145,423.02 871,975,431.63 预收款项 572,074,013.68 531,360,969.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,546,289.66 13,822,299.42 应交税费 63,776,067.32 73,432,386.88 应付利息 8,085,958.34 3,696,121.35 应付股利 2,215,821.69 2,215,821.69 其他应付款 489,594,237.88 374,482,499.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 468,000,000.00 928,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,713,437,811.59 3,037,629,830.03 非流动负债： 长期借款 2,277,200,000.00 1,489,600,000.00 应付债券 470,640,000.00 470,640,000.00 长期应付款 161,001,040.25 162,580,780.71 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 36,970.79 36,970.79 其他非流动负债 3,925,999.79 4,063,389.70 非流动负债合计 2,912,804,010.83 2,126,921,141.20 负债合计 5,626,241,822.42 5,164,550,971.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 428,713,200.00 428,713,200.00 资本公积 463,613,892.57 463,613,892.57 减：库存股 专项储备 11,055,275.16 11,250,801.59 盈余公积 34,247,586.88 34,247,586.88 一般风险准备 未分配利润 281,610,585.62 278,571,814.89 外币报表折算差额 10,260,463.44 5,997,847.92 归属于母公司所有者权益合计 1,229,501,003.67 1,222,395,143.85 少数股东权益 54,948,313.46 55,342,775.07 所有者权益（或股东权益）合计 1,284,449,317.13 1,277,737,918.92 负债和所有者权益（或股东权益）总 6,910,691,139.55 6,442,288,890.15 计 法定代表人：朱建国主管会计工作负责人：唐飚会计机构负责人：李秀琴 2、母公司资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 1,372,906,827.83 1,217,744,667.25 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 675,960,222.97 858,038,222.98 预付款项 60,407,995.26 65,715,009.00 应收利息 应收股利 2,800,000.00 2,800,000.00 其他应收款 1,131,581,061.78 921,557,457.51 存货 1,083,317,369.43 959,120,768.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,327,073,477.27 4,024,976,125.44 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 781,187,552.92 766,480,788.45 投资性房地产 固定资产 304,340,926.00 314,164,314.21 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,280,080.55 1,375,991.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,221,096.55 11,967,141.71 递延所得税资产 15,668,317.61 15,668,317.61 其他非流动资产 非流动资产合计 1,112,697,973.63 1,109,656,553.51 资产总计 5,439,771,450.90 5,134,632,678.95 流动负债： 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 短期借款 250,000,000.00 150,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 99,000,000.00 16,644,300.00 应付账款 531,796,483.98 722,607,385.81 预收款项 481,123,206.63 457,394,574.54 应付职工薪酬 11,994,275.00 3,427,434.70 应交税费 41,806,373.71 44,961,983.07 应付利息 6,846,072.14 2,666,410.15 应付股利 其他应付款 228,938,056.08 226,985,744.95 一年内到期的非流动负债 468,000,000.00 928,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,119,504,467.54 2,552,687,833.22 非流动负债： 长期借款 1,723,000,000.00 975,000,000.00 应付债券 470,640,000.00 470,640,000.00 长期应付款 5,385,433.04 6,165,059.50 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,827,666.46 1,965,056.37 非流动负债合计 2,200,853,099.50 1,453,770,115.87 负债合计 4,320,357,567.04 4,006,457,949.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 428,713,200.00 428,713,200.00 资本公积 463,994,200.93 463,994,200.93 减：库存股 专项储备 7,843,398.25 7,569,903.96 盈余公积 35,033,891.68 35,033,891.68 一般风险准备 未分配利润 173,568,729.56 186,865,685.37 外币报表折算差额 10,260,463.44 5,997,847.92 所有者权益（或股东权益）合计 1,119,413,883.86 1,128,174,729.86 负债和所有者权益（或股东权益）总 5,439,771,450.90 5,134,632,678.95 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 计 法定代表人：朱建国主管会计工作负责人：唐飚会计机构负责人：李秀琴 3、合并利润表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 354,558,002.52 340,021,040.00 其中：营业收入 354,558,002.52 340,021,040.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 348,739,387.45 339,214,198.57 其中：营业成本 269,602,302.17 281,537,950.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,864,301.70 11,174,627.69 销售费用 1,895,422.96 201,889.62 管理费用 36,531,676.49 26,350,872.22 财务费用 29,471,052.98 21,450,436.24 资产减值损失 -1,625,368.86 -1,501,577.94 加：公允价值变动收益（损失 -890.00 以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 -234,739.16 -909,273.21 填列） 其中：对联营企业和合营 -234,739.16 -538,608.50 企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 5,582,985.91 -102,431.78 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 加：营业外收入 2,129,649.67 3,074,329.84 减：营业外支出 434,867.23 221,448.77 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填 7,277,768.35 2,750,449.29 列） 减：所得税费用 4,633,459.23 1,649,746.95 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 2,644,309.12 1,100,702.34 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,038,770.73 2,545,151.30 少数股东损益 -394,461.61 -1,444,448.96 六、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0.01 0.01（二）稀释每股收益 0.01 0.01 七、其他综合收益 4,262,615.52 八、综合收益总额 6,906,924.64 1,100,702.34 归属于母公司所有者的综合收益 7,301,386.25 2,545,151.30 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -394,461.61 -1,444,448.96 法定代表人：朱建国主管会计工作负责人：唐飚会计机构负责人：李秀琴 4、母公司利润表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 276,618,406.09 319,396,497.91 减：营业成本 235,540,286.64 273,563,293.95 营业税金及附加 9,150,937.23 10,172,108.19 销售费用 管理费用 21,411,413.88 14,924,550.05 财务费用 25,616,193.90 23,039,494.90 资产减值损失 -271,756.18 -1,550,810.99 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 投资收益（损失以 “－”号填 6,764.47 -1,302,732.64 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -14,821,904.91 -2,054,870.83 加：营业外收入 1,961,669.51 3,004,938.07 减：营业外支出 402,581.48 120,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 -13,262,816.88 830,067.24 列） 减：所得税费用 34,138.93 -184,950.06 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） -13,296,955.81 1,015,017.30 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 -0.031 0.0024（二）稀释每股收益 -0.031 0.0024 六、其他综合收益 4,262,615.52 七、综合收益总额 -9,034,340.29 1,015,017.30 法定代表人：朱建国主管会计工作负责人：唐飚会计机构负责人：李秀琴 5、合并现金流量表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 573,001,101.83 393,359,147.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 137,166,259.60 101,804,824.34 经营活动现金流入小计 710,167,361.43 495,163,971.40 购买商品、接受劳务支付的现金 612,869,982.72 417,237,223.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 21,176,148.92 16,958,657.83 金 支付的各项税费 28,640,632.42 7,926,338.87 支付其他与经营活动有关的现金 186,974,916.88 80,715,950.30 经营活动现金流出小计 849,661,680.94 522,838,170.79 经营活动产生的现金流量净额 -139,494,319.51 -27,674,199.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14,520,192.38 取得投资收益所收到的现金 33,397.34 处置固定资产、无形资产和其他 2,329,684.66 122,767.45 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 13,452,431.33 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,883,274.38 13,575,198.78 购建固定资产、无形资产和其他 8,976,324.86 23,748,974.16 长期资产支付的现金 投资支付的现金 21,300,769.00 16,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 73,500,000.00 投资活动现金流出小计 30,277,093.86 113,948,974.16 投资活动产生的现金流量净额 -13,393,819.48 -100,373,775.38 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,073,000,000.00 350,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,073,000,000.00 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 622,925,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 49,561,265.81 24,580,427.48 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,231,084.59 944,035.08 筹资活动现金流出小计 675,717,350.40 25,524,462.56 筹资活动产生的现金流量净额 397,282,649.60 324,475,537.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,040,825.06 -86,322.04 影响 五、现金及现金等价物净增加额 243,353,685.55 196,341,240.63 加：期初现金及现金等价物余额 1,398,810,877.30 606,155,530.25 六、期末现金及现金等价物余额 1,642,164,562.85 802,496,770.88 法定代表人：朱建国主管会计工作负责人：唐飚会计机构负责人：李秀琴 6、母公司现金流量表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 490,600,020.14 364,007,174.21 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 23,708,542.85 83,147,542.88 经营活动现金流入小计 514,308,562.99 447,154,717.09 购买商品、接受劳务支付的现金 461,395,978.23 358,049,753.77 支付给职工以及为职工支付的现 3,441,987.95 9,726,904.72 金 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 支付的各项税费 11,945,224.66 2,081,881.32 支付其他与经营活动有关的现金 208,940,993.77 15,351,767.76 经营活动现金流出小计 685,724,184.61 385,210,307.57 经营活动产生的现金流量净额 -171,415,621.62 61,944,409.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 2,329,684.66 122,767.45 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 13,452,431.33 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,329,684.66 13,575,198.78 购建固定资产、无形资产和其他 1,541,030.22 9,749,076.09 长期资产支付的现金 投资支付的现金 14,700,000.00 26,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 16,241,030.22 56,449,076.09 投资活动产生的现金流量净额 -13,911,345.56 -42,873,877.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 970,000,000.00 300,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 970,000,000.00 300,000,000.00 偿还债务支付的现金 582,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 45,488,962.58 23,951,238.17 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 981,084.60 944,035.08 筹资活动现金流出小计 628,470,047.18 24,895,273.25 筹资活动产生的现金流量净额 341,529,952.82 275,104,726.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,040,825.06 -86,322.04 影响 五、现金及现金等价物净增加额 155,162,160.58 294,088,936.92 新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 1,204,805,098.23 369,829,135.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,359,967,258.81 663,918,072.24 法定代表人：朱建国主管会计工作负责人：唐飚会计机构负责人：李秀琴 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 中财网
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