[一季报]中国石油：2013年第一季度报告
中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （于香港联交所股票代码： 857；于上海证券交易所股票代码： 601857） 二零一三年第一季度报告 §1重要提示 1.1中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、 高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容真实、 准确、完整，不存在异议。 1.3本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）按中国企业会计准则及国际财务报告准则编 制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4本公司董事长兼总裁周吉平先生、董事王国樑先生、财务总监于毅波先生保证本季度报告 中财务报告的真实、完整。 1 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项目本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 2,297,181 2,168,896 5.9 归属于母公司股东权益 1,100,971 1,064,010 3.5 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 6.02 5.81 3.5 项目报告期上年同期 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 17,093 21,844 (21.7) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.09 0.12 (21.7) 归属于母公司股东的净利润 36,017 39,153 (8.0) 基本每股收益（人民币元） 0.20 0.21 (8.0) 稀释每股收益（人民币元） 0.20 0.21 (8.0) 净资产收益率（ %） 3.3 3.8 (0.5)个百分点 2.1.2按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项目本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减 (%) 总资产 2,297,115 2,168,837 5.9 归属于母公司股东权益 1,101,107 1,064,147 3.5 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 6.02 5.81 3.5 项目年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 17,093 (21.7) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.09 (21.7) 项目报告期年初至报告期末 本报告期比上年 同期增减 (%) 归属于母公司股东的净利润 36,017 36,017 (8.0) 基本每股收益（人民币元） 0.20 0.20 (8.0) 稀释每股收益（人民币元） 0.20 0.20 (8.0) 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） 0.20 0.20 (7.3) 加权平均净资产收益率（ %） 3.3 3.3 (0.5)个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 3.4 3.4 (0.5)个百分点 2 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 年初至报告期期末 收入/（支出） 非流动资产处置损益 (35) 计入当期损益的政府补助 225 应收款项减值准备转回 11 其他营业外收入和支出 (1,111) 小计 (910) 非经常性损益的所得税影响数 217 少数股东损益影响额 19 合计 (674) 2.1.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 本集团按国际财务报告准则和中国企业会计准则计算的本期净利润均为人民币 403.59亿 元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 12,216.30亿元，按中国企业会计准则计算的 股东权益为人民币 12,216.48亿元，差异为人民币 0.18亿元。本集团的准则差异主要是由于一 九九九年非固定资产、油气资产评估所产生。本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天 然气集团公司（以下简称 “中国石油集团 ”）投入的资产和负债于一九九九年进行了评估，按照 国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。 2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况 本报告期末股东总数 股东总数为 1,035,701名，其中境内 A股股东 1,027,722名，境外 H 股股东 7,979名（包括美国存托证券股东 281名） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持股数（股）股份种类 1、中国石油集团 158,033,693,528 A股 2、香港（中央结算）代理人有限公司 20,829,467,039 (1) H股 3、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资 基金 40,524,014 A股 4、广西投资集团有限公司 39,560,045 A股 5、南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF 30,345,688 A股 6、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002沪 25,910,181 A股 7、上海良能建筑工程有限公司 25,763,816 A股 8、中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金 24,181,903 A股 9、中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证 券投资基金 23,289,046 A股 10、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 21,969,886 A股 注：（ 1）中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited持有291,518,000股H股，该等股 份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 3 2.3 业绩回顾 二零一三年第一季度，世界经济复苏依然乏力，地缘政治持续动荡，国际原油价格高位波 动。中国经济运行总体平稳，国内生产总值 (GDP)同比增长 7.7%，增速有所放缓；居民消费价 格(CPI)涨幅回落，同比上涨 2.4%。受宏观经济影响，成品油市场需求不振，化工市场持续低 迷。面对错综复杂的国内外形势，本集团以提高发展质量和效益为中心，强化科学研判，加强 战略谋划，突出发展油气主营业务，加快转变发展方式，不断提升管理水平，实现生产经营总 体平稳受控运行，经营业绩环比持续提升。 勘探与生产业务继续加大油气勘探开发力度，深入实施储量增长高峰期工程，不断提升开 发技术和水平，科学组织油气生产，实现原油产量稳定增长，天然气产量快速增长。二零一三 年第一季度，本集团生产原油 231.0百万桶，同比增长 1.8%，生产可销售天然气 7,453亿立方英 尺，同比增长 4.8%；油气当量产量 355.3百万桶，同比增长 2.8%，其中海外油气当量产量 35.7 百万桶，同比增长 14.6%。二零一三年第一季度，受平均原油实现价格同比下降等因素影响， 勘探与生产板块实现经营利润人民币 569.83亿元，比上年同期人民币 603.76亿元降低 5.6%。 炼油与化工业务抓住国内成品油定价新机制出台的有利时机，突出市场导向和效益原则， 积极推进资源和产品结构优化，合理控制加工负荷，加强生产运行管理，实现装置平稳有效运 行。二零一三年第一季度，本集团共加工原油 253.5百万桶，同比下降 1.4%，生产汽油、柴油 和煤油2,275.8万吨，同比下降 1.2%。二零一三年第一季度，炼油与化工板块经营亏损人民币 47.43亿元，同比减亏人民币 60.72亿元。其中炼油业务经营亏损人民币 15.60亿元，同比减亏人 民币88.42亿元；受化工市场持续低迷影响，化工业务经营亏损人民币 31.83亿元，同比增亏人 民币27.70亿元。 销售业务积极适应成品油定价新机制特点，加强市场分析，不断提高营销水平，持续优化 销售结构，着力提高终端销售能力，销售汽油、柴油和煤油 3,744.1万吨，同比增长 2.6%，其 中国内汽油、柴油和煤油销量同比降低 4.3%。二零一三年第一季度，受国内成品油需求不振 导致销量减少及毛利下降影响，销售板块实现经营利润人民币 21.22亿元，比上年同期人民币 60.64亿元降低 65.0%。 天然气与管道业务统筹平衡国内外两种资源，积极拓展高效市场，加强产运销储综合平 衡，继续保持天然气销量快速增长，重点工程建设按计划有序推进。二零一三年第一季度，天 然气与管道板块实现经营利润人民币 11.00亿元，受进口天然气数量增加及进销价格倒挂影 响，比上年同期人民币 19.99亿元降低45.0%，其中，销售进口天然气及液化天然气 (LNG)亏损 人民币144.5亿元。 4 二零一三年第一季度主要生产经营情况如下表： 生产经营数据单位 截至3月31日止3个月期间同比增减 （%）2013年 2012年 原油产量百万桶 231.0 227.0 1.8 可销售天然气产量十亿立方英尺 745.3 710.9 4.8 油气当量产量百万桶 355.3 345.5 2.8 原油平均实现价格美元/桶 103.08 105.48 (2.3) 天然气平均实现价格美元/千立方英尺 5.07 4.87 4.1 原油加工量百万桶 253.5 257.1 (1.4) 汽油、煤油、柴油产量千吨 22,758 23,025 (1.2) 其中：汽油千吨 7,556 6,869 10.0 煤油千吨 854 771 10.8 柴油千吨 14,348 15,385 (6.7) 汽油、煤油、柴油销售量千吨 37,441 36,500 2.6 其中：汽油千吨 12,993 11,956 8.7 煤油千吨 3,231 2,741 17.9 柴油千吨 21,217 21,803 (2.7) 主要化工产品产量 乙烯千吨 1,071 921 16.3 合成树脂千吨 1,762 1,536 14.7 合成纤维原料及聚合物千吨 366 475 (22.9) 合成橡胶千吨 194 157 23.6 尿素千吨 893 1,192 (25.1) 注：（ 1）原油按 1吨=7.389桶，天然气按 1立方米 =35.315立方英尺换算 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 项目 2013年 3月 31日 2012年 12月 31日 变动 （%） 变动主要原因 货币资金 120,727 49,953 141.7主要是由于本期经营活动现金流入以及本集团 根据业务发展需要增加了外部借款 预付款项 50,823 32,813 54.9主要是由于本期预付工程款增加 其他应收款 21,068 14,165 48.7主要是由于应收未收款项增加 短期借款 196,913 143,409 37.3主要是由于本集团根据生产经营需要增加短期 借款 应付票据 929 2,265 (59.0)主要是由于使用银行票据结算采购货款减少 应付职工薪酬 7,055 4,161 69.6主要是由于应付未付职工薪酬较上年末增加， 以及本集团生产经营规模扩大导致用工量增加 其他应付款 32,652 23,642 38.1主要是由于本集团生产经营规模扩大导致应付 未付款增加 一年内到期的非 流动负债 16,091 7,838 105.3主要是本期转入一年内到期的非流动负债的长 期借款大于偿还的一年内到期的非流动负债 5 项目 截至 3月 31日止 3个月期间 变动 （%） 变动主要原因 2013年 2012年 财务费用 6,296 3,585 75.6主要是由于本期根据生产经营需要扩大有息债 务规模 营业外支出 1,308 967 35.3主要是由于本期停工损失增加 筹资活动产生的 现金流量净额 119,768 89,902 33.2主要是由于本期新增借款比上年同期增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2012年 年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 证券投资情况 □适用√不适用 承董事会命 中国石油天然气股份有限公司 周吉平 董事长兼总裁 中国北京 二零一三年四月二十五日 于本公告日期，本公司董事会由周吉平先生担任董事长及执行董事，由廖永远先生及冉新 权先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董 事，及由刘鸿儒先生、 Franco Bernabè先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立 非执行董事。 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 6 附表 A．按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1．合并综合收益表 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币百万元人民币百万元 营业额 540,263 525,647 经营支出 采购、服务及其他 (334,668) (321,519) 员工费用 (28,609) (25,138) 勘探费用（包括干井费用） (5,680) (5,710) 折旧、折耗及摊销 (39,622) (38,941) 销售、一般性和管理费用 (15,558) (15,560) 除所得税外的其他税赋 (64,641) (65,538) 其他收入净值 1,594 1,609 经营支出总额 (487,184) (470,797) 经营利润 53,079 54,850 融资成本 外汇收益 595 479 外汇损失 (1,315) (435) 利息收入 313 455 利息支出 (5,719) (3,952) 融资成本净额 (6,126) (3,453) 应占联营公司及合营公司的利润 2,715 2,680 税前利润 49,668 54,077 所得税费用 (9,309) (10,271) 本期利润 40,359 43,806 可重分类至收益或损失的其他综合收益 外币折算差额 (280) 522 可供出售金融资产公允价值变动损失（税后净额） (6) (18) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额 (13) 3 其他综合（损失） /收益（税后净额） (299) 507 本期综合收益总额 40,060 44,313 本期利润归属于： 母公司股东 36,017 39,153 非控制性权益 4,342 4,653 40,359 43,806 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 35,738 39,822 非控制性权益 4,322 4,491 40,060 44,313 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.20 0.21 7 2．合并财务状况表 2013年 3月 31日 2012年 12月 31日 人民币百万元人民币百万元 非流动资产 物业、厂房及机器设备 1,562,302 1,569,888 联营公司及合营公司的投资 83,118 80,042 可供出售金融资产 1,822 1,800 预付经营租赁款 56,777 56,162 无形资产和其他非流动资产 39,687 41,521 递延所得税资产 1,561 1,443 到期日为一年以上的定期存款 5,337 3,708 非流动资产总额 1,750,604 1,754,564 流动资产 存货 241,732 214,117 应收账款 75,344 64,450 预付款和其他流动资产 102,832 79,539 应收票据 11,279 9,981 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 1,934 2,850 现金及现金等价物 113,456 43,395 流动资产总额 546,577 414,332 流动负债 应付账款及应计负债 322,529 351,456 应付所得税款 6,401 12,708 应付其他税款 54,587 59,337 短期借款 213,004 151,247 流动负债总额 596,521 574,748 流动负债净值 (49,944) (160,416) 总资产减流动负债 1,700,660 1,594,148 权益 母公司股东权益 股本 183,021 183,021 留存收益 639,828 603,808 储备 278,122 277,181 母公司股东权益总额 1,100,971 1,064,010 非控制性权益 120,659 116,738 权益总额 1,221,630 1,180,748 非流动负债 长期借款 357,010 293,774 资产弃置义务 85,268 83,928 递延所得税负债 22,571 22,286 其他长期负债 14,181 13,412 非流动负债总额 479,030 413,400 权益及非流动负债总额 1,700,660 1,594,148 董事长兼总裁周吉平董事王国樑财务总监于毅波 8 3．合并现金流量表 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 本期利润 40,359 43,806 调整项目： 所得税费用 9,309 10,271 折旧、折耗及摊销 39,622 38,941 干井费用 3,219 3,614 安全生产费 1,502 1,466 应占联营公司及合营公司利润 (2,715) (2,680) 坏账准备冲销净额 (11) (3) 存货跌价损失净额 -(1) 出售物业、厂房及机器设备的损失/(收益) 35 (20) 出售无形资产及其他非流动资产的收益 -(1) 出售对联营公司及合营公司投资的损失 -2 处置附属公司收益 -(2) 股息收入 (1) (6) 利息收入 (313) (455) 利息支出 5,719 3,952 营运资金的变动： 应收账款、预付款和其他流动资产 (27,443) (29,611) 存货 (27,615) (31,413) 应付账款和应计负债 (9,089) (2,891) 经营活动产生的现金 32,578 34,969 已付所得税款 (15,485) (13,125) 经营活动产生的现金净额 17,093 21,844 9 3．合并现金流量表（续） 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币百万元人民币百万元 投资活动产生的现金流量 资本性支出 (65,617) (70,990) 收购联营公司及合营公司 (439) (2,023) 预付长期经营租赁款项 (1,292) (1,160) 购买无形资产和其他非流动资产 (514) (443) 购买非控制性权益 (6) (75) 购买附属公司 -(4) 出售物业、厂房及机器设备所得款项 69 104 处置附属公司 -(10) 出售联营公司及合营公司所得款项 6出 售无形资产及其他非流动资产所得款项 -18 已收利息 384 535 已收股息 816 835 增加到期日为三个月以上的定期存款 (712) (33) 投资活动使用的现金净额 (67,305) (73,246) 融资活动产生的现金流量 偿还短期借款 (99,043) (57,955) 偿还长期借款 (6,355) (37,638) 已付利息 (4,873) (4,492) 支付非控制性权益股息 (1,292) (204) 新增短期借款 153,025 119,329 新增长期借款 77,914 70,263 非控制性权益资本投入 391 550 其他长期负债增加 1 49 融资活动产生的现金净额 119,768 89,902 外币折算差额 505 (431) 现金及现金等价物增加 70,061 38,069 现金及现金等价物期初余额 43,395 61,172 现金及现金等价物期末余额 113,456 99,241 10 4．分部财务信息 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币百万元人民币百万元 营业额 勘探与生产 板块间销售 161,152 158,060 外部营业额 40,857 39,234 202,009 197,294 炼油与化工 板块间销售 177,236 180,667 外部营业额 49,582 48,501 226,818 229,168 销售 板块间销售 65,214 55,296 外部营业额 396,261 389,547 461,475 444,843 天然气与管道 板块间销售 5,682 5,515 外部营业额 53,334 48,061 59,016 53,576 总部及其他 板块间销售 41 23 外部营业额 229 304 270 327 外部营业额总额 540,263 525,647 经营利润 勘探与生产 56,983 60,376 炼油与化工 (4,743) (10,815) 销售 2,122 6,064 天然气与管道 1,100 1,999 总部及其他 (2,383) (2,774) 53,079 54,850 11 B．按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1．合并资产负债表 2013年 2012年 3月 31日 12月 31日 资产人民币百万元人民币百万元 流动资产 货币资金 120,727 49,953 应收票据 11,279 9,981 应收账款 75,344 64,450 预付款项 50,823 32,813 其他应收款 21,068 14,165 存货 241,732 214,117 其他流动资产 30,942 32,561 流动资产合计 551,915 418,040 非流动资产 可供出售金融资产 1,778 1,756 长期股权投资 82,700 79,615 固定资产 536,042 545,479 油气资产 719,463 733,583 在建工程 299,016 283,059 工程物资 7,213 7,486 无形资产 56,424 56,426 商誉 7,500 7,582 长期待摊费用 24,465 24,351 递延所得税资产 1,552 1,443 其他非流动资产 9,047 10,017 非流动资产合计 1,745,200 1,750,797 资产总计 2,297,115 2,168,837 ________________ ________________ ________________ 董事长兼总裁周吉平董事王国樑财务总监于毅波 12 1．合并资产负债表（续） 2013年 2012年 3月 31日 12月 31日 负债及股东权益人民币百万元人民币百万元 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 196,913 929 238,986 38,042 7,055 60,988 32,652 16,091 4,867 596,523 143,4092,265278,42738,1314,16172,04523,6427,8384,830574,748 非流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 250,777 106,233 85,268 22,485 14,181 478,944 207,54086,23483,92822,20913,412413,323 负债合计 1,075,467 988,071 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 183,021 115,866 11,266 161,623 634,706 (5,375) 1,101,107 120,541 1,221,648 183,021115,87810,054161,623598,686(5,115) 1,064,147116,6191,180,766 负债及股东权益总计 2,297,115 2,168,837 ________________ 董事长兼总裁周吉平 ________________ 董事王国樑 ________________ 财务总监于毅波 13 2．资产负债表 2013年 2012年 3月 31日 12月 31日 资产人民币百万元人民币百万元 流动资产 货币资金 82,958 11,574 应收票据 9,162 7,329 应收账款 7,606 4,198 预付款项 37,570 22,224 其他应收款 45,427 48,324 存货 188,626 166,074 其他流动资产 23,399 23,959 流动资产合计 394,748 283,682 非流动资产 可供出售金融资产 1,235 1,253 长期股权投资 266,959 265,939 固定资产 430,683 438,504 油气资产 484,393 492,322 在建工程 193,500 185,884 工程物资 5,354 5,866 无形资产 44,097 44,159 商誉 119 119 长期待摊费用 21,554 21,464 其他非流动资产 1,577 1,442 非流动资产合计 1,449,471 1,456,952 资产总计 1,844,219 1,740,634 ________________ ________________ ________________ 董事长兼总裁周吉平董事王国樑财务总监于毅波 14 2．资产负债表（续） 2013年 2012年 3月 31日 12月 31日 负债及股东权益人民币百万元人民币百万元 流动负债 短期借款 209,689 181,974 应付账款 125,603 155,420 预收款项 24,611 27,099 应付职工薪酬 5,554 3,024 应交税费 39,582 46,380 其他应付款 24,768 17,397 一年内到期的非流动负债 12,626 6,626 其他流动负债 2,408 1,904 流动负债合计 444,841 439,824 非流动负债 长期借款 214,517 170,536 应付债券 106,000 86,000 预计负债 56,643 55,676 递延所得税负债 4,552 4,417 其他非流动负债 4,165 4,151 非流动负债合计 385,877 320,780 负债合计 830,718 760,604 股东权益 股本 183,021 183,021 资本公积 128,102 128,136 专项储备 8,083 7,080 盈余公积 150,523 150,523 未分配利润 543,772 511,270 股东权益合计 1,013,501 980,030 负债及股东权益总计 1,844,219 1,740,634 ________________ ________________ ________________ 董事长兼总裁周吉平董事王国樑财务总监于毅波 15 3．合并利润表 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 540,263 (392,949) (62,368) (13,666) (19,466) (6,296) 11 2,736 525,647(377,041) (63,478) (13,144) (18,525) (3,585) 42,948 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 48,265 2,711 (1,308) 52,8262,218(967) 利润总额 减：所得税费用 49,668 (9,309) 54,077(10,271) 净利润 归属于： 40,359 43,806 母公司股东 少数股东 36,017 4,342 39,1534,653 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.20 0.20 0.210.21 其他综合（损失） /收益 (299) 507 综合收益总额 归属于： 40,060 44,313 母公司股东 少数股东 35,738 4,322 39,8224,491 ________________ 董事长兼总裁周吉平 ________________ 董事王国樑 ________________ 财务总监于毅波 16 4．利润表 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 321,032 (231,029) (45,710) (9,959) (14,532) (5,947) 3 17,447 327,297(239,598) (47,114) (9,955) (14,195) (4,000) (35) 16,161 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 31,305 2,588 (1,216) 28,5612,126(833) 利润总额 减：所得税费用 32,677 (177) 29,854230 净利润 32,500 30,084 每股收益 基本每股收益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.18 0.18 0.160.16 其他综合损失 (9) (1) 综合收益总额 32,491 30,083 ________________ 董事长兼总裁周吉平 ________________ 董事王国樑 ________________ 财务总监于毅波 17 5．合并现金流量表 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 617,368 588,045 收到的税费返还 203 282 收到其他与经营活动有关的现金 382 2,077 经营活动现金流入小计 617,953 590,404 购买商品、接受劳务支付的现金 (457,177) (407,259) 支付给职工以及为职工支付的现金 (25,715) (22,777) 支付的各项税费 (97,917) (128,783) 支付其他与经营活动有关的现金 (20,051) (9,741) 经营活动现金流出小计 (600,860) (568,560) 经营活动产生的现金流量净额 17,093 21,844 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 922 37 取得投资收益所收到的现金 1,200 1,370 处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 69 122 投资活动现金流入小计 2,191 1,529 购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 (67,423) (72,593) 投资支付的现金 (2,073) (2,182) 投资活动现金流出小计 (69,496) (74,775) 投资活动产生的现金流量净额 (67,305) (73,246) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 391 550 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 391 550 取得借款收到的现金 230,939 189,592 收到其他与筹资活动有关的现金 1 51 筹资活动现金流入小计 231,331 190,193 偿还债务支付的现金 (105,398) (95,593) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (6,165) (4,696) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (1,292) (204) 支付其他与筹资活动有关的现金 -(2) 筹资活动现金流出小计 (111,563) (100,291) 筹资活动产生的现金流量净额 119,768 89,902 汇率变动对现金及现金等价物的影响 505 (431) 现金及现金等价物净增加额 70,061 38,069 加：期初现金及现金等价物余额 43,395 61,172 期末现金及现金等价物余额 113,456 99,241 ________________ ________________ ________________ 董事长兼总裁周吉平董事王国樑财务总监于毅波 18 6．现金流量表 截至 3月 31日止 3个月期间 2013年 2012年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 366,261 373,382 收到的税费返还 203 282 收到其他与经营活动有关的现金 1,199 324 经营活动现金流入小计 367,663 373,988 购买商品、接受劳务支付的现金 (262,393) (255,946) 支付给职工以及为职工支付的现金 (17,443) (15,645) 支付的各项税费 (72,498) (96,558) 支付其他与经营活动有关的现金 (6,786) (14,114) 经营活动现金流出小计 (359,120) (382,263) 经营活动产生的现金流量净额 8,543 (8,275) 投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 18,539 15,848 处置固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 69 95 投资活动现金流入小计 18,608 15,943 购建固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (46,903) (47,916) 投资支付的现金 (483) (5,906) 投资活动现金流出小计 (47,386) (53,822) 投资活动产生的现金流量净额 (28,778) (37,879) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 163,258 141,217 收到其他与筹资活动有关的现金 2 50 筹资活动现金流入小计 163,260 141,267 偿还债务支付的现金 (65,442) (54,069) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (6,187) (4,158) 支付其他与筹资活动有关的现金 (12) (2) 筹资活动现金流出小计 (71,641) (58,229) 筹资活动产生的现金流量净额 91,619 83,038 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -现 金及现金等价物净增加额 71,384 36,884 加：期初现金及现金等价物余额 11,574 38,794 期末现金及现金等价物余额 82,958 75,678 董事长兼总裁周吉平董事王国樑财务总监于毅波 19 中财网
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